Основная статистика
Стоимость портфеля $ 1 208 823 902
Текущие позиции 1 763
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания MOFIX - Оппортунистический фонд фиксированного дохода Mercer класса Y-3 раскрыла общий объем активов в размере 1 763 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 1 208 823 902 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы MOFIX - Mercer Opportunistic Fixed Income Fund Class Y-3: State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls (US:GVMXX) , Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F (BR:BRSTNCNTF204) , Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F (BR:BRSTNCNTF1Q6) , Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F (BR:BRSTNCNTF1P8) , and Colombian TES (CO:COL17CT03490) . Новые должности MOFIX - Mercer Opportunistic Fixed Income Fund Class Y-3 включают в себя Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F (BR:BRSTNCNTF204) , Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F (BR:BRSTNCNTF1Q6) , Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F (BR:BRSTNCNTF1P8) , Colombian TES (CO:COL17CT03490) , and Mexican Bonos (MX:MX0MGO0000P2) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
43,31 43,31 3,4705 1,2514
3,94 0,3157 0,3157
3,88 0,3108 0,3108
3,59 0,2878 0,2878
3,33 0,2667 0,2667
3,70 0,2963 0,2473
3,80 0,3045 0,2442
3,33 0,2665 0,2343
4,88 0,3910 0,2301
3,57 0,2858 0,2162
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
1,37 0,1095 -0,3308
0,40 0,0322 -0,2284
2,65 0,2126 -0,1633
0,52 0,0413 -0,1588
0,84 0,0670 -0,1486
0,36 0,0287 -0,1431
0,53 0,0425 -0,1338
0,63 0,0502 -0,1273
0,19 0,0153 -0,1201
0,80 0,0645 -0,1160
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2023-05-23 за отчетный период 2023-03-31. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
GVMXX / Институциональный инвестиционный фонд State Street - Институциональный инвестиционный фонд правительства США на денежном рынке State Street Premier Cls 43,31 69,52 43,31 69,52 3,4705 1,2514
BRSTNCNTF204 / Национальные казначейские билеты Бразилии серии F 14,33 19,21 1,1486 0,1042
BRSTNCNTF1Q6 / Национальные казначейские билеты Бразилии серии F 14,03 13,77 1,1245 0,0531
BRSTNCNTF1P8 / Национальные казначейские билеты Бразилии серии F 10,43 40,73 0,8359 0,1920
COL17CT03490 / Колумбийская ТЭС 8,04 23,04 0,6441 0,0766
MX0MGO0000P2 / Мексиканский бонос 8,00 24,48 0,6410 0,0828
BRSTNCNTF170 / Национальные казначейские билеты Бразилии серии F 8,00 50,42 0,6407 0,1790
R2037 / Южная Африка - долг государства или государственного агентства 6,26 9,39 0,5015 0,0045
MX0MGO0000D8 / Мексиканский бонос 5,97 10,21 0,4782 0,0080
R2044 / Южная Африка - долг государства или государственного агентства 5,59 -7,69 0,4476 -0,0779
COL17CT02914 / Колумбийская ТЭС 5,58 16,89 0,4471 0,0325
IDG000010802 / Казначейские облигации Индонезии 5,40 5,10 0,4330 -0,0136
IDG000014101 / Казначейские облигации Индонезии 5,34 4,44 0,4280 -0,0162
MX0MGO0000R8 / Мексиканский бонос 5,28 8,82 0,4234 0,0016
IDG000018706 / Казначейские облигации Индонезии 4,98 18,02 0,3993 0,0326
PL0000108866 / Государственные облигации Республики Польша 4,95 4,45 0,3967 -0,0150
MYBMO1500010 / Государственные облигации Малайзии 4,91 3,13 0,3931 -0,0201
ZAG000077470 / Государственные облигации Южно-Африканской Республики 4,88 163,59 0,3910 0,2301
MX0MGO0000Y4 / Мексиканский бонос 4,81 58,57 0,3856 0,1220
BRSTNCLTN7S1 / Национальные казначейские векселя Бразилии 4,61 -10,95 0,3694 -0,0803
MYBMO1900020 / Государственные облигации Малайзии 4,56 8,98 0,3658 0,0019
MYBMS1300057 / Государственные облигации Малайзии 4,24 -1,74 0,3394 -0,0350
COLTES / Колумбийская ТЭС 4,23 9,58 0,3391 0,0037
MX0MGO0001B0 / Мексиканский бонос 4,20 24,11 0,3367 0,0426
R2035 / Южная Африка – корпоративные облигации/ноты 4,13 29,29 0,3308 0,0534
IDG000013707 / Казначейские облигации Индонезии 3,95 95,15 0,3162 0,1405
XS2191236715 / Европейский инвестиционный банк 3,94 0,3157 0,3157
US912828ZY98 / Казначейские векселя/облигации США 3,88 0,3108 0,3108
MYBMO2000028 / Государственные облигации Малайзии 3,85 1,64 0,3083 -0,0205
IDG000013202 / Казначейские облигации Индонезии 3,81 5,42 0,3056 -0,0086
COL17CT03771 / Колумбийская ТЭС 3,80 447,55 0,3045 0,2442
TH0623036C06 / Государственные облигации Таиланда 3,76 3,55 0,3015 -0,0141
PL0000113783 / Государственные облигации Республики Польша 3,74 -16,04 0,2996 -0,0872
BRSTNCLTN7U7 / НАЦИОНАЛЬНЫЕ КАЗНАЧЕЙСКИЕ АКЦИИ БРАЗИЛИИ 0% 01.01.2026 3,70 555,50 0,2963 0,2473
US55336V3087 / МПЛКС ЛП 0,10 0,00 3,67 -1,29 0,2939 -0,0289
COL17CT03342 / Колумбийская ТЭС 3,61 37,70 0,2892 0,0616
US911365BQ63 / United Rentals North America, Inc. 3,59 0,2878 0,2878
IDG000009804 / Казначейские облигации Индонезии 3,57 345,19 0,2858 0,2162
US03332PAA57 / Анкоридж Кэпитал Кло 17 Лтд. 3,56 0,06 0,2852 -0,0237
MX0MGO000102 / Мексиканский бонос 3,55 9,37 0,2844 0,0025
MYBMO1600034 / Государственные облигации Малайзии 3,39 12,65 0,2713 0,0103
ZAG000016320 / Государственные облигации Южно-Африканской Республики 3,35 -3,57 0,2686 -0,0333
US81527CAP23 / Sedgwick Claims Management Services Inc. 3,33 0,2667 0,2667
MX0MGO0001E4 / Мексиканский бонос 3,33 729,18 0,2665 0,2343
MYBMO2200016 / Государственные облигации Малайзии 3,31 96,09 0,2656 0,1187
PL0000111498 / Государственные облигации Республики Польша 3,30 -8,67 0,2644 -0,0494
ZAG000096173 / Государственные облигации Южно-Африканской Республики 3,29 9,93 0,2635 0,0037
CL0002599166 / Облигации Казначейства Республики в песо 3,28 28,28 0,2628 0,0407
R2032 / Южная Африка – корпоративные облигации/ноты 3,25 27,28 0,2606 0,0386
US19416MAB54 / ООО «Колгейт Энерджи Партнерс III» 3,11 10,21 0,2492 0,0041
SAGB / Государственные облигации Южно-Африканской Республики 3,08 19,26 0,2466 0,0224
COL17CT03615 / Колумбийская ТЭС 2,86 34,51 0,2290 0,0445
IDG000011602 / Казначейские облигации Индонезии 2,84 5,11 0,2276 -0,0071
MYBMK1800012 / Государственные облигации Малайзии 2,79 -7,53 0,2235 -0,0385
US64133KAU51 / Neuberger Berman Loan Advisers CLO 36 Ltd. 2,76 0,04 0,2215 -0,0185
PL0000112736 / Государственные облигации Республики Польша 2,76 -9,96 0,2209 -0,0450
MYBMS1100036 / Государственные облигации Малайзии 2,73 0,52 0,2187 -0,0171
US01609WAZ59 / Алибаба Групп Холдинг Лтд. 2,69 4,87 0,2159 -0,0072
COL17CT02385 / Колумбийская ТЭС 2,65 -38,70 0,2126 -0,1633
US89642DAA63 / БЕЗОПАСНОСТЬ, ПОДКЛЮЧЕННАЯ АКТИВАМИ 2,65 0,19 0,2123 -0,0174
MX0MGO0000J5 / Мексиканский бонос 2,59 8,88 0,2074 0,0009
US83611VAS79 / SOUND POINT CLO XXVII LTD SER 2020-2A CL AR V/R REGD 144A P/P 0,00000000 2,51 0,36 0,2014 -0,0161
US46647PDH64 / JPMorgan Chase & Co. 2,51 4,16 0,2009 -0,0082
US344849AA21 / ФУТ ЛОККЕР ИНК. 2,49 24,14 0,1995 0,0253
US22550L2L41 / Credit Suisse AG/Нью-Йорк, штат Нью-Йорк 2,47 0,1978 0,1978
US92535UAB08 / Вертив Групп Корп 2,42 10,67 0,1936 0,0040
US56085UAB98 / БАНКОВСКОЕ КРЕДИТНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ 2,35 0,56 0,1883 -0,0146
HU0000405550 / Государственные облигации Венгрии 2,33 47,28 0,1867 0,0493
US715638BE14 / Международные облигации правительства Перу 2,31 4,80 0,1854 -0,0063
XAC4000KAD63 / Срочный кредит B Garda World Security Corporation на 2021 год 2,31 1,81 0,1850 -0,0120
COL17CT03813 / Колумбийская ТЭС 2,29 378,71 0,1838 0,1422
US69701XAA28 / Палмер Сквер CLO Ltd. 2,28 0,04 0,1827 -0,0153
US335934AT24 / ООО «Ферст Квантум Минералс» 2,27 2,63 0,1817 -0,0102
US75281ABJ79 / Корпорация Range Resources 2,26 151,62 0,1809 0,1029
IDG000011701 / Казначейские облигации Индонезии 2,25 4,60 0,1804 -0,0065
US345370DB39 / Компания Форд Мотор. 2,23 16,01 0,1789 0,0117
US458140CG35 / Интел Корпорейшн 2,23 0,1788 0,1788
US87264ACZ66 / Т-Мобайл США Инк. 2,23 0,1785 0,1785
WYNMF / Винн Макао, Лимитед 2,20 959,62 0,1767 0,1586
US09261XAG79 / Фонд обеспеченного кредитования Blackstone 2,20 5,56 0,1764 -0,0047
US66573RAA68 / Северная Звезда Ресурс Лтд. 2,20 0,1763 0,1763
US00215NAK63 / ВМ Консолидэйтед Инк 2,18 -6,88 0,1747 -0,0286
US559222AX24 / Магна Интернешнл Инк. 2,17 0,1742 0,1742
US89352HBE80 / ТрансКанада ПайпЛайнс Лтд. 2,17 0,1739 0,1739
IDG000018201 / Казначейские облигации Индонезии 2,15 4,27 0,1722 -0,0068
US404280DT33 / HSBC Холдингс ПЛС 2,14 0,1715 0,1715
MYBMX1000038 / Государственные облигации Малайзии 2,14 125,93 0,1712 0,0891
US40428HVL31 / HSBC США Инк. 2,14 0,1712 0,1712
US91324PEV04 / UnitedHealth Group Inc. 2,13 0,1710 0,1710
US532457CE69 / Эли Лилли и Ко 2,13 0,1707 0,1707
US035240AV25 / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc. 2,13 0,1705 0,1705
US58175LAA89 / Макларен Финанс ПЛС 2,13 10,44 0,1704 0,0031
US62886VAP58 / NCR Corp., Срочный кредит B 2,12 -27,06 0,1699 -0,0825
COL17CT03748 / Колумбийская ТЭС 2,12 18,25 0,1698 0,0142
US55955EAL20 / MAGNE 2020-27A AR 3ML+114 20.10.2034 144A 2,11 0,05 0,1689 -0,0141
US097023CV59 / BOEING CO 5,705% 01.05.2040 2,10 5,74 0,1684 -0,0043
US58933YBG98 / Мерк и Ко Инк. 2,09 7,07 0,1676 -0,0021
WS0428 / Министерство государственного казначейства – Структурированный продукт 2,09 -21,89 0,1674 -0,0648
US91324PES74 / UnitedHealth Group Inc. 2,08 3,63 0,1669 -0,0077
US780153BL55 / Королевские Карибские Круизы Лтд. 2,08 26,52 0,1667 0,0238
MX0MGO000151 / Мексиканский бонос 2,08 7,56 0,1666 -0,0012
XS2244322082 / РОЛЛС-РОЙС ПЛС КОМПАНИЯ ГУАР РЕГС 26.02 4,625 2,07 0,1658 0,1658
CND100031JZ0 / Государственные облигации Китая 2,06 1,18 0,1647 -0,0117
R209 / Южная Африка - долг государства или государственного агентства 2,05 -2,10 0,1642 -0,0176
US445545AR73 / Международные государственные облигации Венгрии 2,04 0,1633 0,1633
ZAG000077488 / Государственные облигации Южно-Африканской Республики 2,04 0,15 0,1633 -0,0135
US20337EAQ44 / Commscope Inc 6,5% 04.04.2026 Облигации для первоначальных срочных займов 2,03 1,75 0,1627 -0,0106
US74365PAH10 / Просус Н.В. 2,03 2,47 0,1626 -0,0094
PL0000113460 / Государственные облигации Республики Польша 2,02 6,77 0,1618 -0,0025
US225401AZ15 / Кредит Свисс Групп АГ 2,01 -13,83 0,1614 -0,0416
US12657QAB95 / БАНКОВСКОЕ КРЕДИТНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ 2,01 490,03 0,1613 0,1339
MX0MGO0000H9 / Мексиканский бонос 2,01 96,58 0,1611 0,0791
US71677HAL96 / PetSmart, Inc., Срочный кредит B 2,01 0,80 0,1607 -0,0121
US55314NAS36 / MKS Instruments, Inc. Срочный заем B на 2022 год в долларах США 2,00 0,30 0,1601 -0,0129
US853254CQ11 / Стандарт Чартерд ПЛС 1,99 0,1594 0,1594
HU0000405543 / Государственные облигации Венгрии 1,97 12,06 0,1579 0,0052
XS1753775730 / Международная финансовая корпорация 1,95 0,1565 0,1565
US88830MAM47 / Титан Интернешнл Инк. 1,95 129,18 0,1561 0,0822
US08580BAA44 / ООО «Берри Петролеум Ко» 1,94 2,06 0,1552 -0,0096
PEP01000C5F6 / Государственные облигации Перу 1,93 3,60 0,1543 -0,0071
US896818AU56 / Триумф Групп Инк. 1,92 0,1542 0,1542
AER / АэрКап Холдингс Н.В. 1,92 -0,62 0,1535 -0,0139
US68622TAB70 / ООО «Органон Финанс 1» 1,91 78,05 0,1534 0,0600
US05684BAC19 / Bain Capital Specialty Finance, Inc. 1,91 2,41 0,1534 -0,0089
US05541TAP66 / BGC PARTNERS INC СР НЕОБЕСПЕЧЕННЫЕ 12/25 4,375 1,91 1,49 0,1533 -0,0104
US911312BZ82 / Юнайтед Парсел Сервис Инк 1,91 0,1531 0,1531
MYBMX0700034 / Государственные облигации Малайзии 1,91 1,11 0,1530 -0,0110
US45344LAA17 / ООО «Независимость Энерджи Финанс» 1,88 -0,27 0,1504 -0,0131
US ULTRA BOND CBT JUN23 / DIR (000000000) 1,85 -92 600,00 0,1483 0,1485
US25460HAB87 / БАНКОВСКОЕ КРЕДИТНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ 1,83 -3,47 0,1470 -0,0181
US68250XAB73 / 19th Holdings Golf, LLC Срочный кредит B на 2022 г. 1,83 1,11 0,1465 -0,0106
US62886EBA55 / Корпорация НКР 1,83 3,34 0,1465 -0,0071
US459200KU40 / Международная Бизнес Машинс Корп. 1,81 1,80 0,1449 -0,0094
US25470XAW56 / Блюдо Сети Бонд 1,80 62,73 0,1445 0,0483
Jump Financial, LLC Term Loan B / LON (000000000) 1,79 356,63 0,1435 0,0970
US41984LAA52 / Hawaiian Brand Intellectual Property Ltd / HawaiianMiles Loyalty Ltd 1,78 4,84 0,1424 -0,0049
US09261HAD98 / Частный кредитный фонд Blackstone 1,77 1,49 0,1419 -0,0097
INDOGB / Казначейские облигации Индонезии 1,77 3,15 0,1417 -0,0072
IDG000020801 / Казначейские облигации Индонезии 1,77 42,53 0,1416 0,0339
PERU / РЕСПУБЛИКА ПЕРУ СР НЕОБЕСПЕЧЕННЫЕ РЕГ 08/28 6,35 1,76 4,08 0,1411 -0,0059
US05565AM341 / БНП Париба С.А. 1,75 -3,05 0,1400 -0,0165
US92532MAE57 / Vertex Aerospace Services Corp. Первый срочный кредит под залог, 2021 г. 1,74 40,13 0,1394 0,0315
US02376CBJ36 / AAdvantage Loyalty IP Ltd. Срочный кредит на 2021 год 1,74 1,94 0,1393 -0,0088
US69377FAB22 / Фрипорт Индонезия PT 1,74 1,52 0,1391 -0,0094
US92531HAD98 / Verscend Holding Corp. Срочный кредит B на 2021 год 1,72 0,17 0,1377 -0,0113
IDG000012907 / Казначейские облигации Индонезии 1,71 5,10 0,1372 -0,0044
US64069JAC62 / Neptune Bidco US Inc. Срочный кредит B на 2022 год в долларах США 1,70 0,1361 0,1361
US225313AP06 / Креди Агриколь С.А. 1,69 -6,28 0,1351 -0,0212
DNB / Дан энд Брэдстрит Холдингс, Инк. 1,66 0,42 0,1328 -0,0106
CL0002454248 / Облигации Казначейства Республики в песо 1,66 14,21 0,1327 0,0067
IDG000013806 / Казначейские облигации Индонезии 1,66 5,01 0,1326 -0,0043
US90932RAJ32 / UAL TL B 1L USD 1,65 0,67 0,1323 -0,0102
US65336YAN31 / Nexstar Broadcasting Inc. 1,65 2,74 0,1320 -0,0072
US 10YR NOTE (CBT)JUN23 / DIR (000000000) 1,64 318,88 0,1316 0,0851
XAG9368PBC77 / Virgin Media Bristol LLC Срочный кредит в долларах США N 1,63 0,18 0,1304 -0,0106
US02156TAB08 / Altice France Holding SA 1,62 11,78 0,1301 0,0039
US404030AJ72 / H+E EQUIPMENT SERVICES COMPANY ГУАР 144А 28.12 3,875 1,62 2,79 0,1301 -0,0071
XAG5080AAF93 / Jazz Financing Lux Sarl Срочный кредит в долларах США 1,61 -21,54 0,1294 -0,0493
US15477CAA36 / Central Parent Inc / Central Merger Sub Inc. 1,61 38,45 0,1293 0,0281
ZAG000125980 / Государственные облигации Южно-Африканской Республики 1,61 66,19 0,1292 0,0449
US060505EH35 / Bank of America Corp. 6,250%, затем плавающая ставка, привилегированные бессрочные облигации серии X 1,61 1,71 0,1290 -0,0086
US69867DAC20 / Panther BF Aggregator 2 LP / Panther Finance Co Inc. 1,61 2,81 0,1289 -0,0071
US85859NAA00 / STEM INC CONV 0,5% 01.12.2028 144A 1,61 778,14 0,1288 0,1117
US58403YBA38 / С доверием 2021-MDLN 1,60 0,69 0,1282 -0,0099
US90351JAH77 / Убер Технологии Инк. 1,60 0,1281 0,1281
US92937JAM53 / WP CPP Holdings, LLC Срочный кредит на 2018 г. 1,59 4,27 0,1272 -0,0051
US03027XBM11 / КОРПОРАТИВНЫЕ ОБЛИГАЦИИ 1,59 2,85 0,1271 -0,0069
US172967GF21 / Ситигруп Инк. 1,58 0,45 0,1265 -0,0100
SB12AGO34 / Перу – Корпоративная облигация/облигация 1,56 6,68 0,1254 -0,0020
US552704AF51 / МЭГ Энергетическая Корпорация 1,56 65,47 0,1252 0,0432
IDG000012204 / Казначейские облигации Индонезии 1,55 -9,78 0,1242 -0,0250
IDG000015207 / Казначейские облигации Индонезии 1,54 31,79 0,1236 0,0220
US853254CD08 / Стандартный Чартерный ПЛК 1,54 -6,27 0,1235 -0,0193
US88163VAD10 / ООО «Тева Фармасьютикал Финанс Ко» 1,54 3,09 0,1231 -0,0063
US237266AJ06 / Дарлинг Ингредиентс Инк 1,54 1,92 0,1231 -0,0078
Roper Industrial Products Investment Company LLC USD Term Loan / LON (000000000) 1,54 291,58 0,1231 0,0765
US35565HBD61 / Фредди Мак Стакр Ремик Траст 2020-ДНК1 1,53 2,48 0,1226 -0,0071
US12803RAA23 / КайшаБанк СА 1,52 0,1219 0,1219
US449691AA27 / Илиада Холдинг САСУ 1,52 81,34 0,1215 0,0489
US10922NAH61 / BRIGHTHOUSE FINANCIAL INC. 1,51 2,24 0,1209 -0,0073
US674599DF90 / Оксидентал Петролеум Корп 1,51 133,70 0,1206 0,0647
US05565AB286 / БНП Париба С.А. 1,50 -5,59 0,1205 -0,0178
US22860EAG70 / ПОДКОМ СРОК 1LN 27.04.2027 1,50 0,1202 0,1202
CL0002686989 / Облигации Казначейства Республики в песо 1,50 -40,63 0,1202 -0,0992
US595112BV48 / Микрон Технология Инк 1,50 4,39 0,1201 -0,0046
XS2189784288 / Коммерцбанк АГ 1,50 -5,97 0,1200 -0,0183
US674599CY98 / Оксидентал Петролеум Корп 1,49 131,99 0,1197 0,0622
XAG6361CAU09 / КОРПОРАЦИЯ НКЛ TL 1,49 0,1195 0,1195
US74841CAA99 / Quicken Loans LLC / Quicken Loans Co-Essuer Inc. 1,49 0,1192 0,1192
CZ0001005243 / Государственные облигации Чехии 1,49 9,26 0,1192 0,0009
US46647PDK93 / JPMORGAN CHASE & CO REGD V/R 5.71700000 1,49 4,72 0,1191 -0,0042
MYBMO1700040 / Государственные облигации Малайзии 1,49 1,23 0,1190 -0,0085
US01957TAH05 / Allied Universal Holdco LLC Дополнительный срочный заем на 2021 год в долларах США B 1,48 -0,34 0,1188 -0,0104
US71360HAB33 / ПЕРАТОН КОРП 1,48 0,68 0,1186 -0,0091
US07014QAN16 / Great Outdoors Group, LLC Срочный кредит на 2021 год B1 1,48 2,36 0,1182 -0,0070
US71677KAB44 / ПЭТМ 7 3/4 15.02.29 1,47 464,75 0,1181 0,0924
US455780CD62 / Международные облигации правительства Индонезии 1,47 0,96 0,1178 -0,0087
US77342JAA16 / Рокфорд Тауэр CLO 2018-1 Ltd. 1,47 0,27 0,1174 -0,0096
BTPCL / Облигации Казначейства Республики в песо 1,46 -4,63 0,1173 -0,0160
US17288YAD40 / ЦИТАДЕЛЬ СЕКЬЮРИТИЗ ЛП 1,46 0,76 0,1166 -0,0088
US608328BJ86 / Управление по азартным играм племени Мохеган 1,45 3,12 0,1165 -0,0059
MYBML1700020 / Государственные облигации Малайзии 1,45 0,63 0,1158 -0,0089
US05278HAB24 / Автокинитон США Holdings Inc. 1,44 0,07 0,1155 -0,0096
CZ0001006233 / Государственные облигации Чехии 1,44 9,43 0,1153 0,0011
US39843PAG81 / Grifols Worldwide Operations USA, Inc. Срочный кредит B в долларах США, 2019 г. 1,43 9,47 0,1149 0,0011
US37045XDW39 / General Motors Financial Co Inc. 1,42 1,86 0,1141 -0,0072
US29261HAA32 / Индевор Майнинг ПЛС 1,42 -2,34 0,1139 -0,0125
US845467AT68 / Юго-западная энергетическая компания 1,42 79,80 0,1134 0,0450
US90355HAB06 / UST Holdings Ltd., Срочный кредит B 1,41 0,50 0,1134 -0,0089
US14317VAU44 / КАРЛАЙЛ США CLO 2019-4 LTD 1,41 2,32 0,1132 -0,0067
US92328MAE30 / ООО «Венчур Глобал Кальказье Пасс» 1,38 0,1107 0,1107
US04317JAC27 / Aruba Investments, Inc. Срочный кредит в евро на 2020 год 1,38 1,55 0,1103 -0,0074
US55954WAN92 / ООО «Магнетит XXIV» 1,37 2,08 0,1101 -0,0068
US46116VAE56 / МЕЖДУН. ФКСтоун Инк. 1,37 -0,51 0,1096 -0,0099
IDG000012303 / Казначейские облигации Индонезии 1,37 -73,05 0,1095 -0,3308
US79546VAL09 / ООО «Салли Холдингс» / Sally Capital Inc. 1,36 61,98 0,1090 0,0361
US12612WAB00 / Cnf Inc. Старшие облигации 6,7% 01.05.34 1,36 1,87 0,1089 -0,0070
US58518N2A93 / MEGlobal Канада ULC 1,35 1,43 0,1082 -0,0074
US12769GAB68 / Цезарь Интертеймент, Инк. 1,34 0,1077 0,1077
CND10003R702 / Государственные облигации Китая 1,34 -27,04 0,1075 -0,0522
US700677AR89 / Парк-Огайо Индастриз Инк. 1,34 57,58 0,1075 0,0336
US13781HAE09 / ООО «КАНО ХЕЛС» 23.11.27 1,34 -6,30 0,1073 -0,0168
MYBMS1900047 / Государственные облигации Малайзии 1,34 0,68 0,1070 -0,0082
US55821LAG95 / Мэдисон Парк Финансинг XXXIX Ltd. 1,33 0,23 0,1069 -0,0087
IDG000007204 / Республика Индонезия 1,33 3,01 0,1069 -0,0056
US17308CC539 / Ситигруп Инк. 1,33 3,92 0,1064 -0,0045
US92537EAC21 / VERTIV TERM B 1LN 02.03.2027 1,32 1,15 0,1057 -0,0075
US86304TAA60 / Страткона Ресурс Лтд. 1,32 38,05 0,1056 0,0227
GOIR48 / Глобал Эйркрафт Лизинг Ко Лтд. 1,32 6,04 0,1055 -0,0024
USP75744AG08 / Международные облигации правительства Парагвая 1,31 -0,08 0,1053 -0,0089
US61747YEU55 / Морган Стенли 1,31 4,39 0,1048 -0,0041
US105756CB40 / Международные облигации правительства Бразилии 1,31 5,49 0,1047 -0,0029
BRSTNCLTN7Z6 / БРАЗИЛИЯ LTN BRL 0,0% 07-01-25 1,31 8,92 0,1047 0,0005
US126307AZ02 / КСК Холдингс, ООО 1,30 65,01 0,1039 0,0356
US06738EBN40 / Барклайс ПЛС 1,29 -6,94 0,1032 -0,0170
US30329XAA63 / ООО «Эмитент ФС Риальто 2022-FL7» 1,29 0,31 0,1030 -0,0083
US845467AP47 / Юго-западная энергетическая компания 1,28 42,87 0,1029 0,0248
US90290PAN42 / T/LUS RENAL CARE INC REGD 0,00000000 1,28 20,47 0,1028 0,0103
US85571BAY11 / Starwood Property Trust Inc. 1,28 -5,60 0,1028 -0,0152
US12769GAA85 / Цезарь Интертеймент Инк 1,28 7,39 0,1024 -0,0010
US30711XY321 / КОРП. директор по маркетингу 1,28 2,00 0,1023 -0,0065
XAN7900LAC80 / AMG Advanced Metallurgical Group NV 2018 Срочный кредит B 1,28 2,57 0,1022 -0,0058
MX0MGO0001C8 / Мексиканский бонос 1,27 284,89 0,1022 0,0734
US57776DAE31 / AECMAN TL B 1L USD 1,27 0,24 0,1016 -0,0083
US1248EPCQ45 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp. 1,26 3,45 0,1011 -0,0048
US45173JAQ76 / II-VI INCORPORATED TL 1,26 -2,25 0,1010 -0,0110
US294429AV70 / Эквифакс, Инк. 1,26 1,78 0,1009 -0,0065
US29379VCC54 / ООО «Энтерпрайз Продактс Оперейтинг» 1,25 0,1004 0,1004
US03234TAW80 / AMWINS TERM B 1LN 16.02.2028 1,25 0,40 0,1001 -0,0079
US900123DG28 / Международные облигации правительства Турции 1,24 0,0997 0,0997
MX0SGO000023 / Мексиканский удибонос 1,24 9,70 0,0997 0,0011
XS2240463757 / Лорка Телеком Бондко С.А. 1,24 4,39 0,0990 -0,0038
XS2445169985 / Международные облигации правительства Нигерии 1,24 -0,72 0,0990 -0,0091
Arctic Canadian Diamond Company Ltd 2nd Lien PIK Term Loan / LON (000000000) 1,24 -4 850,00 0,0990 0,1013
CL0002642784 / Облигации Казначейства Республики в песо 1,24 10,56 0,0990 0,0019
US25461LAA08 / DIRECTV Holdings LLC/DIRECTV Financing Co., Inc. 1,23 1,15 0,0988 -0,0071
US05608KAA88 / BX КОММЕРЧЕСКИЙ ИПОТЕЧНЫЙ ТРАСТ 2021-VINO A 1ML+69.82 15.05.2038 144A 1,23 -0,16 0,0987 -0,0085
US225313AJ46 / Креди Агриколь С.А. 1,23 -4,57 0,0987 -0,0134
US117043AT65 / Брансуик Корп/ДЭ 1,23 3,02 0,0986 -0,0052
USA8372TAC20 / Сузано Австрия ГмбХ 1,23 3,45 0,0986 -0,0047
US30216JAG04 / Экспортно-импортный банк Индии 1,23 0,0986 0,0986
US67091YAY05 / ОКП CLO 2015-9 ООО 1,23 12,15 0,0985 0,0033
US1248EPCN14 / КОРПОРАТИВНЫЕ ОБЛИГАЦИИ 1,23 2,68 0,0984 -0,0055
SB12AGO32 / Перу - Государственный долг или долг государственного учреждения 1,23 14,35 0,0984 0,0052
US51818LAA61 / Группа Латам Эйрлайнз СА 1,23 2,42 0,0983 -0,0058
US80874YBC30 / Scientific Games International Inc. 1,21 3,68 0,0973 -0,0044
US640695AA01 / Нептун Бидко США Inc. 1,21 50,06 0,0971 0,0269
US05610FAA57 / BX Commercial Mortgage Trust 2022-AHP 1,21 0,08 0,0969 -0,0080
US98922AAC09 / AllSpring Buyer LLC Срок кредита B 1,21 1,17 0,0968 -0,0069
CND10002HV84 / Государственные облигации Китая 1,21 1,17 0,0968 -0,0069
AMBP / Арда Метал Пэкэджинг С.А. 1,21 -1,39 0,0967 -0,0096
Belron Luxembourg S.a r.l. 2021 EUR Term Loan B / LON (000000000) 1,20 205,36 0,0960 0,0494
US74365PAD06 / Просус Н.В. 1,20 5,01 0,0958 -0,0031
US22550L2J94 / Credit Suisse AG/Нью-Йорк, штат Нью-Йорк 1,19 28,83 0,0956 0,0151
US257867BA88 / Рр Доннелли и сыновья Бонд 1,19 -2 115,25 0,0954 0,1005
US14316FAG19 / КАРЛАЙЛ США CLO 2019-2 LTD 1,19 2,24 0,0954 -0,0057
US282370AA38 / Египетская финансовая компания Sovereign Taskeek/The 1,19 0,0952 0,0952
US16115QAF72 / Чарт Индастриз Инк 1,18 2,78 0,0949 -0,0052
MYBMK2200030 / Государственные облигации Малайзии 1,18 0,0946 0,0946
MBONO / Мексиканский бонос 1,18 6,90 0,0943 -0,0013
US35564KJA88 / FHLMC STACR REMIC Trust, серия 2021-DNA5, класс B1 1,17 0,52 0,0938 -0,0073
US35565WBD39 / FHLMC STACR REMIC Trust, серия 2020-DNA3, класс B1 1,17 -1,68 0,0937 -0,0096
US43103QAA67 / Highlands Holdings Bond Issuer Ltd / Highlands Holdings Bond Co-эмитент Inc. 1,17 -1,02 0,0935 -0,0089
PL0000114393 / Государственные облигации Республики Польша 1,16 -8,43 0,0931 -0,0171
COL17CT03557 / Колумбийская ТЭС 1,16 -4,13 0,0931 -0,0121
US151290BX00 / Cemex SAB де CV 1,16 -1,28 0,0929 -0,0090
US23636ABF75 / Данске Банк А/С 1,15 0,0923 0,0923
US404280CN71 / HSBC Холдингс ПЛС 1,15 -4,01 0,0922 -0,0119
US52474KAA16 / LMAT 20-GS4 A1 144A FRN 02-25-60 1,15 -4,17 0,0920 -0,0120
XS1951093894 / Банко Сантандер С.А. 1,15 -2,38 0,0920 -0,0102
US78573NAH52 / Сабля GLBL Inc. 1,15 98,96 0,0919 0,0418
US698813AA06 / Папа Джонс Интернешнл Инк. 1,14 3,91 0,0916 -0,0040
US65343HAA95 / Nexstar Escrow, Inc. 1,14 -36,27 0,0916 -0,0642
US225313AD75 / Креди Агриколь С.А. 1,14 -1,04 0,0915 -0,0087
US38060AAC80 / Голд Филдс Ороген Холдингс БВО Лтд. 1,14 -0,09 0,0912 -0,0077
CZ0001005888 / Государственные облигации Чехии 1,13 97,38 0,0907 0,0409
US639057AH16 / НАТВЕСТ ГРУП ПЛС 1,13 0,0906 0,0906
MX0MGO0000U2 / Мексиканский бонос 1,13 83,28 0,0905 0,0369
US46647PDA12 / JPMorgan Chase & Co. 1,13 2,17 0,0904 -0,0056
XS1468662801 / Адиент Глобал Холдингс Лтд. 1,13 5,52 0,0904 -0,0024
US279158AP43 / Экопетрол С.А. 1,12 0,54 0,0901 -0,0070
US64110LAT35 / Нетфликс Инк 1,12 211,39 0,0899 0,0641
US96467KAA79 / Уайтбокс Кло IV ООО 1,12 0,0896 0,0896
CND10003N750 / Государственные облигации Китая 1,12 1,64 0,0895 -0,0059
US83370RAC25 / Сосьете Женераль СА 1,11 -7,76 0,0886 -0,0155
US75281ABK43 / Корпорация Range Resources. 1,10 3,47 0,0885 -0,0042
US35564KEL98 / Фредди Мак STACR REMIC Trust 2021-DNA3 1,10 -1,43 0,0884 -0,0088
US166754AW17 / Chevron Phillips Chemical Co LLC / Chevron Phillips Chemical Co LP 1,10 0,0883 0,0883
US85236FAA12 / ООО «СРМ Эскроу Эмитент» 1,10 4,86 0,0881 -0,0030
US87165BAS25 / Синхрония Финансовая 1,10 -4,94 0,0880 -0,0124
LIDS Holdings, Inc. Term Loan / LON (000000000) 1,10 179,85 0,0879 0,0414
US60337JAA43 / Минерва Слияние Sub Inc. 1,10 9,83 0,0878 0,0012
US36321PAE07 / Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd. 1,10 -1,17 0,0878 -0,0085
US55903VBG77 / Уорнермедиа Холдингс Инк 1,09 0,0874 0,0874
US29081LAC81 / Embecta Corp., 1-й срочный кредит под залог 1,09 332,67 0,0871 0,0652
US35564KUX52 / Фредди Мак STACR REMIC Trust 2022-DNA3 1,08 0,46 0,0868 -0,0069
US674215AL24 / Оазис Петролеум, Инк. 1,08 1,60 0,0866 -0,0057
CZ0001004477 / Государственные облигации Чехии 1,07 8,38 0,0861 0,0000
CND100037XX3 / Государственные облигации Китая 1,07 1,23 0,0860 -0,0061
US45567YAL92 / MH Sub I, LLC 2020 Дополнительный срочный кредит 1,07 712,88 0,0860 0,0744
US103557AC88 / Бойн США Инк. 1,07 0,85 0,0860 -0,0064
US75406BAG23 / Серия RASC 2006-KS2 Trust 1,07 0,00 0,0859 -0,0072
US03740LAF94 / Компания «Аон» 1,07 -34,40 0,0858 -0,0559
US05609CAA53 / Коммерческий ипотечный траст BX на 2021–21 мес. 1,07 0,00 0,0856 -0,0072
XS1196517434 / Международные облигации правительства Кот-д'Ивуара 1,07 -0,84 0,0856 -0,0080
US67077MBA53 / ООО «Нутриен» 1,07 0,0854 0,0854
US90352JAF03 / ЮБС Групп АГ 1,07 -3,53 0,0854 -0,0106
US26844QAC15 / ЭФМТ, серия 2023-1, класс А3 1,06 0,0853 0,0853
BRSTNCLTN7W3 / Национальные казначейские векселя Бразилии 1,06 8,04 0,0851 -0,0003
US24422EWP05 / Джон Дир Кэпитал Корп 1,06 0,0851 0,0851
US172967PC98 / Ситигруп, Инк. 1,06 0,0850 0,0850
US902613AT52 / ЮБС Групп АГ 1,06 2,82 0,0849 -0,0046
US302154DV87 / Экспортно-импортный банк Кореи 1,06 0,0848 0,0848
US717265AJ16 / Phelps Dodge Corp 7,125% Облигации 01.11.27 1,06 -0,84 0,0847 -0,0079
US81761LAA08 / Доверие к свойствам службы 1,06 65,26 0,0847 0,0292
US14686BAA52 / CarVal CLO VII-C Ltd., серия 2023-1A, класс A1 1,06 0,0846 0,0846
US85855CAD20 / Стеллантис Финанс США Инк. 1,05 -45,92 0,0845 -0,0848
US750103AA12 / ООО Рад КЛО 15 1,05 0,0844 0,0844
US90266UAJ25 / UFC Holdings, LLC Срочный кредит B на 2021 год 1,05 0,10 0,0843 -0,0070
US87122CAA18 / Платан CLO Ltd., серия 2023-2А, класс А 1,05 0,0842 0,0842
US05685NAA81 / Bain Capital Credit CLO 2023-1 Ltd. 1,05 0,0839 0,0839
US62954HBB33 / NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc. 1,04 3,47 0,0837 -0,0039
US126390AA17 / CSMC 2020-ТМИК 1,04 -0,57 0,0834 -0,0075
US21871NAB73 / CoreCivic Inc. 1,04 -1,70 0,0833 -0,0086
US98625DAC48 / Генерировать CLO 7 Ltd 1,04 1,07 0,0832 -0,0060
CZ0001005375 / Государственные облигации Чехии 1,03 7,85 0,0826 -0,0005
US12653VAL09 / Сертификаты ипотечного капитала Credit Suisse 2019-ICE4 1,03 1,48 0,0825 -0,0057
XS2315966742 / Натвест Групп ПЛС 1,03 -0,96 0,0823 -0,0078
US345370DA55 / Форд Мотор Ко 1,02 232,14 0,0820 0,0553
MX0MGO0000H9 / Мексиканский бонос 1,02 -44,46 0,0819 -0,0779
US902104AC24 / 2-6 Инк. 1,02 -46,32 0,0819 -0,0835
US629209AA52 / НМИ Холдингс Инк 1,02 -0,87 0,0819 -0,0077
US22788CAA36 / CROWDSTRIKE HOLDINGS INC 3% 15.02.2029 1,02 3,44 0,0819 -0,0040
CND10003VNX4 / Государственные облигации Китая 1,02 1,49 0,0819 -0,0055
US91087BAM28 / Международные облигации правительства Мексики 1,02 3,44 0,0818 -0,0039
IDG000010406 / Казначейские облигации Индонезии 1,01 61,72 0,0813 0,0268
US89346DAE76 / Transalta Corp Senior Облигации 6,5% 15.03.40 1,01 -0,10 0,0813 -0,0069
US05565ALQ49 / БНП Париба С.А. 1,01 -53,17 0,0812 -0,1067
US35566CBD65 / Фредди Мак STACR REMIC Trust 2020-DNA6 1,01 1,51 0,0811 -0,0055
US03076CAL00 / Ameriprise Financial, Inc. 1,01 -1,27 0,0810 -0,0080
US71647NAN93 / Петробрас Глобал Финанс Б.В. 1,01 3,48 0,0810 -0,0038
US30257WAA45 / FAGE International SA / FAGE USA Dairy Industry Inc. 1,01 0,60 0,0810 -0,0063
US714046AN96 / ПеркинЭлмер Инк 1,01 1,92 0,0809 -0,0051
US71911KAC80 / ПАРЕКСЕЛЬ ИНТЕРНЕШНЛ КОРП. 1,01 2,02 0,0808 -0,0050
US111021AE12 / British Telecom Plc 2,0% 22.06.15 Облигации 1,00 3,93 0,0805 -0,0035
AR022670 / Государственные облигации Венгрии 1,00 49,55 0,0803 0,0221
US893647BE67 / ТрансДигм, Инк. 1,00 197,92 0,0803 0,0511
US12481XAU46 / ООО «КБАМ 2018-6» 1,00 0,00 0,0802 -0,0067
USP5015VAE67 / Государственные облигации Гватемалы 1,00 0,91 0,0801 -0,0060
US15477BAB36 / БАНКОВСКОЕ КРЕДИТНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ 1,00 0,0800 0,0800
US893647BH98 / ТрансДигм Инк 1,00 0,81 0,0800 -0,0061
XAC8000CAG87 / Срочный кредит Clarios Global LP на 2021 год в долларах США B 1,00 1,32 0,0799 -0,0055
US11565HAD89 / БРАУН ГРУП ХОЛДИНГ, ООО 1,00 0,10 0,0799 -0,0066
US715638AY86 / РЕСПУБЛИКА ПЕРУ СР НЕОБЕСПЕЧЕННЫЕ РЕГ 08/26 8.2 0,99 1,43 0,0797 -0,0054
US20753YCK64 / Коннектикут Авеню Секьюритиз Траст, серия 2022-R04, класс 1M2 0,99 0,0795 0,0795
US008911BK48 / Эйр Канада 0,99 366,98 0,0794 0,0609
US46645WAN39 / JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2018-WPT 0,99 -7,04 0,0794 -0,0132
US161175CA05 / ООО «Чартерные коммуникации Оперейтинг» / Операционный капитал Чартерных коммуникаций 0,99 4,87 0,0793 -0,0027
US29365BAB99 / Entegris Escrow Corp. 0,99 5,10 0,0793 -0,0025
MX0MGO0000B2 / Мексиканский бонос 0,99 10,13 0,0793 0,0012
US55316HAB15 / СРОЧНЫЙ КРЕДИТ GENESEE+WYOMING INC. 0,99 -0,30 0,0791 -0,0069
US46817MAL19 / Джексон Файнэншл, Инк. 0,99 7,41 0,0790 -0,0008
US74049LAP67 / ПДС ХОЛДКО ИНК. 18.08.2028 0,99 0,0790 0,0790
US69355DAL10 / ООО «ППМ СЛО 2018-1» 0,99 3,14 0,0790 -0,0040
US25714PDZ80 / Международные облигации Доминиканской Республики 0,98 1,23 0,0789 -0,0056
US00971YAG52 / Акбанк ТАС 0,98 0,10 0,0789 -0,0065
US00173UAN46 / АММК КЛО 27, ООО 0,98 0,0787 0,0787
US69356MAA45 / ООО «ПМ Дженерал Покупатель» 0,98 20,07 0,0786 0,0076
US11135FBT75 / Бродком, Инк. 0,98 3,59 0,0785 -0,0037
BRAZIL / Международные облигации правительства Бразилии 0,98 1,98 0,0785 -0,0049
US67098DAU72 / OHA Credit Funding 4 Ltd. 0,98 0,93 0,0784 -0,0058
FLOW / Global X Funds - Global X US Cash Flow Kings 100 ETF 0,98 149,23 0,0783 0,0318
US35564KHE29 / FHLMC STACR REMIC Trust, серия 2021-DNA5, класс M2 0,98 0,0782 0,0782
US726503AE55 / Plains All American Pipeline, LP 0,98 60,10 0,0782 0,0253
US00488PAP09 / ООО «АКРИШЮР» 0,98 1,04 0,0782 -0,0057
US71643VAB18 / Мексиканское масло 0,97 -49,58 0,0776 -0,0893
US62482BAB80 / MOZART DEBT MERGER SUB INC. 0,96 -24,39 0,0773 -0,0381
US46115HBS58 / Интеза Санпаоло С.п.А. 0,96 2,99 0,0772 -0,0040
US64073KAA16 / Нептун Энерджи Бондко ПЛС 0,96 -0,31 0,0770 -0,0067
US83367TBV08 / Сосьете Женераль СА 0,96 -36,04 0,0770 -0,0534
US003000AA44 / Abercrombie & Fitch Management Co. 0,96 2,79 0,0768 -0,0042
IDG000015108 / Казначейские облигации Индонезии 0,95 3,36 0,0765 -0,0038
US35564KMH94 / Долговые векселя структурированного агентства Freddie Mac с кредитным риском 0,95 0,0762 0,0762
US53079EBL74 / Либерти Мьютуал Груп, Инк. 0,95 -2,57 0,0759 -0,0085
US836205BA15 / Международные облигации правительства Южно-Африканской Республики 0,94 0,53 0,0757 -0,0059
COL17CT03722 / Колумбийская ТЭС 0,94 21,03 0,0757 0,0079
CND10003W0P5 / Государственные облигации Китая 0,94 1,40 0,0757 -0,0052
US68621XAE31 / БАНКОВСКОЕ КРЕДИТНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ 0,94 -8,17 0,0757 -0,0136
US03754AAJ88 / Апекс Кредит СЛО 2019 ООО 0,94 2,83 0,0757 -0,0041
US68163YAB11 / ООО «СОЛЕНИС ХОЛДИНГС» СРОК 2021 КРЕДИТ B 0,94 -1,67 0,0757 -0,0078
US72751PAC86 / Срочный кредит Planview Parent, Inc. 0,94 1,62 0,0756 -0,0050
US05971PAB40 / Banco Mercantil del Norte SA/Большой Кайман 0,94 -5,61 0,0756 -0,0112
US195325DP79 / Международные государственные облигации Колумбии 0,94 1,95 0,0754 -0,0048
US359678AC31 / FULL HOUSE RESORTS INC REGD 144A P/P 8.25000000 0,94 2,74 0,0752 -0,0041
US68404LAA08 / Вариант Care Health Inc. 0,94 -5,26 0,0751 -0,0109
US92763MAA36 / Viper Energy Partners LP 5,375% 01.11.2027 144A 0,93 1,19 0,0748 -0,0053
XS2353487304 / Energizer Gamma Acquisition BV 0,93 2,19 0,0748 -0,0045
US87169VAA35 / ООО "Симфония CLO 37" 0,93 0,32 0,0748 -0,0060
US44413EAF51 / ООО «Хадсон Ривер Трейдинг» 0,93 -1,06 0,0746 -0,0071
US67515JAA34 / OCTR 23-14 A1 CLO 144A FRN (ЦФР3М+200) 18-04-28 0,93 0,0743 0,0743
XAP2121YAP33 / КАРНИВАЛЬНАЯ КОРПОРАЦИЯ СРОЧНЫЙ КРЕДИТ B В ЕВРО 0,92 4,18 0,0740 -0,0030
US58503UAC71 / Срочный кредит B в долларах США Medline Industries, Inc. 0,92 21,18 0,0739 0,0078
US77586RAR12 / Международные облигации правительства Румынии 0,92 0,0738 0,0738
US04317JAB44 / Aruba Investments, Inc. Срочный кредит в долларах США на 2020 год 0,92 0,55 0,0738 -0,0057
US829259BA72 / Синклер Телевизион Груп Инк. 0,92 7,48 0,0738 -0,0006
US05606JAG04 / BX Trust 2018-BILT 0,92 1,10 0,0737 -0,0054
US86745GAF00 / Саннова Энерджи Корп 0,92 -5,06 0,0737 -0,0105
US195325DT91 / Международные государственные облигации Колумбии 0,92 -54,53 0,0736 -0,1018
US168863DN50 / Международные облигации правительства Чили 0,91 0,0733 0,0733
US82873MAA18 / Simmons Foods Inc/Simmons Ready Foods Inc/Simmons Pet Food Inc/Simmons Feed 0,91 -0,22 0,0730 -0,0063
US912828VB32 / Казначейские облигации США 0,91 0,0730 0,0730
US18452RAD70 / Срочный заем B компании Clear Channel Outdoor Holdings, Inc. 0,91 2,47 0,0730 -0,0043
US69291LAB27 / Pecf USS Intermediate Holding III Corp., Срочный кредит 0,91 0,78 0,0730 -0,0055
US74365PAF53 / Просус Н.В. 0,91 1,91 0,0727 -0,0046
US23306GAG29 / DBGS Mortgage Trust, серия 2018-BIOD, класс D 0,91 0,89 0,0726 -0,0054
US251526CT41 / Deutsche Bank AG/Нью-Йорк, штат Нью-Йорк 0,91 0,0725 0,0725
US89169EAE95 / Ипотечный фонд Тоуд-Пойнт 2017-5 0,90 1,01 0,0725 -0,0053
US958254AD64 / Western Midstream Operating LP 0,90 4,99 0,0724 -0,0024
TEVA / Teva Pharmaceutical Industries Limited – депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,90 0,0724 0,0724
US445545AS56 / Международные государственные облигации Венгрии 0,90 0,0722 0,0722
CZ0001005870 / Государственные облигации Чехии 0,90 6,01 0,0721 -0,0016
US75223LAB27 / Rand Parent LLC, Первый срочный кредит под залог 0,90 0,0721 0,0721
US 2YR NOTE (CBT) JUN23 / DIR (000000000) 0,89 -3 820,83 0,0716 0,0737
US18972EAB11 / Clydesdale Acquisition Holdings, Inc. 0,89 6,07 0,0715 -0,0016
US373334KR13 / ГРУЗОВСКАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ 0,89 3,85 0,0715 -0,0031
MYBMO1400013 / Государственные облигации Малайзии 0,89 -28,34 0,0714 -0,0366
US05876AAA51 / Баллирок КЛО 19 ООО 0,89 -36,44 0,0710 -0,0501
US03463WAE30 / АОМТ_19-2 0,88 0,0709 0,0709
US58063DAC74 / McGraw-Hill Global Education Holdings, LLC Срочный кредит на 2021 год 0,88 -0,67 0,0709 -0,0065
US63543LAD73 / Национальный университетский фонд студенческих ссуд 2007-2 0,88 -7,65 0,0706 -0,0123
US12511PAB76 / ПОЛИКОНЦЕПТ СЕВЕРНАЯ АМЕРИКА ХОЛДИНГС ИНК. 0,88 4,39 0,0706 -0,0027
US29279UAB26 / ENDURE DIGITAL INC TLB 3.5 0,88 3,41 0,0704 -0,0035
XS2538442562 / РУМЫНИЯ SR НЕОБЕСПЕЧЕННАЯ 144A 29.09 6.625 0,88 0,0704 0,0704
US668771AL22 / НортонLifeLock Inc. 0,88 1,27 0,0702 -0,0050
US35566ABD00 / FHLMC STACR REMIC Trust, серия 2020-DNA5, класс B1 0,88 2,82 0,0702 -0,0038
US019576AA51 / Allied Universal Holdco LLC / Allied Universal Finance Corp. 0,88 4,92 0,0701 -0,0023
US35564KND71 / Долговые векселя структурированного агентства Freddie Mac с кредитным риском 0,88 1,04 0,0701 -0,0051
US90110FAM68 / Репетитор Перини Корп. 0,87 -2,13 0,0701 -0,0075
US846031AT97 / ООО «Саутвик Парк CLO» 0,87 1,04 0,0701 -0,0051
US69690CAJ27 / Кредитное финансирование Палмер-сквер 2022-3 Ltd. 0,87 0,58 0,0700 -0,0054
US06541BBK35 / БАНК 2023-БНК45 0,87 0,0698 0,0698
US31574PAE51 / Эллингтонский финансовый ипотечный фонд 2020-1 0,87 0,0698 0,0698
US35564KDX46 / Долговые векселя структурированного агентства Freddie Mac с кредитным риском 0,87 2,97 0,0696 -0,0037
US46590XAH98 / JBS USA LUX SA / JBS USA Food Co / JBS USA Finance Inc. 0,87 -13,31 0,0694 -0,0174
US05549GAS03 / БГМС 2018-МЗБ 0,87 1,52 0,0694 -0,0047
US682051AH04 / Международные облигации правительства Омана 0,87 -42,99 0,0694 -0,0626
AAL / Американская авиакомпания Group Inc. 0,86 -7,49 0,0693 -0,0119
US500688AC04 / ООО «Космос Энерджи» 0,86 0,58 0,0692 -0,0054
US00790RAB06 / Advanced Drainage Systems Inc. 0,86 -56,61 0,0692 -0,1037
US1912ERAA89 / Кока-Кола Айцечек АС 0,86 2,74 0,0691 -0,0038
US55316VAA26 / Коммерческий ипотечный фонд MHC 2021-MHC 0,86 0,0691 0,0691
US03789XAF50 / ООО «Applebee's Funding» / ООО «IHOP Funding» 0,86 0,0690 0,0690
IL0011736811 / Энергеан Исраэль Финанс Лтд. 0,86 0,23 0,0690 -0,0056
XS1071551474 / Дойче Банк АГ 0,86 -15,10 0,0690 -0,0190
PEP01000C4G7 / Государственные облигации Перу 0,86 30,79 0,0688 0,0118
US48275EAA47 / ООО "КРЭФ 2022-ФЛ3" 0,86 0,0687 0,0687
US05609QAA40 / BX Commercial Mortgage Trust 2021-ACNT 0,86 0,0687 0,0687
US836205BC70 / Международные облигации правительства Южно-Африканской Республики 0,86 -44,05 0,0686 -0,0643
XS2408003064 / Международные облигации правительства Бахрейна 0,85 -30,85 0,0685 -0,0388
US71654QDN97 / ПЕМЕКС 10 07.02.33 0,85 0,0684 0,0684
USP3699PGH49 / Международные облигации правительства Коста-Рики 0,85 -40,01 0,0684 -0,0552
DCert Buyer, Inc. 2021 2nd Lien Term Loan / LON (000000000) 0,85 117,35 0,0684 0,0218
USG60744AB87 / MGM China Holdings Ltd. 0,85 0,0683 0,0683
US126650DU15 / Компания CVS Health Corp. 0,85 0,0683 0,0683
US70451NAC02 / Paysafe Group Holdings II Limited Срочный кредит в евро B2 0,85 2,29 0,0682 -0,0041
XS2388558889 / Международные облигации Сербии 0,85 41,74 0,0681 0,0160
US68621XAD57 / Срочный заем B в евро от Organon & Co. 0,85 -31,53 0,0681 -0,0397
US15963CAC01 / ООО «Колесница Покупатель», 1-й срочный кредит под залог 0,85 1,44 0,0679 -0,0046
US48855KAC45 / Кенборн Инвест СА 0,85 -26,22 0,0679 -0,0319
US3137G0UB36 / Долговые векселя структурированного агентства Freddie Mac с кредитным риском 0,85 -0,24 0,0679 -0,0058
US83283EAH62 / БАНКОВСКОЕ КРЕДИТНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ 0,85 0,0678 0,0678
US389376AZ77 / Грей Телевидение Инк 0,84 -56,83 0,0677 -0,1022
US345397B694 / ООО «Форд Мотор Кредит Ко» 0,84 4,86 0,0675 -0,0023
US67091TAE55 / ОКП СА 0,84 -31,60 0,0674 -0,0393
US86184WAA45 / StoneMor Inc. 0,84 -19,40 0,0673 -0,0232
US25714PEN42 / Международные облигации Доминиканской Республики 0,84 -66,30 0,0670 -0,1486
US455780DQ66 / Международные облигации правительства Индонезии 0,84 0,0670 0,0670
US41809JAA34 / Международные облигации правительства Иордании 0,83 0,24 0,0669 -0,0054
US82925BAG05 / СИНКЛЭР ВЕЩАНИЕ ТЕРМИН B4 1LN 21.04.2029 0,83 -29,72 0,0665 -0,0361
US20753QAF63 / Фонд ценных бумаг Коннектикут-авеню 2018-R07 0,83 1,84 0,0665 -0,0042
US45258FAB67 / БАНКОВСКОЕ КРЕДИТНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ 0,83 0,24 0,0665 -0,0054
RO4KELYFLVK4 / Государственные облигации Румынии 0,83 127,47 0,0664 0,0347
US40435WAB63 / HTA Group Ltd/Маврикий 0,83 2,22 0,0663 -0,0040
US51207KAB52 / Срочный кредит Lakeshore Intermediate LLC 0,83 0,61 0,0662 -0,0051
US251526CS67 / Deutsche Bank AG/Нью-Йорк, штат Нью-Йорк 0,82 0,0661 0,0661
US455780DJ24 / Международные облигации правительства Индонезии 0,82 -49,51 0,0659 -0,0755
US05610HAN35 / BX Commercial Mortgage Trust 2022-LP2 0,82 0,00 0,0658 -0,0055
HGB / Государственные облигации Венгрии 0,82 103,23 0,0657 0,0306
US75001CAB00 / ООО «РВ Ритейлер» Срок кредита Б 0,82 -6,41 0,0656 -0,0104
US30233PAL40 / EyeCare Partners, LLC 2022 Дополнительный срочный кредит 0,82 -6,84 0,0655 -0,0107
US24440EAB39 / Дирфилд (Duff & Phelps/Dakota Holdings) T/LB (2/20) 0,82 3,42 0,0655 -0,0031
US30709UAB08 / Fanatics Commerce Intermediate Holdco, LLC Срок кредита B 0,82 1,11 0,0655 -0,0047
UNCRY / UniCredit SpA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,82 1,24 0,0654 -0,0046
US151290CA97 / Cemex SAB де CV 0,82 -3,21 0,0654 -0,0078
MX0MGO000003 / Мексиканский бонос 0,81 -48,35 0,0653 -0,0716
US35564KBE82 / FHLMC STACR REMIC Trust, серия 2021-DNA1, класс B2 0,81 7,29 0,0648 -0,0007
US12434CAQ78 / BX 2021-SDMF 1ML+193.7 15.09.2023 144А 0,81 -0,74 0,0648 -0,0059
XS2083302419 / Международные государственные облигации Анголы 0,80 -61,29 0,0645 -0,1160
US00488PAQ81 / Acrisure, LLC 2022 Дополнительный срочный кредит 0,80 -0,25 0,0644 -0,0055
HU0000405535 / Государственные облигации Венгрии 0,80 -5,43 0,0642 -0,0093
US05551UAF21 / БОЛЬШОЙ Коммерческий Ипотечный Траст 2022-БОЛЬШОЙ 0,80 -0,37 0,0642 -0,0057
US681639AA87 / Olympus Water US Holding Corp. 0,80 -34,02 0,0641 -0,0412
US58547DAB55 / Мелко Резортс Финанс Лтд. 0,80 0,0640 0,0640
US00206RLJ94 / АТ&Т, Инк. 0,80 7,11 0,0640 -0,0008
US26252FAA49 / Драйден 70 CLO Ltd. 0,80 -2,09 0,0639 -0,0068
US615369AV78 / Корпорация Муди 0,80 3,10 0,0639 -0,0033
US465562AA45 / Itau Unibanco Holding SA/Каймановы острова 0,80 -5,80 0,0639 -0,0096
US18948TAB98 / ClubCorp Holdings, Inc. Срочный кредит B, 2017 г. 0,80 5,57 0,0639 -0,0017
US69007TAC80 / OUTFRONT MEDIA CAP LLC/C SR UNSECURED 144A 30 марта 4,625 0,79 0,76 0,0636 -0,0048
US83600VAF85 / ООО «Сотера Хелс Холдингс» 0,79 0,0634 0,0634
US58507LBB45 / Медтроник Глобал Холдингс СКА 0,79 0,0632 0,0632
US38469EAD58 / Срочный кредит Graham Packaging Company Inc на 2021 год 0,79 0,51 0,0632 -0,0049
US53079EBG89 / LIBERTY MUTUAL GROUP INC COMPANY GUAR 144A 29.02 4.569 0,79 2,88 0,0630 -0,0033
US09630LAE20 / BlueMountain CLO XXIX Ltd. 0,78 -0,13 0,0624 -0,0053
US48123VAF94 / J2 Глобал Инк. 0,78 1,83 0,0623 -0,0040
US26885BAN01 / EQM Midstream Partners, LP 7,500%, срок погашения 01.06.30 0,78 0,52 0,0622 -0,0049
US143658BQ44 / Карнавал Корп 0,78 0,0622 0,0622
US12433EAL56 / BX Trust, серия 2022-LBA6, класс D 0,77 0,52 0,0621 -0,0049
WYNMF / Винн Макао, Лимитед 0,77 143,67 0,0618 0,0342
ROO7A2H5YIN8 / ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ОБЛИГАЦИИ РУМЫНИИ 6,700000% 25.02.2032 0,77 0,0617 0,0617
US86964WAK80 / Сузано Австрия ГмбХ 0,77 4,77 0,0617 -0,0021
US13123XBF87 / Каллон Петролеум Ко 0,77 0,0615 0,0615
BRSTNCNTF212 / Национальные казначейские билеты Бразилии серии F 0,77 0,0614 0,0614
US14445BAB53 / Carriage Purchaser Inc. 0,76 2,83 0,0613 -0,0033
US22550L2D25 / Credit Suisse AG/Нью-Йорк, штат Нью-Йорк 0,76 1,46 0,0612 -0,0042
US053807AV56 / Авнет Инк 0,76 5,40 0,0610 -0,0017
US46654PAQ90 / JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2021-HTL5 0,76 3,68 0,0610 -0,0028
US05368VAA44 / Авиент Корп 0,76 5,42 0,0608 -0,0017
PL0000109427 / Государственные облигации Республики Польша 0,76 6,33 0,0606 -0,0012
US984245AL47 / ЮПФ СА 0,76 4,71 0,0606 -0,0022
US10569FAC23 / Фонд жилищного финансирования БРАВО 2022-NQM3 0,75 -1,05 0,0604 -0,0058
US55337PAA03 / ООО «МИВД Холдко II» / MIWD Finance Corp 0,75 6,21 0,0604 -0,0013
US456837AF06 / Бессрочные облигации ING Group NV с процентной ставкой 6,5% 0,75 0,0604 0,0604
US05964HAQ83 / Банко Сантандер С.А. 0,75 1,08 0,0602 -0,0043
US04649VBA70 / ООО «Азурион», Срочный кредит 0,75 6,11 0,0599 -0,0013
US09259EAB48 / BlackRock TCP Capital Corp. 0,75 0,27 0,0599 -0,0049
US62886HBE09 / НКЛ Корп Лтд. 0,75 -30,60 0,0599 -0,0336
US817477AG78 / Международные облигации Сербии 0,74 0,0596 0,0596
US03674XAQ97 / Корпорация Антеро Ресурс 0,74 0,0595 0,0595
US03985RAA14 / Ардона Мидко 2 ПЛК 0,74 -4,14 0,0594 -0,0078
US59408UAB35 / Michaels Cos Inc/The 0,74 5,89 0,0591 -0,0014
US20754RAF38 / Фонд ценных бумаг Коннектикут-авеню 2021-R01 0,74 0,27 0,0591 -0,0048
US20754AAF03 / Fannie Mae Connecticut Avenue Securities 0,74 -0,54 0,0590 -0,0053
US095796AH17 / ООО «Блю Рейсер Мидстрим» / Blue Racer Finance Corp 0,73 -0,27 0,0588 -0,0051
US195325EG61 / Международные государственные облигации Колумбии 0,73 0,0585 0,0585
US36162JAC09 / GEO Group Inc/The 0,73 -0,41 0,0583 -0,0052
US26863LAJ35 / ELP Коммерческий ипотечный фонд 2021-ELP 0,72 1,12 0,0581 -0,0041
US203372AV94 / КоммСкоп Инк 0,72 2,99 0,0580 -0,0030
US88327HAN35 / Tharaldson Hotel Portfolio Trust 2018-THPT 0,72 0,56 0,0579 -0,0045
CL0001974774 / Облигации Казначейства Республики в песо 0,72 -23,84 0,0579 -0,0245
US95001GAU76 / Коммерческий ипотечный фонд Wells Fargo, серия 2017-C42, класс D 0,72 -7,93 0,0578 -0,0102
US45232TAA97 / Illuminate Buyer LLC / Illuminate Holdings IV Inc. 0,72 5,74 0,0576 -0,0014
XS0798491113 / Старшие облигации Time Warner Cable Inc., 5,25%, 15 июля 2042 г. 0,72 6,88 0,0573 -0,0009
US81733LAB36 / СЕПЛАТ Петролеум Девелопмент Ко ПЛС 0,71 -2,20 0,0571 -0,0062
US88327HAQ65 / Tharaldson Hotel Portfolio Trust 2018-THPT 0,71 -0,84 0,0570 -0,0052
US18972FAC68 / CLYDESDALE ACQUISITION HOLDINGS T/LB (HILEX POLY/ 0,71 2,31 0,0569 -0,0034
US98877DAC92 / ZF Норт Америка Капитал Инк. 0,71 3,96 0,0568 -0,0024
US1248EPCK74 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp. 0,71 1,87 0,0568 -0,0037
US35563PLU11 / Серия опытных трастов по передаче кредитных рисков 2019-3 0,71 1,43 0,0567 -0,0039
XAC4000KAE47 / Срочный кредит B Garda World Security Corporation на 2022 год 0,71 0,43 0,0567 -0,0044
US00435UAB44 / Worldwide Express Operations, LLC 1-й срочный кредит под залог, 2021 г. 0,71 4,75 0,0566 -0,0020
US29135LAF76 / Международные облигации правительства Абу-Даби 0,71 1,00 0,0565 -0,0041
US55910RAE36 / MCAFEE LLC 2021 ДОЛЛ. США, 2-Я ЗАЛОГОВАЯ TL 0,70 -4,22 0,0564 -0,0074
US023771S586 / Американские авиалинии Инк. 0,70 1,89 0,0562 -0,0036
XS0471436088 / Хитроу Финдинг Лтд. 0,70 4,32 0,0561 -0,0022
US24022KAB52 / DCert Buyer, Inc. Срочный кредит B, 2019 г. 0,70 1,60 0,0561 -0,0038
US64132TAQ67 / Neuberger Berman Loan Advisers CLO 33 Ltd. 0,70 1,31 0,0560 -0,0039
XS1760775145 / Европейский инвестиционный банк 0,70 0,0560 0,0560
US665531AG42 / Северная нефть и газ, Inc. 0,69 3,12 0,0557 -0,0028
US26142RAB06 / ПроектКингс, Инк. 0,69 11,58 0,0557 0,0016
PANAMA / Международные облигации правительства Панамы 0,69 1,91 0,0557 -0,0035
US68235XAB73 / КОРПОРАЦИЯ ОДНОГО ЗВОНКА 22.04.2027 0,69 0,0552 0,0552
US55916AAA25 / Мэджик Мергеко Инк. 0,68 3,64 0,0548 -0,0026
MYBMX1700033 / Государственные облигации Малайзии 0,68 0,44 0,0548 -0,0043
US90385KAK79 / УКГ Инк. 0,68 2,26 0,0544 -0,0033
US50205HAC43 / ЛРС ХОЛДИНГС, ООО 31.08.2028 0,68 0,59 0,0544 -0,0043
US24736CBS26 / Delta Air Lines, Inc. 1-й срочный кредит под залог, 2020 г. B 0,68 -3,42 0,0543 -0,0066
XS1211044075 / Teva Pharmaceutical Finance Нидерланды II BV 0,68 0,0542 0,0542
US78433CAA45 / McClatchy Co LLC/The 0,68 -1,17 0,0542 -0,0053
US89678QAB23 / Тритон Уотер Холдингс Инк. 0,67 -3,44 0,0540 -0,0066
US345397C437 / ООО «Форд Мотор Кредит Ко» 0,67 0,0537 0,0537
MYBMX1800049 / Государственные облигации Малайзии 0,67 1,52 0,0537 -0,0037
US161175BV50 / ООО «Чартерные коммуникации Оперейтинг» / Операционный капитал Чартерных коммуникаций 0,67 4,85 0,0537 -0,0018
US20753WAE66 / Коннектикут Авеню Секьюритиз Траст, серия 2019-R07, класс 1B1 0,67 1,52 0,0537 -0,0036
US501797AN49 / L Brands Inc. 0,67 2,76 0,0537 -0,0029
US87230XAD84 / ТЦИ-Симфония CLO 2016-1 ООО 0,67 1,06 0,0535 -0,0039
US67515XAS36 / Океанские тропы CLO IX 0,67 2,14 0,0535 -0,0033
US89071LAB62 / Topgolf Callaway Brands Corp., кредит под залог первого срока с обеспечением старшего заемщика 0,67 0,0534 0,0534
XAL2000AAC44 / Срочный заем B на приобретение компании Camelot в США 1 0,67 -4,18 0,0534 -0,0070
US12548JAJ16 / CIFC Финансирование 2017-III ООО 0,67 1,99 0,0534 -0,0033
US01771JAG85 / АЛЛЕН МЕДИА ТЕРМ B 1LN 10.02.2027 0,67 3,26 0,0533 -0,0026
US718546BA13 / ФИЛИПС 66 0,66 2,00 0,0531 -0,0033
US02378WAA71 / American Airlines 2017-1 Класс B проходит через доверие 0,66 106,56 0,0530 0,0252
US87300FAG54 / ТСТАТ 2022-2 ООО ФРН 0,66 3,61 0,0530 -0,0024
US749737AA00 / РР 18, ООО 0,66 1,54 0,0529 -0,0036
US39809HAA14 / ООО «ГРЕЙВОЛФ КЛО VI» 0,66 0,00 0,0529 -0,0044
US26884LAG41 / Компания EQT Corp. 0,66 0,92 0,0529 -0,0040
US68389FHV94 / Вариант первый Траст ипотечного кредита 2005-3 0,66 -1,49 0,0529 -0,0053
XS2051106073 / IHS Нидерланды Holdco BV 0,66 0,31 0,0527 -0,0042
US33834YAA64 / FIVE POINT OPERATING CO LP/FIVE POINT CAPITAL CO 7,875% 15.11.2025 144A 0,66 7,00 0,0527 -0,0007
US536333AB32 / Liquid Telecommunication Financing Plc 0,66 -6,29 0,0525 -0,0082
US911365BL76 / United Rentals North America Inc 5,25% 15.01.2030 0,66 2,34 0,0525 -0,0031
CELARA / Целлюлоза Арауко и Конституция SA 0,65 -2,39 0,0525 -0,0058
US05490TAL61 / BBCCRE Trust 2015-GTP 0,65 -11,88 0,0523 -0,0120
US023771T329 / Американские авиалинии Инк. 0,65 0,0523 0,0523
US74345HAB78 / Proofpoint, Inc., Срочный кредит 0,65 -9,21 0,0522 -0,0101
US428040DB25 / Hertz Corp/The 0,65 9,12 0,0518 0,0004
US46591JAQ94 / JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2019-BKWD 0,65 -1,97 0,0518 -0,0055
US92915UAJ34 / ВОЯ КЛО 2017-2 0,65 1,25 0,0518 -0,0037
US88331LAA61 / Beauty Health Co/The 0,64 0,0517 0,0517
US68163YAC93 / Olympus Water US Holding Corporation Кредит B на 2021 год в евро 0,64 0,0516 0,0516
US70789PAA21 / ООО «Пенн Вирджиния Эскроу» 0,64 -29,11 0,0516 -0,0272
XS1631415400 / Международные облигации правительства Кот-д'Ивуара 0,64 -2,73 0,0515 -0,0059
US880394AE11 / ООО «Паактив» Бонд 0,64 1,10 0,0515 -0,0037
US389286AA34 / Grey Escrow II Inc. 0,64 -8,03 0,0514 -0,0091
US03969AAQ31 / Ardagh Packaging Finance PLC / Ardagh Holdings USA Inc. 0,64 3,39 0,0514 -0,0025
US00737RAE09 / Срочный кредит B на 2021 год от Adtalem Global Education Inc. 0,64 0,79 0,0513 -0,0039
US517834AG23 / Лас-Вегас Сэндс Корпорейшн 0,64 2,24 0,0512 -0,0030
US37185LAN29 / Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp. 0,64 0,0512 0,0512
US67118AAL98 / ОПГ Траст 2021-ПОРТ 0,64 -0,16 0,0511 -0,0044
US212015AT84 / Континентал Ресурс Инк/ОК 0,63 3,09 0,0509 -0,0026
XS2179038745 / ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ОБЛИГАЦИИ РУМЫНИИ ЕВРО 144A ПОЖИЗНЕННЫЕ 2,75% 26.02.26 0,63 1,44 0,0508 -0,0035
US715638DF60 / Международные облигации правительства Перу 0,63 3,26 0,0508 -0,0026
US05609VAS43 / BX Commercial Mortgage Trust 2021-VOLT 0,63 -0,16 0,0508 -0,0044
US78433XAB64 / САЛТТ 21-1А А 144А 2,675% 02-28-33/02-15-28 0,63 -14,11 0,0507 -0,0134
US05369AAH41 / ООО «АВИАЦИОННАЯ КАПИТАЛ ГРУП» 0,63 0,48 0,0507 -0,0040
XS2385150417 / Провинция Буэнос-Айрес/Государственные облигации 0,63 1,61 0,0505 -0,0034
US50212YAD67 / ЛПЛ Холдингс Инк 0,63 0,0505 0,0505
US983133AC37 / Wynn Resorts Finance LLC / Wynn Resorts Capital Corp. 0,63 0,0504 0,0504
US30711XYW81 / КОРП. директор по маркетингу 0,63 1,29 0,0504 -0,0036
US00764MHE03 / ТРАСТ ЦЕННЫХ БУМАГ, ОБЕСПЕЧЕННЫХ АКТИВАМИ AEGIS 2005-5 AABST 2005-5 M1 0,63 -2,78 0,0504 -0,0058
US44963LAC00 / IHS Нидерланды Holdco BV 0,63 -55,51 0,0502 -0,0720
US59909TAC80 / Приобретение Милана/DXC Государственный и местный кредит HHS под первое залоговое удержание 400 3 августа 2027 г. 0,63 -69,36 0,0502 -0,1273
US149421AA79 / Кэтскилл Парк CLO Ltd. 0,63 0,16 0,0501 -0,0041
US143658BS00 / Карнавал Корп 0,62 17,96 0,0500 0,0041
US78448YAF88 / Фонд частного кредита на образование для малого и среднего бизнеса 2021-A 0,62 1,96 0,0500 -0,0032
CZ0001004469 / Государственные облигации Чехии 0,62 6,86 0,0499 -0,0007
IDG000011107 / Казначейские облигации Индонезии 0,62 4,36 0,0499 -0,0019
US47077WAA62 / Jane Street Group / JSG Finance, Inc. 0,62 4,04 0,0496 -0,0021
US75774EAG08 / REDSTONE BUYER LLC СРОЧНЫЙ КРЕДИТ 2021 ГОДА 0,62 13,21 0,0495 0,0021
US18539UAD72 / ООО «Клируэй Энерджи Оперейтинг» 0,62 0,0495 0,0495
US3137G0TF68 / Долговые векселя структурированного агентства Freddie Mac с кредитным риском 0,62 0,00 0,0494 -0,0042
US539439AG42 / Ллойдс Банкинг Груп ПЛС 0,61 -2,69 0,0493 -0,0056
US902613AP31 / ЮБС Групп АГ 0,61 0,16 0,0492 -0,0040
US04544PAF62 / Серия трастовых кредитов под залог активов, обеспеченных ценными бумагами, OOMC 2006-HE5 0,61 0,66 0,0491 -0,0038
US195325DS19 / Международные государственные облигации Колумбии 0,61 2,68 0,0491 -0,0028
US05401AAL52 / Аволон Холдингс Финдинг Лтд. 0,61 3,74 0,0490 -0,0022
US55910RAB96 / MCAFEE LLC СРОЧНЫЙ КРЕДИТ B на 2021 ГОДУ В ДОЛЛАРАХ США 0,61 -4,38 0,0490 -0,0066
US016269AD49 / Алинея CLO 2018-1 ООО 0,61 4,10 0,0488 -0,0021
US53219LAT61 / LifePoint Health Inc. 0,61 0,83 0,0487 -0,0037
US90015LAG23 / Turkiye Ihracat Kredi Bankası AS 0,61 0,0486 0,0486
US59567LAA26 / Траст финансового эмитента со средней капитализацией 0,60 -1,15 0,0485 -0,0047
SAVE / Спирит Эйрлайнз, Инк. 0,60 233,70 0,0484 0,0327
US118382AW00 / Бакхорн Парк CLO Ltd. 0,60 3,61 0,0483 -0,0022
US25160PAG28 / Deutsche Bank AG/Нью-Йорк, штат Нью-Йорк 0,60 1,69 0,0482 -0,0032
US404280BL25 / Облигация HSBC Holdings Plc 6,000%12/3 0,60 -1,96 0,0481 -0,0050
US600814AR85 / Милликом Интернэшнл Сотовая связь SA 0,60 -4,61 0,0481 -0,0066
MX0MGO0001D6 / Мексиканские облигации развития с фиксированной ставкой, серия M 0,60 0,0481 0,0481
US03512TAE10 / AngloGold Ashanti Holdings PLC 0,60 0,84 0,0481 -0,0036
US74839XAG43 / СРОЧНЫЙ КРЕДИТ QUIKRETE HOLDINGS INC 2021 B1 0,60 -0,50 0,0479 -0,0043
US63941UAB98 / Navient Private Education Refi Loan Trust 2020-G 0,60 4,20 0,0478 -0,0019
US00488YAB20 / ACProducts, Inc. Срочный кредит B на 2021 г. 0,60 -34,29 0,0478 -0,0310
US62886HAP64 / НКЛ Корп Лтд. 0,60 232,40 0,0478 0,0321
US18915MAC10 / КАБРИОЛЕТ НОЛЬ 0,59 -25,66 0,0477 -0,0218
CMA / Коммерика Инкорпорейтед 0,59 0,0476 0,0476
MYBMS1200026 / Государственные облигации Малайзии 0,59 0,85 0,0475 -0,0036
US958667AB34 / ЗАПАДНАЯ СРЕДНЯЯ ТРАНСПОРТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0,59 0,85 0,0475 -0,0036
US00109AAB35 / AES Panama Generation Holdings SRL 0,59 -1,17 0,0473 -0,0046
US76009NAL47 / Rent-A-Center Inc/Техас 0,59 3,70 0,0472 -0,0021
US03789XAD03 / ООО «Applebee's Funding» / ООО «IHOP Funding» 0,59 -0,51 0,0471 -0,0042
US91832VAA26 / ЛОС ЭСКРОУ, ООО 0,59 3,17 0,0470 -0,0024
CND100047QT4 / Государственные облигации Китая 0,59 1,56 0,0470 -0,0032
US67516BAE11 / Океанские тропы Clo X 0,58 -0,34 0,0468 -0,0041
US27830RAE99 / Итон Вэнс CLO 2020-2 Ltd. 0,58 2,10 0,0468 -0,0030
XS2049810356 / BARCLAYS PLC JR ПОДЧИНЕННЫЙ REGS VAR 0,58 -1,35 0,0468 -0,0046
US482606AN01 / Н/Д 0,58 3,37 0,0467 -0,0023
HU0000403340 / Государственные облигации Венгрии 0,58 10,65 0,0467 0,0010
US86389QAE26 / ООО «Студия Сити Финанс» 0,58 0,0467 0,0467
US52473NAA63 / LEGENDS HOSPITALITY HOLDING CO LLC / LEGENDS HOSPITALITY CO-эмитент INC 5% 01.02.2026 144A 0,58 0,52 0,0467 -0,0037
US84823UAB89 / ООО «Спенсер Спирит ИХ» 0,58 -1,69 0,0466 -0,0048
US67112WAQ69 / ООО «ОЗЛМ XXIII» 0,58 2,29 0,0465 -0,0028
2027/A / Государственные облигации Венгрии 0,58 12,21 0,0465 0,0016
TEVA / Teva Pharmaceutical Industries Limited – депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,58 3,21 0,0464 -0,0023
US55968FAA84 / CSEMC 2020-1OTF A СТАВКА – ПЛАВАЮЩАЯ СРОК ПОРАЖЕНИЯ – 09.08.2024 г. 0,58 -0,52 0,0464 -0,0042
US12658UAB98 / СРОЧНЫЙ КРЕДИТ CTC HOLDINGS LP B 0,58 1,23 0,0464 -0,0032
US89378TAD54 / ООО «Транснет СОК» 0,58 0,0464 0,0464
US443628AH54 / Hudbay Minerals Inc. 0,58 4,34 0,0462 -0,0018
XS2587558474 / INEOS FINANCE PLC /EUR/ REGD REG S 6.62500000 0,58 46,94 0,0462 0,0463
ROGSHSTVFMX2 / Государственные облигации Румынии 0,58 3,79 0,0461 -0,0021
US00191AAD81 / АРД Финанс С.А. 0,57 9,96 0,0460 0,0006
US87266GAA85 / ТМС Эмитент Сарл 0,57 0,0460 0,0460
XS2357117881 / Сага о ПЛК 0,57 7,89 0,0460 -0,0002
US750236AX98 / Радиан Групп Инк 0,57 0,88 0,0459 -0,0034
AAL / Американская авиакомпания Group Inc. 0,57 2,33 0,0458 -0,0027
US91087BAT70 / Международные облигации правительства Мексики 0,57 4,20 0,0457 -0,0018
US80414L2L80 / Саудовская Аравийская нефтяная компания 0,57 -1,22 0,0457 -0,0044
US46652BBQ14 / JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2020-NNN 0,57 -6,74 0,0454 -0,0074
CND100036Q75 / Государственные облигации Китая 0,57 1,25 0,0453 -0,0032
US23311RAA41 / DCP Midstream Operating LP 0,56 7,02 0,0453 -0,0005
US73730EAD58 / ПОСКО 0,56 0,0451 0,0451
US04649VBB53 / ООО «Азурион», Срочный кредит B10 0,56 462,00 0,0451 0,0364
US92840JAD19 / VistaJet Malta Finance plc. 0,56 0,0450 0,0450
US36258BAA61 / GS Mortgage Securities Corp. Trust, серия 2020-DUNE, класс A 0,56 0,90 0,0450 -0,0033
US05608BAN01 / BX Commercial Mortgage Trust 2019-IMC 0,56 1,45 0,0449 -0,0031
US91911TAK97 / Облигации Vale Overseas Limited с гарантией 6,875% от 10.11.39 0,56 -1,93 0,0449 -0,0047
US16115QAG55 / Чарт Индастриз Инк 0,56 2,76 0,0448 -0,0024
SAVE / Спирит Эйрлайнз, Инк. 0,56 -0,18 0,0447 -0,0038
US65339KBP49 / СледующаяEra Energy Capital Holdings Inc. 0,55 0,0445 0,0445
US35563PRE15 / Серия опытных трастов по передаче кредитных рисков 2020-2 0,55 1,47 0,0443 -0,0030
US61947DAD12 / MOSAIC SOLAR LOAN LOAN TRUST 2021-1 SER 2021-1A CL D REGD 144A P/P 3.71000000 0,55 -0,54 0,0441 -0,0039
US70018QAC96 / Институциональные консультанты Парк-авеню CLO Ltd 2021-2 0,55 1,85 0,0441 -0,0028
US55293AAN72 / MHC Trust 2021-MHC2 0,55 -1,26 0,0440 -0,0043
US71360HAG20 / PERATON HOLDING CORP КРЕДИТ НА 2-Й СРОК ЗАЛОГА B1 0,55 1,67 0,0439 -0,0029
CGB / Государственные облигации Китая 0,55 1,30 0,0438 -0,0031
US740212AM74 / Корпорация прецизионного бурения 0,55 -2,50 0,0437 -0,0049
US58403YAU01 / С доверием 2021-MDLN 0,54 0,74 0,0436 -0,0033
HU0000404991 / Государственные облигации Венгрии 0,54 16,74 0,0436 0,0031
US442722AA25 / ООО «Ховард Мидстрим Энерджи Партнерс» 0,54 -1,65 0,0431 -0,0044
US69377FAC05 / Фрипорт Индонезия PT 0,54 4,69 0,0430 -0,0015
XS2125168729 / Каталент Фарма Солюшнс Инк. 0,53 12,18 0,0428 0,0014
US44988FAD24 / Операционное партнерство ИИП LP 0,53 -2,91 0,0428 -0,0050
US87612GAC50 / Корпорация Тарга Ресурс 0,53 0,0428 0,0428
US12543DBK54 / CHS/CMNTY HEALTH Systems INC 4,75% 15.02.2031 144A 0,53 0,0427 0,0427
US693070AD69 / Гарантированные долговые обязательства P&O Princess Cruises PLC 7,875% 15.06.2027 0,53 -73,89 0,0425 -0,1338
US48668NAA90 / АО «НК «КазакГаз» 0,53 -0,75 0,0425 -0,0039
XS1263054519 / Международные облигации правительства Казахстана 0,53 -0,57 0,0422 -0,0038
PEP01000C2Z1 / Государственные облигации Перу 0,53 995,83 0,0422 0,0421
COL17CT03672 / Колумбийская ТЭС 0,52 11,25 0,0420 0,0011
US23330JAB70 / ДП Уорлд ПЛС 0,52 2,95 0,0420 -0,0022
US35563PTU39 / Серия опытных трастов по передаче кредитных рисков 2020-3 0,52 -2,26 0,0416 -0,0045
US431318AZ78 / Хилкорп Энерджи I LP 0,52 7,02 0,0416 -0,0005
US203372AX50 / КоммСкоп Инк 0,52 3,19 0,0415 -0,0021
IDG000010307 / Казначейские облигации Индонезии 0,52 4,45 0,0414 -0,0015
US911365BF09 / United Rentals North America, Inc. 0,52 -77,64 0,0413 -0,1588
US02862PAA57 / ООО «Америкэн Ньюс Ко» 0,51 6,86 0,0413 -0,0006
UNCRY / UniCredit SpA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,51 0,59 0,0411 -0,0032
US30711X3M42 / FNMA, Коннектикут Авеню Ценные бумаги, серия 2018-C06, класс 1B1 0,51 3,65 0,0410 -0,0019
US75009XAB64 / Rackspace Technology Global, Inc., 1-й кредит LienTerm B 0,51 -14,69 0,0410 -0,0111
US58403YAN67 / С доверием 2021-MDLN 0,51 0,00 0,0409 -0,0034
US90931GAA76 / United Airlines 2020-1 проходит через доверие класса A 0,51 0,0407 0,0407
US46556L2A19 / Itau Unibanco Holding SA/Каймановы острова 0,51 -2,31 0,0406 -0,0045
US531229AL61 / ЛИБЕРТИ МЕДИА КОРП. 0,51 12,20 0,0406 0,0014
US816851BP33 / Семпра Энерджи 0,51 1,81 0,0406 -0,0026
US25470MAF68 / DISH Network Corp. 0,51 0,0406 0,0406
XS2388187531 / Cirsa Finance International Sarl 0,50 2,65 0,0404 -0,0022
US14153EAC93 / Кардинал Родитель, Инк. 0,50 -5,49 0,0400 -0,0059
US05682GAL23 / Bain Capital Credit CLO 2022-2 Ltd. 0,50 -0,80 0,0399 -0,0037
MGS / Государственные облигации Малайзии 0,50 1,01 0,0399 -0,0030
US29280HAB87 / ООО «Энел Финанс Америка» 0,50 9,23 0,0399 0,0003
US143120AC74 / БЕЗОПАСНОСТЬ, ПОДКЛЮЧЕННАЯ АКТИВАМИ 0,50 1,02 0,0398 -0,0030
US11565HAB24 / Brown Group Holding, LLC Срок кредита B 0,50 -49,80 0,0398 -0,0496
US39808KAB35 / БАНКОВСКОЕ КРЕДИТНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ 0,50 -3,13 0,0397 -0,0048
US06738EBZ79 / Барклайс ПЛС 0,50 -1,20 0,0397 -0,0039
US750493AC26 / Серия облигаций, связанных со страхованием ипотеки, 2020-1 гг. 0,49 1,02 0,0396 -0,0029
USP3579ECH82 / Международные облигации Доминиканской Республики 0,49 0,0396 0,0396
US251526CF47 / Deutsche Bank AG/Нью-Йорк, штат Нью-Йорк 0,49 1,44 0,0395 -0,0027
US83012HAG92 / Шестая улица CLO XVIII Ltd. 0,49 1,03 0,0394 -0,0029
US35563PMX41 / Серия опытных трастов по передаче кредитных рисков 2019-4 0,49 1,24 0,0391 -0,0028
US901109AF51 / Репетитор Перини Корп 0,49 -19,37 0,0390 -0,0135
US85769EAZ43 / ООО «Стейшн Казино» 0,49 1,25 0,0390 -0,0027
US05685NAJ90 / Bain Capital Credit CLO 2023-1 Ltd. 0,49 0,0389 0,0389
US19533PAC41 / Колумбия Телекоммуникейшн С.А. ESP 0,48 -4,54 0,0388 -0,0053
US958254AJ35 / Western Midstream Operating LP 0,48 24,81 0,0388 0,0051
US12543DBC39 / CHS/Community Health Systems Inc. 0,48 5,92 0,0388 -0,0009
US13876LAL18 / Каньон CLO 2020-1 ООО 0,48 0,84 0,0386 -0,0030
US57776DAB91 / T/L AMENTUM GOVERNMENT SERVICES HOLDINGS LLC REGD 0,00000000 0,48 -0,21 0,0386 -0,0033
USP3579ECP09 / Международные облигации Доминиканской Республики 0,48 2,12 0,0386 -0,0023
US74727PBB67 / Международные облигации правительства Катара 0,48 0,84 0,0386 -0,0029
US466317AL89 / JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2022-NLP 0,48 -44,59 0,0385 -0,0369
US00774MAX39 / AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 0,48 5,73 0,0385 -0,0010
US36256AAS15 / GS Mortgage Securities Corp Trust 2018-LUAU 0,48 0,84 0,0383 -0,0029
US12657QAB95 / БАНКОВСКОЕ КРЕДИТНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ 0,48 0,0383 0,0383
PEP01000C5D1 / Государственные облигации Перу 0,48 3,93 0,0382 -0,0016
US893647BR70 / ТрансДигм, Инк. 0,48 0,0381 0,0381
US34416DAU28 / ФОКУС ФИНАНСИАЛЬНЫЕ ПАРТНЕРЫ, ООО 0,47 -0,21 0,0381 -0,0033
US57665RAG11 / Матч Групп Инк 0,47 149,47 0,0380 0,0227
IDG000009200 / Казначейские облигации Индонезии 0,47 5,35 0,0379 -0,0011
US58733RAF91 / МЕРКАДОЛИБР ИНК 3,125% 14.01.2031 0,47 1,94 0,0379 -0,0024
US90011QAC42 / Тюрк Телекоммуникации АС 0,47 1,73 0,0378 -0,0025
US04651BAB53 / ДОМ TL B 1L USD 0,47 -1,05 0,0377 -0,0036
US505742AP10 / ООО «Ладдер Капитал Финанс Холдингс» / Ladder Capital Finance Corp 0,47 -10,48 0,0377 -0,0080
US00140LAK08 / АИМКО_22-12А 0,47 1,52 0,0375 -0,0025
US92338BAU98 / ВЕРДЕ КЛО ООО 0,47 1,09 0,0373 -0,0028
US30711XAP96 / Fannie Mae Connecticut Avenue Securities 0,46 -2,11 0,0372 -0,0040
TNETBB / Telenet Financing USD LLC Срочный кредит в долларах США на 2020 год AR 0,46 0,87 0,0371 -0,0028
US30711XUW28 / ФНМА, серия 2017-C07, класс 1B1 0,46 2,22 0,0369 -0,0023
US26251LAJ35 / Драйден 64 CLO Ltd. 0,46 -0,87 0,0368 -0,0034
US03762UAD72 / Apollo Commercial Real Estate Finance Inc. 0,46 21,54 0,0367 0,0040
US00456LAA08 / ООО «Акселерейт360 Холдингс» 0,46 -0,22 0,0366 -0,0032
US04649VAY65 / ООО «АСУРИОН» 0,46 4,60 0,0365 -0,0013
US918367AA16 / ВТР Коммуникейшн СпА 0,45 -0,66 0,0362 -0,0033
US30227FAN06 / Фонд длительного пребывания в Америке 0,45 0,00 0,0361 -0,0030
US68778DAB47 / ООО «Оскар АквизишнКо», Срочный кредит Б 0,45 2,04 0,0361 -0,0023
US201723AP84 / ТОВАРНЫЕ МЕТАЛЛЫ CO 3,875% 15.02.2031 0,45 0,67 0,0361 -0,0027
IDG000009002 / Казначейские облигации Индонезии 0,45 4,91 0,0360 -0,0012
US92922FJ251 / Сквозные ипотечные сертификаты WaMu, серия 2005-AR6 Trust 0,45 -4,67 0,0360 -0,0050
US87249LAE11 / THL Credit Wind River 2017-4 Clo Ltd. 0,45 0,0359 0,0359
US18064PAD15 / Clarivate Science Holdings Corp. 0,45 6,41 0,0359 -0,0007
US55354GAL41 / MSCI Inc. 0,45 6,97 0,0357 -0,0005
US44928XBJ28 / ПЛК Баварский Sky UK 5 0,44 1,83 0,0356 -0,0023
US92348BAA17 / Верикаст Корп 0,44 -1,34 0,0355 -0,0035
US46591JAN63 / JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Corp. 0,44 -2,42 0,0355 -0,0039
IL0011677825 / Левиафан Бонд Лтд. 0,44 -1,12 0,0355 -0,0034
US05685AAL26 / BAIN CAPITAL CREDIT CLO, LIMIT BCC 2021 4A D 144A 0,44 -0,45 0,0354 -0,0031
US25714PET12 / Международные облигации Доминиканской Республики 0,44 0,0351 0,0351
US35563PWQ89 / Серия опытных трастов по передаче кредитных рисков 2021-1 0,44 1,16 0,0349 -0,0025
US45074HAB42 / ООО «Innovative Xcessories & Services» Срочный кредит B на 2020 год 0,43 0,0348 0,0348
US25470XBF15 / DISH DBS Corp. 0,43 -6,68 0,0348 -0,0055
US64134EAA29 / Neuberger Berman Loan Advisers Clo 44 Ltd. 0,43 1,41 0,0347 -0,0024
US89178BBA17 / TOWD POINT MORTGAGE TRUST 2019-4 SER 2019-4 CL B1B V/R REGD 144A P/P 3.50000000 0,43 6,68 0,0346 -0,0005
US05609KAQ22 / BX TRUST 1ML+372,55 15.10.2036 144A 0,43 0,23 0,0346 -0,0028
US13123XBD30 / Каллон Петролеум Ко 0,43 121,03 0,0346 0,0176
US67116VAA98 / OBX 2022-NQM6 TRUST SER 2022-NQM6 CL A1 V/R REGD 144A P/P 4.70000000 0,43 0,0346 0,0346
US35671DCH61 / Фрипорт-МакМоРан Инк. 0,43 1,42 0,0345 -0,0024
RIG / ООО Трансокеан. 0,43 0,0344 0,0344
US22546QAP28 / Credit Suisse AG/Нью-Йорк, штат Нью-Йорк 0,43 0,0344 0,0344
US62548QAD34 / Многосемейный фонд ценных бумаг Коннектикут-авеню, 2020-01 0,43 0,23 0,0343 -0,0028
RO1J9H39WKT4 / ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ОБЛИГАЦИИ РУМЫНИИ /RON/ REGD SER 5 лет 4,25000000 0,43 0,0342 0,0342
US72703PAB94 / ООО «Планета Фитнес Мастер-Эмитент» 0,43 3,39 0,0342 -0,0017
US68389XCA19 / Oracle Корпорация 0,43 4,94 0,0341 -0,0010
US92290CAG42 / Предприятие 43 CLO Ltd. 0,43 -0,47 0,0341 -0,0030
US62547NAB55 / КОММЕРЧЕСКИЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ С ИПОТЕЧНЫМ ОБЕСПЕЧЕНИЕМ 0,42 -2,53 0,0341 -0,0038
US48667QAN51 / АО «Национальная компания «КазМунайГаз» 0,42 -0,47 0,0340 -0,0030
US17776EAB11 / ООО «Сити Пивоваренная Компания», Кредит под залог первого срока 0,42 -6,22 0,0339 -0,0053
US78397UAA88 / SCIL IV LLC / SCIL USA Holdings LLC 0,42 -33,96 0,0337 -0,0216
US92328MAC73 / ООО «Венчур Глобал Кальказье Пасс» 0,42 2,69 0,0337 -0,0019
XAL2000AAD27 / CAMELOT ПРИОБРЕТЕНИЕ 1 CO. КРЕДИТ США В 2020 ГОДУ 0,42 -3,91 0,0336 -0,0042
US55820RAL69 / Мэдисон Парк Финансинг XXV Ltd. 0,42 0,24 0,0334 -0,0027
US77340RAD98 / ТРУБОПРОВОД ROCKIES EXPRESS SR НЕЗАЩИЩЕН 144A 38 июля 7,5 0,41 -1,43 0,0332 -0,0033
HU0000403696 / Государственные облигации Венгрии 0,41 12,23 0,0331 0,0011
US70452AAA16 / Paysafe Finance PLC / Paysafe Holdings US Corp 0,41 0,49 0,0328 -0,0025
US59982WAA53 / MCSLT_19-1A 0,41 -4,23 0,0327 -0,0043
US698299BT07 / ПАНАМА (РЕСПУБЛИКА) 0,41 0,0327 0,0327
US24703TAK25 / КОРПОРАТИВНЫЕ ОБЛИГАЦИИ 0,41 6,54 0,0326 -0,0006
US29260FAE07 / Endeavour Energy Resources LP / EER Finance Inc 5,75% 30.01.2028 144A 0,41 3,56 0,0326 -0,0015
US35563PCE79 / Серия опытных трастов по передаче кредитных рисков 2017-3 0,41 -12,88 0,0326 -0,0079
US52107QAK13 / ООО «Лазард Групп» 0,41 3,05 0,0325 -0,0017
US05875JAL35 / Ballyrock CLO 2019-1 ООО 0,41 1,50 0,0325 -0,0022
US00206RKJ04 / AT&T Inc. 0,41 7,14 0,0325 -0,0004
ES0813211028 / Бильбао Бискайя Силвер Банк С.А. 0,40 0,0324 0,0324
US91820UAS96 / ООО «ВФХ ПАРЕНТ» 13.01.2029 0,40 0,0323 0,0323
US06738EBW49 / Барклайс ПЛС 0,40 0,0323 0,0323
US760759BC31 / Республика Сервисес Инк 0,40 0,0323 0,0323
US29379VBR33 / ООО «Энтерпрайз Продактс Оперейтинг» 0,40 5,51 0,0323 -0,0009
BRASKM / Браскем Нидерланды Финанс Б.В. 0,40 1,77 0,0322 -0,0021
MX0MGO0001E4 / Мексиканский бонос 0,40 -86,63 0,0322 -0,2284
US03762UAC99 / Apollo Coml Real Est Fin Inc Bond 0,40 -14,86 0,0322 -0,0088
US89346DAH08 / Корпорация ТрансАльта 0,40 2,84 0,0320 -0,0017
US01021FAB58 / Акумин Эскроу Инк 0,40 14,99 0,0320 0,0018
US69403HAL42 / PACIFIC BELLS TERM B 1LN 12.10.2028 0,40 1,53 0,0319 -0,0022
US49902TAB89 / ООО «НАЙТ ХЕЛС ХОЛДИНГЗ» 0,40 -11,97 0,0319 -0,0073
US595112BT91 / Микрон Технология Инк 0,40 5,59 0,0319 -0,0008
US86389QAF90 / ООО «Студия Сити Финанс» 0,40 0,0317 0,0317
XS1877860533 / Кооператив Рабобанк UA 0,40 0,00 0,0317 -0,0027
US852234AF05 / КОНВ. ПРИМЕЧАНИЕ 0,39 0,26 0,0316 -0,0025
US75041VAA26 / КОМПАНИЯ RADIOLOGY PARTNERS INC ГУАР 144А 28.02 9.25 0,39 -1,50 0,0315 -0,0032
XS1880442717 / Country Garden Holdings Co Ltd. 0,39 12,36 0,0314 0,0011
US62954WAK18 / НТТ Финансовая корпорация. 0,39 1,30 0,0314 -0,0022
US48250WAJ45 / ККР СЛО 14, ООО 0,39 0,00 0,0312 -0,0026
US90932LAH06 / Юнайтед Эйрлайнз Инк. 0,39 3,73 0,0312 -0,0014
US75774EAK10 / Редстоун Холдко 2 LP 0,39 4,02 0,0311 -0,0013
US03766AAE55 / Апидос CLO 22 0,39 3,47 0,0311 -0,0015
US30233PAH38 / Т/Л ООО «EYECARE PARTNERS» REGD 0,00000000 0,39 -4,20 0,0311 -0,0041
US31944TAA88 / FirstCash Inc. 0,39 3,74 0,0311 -0,0014
US92858RAB69 / Vmed O2 UK Financing I PLC 0,39 5,46 0,0310 -0,0009
US69033DAC11 / Oversea-Chinese Banking Corp Ltd. 0,39 0,26 0,0309 -0,0025
US86614WAE66 / ООО «Саммит Мидстрим Холдингс» / Саммит Мидстрим Финансовая Корпорация 0,38 0,79 0,0308 -0,0023
US05377REC43 / Avis Budget Rental Car Funding AESOP LLC, серия 2020-2A, класс C 0,38 4,64 0,0307 -0,0011
US62886HBA86 / НКЛ Корп Лтд. 0,38 8,19 0,0307 -0,0000
US81125HAA05 / Скульптор CLO XXVI Ltd. 0,38 0,53 0,0306 -0,0024
US36168QAF19 / GFL Environmental Inc. 0,38 2,14 0,0306 -0,0019
US35564KKY46 / Фредди Мак STACR REMIC Trust 2021-DNA6 0,38 0,26 0,0305 -0,0025
US98878FAS83 / Z Capital Credit Partners CLO 2021-1 Ltd. 0,38 -3,31 0,0305 -0,0037
MYBMZ1600022 / Государственные облигации Малайзии 0,38 2,15 0,0305 -0,0019
CZ0001005037 / Государственные облигации Чехии 0,38 7,10 0,0303 -0,0003
US893647BK28 / ТрансДигм Инк 0,38 -11,71 0,0302 -0,0069
US89055FAB94 / ТопБилд Корп 0,38 4,16 0,0302 -0,0012
US362420AE18 / ГАБОНСКАЯ РЕСПУБЛИКА 7% 24.11.2031 144A 0,38 -6,72 0,0301 -0,0049
US12543DBL38 / CHS/CMNTY HEALTH Systems INC 6,125% 01.04.2030 144A 0,37 21,43 0,0300 0,0032
US48123VAD47 / j2 Глобал Инк 0,37 -1,84 0,0299 -0,0032
US58940BAF31 / КРЕДИТНАЯ КАРТА MERCURY FINANCIAL MASTER TRUST SER 2022-1A CL B REGD 144A P/P 3.20000000 0,37 1,64 0,0299 -0,0020
US034863BA77 / Англо Американ Кэпитал ПЛС 0,37 2,20 0,0299 -0,0018
US780153BT81 / Компания Royal Caribbean Cruises Ltd. 0,37 0,0299 0,0299
US20030NCU37 / Комкаст Корп 0,37 2,20 0,0299 -0,0018
US35563PGR47 / ДОВЕРИТЕЛЬНАЯ СЕРИЯ ПЕРЕДАЧИ УСИЛЕННОГО КРЕДИТНОГО РИСКА 2018-3 SCRT 2018-3 M 0,37 1,09 0,0298 -0,0021
US37045VAK61 / Дженерал Моторс Ко Бонд 0,37 5,10 0,0297 -0,0010
US984245AU46 / ЮПФ СА 0,37 -6,57 0,0297 -0,0048
US01021FAA75 / Акумин Инк 0,37 172,06 0,0297 0,0179
US421300AM66 / Срочный кредит Hayward Industries, Inc. на 2022 г. 0,37 1,38 0,0296 -0,0020
US12008RAP29 / Строители FirstSource Inc. 0,37 7,33 0,0294 -0,0003
US05549RAG20 / BBCMS Trust 2018-CBM 0,37 -0,54 0,0293 -0,0026
US64828NAZ87 / Новый фонд жилищной ипотеки 2017-5 0,37 -1,62 0,0293 -0,0030
US70470NAA19 / Парк Мира CLO Ltd. 0,36 5,22 0,0292 -0,0008
US35564KFG94 / Фредди Мак STACR REMIC Trust 2021-DNA3 0,36 3,13 0,0292 -0,0015
USP78625DC49 / Мексиканское масло 0,36 8,36 0,0291 -0,0001
IDG000020702 / ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ОБЛИГАЦИИ ИНДОНЕЗИИ 28.08 6,375 0,36 24,40 0,0290 0,0037
US39355YAJ38 / VT Topco, Inc. Дополнительный срочный кредит на 2021 г. 0,36 4,94 0,0290 -0,0010
US052528AL09 / Банковская группа Австралии и Новой Зеландии Ltd. 0,36 2,27 0,0289 -0,0018
US96525YAJ82 / Уайтхорс XII ООО 0,36 1,98 0,0289 -0,0018
US74408DAC83 / Провинция Кордова 0,36 4,97 0,0288 -0,0009
US92343VGL27 / Веризон Коммуникейшнс Инк. 0,36 5,90 0,0288 -0,0007
XS0979067427 / Swire Pacific MTN Financing Ltd. 0,36 0,28 0,0288 -0,0024
US55953GCG82 / ООО «Магнетит XII» 0,36 -1,38 0,0288 -0,0028
US404280DS59 / HSBC Холдингс ПЛС 0,36 -81,90 0,0287 -0,1431
Long: BWS074807 IRS USD R V 00MSOFR 1 CCPOIS / Short: BWS074807 IRS USD P F 2.65000 2 CCPOIS / DIR (000000000) 0,36 -12 033,33 0,0287 0,0290
US55916AAB08 / Мэджик Мергеко Инк. 0,36 4,69 0,0286 -0,0010
US168863DY16 / Международные облигации правительства Чили 0,36 0,0286 0,0286
XS2176899701 / Международные государственные облигации Египта 0,36 0,0285 0,0285
US80386WAD74 / ООО «Сасол Финансинг США» 0,35 2,63 0,0282 -0,0016
US28542CAC38 / Срочный кредит Electron BidCo Inc. на 2021 год 0,35 1,46 0,0279 -0,0020
US20338QAD51 / КоммСкоп, Инк. 0,35 4,52 0,0279 -0,0010
BHC / Бауш Хелс Компании Инк. 0,35 475,00 0,0277 0,0229
AMX / América Móvil, SAB de CV – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,35 8,49 0,0277 -0,0000
US38178CAA71 / Голуб Капитал Партнерс CLO 53B Ltd. 0,34 2,39 0,0276 -0,0016
US63940VAC63 / Navient Private Education Refi Loan Trust 2018-C 0,34 0,88 0,0275 -0,0021
US984245AQ34 / ЮПФ СА 0,34 4,91 0,0274 -0,0010
RFLB / Облигации Российской Федерации - ОФЗ 0,34 -9,52 0,0274 -0,0055
US30233PAK66 / ООО «Эйкейр Партнерс» 0,34 -7,59 0,0274 -0,0047
US12657QAB95 / БАНКОВСКОЕ КРЕДИТНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ 0,34 15,99 0,0273 0,0037
US29002LAC46 / Элмвуд CLO XI Ltd. 0,34 0,59 0,0273 -0,0020
US26881KAC80 / EP Purchaser LLC, 1-й срочный заем 0,34 0,30 0,0270 -0,0022
US00737WAA71 / ADTALEM GLOBAL EDUCATION REGD 144A P/P 5.50000000 0,34 4,66 0,0270 -0,0010
US55342UAM62 / MPT OPER PARTNERSHIP LP/CORP 3,5% 15.03.2031 0,34 -1,75 0,0270 -0,0029
US034863BB50 / Англо Американ Кэпитал ПЛС 0,34 2,44 0,0269 -0,0016
US35563PBH10 / Серия опытных трастов по передаче кредитных рисков 2017-2 0,33 -6,96 0,0268 -0,0044
ISNPY / Intesa Sanpaolo SpA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,33 -1,49 0,0266 -0,0026
US11778EAA47 / B3 SA – Бразилия Болса Балькао 0,33 -1,78 0,0265 -0,0028
US25714PEP99 / Международные облигации Доминиканской Республики 0,33 2,17 0,0265 -0,0016
US03666HAC51 / Антарес Холдингс ЛП 0,33 0,30 0,0265 -0,0021
US12529AAL89 / ЦФК Траст 2020-МФ2 0,33 -2,11 0,0261 -0,0028
US00165CBA18 / AMC Entertainment Holdings Inc. 0,33 132,14 0,0261 0,0139
US 10YR ULTRA FUT JUN23 / DIR (000000000) 0,33 -17,09 0,0261 -0,0205
RO1227DBN011 / Государственные облигации Румынии 0,32 3,51 0,0260 -0,0012
US00206RLV23 / AT&T Inc. 0,32 6,27 0,0258 -0,0005
US12768EAG17 / Цезарь Интертеймент Инк 0,32 0,0255 0,0255
US92770HAD98 / СРОЧНЫЙ КРЕДИТ VIRGIN PULSE INC 2021 ГОДА 0,32 -72,76 0,0254 -0,0754
US15189XBC11 / ООО «СентерПойнт Энерджи Хьюстон Электрик» 0,32 0,0253 0,0253
US06738EBG98 / Барклайс ПЛС 0,32 -7,35 0,0253 -0,0043
US35563PPH63 / Серия опытных трастов по передаче кредитных рисков 2020-1 0,32 1,29 0,0253 -0,0018
US60937LAG05 / Международные облигации правительства Монголии 0,32 0,0253 0,0253
WP CPP Holdings, LLC 2019 2nd Lien Incremental Term Loan / LON (000000000) 0,31 31 200,00 0,0251 0,0250
US94951MAG87 / Wellfleet CLO 2017-2 ООО 0,31 -1,27 0,0251 -0,0024
MYBMY2200023 / Государственные облигации Малайзии 0,31 2,30 0,0251 -0,0015
US18539UAE55 / ООО «Клируэй Энерджи Оперейтинг» 0,31 0,0250 0,0250
IDG000012501 / Казначейские облигации Индонезии 0,31 5,76 0,0250 -0,0006
US516544AA14 / Лантеус Холдингс Инк 0,31 0,0250 0,0250
US46652DAL91 / JP Morgan Chase КОММЕРЧЕСКИЕ ИПОТЕЧНЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ TRU JPMCC 2020-MKST F 0,31 -39,65 0,0250 -0,0199
XS2401850677 / SCIL IV LLC / SCIL USA Holdings LLC 0,31 9,12 0,0250 0,0002
US77341NAE58 / Рокфорд Тауэр CLO Ltd. 0,31 0,32 0,0248 -0,0020
US35671DBC83 / Бонд Freeport-McMoRan Inc. 0,31 3,69 0,0248 -0,0012
US00653VAC54 / ООО «АдаптХелс» 0,31 -0,65 0,0247 -0,0022
3 MONTH SOFR FUT DEC23 / DIR (000000000) 0,31 -4 485,71 0,0247 0,0253
ROVRZSEM43E4 / Государственные облигации Румынии 0,31 5,14 0,0247 -0,0008
US63875FAA49 / Natixis Commercial Mortgage Securities Trust, серия 2019-MILE, класс A 0,31 0,33 0,0246 -0,0020
US81180WAR25 / Seagate Technology Бонд 0,31 2,68 0,0246 -0,0014
US91838LAE02 / VT Topco, Inc. 2-й срочный кредит под залог, 2021 г. 0,31 0,00 0,0246 -0,0021
TRAGAS / Транспортировка Гас-дель-Сур SA 0,31 -2,86 0,0245 -0,0029
MRI Software LLC 2020 Term Loan B / LON (000000000) 0,31 -22,19 0,0245 -0,0221
PL0000108197 / Государственные облигации Республики Польша 0,31 4,45 0,0245 -0,0009
STX / Seagate Technology Holdings plc. 0,30 6,38 0,0241 -0,0004
US10568KAC27 / Фонд жилищного финансирования БРАВО 0,30 -2,60 0,0241 -0,0027
US600814AQ03 / Милликом Интернэшнл Сотовая связь SA 0,30 -3,55 0,0240 -0,0029
US52706YAJ29 / Срочный кредит B на 2021 год Leslie's Poolmart Inc. 0,30 0,34 0,0239 -0,0019
US19260QAD97 / Коинбейс Глобал Инк. 0,30 16,47 0,0238 0,0016
US06539WBE57 / БАНК 2020-БНК25 0,30 2,06 0,0238 -0,0015
US88732JAU25 / Time Warner Cable Inc 6,75% 15.06.39 0,30 3,51 0,0237 -0,0011
US67591TAJ97 / ОКТАГОН ИНВЕСТМЕНТ ПАРТНЕРС 35 ЛТД 0,30 2,43 0,0237 -0,0013
US87470LAJ08 / Tallgrass Energy Partners LP / Tallgrass Energy Finance Corp 0,30 3,51 0,0237 -0,0012
US00401MAB28 / ООО «Абу-Даби сырая нефть» 0,29 1,38 0,0236 -0,0016
US12657QAB95 / БАНКОВСКОЕ КРЕДИТНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ 0,29 -38,36 0,0236 -0,0147
PURCHASED THB / SOLD USD / DFE (000000000) 0,29 -25,26 0,0235 -0,0230
US69702EAC93 / Палмер Сквер CLO 2021-4 Ltd. 0,29 1,39 0,0234 -0,0016
XS1110395933 / ЕВРОПЕЙСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК MTN 8,500000% 17.09.2024 0,29 -4,59 0,0234 -0,0031
US125284AA75 / CGDB Коммерческий ипотечный фонд 2019-MOB 0,29 -0,68 0,0234 -0,0021
US335934AR67 / ООО «Ферст Квантум Минералс» 0,29 2,46 0,0233 -0,0014
US92925GAD51 / Сквозные ипотечные сертификаты WaMu, серия 2006-AR16 Trust 0,29 -3,33 0,0233 -0,0028
US161175BM51 / ООО «Чартерные коммуникации Оперейтинг» / Операционный капитал Чартерных коммуникаций 0,29 4,73 0,0231 -0,0009
RU000A0JWM07 / Облигации Российской Федерации - ОФЗ 0,29 -9,75 0,0230 -0,0046
MYBMZ2000016 / Государственные облигации Малайзии 0,29 0,0229 0,0229
US05492TAG58 / Ипотечный фонд BBCMS 2020-C6 0,29 -0,35 0,0229 -0,0020
US553514AC45 / MSBAM ТРАСТ КОММЕРЧЕСКИХ ИПОТЕЧНЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ 2012-CK MSBAM 2012-CKSV A2 0,29 -1,72 0,0229 -0,0024
US61691DAA54 / Morgan Stanley Capital, которому я доверяю, 2018-MP 0,28 1,79 0,0228 -0,0015
US812127AA61 / Силед Эйр Корп. 0,28 0,0227 0,0227
US501797AW48 / L Brands Inc. 0,28 3,68 0,0227 -0,0010
RU000A0JS3W6 / Облигации Российской Федерации - ОФЗ 0,28 -9,62 0,0226 -0,0045
US00080QAF28 / АБН АМРО Банк Н.В. 0,28 -0,36 0,0225 -0,0020
LBTY.A / Либерти Глобал Лтд. 0,28 3,72 0,0224 -0,0010
XS0991743401 / ООО "Процветающий Рэй" 0,28 0,00 0,0224 -0,0019
MYBMX1100044 / Государственные облигации Малайзии 0,28 0,36 0,0223 -0,0017
US60937PAD87 / КОНВ. ПРИМЕЧАНИЕ 0,28 117,19 0,0223 0,0103
US780153BR26 / Королевские Карибские Круизы Лтд. 0,28 0,0222 0,0222
Falcon Aerospace Limited 2017 Term Loan A / LON (000000000) 0,27 -30,10 0,0220 -0,0245
US058498AX40 / Болл Корп 0,27 3,02 0,0219 -0,0011
FR0013533999 / Креди Агриколь С.А. 0,27 -3,89 0,0219 -0,0028
US36168QAN43 / GFL Environmental Inc. 0,27 6,69 0,0217 -0,0004
US750098AB18 / RACKSPACE TECHNOLOGY REGD 144A P/P 3.50000000 0,27 -10,26 0,0217 -0,0046
US443573AD20 / КОНВ. ПРИМЕЧАНИЕ 0,27 237,50 0,0216 0,0144
XS2068932222 / ГАРАНТИЯ HSBC BANK PLC 0,27 -13 550,00 0,0216 0,0218
HU0000404611 / Государственные облигации Венгрии 0,27 10,25 0,0216 0,0004
US12551PAE25 / CIFC Funding Ltd., серия 2012-2RA, класс B 0,27 0,0215 0,0215
US67707EAY05 / ОНА Кредит Финдинг 2 ООО 0,27 1,13 0,0215 -0,0016
US24440EAG26 / Deerfield Holdings Corp., 2-й срочный кредит под залог 0,27 -3,62 0,0214 -0,0026
US12624PAL94 / COMM 2012-CCRE3 Ипотечный траст 0,27 0,00 0,0213 -0,0019
US67077MBB37 / ООО «Нутриен» 0,26 0,0211 0,0211
US21987BBF40 / Национальная медная корпорация Чили 0,26 0,0211 0,0211
US58547DAD12 / Мелко Резортс Финанс Лтд. 0,26 1,95 0,0210 -0,0013
US45174HBE62 / iHeartCommunications, Inc. 0,26 -3,69 0,0210 -0,0026
US12116LAC37 / ООО «Берфорд Капитал Глобал Финанс» 0,26 -3,73 0,0207 -0,0026
US92682RAA05 / Корабль Viking Ocean Cruises VII Ltd. 0,26 6,64 0,0207 -0,0004
US58733RAD44 / Mercadolibre Inc Бонд 0,26 -51,52 0,0206 -0,0253
US87229WAW10 / ТЦИ-Симфония CLO 2016-1 ООО 0,26 2,40 0,0205 -0,0012
US92890HAD44 / WEA Finance LLC / Westfield UK & Europe Finance PLC 0,26 4,94 0,0205 -0,0007
US96466CAL28 / Whitebox CLO II Ltd., серия 2020-2A, класс A1R 0,26 1,59 0,0205 -0,0014
US28470RAK86 / COLT MERGER SUB INC SR НЕЗАЩИЩЕННЫЙ 144A 27.07.8.125 0,26 -62,17 0,0205 -0,0381
RO1631DBN055 / Государственные облигации Румынии 0,26 5,81 0,0204 -0,0006
XS2275090822 / Софима Холдинг СПА 0,25 8,55 0,0204 0,0000
US126307AQ03 / ООО «CSC HOLDINGS» 5,50% 15.04.2027 144А 0,25 0,00 0,0203 -0,0016
US759950AW86 / Фонд жилищного кредитования Renaissance 2003-2 0,25 0,0202 0,0202
US03330BAA89 / Анкоридж Кэпитал CLO 3-R Ltd. 0,25 1,21 0,0201 -0,0015
US05875HAG83 / Ballyrock CLO 2018-1 ООО 0,25 0,00 0,0201 -0,0016
COL17CT03797 / КОЛУМБИЯ COLTES COP 7,0% 26.03.31 0,25 13,12 0,0201 0,0008
US39809GAC96 / ООО «ГРЕЙВОЛФ КЛО VI» 0,25 0,0201 0,0201
US12656DAA19 / Серия CSMC 2019-УВИЛ 0,25 1,63 0,0200 -0,0013
US96467FAL40 / WHITEBOX CLO I LTD WBOX 2019-1A ANBR 0,25 0,40 0,0200 -0,0016
US35563PJQ37 / Серия опытных трастов по передаче кредитных рисков 2019-1 0,25 1,63 0,0200 -0,0013
US37959GAA58 / Глобал Атлантик Фин Ко. 0,25 5,98 0,0199 -0,0005
US00653VAA98 / ООО «АдаптХелс» 0,25 0,00 0,0199 -0,0017
US05492JAW27 / КОММЕРЧЕСКАЯ ИПОТЕКА BARCLAYS S BBCMS 2019 C5 A4 0,25 0,41 0,0199 -0,0016
US92915HAL78 / Voya Clo 2016-3 Ltd Frn 18.10.2031 2016-3a A1r 144a Bond 0,25 0,00 0,0198 -0,0016
US13877FAA75 / Каньон Капитал CLO 2021-1 Ltd. 0,25 -1,60 0,0198 -0,0019
US691204AA99 / Сова Рок CLO III Ltd. 0,25 0,82 0,0198 -0,0015
PDD / PDD Holdings Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,25 2,07 0,0198 -0,0013
US09061GAK76 / КОНВ. ПРИМЕЧАНИЕ 0,25 -67,16 0,0197 -0,0613
US00140BAC00 / ООО «АТ КЛО 2019-1» 0,25 0,0197 0,0197
US13877PAC14 / CANYON CLO 2021-4 LTD CANYC 2021-4A B 0,25 0,41 0,0197 -0,0015
US55821UAC80 / Madison Park Funding XLVIII Ltd. 0,24 0,83 0,0196 -0,0014
US69702DAC11 / ПАЛМЕР СКВЕР ЛОАН ФАНДИНГ ЛТД. 0,24 0,41 0,0196 -0,0016
RCL / Компания Royal Caribbean Cruises Ltd. 0,24 0,0196 0,0196
US12551AAJ43 / CIFC Funding 2017-I Ltd. 0,24 2,10 0,0195 -0,0012
US405024AB67 / Корпорация Гемонетикс 0,24 2,97 0,0195 -0,0011
US22550L2F72 / Credit Suisse AG/Нью-Йорк, штат Нью-Йорк 0,24 0,0195 0,0195
US69702DAE76 / Кредитное финансирование Palmer Square 2021-2 Ltd. 0,24 0,0194 0,0194
XS1422866456 / ГОРОД БУЭНОС-АЙРЕС АРГЕНТИНА 7,5% 06.01.2027 RGS 0,24 -3,20 0,0194 -0,0023
US56578HAJ59 / Марафон CLO 14, ООО 0,24 1,26 0,0193 -0,0013
US10569JAC45 / Фонд жилищного финансирования БРАВО 2022-NQM3 0,24 -3,21 0,0193 -0,0024
US848637AF14 / КОНВ. ПРИМЕЧАНИЕ 0,24 1,27 0,0193 -0,0014
XS2250161275 / Появление АСА 0,24 3,45 0,0193 -0,0009
US443628AJ11 / Hudbay Minerals Inc. 0,24 1,69 0,0193 -0,0013
RU000A0JXFM1 / Облигации Российской Федерации - ОФЗ 0,24 -9,77 0,0192 -0,0039
US538034AU37 / Live Nation Entertainment Inc. 0,24 -0,83 0,0192 -0,0018
US911363AM11 / United Rentals North America Inc. 0,24 -48,48 0,0191 -0,0210
US70339PAA75 / Pattern Energy Operations LP / Pattern Energy Operations Inc. 0,24 2,15 0,0191 -0,0012
US161175BS22 / ООО «Чартерные коммуникации Оперейтинг» / Операционный капитал Чартерных коммуникаций 0,24 3,95 0,0191 -0,0008
US97316UAC27 / Ветер Ривер 2021-4 CLO Ltd 0,24 -0,42 0,0190 -0,0017
US126307BA42 / КСК Холдингс, ООО 0,24 100,85 0,0190 0,0087
US737446AS31 / ПОСТ ХОЛДИНГС ИНК 0,24 -0,42 0,0189 -0,0017
US247361ZX93 / Дельта Эйр Лайнс Инк. 0,24 0,00 0,0189 -0,0015
US69915XAS53 / ООО «Параллель 2017-1» 0,24 0,43 0,0189 -0,0015
US92916PAF18 / ООО "Воя КЛО 2017-3" 0,23 2,18 0,0188 -0,0012
RU000A0ZYUA9 / Облигации Российской Федерации - ОФЗ 0,23 -9,69 0,0187 -0,0038
HU0000402748 / Государственные облигации Венгрии 0,23 -39,01 0,0187 -0,0145
US62877VAA98 / НБМ США Holdings Inc. 0,23 0,00 0,0187 -0,0016
US72815LAA52 / Плейтика Холдинг Корп. 0,23 5,91 0,0187 -0,0004
US64131JAS50 / Neuberger Berman Loan Advisers CLO 25 Ltd. 0,23 1,30 0,0187 -0,0014
US98980GAB86 / КОНВ. ПРИМЕЧАНИЕ 0,23 -30,86 0,0187 -0,0106
US09857LAN82 / КОНВ. ПРИМЕЧАНИЕ 0,23 12,08 0,0187 0,0007
US375415AG15 / Гилберт Парк CLO Ltd. 0,23 -0,85 0,0186 -0,0018
US04271TAB61 / Массив Технологии Инк 0,23 560,00 0,0186 0,0155
US00169QAF63 / GLOBAL MEDICAL RESPONSSE INC СРОЧНЫЙ КРЕДИТ B 2020 ГОДА 0,23 0,00 0,0186 -0,0015
US40638CAC38 / Хэлси Пойнт CLO I Ltd. 0,23 -4,55 0,0186 -0,0025
US04017EAN22 / Арес XXXIIR CLO Ltd. 0,23 3,60 0,0185 -0,0008
US62854AAP93 / Милан Н.В. 0,23 4,55 0,0185 -0,0007
US39809TAQ04 / Грейвулф CLO IV Ltd. 0,23 0,00 0,0183 -0,0015
US87256YAC75 / ТКС Холдингс Инк 0,23 8,06 0,0183 -0,0001
US00511BAA52 / ACURIS FIN США/ACURIS FIN 5% 01.05.2028 144A 0,23 -1,72 0,0183 -0,0020
US80007RAE53 / Сэндс Чайна Лтд. 0,23 1,33 0,0183 -0,0013
US29273VAM28 / Передача энергии LP 0,23 0,44 0,0182 -0,0014
US034863AY62 / Англо Американ Кэпитал ПЛС 0,23 4,63 0,0182 -0,0006
US019736AE70 / ALLISON TRANSMISSION INC 4,75% 01.10.2027 144A 0,23 1,80 0,0182 -0,0012
US456837AR44 / ИНГ Групп Н.В. 0,23 -36,08 0,0180 -0,0238
US01771YAA82 / ООО «АЛЛЕН МЕДИА»/СО-ИССР 10,5% 15.02.2028 144А 0,22 43,59 0,0180 0,0044
US18539UAC99 / ООО «Клируэй Энерджи Оперейтинг» 0,22 -66,11 0,0180 -0,0352
US3140JAD217 / Фанни Мэй Пул 0,22 -1,32 0,0180 -0,0018
US06761DAC11 / Barings CLO Ltd 2016-II 0,22 6,16 0,0180 -0,0004
US939336X573 / КОРП. директор по маркетингу 0,22 -4,31 0,0179 -0,0023
ROINPAL298G4 / Государственные облигации Румынии 0,22 5,71 0,0178 -0,0004
US45174HBG11 / iHeartCommunications Inc. 0,22 -3,07 0,0177 -0,0021
US26483EAL48 / Dun & Bradstreet Corp/The 0,22 1,38 0,0177 -0,0013
US34963GAE89 / ООО «Фортресс Кредит БСЛ XII» 0,22 0,00 0,0177 -0,0015
BHC / Бауш Хелс Компании Инк. 0,22 -5,98 0,0177 -0,0027
US00037VAA61 / АБ БСЛ КЛО 4 ООО 0,22 0,0176 0,0176
US94983RAD61 / Ценные бумаги Wells Fargo, обеспеченные ипотекой, 2006-AR5 Trust 0,22 -5,98 0,0176 -0,0027
US11015DAE13 / Бристоль Парк CLO LTD. 0,22 2,82 0,0176 -0,0009
US64128YAF51 / Neuberger Berman CLO XVIII Ltd. 0,22 -2,67 0,0176 -0,0020
US94106BAD38 / Waste Connections Inc. 0,22 5,80 0,0176 -0,0005
US38179MAA45 / Голуб Капитал Партнерс CLO 66B Ltd. 0,22 0,0176 0,0176
MYBMY1900052 / Государственные облигации Малайзии 0,22 1,87 0,0175 -0,0012
NEE.PRQ / СледующаяЭра Энерджи, Инк. 0,00 0,00 0,22 -3,57 0,0174 -0,0021
US86359LJB62 / Структурированные ипотечные инвестиции II Траст 2005-AR2 0,22 -7,69 0,0174 -0,0030
US143658BU55 / Карнавал Корп 0,22 -39,83 0,0174 -0,0138
US90353TAJ97 / КАБРИОЛЕТ НОЛЬ 0,22 4,35 0,0174 -0,0007
US22822VAR24 / СР НЕОБЕСПЕЧЕН 30.07 3.3 0,22 2,86 0,0174 -0,0009
XS1843435766 / Международные облигации правительства Кении 0,22 -5,29 0,0173 -0,0024
MEGCN / МЭГ Энергетическая Корпорация 0,21 0,00 0,0172 -0,0014
US780153AZ50 / Королевские Карибские Круизы Лтд. 0,21 -0,47 0,0171 -0,0016
US20337YAA55 / ООО «КОММСКОП ТЕХНОЛОДЖИЗ» 6,00% 15.06.2025 144А 0,21 3,40 0,0171 -0,0008
US803607AB68 / Сарепта Терапевтикс, Инк. Бонд 0,21 3,41 0,0171 -0,0008
US1248EPCD32 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp. 0,21 0,47 0,0170 -0,0014
US04635WAH79 / Срочный кредит Resolute Investment Managers, Inc. на 2020 год 0,21 -9,40 0,0170 -0,0034
US844741BG22 / Юго-западные авиалинии 0,21 -5,41 0,0169 -0,0025
US63906EB929 / НатВест Маркетс ПЛС 0,21 -195,45 0,0169 0,0361
US36474GAA31 / ООО «Ганнетт Холдингс» 0,21 2,94 0,0169 -0,0009
US864486AL98 / Suburban Propane Partners LP/Suburban Energy Finance Corp. 0,21 2,45 0,0168 -0,0009
US12527DAF78 / CFCRE Коммерческий ипотечный траст, серия 2011-C2, класс D 0,21 -3,24 0,0168 -0,0020
US08161NAH08 / Контрольный показатель 2020-B16 Ипотечный траст 0,21 0,97 0,0168 -0,0013
US29279FAA75 / Energy Transfer Operationing LP 0,21 6,12 0,0167 -0,0003
AMBP / Арда Метал Пэкэджинг С.А. 0,21 1,46 0,0167 -0,0012
US12649AAS87 / CSMC 2014-США ОА ООО 0,21 -8,77 0,0167 -0,0032
RU000A101F94 / Облигации Российской Федерации - ОФЗ 0,21 -9,57 0,0167 -0,0033
BBVASM / BANK BILBAO VIZCAYA ARG JR ПОДПРАВЛЕНИЕ РЕГ 12/99 VAR 0,21 1,46 0,0167 -0,0012
US36253BAE39 / GS Mortgage Securities Trust 2014-GC22 0,21 -16,53 0,0167 -0,0049
US47216FAA57 / Джаз Секьюритиз ЦАП 0,21 3,50 0,0166 -0,0008
US39729TAA25 / Гринвуд Парк CLO, Ltd. 0,21 1,97 0,0166 -0,0011
CZ0001006506 / ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА 0,21 5,10 0,0165 -0,0005
US81761LAB80 / СЕРВИС ППТИС ТР 5,5% 15.12.2027 0,21 4,04 0,0165 -0,0007
US98980BAA17 / ZipRecruiter, Inc. 0,21 3,54 0,0165 -0,0007
US493268CL80 / Фонд студенческих кредитов KeyCorp 2005-A 0,21 -7,24 0,0164 -0,0028
US29273VAH33 / Передача энергии LP 0,20 4,62 0,0164 -0,0006
US00206RMN97 / AT&T Inc. 0,20 6,81 0,0164 -0,0002
US00130HCG83 / ПРИМЕЧАНИЕ КОРП. 0,20 2,01 0,0163 -0,0010
QATAR / Международные облигации правительства Катара 0,20 1,00 0,0163 -0,0012
US035198AF76 / Международные государственные облигации Анголы 0,20 -2,40 0,0163 -0,0018
US26884UAF66 / ЭПР-Свойства 0,20 -1,93 0,0163 -0,0018
CZ0001003859 / Государственные облигации Чехии 0,20 7,45 0,0162 -0,0001
US85571XAQ07 / Фонд розничной торговли Starwood 2014-STAR 0,20 -17,36 0,0161 -0,0049
US674599DD43 / ЗАПАДНАЯ ОЙЛ КОРП 0,20 0,0159 0,0159
US98379JAA34 / ООО «XPO Escrow Sub» 0,20 2,60 0,0159 -0,0009
US80007RAN52 / Сэндс Чайна Лтд. 0,20 0,00 0,0158 -0,0013
US009066AB74 / КАБРИОЛЕТ НОЛЬ 0,20 6,49 0,0158 -0,0003
IDG000009705 / Казначейские облигации Индонезии 0,20 5,95 0,0157 -0,0004
US42086QAC50 / Хайфин Кингсленд IX Ltd. 0,20 0,0157 0,0157
CND100045MS9 / Государственные облигации Китая 0,20 1,04 0,0157 -0,0011
XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase 0,20 -454,55 0,0156 0,0204
5727 / Sands China Ltd. - Корпоративные облигации/векселя 0,20 2,09 0,0156 -0,0010
US98262PAA93 / WW International, Inc. 0,19 7,22 0,0155 -0,0001
RO3B41D8EX14 / ПРАВИТЕЛЬСТВО РУМЫНИИ 0,19 6,11 0,0154 -0,0003
CND10001RRB3 / Государственные облигации Китая 0,19 -87,80 0,0153 -0,1201
US37252KAR32 / GEO GROUP TERM 1B 1LN 23.03.2027 0,19 0,0152 0,0152
USP80557BV53 / Международные облигации правительства Уругвая 0,19 3,87 0,0151 -0,0006
US925550AF21 / Виави Солюшнс Инк. 0,19 1,62 0,0151 -0,0010
US58547DAA72 / MCE FINANCE LTD 4,875% 06.06.2025 144А 0,19 2,17 0,0151 -0,0009
CZ0001006167 / ЧЕХИЯ CZK UNSEC 0,0% 12.12.24 0,19 5,65 0,0150 -0,0003
US747262AZ65 / QVC Инк. 0,19 0,0150 0,0150
US14445LAA52 / Carriage Purchaser Inc. 0,19 4,52 0,0149 -0,0006
CZ0001004253 / Государственные облигации Чехии 0,19 5,71 0,0148 -0,0004
IDG000012006 / Казначейские облигации Индонезии 0,18 2,81 0,0147 -0,0008
XAG4712JAT97 / ХАВДЕН ГРУП ХОЛДИНГС ЛТД. 0,18 0,0144 0,0144
US25525PAA57 / ДИВИСТИФИЦИРОВАННОЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЕ ТР 9,75% 15.06.2025 0,18 -23,83 0,0144 -0,0061
US29210RAB15 / Empire Today T/L (21 марта) 0,18 -42,77 0,0143 -0,0127
MRI SOFTWARE LLC / LON (000000000) 0,18 -506,98 0,0140 0,0178
US87938WAU71 / Телефоника Эдиционес СА 0,18 8,70 0,0140 0,0000
PURCHASED MXN / SOLD USD / DFE (000000000) 0,17 -55,61 0,0140 -0,0326
US04544RAC97 / ASSET BACKED SECURITIES CORP HOME EQUIT LOAN TRUST SERIES SER 2007-HE1 CL A4 V/R REGD 1,84800000 0,17 -3,87 0,0140 -0,0018
US46115HBL06 / Интеза Санпаоло С.п.А. 0,17 1,75 0,0140 -0,0009
XS0496488395 / Международные облигации правительства Кот-д'Ивуара 0,17 -5,98 0,0139 -0,0021
US98462YAD22 / Ямана Голд Инк. 0,17 2,38 0,0138 -0,0009
BRSTNCNTB0A6 / Национальные казначейские билеты Бразилии серии B 6,000000% 15.05.2045 г. 0,17 7,55 0,0137 -0,0001
US52475JAA34 / Фонд наследственных ипотечных активов 2020-GS5 0,17 -1,16 0,0137 -0,0013
US542514KC79 / ДОВЕРИТЕЛЬ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТА ЛОНГ-БИЧ LBMLT 2005 1 M4 0,17 -4,49 0,0136 -0,0019
RU000A102BT8 / Облигации Российской Федерации - ОФЗ 0,17 -9,57 0,0136 -0,0027
RO52CQA3C829 / ГОСОБЛИГАЦИИ РУМЫНИИ 8,250000% 29.09.2032 0,17 0,0136 0,0136
US31935HAF47 / ООО «Ферст Брэндс Групп», Второй срочный кредит под залог 0,17 -1,17 0,0136 -0,0013
GB00H240B223 / Никелевый базовый металл на Лондонской бирже металлов (LME) 0,17 -56,89 0,0136 -0,0330
US92840JAB52 / VistaJet Malta Finance PLC / XO Management Holding Inc. 0,17 11,18 0,0136 0,0003
EGBGR02951F4 / Государственные облигации Египта 0,17 -30,29 0,0135 -0,0075
US06051GKC23 / Банк Америки Корп. 0,17 3,09 0,0134 -0,0007
US681639AB60 / Olympus Water US Holding Corp. 0,17 -2,92 0,0134 -0,0015
US80007RAQ83 / Сэндс Чайна Лтд. 0,17 1,84 0,0133 -0,0009
EGBGR03381F3 / Государственные облигации Египта 0,17 -30,25 0,0133 -0,0074
Long: BWS075267 IRS USD R V 00MSOFR 1 CCPOIS / Short: BWS075267 IRS USD P F 2.51000 2 CCPOIS / DIR (000000000) 0,17 16 500,00 0,0133 0,0132
US29446CAR51 / Equinox Holdings, Inc. Срочный кредит на 2020 год B2 0,16 14,69 0,0132 0,0006
US251525AN16 / Немецкий банк Ag Bond 0,16 -12,37 0,0131 -0,0032
US172967HQ76 / Citigroup Inc. Суббессрочные облигации Clbl Var Bond 0,16 1,25 0,0130 -0,0010
RU000A100A82 / Облигации Российской Федерации - ОФЗ 0,16 -9,50 0,0130 -0,0026
US03765VAK61 / ADT INC 2,75 турецких лир 0,16 0,00 0,0129 -0,0011
US723787AP23 / КОНВ. ПРИМЕЧАНИЕ 0,16 -8,57 0,0129 -0,0024
US86765BAQ23 / Sunoco Logistics Partners Operations LP 0,16 3,92 0,0128 -0,0005
BRSTNCNTB3D4 / Национальные казначейские билеты Бразилии серии B 0,16 4,61 0,0127 -0,0005
US74841CAB72 / Quicken Loans LLC / Quicken Loans Co-Essuer Inc. 0,16 0,0126 0,0126
US603158AA41 / Минералы Технологии Инк 0,16 2,65 0,0125 -0,0007
XS2326533614 / Novelis Sheet Ingot GmbH 0,15 3,42 0,0122 -0,0005
US21870FBA66 / Срочный кредит CoreLogic, Inc. 0,15 -61,44 0,0120 -0,0218
US747262AW35 / QVC INC SR ОБЕСПЕЧЕН 34 августа 5,45 0,15 -28,71 0,0120 -0,0062
Long: SWS076760 IRS MXN R F 8.97000 / Short: SWS076760 IRS MXN P V 01MTIIE / DIR (000000000) 0,15 -61,99 0,0120 -0,0345
US62886EAY41 / КОРПОРАЦИЯ НКР НОВАЯ 5% 01.10.2028 144А 0,15 2,76 0,0120 -0,0006
US20754CAB54 / КОРП. директор по маркетингу 0,15 -3,87 0,0120 -0,0016
US26885BAF76 / EQM MIDSTREAM PARTNERS L SR НЕОБЕСПЕЧЕННЫЙ 144A 25 июля 6 0,15 2,07 0,0119 -0,0007
XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase 0,15 -62,50 0,0118 -0,0347
US36162JAD81 / GEO Group Inc/The 0,15 1,39 0,0117 -0,0008
CL0002187822 / Облигации Казначейства Республики в песо 0,15 6,62 0,0117 -0,0002
US803169AW14 / Саранак CLO III Ltd. 0,14 -1,37 0,0116 -0,0011
MYBMX1200042 / Государственные облигации Малайзии 0,14 0,70 0,0115 -0,0009
CZECH / Государственные облигации Чехии 0,14 9,16 0,0115 0,0000
US74339VAE83 / Cloudera, Inc. Второй срочный кредит под залог 2021 г. 0,14 -55,35 0,0114 -0,0163
XS2264968665 / Международные облигации правительства Кот-д'Ивуара 0,14 -1,40 0,0113 -0,0012
US166764CA68 / ШЕВРОН КОРП НОВЫЙ 3,078% 11.05.2050 0,14 5,26 0,0112 -0,0004
US41161PSM67 / Фонд ипотечного кредитования Харборвью, серия 2005-9, класс 2A1C 0,14 -2,11 0,0111 -0,0013
US26885BAH33 / EQM MIDSTREAM PARTNERS L SR НЕОБЕСПЕЧЕННЫЙ 144A 27.07 6,5 0,14 0,75 0,0109 -0,0008
US25470MAB54 / DISH Network Corp. 3,375% облигаций 0,14 -82,67 0,0108 -0,0569
XS2079032483 / АРД Финанс С.А. 0,13 12,61 0,0108 0,0004
US59156RBR84 / МетЛайф Инк. 0,13 -1,53 0,0104 -0,0010
US07335BAA44 / BCPE Cycle Merger Sub II Inc. 0,13 20,56 0,0104 0,0010
US3137G1CG08 / Долговые векселя структурированного агентства Freddie Mac с кредитным риском 0,13 -28,73 0,0103 -0,0054
RU000A0ZYUB7 / Облигации Российской Федерации - ОФЗ 0,13 -9,86 0,0103 -0,0021
US45174HBC07 / Iheartcommunication Inc 6,375% 01.05.2026 Облигации 0,13 -3,76 0,0103 -0,0013
US03768DAC11 / Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. Дополнительный срочный кредит на 2021 год B1 0,13 -27,59 0,0101 -0,0051
US78442FAZ18 / NAVIENT CORP SR НЕОБЕСПЕЧЕН 33 августа 5,625 0,13 4,13 0,0101 -0,0004
US35565KAH14 / Фредди Мак STACR Remic Trust 2020-DNA2 0,13 -5,30 0,0100 -0,0015
XS2179039636 / Международные облигации правительства Румынии 0,12 5,13 0,0099 -0,0003
US89787RAK86 / Товарищество Trugreen Ltd., 2-й срочный кредит под залог 0,12 -8,89 0,0099 -0,0019
Long: SRY7JX6Y5 IRS THB R F 2.83700 2 CCPNDFOIS / Short: SRY7JX6Y5 IRS THB P V 12MTHOR 1 CCPNDFOIS / DIR (000000000) 0,12 823,08 0,0097 0,0085
US13123XAZ50 / Каллон Петролеум Ко 0,12 1,72 0,0095 -0,0006
US00488PAL94 / ООО Акрисюр 0,12 2,61 0,0095 -0,0005
US428104AA14 / Hess Midstream Operations LP 0,12 2,61 0,0095 -0,0005
LONG GILT FUTURE JUN23 / DIR (000000000) 0,12 -69,90 0,0095 -0,0371
XAG3679YAD40 / Froneri International Ltd. Срочный кредит в евро на 2020 год 0,12 3,54 0,0094 -0,0004
TD.PFA / Банк Торонто-Доминион — приоритетная безопасность 0,12 -880,00 0,0094 0,0107
RU000A0JVW48 / Облигации Российской Федерации - ОФЗ 0,12 -10,16 0,0093 -0,0019
BRSTNCNTB0O7 / НАЦИОНАЛЬНЫЕ КАЗНАЧЕЙСКИЕ Векселя 05/35 6 0,11 8,57 0,0092 -0,0001
US552676AQ11 / Mdc Holdings, Inc. 6,00% 15.01.43 0,11 6,60 0,0091 -0,0001
XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase 0,11 -71,43 0,0090 -0,0375
US3140JA4J45 / ФАННИ МЭЙ ПУЛ 0,11 2,75 0,0090 -0,0005
PURCHASED MXN / SOLD USD / DFE (000000000) 0,11 -414,29 0,0089 0,0119
XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase 0,11 10 600,00 0,0086 0,0085
XS2200172810 / PLT VII Финанс Сарл 0,11 1,90 0,0086 -0,0006
I1CE34 / Межконтинентальная биржа, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,11 -72,96 0,0086 -0,0380
US92676XAE76 / ООО «Викинг Круизз» 0,11 0,0085 0,0085
XS2337308311 / HSE Finance Sarl 0,10 -5,50 0,0083 -0,0012
XS2068932222 / ГАРАНТИЯ HSBC BANK PLC 0,10 -73,72 0,0083 -0,0383
US36191YAL20 / GS Mortgage Securities Trust 2011-GC5 0,10 -8,85 0,0083 -0,0016
US74166MAE66 / ПРЕМЬЕР SECSRVC BRW / ФИНАНС 0,10 2,00 0,0082 -0,0005
US126307BK24 / ООО «КСЦ Холдингс» 0,10 0,0081 0,0081
Western Dental Services Inc. 2021 Delayed Draw Term Loan / LON (000000000) 0,10 -74,49 0,0081 -0,0385
US35563PAS83 / Опытный траст по передаче кредитного риска, серия 2017-1, класс M1 0,10 -10,81 0,0080 -0,0017
US04686RAB96 / Athenahealth, Inc. Срочный кредит B на 2022 г. 0,10 7,61 0,0079 -0,0001
RU000A100EF5 / Облигации Российской Федерации - ОФЗ 0,10 -9,26 0,0079 -0,0015
US90932LAG23 / Юнайтед Эйрлайнз Инк. 0,10 3,26 0,0077 -0,0004
PURCHASED CLP / SOLD USD / DFE (000000000) 0,09 370,00 0,0076 0,0059
PURCHASED MXN / SOLD USD / DFE (000000000) 0,09 452,94 0,0076 0,0061
US LONG BOND(CBT) JUN23 / DIR (000000000) 0,09 683,33 0,0076 0,0065
US86614RAN70 / ООО «САММИТ МАТЛС» / FIN CORP 5,25% 15.01.2029 144А 0,09 1,08 0,0076 -0,0005
US62886EAZ16 / КОРПОРАЦИЯ NCR НОВАЯ 5,25% 01.10.2030 144А 0,09 -2,11 0,0075 -0,0007
PURCHASED JPY / SOLD USD / DFE (000000000) 0,09 -1 633,33 0,0074 0,0080
XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase 0,09 -77,04 0,0072 -0,0393
XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase 0,09 -160,81 0,0072 0,0201
BB60 / Германия – Корпоративная облигация/нота 0,09 3,45 0,0072 -0,0004
USEUP0211 USD P EUR C / DFE (000000000) 0,09 -77,04 0,0072 -0,0393
XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase 0,09 -77,55 0,0071 -0,0394
US040114HW38 / Международные облигации правительства Аргентинской Республики 0,09 4,76 0,0071 -0,0003
US90269A5341 / UBSW (LUV) (усл.) 4,25% 06.02.2020 0,09 -77,81 0,0070 -0,0395
US85571XAN75 / Фонд розничной торговли Starwood 2014-STAR 0,09 -22,73 0,0069 -0,0028
XS2068932222 / ГАРАНТИЯ HSBC BANK PLC 0,08 -78,83 0,0067 -0,0399
AUST 10Y BOND FUT JUN23 / DIR (000000000) 0,08 -79,08 0,0066 -0,0400
US988498AL59 / Ням! Брендс Инк. 0,08 3,85 0,0065 -0,0003
XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase 0,08 -79,59 0,0065 -0,0401
XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase 0,08 -79,59 0,0065 -0,0401
US530715AD31 / ООО «Либерти Интерактив» 0,08 -49,04 0,0064 -0,0072
US505742AM88 / КРЫШКА ЛЕСТНИЦЫ FIN LLLP/CORP SR НЕЗАЩИЩЕНА 144A 27.02 4.25 0,08 -67,62 0,0063 -0,0149
XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase 0,08 -80,61 0,0061 -0,0404
PURCHASED BRL / SOLD USD / DFE (000000000) 0,08 -80,87 0,0061 -0,0405
RU000A0JXQF2 / Облигации Российской Федерации - ОФЗ 0,07 -9,88 0,0059 -0,0012
US40414LAR06 / ХКП, Инк. 0,07 2,82 0,0059 -0,0003
US969457BM15 / Облигации Williams Companies 8,75% от 15 марта 2032 г. 0,07 2,86 0,0058 -0,0004
US81721MAK53 / Фонд недвижимости для пожилых людей 0,07 0,0058 0,0058
US69349MAA45 / Фонд передачи кредитного риска ГУП 2019-3R 0,07 -1,39 0,0057 -0,0006
US36249BAD29 / GSAA Home Equity Trust, серия 2007-7, класс A4 0,07 -5,41 0,0057 -0,0008
PURCHASED COP / SOLD USD / DFE (000000000) 0,07 -82,14 0,0056 -0,0409
US78443CAJ36 / SLM Частный кредитный фонд студенческих ссуд 2003-A 0,07 -5,63 0,0054 -0,0008
XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase 0,06 -94,40 0,0051 -0,0926
S+P500 EMINI OPTN JUN23P 3700 / DE (000000000) 0,06 -84,18 0,0050 -0,0416
US878742AS42 / Гарантированные облигации Teck Resources Limited с фиксированной процентной ставкой 6%, 15 августа 2040 г. 0,06 5,26 0,0049 -0,0001
BHC / Бауш Хелс Компании Инк. 0,06 57,89 0,0049 0,0015
US30233PAB67 / ООО «Эйкейр Партнерс» 0,06 -3,28 0,0048 -0,0006
S+P500 EMINI OPTN JUN23P 3600 / DE (000000000) 0,06 16,00 0,0047 0,0002
PURCHASED USD / SOLD AUD / DFE (000000000) 0,06 -85,46 0,0046 -0,0420
US05329WAQ50 / AUTONATION INC DEL 4,75% 01.06.2030 0,06 5,66 0,0045 -0,0001
US36472TAA79 / НОВИНКА GANNETT CO INC 27 декабря 6 0,06 -1,75 0,0045 -0,0005
US90932VAA35 / United Airlines проходит сквозь доверие 0,06 -3,45 0,0045 -0,0006
XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase 0,06 -85,97 0,0044 -0,0421
XS2068932222 / ГАРАНТИЯ HSBC BANK PLC 0,05 1 200,00 0,0042 0,0038
PURCHASED IDR / SOLD USD / DFE (000000000) 0,05 -49,49 0,0040 0,0041
PURCHASED IDR / SOLD USD / DFE (000000000) 0,05 -87,24 0,0040 -0,0425
US78443CAN48 / SLM ЧАСТНЫЙ КРЕДИТ СТУДЕНЧЕСКИЙ КРЕДИТ 2003-B 0,05 0,00 0,0040 -0,0003
PURCHASED GBP / SOLD USD / DFE (000000000) 0,05 -2 550,00 0,0040 0,0042
US05401AAB70 / Аволон Холдингс Финдинг Лтд. 0,05 0,00 0,0040 -0,0003
BA.C / Bank of America Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,05 -323,81 0,0038 0,0057
BA.C / Bank of America Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,05 -88,01 0,0038 -0,0428
S+P500 EMINI OPTN JUN23P 3800 / DE (000000000) 0,05 -88,01 0,0038 -0,0428
3 MONTH SOFR FUT DEC24 / DIR (000000000) 0,05 -413,33 0,0038 0,0052
PURCHASED GBP / SOLD USD / DFE (000000000) 0,05 -757,14 0,0037 0,0044
PURCHASED GBP / SOLD USD / DFE (000000000) 0,05 -88,27 0,0037 -0,0428
USEUP0215 USD P EUR C / DFE (000000000) 0,05 -88,27 0,0037 -0,0428
Long: SRY7LEKH5 IRS THB R F 2.52070 2 CCPNDFOIS / Short: SRY7LEKH5 IRS THB P V 12MTHOR 1 CCPNDFOIS / DIR (000000000) 0,05 -88,52 0,0037 -0,0429
Long: BWS074849 IRS USD R V 00MSOFR 1 CCPOIS / Short: BWS074849 IRS USD P F 2.62000 2 CCPOIS / DIR (000000000) 0,05 -88,52 0,0036 -0,0429
US87612KAA07 / Тарга Ресурс Корп 0,04 0,00 0,0036 -0,0003
US744320AM42 / Облигации Prudential Financial, Inc. 0,04 0,00 0,0036 -0,0003
XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase 0,04 -144,79 0,0035 0,0119
XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase 0,04 -55,43 0,0033 -0,0047
US06747W8495 / Barclays Bank plc в Metlife, Inc. 0,04 -68,46 0,0033 -0,0080
PURCHASED GBP / SOLD USD / DFE (000000000) 0,04 344,44 0,0033 0,0025
US90269A5341 / UBSW (LUV) (усл.) 4,25% 06.02.2020 0,04 -90,05 0,0032 -0,0434
BA.C / Bank of America Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,04 -61,00 0,0032 -0,0055
Long: SRY8T1KN0 IRS THB R F 3.27250 2 CCPNDFOIS / Short: SRY8T1KN0 IRS THB P V 12MTHOR 1 CCPNDFOIS / DIR (000000000) 0,04 -90,31 0,0031 -0,0435
US90269A5341 / UBSW (LUV) (усл.) 4,25% 06.02.2020 0,04 -90,31 0,0031 -0,0435
Long: SRYE927R3 IRS MXN R F 9.29000 2 CCPVANILLA / Short: SRYE927R3 IRS MXN P V 01MTIIE 1 CCPVANILLA / DIR (000000000) 0,04 -90,82 0,0029 -0,0436
XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase 0,04 -64,71 0,0029 -0,0060
PURCHASED USD / SOLD JPY / DFE (000000000) 0,04 -91,07 0,0028 -0,0437
XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase 0,04 -91,07 0,0028 0,0028
US06747W8495 / Barclays Bank plc в Metlife, Inc. 0,03 1 000,00 0,0027 0,0025
DGZ / DB Gold Short ETN 0,03 -91,58 0,0026 -0,0439
XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase 0,03 -92,35 0,0024 -0,0441
BHC / Бауш Хелс Компании Инк. 0,03 -91,30 0,0024 -0,0253
US44908XAT54 / Hyland Software, Inc., первый срочный кредит под залог 0,03 0,00 0,0024 -0,0002
S+P EMINI 3RD WK MAY23P 3800 / DE (000000000) 0,03 45,00 0,0024 0,0006
BNP / БНП Париба С.А. 0,03 -92,60 0,0023 -0,0442
XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase 0,03 -92,60 0,0023 -0,0442
XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase 0,03 -1 500,00 0,0023 0,0026
US 10YR NOTE (CBT)JUN23 / DIR (000000000) 0,03 -92,86 0,0023 -0,0443
XS2068932222 / ГАРАНТИЯ HSBC BANK PLC 0,03 -222,73 0,0022 0,0042
S+P EMINI 3RD WK MAY23P 3600 / DE (000000000) 0,03 -93,11 0,0022 -0,0443
3 MONTH SOFR FUT JUN23 / DIR (000000000) 0,03 -34,15 0,0022 -0,0015
US63906EB929 / НатВест Маркетс ПЛС 0,03 -93,37 0,0021 -0,0444
XS2068932222 / ГАРАНТИЯ HSBC BANK PLC 0,03 -74,51 0,0021 -0,0067
GB00H240B223 / Никелевый базовый металл на Лондонской бирже металлов (LME) 0,03 -93,37 0,0021 -0,0444
Long: B40340056 IRS USD R V 00MSOFR 840340056_FLO CCPOIS / Short: B40340056 IRS USD P F 2.94130 840340056_FIX CCPOIS / DIR (000000000) 0,03 -93,37 0,0021 -0,0445
PURCHASED CLP / SOLD USD / DFE (000000000) 0,03 -93,62 0,0021 -0,0445
XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase 0,03 -93,62 0,0020 0,0020
BA.C / Bank of America Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,03 -933,33 0,0020 0,0023
PURCHASED GBP / SOLD USD / DFE (000000000) 0,02 -93,88 0,0020 -0,0446
PURCHASED ZAR / SOLD USD / DFE (000000000) 0,02 -93,88 0,0019 -0,0446
XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase 0,02 -94,13 0,0019 -0,0446
XS2068932222 / ГАРАНТИЯ HSBC BANK PLC 0,02 -94,13 0,0019 -0,0447
XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase 0,02 -94,13 0,0019 -0,0447
XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase 0,02 -94,13 0,0019 -0,0447
XS2068932222 / ГАРАНТИЯ HSBC BANK PLC 0,02 -94,13 0,0019 -0,0447
PURCHASED MXN / SOLD USD / DFE (000000000) 0,02 -94,13 0,0019 -0,0447
Long: SWS076802 IRS USD R F 3.25000 2 CCPOIS / Short: SWS076802 IRS USD P V 00MSOFR 1 CCPOIS / DIR (000000000) 0,02 175,00 0,0018 0,0011
BA.C / Bank of America Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,02 -94,39 0,0018 -0,0447
Long: SWS076828 IRS USD R F 3.40000 2 CCPOIS / Short: SWS076828 IRS USD P V 00MSOFR 1 CCPOIS / DIR (000000000) 0,02 2 100,00 0,0018 0,0017
US91911XAV64 / Bausch Health Americas Inc 9,25% 01.04.2026 144A 0,02 4,76 0,0018 -0,0000
XS2068932222 / ГАРАНТИЯ HSBC BANK PLC 0,02 -94,39 0,0018 -0,0448
XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase 0,02 -94,64 0,0017 -0,0448
GB00H240B223 / Никелевый базовый металл на Лондонской бирже металлов (LME) 0,02 -94,64 0,0017 -0,0449
Long: SRYF11DH5 IRS CZK R F 4.77000 2 CCPVANILLA / Short: SRYF11DH5 IRS CZK P V 06MPRIBO 1 CCPVANILLA / DIR (000000000) 0,02 -94,90 0,0017 -0,0449
XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase 0,02 -94,90 0,0016 -0,0449
XS2068932222 / ГАРАНТИЯ HSBC BANK PLC 0,02 171,43 0,0016 0,0009
PURCHASED MXN / SOLD USD / DFE (000000000) 0,02 533,33 0,0016 0,0013
GB00H240B223 / Никелевый базовый металл на Лондонской бирже металлов (LME) 0,02 -460,00 0,0015 0,0020
US06747W8495 / Barclays Bank plc в Metlife, Inc. 0,02 -95,41 0,0015 -0,0450
XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase 0,02 -95,41 0,0015 -0,0450
US517834AE74 / Лас-Вегас Сэндс Корпорейшн 0,02 0,00 0,0015 -0,0001
PURCHASED CZK / SOLD USD / DFE (000000000) 0,02 -122,22 0,0015 0,0015
BA.C / Bank of America Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,02 -95,41 0,0015 -0,0451
XS2068932222 / ГАРАНТИЯ HSBC BANK PLC 0,02 200,00 0,0015 0,0009
XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase 0,02 -95,41 0,0015 -0,0451
XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase 0,02 -205,88 0,0015 0,0029
TD.PFA / Банк Торонто-Доминион — приоритетная безопасность 0,02 -95,66 0,0014 -0,0451
XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase 0,02 -95,66 0,0014 -0,0452
Long: SRYEU5511 IRS CZK R F 4.96000 2 CCPVANILLA / Short: SRYEU5511 IRS CZK P V 06MPRIBO 1 CCPVANILLA / DIR (000000000) 0,02 -95,92 0,0013 0,0014
PURCHASED JPY / SOLD USD / DFE (000000000) 0,02 -48,39 0,0013 0,0014
XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase 0,02 -96,17 0,0013 -0,0453
PURCHASED MXN / SOLD USD / DFE (000000000) 0,02 -92,39 0,0012 -0,0160
XS2068932222 / ГАРАНТИЯ HSBC BANK PLC 0,02 -95,95 0,0012 -0,0309
PURCHASED CAD / SOLD USD / DFE (000000000) 0,01 75,00 0,0012 0,0004
US740212AL91 / Корпорация прецизионного бурения 0,01 0,00 0,0012 -0,0001
BA.C / Bank of America Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 -128,57 0,0012 0,0054
S+P EMINI 3RD WK MAY23P 3700 / DE (000000000) 0,01 -96,43 0,0011 -0,0454
XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase 0,01 -96,68 0,0011 -0,0454
Long: SRYEX7SF8 IRS CZK R F 4.94000 2 CCPVANILLA / Short: SRYEX7SF8 IRS CZK P V 06MPRIBO 1 CCPVANILLA / DIR (000000000) 0,01 -96,68 0,0011 0,0011
Long: BRYF12G23 IRS BRL R F 12.51000 2 NDFPREDISWAP / Short: BRYF12G23 IRS BRL P V 00MBRCDI 1 NDFPREDISWAP / DIR (000000000) 0,01 -96,68 0,0011 -0,0455
XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase 0,01 -168,42 0,0011 0,0028
Long: SRYE8GXU7 IRS CZK R F 4.80000 2 CCPVANILLA / Short: SRYE8GXU7 IRS CZK P V 06MPRIBO 1 CCPVANILLA / DIR (000000000) 0,01 -96,68 0,0011 -0,0455
US63906EB929 / НатВест Маркетс ПЛС 0,01 -96,68 0,0010 -0,0455
XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase 0,01 -96,68 0,0010 -0,0455
PURCHASED PLN / SOLD USD / DFE (000000000) 0,01 -96,94 0,0010 0,0010
BNP / БНП Париба С.А. 0,01 -96,94 0,0010 -0,0455
XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase 0,01 -1 300,00 0,0010 0,0012
XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase 0,01 -96,94 0,0010 -0,0455
XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase 0,01 -96,94 0,0010 -0,0455
Long: SRYEVGRQ7 IRS CZK R F 4.88000 2 CCPVANILLA / Short: SRYEVGRQ7 IRS CZK P V 06MPRIBO 1 CCPVANILLA / DIR (000000000) 0,01 -96,94 0,0010 -0,0456
US04686RAC79 / Athenahealth, Inc. Кредит с отсрочкой получения на 2022 г. 0,01 -20,00 0,0010 -0,0004
XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase 0,01 -375,00 0,0009 0,0013
XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase 0,01 -92,99 0,0009 -0,0128
PURCHASED EUR / SOLD USD / DFE (000000000) 0,01 -97,19 0,0009 0,0009
XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase 0,01 -97,45 0,0009 -0,0457
Long: SRY7JXK03 IRS THB R F 2.84000 2 CCPNDFOIS / Short: SRY7JXK03 IRS THB P V 12MTHOR 1 CCPNDFOIS / DIR (000000000) 0,01 -97,45 0,0008 -0,0457
US39355YAK01 / ВТ Топко Инк. 0,01 -52,38 0,0008 -0,0011
Long: BRYFMDHX7 IRS BRL R F 12.34000 2 NDFPREDISWAP / Short: BRYFMDHX7 IRS BRL P V 00MBRCDI 1 NDFPREDISWAP / DIR (000000000) 0,01 350,00 0,0008 0,0005
XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase 0,01 -86,57 0,0008 -0,0051
GB00H240B223 / Никелевый базовый металл на Лондонской бирже металлов (LME) 0,01 -550,00 0,0007 0,0009
BA.C / Bank of America Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 -68,00 0,0007 -0,0015
US90269A5341 / UBSW (LUV) (усл.) 4,25% 06.02.2020 0,01 -97,96 0,0007 -0,0459
GB00H240B223 / Никелевый базовый металл на Лондонской бирже металлов (LME) 0,01 300,00 0,0007 0,0004
XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase 0,01 -97,96 0,0007 0,0007
BA.C / Bank of America Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 -97,25 0,0007 -0,0247
US06747W8495 / Barclays Bank plc в Metlife, Inc. 0,01 -87,69 0,0007 -0,0050
XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase 0,01 -97,96 0,0006 -0,0459
PURCHASED USD / SOLD JPY / DFE (000000000) 0,01 -101,24 0,0006 0,0496
Long: SRYFJ3409 IRS MXN R F 8.87500 2 CCPVANILLA / Short: SRYFJ3409 IRS MXN P V 01MTIIE 1 CCPVANILLA / DIR (000000000) 0,01 -98,21 0,0006 -0,0459
Long: BWS076281 IRS USD R V 00MSOFR 1 CCPOIS / Short: BWS076281 IRS USD P F 3.25000 2 CCPOIS / DIR (000000000) 0,01 -84,09 0,0006 -0,0032
PURCHASED USD / SOLD JPY / DFE (000000000) 0,01 0,00 0,0006 -0,0000
XS2068932222 / ГАРАНТИЯ HSBC BANK PLC 0,01 -98,21 0,0006 0,0006
Long: BRYFKMSK5 IRS BRL R F 12.74000 2 NDFPREDISWAP / Short: BRYFKMSK5 IRS BRL P V 00MBRCDI 1 NDFPREDISWAP / DIR (000000000) 0,01 -98,21 0,0006 -0,0460
PURCHASED GBP / SOLD USD / DFE (000000000) 0,01 -53,33 0,0006 -0,0008
GB00H240B223 / Никелевый базовый металл на Лондонской бирже металлов (LME) 0,01 -333,33 0,0006 0,0009
PURCHASED USD / SOLD JPY / DFE (000000000) 0,01 -98,21 0,0006 0,0005
BA.C / Bank of America Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 133,33 0,0006 0,0003
XS2068932222 / ГАРАНТИЯ HSBC BANK PLC 0,01 -98,21 0,0006 0,0006
Long: BRY7RZ449 IRS CNY R V 00MCNRR 1 CCPNDF / Short: BRY7RZ449 IRS CNY P F 2.47700 2 CCPNDF / DIR (000000000) 0,01 -96,45 0,0005 -0,0141
US90269A5341 / UBSW (LUV) (усл.) 4,25% 06.02.2020 0,01 200,00 0,0005 0,0003
XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase 0,01 -98,47 0,0005 -0,0460
BA.C / Bank of America Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 -98,47 0,0005 -0,0460
BNP / БНП Париба С.А. 0,01 -98,47 0,0005 -0,0460
DGZ / DB Gold Short ETN 0,01 -98,47 0,0005 -0,0461
XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase 0,01 -98,72 0,0005 -0,0461
PURCHASED MXN / SOLD USD / DFE (000000000) 0,01 -171,43 0,0004 0,0011
GB00H240B223 / Никелевый базовый металл на Лондонской бирже металлов (LME) 0,01 -99,44 0,0004 -0,0773
I1CE34 / Межконтинентальная биржа, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 -98,72 0,0004 -0,0461
XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase 0,01 -98,72 0,0004 -0,0461
XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase 0,01 -98,72 0,0004 -0,0461
Long: BWS075580 IRS USD R V 00MSOFR 1 CCPOIS / Short: BWS075580 IRS USD P F 3.05000 2 CCPOIS / DIR (000000000) 0,01 -98,72 0,0004 -0,0461
PURCHASED USD / SOLD JPY / DFE (000000000) 0,00 -98,98 0,0004 -0,0462
DGZ / DB Gold Short ETN 0,00 -73,33 0,0004 -0,0010
PURCHASED USD / SOLD EUR / DFE (000000000) 0,00 -98,98 0,0004 -0,0462
XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase 0,00 -98,98 0,0004 -0,0462
PURCHASED USD / SOLD JPY / DFE (000000000) 0,00 -180,00 0,0004 0,0008
XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase 0,00 -98,98 0,0004 -0,0462
XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase 0,00 -98,98 0,0003 -0,0462
XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase 0,00 -98,98 0,0003 -0,0462
PURCHASED JPY / SOLD USD / DFE (000000000) 0,00 -99,23 0,0003 -0,0462
PURCHASED USD / SOLD EUR / DFE (000000000) 0,00 -99,23 0,0003 -0,0463
Long: SRYDTG9A7 IRS THB R F 2.64250 2 CCPNDFOIS / Short: SRYDTG9A7 IRS THB P V 12MTHOR 1 CCPNDFOIS / DIR (000000000) 0,00 -99,23 0,0003 -0,0463
XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase 0,00 -99,23 0,0003 -0,0463
PURCHASED USD / SOLD JPY / DFE (000000000) 0,00 -99,23 0,0003 -0,0463
XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase 0,00 -99,23 0,0003 -0,0463
XS2068932222 / ГАРАНТИЯ HSBC BANK PLC 0,00 -123,08 0,0003 0,0014
PURCHASED JPY / SOLD USD / DFE (000000000) 0,00 -99,23 0,0003 -0,0463
US63906EB929 / НатВест Маркетс ПЛС 0,00 -99,23 0,0002 -0,0463
XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase 0,00 -99,49 0,0002 -0,0463
DGZ / DB Gold Short ETN 0,00 -106,25 0,0002 0,0031
XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase 0,00 100,00 0,0002 0,0001
XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase 0,00 -99,49 0,0002 -0,0463
XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase 0,00 -106,90 0,0002 0,0028
XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase 0,00 -92,86 0,0002 -0,0023
PURCHASED USD / SOLD COP / DFE (000000000) 0,00 -99,74 0,0002 -0,0464
XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase 0,00 0,00 0,0001 0,0000
XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase 0,00 -99,74 0,0001 -0,0464
US06747W8495 / Barclays Bank plc в Metlife, Inc. 0,00 -99,74 0,0001 -0,0464
XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase 0,00 -99,74 0,0001 -0,0464
XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase 0,00 0,00 0,0001 -0,0000
US040114HX11 / Международные облигации правительства Аргентинской Республики 0,00 0,00 0,0001 -0,0000
XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase 0,00 -99,73 0,0001 -0,0317
XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase 0,00 -101,08 0,0001 0,0082
XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase 0,00 -99,74 0,0001 -0,0464
GB00H240B223 / Никелевый базовый металл на Лондонской бирже металлов (LME) 0,00 -99,74 0,0001 -0,0464
PURCHASED USD / SOLD EUR / DFE (000000000) 0,00 -107,69 0,0001 0,0013
BNP / БНП Париба С.А. 0,00 -99,74 0,0001 -0,0464
PURCHASED USD / SOLD PEN / DFE (000000000) 0,00 -99,74 0,0001 -0,0464
XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase 0,00 -99,74 0,0001 -0,0465
XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase 0,00 -96,77 0,0001 -0,0026
XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase 0,00 -100,00 0,0001 -0,0465
XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase 0,00 -100,00 0,0001 -0,0073
US06747W8495 / Barclays Bank plc в Metlife, Inc. 0,00 -100,00 0,0001 -0,0007
IMM EUR FUT OPT DEC23C 99 / DIR (000000000) 0,00 -100,00 0,0001 -0,0465
XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase 0,00 -100,00 0,0001 -0,0001
GB00H240B223 / Никелевый базовый металл на Лондонской бирже металлов (LME) 0,00 -100,00 0,0000 -0,0465
PURCHASED USD / SOLD PHP / DFE (000000000) 0,00 -100,00 0,0000 -0,0007
PEP01000C5H2 / Государственные облигации Перу 0,00 0,0000 -0,0000
XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase 0,00 -100,00 0,0000 0,0033
XS2068932222 / ГАРАНТИЯ HSBC BANK PLC 0,00 -100,00 0,0000 -0,0465
PURCHASED COP / SOLD USD / DFE (000000000) 0,00 -100,00 0,0000 -0,0015
XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase 0,00 -100,00 0,0000 -0,0465
US90269A5341 / UBSW (LUV) (усл.) 4,25% 06.02.2020 0,00 -100,00 0,0000 -0,0465
PURCHASED CNY / SOLD USD / DFE (000000000) 0,00 -100,00 0,0000 -0,0465
GB00H240B223 / Никелевый базовый металл на Лондонской бирже металлов (LME) 0,00 -100,00 0,0000 -0,0465
BA.C / Bank of America Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 -100,00 0,0000 0,0057
PURCHASED USD / SOLD GBP / DFE (000000000) 0,00 -100,00 0,0000 0,0003
DGZ / DB Gold Short ETN 0,00 -100,00 0,0000 -0,0465
AMPY / Компания Amplify Energy Corp. 0,00 0,00 0,00 0,0000 -0,0000
NORACQ / Northwest Acquisitions ULC / Dominion Finco Inc. 0,00 0,0000 -0,0000
PURCHASED CNY / SOLD USD / DFE (000000000) 0,00 -100,00 0,0000 -0,0465
US46650BAA98 / JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2018-PHMZ 0,00 0,0000 -0,0000
US35670CAB46 / ООО «ФРИПОРТ СПГ ИНВЕСТМЕНТС» 0,00 -100,00 0,0000 -0,0776
/ B RILEY FINL INC 5,25% 31.08.28 PFD 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0113
DHR.PRB / Обязательные конвертируемые привилегированные акции Danaher Corporation с пакетом акций 5,00%, серия B 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0171
US75025KAH14 / ООО «РАДИАТ ХОЛДКО» 0,00 -100,00 0,0000 -0,0291
US28253PAC32 / 8th Avenue Food & Provisions, Inc., Срочная ссуда под залог первого залога 0,00 -100,00 0,0000 -0,0447
Particle Investments S.a.r.l. Term Loan / LON (000000000) 0,00 -100,00 0,0000 -0,0465
US65473P1214 / НиСорс, Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0204
ARCTIC CANADIAN DIAMONDS / EC (000000000) 0,00 0,00 -100,00 0,0000 -0,0465
/ B RILEY FINL INC 5,5% PFD 31.03.26 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0155
US02557T3077 / AMERICAN ELECTRIC POWER INC PC 6,125% 15.08.2025 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0176
Summer (BC) Holdco B S.a r.l 2021 USD Term Loan B2 / LON (000000000) 0,00 -100,00 0,0000 -0,0465
XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase -0,00 -100,00 -0,0000 -0,0005
GB00H240B223 / Никелевый базовый металл на Лондонской бирже металлов (LME) -0,00 -100,00 -0,0000 -0,0466
PURCHASED USD / SOLD INR / DFE (000000000) -0,00 -100,00 -0,0000 -0,0466
PURCHASED GBP / SOLD USD / DFE (000000000) -0,00 -100,00 -0,0000 0,0023
GB00H240B223 / Никелевый базовый металл на Лондонской бирже металлов (LME) -0,00 -100,00 -0,0000 0,0002
BA.C / Bank of America Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) -0,00 -100,00 -0,0000 -0,0003
PURCHASED USD / SOLD JPY / DFE (000000000) -0,00 -100,00 -0,0000 -0,0466
XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase -0,00 -100,00 -0,0000 -0,0015
XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase -0,00 -100,00 -0,0000 -0,0466
XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase -0,00 -100,00 -0,0001 0,0011
GB00H240B223 / Никелевый базовый металл на Лондонской бирже металлов (LME) -0,00 -100,00 -0,0001 -0,0012
DGZ / DB Gold Short ETN -0,00 -100,00 -0,0001 -0,0051
PURCHASED USD / SOLD EUR / DFE (000000000) -0,00 -100,00 -0,0001 -0,0001
US06747W8495 / Barclays Bank plc в Metlife, Inc. -0,00 -100,00 -0,0001 -0,0466
XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase -0,00 -101,19 -0,0001 -0,0074
XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase -0,00 -100,26 -0,0001 -0,0466
BA.C / Bank of America Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) -0,00 -101,59 -0,0001 -0,0056
XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase -0,00 -100,26 -0,0001 -0,0466
DGZ / DB Gold Short ETN -0,00 -114,29 -0,0001 -0,0007
BNP / БНП Париба С.А. -0,00 -104,76 -0,0001 -0,0020
BNP / БНП Париба С.А. -0,00 -107,69 -0,0001 -0,0012
PURCHASED USD / SOLD HUF / DFE (000000000) -0,00 -100,26 -0,0001 -0,0467
BNP / БНП Париба С.А. -0,00 -105,56 -0,0001 -0,0018
BA.C / Bank of America Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) -0,00 -100,26 -0,0001 -0,0467
GB00H240B223 / Никелевый базовый металл на Лондонской бирже металлов (LME) -0,00 -133,33 -0,0001 -0,0004
XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase -0,00 -200,00 -0,0001 -0,0002
US06747W8495 / Barclays Bank plc в Metlife, Inc. -0,00 -66,67 -0,0001 0,0002
DGZ / DB Gold Short ETN -0,00 -100,26 -0,0001 -0,0467
US06747W8495 / Barclays Bank plc в Metlife, Inc. -0,00 -200,00 -0,0001 -0,0003
XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase -0,00 0,00 -0,0002 -0,0000
PURCHASED USD / SOLD EUR / DFE (000000000) -0,00 -100,89 -0,0002 -0,0100
PURCHASED USD / SOLD EUR / DFE (000000000) -0,00 -100,26 -0,0002 -0,0467
US90269A5341 / UBSW (LUV) (усл.) 4,25% 06.02.2020 -0,00 -100,51 -0,0002 -0,0467
GB00H240B223 / Никелевый базовый металл на Лондонской бирже металлов (LME) -0,00 -100,51 -0,0002 -0,0467
XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase -0,00 -100,51 -0,0002 -0,0467
DGZ / DB Gold Short ETN -0,00 -100,51 -0,0002 -0,0467
US06747W8495 / Barclays Bank plc в Metlife, Inc. -0,00 -100,51 -0,0002 -0,0467
US06747W8495 / Barclays Bank plc в Metlife, Inc. -0,00 -100,51 -0,0002 -0,0467
XS2068932222 / ГАРАНТИЯ HSBC BANK PLC -0,00 -100,51 -0,0002 -0,0467
XS2068932222 / ГАРАНТИЯ HSBC BANK PLC -0,00 -93,10 -0,0002 0,0023
XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase -0,00 -100,51 -0,0002 -0,0468
XS2068932222 / ГАРАНТИЯ HSBC BANK PLC -0,00 -89,47 -0,0002 0,0015
US06747W8495 / Barclays Bank plc в Metlife, Inc. -0,00 -91,67 -0,0002 0,0019
GB00H240B223 / Никелевый базовый металл на Лондонской бирже металлов (LME) -0,00 -100,51 -0,0002 -0,0468
US06747W8495 / Barclays Bank plc в Metlife, Inc. -0,00 -25,00 -0,0002 0,0001
GB00H240B223 / Никелевый базовый металл на Лондонской бирже металлов (LME) -0,00 -100,77 -0,0003 -0,0002
XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase -0,00 -100,77 -0,0003 -0,0468
S+P EMINI 3RD WK MAY23P 3300 / DE (000000000) -0,00 -100,77 -0,0003 -0,0468
PURCHASED USD / SOLD MXN / DFE (000000000) -0,00 -100,77 -0,0003 -0,0468
BA.C / Bank of America Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) -0,00 -100,77 -0,0003 -0,0468
US06747W8495 / Barclays Bank plc в Metlife, Inc. -0,00 -89,74 -0,0003 0,0031
US90269A5341 / UBSW (LUV) (усл.) 4,25% 06.02.2020 -0,00 -101,02 -0,0003 -0,0469
XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase -0,00 -101,02 -0,0003 -0,0469
BA.C / Bank of America Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) -0,00 -94,12 -0,0004 0,0056
PURCHASED EUR / SOLD USD / DFE (000000000) -0,00 -113,79 -0,0004 -0,0030
XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase -0,00 -101,02 -0,0004 -0,0469
XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase -0,00 -101,02 -0,0004 -0,0469
XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase -0,00 -101,02 -0,0004 -0,0469
XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase -0,00 -101,02 -0,0004 -0,0469
XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase -0,00 -133,33 -0,0004 -0,0015
PURCHASED USD / SOLD PLN / DFE (000000000) -0,00 -157,14 -0,0004 -0,0010
XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase -0,01 -183,33 -0,0004 -0,0010
Long: SRYFU1C50 IRS CZK R F 4.43400 2 CCPVANILLA / Short: SRYFU1C50 IRS CZK P V 06MPRIBO 1 CCPVANILLA / DIR (000000000) -0,01 -101,28 -0,0004 -0,0470
XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase -0,01 -102,81 -0,0004 -0,0159
XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase -0,01 -200,00 -0,0004 -0,0009
DGZ / DB Gold Short ETN -0,01 -101,28 -0,0004 -0,0470
PURCHASED USD / SOLD PLN / DFE (000000000) -0,01 -101,28 -0,0005 -0,0470
Long: SRYFHBBE5 IRS CZK R F 4.34000 2 CCPVANILLA / Short: SRYFHBBE5 IRS CZK P V 06MPRIBO 1 CCPVANILLA / DIR (000000000) -0,01 -101,28 -0,0005 -0,0470
BA.C / Bank of America Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) -0,01 -101,53 -0,0005 -0,0470
DGZ / DB Gold Short ETN -0,01 -124,00 -0,0005 -0,0027
BA.C / Bank of America Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) -0,01 20,00 -0,0005 -0,0000
PURCHASED USD / SOLD EUR / DFE (000000000) -0,01 -146,15 -0,0005 -0,0017
XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase -0,01 -101,53 -0,0005 -0,0471
XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase -0,01 -101,53 -0,0005 -0,0471
Long: SRYFKQY03 IRS CZK R F 4.39100 2 CCPVANILLA / Short: SRYFKQY03 IRS CZK P V 06MPRIBO 1 CCPVANILLA / DIR (000000000) -0,01 -101,53 -0,0005 -0,0471
XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase -0,01 -119,35 -0,0005 -0,0033
BA.C / Bank of America Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) -0,01 -101,53 -0,0005 -0,0471
PURCHASED USD / SOLD HUF / DFE (000000000) -0,01 -101,53 -0,0006 -0,0471
XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase -0,01 50,00 -0,0006 -0,0002
BNP / БНП Париба С.А. -0,01 -101,69 -0,0006 -0,0314
CBAPJ / Банк Содружества Австралии – привилегированные ценные бумаги -0,01 -101,53 -0,0006 -0,0471
PURCHASED USD / SOLD ZAR / DFE (000000000) -0,01 -101,79 -0,0006 -0,0471
BNP / БНП Париба С.А. -0,01 -50,00 -0,0006 0,0007
GB00H240B223 / Никелевый базовый металл на Лондонской бирже металлов (LME) -0,01 -101,79 -0,0006 -0,0471
XS2068932222 / ГАРАНТИЯ HSBC BANK PLC -0,01 -101,79 -0,0006 -0,0471
PURCHASED USD / SOLD JPY / DFE (000000000) -0,01 -103,83 -0,0006 -0,0165
US06747W8495 / Barclays Bank plc в Metlife, Inc. -0,01 -101,79 -0,0006 -0,0006
PURCHASED USD / SOLD EUR / DFE (000000000) -0,01 -101,79 -0,0006 -0,0472
US90269A5341 / UBSW (LUV) (усл.) 4,25% 06.02.2020 -0,01 -102,04 -0,0006 -0,0472
XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase -0,01 -102,04 -0,0006 -0,0472
GB00H240B223 / Никелевый базовый металл на Лондонской бирже металлов (LME) -0,01 -102,04 -0,0007 -0,0472
PURCHASED USD / SOLD EUR / DFE (000000000) -0,01 -102,04 -0,0007 -0,0472
XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase -0,01 0,00 -0,0007 0,0000
XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase -0,01 14,29 -0,0007 -0,0001
DGZ / DB Gold Short ETN -0,01 -180,00 -0,0007 -0,0016
PURCHASED USD / SOLD PLN / DFE (000000000) -0,01 -102,04 -0,0007 -0,0473
BA.C / Bank of America Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) -0,01 -102,04 -0,0007 -0,0473
I1CE34 / Межконтинентальная биржа, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) -0,01 -102,04 -0,0007 -0,0473
GB00H240B223 / Никелевый базовый металл на Лондонской бирже металлов (LME) -0,01 -150,00 -0,0007 -0,0022
S+P500 EMINI OPTN JUN23P 3200 / DE (000000000) -0,01 -102,04 -0,0007 -0,0473
XS2068932222 / ГАРАНТИЯ HSBC BANK PLC -0,01 -100,81 -0,0007 -0,0870
XS2068932222 / ГАРАНТИЯ HSBC BANK PLC -0,01 -102,30 -0,0007 -0,0473
S+P EMINI 3RD WK MAY23P 3500 / DE (000000000) -0,01 -400,00 -0,0007 -0,0011
PURCHASED JPY / SOLD USD / DFE (000000000) -0,01 -85,48 -0,0007 0,0046
US90269A5341 / UBSW (LUV) (усл.) 4,25% 06.02.2020 -0,01 -160,00 -0,0007 -0,0021
GB00H240B223 / Никелевый базовый металл на Лондонской бирже металлов (LME) -0,01 -102,30 -0,0007 -0,0473
PURCHASED USD / SOLD JPY / DFE (000000000) -0,01 -156,25 -0,0008 -0,0022
BA.C / Bank of America Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) -0,01 -152,94 -0,0008 -0,0023
GB00H240B223 / Никелевый базовый металл на Лондонской бирже металлов (LME) -0,01 -62,50 -0,0008 0,0014
PURCHASED USD / SOLD PLN / DFE (000000000) -0,01 50,00 -0,0008 -0,0002
BA.C / Bank of America Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) -0,01 -102,30 -0,0008 -0,0473
BA.C / Bank of America Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) -0,01 -102,30 -0,0008 -0,0473
Long: BRYCT15Y4 IRS CNY R V 00MCNRR 1 CCPNDF / Short: BRYCT15Y4 IRS CNY P F 2.91500 2 CCPNDF / DIR (000000000) -0,01 -103,86 -0,0008 -0,0234
PURCHASED USD / SOLD JPY / DFE (000000000) -0,01 -102,55 -0,0008 -0,0009
GB00H240B223 / Никелевый базовый металл на Лондонской бирже металлов (LME) -0,01 -102,55 -0,0008 -0,0474
DGZ / DB Gold Short ETN -0,01 -71,43 -0,0009 -0,0009
US90269A5341 / UBSW (LUV) (усл.) 4,25% 06.02.2020 -0,01 -102,55 -0,0009 -0,0474
GB00H240B223 / Никелевый базовый металл на Лондонской бирже металлов (LME) -0,01 -173,33 -0,0009 -0,0009
XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase -0,01 -102,81 -0,0009 -0,0474
XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase -0,01 -102,81 -0,0009 -0,0475
PURCHASED USD / SOLD MXN / DFE (000000000) -0,01 -8,33 -0,0009 0,0002
Long: BRYCUJQM6 IRS CNY R V 00MCNRR 1 CCPNDF / Short: BRYCUJQM6 IRS CNY P F 2.93800 2 CCPNDF / DIR (000000000) -0,01 -103,06 -0,0010 -0,0009
GB00H240B223 / Никелевый базовый металл на Лондонской бирже металлов (LME) -0,01 -103,06 -0,0010 -0,0475
XS2068932222 / ГАРАНТИЯ HSBC BANK PLC -0,01 -103,06 -0,0010 -0,0475
US06747W8495 / Barclays Bank plc в Metlife, Inc. -0,01 -1 300,00 -0,0010 -0,0010
PURCHASED EUR / SOLD USD / DFE (000000000) -0,01 -103,32 -0,0011 -0,0476
US 10YR ULTRA FUT JUN23 / DIR (000000000) -0,01 -103,32 -0,0011 -0,0476
US06747W8495 / Barclays Bank plc в Metlife, Inc. -0,01 -103,32 -0,0011 -0,0011
XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase -0,01 1 200,00 -0,0011 -0,0009
XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase -0,01 -103,32 -0,0011 -0,0476
GB00H240B223 / Никелевый базовый металл на Лондонской бирже металлов (LME) -0,01 225,00 -0,0011 -0,0007
GB00H240B223 / Никелевый базовый металл на Лондонской бирже металлов (LME) -0,01 -103,32 -0,0011 -0,0476
PURCHASED AUD / SOLD USD / DFE (000000000) -0,01 -103,32 -0,0011 -0,0476
US90269A5341 / UBSW (LUV) (усл.) 4,25% 06.02.2020 -0,01 -103,32 -0,0011 -0,0477
PURCHASED JPY / SOLD USD / DFE (000000000) -0,01 -103,32 -0,0011 -0,0477
DGZ / DB Gold Short ETN -0,01 -130,43 -0,0011 -0,0052
PURCHASED USD / SOLD EUR / DFE (000000000) -0,01 -255,56 -0,0011 -0,0020
BA.C / Bank of America Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) -0,01 -103,57 -0,0012 -0,0477
PURCHASED USD / SOLD GBP / DFE (000000000) -0,01 -103,57 -0,0012 -0,0477
XS2068932222 / ГАРАНТИЯ HSBC BANK PLC -0,02 -600,00 -0,0012 -0,0015
Long: BRY896VA7 IRS PLN R V 06MWIBOR 1 CCPVANILLA / Short: BRY896VA7 IRS PLN P F 7.08000 2 CCPVANILLA / DIR (000000000) -0,02 -103,83 -0,0013 -0,0478
US06747W8495 / Barclays Bank plc в Metlife, Inc. -0,02 -103,83 -0,0013 -0,0478
BNP / БНП Париба С.А. -0,02 400,00 -0,0013 -0,0009
XS2068932222 / ГАРАНТИЯ HSBC BANK PLC -0,02 -104,08 -0,0013 -0,0479
XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase -0,02 -900,00 -0,0013 -0,0016
XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase -0,02 -104,08 -0,0014 -0,0479
US90269A5341 / UBSW (LUV) (усл.) 4,25% 06.02.2020 -0,02 -120,00 -0,0014 -0,0088
PURCHASED JPY / SOLD USD / DFE (000000000) -0,02 -1 800,00 -0,0014 -0,0014
PURCHASED USD / SOLD CZK / DFE (000000000) -0,02 -104,34 -0,0014 -0,0479
XS2068932222 / ГАРАНТИЯ HSBC BANK PLC -0,02 -104,34 -0,0014 -0,0480
PURCHASED USD / SOLD GBP / DFE (000000000) -0,02 112,50 -0,0014 -0,0014
XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase -0,02 70,00 -0,0014 -0,0005
XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase -0,02 -1 000,00 -0,0015 -0,0016
GB00H240B223 / Никелевый базовый металл на Лондонской бирже металлов (LME) -0,02 -220,00 -0,0015 -0,0028
BNP / БНП Париба С.А. -0,02 -104,59 -0,0015 -0,0480
PURCHASED USD / SOLD GBP / DFE (000000000) -0,02 -104,59 -0,0015 -0,0480
S+P500 EMINI OPTN JUN23P 3500 / DE (000000000) -0,02 12,50 -0,0015 -0,0001
GB00H240B223 / Никелевый базовый металл на Лондонской бирже металлов (LME) -0,02 -104,59 -0,0015 -0,0480
GB00H240B223 / Никелевый базовый металл на Лондонской бирже металлов (LME) -0,02 -104,85 -0,0015 -0,0481
XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase -0,02 -74,32 -0,0016 0,0049
XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase -0,02 -104,85 -0,0016 -0,0481
PURCHASED JPY / SOLD USD / DFE (000000000) -0,02 -2 000,00 -0,0016 -0,0017
PURCHASED USD / SOLD GBP / DFE (000000000) -0,02 -130,16 -0,0016 -0,0071
PURCHASED USD / SOLD GBP / DFE (000000000) -0,02 -104,85 -0,0016 -0,0481
XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase -0,02 566,67 -0,0016 -0,0013
GB00H240B223 / Никелевый базовый металл на Лондонской бирже металлов (LME) -0,02 -106,27 -0,0016 -0,0294
XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase -0,02 -105,10 -0,0016 -0,0017
PURCHASED USD / SOLD BRL / DFE (000000000) -0,02 -105,10 -0,0016 -0,0482
ICE 3MTH SONIA FU SEP23 / DIR (000000000) -0,02 -105,10 -0,0017 -0,0482
BA.C / Bank of America Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) -0,02 -105,36 -0,0017 -0,0017
BNP / БНП Париба С.А. -0,02 -195,45 -0,0017 -0,0037
XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase -0,02 -130,00 -0,0018 -0,0017
XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase -0,02 -138,18 -0,0018 -0,0066
XS2068932222 / ГАРАНТИЯ HSBC BANK PLC -0,02 -93,80 -0,0018 0,0291
PURCHASED USD / SOLD HUF / DFE (000000000) -0,02 -105,61 -0,0018 -0,0483
GB00H240B223 / Никелевый базовый металл на Лондонской бирже металлов (LME) -0,02 2 100,00 -0,0018 -0,0017
DGZ / DB Gold Short ETN -0,02 266,67 -0,0018 -0,0013
DGZ / DB Gold Short ETN -0,02 -105,87 -0,0018 -0,0484
US 5YR FUTR OPTN JUN23C 112 / DIR (000000000) -0,02 -105,87 -0,0019 -0,0484
PURCHASED USD / SOLD EUR / DFE (000000000) -0,02 -105,87 -0,0019 -0,0484
PURCHASED USD / SOLD MXN / DFE (000000000) -0,02 -106,12 -0,0019 -0,0485
TD.PFA / Банк Торонто-Доминион — приоритетная безопасность -0,02 -106,12 -0,0020 -0,0485
XS2068932222 / ГАРАНТИЯ HSBC BANK PLC -0,02 500,00 -0,0020 -0,0016
XS2068932222 / ГАРАНТИЯ HSBC BANK PLC -0,02 -106,12 -0,0020 -0,0486
XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase -0,03 -106,38 -0,0020 -0,0486
XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase -0,03 -106,38 -0,0020 -0,0486
PURCHASED USD / SOLD EUR / DFE (000000000) -0,03 -106,38 -0,0021 -0,0486
XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase -0,03 733,33 -0,0021 -0,0018
BA.C / Bank of America Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) -0,03 -106,89 -0,0022 -0,0487
GB00H240B223 / Никелевый базовый металл на Лондонской бирже металлов (LME) -0,03 -106,89 -0,0022 -0,0488
BA.C / Bank of America Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) -0,03 -325,00 -0,0022 -0,0033
PURCHASED USD / SOLD MXN / DFE (000000000) -0,03 -107,14 -0,0023 -0,0488
XS2068932222 / ГАРАНТИЯ HSBC BANK PLC -0,03 -107,14 -0,0023 -0,0488
US 5YR NOTE (CBT) JUN23 / DIR (000000000) -0,03 -107,40 -0,0023 -0,0489
US63906EB929 / НатВест Маркетс ПЛС -0,03 383,33 -0,0024 -0,0018
PURCHASED USD / SOLD GBP / DFE (000000000) -0,03 -1 066,67 -0,0024 -0,0027
USEUP0216 USD P EUR C / DFE (000000000) -0,03 -107,65 -0,0024 -0,0490
XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase -0,03 -107,91 -0,0025 -0,0491
Long: BRY84FUL9 IRS PLN R V 06MWIBOR 1 CCPVANILLA / Short: BRY84FUL9 IRS PLN P F 6.75500 2 CCPVANILLA / DIR (000000000) -0,03 -108,16 -0,0026 -0,0491
XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase -0,03 -84,62 -0,0026 0,0155
XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase -0,03 -108,42 -0,0027 -0,0492
XS2068932222 / ГАРАНТИЯ HSBC BANK PLC -0,03 -108,42 -0,0027 -0,0027
ICE 3MTH SONIA FU JUN23 / DIR (000000000) -0,03 -108,42 -0,0027 -0,0492
PURCHASED USD / SOLD MXN / DFE (000000000) -0,04 -109,18 -0,0029 -0,0495
PURCHASED USD / SOLD IDR / DFE (000000000) -0,04 -109,44 -0,0030 -0,0496
PURCHASED USD / SOLD MXN / DFE (000000000) -0,04 -109,95 -0,0032 -0,0497
BNP / БНП Париба С.А. -0,04 900,00 -0,0032 -0,0028
XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase -0,04 -110,46 -0,0033 -0,0499
I1CE34 / Межконтинентальная биржа, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) -0,04 -4 300,00 -0,0034 -0,0035
XS2068932222 / ГАРАНТИЯ HSBC BANK PLC -0,04 -110,71 -0,0034 -0,0499
BA.C / Bank of America Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) -0,04 -103,64 -0,0034 -0,1061
US06747W8495 / Barclays Bank plc в Metlife, Inc. -0,05 -111,73 -0,0037 -0,0503
PURCHASED JPY / SOLD USD / DFE (000000000) -0,05 -208,89 -0,0040 -0,0079
PURCHASED AUD / SOLD USD / DFE (000000000) -0,05 -464,29 -0,0041 -0,0054
US90269A5341 / UBSW (LUV) (усл.) 4,25% 06.02.2020 -0,05 -113,78 -0,0044 -0,0509
XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase -0,05 -113,78 -0,0044 -0,0509
Long: S40340055 IRS USD R F 3.34800 840340055_FIX CCPOIS / Short: S40340055 IRS USD P V 00MSOFR 840340055_FLO CCPOIS / DIR (000000000) -0,05 -113,78 -0,0044 -0,0509
PURCHASED AUD / SOLD USD / DFE (000000000) -0,06 -114,03 -0,0044 -0,0510
XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase -0,06 -2 066,67 -0,0047 -0,0051
XS2068932222 / ГАРАНТИЯ HSBC BANK PLC -0,06 -115,31 -0,0048 -0,0514
PURCHASED USD / SOLD BRL / DFE (000000000) -0,07 -117,35 -0,0055 -0,0520
PURCHASED USD / SOLD RON / DFE (000000000) -0,07 -117,35 -0,0055 -0,0520
XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase -0,07 -600,00 -0,0056 -0,0069
PURCHASED USD / SOLD CLP / DFE (000000000) -0,07 -573,33 -0,0058 -0,0071
GB00H240B223 / Никелевый базовый металл на Лондонской бирже металлов (LME) -0,08 1 900,00 -0,0064 -0,0060
XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase -0,08 118,92 -0,0065 -0,0033
XS2068932222 / ГАРАНТИЯ HSBC BANK PLC -0,08 130,56 -0,0067 -0,0036
XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase -0,09 -169,92 -0,0069 -0,0176
BA.C / Bank of America Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) -0,09 -123,72 -0,0075 -0,0540
XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase -0,09 -123,72 -0,0075 -0,0540
ICE 3MTH SONIA FU DEC23 / DIR (000000000) -0,10 -124,23 -0,0076 -0,0542
XS2068932222 / ГАРАНТИЯ HSBC BANK PLC -0,10 3 233,33 -0,0080 -0,0078
XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase -0,11 -126,79 -0,0085 -0,0550
PURCHASED USD / SOLD GBP / DFE (000000000) -0,11 872,73 -0,0086 -0,0076
PURCHASED USD / SOLD COP / DFE (000000000) -0,11 -127,55 -0,0087 -0,0553
XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase -0,12 -129,59 -0,0094 -0,0559
XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase -0,14 -135,20 -0,0111 -0,0576
XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase -0,14 -136,22 -0,0115 -0,0580
GB00H240B223 / Никелевый базовый металл на Лондонской бирже металлов (LME) -0,14 -163,00 -0,0115 -0,0312
XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase -0,15 -137,24 -0,0117 -0,0583
I1CE34 / Межконтинентальная биржа, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) -0,15 27,59 -0,0119 -0,0018
XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase -0,15 135,94 -0,0121 -0,0065
XS2068932222 / ГАРАНТИЯ HSBC BANK PLC -0,16 -139,80 -0,0125 -0,0591
XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase -0,18 -144,64 -0,0141 -0,0606
Long: BWS075820 IRS USD R V 00MSOFR 1 CCPOIS / Short: BWS075820 IRS USD P F 3.85000 2 CCPOIS / DIR (000000000) -0,19 -147,45 -0,0150 -0,0615
XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase -0,20 -152,04 -0,0164 -0,0629
PURCHASED AUD / SOLD USD / DFE (000000000) -0,23 -158,67 -0,0185 -0,0650
PURCHASED NOK / SOLD USD / DFE (000000000) -0,24 12 000,00 -0,0195 -0,0192
Long: SWS031609 IRS MXN R F 7.20000 2 CCPVANILLA / Short: SWS031609 IRS MXN P V 01MTIIE 1 CCPVANILLA / DIR (000000000) -0,29 -175,00 -0,0236 -0,0701
XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase -0,35 6 980,00 -0,0284 -0,0279
SWAP JP MORGAN BOC / STIV (000000000) Short -0,74 -0,74 -287,76 -0,0590 -0,1056