Основная статистика
Стоимость портфеля $ 55 246 608
Текущие позиции 535
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания MSDYX - Фонд краткосрочного фиксированного дохода Mercer, класс Y-3 раскрыла общий объем активов в размере 535 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 55 246 608 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы MSDYX - Mercer Short Duration Fixed Income Fund Class Y-3: US TREASURY N/B 4.375% 11-30-28 (US:US91282CJN20) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CHH79) , TREASURY NOTE (US:US91282CFZ95) , John Deere Owner Trust (US:US47787CAD56) , and Navient Private Education Refi Loan Trust 2020-G (US:US63941UAA16) . Новые должности MSDYX - Mercer Short Duration Fixed Income Fund Class Y-3 включают в себя US TREASURY N/B 4.375% 11-30-28 (US:US91282CJN20) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CHH79) , TREASURY NOTE (US:US91282CFZ95) , John Deere Owner Trust (US:US47787CAD56) , and Navient Private Education Refi Loan Trust 2020-G (US:US63941UAA16) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
2,37 4,2567 4,2567
1,52 2,7209 2,7209
0,65 1,1624 1,1624
0,25 0,4550 0,4550
0,25 0,4492 0,4492
0,25 0,4489 0,4489
0,25 0,4489 0,4489
0,21 0,3782 0,3782
0,21 0,3691 0,3691
0,20 0,3612 0,3612
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,28 0,28 0,4961 -0,5813
0,30 0,5436 -0,2957
0,20 0,3577 -0,2748
0,06 0,1116 -0,2660
0,77 1,3740 -0,2433
0,04 0,0722 -0,2388
0,10 0,1778 -0,2149
0,04 0,0741 -0,1661
0,09 0,1537 -0,1524
0,10 0,1796 -0,1391
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-21 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CMU26) 2,37 4,2567 4,2567
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CNH06) 1,52 2,7209 2,7209
US91282CJN20 / Казначейство США Н/Б 4,375% 11-30-28 0,77 -24,63 1,3740 -0,2433
US91282CHH79 / Казначейские векселя/облигации США 0,65 1,1624 1,1624
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 0,45 -9,78 0,8127 0,0145
US91282CFZ95 / КАЗНАЧЕЙСКИЙ БИЛЕТ 0,43 -10,13 0,7656 0,0095
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CKG59) 0,41 0,75 0,7276 0,0859
US47787CAD56 / Фонд владельцев John Deere 0,36 0,00 0,6414 0,0723
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 0,33 -7,00 0,5959 0,0273
US63941UAA16 / Navient Private Education Refi Loan Trust 2020-G 0,32 -7,08 0,5657 0,0253
US3140J8K932 / ФНЦИ УМБС 3.0 BM3919 02-01-33 0,31 -5,47 0,5592 0,0347
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,31 -9,06 0,5586 0,0130
US06051GLV94 / Банк Америки Корп. 0,31 0,00 0,5478 0,0607
US91282CGQ87 / Казначейские векселя/облигации США 0,30 -42,69 0,5436 -0,2957
Invesco US CLO 2023-1 Ltd / ABS-CBDO (US46146GAQ55) 0,30 -0,33 0,5400 0,0600
US3128MMT944 / Золотой пул Фредди Мака 0,29 -6,17 0,5192 0,0283
US362583AG19 / Фонд дебиторской задолженности GM Financial Consumer Automobile, 2023-2 0,28 -0,36 0,4982 0,0555
US8575093013 / State Street Navigator Кредитование ценных бумаг Портфель государственного денежного рынка 0,28 -59,14 0,28 -59,17 0,4961 -0,5813
US46647PDW32 / JPMorgan Chase & Co. 0,27 15,32 0,4878 0,1128
US31396KD339 / Фанни Мэй РЕМИКС 0,27 -5,02 0,4763 0,0313
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,26 0,77 0,4718 0,0570
US02589BAC46 / Мастер-траст кредитного счета American Express 0,26 0,39 0,4637 0,0539
US87166PAL58 / СИНИТ 23-А2 А 5,74% 10-15-29/26 0,25 -0,39 0,4569 0,0507
ACA / Кредит Агриколь СА 0,25 0,79 0,4560 0,0536
Morgan Stanley Bank NA / DBT (US61690DK726) 0,25 0,00 0,4556 0,0527
Bank of New York Mellon/The / DBT (US06405LAH42) 0,25 0,4550 0,4550
Atlas Warehouse Lending Co LP / DBT (US049463AD44) 0,25 0,40 0,4543 0,0526
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,25 -5,95 0,4540 0,0244
US344928AF38 / Фонд автовладельцев Ford Credit 2023-A 0,25 0,00 0,4527 0,0511
US881943AD65 / Фонд электромобилей Tesla 2023-1 0,25 0,00 0,4525 0,0505
US61747YEC57 / Морган Стенли 0,25 11,56 0,4509 0,0911
Magnetite XXVI Ltd / ABS-CBDO (US55954YAW57) 0,25 0,81 0,4501 0,0539
Barings CLO Ltd 2024-I / ABS-CBDO (US06763VAA35) 0,25 -0,40 0,4499 0,0499
Bain Capital CLO 2024-1 Ltd / ABS-CBDO (US056920AA98) 0,25 0,00 0,4499 0,0510
Empower CLO 2022-1 Ltd / ABS-CBDO (US29246AAL44) 0,25 0,40 0,4495 0,0516
US08186RAN98 / Бенифит Стрит Партнерс CLO XXI Ltd. 0,25 0,4492 0,4492
US38145GAM24 / Goldman Sachs Group Inc/The 0,25 -0,40 0,4492 0,0495
Dryden 53 CLO Ltd / ABS-CBDO (US26243EAP60) 0,25 0,4489 0,4489
Elmwood CLO 15 Ltd / ABS-CBDO (US29003JAN46) 0,25 0,4489 0,4489
Neuberger Berman Loan Advisers Clo 43 Ltd / ABS-CBDO (US64134AAL61) 0,25 0,81 0,4486 0,0526
Benefit Street Partners CLO XXIX / ABS-CBDO (US08186EAL20) 0,25 -0,40 0,4486 0,0503
Goldentree Loan Management US CLO 1 Ltd / ABS-CBDO (US38136FBU66) 0,25 0,00 0,4483 0,0512
Benefit Street Partners CLO XXV Ltd / ABS-CBDO (US08186YAL83) 0,25 0,40 0,4479 0,0520
Neuberger Berman Loan Advisers Clo 42 Ltd / ABS-CBDO (US64133WAL90) 0,25 0,00 0,4474 0,0507
Fort Greene Park CLO LLC / ABS-CBDO (US18914KAA07) 0,25 0,00 0,4460 0,0507
US902613AS79 / ЮБС Групп АГ 0,25 0,00 0,4406 0,0504
US842434CW01 / Газовая компания Южной Калифорнии. 0,25 1,24 0,4396 0,0530
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 0,24 -4,47 0,4217 0,0285
US743917AH99 / Prudential Insurance Co. of America (The) 0,23 -0,42 0,4217 0,0444
Palmer Square Loan Funding 2024-2 Ltd / ABS-CBDO (US69703RAA32) 0,23 -8,84 0,4079 0,0110
US46647PCP99 / JPMorgan Chase & Co. 0,23 0,90 0,4052 0,0487
US69335PEY79 / PFS FINANCING CORP SER 2023-C CL A REGD 144A P/P 5.52000000 0,22 0,00 0,4008 0,0445
Private Export Funding Corp / DBT (US74274TAL44) 0,22 93,04 0,3989 0,2149
US95000U2V48 / WELLS FARGO & COMPANY REGD V/R MTN 3,52600000 0,22 0,45 0,3982 0,0470
US64132DAJ72 / Neuberger Berman Loan Advisers CLO 32 Ltd. 0,22 -3,56 0,3902 0,0303
US33767JAA07 / FirstKey Homes 2020-SFR2 Trust 0,22 -2,71 0,3875 0,0347
US91159HJC51 / Банк США 0,21 0,47 0,3816 0,0453
US38141GZK39 / Goldman Sachs Group Inc/The 0,21 0,48 0,3800 0,0449
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,21 0,3782 0,3782
MSBR34 / Morgan Stanley - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,21 0,49 0,3728 0,0444
MVW 2024-2 LLC / ABS-O (US55389QAA58) 0,21 -6,79 0,3701 0,0167
US89233FHN15 / Тойота Мотор Кредит Корпорейшн 0,21 0,00 0,3695 0,0429
US172967LS86 / Ситигруп Инк. 0,21 0,3691 0,3691
US539439AY57 / LLOYDS BANKING GROUP PLC 5,985000% 07.08.2027 0,20 0,00 0,3644 0,0406
LYG / Lloyds Banking Group plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,20 0,00 0,3638 0,0412
Bank of America Corp / DBT (US06051GMT30) 0,20 0,3612 0,3612
BNP / БНП Париба С.А. 0,20 0,3608 0,3608
CABK / КайшаБанк, SA 0,20 0,3598 0,3598
US716973AB84 / Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd. 0,20 0,00 0,3593 0,0403
US12433EAA91 / BX Trust, серия 2022-LBA6, класс A 0,20 0,00 0,3588 0,0410
US05609TAA88 / BX Trust, серия 2022-ВАМФ, класс А 0,20 0,51 0,3587 0,0419
US78457JAA07 / СМРТ, серия 2022-МИНИ, класс А 0,20 -49,87 0,3577 -0,2748
US345397B280 / FORD MTR CR CO ООО 3,375% 13.11.2025 0,20 0,51 0,3565 0,0418
Mars Inc / DBT (US571676AX38) 0,20 0,51 0,3564 0,0414
US90385KAJ07 / БАНКОВСКОЕ КРЕДИТНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ 0,20 0,51 0,3560 0,0408
US89364MCA09 / ТРАНСДИГМ ИНК 0,20 0,00 0,3553 0,0413
US01957TAH05 / Allied Universal Holdco LLC Дополнительный срочный заем на 2021 год в долларах США B 0,20 0,51 0,3544 0,0408
US84756NAH26 / Спектра Энерджи Партнерс ЛП 0,20 0,51 0,3539 0,0411
US482606AA89 / KNDR Trust 21-KIND Класс А 0,20 0,3521 0,3521
US03027XAX84 / AMERICAN TOWER CORP SR НЕОБЕСПЕЧЕН 27.01 2,75 0,20 1,04 0,3504 0,0420
US09951LAA17 / Буз Аллен Гамильтон Инк 0,19 2,11 0,3482 0,0456
Verizon Master Trust Series 2024-4 / ABS-O (US92348KCU51) 0,19 0,00 0,3440 0,0385
US732916AD30 / PORSCHE FINL АВТО СЕКЬЮРИТИЗАЦИЯ TR 2023 5,79% 22.01.2029 144A 0,19 -22,45 0,3418 -0,0484
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,19 0,00 0,3392 0,0375
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,19 0,00 0,3381 0,0383
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,19 0,00 0,3375 0,0378
US29717PAR82 / Эссекс Портфолио LP 0,19 0,54 0,3371 0,0403
US693475BT12 / PNC Financial Services Group Inc/The 0,19 0,00 0,3321 0,0367
VLTO / Корпорация Веральто 0,18 -21,37 0,3305 -0,0435
US13607LNG40 / Канадский имперский торговый банк 0,18 0,55 0,3295 0,0394
US63941TAA43 / Navient Private Education Refi Loan Trust 2020-E 0,18 -7,14 0,3267 0,0143
E1CL34 / Ecolab Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,18 0,3235 0,3235
Capital One Multi-Asset Execution Trust / ABS-O (US14041NGE58) 0,18 0,56 0,3222 0,0372
BRO / Браун и Браун, Инк. 0,18 0,3167 0,3167
US379930AD24 / Фонд дебиторской задолженности GM Financial Consumer Automobile, 2023-4 0,17 0,00 0,3122 0,0347
US466330AA51 / JP Morgan Chase КОММЕРЧЕСКИЕ ИПОТЕЧНЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ COR JPMCC 2021-MHC A 0,17 -7,98 0,3109 0,0105
US05609QAA40 / BX Commercial Mortgage Trust 2021-ACNT 0,17 0,00 0,3076 0,0353
US12434EAA82 / BX Trust 2021-RISE 0,17 1,20 0,3033 0,0363
BX Commercial Mortgage Trust 2024-AIR2 / ABS-MBS (US05613QAA85) 0,17 -4,00 0,3022 0,0231
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,17 0,60 0,3019 0,0346
US38376RWQ54 / Государственная национальная ипотечная ассоциация 0,17 -22,69 0,3000 -0,0453
Honda Auto Receivables 2024-4 Owner Trust / ABS-O (US43816DAB10) 0,17 -17,00 0,2990 -0,0195
D1OM34 / Dominion Energy, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,17 0,2981 0,2981
US38380QGU04 / Государственная национальная ипотечная ассоциация 0,16 -1,80 0,2951 0,0290
US126650DM98 / CVS Health Corp. 0,16 1,86 0,2944 0,0371
DLLAA 2025-1 LLC / ABS-O (US233249AC53) 0,16 0,00 0,2924 0,0342
US3140HTSV22 / Фанни Мэй Пул 0,16 0,00 0,2919 0,0337
US31418DQF23 / ФНЦИ УМБС 2.5 MA4053 06-01-35 0,16 -3,66 0,2852 0,0236
WF Card Issuance Trust / ABS-O (US92970QAJ40) 0,16 0,2805 0,2805
OGE / НГЭ Энергетическая Корпорация 0,16 1,31 0,2789 0,0344
US29273VAP58 / Передача энергии LP 0,15 0,65 0,2770 0,0325
N1IS34 / NiSource Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,15 1,32 0,2764 0,0331
US87303TAA51 / Н/Д ТТН 2021-MHC A 0,15 0,00 0,2762 0,0319
AVGO / Broadcom Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,15 0,66 0,2757 0,0335
US380140AD51 / GMCAR 2021-3 A4 0,15 -34,76 0,2744 -0,0981
Bank of America Corp / DBT (US06051GMK21) 0,15 0,66 0,2730 0,0318
WFC / Wells Fargo & Company - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,15 0,2729 0,2729
JPM / JPMorgan Chase & Co. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,15 -24,88 0,2726 -0,0487
US30023JAV08 / Серия Evergreen Credit Card Trust 2018-2 0,15 0,00 0,2725 0,0315
US21071BAA35 / ООО «Финансирование секьюритизации потребителей 2023» 0,15 -0,66 0,2723 0,0292
M1CH34 / Microchip Technology Incorporated — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,15 0,67 0,2722 0,0326
USAA Capital Corp / DBT (US90327QDA40) 0,15 0,2710 0,2710
R2RX34 / Regal Rexnord Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,15 -0,66 0,2707 0,0300
US114259AV67 / Бруклин Юнион Газ Ко/The 0,15 -24,62 0,2701 -0,0477
C / Citigroup Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,15 0,2699 0,2699
US709599BN39 / Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp. 0,15 0,00 0,2688 0,0311
ADBE / Adobe Inc. — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,15 0,00 0,2649 0,0306
BlackRock Funding Inc / DBT (US09290DAH44) 0,15 -19,34 0,2635 -0,0255
US10112RAY09 / Бостон Пропертиз ЛП 0,15 0,69 0,2633 0,0316
BRAVO Residential Funding Trust 2025-NQM5 / ABS-MBS (US10569RAC60) 0,15 0,2630 0,2630
US3136AUG215 / FNMA ACES, серия 2017-М1, класс А2 0,14 -2,76 0,2532 0,0223
US031162DP23 / Амджен Инк 0,14 314,71 0,2531 0,1980
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,14 0,00 0,2504 0,0282
US3136ASVZ68 / FNMA ACES, серия 2016-М6, класс А2 0,14 -0,72 0,2494 0,0275
LLY / Eli Lilly and Company - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,14 1,49 0,2455 0,0316
US30023JAV08 / Серия Evergreen Credit Card Trust 2018-2 0,14 0,2439 0,2439
Verizon Master Trust / ABS-O (US92348KDY64) 0,14 0,00 0,2435 0,0281
US90932PAA66 / United Airlines 2014-1 Прохождение класса A через доверие 0,14 -4,93 0,2430 0,0155
Pepsico Singapore Financing I Pte Ltd / DBT (US713466AE09) 0,14 0,00 0,2428 0,0268
US059165EG13 / Балтимор Газ Эле Бонд 0,13 0,76 0,2393 0,0283
US345287AG13 / Фонд автолизинга Ford Credit 2023-A 0,13 -34,00 0,2380 -0,0811
Titan Acquisition Limited 2024 Term Loan B / LON (XAC8856UAE82) 0,13 0,00 0,2358 0,0268
BNSB34 / Банк Новой Шотландии - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,13 -15,58 0,2337 -0,0120
US65342QAM42 / NEXTERA ENERGY OPERATING REGD 144A P/P 7.25000000 0,13 4,07 0,2301 0,0341
US63941LAB99 / NAVIENT СТУДЕНЧЕСКИЙ КРЕДИТНЫЙ ТРАСТ NAVSL 2019 BA A2A 144A 0,13 -8,57 0,2299 0,0055
US3138LCTQ82 / Федеральная национальная ипотечная ассоциация, Inc. 0,13 0,00 0,2288 0,0252
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,13 0,00 0,2280 0,0252
NDSN / Нордсон Корпорейшн 0,13 1,63 0,2245 0,0285
Belron Finance 2019 LLC 2024 USD Term Loan B / LON (US08078UAM53) 0,12 0,00 0,2239 0,0259
SWCH Commercial Mortgage Trust 2025-DATA / ABS-MBS (US78489CAA71) 0,12 0,81 0,2230 0,0258
US71654QCG55 / Мексиканское масло 0,12 1,64 0,2229 0,0280
US26441CAS44 / Дьюк Энерджи Корп. 0,12 0,83 0,2201 0,0263
HCA Inc / DBT (US404119CY34) 0,12 0,00 0,2186 0,0259
Astrazeneca Finance LLC / DBT (US04636NAK90) 0,12 -21,43 0,2178 -0,0285
GM Financial Consumer Automobile Receivables Trust 2024-2 / ABS-O (US379931AD07) 0,12 0,2173 0,2173
US422806AA75 / ХЕЙКО Корп. 0,12 0,85 0,2136 0,0256
US31418CNP58 / Фанни Мэй Пул 0,12 -18,06 0,2122 -0,0187
ENB.PRN / Enbridge Inc. — Привилегированная безопасность 0,12 0,2116 0,2116
US83206NAA54 / Фонд частного кредита на образование для малого и среднего бизнеса 2022-B 0,12 0,2096 0,2096
US023765AA88 / American Airlines 2016-2 Класс AA проходит через доверие 0,12 -3,33 0,2091 0,0179
US85208NAE04 / ООО «Спринт Спектр Ко.» / ООО «Спринт Спектр Ко II» / ООО «Спринт Спектр Ко. III» 0,12 -3,33 0,2087 0,0172
GM Financial Automobile Leasing Trust 2025-1 / ABS-O (US36271VAD91) 0,12 0,00 0,2078 0,0238
US023771R919 / American Airlines 2016-3 Класс AA проходит через доверие 0,11 -3,42 0,2034 0,0158
US12596EAC84 / CNH Equipment Trust 2018-B 0,11 -17,16 0,1994 -0,0153
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,11 0,00 0,1992 0,0219
AVGO / Broadcom Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,11 50,68 0,1986 0,0818
US92939UAM80 / WEC Energy Group, Inc. 0,11 0,00 0,1909 0,0213
EFN / Корпорация «Элемент Флит Менеджмент» 0,11 -7,89 0,1896 0,0066
US87612GAE17 / Тарга Ресурс Корп 0,11 0,96 0,1887 0,0222
John Deere Owner Trust 2024-C / ABS-O (US477911AD37) 0,11 0,96 0,1885 0,0222
US744573AW69 / Группа предприятий общественного обслуживания, Inc. 0,10 0,00 0,1879 0,0222
MVW 2024-1 LLC / ABS-O (US62847RAA59) 0,10 -8,77 0,1872 0,0053
US33938XAE58 / ООО Флекс 0,10 0,98 0,1852 0,0215
US526107AG24 / Леннокс Интернэшнл Инк. 0,10 -32,68 0,1851 -0,0601
US67590RAY18 / Octagon Loan Funding Ltd. 0,10 -15,00 0,1840 -0,0077
LPL Holdings Inc / DBT (US50212YAJ38) 0,10 -33,55 0,1829 -0,0599
US161571HN70 / Чейз-эмиссионный траст 0,10 0,00 0,1828 0,0219
GM Financial Consumer Automobile Receivables Trust 2024-1 / ABS-O (US36268GAF28) 0,10 0,00 0,1824 0,0214
John Deere Owner Trust 2024-B / ABS-O (US47786WAD20) 0,10 0,00 0,1824 0,0207
PNCS34 / The PNC Financial Services Group, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,10 0,00 0,1822 0,0207
RYBD34 / Royal Bank of Canada - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,10 -33,11 0,1821 -0,0586
US55293DAA90 / Заслуги 2020 0,10 -44,20 0,1820 -0,1066
JPM / JPMorgan Chase & Co. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,10 1,00 0,1819 0,0211
D1TE34 / DTE Energy Company - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,10 1,00 0,1816 0,0211
AXP / American Express Company – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,10 0,1815 0,1815
WTRG / Эссенциал Утилитиз, Инк. 0,10 1,00 0,1814 0,0215
SoFi Consumer Loan Program 2025-1 Trust / ABS-O (US83406YAB74) 0,10 1,00 0,1813 0,0208
Santander Drive Auto Receivables Trust 2025-1 / ABS-O (US80288DAD84) 0,10 0,00 0,1811 0,0209
Hyundai Auto Lease Securitization Trust 2024-B / ABS-O (US44934FAD78) 0,10 0,00 0,1809 0,0202
CDW LLC / CDW Finance Corp / DBT (US12513GBK40) 0,10 1,01 0,1808 0,0217
LPL Holdings Inc / DBT (US50212YAN40) 0,10 0,1808 0,1808
Volvo Financial Equipment LLC Series 2025-1 / ABS-O (US92887TAC53) 0,10 0,00 0,1808 0,0214
Ford Credit Auto Lease Trust 2024-A / ABS-O (US345290AE02) 0,10 0,00 0,1807 0,0205
Dell Equipment Finance Trust 2024-2 / ABS-O (US24704EAE86) 0,10 0,00 0,1806 0,0209
Angel Oak Mortgage Trust 2025-7 / ABS-MBS (US03466TAA51) 0,10 0,1806 0,1806
Molex Electronic Technologies LLC / DBT (US60856BAE48) 0,10 0,1806 0,1806
Toyota Auto Receivables 2024-A Owner Trust / ABS-O (US89238DAD03) 0,10 0,00 0,1805 0,0204
Nissan Auto Lease Trust 2024-A / ABS-O (US65481CAE49) 0,10 0,00 0,1805 0,0203
US925650AB99 / VICI Properties LP 0,10 0,00 0,1805 0,0211
Vistra Operations Co LLC / DBT (US92840VAT98) 0,10 -16,67 0,1804 -0,0114
John Deere Owner Trust 2025 / ABS-O (US47800DAE40) 0,10 0,00 0,1804 0,0210
Hyundai Capital America / DBT (US44891ADK07) 0,10 -33,33 0,1803 -0,0591
Santander Drive Auto Receivables Trust 2024-5 / ABS-O (US802920AF58) 0,10 0,1803 0,1803
Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2025-VTT / ABS-MBS (US94990GAA76) 0,10 1,01 0,1803 0,0212
World Omni Automobile Lease Securitization Trust 2025-A / ABS-O (US98164PAD24) 0,10 0,00 0,1799 0,0207
US26444GAC78 / ООО «Дюк Энерджи Флорида Проект Финанс» 0,10 1,01 0,1799 0,0217
BMP 2024-MF23 / ABS-MBS (US05593JAA88) 0,10 0,00 0,1799 0,0206
D1RI34 / Darden Restaurants, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,10 1,01 0,1798 0,0217
US36267VAD55 / GE HealthCare Technologies Inc. 0,10 0,00 0,1798 0,0198
JW Trust 2024-BERY / ABS-MBS (US46676AAA16) 0,10 0,00 0,1798 0,0205
KDP / Кеуриг Доктор Пеппер Инк. 0,10 0,1798 0,1798
Aviation Capital Group LLC / DBT (US05369AAR23) 0,10 0,00 0,1797 0,0203
ORL Trust 2024-GLKS / ABS-MBS (US67120DAA37) 0,10 -50,00 0,1796 -0,1391
GM Financial Automobile Leasing Trust 2024-3 / ABS-O (US38012QAD07) 0,10 1,01 0,1794 0,0205
US61747YET82 / Морган Стенли 0,10 -50,25 0,1794 -0,1390
SMB Private Education Loan Trust 2025-A / ABS-O (US83207EAA47) 0,10 0,1794 0,1794
US46647PDA12 / JPMorgan Chase & Co. 0,10 0,1793 0,1793
OBX 2025-NQM10 Trust / ABS-MBS (US67121LAA44) 0,10 0,1793 0,1793
US76131VAB99 / Розничная недвижимость Америки Inc. 0,10 1,02 0,1792 0,0219
MF1 2025-FL17 LLC / ABS-CBDO (US55287HAA86) 0,10 0,00 0,1792 0,0204
US45674CAA18 / INFOR INC SR НЕОБЕСПЕЧЕННЫЙ 144A 25 июля 1,75 0,10 1,02 0,1792 0,0216
AREIT 2025-CRE10 Ltd / ABS-CBDO (US00193DAA63) 0,10 0,00 0,1791 0,0205
BX Trust 2025-DIME / ABS-MBS (US05613UAA97) 0,10 1,02 0,1790 0,0216
LoanCore 2025 2025-CRE8 Issuer LLC / ABS-CBDO (US53947FAA93) 0,10 0,00 0,1790 0,0201
FS Rialto 2025-FL10 Issuer LLC / ABS-CBDO (US30340KAA97) 0,10 0,00 0,1790 0,0202
US12663JAD37 / CNH Equipment Trust 0,10 0,00 0,1785 0,0204
US92277GAL14 / Продажи недвижимости LP 0,10 -59,76 0,1778 -0,2149
Proampac PG Borrower LLC 2024 Term Loan / LON (US74274NAL73) 0,10 0,00 0,1776 0,0206
US3137BP4K27 / МНОГОСЕМЕЙНЫЙ ПРОХОД ФРЕДДИ МАК 0,10 0,00 0,1770 0,0203
Roper Industrial Products Investment Company LLC 2024 USD 1st Lien Term Loan B / LON (US77669LAK98) 0,10 0,00 0,1766 0,0199
US29374GAB77 / ООО «Предприятие Флот Финансинг 2022-4» 0,10 -23,44 0,1758 -0,0284
BX Commercial Mortgage Trust 2024-AIRC / ABS-MBS (US12433CAA36) 0,10 -3,00 0,1751 0,0156
US3132CXBC56 / Фредди Мак Пул 0,10 -5,83 0,1743 0,0100
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,10 0,00 0,1739 0,0205
US73108RAB42 / Polaris Newco LLC Срочный кредит B в долларах США 0,10 1,06 0,1721 0,0218
Hyundai Auto Receivables Trust 2024-C / ABS-O (US448976AD22) 0,10 0,00 0,1714 0,0198
BX Trust 2024-FNX / ABS-MBS (US05593TAA60) 0,09 -1,08 0,1655 0,0160
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,09 0,00 0,1633 0,0180
Toyota Auto Receivables 2024-D Owner Trust / ABS-O (US89239TAB89) 0,09 -24,37 0,1618 -0,0292
E1IX34 / Edison International - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,09 -47,67 0,1616 -0,1135
US87252LAA35 / THPT 2023-THL ИПОТЕЧНЫЙ ТРАСТ VAR 10.12.2034 144A 0,09 -1,11 0,1614 0,0167
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CNL18) 0,09 0,1605 0,1605
US3133L8JQ92 / Фредди Мак Пул 0,09 -2,22 0,1580 0,0144
Magnetite XII Ltd / ABS-CBDO (US55953HBD44) 0,09 -34,59 0,1577 -0,0544
US90931LAA61 / United Airlines 2016-1 Класс AA проходит через доверие 0,09 0,00 0,1556 0,0184
BX 2024-PALM / ABS-MBS (US05612UAA07) 0,09 -33,33 0,1555 -0,0507
US3140JB7B63 / Фанни Мэй Пул 0,09 -55,73 0,1537 -0,1524
US023771S255 / American Airlines 2016-3 Прохождение класса A через доверие 0,08 -3,45 0,1510 0,0119
Santander Drive Auto Receivables Trust 2024-1 / ABS-O (US80288AAC62) 0,08 -17,00 0,1497 -0,0100
US842400GJ61 / Южная Калифорния Эдисон Ко 0,08 0,00 0,1483 0,0172
H1PE34 / Компания Hewlett Packard Enterprise – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,08 -32,23 0,1482 -0,0456
Ellucian Holdings Inc 2024 1st Lien Term Loan B / LON (US28917XAB64) 0,08 0,00 0,1443 0,0165
Santander Drive Auto Receivables Trust 2025-2 / ABS-O (US80287NAB10) 0,08 0,00 0,1436 0,0162
ADI / Analog Devices, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,08 0,1424 0,1424
US63935BAA17 / Navient Private Education Refi Loan Trust 2020-H 0,08 -8,14 0,1421 0,0040
AVGO / Broadcom Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,08 172,41 0,1420 0,0955
Hilton Grand Vacations Trust 2024-3 / ABS-O (US43283NAA54) 0,08 -12,36 0,1416 -0,0001
XS2066744231 / Карнавал ПЛК 0,08 0,00 0,1389 0,0157
US38141GYA65 / Goldman Sachs Group Inc/The 0,08 0,1387 0,1387
BX Commercial Mortgage Trust 2024-MDHS / ABS-MBS (US12433BAA52) 0,08 -3,80 0,1368 0,0098
P1NW34 / Pinnacle West Capital Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,08 0,1365 0,1365
Verizon Master Trust / ABS-O (US92348KDP57) 0,08 0,00 0,1359 0,0154
GM Financial Automobile Leasing Trust 2024-2 / ABS-O (US36269WAD11) 0,08 0,00 0,1357 0,0151
Navient Private Education Refi Loan Trust 2024-A / ABS-O (US63943CAA99) 0,08 -7,41 0,1355 0,0054
Ford Credit Auto Owner Trust 2024-C / ABS-O (US34532UAD19) 0,07 0,00 0,1345 0,0155
US3140HRHS55 / ФНМА 0,07 0,00 0,1338 0,0153
US852060AD48 / Sprint Capital Corp 6,875% Примечания от 15.11.2028 0,07 196,00 0,1329 0,0921
NTR / ООО "Нутриен". 0,07 -52,63 0,1294 -0,1139
Enterprise Products Operating LLC / DBT (US29379VCJ08) 0,07 0,1280 0,1280
X1EL34 / Xcel Energy Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,07 0,00 0,1269 0,0149
US928563AC98 / ВМваре Инк. 0,07 187,50 0,1245 0,0854
RYBD34 / Royal Bank of Canada - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,07 392,86 0,1244 0,1005
US744573AV86 / Группа предприятий общественного обслуживания, Inc. 0,07 518,18 0,1226 0,1045
Hilton Grand Vacations Trust 2024-2 / ABS-O (US43283JAA43) 0,07 -8,11 0,1224 0,0032
US881943AB00 / Фонд электромобилей Tesla 2023-1 0,07 -41,74 0,1216 -0,0616
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,07 -30,21 0,1213 -0,0323
H / Корпорация отелей Хаятт 0,07 -43,10 0,1197 -0,0658
RIO TINTO FIN USA PLC / DBT (US76720AAR77) 0,07 11,86 0,1194 0,0249
John Deere Capital Corp / DBT (US24422EYD56) 0,07 0,1191 0,1191
US548661EG89 / Лоу'с Cos., Inc. 0,07 371,43 0,1185 0,0951
US00130HCH66 / Корпорация AES/The 0,07 132,14 0,1174 0,0720
US075887CQ08 / БЕКТОН ДИКИНСОН И КОМПАНИЯ 0,06 106,45 0,1160 0,0664
US06406RBQ92 / Банк Нью-Йорка Mellon Corp/The 0,06 231,58 0,1136 0,0832
US06051GJS93 / Банк Америки Корпорация 0,06 -73,84 0,1116 -0,2660
C1DN34 / Cadence Design Systems, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,06 342,86 0,1114 0,0876
BMW Vehicle Owner Trust 2024-A / ABS-O (US096919AE51) 0,06 0,00 0,1102 0,0128
SOLV / Корпорация Солвентум 0,06 144,00 0,1095 0,0691
Mercedes-Benz Auto Lease Trust 2024-A / ABS-O (US58770JAD63) 0,06 0,00 0,1090 0,0123
S1NN34 / Smith & Nephew plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,06 140,00 0,1090 0,0688
Volvo Financial Equipment LLC Series 2024-1 / ABS-O (US92887QAC15) 0,06 1,69 0,1079 0,0126
US28414BAF31 / ELANCO ANIMAL HEALTH ВКЛЮЧАЕТ КРЕДИТ НА СРОК B 0,06 -11,94 0,1075 0,0000
US05609KAA79 / Коммерческий ипотечный траст BX 2021-XL2 0,06 -26,25 0,1068 -0,0222
JPM / JPMorgan Chase & Co. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,06 145,83 0,1062 0,0664
S1YK34 / Stryker Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,06 114,81 0,1055 0,0622
US46647PAM86 / JPMorgan Chase & Co. 0,06 65,71 0,1055 0,0482
US50117JAC71 / КСОТ 2022-2А А3 0,06 -32,56 0,1046 -0,0328
A1PD34 / Air Products and Chemicals, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,06 0,1028 0,1028
US053807AW30 / Авнет Инк 0,06 60,00 0,1007 0,0447
US95000U3E14 / Уэллс Фарго и Ко. 0,05 350,00 0,0982 0,0786
AmeriCredit Automobile Receivables Trust 2024-1 / ABS-O (US023947AB05) 0,05 -37,65 0,0969 -0,0386
A1PH34 / Amphenol Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,05 0,0940 0,0940
Z1BH34 / Zimmer Biomet Holdings, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,05 246,67 0,0938 0,0699
US571903BN26 / Марриотт Интернэшнл, Инк. 0,05 0,00 0,0931 0,0112
US91324PDE97 / UnitedHealth Group, Inc. 0,05 131,82 0,0925 0,0571
COKE / Кока-Кола Консолидэйтед, Инк. 0,05 0,00 0,0925 0,0111
BA / Компания Boeing - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,05 0,00 0,0923 0,0104
US03027XBV10 / Американская Тауэр Корп 0,05 112,50 0,0922 0,0530
LVS / Las Vegas Sands Corp. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,05 2,00 0,0917 0,0108
AHL.PRF / Aspen Insurance Holdings Limited - Предпочтительная безопасность 0,05 0,0912 0,0912
US012653AD34 / Компания Albemarle. 0,05 177,78 0,0912 0,0612
I1EX34 / IDEX Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,05 0,00 0,0912 0,0114
Amrize Finance US LLC / DBT (US43475RAB24) 0,05 0,0906 0,0906
VICI Properties LP / DBT (US925650AJ26) 0,05 0,0905 0,0905
A1JG34 / Артур Дж. Галлахер и компания - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,05 0,00 0,0904 0,0106
081437AG0 / Bemis Inc Обмечает 5,65% 01.08.14 0,05 -18,03 0,0904 -0,0073
US78355HKW87 / РАЙДЕР СИСТЕМ ИНК. 0,05 127,27 0,0902 0,0546
SBUX / Starbucks Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,05 0,0902 0,0902
Santander Drive Auto Receivables Trust 2025-1 / ABS-O (US80288DAC02) 0,05 0,00 0,0901 0,0101
Ally Auto Receivables Trust 2024-2 / ABS-O (US02007NAB47) 0,05 -38,27 0,0901 -0,0402
Lendbuzz Securitization Trust 2025-1 / ABS-O (US525938AC09) 0,05 0,00 0,0900 0,0103
US830867AA59 / Delta Air Lines Inc / SkyMiles IP Ltd. 0,05 -33,78 0,0895 -0,0295
US06051GHD43 / Банк Америки Корпорация 0,05 122,73 0,0895 0,0540
JP Morgan Mortgage Trust Series 2025-NQM2 / ABS-MBS (US46590SAC17) 0,05 0,0886 0,0886
W1MC34 / Waste Management, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,05 220,00 0,0876 0,0634
US88947EAT73 / Финансовая корпорация братьев Толл 0,05 71,43 0,0875 0,0419
TD.PFA / Банк Торонто-Доминион — приоритетная безопасность 0,05 140,00 0,0872 0,0550
US50155QAJ94 / Киндрил Холдингс, Инк. 0,05 0,00 0,0870 0,0105
Q1UE34 / Quest Diagnostics Incorporated - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,05 220,00 0,0869 0,0629
Santander Drive Auto Receivables Trust 2024-5 / ABS-O (US802920AC28) 0,05 -41,25 0,0860 -0,0414
US025816DG18 / Компания «Америкэн Экспресс» 0,05 104,35 0,0852 0,0482
US49456BAU52 / Киндер Морган Инк 0,05 80,77 0,0849 0,0423
US65339KCH14 / СледующаяEra Energy Capital Holdings Inc. 0,05 147,37 0,0849 0,0545
US92328MAA18 / ООО «Венчур Глобал Кальказье Пасс» 0,05 2,17 0,0846 0,0109
US11043XAB91 / British Airways Pass Through Trust, серия 2019-1, класс A 0,05 -4,08 0,0846 0,0051
US24440EAB39 / Дирфилд (Duff & Phelps/Dakota Holdings) T/LB (2/20) 0,05 -49,46 0,0845 -0,0645
US61772BAB99 / Морган Стенли 0,05 53,33 0,0841 0,0362
US025816DH90 / Компания «Америкэн Экспресс» 0,05 0,0830 0,0830
US02361DAS99 / Амерен Иллинойс Ко 0,05 309,09 0,0819 0,0631
John Deere Owner Trust 2024 / ABS-O (US47800RAD52) 0,05 0,00 0,0815 0,0091
F1AN34 / Diamondback Energy, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,04 193,33 0,0801 0,0559
GATX / Корпорация GATX 0,04 115,00 0,0782 0,0460
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CNF40) 0,04 0,0782 0,0782
US89788MAE21 / Финансовая корпорация Труист 0,04 110,00 0,0768 0,0447
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CNJ61) 0,04 0,0763 0,0763
S1TT34 / State Street Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,04 110,00 0,0760 0,0441
CAH / Cardinal Health, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,04 320,00 0,0755 0,0593
US30040WAQ15 / ЭВЕРСОРС ЭНЕРГИЯ 0,04 115,79 0,0753 0,0444
US21871XAD12 / ПРИМЕЧАНИЕ КОРП. 0,04 70,83 0,0744 0,0353
US22822VBD29 / Краун Касл Инк 0,04 -73,03 0,0741 -0,1661
JPM / JPMorgan Chase & Co. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,04 0,00 0,0733 0,0083
US46647PCJ30 / JPMORGAN CHASE и CO 2.069/VAR 01.06.2029 0,04 66,67 0,0724 0,0340
C / Citigroup Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,04 42,86 0,0723 0,0276
US05401AAM36 / Аволон Холдингс Финдинг Лтд. 0,04 -79,49 0,0722 -0,2388
US404121AJ49 / HCA Inc. 0,04 48,15 0,0721 0,0281
US136385AZ48 / Канадская компания Natural Resources Ltd. 0,04 0,00 0,0717 0,0085
US120568BB55 / Бунге Лтд Финансовая Корпорация 0,04 0,00 0,0715 0,0085
US14040HCH66 / Финансовая корпорация Capital One. 0,04 90,00 0,0693 0,0373
CA14913LAA85 / КАТЭРП ФИН С ЛТД 0,04 123,53 0,0687 0,0416
B1BT34 / Truist Financial Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,04 100,00 0,0684 0,0375
US025537AY74 / АМЕРИКАНСКАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЭНЕРГИЯ REGD 5.20000000 0,04 27,59 0,0681 0,0212
US14040HCX17 / Финансовая корпорация Capital One. 0,04 54,17 0,0680 0,0291
XS2083963236 / Teva Pharmaceutical Finance Нидерланды II BV 0,04 42,31 0,0680 0,0260
US89788MAQ50 / Финансовая корпорация Труист 0,04 0,00 0,0679 0,0079
US010392FY91 / Алабама Пауэр Ко 0,04 -21,28 0,0679 -0,0076
JPM / JPMorgan Chase & Co. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,04 60,87 0,0676 0,0306
E1MN34 / Eastman Chemical Company – депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,04 105,56 0,0673 0,0385
RYBD34 / Royal Bank of Canada - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,04 640,00 0,0673 0,0593
Cisco Systems Inc / DBT (US17275RBW16) 0,04 184,62 0,0673 0,0464
US00206RML32 / AT&T Inc. 0,04 2,78 0,0668 0,0080
US46647PCB04 / JPMorgan Chase & Co. 0,04 2,78 0,0666 0,0079
US68235PAN87 / ONE Gas Inc. 0,04 28,57 0,0662 0,0207
US87264ACA16 / T-MOBILE USA INC 2,05% 15.02.2028 0,04 63,64 0,0662 0,0305
Rogers Communications Inc / DBT (US775109DE81) 0,04 80,00 0,0655 0,0336
CAON34 / Финансовая корпорация Capital One - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,04 56,52 0,0650 0,0276
US05401AAR23 / Аволон Холдингс Финдинг Лтд. 0,04 44,00 0,0648 0,0246
CVS / CVS Health Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,04 2,86 0,0646 0,0079
RYBD34 / Royal Bank of Canada - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,04 150,00 0,0643 0,0417
US46590XAZ96 / JBS США LUX SA/JBS FOOD CO/JBS США 0,04 0,0642 0,0642
US89115A2S07 / Банк Торонто-Доминион (The) 0,03 0,00 0,0618 0,0069
RYBD34 / Royal Bank of Canada - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,03 126,67 0,0614 0,0374
NRUC / Национальная финансовая корпорация кооператива сельских коммунальных предприятий - Корпоративная облигация/вексель 0,03 371,43 0,0610 0,0483
US438127AB80 / Хонда Мотор Ко Лтд. 0,03 0,00 0,0610 0,0072
I1RP34 / Trane Technologies plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,03 120,00 0,0602 0,0360
US29444UBF21 / Эквиникс Инк 0,03 0,00 0,0591 0,0071
US863667AQ47 / Страйкер Корп 0,03 190,91 0,0585 0,0398
US723787AT45 / Компания Pioneer Natural Resources Co. 0,03 0,00 0,0582 0,0070
S1TT34 / State Street Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,03 0,00 0,0581 0,0069
US68389XCC74 / Oracle Корпорация 0,03 0,00 0,0580 0,0069
US06051GKJ75 / Банк Америки Корпорация 0,03 700,00 0,0576 0,0499
US37045XBT28 / General Motors Financial Co Inc. 0,03 244,44 0,0572 0,0414
US11135FAN15 / ПРИМЕЧАНИЕ КОРП. 0,03 0,00 0,0569 0,0066
Cisco Systems Inc / DBT (US17275RBX98) 0,03 72,22 0,0569 0,0278
US06051GGL77 / BANK OF AMERICA CORP SR НЕОБЕСПЕЧЕННЫЕ 28.04 VAR 0,03 3 000,00 0,0568 0,0536
US68389XBM65 / Корпорация Оракл. 0,03 0,00 0,0564 0,0066
US20030NED93 / Комкаст Корп 0,03 47,62 0,0563 0,0227
US709599BW38 / Penske Truck Leasing Co. LP 0,03 0,00 0,0561 0,0065
US444859BU54 / Human Inc. 0,03 0,00 0,0556 0,0065
US337738BD90 / Фисерв Инк 0,03 0,00 0,0553 0,0065
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CNK35) 0,03 0,0553 0,0553
US89236TLD53 / Тойота Мотор Кредит Корп 0,03 0,00 0,0547 0,0061
US055451BB38 / БХП Биллитон Финанс США Лтд. 0,03 0,00 0,0545 0,0061
JPM / JPMorgan Chase & Co. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,03 0,00 0,0544 0,0062
US842587DS35 / Южная компания (The) 0,03 275,00 0,0542 0,0410
Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp / DBT (US709599BZ68) 0,03 0,0534 0,0534
US75513ECH27 / Корпорация Raytheon Technologies 0,03 0,0532 0,0532
US95000U2A01 / Уэллс Фарго и Ко 0,03 222,22 0,0530 0,0374
PM / Philip Morris International Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,03 222,22 0,0530 0,0385
DK0009391104 / JYSKE REALKREDIT A/S /DKK/ REGD SER 321E 1.00000000 0,03 262,50 0,0527 0,0399
US46647PCW41 / JPMorgan Chase & Co. 0,03 0,00 0,0526 0,0062
BK / The Bank of New York Mellon Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,03 0,0523 0,0523
US857477BF90 / Стейт Стрит Корп 0,03 16,67 0,0514 0,0123
Aon North America Inc / DBT (US03740MAA80) 0,03 1 300,00 0,0509 0,0476
NUE / Nucor Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,03 3,70 0,0507 0,0062
US854502AT83 / Стэнли Блэк и Декер Инк. 0,03 0,00 0,0505 0,0056
US37045XBG07 / General Motors Financial Co Inc. 0,03 0,00 0,0503 0,0057
HMC / Honda Motor Co., Ltd. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,03 0,0503 0,0503
PM / Philip Morris International Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,03 0,0502 0,0502
MSBR34 / Morgan Stanley - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,03 58,82 0,0496 0,0221
US125509BN86 / Старшие облигации Cigna Corp. на 4,375% от 15 декабря 2020 г. 0,03 42,11 0,0496 0,0189
CenterPoint Energy Houston Electric LLC / DBT (US15189XBG25) 0,03 50,00 0,0493 0,0205
AGCO / Корпорация АГКО 0,03 440,00 0,0491 0,0410
S1NP34 / Synopsys, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,03 92,86 0,0489 0,0265
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,03 107,69 0,0488 0,0280
US928563AJ42 / ВМваре Инк. 0,03 3,85 0,0486 0,0059
US05565EBW49 / ООО «БМВ США Кэпитал» 0,03 3,85 0,0486 0,0059
US502431AM16 / ПРИМЕЧАНИЕ КОРП. 0,03 285,71 0,0486 0,0359
US38141GA468 / Goldman Sachs Group Inc/The 0,03 420,00 0,0476 0,0392
US 2YR NOTE (CBT) SEP25 / DIR (000000000) 0,03 0,0466 0,0466
US69372BRD46 / Финансовая корпорация ПАККАР 0,03 177,78 0,0464 0,0308
US89233FHN15 / Тойота Мотор Кредит Корпорейшн 0,03 0,00 0,0455 0,0052
US61747YEK73 / Морган Стенли 0,03 0,00 0,0453 0,0054
IVW / Meta Platforms, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,03 0,00 0,0453 0,0055
US55903VBA08 / Уорнермедиа Холдингс Инк 0,03 -3,85 0,0452 0,0033
Accenture Capital Inc / DBT (US00440KAB98) 0,02 500,00 0,0446 0,0367
US78409VBJ26 / S&P Глобал Инк. 0,02 0,00 0,0442 0,0054
DJNJ3 / Johnson & Johnson - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,02 -14,29 0,0438 -0,0013
US05724BAD10 / Baker Hughes Holdings LLC / Baker Hughes Co-Obligor Inc. 0,02 0,00 0,0435 0,0051
US210518DV59 / КМС ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОРПОРАЦИЯ 0,02 0,00 0,0422 0,0051
ABBVD / AbbVie Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,02 0,00 0,0421 0,0050
US808513CG89 / Charles Schwab Corp/The 0,02 0,00 0,0420 0,0047
US023608AP74 / АМЕРЕН КОРП 5,7% 01.12.2026 0,02 0,00 0,0419 0,0047
US95000U2G70 / Уэллс Фарго и Ко 0,02 0,00 0,0419 0,0052
Capital Power US Holdings Inc / DBT (US14041TAA60) 0,02 0,0418 0,0418
Santander Drive Auto Receivables Trust 2024-3 / ABS-O (US80287LAB53) 0,02 -74,42 0,0395 -0,0983
US31428XBF24 / Корпорация ФедЭкс. 0,02 0,00 0,0391 0,0045
A1JG34 / Артур Дж. Галлахер и компания - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,02 40,00 0,0383 0,0142
J1BH34 / JB Hunt Transport Services, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,02 0,00 0,0383 0,0046
US37046US851 / General Motors Financial Co Inc. 0,02 0,00 0,0380 0,0045
US98978VAU70 / Зоэтис Инк 0,02 0,00 0,0378 0,0042
US651290AR99 / Ньюфилд Эксплорейшн Ко 0,02 0,00 0,0377 0,0042
US65473PAK12 / НиСорс Инк 0,02 -37,50 0,0375 -0,0144
US91159HJM34 / US BANCORP REGD V/R 5.77500000 0,02 25,00 0,0373 0,0110
US65339KBW99 / СледующаяEra Energy Capital Holdings Inc. 0,02 0,00 0,0369 0,0046
ERAC USA Finance LLC / DBT (US26884TAY82) 0,02 0,00 0,0367 0,0045
US61747YFD22 / Морган Стенли 0,02 42,86 0,0366 0,0140
MSBR34 / Morgan Stanley - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,02 300,00 0,0365 0,0285
US65339KBY55 / СледующаяEra Energy Capital Holdings Inc. 0,02 0,00 0,0364 0,0044
AXP / American Express Company – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,02 0,00 0,0362 0,0040
US92939UAG13 / WEC Energy Group Inc. 0,02 0,0351 0,0351
GPJA / Энергетическая компания Джорджии — приоритетная безопасность 0,02 -20,83 0,0346 -0,0041
US37045XEF96 / General Motors Financial Co Inc. 0,02 0,00 0,0343 0,0039
MSBR34 / Morgan Stanley - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,02 0,0331 0,0331
HSY / The Hershey Company - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,02 0,00 0,0330 0,0039
Chevron USA Inc / DBT (US166756BD74) 0,02 0,00 0,0330 0,0040
D1TE34 / DTE Energy Company - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,02 0,00 0,0329 0,0039
MMM / Компания 3M - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,02 0,00 0,0328 0,0041
US61761J3R84 / Морган Стенли 0,02 0,00 0,0319 0,0037
US89788MAD48 / Финансовая корпорация Труист 0,02 0,00 0,0316 0,0038
GS / Goldman Sachs Group, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,02 41,67 0,0310 0,0117
US02079KAD90 / АЛФАВИТ ИНК 1,1% 15.08.2030 0,02 0,0310 0,0310
HD / The Home Depot, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,02 -15,00 0,0310 -0,0013
B1WA34 / BorgWarner Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,02 70,00 0,0310 0,0150
MSBR34 / Morgan Stanley - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,02 0,0310 0,0310
RELX Capital Inc / DBT (US74949LAF94) 0,02 0,00 0,0309 0,0037
US06051GHV41 / Банк Америки Корпорация 0,02 183,33 0,0307 0,0203
US89788MAH51 / Финансовая корпорация Труист. 0,02 0,00 0,0305 0,0035
US410867AF22 / Hanover Insurance Group Inc/The 0,02 0,00 0,0304 0,0034
JPM / JPMorgan Chase & Co. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,02 60,00 0,0298 0,0134
E1XC34 / Exelon Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,02 77,78 0,0295 0,0149
GILD / Gilead Sciences, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,02 45,45 0,0293 0,0116
US74340XCG43 / Пролог LP 0,02 0,00 0,0293 0,0035
US87264ACZ66 / Т-Мобайл США Инк. 0,02 0,00 0,0292 0,0034
CA14913LAA85 / КАТЭРП ФИН С ЛТД 0,02 0,00 0,0276 0,0034
F1AN34 / Diamondback Energy, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,02 0,00 0,0275 0,0033
CNLHN / The Connecticut Light and Power Company — привилегированные акции 0,02 0,00 0,0273 0,0032
CHME34 / CME Group Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,02 7,14 0,0271 0,0033
US25215DAP42 / Dexia Credit Local SA/Нью-Йорк, штат Нью-Йорк 0,02 7,14 0,0270 0,0031
UBERD / Uber Technologies, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 0,00 0,0268 0,0033
US141781BV58 / Каргилл, Инк. 0,01 0,00 0,0267 0,0032
Novartis Capital Corp / DBT (US66989HAT59) 0,01 0,00 0,0267 0,0033
US98138HAG65 / Рабочий день Инк 0,01 0,00 0,0266 0,0032
Liberty Utilities Co / DBT (US531542AA64) 0,01 0,00 0,0259 0,0030
ORCL / Корпорация Oracle – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 0,00 0,0255 0,0031
UNH / UnitedHealth Group Incorporated — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 40,00 0,0255 0,0094
US92939UAK25 / WEC Energy Group Inc. 0,01 0,00 0,0251 0,0028
US06406RBJ59 / Банк Нью-Йорка Mellon Corp/The 0,01 0,00 0,0251 0,0028
US46643PBE97 / JPMBB Фонд коммерческих ипотечных ценных бумаг 2014-C25 0,01 -7,14 0,0243 0,0015
NRUC / Национальная финансовая корпорация кооператива сельских коммунальных предприятий - Корпоративная облигация/вексель 0,01 0,00 0,0240 0,0029
US13607C3925 / Canadian Imperial Bank of Commerce, ELN (привязан к индексу S&P 500) 0,01 0,00 0,0236 0,0028
GLAXOSMITHKLINE CAPITAL / DBT (US377372AP29) 0,01 0,00 0,0235 0,0028
CMS.PRB / Consumers Energy Company – привилегированные акции 0,01 0,0234 0,0234
US06051GJK67 / Банк Америки Корпорация 0,01 0,00 0,0231 0,0028
US02665WDZ14 / Американская Honda Finance Corp. 0,01 0,00 0,0225 0,0027
US44891ACM71 / Хёндай Кэпитал Америка 0,01 0,00 0,0219 0,0024
US65339KCM09 / СледующаяEra Energy Capital Holdings Inc. 0,01 0,00 0,0218 0,0025
CAH / Cardinal Health, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 0,00 0,0217 0,0025
US6174468V45 / Морган Стенли 0,01 0,00 0,0212 0,0026
P1NW34 / Pinnacle West Capital Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 0,0202 0,0202
R / Райдер Систем, Инк. 0,01 0,00 0,0201 0,0025
Dell International LLC / EMC Corp / DBT (US24703TAM80) 0,01 0,00 0,0201 0,0025
Mars Inc / DBT (US571676AY11) 0,01 0,00 0,0200 0,0024
WMT / Walmart Inc. — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 0,0200 0,0200
US06051GJZ37 / Банк Америки Корпорация 0,01 0,0185 0,0185
US37046US851 / General Motors Financial Co Inc. 0,01 0,00 0,0183 0,0023
CAH / Cardinal Health, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 0,00 0,0183 0,0022
US63743HFK32 / Национальная финансовая корпорация кооператива сельских коммунальных предприятий. 0,01 0,00 0,0183 0,0020
US25215DAP42 / Dexia Credit Local SA/Нью-Йорк, штат Нью-Йорк 0,01 11,11 0,0180 0,0020
Accenture Capital Inc / DBT (US00440KAA16) 0,01 0,00 0,0179 0,0021
US744573AP19 / Группа предприятий общественного обслуживания, Inc. 0,01 -59,09 0,0179 -0,0182
L1CA34 / Labcorp Holdings Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 0,00 0,0178 0,0022
US00287YBX67 / ПРИМЕЧАНИЕ КОРП. 0,01 0,00 0,0172 0,0021
US03027XCC20 / Американская Тауэр Корп 0,01 28,57 0,0166 0,0052
US87264ABV61 / Т-Мобайл США Инк. 0,01 0,0155 0,0155
NOCG34 / Northrop Grumman Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 0,0145 0,0145
US344940AB77 / Фонд автовладельцев Ford Credit 2023-C 0,01 -73,08 0,0131 -0,0297
MSBR34 / Morgan Stanley - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 0,0130 0,0130
AXP / American Express Company – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 0,00 0,0127 0,0014
US816851BQ16 / Семпра Энерджи 0,01 0,00 0,0127 0,0014
US06051GKP36 / Банк Америки Корпорация 0,01 16,67 0,0126 0,0015
US12661PAA75 / CSL UK Holdings Ltd. 0,00 -83,33 0,0071 -0,0227
US90931GAA76 / United Airlines 2020-1 проходит через доверие класса A 0,00 0,00 0,0058 0,0003
Goldman Sachs Bank USA/New York NY / DBT (US38151LAG59) 0,00 0,00 0,0054 0,0006
US LONG BOND(CBT) SEP25 / DIR (000000000) -0,00 -0,0074 -0,0074
US 10YR ULTRA FUT SEP25 / DIR (000000000) -0,01 -0,0091 -0,0091
US 5YR NOTE (CBT) SEP25 / DIR (000000000) -0,02 -0,0324 -0,0324