Основная статистика
Стоимость портфеля $ 105 024 400 000
Текущие позиции 111
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания Метатрон Капитал SICAV plc раскрыла общий объем активов в размере 111 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 105 024 400 000 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Metatron Capital SICAV plc: Alphabet Inc. (US:GOOGL) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , UnitedHealth Group Incorporated (US:UNH) , PayPal Holdings, Inc. (US:PYPL) , and Pfizer Inc. (US:PFE) . Новые должности Metatron Capital SICAV plc включают в себя Alphabet Inc. (US:GOOGL) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , UnitedHealth Group Incorporated (US:UNH) , PayPal Holdings, Inc. (US:PYPL) , and Pfizer Inc. (US:PFE) .

Метатрон Капитал SICAV plc – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,00 8 102,00 7,7144 7,7144
0,02 7 668,00 7,3012 7,3012
0,01 4 619,60 4,3986 4,3986
0,02 3 168,10 3,0165 3,0165
0,04 2 279,30 2,1703 2,1703
0,02 2 264,70 2,1564 2,1564
0,01 1 912,30 1,8208 1,8208
0,00 1 868,20 1,7788 1,7788
0,03 1 576,50 1,5011 1,5011
0,01 1 574,20 1,4989 1,4989
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2022-02-17 за отчетный период 2021-12-31. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
GOOGL / Алфавит Инк. 0,00 8 102,00 7,7144 7,7144
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,02 7 668,00 7,3012 7,3012
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,01 4 619,60 4,3986 4,3986
PYPL / PayPal Holdings, Inc. 0,02 3 168,10 3,0165 3,0165
PFE / Пфайзер Инк. 0,04 2 279,30 2,1703 2,1703
TSM / Тайваньская компания по производству полупроводников с ограниченной ответственностью - депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,02 2 264,70 2,1564 2,1564
LAD / Лития Моторс, Инк. 0,01 1 912,30 1,8208 1,8208
TMO / Термо Фишер Сайентифик Инк. 0,00 1 868,20 1,7788 1,7788
STLD / Стил Динамикс, Инк. 0,03 1 576,50 1,5011 1,5011
AMAT / Прикладные материалы, Inc. 0,01 1 574,20 1,4989 1,4989
TWTR / Твиттер Инк 0,04 1 555,90 1,4815 1,4815
CERN / Компания «Цернер» 0,02 1 523,00 1,4501 1,4501
TOL / Братья Толл, Инк. 0,02 1 505,70 1,4337 1,4337
ETN / Итон Корпорейшн ПЛС 0,01 1 278,80 1,2176 1,2176
LNG / Шеньер Энерджи, Инк. 0,01 1 257,60 1,1974 1,1974
ICLR / Публичная компания с ограниченной ответственностью «АЙКОН» 0,00 1 238,80 1,1795 1,1795
RH / относительной влажности 0,00 1 189,70 1,1328 1,1328
QCOM / Компания КВАЛКОММ Инкорпорейтед 0,01 1 170,30 1,1143 1,1143
BKNG / Букинг Холдингс Инк. 0,00 1 151,60 1,0965 1,0965
CTLT / Каталент, ООО 0,01 1 139,40 1,0849 1,0849
GS.PRJ / Goldman Sachs Group, акции с фиксированной процентной ставкой и плавающей процентной ставкой 5,50%, некумулятивные привилегированные акции Ser J 0,00 1 071,10 1,0199 1,0199
EXP / Игл Материалы Инк. 0,01 1 065,30 1,0143 1,0143
NOW / СервисНов, Инк. 0,00 1 038,50 0,9888 0,9888
CI / Группа Сигна 0,00 1 010,30 0,9620 0,9620
NDAQ / Насдак, Инк. 0,00 1 008,00 0,9598 0,9598
CSL / Карлайл Компании Инкорпорейтед 0,00 992,40 0,9449 0,9449
CRL / Charles River Laboratories International, Inc. 0,00 979,60 0,9327 0,9327
LIN / Линде ПЛС 0,00 979,20 0,9324 0,9324
TFII / ТФИ Интернешнл Инк. 0,01 964,70 0,9185 0,9185
TSCO / Компания по поставке тракторов 0,00 954,40 0,9087 0,9087
BK / Банк Нью-Йорка Меллон Корпорейшн 0,02 952,50 0,9069 0,9069
CHE / Чемед Корпорация 0,00 952,20 0,9066 0,9066
ON / ОН Полупроводниковая корпорация 0,01 950,80 0,9053 0,9053
ICE / Межконтинентальная биржа, Inc. 0,01 930,00 0,8855 0,8855
ADI / Аналоговые устройства, Inc. 0,01 914,00 0,8703 0,8703
ADBE / Adobe Inc. 0,00 907,20 0,8638 0,8638
BAC.PRB / Bank of America Corporation — привилегированные акции 0,02 889,80 0,8472 0,8472
ABT / Эбботт Лаборатории 0,01 872,50 0,8308 0,8308
GM / Компания Дженерал Моторс 0,01 867,70 0,8262 0,8262
CCK / Краун Холдингс, Инк. 0,01 862,80 0,8215 0,8215
C.WSA / Ситигруп, Инк. 0,00 860,60 0,8194 0,8194
DHR / Корпорация Данахер 0,00 855,40 0,8145 0,8145
GNRC / Дженерак Холдингс Инк. 0,00 844,60 0,8042 0,8042
NVR / НВР, ООО 0,00 827,20 0,7876 0,7876
MOH / Молина Хелскейр, Инк. 0,00 827,00 0,7874 0,7874
FERG / Фергюсон Энтерпрайзис Инк. 0,01 812,50 0,7736 0,7736
CB / Чабб Лимитед 0,00 811,90 0,7731 0,7731
SPGI / S&P Global Inc. 0,00 792,80 0,7549 0,7549
TXN / Техас Инструментс Инкорпорейтед 0,00 791,50 0,7536 0,7536
EFX / Эквифакс Инк. 0,00 761,20 0,7248 0,7248
ILMN / Иллюмина, Инк. 0,00 760,80 0,7244 0,7244
CAT / Компания Caterpillar Inc. 0,00 760,80 0,7244 0,7244
STN / Стантек Инк. 0,01 753,30 0,7173 0,7173
TYL / Тайлер Технологии, Инк. 0,00 753,10 0,7171 0,7171
ACN / Аксенчер ПЛС 0,00 746,10 0,7104 0,7104
V / Виза Инк. 0,00 736,80 0,7016 0,7016
NKE / НАЙК, Инк. 0,00 733,30 0,6982 0,6982
LOW / Компании Лоу, Инк. 0,00 723,70 0,6891 0,6891
MA / Мастеркард Инкорпорейтед 0,00 718,60 0,6842 0,6842
AVTR / Авантор, ООО. 0,02 707,90 0,6740 0,6740
MKC / Маккормик и компания, Инкорпорейтед 0,01 695,50 0,6622 0,6622
FANG / Даймондбэк Энерджи, Инк. 0,01 690,20 0,6572 0,6572
WSO / Ватско, Инк. 0,00 688,30 0,6554 0,6554
PG / Компания Проктер энд Гэмбл 0,00 687,00 0,6541 0,6541
IQV / IQVIA Holdings Inc. 0,00 677,10 0,6447 0,6447
PINS / Пинтерест, Инк. 0,02 668,80 0,6368 0,6368
BLDR / Строители FirstSource, Inc. 0,01 668,50 0,6365 0,6365
PWR / Кванта Сервисез, Инк. 0,01 665,00 0,6332 0,6332
AON / Аон ПЛС 0,00 661,20 0,6296 0,6296
WDAY / Компания Workday, Inc. 0,00 655,60 0,6242 0,6242
LII / Леннокс Интернэшнл Инк. 0,00 648,70 0,6177 0,6177
TRV / Туристические компании, Inc. 0,00 643,80 0,6130 0,6130
VET / Вермилион Энерджи Инк. 0,04 636,00 0,6056 0,6056
UBER / Убер Технологии, Инк. 0,01 587,00 0,5589 0,5589
APH / Амфенол Корпорейшн 0,01 577,20 0,5496 0,5496
APD / Эйр Продактс энд Кемикалс, Инк. 0,00 547,60 0,5214 0,5214
BKI / Корпорация «Черный рыцарь» — класс А 0,01 530,40 0,5050 0,5050
COST / Оптовая корпорация Costco 0,00 522,20 0,4972 0,4972
MMM / Компания 3М 0,00 497,30 0,4735 0,4735
POWI / Power Integrations, Inc. 0,01 483,00 0,4599 0,4599
CF / CF Industries Holdings, Inc. 0,01 481,30 0,4583 0,4583
TER / Терадин, Инк. 0,00 457,80 0,4359 0,4359
DECK / Декерс Открытый Корпорация 0,00 439,50 0,4185 0,4185
MKSI / МКС Инк. 0,00 418,00 0,3980 0,3980
PEP / ПепсиКо, Инк. 0,00 416,90 0,3970 0,3970
STE / СТЕРИС ПЛС 0,00 390,40 0,3717 0,3717
VRSK / Вериск Аналитика, Инк. 0,00 384,70 0,3663 0,3663
GTLS / Чарт Индастриз, Инк. 0,00 382,70 0,3644 0,3644
AN / АвтоНейшн, Инк. 0,00 373,90 0,3560 0,3560
SNPS / Синопсис, Инк. 0,00 368,50 0,3509 0,3509
AMT / Американская Тауэрская Корпорация 0,00 351,00 0,3342 0,3342
AMJ / Индекс JPMorgan Alerian MLP ETN – корпоративные облигации/ноты 0,00 348,30 0,3316 0,3316
OTIS / Отис Всемирная корпорация 0,00 348,20 0,3315 0,3315
WCN / Компания Waste Connections, Inc. 0,00 344,80 0,3283 0,3283
PANW / Пало-Альто Нетворкс, Инк. 0,00 334,00 0,3180 0,3180
URI / Юнайтед Ренталс, Инк. 0,00 332,20 0,3163 0,3163
HD / Хоум Депо, Инк. 0,00 332,00 0,3161 0,3161
ANSS / АНСИС, Инк. 0,00 320,80 0,3055 0,3055
TRMB / Компания Тримбл Инк. 0,00 313,80 0,2988 0,2988
CLX / Компания Клорокс 0,00 313,80 0,2988 0,2988
MCO / Корпорация Муди 0,00 312,40 0,2975 0,2975
APPS / Цифровая Турбина, Инк. 0,00 296,20 0,2820 0,2820
EL / Компания Estée Lauder Inc. 0,00 296,10 0,2819 0,2819
TDY / Теледайн Технологии Инкорпорейтед 0,00 279,60 0,2662 0,2662
LGIH / LGI Homes, Inc. 0,00 278,00 0,2647 0,2647
ACIU / AC Иммунный SA 0,04 217,80 0,2074 0,2074
BNTX / BioNTech SE - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 204,10 0,1943 0,1943
TW / Трейдвеб Маркетс Инк. 0,00 200,20 0,1906 0,1906
SHW / Компания Шервин-Вильямс 0,00 154,90 0,1475 0,1475
AUR / Аврора Инновейшн, Инк. 0,01 112,60 0,1072 0,1072
BAMR / Brookfield Reinsurance Ltd (обменные акции, дополнительное голосование) - класс A 0,00 3,70 0,0035 0,0035