Основная статистика
Стоимость портфеля $ 60 330 000
Текущие позиции 111
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания Messner & Smith Theme Value Investment Management Ltd /ок/ раскрыла общий объем активов в размере 111 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 60 330 000 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Messner & Smith Theme Value Investment Management Ltd /ca/: GTT Communications Inc (US:GTTN) , Nutanix, Inc. (US:NTNX) , Summit Materials, Inc. (US:SUM) , Gentex Corporation (US:GNTX) , and Applied Materials, Inc. (US:AMAT) . Новые должности Messner & Smith Theme Value Investment Management Ltd /ca/ включают в себя Atlas Financial Holdings, Inc. (US:AFHIF) , Lesaka Technologies Inc (US:UEPS) , Comstock Resources, Inc. Bond (US:205768AM6) , iShares Trust - iShares Short Treasury Bond ETF (US:SHV) , and The Campbell's Company (US:CPB) .

Messner & Smith Theme Value Investment Management Ltd /ок/ – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,07 3,90 6,4628 6,4628
0,09 2,10 3,4726 3,4726
0,04 1,99 3,3002 3,3002
0,10 1,92 3,1792 3,1792
0,04 1,91 3,1609 3,1609
0,07 1,79 2,9637 2,9637
0,06 1,75 2,8974 2,8974
0,04 1,72 2,8444 2,8444
0,08 1,69 2,7963 2,7963
0,10 1,61 2,6687 2,6687
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,00 0,00 -3,2733
0,01 0,19 0,3100 -2,9920
0,00 0,00 -1,8565
0,00 0,00 -1,8055
0,00 0,00 -0,7793
0,25 1,08 1,7968 -0,3004
0,21 0,75 1,2398 -0,2948
0,01 0,88 1,4553 -0,2944
0,01 1,61 2,6637 -0,1968
0,01 1,22 2,0288 -0,1241
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2018-05-09 за отчетный период 2018-03-31. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
GTTN / ГТТ Коммуникейшнс Инк 0,07 -2,78 3,90 17,37 6,4628 6,4628
NTNX / Нутаникс, Инк. 0,07 -3,43 3,58 34,40 5,9390 1,6905
SUM / Саммит Материалы, Инк. 0,07 8,34 2,10 4,37 3,4825 0,2746
GNTX / Корпорация Гентекс 0,09 -1,62 2,10 8,10 3,4726 3,4726
AMAT / Прикладные материалы, Inc. 0,04 83,90 1,99 99,90 3,3002 3,3002
US30224P2002 / Экстендид Стей Америка Инк 0,10 -3,29 1,92 0,63 3,1792 3,1792
AMBA / Амбарелла, ООО 0,04 1,91 3,1609 3,1609
BRKS / Брукс Автоматизация, Инк. 0,07 -1,03 1,79 12,38 2,9637 2,9637
MU / Микрон Технолоджи, Инк. 0,03 -0,66 1,77 25,89 2,9339 0,6933
OLN / Олин Корпорейшн 0,06 92,75 1,75 64,60 2,8974 2,8974
/ ООО «Делфи Технологии» 0,04 1,72 2,8444 2,8444
HTZZ / Hertz Global Holdings Inc. (новинка) 0,08 -5,51 1,69 -15,14 2,7963 2,7963
TROX / Тронокс Холдингс ПЛС 0,09 105,87 1,66 85,03 2,7449 1,3186
FEYE / FireEye Inc. 0,10 1,61 2,6687 2,6687
ANAT / Американская национальная группа, Inc. 0,01 -1,80 1,61 -10,47 2,6637 -0,1968
VEEV / Веева Системс Инк. 0,02 19,59 1,50 57,98 2,4930 2,4930
LXFT / Люксофт Холдинг, Инк. 0,04 -0,06 1,47 -26,48 2,4432 2,4432
ABMD / Компания «Абиомед» 0,00 -28,95 1,35 10,25 2,2460 0,2874
CWEN / Клируэй Энерджи, Инк. 0,07 -2,62 1,24 -12,37 2,0554 2,0554
MTOR / Меритор Инк 0,06 1,60 1,23 -10,93 2,0404 2,0404
WDC / Вестерн Цифровая Корпорация 0,01 -21,95 1,22 -9,40 2,0288 -0,1241
ERIE / Эри Компенсационная компания 0,01 -2,26 1,09 -5,61 1,8134 -0,0336
AFHIF / Атлас Финансовый Холдинг, Инк. 0,10 1,09 1,8001 1,8001
ESV / Энско ПЛС 0,25 10,89 1,08 -17,63 1,7968 -0,3004
CVX / Корпорация Шеврон 0,01 2,20 0,91 -6,84 1,5133 -0,0484
BA / Компания Боинг 0,00 -5,13 0,91 5,45 1,5084 0,1331
CELG / Компания «Селджен» 0,01 -6,37 0,88 -20,04 1,4553 -0,2944
MZOR / ООО «Мазор Роботикс» 0,01 -19,94 0,87 -4,80 1,4454 1,4454
UEPS / Лесака Технологии Инк 0,09 0,84 1,3990 1,3990
MCF / Контанго Нефтегазовая Компания 0,21 3,11 0,75 -22,33 1,2398 -0,2948
MMM / Компания 3М 0,00 0,67 0,66 -5,99 1,0923 -0,0248
US9220313079 / Акции инвесторов фонда Vanguard GNMA 0,06 0,71 0,66 -1,05 1,0890 0,0309
ABT / Эбботт Лаборатории 0,01 6,62 0,62 11,96 1,0244 0,1447
UNIT / ООО «Юнити Групп» 0,04 -6,69 0,61 -14,85 1,0078 1,0078
T / АТ&Т Инк. 0,01 0,00 0,52 -8,39 0,8686 -0,0430
KCLI / Компания по страхованию жизни Канзас-Сити 0,01 -2,95 0,52 -3,52 0,8636 0,8636
XOM / Корпорация Эксон Мобил 0,01 0,00 0,50 -10,79 0,8221 -0,0639
CDE / Кер Майнинг, Инк. 0,06 -2,38 0,49 4,23 0,8172 0,0634
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,01 4,80 0,48 11,94 0,7923 0,1118
205768AM6 / Comstock Resources, Inc. Бонд 0,47 -0,63 0,0000
DE / Дир и компания 0,00 0,00 0,47 -0,85 0,7724 0,0234
WY / Компания Вейерхойзер 0,01 1,79 0,46 1,10 0,7608 0,0373
Y / Компания Аллегани 0,00 0,00 0,43 3,12 0,7127 0,0482
PFE / Пфайзер Инк. 0,01 1,44 0,42 -0,70 0,7045 0,0224
NSC / Норфолк Южная корпорация 0,00 0,00 0,42 -6,24 0,6978 -0,0177
UNP / Юнион Пасифик Корпорейшн 0,00 0,00 0,42 0,24 0,6912 0,0283
SJW / Группа СДЖВ 0,01 -1,03 0,40 -18,22 0,6697 -0,1176
QCOM / Компания КВАЛКОММ Инкорпорейтед 0,01 0,00 0,40 -13,45 0,6614 -0,0733
VANGUARD FIXED INCOME SECS FIN / MUTUAL FUNDS (922031810) 0,04 0,39 0,0000
JNJ / Джонсон и Джонсон 0,00 0,00 0,34 -8,24 0,5719 -0,0273
DOW / Компания Дау Инк. 0,01 0,00 0,33 -10,38 0,5437 -0,0396
BMY / Компания Бристол-Майерс Сквибб 0,01 0,00 0,32 3,18 0,5370 0,0367
904784709 / Юнилевер Н.В. 0,01 0,00 0,32 0,32 0,5238 0,0218
GLW / Корнинг Инкорпорейтед 0,01 0,00 0,25 -12,85 0,4160 -0,0429
KO / Компания Кока-Кола 0,01 0,00 0,25 -5,34 0,4111 -0,0065
SNA / Snap-on Incorporated 0,00 0,00 0,22 -15,23 0,3597 -0,0483
MS / Морган Стенли 0,00 0,00 0,21 2,93 0,3497 0,3497
FFRAX / Fidelity Advisor Series I — Fidelity Advisor с плавающей ставкой, высокий доход, класс A 0,02 0,57 0,19 0,53 0,3149 0,3149
GE / Дженерал Электрик Компани 0,01 -88,29 0,19 -90,97 0,3100 -2,9920
GLDI / ETRACS Gold Shares Covered Call ETN со сроком погашения 2 февраля 2033 г. – корпоративные облигации/ноты 0,01 -17,75 0,14 -17,18 0,2238 -0,0360
MITK / Митек Системс, Инк. 0,02 -5,41 0,13 -21,82 0,2138 0,2138
VANGUARD FIXED INCOME SECS FIN / MUTUAL FUNDS (922031885) 0,01 0,12 0,0000
SHV / iShares Trust — ETF на короткие казначейские облигации iShares 0,00 0,06 0,0945 0,0945
ONVO / Органово Холдингс, Инк. 0,03 -7,66 0,03 -27,50 0,0481 0,0481
CPB / Компания Кэмпбелла 0,00 0,03 0,0431 0,0431
BX / Блэкстоун Инк. 0,00 0,02 0,0365 0,0365
BEP / Brookfield Renewable Partners LP - Товарищество с ограниченной ответственностью 0,00 0,02 0,0348 0,0348
LNG / ООО Сжиженный Природный Газ. 0,05 0,02 0,0282 0,0282
BIP / Brookfield Infrastructure Partners LP - Товарищество с ограниченной ответственностью 0,00 0,02 0,0265 0,0265
KKR / ККР и Ко. Инк. 0,00 0,01 0,0249 0,0249
AVGO / Бродком Инк. 0,00 0,01 0,0249 0,0249
CELGZ / Права на условную стоимость Celgene Corporation Series A 0,01 0,00 0,01 27,27 0,0232 0,0057
BPR / Брукфилд Проперти REIT Inc. 0,00 0,01 0,0232 0,0232
ASTC / Астротех Корпорация 0,00 0,00 0,01 -20,00 0,0199 -0,0040
NEM / Ньюмонт Корпорейшн 0,00 0,00 0,01 9,09 0,0199 0,0024
BAMH / Brookfield Finance Inc — 4,625% NT ВЫКУП 16.10.2080 25 долларов США 0,00 0,01 0,0199 0,0199
CSCO / Сиско Системс, Инк. 0,00 0,01 0,0182 0,0182
LULU / lululemon athletica inc. 0,00 0,01 0,0182 0,0182
IPI / Интрепид Поташ, Инк. 0,00 0,00 0,01 -21,43 0,0182 -0,0041
KLAC / ОАК Корпорация 0,00 0,01 0,0149 0,0149
IAU / iShares Gold Trust 0,00 0,00 0,01 0,00 0,0133 0,0005
TROV / ТроваДжин, Инк. 0,02 -4,19 0,01 14,29 0,0133 0,0021
WDAY / Компания Workday, Inc. 0,00 0,01 0,0116 0,0116
CHKP / Check Point Software Technologies Ltd. 0,00 0,01 0,0099 0,0099
CTGO / Контанго Оре, Инк. 0,00 0,00 0,01 20,00 0,0099 0,0099
PII / Поларис Инк. 0,00 0,01 0,0099 0,0099
MRK / Мерк и Ко., Инк. 0,00 0,01 0,0099 0,0099
F / Форд Мотор Компани 0,00 0,01 0,0099 0,0099
PYPL / PayPal Holdings, Inc. 0,00 0,01 0,0099 0,0099
COST / Оптовая корпорация Costco 0,00 0,01 0,0099 0,0099
AAPL / Apple Инк. 0,00 0,01 0,0099 0,0099
ITW / Иллинойсский инструментальный завод, Inc. 0,00 0,01 0,0099 0,0099
GM / Компания Дженерал Моторс 0,00 0,01 0,0083 0,0083
BKNG / Букинг Холдингс Инк. 0,00 0,00 0,0066 0,0066
/ МакДермотт Интернэшнл, Инк. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0066 0,0003
LMT / Корпорация Локхид Мартин 0,00 0,00 0,0050 0,0050
MMTRS / Музыкальный фонд Миллса 0,00 0,00 0,00 50,00 0,0050 0,0018
ROK / Роквелл Автоматизация, Инк. 0,00 0,00 0,0050 0,0050
TXN / Техас Инструментс Инкорпорейтед 0,00 0,00 0,0050 0,0050
MAN / Компания ManpowerGroup Inc. 0,00 0,00 0,0050 0,0050
WABC / Вестамерика Банкорпейшн 0,00 0,00 0,0050 0,0050
DAL / Дельта Эйр Лайнс, Инк. 0,00 0,00 0,0050 0,0050
USBI / United Security Bancshares, Inc. 0,00 0,00 0,0050 0,0050
RHI / Роберт Халф Инк. 0,00 0,00 0,0050 0,0050
KDUS / Компания Кадус. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0050 0,0002
FDX / Корпорация ФедЭкс 0,00 0,00 0,0050 0,0050
UMPQ / Ампква Холдингс Корп. 0,00 0,00 0,0050 0,0050
MNST / Корпорация Monster Beverage 0,00 0,00 0,0050 0,0050
PPG / ППГ Индастриз, Инк. 0,00 0,00 0,0050 0,0050
HD / Хоум Депо, Инк. 0,00 0,00 0,0050 0,0050
GOOG / Алфавит Инк. 0,00 0,00 0,0033 0,0033
CRC / Калифорнийская ресурсная корпорация 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,0000
IWS / iShares Trust — ETF iShares Russell со средней капитализацией 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,8055
PSEC / Проспект Кэпитал Корпорейшн 0,00 -100,00 0,00 -100,00 0,0000
SNMX / Сеномикс, Инк. 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,0000
HFC / ХоллиФронтир Корп 0,00 -100,00 0,00 -100,00 0,0000
DIREXION DAILY GOLD MINERS INDEX / (001424958) 0,00 -100,00 0,00 0,0000
CRK / Комсток Ресурс, Инк. 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,0000
FNSR / Корпорация Финисар 0,00 -100,00 0,00 -100,00 0,0000
PCSV / PCS Edventures!, Inc. 0,02 0,00 0,00 0,0000 0,0000
FLR / Корпорация Флуор 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0335
SCOR / comScore, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 0,0000
KTOS / Kratos Defense & Security Solutions, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,8565
WELL / Велтауэр Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,7793
APA / Корпорация АПА 0,00 -100,00 0,00 -100,00 0,0000
OCLR / Окларо, Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 0,0000
US5537771033 / Корпорация МТС Системс 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -3,2733