Основная статистика
Стоимость портфеля $ 181 943 116
Текущие позиции 52
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания Меритас Вэлс Менеджмент, ООО раскрыла общий объем активов в размере 52 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 181 943 116 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Meritas Wealth Management, LLC: Dimensional ETF Trust - Dimensional US Marketwide Value ETF (US:DFUV) , Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Targeted Value ETF (US:DFAT) , Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Equity Market ETF (US:DFUS) , American Century ETF Trust - Avantis U.S. Small Cap Value ETF (US:AVUV) , and Dimensional ETF Trust - Dimensional International Value ETF (US:DFIV) . Новые должности Meritas Wealth Management, LLC включают в себя NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Dimensional ETF Trust - Dimensional Inflation-Protected Securities ETF (US:DFIP) , .

Меритас Вэлс Менеджмент, ООО – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,28 18,57 10,2059 0,6514
0,16 10,80 5,9378 0,4212
0,27 9,02 4,9549 0,4204
0,01 1,68 0,9257 0,2940
0,00 2,36 1,2994 0,2529
0,17 5,03 2,7656 0,2190
0,05 1,49 0,8187 0,1660
0,17 15,83 8,7032 0,1627
0,00 0,66 0,3649 0,1238
0,33 14,10 7,7478 0,1207
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,05 9,24 5,0774 -0,8085
0,59 24,91 13,6924 -0,7946
0,43 23,29 12,8008 -0,3857
0,00 1,71 0,9424 -0,3209
0,45 8,15 4,4810 -0,2746
0,10 5,22 2,8690 -0,1958
0,00 0,90 0,4945 -0,0840
0,01 0,32 0,1786 -0,0785
0,00 0,73 0,4006 -0,0677
0,00 0,61 0,3371 -0,0644
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-07-18 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
DFUV / Dimensional ETF Trust – размерный ETF по рыночной стоимости в США 0,59 -1,69 24,91 0,86 13,6924 -0,7946
DFAT / Dimensional ETF Trust - ETF с целевой стоимостью Dimensional в США 0,43 -1,15 23,29 3,59 12,8008 -0,3857
DFUS / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Equity Market ETF 0,28 2,86 18,57 13,98 10,2059 0,6514
AVUV / American Century ETF Trust — Avantis US ETF с малой капитализацией 0,17 4,05 15,83 8,74 8,7032 0,1627
DFIV / Dimensional ETF Trust - Размерный международный фонд ETF 0,33 -0,38 14,10 8,40 7,7478 0,1207
AVLV / American Century ETF Trust — Avantis US ETF с большой капитализацией 0,16 9,81 10,80 14,86 5,9378 0,4212
AAPL / Apple Инк. 0,05 -0,34 9,24 -7,95 5,0774 -0,8085
DISV / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Small Cap Value ETF 0,27 3,18 9,02 16,61 4,9549 0,4204
S / СентинелУан, Инк. 0,45 0,00 8,15 0,54 4,4810 -0,2746
VTIP / Vanguard Malvern Funds — ETF краткосрочных ценных бумаг с защитой от инфляции Vanguard 0,10 -0,84 5,22 -0,11 2,8690 -0,1958
DIHP / Dimensional ETF Trust - Высокодоходный международный ETF Dimensional 0,17 5,87 5,03 15,89 2,7656 0,2190
BND / Индексные фонды облигаций Vanguard — ETF Vanguard Total Bond Market 0,07 8,26 4,82 8,52 2,6469 0,0444
DFAU / Dimensional ETF Trust - ETF основного рынка акций Dimensional США 0,06 -3,70 2,63 6,13 1,4459 -0,0081
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,00 0,00 2,36 32,51 1,2994 0,2529
VGSR / Портфели под руководством менеджера — Vert Global Sustainable Real Estate ETF 0,20 0,73 2,07 3,91 1,1404 -0,0307
FICO / Корпорация Fair Isaac 0,00 -19,69 1,71 -20,39 0,9424 -0,3209
ORCL / Корпорация Oracle 0,01 0,00 1,68 56,36 0,9257 0,2940
DFGR / Dimensional ETF Trust - Dimensional Global Real Estate ETF 0,06 0,91 1,64 3,14 0,9038 -0,0317
DFAE / Dimensional ETF Trust - ETF для базового рынка акций Dimensional ETF 0,05 0,00 1,56 11,84 0,8567 0,0391
DFSV / Dimensional ETF Trust — размерный ETF малой капитализации США 0,05 28,04 1,49 33,90 0,8187 0,1660
DFEM / Dimensional ETF Trust - Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF 0,05 -0,61 1,45 11,54 0,7971 0,0341
DFAI / Dimensional ETF Trust - ETF для основного международного рынка акций Dimensional 0,04 0,00 1,39 10,70 0,7618 0,0274
BNDX / Vanguard Charlotte Funds - Vanguard Total International Bond ETF 0,02 4,89 1,12 6,36 0,6164 -0,0019
VBR / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Small-Cap Value 0,01 0,02 1,03 4,70 0,5639 -0,0108
BRK.B / Беркшир Хэтэуэй Инк. 0,00 0,00 0,90 -8,82 0,4945 -0,0840
IVV / iShares Trust — iShares Core S&P 500 ETF 0,00 -2,76 0,90 7,42 0,4938 0,0034
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 0,57 0,86 16,01 0,4700 0,0375
DFSU / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Sustainability Core 1 ETF 0,02 0,00 0,85 9,57 0,4659 0,0123
BRK.A / Беркшир Хэтэуэй Инк. 0,00 0,00 0,73 -8,77 0,4006 -0,0677
PLTR / Палантир Технологии Инк. 0,00 0,00 0,66 61,31 0,3649 0,1238
WMT / Уолмарт Инк. 0,01 0,00 0,66 11,49 0,3629 0,0152
DIS / Компания Уолта Диснея 0,00 -1,20 0,61 24,09 0,3374 0,0474
MMC / Марш и МакЛеннан Компании, Инк. 0,00 0,00 0,61 -10,38 0,3371 -0,0644
DFSE / Dimensional ETF Trust — основной 1 ETF по устойчивому развитию развивающихся рынков 0,02 0,61 0,61 13,81 0,3355 0,0206
NFLX / Нетфликс, Инк. 0,00 0,00 0,54 43,70 0,2951 0,0758
COST / Оптовая корпорация Costco 0,00 0,00 0,45 4,64 0,2481 -0,0048
TSLA / Тесла, Инк. 0,00 -0,15 0,42 22,51 0,2305 0,0295
ADSK / Аутодеск, Инк. 0,00 0,00 0,40 18,24 0,2212 0,0216
DFSI / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Sustainability Core 1 ETF 0,01 0,00 0,39 13,01 0,2150 0,0119
CSX / Корпорация CSX 0,01 -33,15 0,32 -26,03 0,1786 -0,0785
DFAS / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Small Cap ETF 0,00 0,00 0,31 6,62 0,1686 -0,0001
VOO / Индексные фонды Vanguard — Vanguard S&P 500 ETF 0,00 0,00 0,28 10,55 0,1560 0,0054
FTNT / Фортинет, Инк. 0,00 0,00 0,28 9,80 0,1542 0,0044
GOOGL / Алфавит Инк. 0,00 0,00 0,28 13,99 0,1524 0,0097
CAT / Компания Caterpillar Inc. 0,00 0,00 0,26 17,81 0,1423 0,0133
VGSH / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Treasury ETF 0,00 1,15 0,25 1,20 0,1388 -0,0074
GOOG / Алфавит Инк. 0,00 0,00 0,25 13,57 0,1381 0,0083
BSV / Индексные фонды Vanguard Bond — ETF краткосрочных облигаций Vanguard 0,00 -2,79 0,24 -2,07 0,1298 -0,0119
AVDV / American Century ETF Trust — Avantis International ETF малой капитализации 0,00 0,10 0,23 13,93 0,1263 0,0079
NVDA / Корпорация NVIDIA 0,00 0,21 0,1179 0,1179
DFIP / Dimensional ETF Trust — размерный ETF ценных бумаг с защитой от инфляции 0,00 0,20 0,1100 0,1100
JOBY / Джоби Авиация, Инк. 0,01 0,00 0,11 74,19 0,0598 0,0234
JNJ / Джонсон и Джонсон 0,00 -100,00 0,00 0,0000
STZ / Созвездие Бренды, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
CVX / Корпорация Шеврон 0,00 -100,00 0,00 0,0000