Основная статистика
Стоимость портфеля $ 275 395 261
Текущие позиции 60
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания Мередит Планирование благосостояния раскрыла общий объем активов в размере 60 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 275 395 261 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Meredith Wealth Planning: American Century ETF Trust - Avantis U.S. Small Cap Value ETF (US:AVUV) , Dimensional ETF Trust - Dimensional US High Profitability ETF (US:DUHP) , American Century ETF Trust - Avantis All Equity Markets Value ETF (US:AVGV) , American Century ETF Trust - Avantis International Small Cap Value ETF (US:AVDV) , and iShares Trust - iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (US:MTUM) . Новые должности Meredith Wealth Planning включают в себя Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF (US:DFAC) , Dimensional ETF Trust - Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF (US:DFAX) , Dimensional ETF Trust - Dimensional International Value ETF (US:DFIV) , Dimensional ETF Trust - Dimensional US Small Cap Value ETF (US:DFSV) , and Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (US:SCHV) .

Мередит Планирование благосостояния – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,15 11,38 4,1323 0,9539
0,27 14,53 5,2776 0,3632
0,02 0,85 0,3069 0,3069
0,08 8,33 3,0260 0,2887
0,57 51,53 18,7098 0,2728
0,03 0,75 0,2717 0,2717
0,09 20,94 7,6051 0,2038
0,01 0,46 0,1675 0,1675
0,01 0,44 0,1585 0,1585
0,01 0,37 0,1329 0,1329
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,42 27,55 10,0037 -0,5935
0,82 29,32 10,6471 -0,4714
0,44 12,84 4,6613 -0,3827
0,27 11,24 4,0826 -0,3763
0,03 1,62 0,5892 -0,3263
0,02 1,51 0,5492 -0,3087
0,01 2,01 0,7292 -0,2267
0,01 0,93 0,3374 -0,2218
0,06 3,07 1,1132 -0,1594
0,02 1,13 0,4102 -0,1029
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-07-16 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
AVUV / American Century ETF Trust — Avantis US ETF с малой капитализацией 0,57 17,95 51,53 23,27 18,7098 0,2728
DUHP / Dimensional ETF Trust - Высокодоходный ETF Dimensional в США 0,82 8,41 29,32 16,32 10,6471 -0,4714
AVGV / American Century ETF Trust — Avantis All ETF Markets Value ETF 0,42 6,83 27,55 14,67 10,0037 -0,5935
AVDV / American Century ETF Trust — Avantis International ETF малой капитализации 0,33 8,23 26,21 23,04 9,5188 0,1206
MTUM / iShares Trust - iShares MSCI USA Momentum Factor ETF 0,09 4,98 20,94 24,82 7,6051 0,2038
AVES / American Century ETF Trust — ETF Avantis Emerging Markets Value ETF 0,27 14,89 14,53 30,46 5,2776 0,3632
DIHP / Dimensional ETF Trust - Высокодоходный международный ETF Dimensional 0,44 2,55 12,84 12,25 4,6613 -0,3827
AVGE / American Century ETF Trust — Avantis All ETF Markets ETF 0,15 45,11 11,38 57,95 4,1323 0,9539
DFCF / Dimensional ETF Trust - Dimensional Core ETF с фиксированным доходом 0,27 10,70 11,24 11,23 4,0826 -0,3763
IMTM / iShares Trust - iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF 0,24 3,95 10,87 18,91 3,9473 -0,0849
AVUS / American Century ETF Trust — Avantis US Equity ETF 0,08 23,04 8,33 34,29 3,0260 0,2887
DFGP / Dimensional ETF Trust — Dimensional Global Core Plus ETF с фиксированным доходом 0,07 11,24 3,89 13,46 1,4141 -0,1000
DFSD / Dimensional ETF Trust – размерный краткосрочный ETF с фиксированным доходом 0,06 5,18 3,07 6,24 1,1132 -0,1594
VTI / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Total Stock Market 0,01 9,14 3,01 20,72 1,0937 -0,0072
AVDE / American Century ETF Trust — Avantis International Equity ETF 0,04 16,48 2,69 30,08 0,9783 0,0648
DEHP / Dimensional ETF Trust - Высокодоходный ETF для развивающихся рынков 0,10 8,31 2,68 20,27 0,9740 -0,0099
VOO / Индексные фонды Vanguard — Vanguard S&P 500 ETF 0,00 -0,34 2,63 10,14 0,9548 -0,0981
SLYV / SPDR Series Trust — SPDR S&P 600 ETF с малой капитализацией 0,03 21,64 2,42 23,74 0,8803 0,0162
DGCB / Dimensional ETF Trust - Dimensional Global Credit ETF 0,04 11,48 2,10 13,71 0,7625 -0,0521
AAPL / Apple Инк. 0,01 0,32 2,01 -7,34 0,7292 -0,2267
VTEB / Фонды муниципальных облигаций Vanguard — ETF облигаций Vanguard, освобожденных от налогов 0,03 -20,88 1,62 -21,83 0,5892 -0,3263
SGOV / iShares Trust — ETF казначейских облигаций iShares на 0–3 месяца 0,02 -22,25 1,51 -22,22 0,5492 -0,3087
GOOGL / Алфавит Инк. 0,01 0,07 1,45 14,03 0,5256 -0,0342
META / Мета Платформы, Inc. 0,00 0,43 1,38 28,53 0,5024 0,0277
DUSB / Dimensional ETF Trust - Dimensional Ultrashort ETF с фиксированным доходом 0,03 33,03 1,31 33,16 0,4753 0,0414
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,01 1,91 1,29 17,57 0,4667 -0,0157
DFAT / Dimensional ETF Trust - ETF с целевой стоимостью Dimensional в США 0,02 20,00 1,28 25,71 0,4654 0,0158
QVAL / EA Series Trust — ETF с количественной стоимостью Alpha Architect в США 0,03 0,44 1,22 3,64 0,4444 -0,0764
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,00 0,42 1,20 33,11 0,4351 0,0378
AVIV / American Century ETF Trust — ETF Avantis International с большой капитализацией 0,02 -11,56 1,13 -2,92 0,4102 -0,1029
VCSH / Vanguard Scottsdale Funds — ETF краткосрочных корпоративных облигаций Vanguard 0,01 -27,22 0,93 -26,68 0,3374 -0,2218
DFAC / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Core Equity 2 ETF 0,02 0,85 0,3069 0,3069
VDMIX / Индексный фонд Vanguard для развитых рынков 0,01 2,67 0,83 14,15 0,3020 -0,0192
NVDA / Корпорация NVIDIA 0,00 2,59 0,78 49,71 0,2843 0,0534
DFAX / Dimensional ETF Trust — Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF 0,03 0,75 0,2717 0,2717
WMT / Уолмарт Инк. 0,01 149,51 0,64 178,70 0,2328 0,1310
IJS / iShares Trust — ETF iShares S&P Small-Cap 600 Value 0,01 0,27 0,56 2,40 0,2016 -0,0377
VWO / Фонды индекса акций Vanguard International — Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0,01 1,63 0,53 10,97 0,1912 -0,0179
DFIV / Dimensional ETF Trust - Размерный международный фонд ETF 0,01 0,46 0,1675 0,1675
CAT / Компания Caterpillar Inc. 0,00 0,00 0,46 17,74 0,1663 -0,0053
DFSV / Dimensional ETF Trust — размерный ETF малой капитализации США 0,01 0,44 0,1585 0,1585
SMH / VanEck ETF Trust — VanEck Semiconductor ETF 0,00 0,60 0,42 32,59 0,1524 0,0129
IBDQ / iShares Trust — iShares iBonds, декабрь 2025 г., срок действия, корпоративный ETF 0,02 1,03 0,41 1,23 0,1500 -0,0301
DFNM / Dimensional ETF Trust - Размерный ETF национальных муниципальных облигаций 0,01 19,80 0,37 19,48 0,1339 -0,0023
SCHV / Стратегический фонд Schwab – ETF Schwab US с большой капитализацией 0,01 0,37 0,1329 0,1329
IEMG / iShares, Inc. — iShares Core MSCI ETF для развивающихся рынков 0,01 1,21 0,35 12,54 0,1272 -0,0101
MCD / Корпорация Макдональдс 0,00 0,09 0,34 -6,39 0,1226 -0,0365
VGT / Всемирный фонд Vanguard — ETF Vanguard Information Technology 0,00 0,00 0,31 22,35 0,1135 0,0009
IVV / iShares Trust — iShares Core S&P 500 ETF 0,00 0,43 0,29 10,69 0,1054 -0,0102
VBR / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Small-Cap Value 0,00 0,29 0,1046 0,1046
IBDS / iShares Trust — iShares iBonds, декабрь 2027 г., срок действия, корпоративный ETF 0,01 -2,38 0,28 -2,08 0,1027 -0,0246
LLY / Эли Лилли и компания 0,00 -0,83 0,28 -6,35 0,1020 -0,0303
BRK.B / Беркшир Хэтэуэй Инк. 0,00 4,55 0,27 -4,64 0,0972 -0,0266
HBT / ЛГБТ Финансовая, Инк. 0,01 0,00 0,24 12,09 0,0878 -0,0070
AVIG / American Century ETF Trust — Avantis Core ETF с фиксированной доходностью 0,01 1,14 0,24 1,73 0,0855 -0,0166
RIOT / Riot Platforms, Inc. 0,02 0,23 0,0822 0,0822
AVGO / Бродком Инк. 0,00 0,23 0,0820 0,0820
VOE / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard средней капитализации 0,00 0,21 0,0756 0,0756
DE / Дир и компания 0,00 0,20 0,0738 0,0738
ETN / Итон Корпорейшн ПЛС 0,00 0,20 0,0727 0,0727
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 -100,00 0,00 0,0000
BIL / SPDR Series Trust – SPDR Bloomberg ETF казначейских векселей на 1–3 месяца 0,00 -100,00 0,00 0,0000