Основная статистика
Стоимость портфеля $ 159 559 113
Текущие позиции 127
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания Meriwether Wealth & Planning, LLC раскрыла общий объем активов в размере 127 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 159 559 113 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Meriwether Wealth & Planning, LLC: Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (US:SCHG) , Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (US:SCHV) , Fidelity Merrimack Street Trust - Fidelity Total Bond ETF (US:FBND) , Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust - Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF (US:BSCR) , and Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust - Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF (US:BSCQ) . Новые должности Meriwether Wealth & Planning, LLC включают в себя Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (US:SPLV) , Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco S&P International Developed Momentum ETF (US:IDMO) , VanEck ETF Trust - VanEck Semiconductor ETF (US:SMH) , Constellation Energy Corporation (US:CEG) , and Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Total Bond Market ETF (US:BND) .

Meriwether Wealth & Planning, LLC – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,05 3,98 2,4918 2,4918
0,69 20,25 12,6923 1,7860
0,11 4,03 2,5246 0,9195
0,70 19,24 12,0574 0,4720
0,01 2,15 1,3484 0,4419
0,01 0,58 0,3643 0,3643
0,00 0,91 0,5729 0,3004
0,01 2,76 1,7302 0,2972
0,01 1,22 0,7645 0,2287
0,00 0,33 0,2073 0,2073
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,01 0,61 0,3834 -1,2075
0,08 4,90 3,0698 -1,2022
0,35 15,79 9,8976 -0,4590
0,01 0,32 0,2030 -0,4381
0,01 0,32 0,2009 -0,4369
0,00 0,32 0,2028 -0,4353
0,01 2,50 1,5679 -0,4122
0,01 1,16 0,7267 -0,3974
0,01 1,27 0,7935 -0,3492
0,01 0,63 0,3963 -0,3383
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-07-11 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
SCHG / Стратегический фонд Schwab - Schwab US Growth ETF 0,69 3,87 20,25 21,16 12,6923 1,7860
SCHV / Стратегический фонд Schwab – ETF Schwab US с большой капитализацией 0,70 4,09 19,24 8,35 12,0574 0,4720
FBND / Fidelity Merrimack Street Trust — Fidelity Total Bond ETF 0,35 -0,72 15,79 -0,50 9,8976 -0,4590
BSCR / Биржевой самоиндексируемый фонд Invesco — ETF корпоративных облигаций Invesco BulletShares 2027 0,32 1,67 6,27 1,98 3,9291 -0,0821
BSCQ / Биржевой самоиндексируемый фонд Invesco — ETF корпоративных облигаций Invesco BulletShares 2026 0,29 2,82 5,62 3,04 3,5243 -0,0370
DFAS / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Small Cap ETF 0,08 -29,84 4,90 -25,19 3,0698 -1,2022
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,01 -7,09 4,29 9,83 2,6894 0,1395
SEIQ / Фонды SEI, торгуемые на бирже – SEI Enhanced US Large Cap Quality Factor ETF 0,11 53,80 4,03 63,81 2,5246 0,9195
SPLV / Биржевой фонд Invesco Trust II — Invesco S&P 500 ETF с низкой волатильностью 0,05 3,98 2,4918 2,4918
SPHY / SPDR Series Trust — портфельный ETF SPDR на высокодоходные облигации 0,13 2,24 3,10 3,89 1,9426 -0,0039
MSFT_KZ / Корпорация Майкрософт 0,01 -5,13 2,76 25,68 1,7302 0,2972
BRK.A / Беркшир Хэтэуэй Инк. 0,01 -9,62 2,50 -17,57 1,5679 -0,4122
XOM / Корпорация Эксон Мобил 0,02 -6,19 2,26 -14,97 1,4170 -0,3179
GOOG / Алфавит Инк. 0,01 2,96 2,21 16,88 1,3850 0,1515
ORCL / Корпорация Oracle 0,01 -0,97 2,15 54,86 1,3484 0,4419
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,01 3,42 1,70 19,26 1,0674 0,1356
BKNG / Букинг Холдингс Инк. 0,00 -5,79 1,70 18,44 1,0631 0,1282
SCHW / Корпорация Чарльза Шваба 0,02 -2,23 1,58 14,00 0,9905 0,0856
AAPL / Apple Инк. 0,01 8,81 1,47 0,48 0,9212 -0,0331
CMCSA / Комкаст Корпорейшн 0,04 3,37 1,42 0,00 0,8919 -0,0369
XLE / Фонд Select Sector SPDR - Фонд SPDR для избранного сектора энергетики 0,01 -20,34 1,27 -27,70 0,7935 -0,3492
BK / Банк Нью-Йорка Меллон Корпорейшн 0,01 -5,86 1,23 2,24 0,7712 -0,0139
V / Виза Инк. 0,00 -10,30 1,22 -9,15 0,7655 -0,1115
NVDA / Корпорация NVIDIA 0,01 1,91 1,22 48,48 0,7645 0,2287
CVX / Корпорация Шеврон 0,01 -21,36 1,16 -32,69 0,7267 -0,3974
KMX / КарМакс, Инк. 0,02 7,90 1,15 -6,95 0,7219 -0,0856
NVS / Novartis AG - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 -2,42 1,15 5,90 0,7199 0,0123
UL / Unilever PLC – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,02 -2,43 1,05 0,19 0,6612 -0,0256
GD / Корпорация Дженерал Дайнемикс 0,00 -1,96 1,05 4,90 0,6573 0,0049
COP / КонокоФиллипс 0,01 2,71 0,96 -12,18 0,6011 -0,1120
ADI / Аналоговые устройства, Inc. 0,00 -2,73 0,95 14,87 0,5955 0,0555
SCHD / Стратегический фонд Schwab - Schwab US Dividend Equity ETF 0,04 -21,67 0,94 -25,75 0,5873 -0,2363
BFST / Business First Bancshares, Inc. 0,04 0,28 0,93 1,53 0,5837 -0,0149
BAC / Банк Америки Корпорация 0,02 -4,74 0,92 7,97 0,5775 0,0209
AMAT / Прикладные материалы, Inc. 0,00 73,49 0,91 119,18 0,5729 0,3004
MCK / МакКессон Корпорейшн 0,00 -1,68 0,90 7,00 0,5658 0,0156
OACP / Unified Series Trust — ETF OneAscent Core Plus Bond 0,04 -31,24 0,90 -31,21 0,5625 -0,2890
MDT / Медтроник ПЛС 0,01 -6,99 0,84 -9,70 0,5253 -0,0809
ET / Energy Transfer LP - Товарищество с ограниченной ответственностью 0,05 3,64 0,84 1,09 0,5236 -0,0157
ELV / Элеванс Здоровье, Инк. 0,00 -0,79 0,83 -11,27 0,5185 -0,0900
LOW / Компании Лоу, Инк. 0,00 -0,94 0,79 -5,83 0,4961 -0,0520
RSP / Трастовый биржевой фонд Invesco — ETF равного веса Invesco S&P 500 0,00 0,00 0,73 4,91 0,4556 0,0035
SPYD / SPDR Series Trust – портфель SPDR S&P 500 High Dividend ETF 0,02 -7,54 0,72 -11,34 0,4511 -0,0787
CAT / Компания Caterpillar Inc. 0,00 -0,17 0,70 17,53 0,4416 0,0504
EPD / Enterprise Products Partners LP — Товарищество с ограниченной ответственностью 0,02 0,00 0,69 -9,15 0,4295 -0,0628
CP / Канадская Пасифик Канзас Сити Лимитед 0,01 -0,54 0,68 12,21 0,4266 0,0311
BDX / Бектон, Дикинсон и компания 0,00 -0,20 0,68 -25,06 0,4243 -0,1643
SNY / Санофи - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 -1,68 0,67 -14,38 0,4224 -0,0911
BSJR / ETF высокодоходных корпоративных облигаций Invesco BulletShares 2027 0,03 2,94 0,67 4,38 0,4190 0,0008
OALC / Unified Series Trust — Oneascent Core ETF с большой капитализацией 0,02 -19,36 0,66 -8,38 0,4114 -0,0563
EBAY / eBay Inc. 0,01 -48,91 0,63 -43,82 0,3963 -0,3383
ISRG / Интуитивная хирургия, Inc. 0,00 11,93 0,62 22,92 0,3900 0,0594
SEIM / Фонды SEI, торгуемые на бирже – SEI Enhanced US High Cap Momentum Factor ETF 0,01 -78,54 0,61 -74,94 0,3834 -1,2075
BSJQ / ETF высокодоходных корпоративных облигаций Invesco BulletShares 2026 0,03 3,33 0,59 4,06 0,3693 -0,0005
IDMO / Биржевой фонд Invesco Trust II — Invesco S&P International Developed Momentum ETF 0,01 0,58 0,3643 0,3643
DE / Дир и компания 0,00 0,47 0,55 8,73 0,3439 0,0149
ABBV / Компания AbbVie Inc. 0,00 -1,90 0,54 -13,13 0,3361 -0,0665
WMT / Уолмарт Инк. 0,01 -0,02 0,53 11,30 0,3339 0,0217
OMC / Омником Групп Инк. 0,01 13,21 0,52 -1,88 0,3276 -0,0196
TSM / Тайваньская компания по производству полупроводников с ограниченной ответственностью - депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,00 1,39 0,51 38,27 0,3219 0,0796
BSJS / ETF высокодоходных корпоративных облигаций Invesco BulletShares 2028 0,02 3,93 0,51 5,85 0,3179 0,0054
PLTR / Палантир Технологии Инк. 0,00 5,51 0,50 70,51 0,3155 0,1228
VCIT / Vanguard Scottsdale Funds — ETF среднесрочных корпоративных облигаций Vanguard 0,01 0,00 0,43 1,41 0,2714 -0,0072
MA / Мастеркард Инкорпорейтед 0,00 -12,79 0,43 -10,53 0,2666 -0,0438
RTX / Корпорация РТХ 0,00 -3,57 0,42 6,36 0,2624 0,0054
PEP / ПепсиКо, Инк. 0,00 12,02 0,41 -1,20 0,2583 -0,0143
META / Мета Платформы, Inc. 0,00 0,36 0,41 28,53 0,2572 0,0488
JXN / Джексон Файнэншл Инк. 0,00 -2,35 0,41 3,54 0,2570 -0,0015
TSLA / Тесла, Инк. 0,00 3,61 0,41 27,02 0,2568 0,0463
ENB / Энбридж Инк. 0,01 -15,49 0,40 -13,42 0,2508 -0,0513
LLY / Эли Лилли и компания 0,00 0,60 0,39 -5,07 0,2467 -0,0238
SBUX / Корпорация Старбакс 0,00 -8,90 0,39 -14,94 0,2464 -0,0550
DUK / Дюк Энерджи Корпорейшн 0,00 -11,44 0,39 -14,41 0,2462 -0,0530
BSJP / ETF высокодоходных корпоративных облигаций Invesco BulletShares 2025 0,02 5,45 0,37 5,76 0,2301 0,0031
AMGN / Амджен Инк. 0,00 -22,13 0,36 -30,27 0,2242 -0,1102
JEPI / JP Morgan Exchange-Traded Fund Trust – ETF с доходом от акций JPMorgan 0,01 6,35 0,35 6,01 0,2213 0,0036
APD / Эйр Продактс энд Кемикалс, Инк. 0,00 -7,55 0,35 -11,56 0,2208 -0,0392
VOT / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Mid-Cap Growth ETF 0,00 0,00 0,35 16,28 0,2194 0,0229
DIS / Компания Уолта Диснея 0,00 -14,20 0,34 7,91 0,2141 0,0073
ONEY / SPDR Series Trust — SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF 0,00 -0,36 0,33 -1,49 0,2074 -0,0112
SMH / VanEck ETF Trust — VanEck Semiconductor ETF 0,00 0,33 0,2073 0,2073
FLTR / VanEck ETF Trust — VanEck IG ETF с плавающей ставкой 0,01 -66,97 0,32 -67,11 0,2030 -0,4381
MINT / PIMCO ETF Trust — активный биржевой фонд PIMCO с расширенным коротким сроком погашения 0,00 -66,89 0,32 -66,94 0,2028 -0,4353
FLRN / SPDR Series Trust — SPDR Bloomberg ETF с плавающей ставкой инвестиционного уровня 0,01 -67,21 0,32 -67,25 0,2009 -0,4369
GOOGL / Алфавит Инк. 0,00 0,28 0,32 14,08 0,1986 0,0177
ETR / Корпорация Энтерджи 0,00 -26,11 0,30 -28,16 0,1887 -0,0848
SEIV / Фонды SEI, торгуемые на бирже – SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF 0,01 0,00 0,29 9,81 0,1827 0,0097
LAMR / Рекламная компания Ламар 0,00 -16,71 0,29 -11,04 0,1820 -0,0313
GJR / Strats Trust для Procter & Gambel Security — Preferred Security 0,00 0,11 0,29 -6,45 0,1819 -0,0205
BABA / Alibaba Group Holding Limited — депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,00 -1,85 0,29 -15,79 0,1807 -0,0428
VXF / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Extended Market 0,00 1,79 0,28 14,06 0,1781 0,0153
VCSH / Vanguard Scottsdale Funds — ETF краткосрочных корпоративных облигаций Vanguard 0,00 -1,95 0,28 -1,06 0,1757 -0,0095
KLAC / ОАК Корпорация 0,00 -0,32 0,28 31,43 0,1735 0,0360
PGR / Прогрессивная корпорация 0,00 39,35 0,27 31,73 0,1718 0,0357
CEG / Энергетическая корпорация Созвездие 0,00 0,27 0,1707 0,1707
CRM / Сейлфорс, Инк. 0,00 0,73 0,26 2,33 0,1649 -0,0028
VUG / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Growth 0,00 5,46 0,26 24,76 0,1646 0,0271
IQV / IQVIA Holdings Inc. 0,00 -35,30 0,26 -42,16 0,1643 -0,1315
SELV / SEI Exchange Traded Funds — SEI Enhanced Low Volatility US ETF с большой капитализацией 0,01 0,00 0,25 2,43 0,1590 -0,0027
BSCP / Биржевой самоиндексируемый фонд Invesco — ETF корпоративных облигаций Invesco BulletShares 2025 0,01 21,02 0,25 21,36 0,1567 0,0219
BND / Индексные фонды облигаций Vanguard — ETF Vanguard Total Bond Market 0,00 0,25 0,1559 0,1559
KO / Компания Кока-Кола 0,00 -16,68 0,25 -17,73 0,1544 -0,0409
FDX / Корпорация ФедЭкс 0,00 -6,97 0,25 -13,43 0,1540 -0,0308
ADBE / Adobe Inc. 0,00 -7,76 0,24 -6,90 0,1528 -0,0182
COST / Оптовая корпорация Costco 0,00 -4,33 0,24 0,00 0,1508 -0,0060
VYM / Vanguard Whitehall Funds — Vanguard High Dividend Yield ETF 0,00 0,00 0,24 3,52 0,1475 -0,0011
SO / Южная компания 0,00 0,00 0,23 0,00 0,1463 -0,0062
QCOM / Компания КВАЛКОММ Инкорпорейтед 0,00 0,00 0,23 3,56 0,1462 -0,0006
OKLO / Окло Инк. 0,00 0,23 0,1444 0,1444
UPS / Юнайтед Парсел Сервис, Инк. 0,00 24,48 0,23 13,93 0,1441 0,0128
VOE / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard средней капитализации 0,00 0,00 0,23 2,25 0,1427 -0,0023
NRG / НРГ Энерджи, Инк. 0,00 0,22 0,1410 0,1410
GLD / СПДР Золотой Траст 0,00 0,00 0,22 5,66 0,1410 0,0022
NEE / СледующаяЭра Энерджи, Инк. 0,00 0,06 0,22 -1,75 0,1404 -0,0088
ADSK / Аутодеск, Инк. 0,00 0,22 0,1379 0,1379
SCHM / Schwab Strategic Trust – Schwab US ETF со средней капитализацией 0,01 1,45 0,22 8,91 0,1379 0,0057
VST / Компания Вистра. 0,00 0,22 0,1357 0,1357
BSJT / ETF высокодоходных корпоративных облигаций Invesco BulletShares 2029 0,01 0,21 0,1328 0,1328
COF / Финансовая корпорация Capital One 0,00 0,21 0,1320 0,1320
PFE / Пфайзер Инк. 0,01 -7,37 0,21 -11,49 0,1309 -0,0229
GPC / Компания по производству оригинальных запчастей 0,00 -18,82 0,20 -17,07 0,1279 -0,0332
WDS / Woodside Energy Group Ltd - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 -15,45 0,19 -9,77 0,1217 -0,0190
F / Форд Мотор Компани 0,02 6,94 0,16 15,49 0,1033 0,0103
LYG / Lloyds Banking Group plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,04 -31,38 0,16 -23,70 0,1010 -0,0368
FPI / Фармленд Партнерс Инк. 0,01 0,00 0,12 3,57 0,0731 -0,0006
SLI / ООО "Стандарт Литиум" 0,04 0,00 0,07 54,17 0,0465 0,0151
MMLP / Martin Midstream Partners LP - Товарищество с ограниченной ответственностью 0,01 0,03 0,0186 0,0186
VZ / Веризон Коммуникейшнс Инк. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
AMT / Американская Тауэрская Корпорация 0,00 -100,00 0,00 0,0000
NUHY / NuShares ETF Trust — ETF высокодоходных корпоративных облигаций Nuveen ESG 0,00 -100,00 0,00 0,0000
CVMC / Morgan Stanley ETF Trust — Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
CHKP / Check Point Software Technologies Ltd. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
GSK / GSK plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 -100,00 0,00 0,0000
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 -100,00 0,00 0,0000
FDN / First Trust Exchange Traded Fund - Интернет-индексный фонд First Trust Dow Jones 0,00 -100,00 0,00 0,0000