Основная статистика
Стоимость портфеля $ 31 552 357
Текущие позиции 164
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания MWATX - Фонд Metropolitan West Alpha Trak 500 раскрыла общий объем активов в размере 164 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 31 552 357 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы MWATX - Metropolitan West Alpha Trak 500 Fund: Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I (US:FIGXX) , iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , UMBS 15YR TBA(REG B) (US:US01F0324A92) , UMBS TBA (US:US01F0404A20) , and Federal National Mortgage Association, Inc. (US:US01F0424A83) . Новые должности MWATX - Metropolitan West Alpha Trak 500 Fund включают в себя UMBS 15YR TBA(REG B) (US:US01F0324A92) , UMBS TBA (US:US01F0404A20) , Federal National Mortgage Association, Inc. (US:US01F0424A83) , Fannie Mae or Freddie Mac (US:US01F0504A11) , and JPMorgan Chase & Co (US:US46647PBK12) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
5,46 5,46 18,1189 18,0264
1,53 5,0850 5,0850
1,27 4,2269 4,2269
1,22 4,0413 4,0413
1,20 3,9989 3,9989
1,19 3,9535 3,9535
0,71 2,3609 2,3609
0,57 1,8928 1,8928
0,38 1,2520 1,2520
0,38 1,2505 1,2505
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,18 0,5877 -1,4938
0,27 0,9121 -1,2821
0,01 3,86 12,8025 -0,7815
0,27 0,8975 -0,6845
0,26 0,8767 -0,5807
0,10 0,3351 -0,1830
0,03 0,1019 -0,0990
0,06 0,1956 -0,0969
0,13 0,4234 -0,0931
0,13 0,4407 -0,0917
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2024-11-22 за отчетный период 2024-09-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
FIGXX / Fidelity Colchester Street Trust - Институциональные фонды денежного рынка Fidelity Государственный портфель класса I 5,46 20 225,95 5,46 20 896,15 18,1189 18,0264
IVV / iShares Trust — iShares Core S&P 500 ETF 0,01 -7,29 3,86 -2,28 12,8025 -0,7815
United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CLH24) 1,53 5,0850 5,0850
US01F0324A92 / UMBS 15 ЛЕТ TBA (REG B) 1,27 4,2269 4,2269
US01F0404A20 / УМБС будет объявлено позже 1,22 4,0413 4,0413
US01F0424A83 / Федеральная национальная ипотечная ассоциация, Inc. 1,20 3,9989 3,9989
US01F0504A11 / Фанни Мэй или Фредди Мак 1,19 3,9535 3,9535
United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CLL36) 0,71 2,3609 2,3609
S&P500 EMINI / DE (000000000) 0,57 1,8928 1,8928
US46647PBK12 / JPMorgan Chase & Co. 0,39 35,05 1,3069 0,3043
Government National Mortgage Association / ABS-MBS (US38384WM284) 0,38 1,2520 1,2520
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,38 1,2505 1,2505
US61747YEC57 / Морган Стенли 0,38 27,12 1,2470 0,2285
US95000U2K82 / Уэллс Фарго и Ко 0,35 1,15 1,1655 -0,0297
US172967LS86 / Ситигруп Инк. 0,28 3,28 0,9399 -0,0036
US21H0506A54 / Джинни Мэй 0,28 287,32 0,9142 0,6693
US01F0506A92 / Фанни Мэй или Фредди Мак 0,27 -56,92 0,9121 -1,2821
US38141GYM04 / Goldman Sachs Group Inc/The 0,27 3,04 0,9019 -0,0041
US01F0426A65 / ФЕДЕРАЛЬНАЯ HOME LOAN MORTGAGE CORP 4,5% 01.09.2048 FNL 0,27 -41,18 0,8975 -0,6845
US01F0406A02 / Фанни Мэй или Фредди Мак 0,26 -37,44 0,8767 -0,5807
US06051GJS93 / Банк Америки Корпорация 0,24 3,03 0,7925 -0,0050
US06051GKJ75 / Банк Америки Корпорация 0,23 2,74 0,7494 -0,0057
US456837BA00 / ИНГ Групп Н.В. 0,20 1,02 0,6605 -0,0178
US01F0526A56 / ФНМА будет объявлено позже 0,18 -70,70 0,5877 -1,4938
US07274NAJ28 / ООО «Байер США Финанс II» 0,16 1,24 0,5436 -0,0122
US80286FAE34 / САНТАНДЕР ДРАЙВ АВТО ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ 2022-4 SDART 2022-4 C 0,16 1,90 0,5346 -0,0101
US80286MAE84 / Фонд автодебиторской задолженности Сантандер Драйв 2022-2 0,16 1,94 0,5252 -0,0103
US025816DL03 / Американ Экспресс Ко 0,16 1,28 0,5248 -0,0139
US00912XAV64 / Эйр Лиз Корп 0,16 3,29 0,5230 -0,0035
US404119BT57 / HCA Inc. 0,16 1,30 0,5183 -0,0131
US00774MAV72 / AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 0,15 2,68 0,5102 -0,0036
US98163UAF75 / WORLD OMNI SELECT AUTO TRUST 2023 A 0,15 2,00 0,5088 -0,0102
US22822VAK70 / Краун Касл Интернэшнл Корпорейшн 0,15 4,11 0,5051 -0,0005
US21H0526A19 / Джинни Мэй 0,15 0,5027 0,5027
US970648AL56 / УИЛЛИС СЕВЕРНАЯ АМЕРИКА ИНК. 0,15 2,72 0,5022 -0,0054
Palmer Square Loan Funding 2022-3 Ltd / ABS-CBDO (US69690CAN39) 0,15 0,00 0,4984 -0,0183
US891906AF67 / Тотал Систем Сервисез Инк. 0,15 2,76 0,4963 -0,0028
Dryden 72 CLO Ltd / ABS-CBDO (US26252NAW92) 0,15 0,4960 0,4960
US21H0426A28 / ГНМА будет объявлен позже 0,15 7,25 0,4914 0,0138
US64971WJ687 / Временное финансовое управление города Нью-Йорка Будущие доходы, обеспеченные налогом 0,15 1,37 0,4913 -0,0114
US55903VBA08 / Уорнермедиа Холдингс Инк 0,15 2,11 0,4815 -0,0082
US91159HJP64 / Банк США 0,14 2,17 0,4706 -0,0075
US85208NAE04 / ООО «Спринт Спектр Ко.» / ООО «Спринт Спектр Ко II» / ООО «Спринт Спектр Ко. III» 0,14 281,08 0,4702 0,3416
US38136NAQ97 / Goldentree Loan Management US Clo 8 Ltd. 0,14 0,00 0,4648 -0,0175
US693475BT12 / PNC Financial Services Group Inc/The 0,14 1,50 0,4510 -0,0072
US83405NAA46 / Программа профессионального кредита SoFi 2021-B Trust 0,14 -0,74 0,4482 -0,0221
US26245RAA86 / Драйден 58 Кло Лтд. 0,13 -5,67 0,4447 -0,0427
US031162DP23 / Амджен Инк 0,13 2,31 0,4445 -0,0029
Regatta XIII Funding Ltd / ABS-CBDO (US75888FAL94) 0,13 -11,33 0,4427 -0,0738
US14686MAC73 / CRVNA_22-P3 0,13 -14,29 0,4407 -0,0917
US40139LBH50 / Глобальное финансирование Guardian Life 0,13 3,13 0,4389 -0,0034
US30168AAE29 / Эксетерский фонд автомобильной дебиторской задолженности 2022-6 0,13 0,77 0,4367 -0,0120
TIAA CLO IV Ltd / ABS-CBDO (US88631YAL11) 0,13 0,4306 0,4306
Voya CLO 2015-3 Ltd / ABS-CBDO (US92913UBC99) 0,13 -14,00 0,4289 -0,0878
Apidos CLO XII / ABS-CBDO (US03764DAM39) 0,13 -15,33 0,4234 -0,0931
Government National Mortgage Association / ABS-MBS (US38384WTH87) 0,12 0,4148 0,4148
US72650RBJ05 / Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp. 0,12 0,81 0,4145 -0,0101
US53944YAP88 / Ллойдс Банкинг Груп ПЛС 0,12 2,59 0,3966 -0,0030
US67098WAN11 / ОАКС_20-7А 0,12 0,00 0,3818 -0,0141
US37331NAH44 / ООО «Джорджия-Пасифик» 0,11 0,88 0,3795 -0,0108
US03027XAR17 / Американская Тауэр Корп 0,11 3,70 0,3727 -0,0012
US63861VAF40 / Национальное строительное общество 0,11 2,80 0,3681 -0,0027
US3137F62A40 / Структурированные сквозные сертификаты Freddie Mac для нескольких семей 0,11 -6,03 0,3645 -0,0351
US63942GAA13 / Navient Private Education Refi Loan Trust 2021-F 0,11 -0,93 0,3544 -0,0139
US77342KAA88 / Рокфорд Тауэр CLO 2018-2 Ltd. 0,11 -15,20 0,3533 -0,0788
US46647PBW59 / JPMorgan Chase & Co. 0,11 356,52 0,3490 0,2688
US45262BAF04 / Империал Брэндс Финанс ПЛС 0,10 2,97 0,3453 -0,0049
US404280CG21 / HSBC Холдингс ПЛС 0,10 1,98 0,3418 -0,0075
US05526DBB01 / БАТ Капитал Корп. 0,10 3,03 0,3415 -0,0018
US03765XAG16 / Апидос CLO 22 0,10 -33,33 0,3351 -0,1830
US067316AE93 / Бакарди Лтд. 0,10 1,02 0,3305 -0,0096
US001192AL76 / Южная Ко Газ Капитал Корп 0,10 2,06 0,3295 -0,0072
US037735CW53 / Аппалачская энергетическая компания 0,10 0,3241 0,3241
US361841AK54 / GLP Capital LP / GLP Financing II Inc. 0,10 2,11 0,3239 -0,0039
US30225VAP22 / ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО ДЛЯ ХРАНЕНИЯ LP 0,10 5,49 0,3201 0,0057
US95000U2S19 / Уэллс Фарго и Ко 0,10 3,26 0,3156 -0,0015
US46626LBK52 / JP Morgan ИПОТЕЧНОЕ ПРИОБРЕТЕНИЕ JPMAC 2005 WMC1 M3 0,09 -11,43 0,3088 -0,0528
US38378XUK52 / Государственная национальная ипотечная ассоциация 0,09 0,00 0,3009 -0,0111
US638671AJ61 / Национальная компания взаимного страхования 0,09 0,00 0,2995 -0,0119
US17307GP773 / CITIGROUP ДОВЕРИТЕЛЬ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТА CMLTI 2005 HE4 M2 0,09 -7,37 0,2925 -0,0359
US92872VAA17 / VOLT_21-NPL8 0,09 -16,50 0,2881 -0,0667
US46590XAZ96 / JBS США LUX SA/JBS FOOD CO/JBS США 0,09 2,38 0,2861 -0,0031
US05401AAR23 / Аволон Холдингс Финдинг Лтд. 0,08 5,00 0,2789 0,0003
US78446WAC10 / SLM СТУДЕНЧЕСКИЙ КРЕДИТНЫЙ ДОВЕРИТЕЛЬ 2012-1 SLMA 2012-1 A3 0,08 -5,81 0,2691 -0,0273
US80281LAQ86 / Сантандер UK Group Holdings PLC 0,08 2,56 0,2684 -0,0021
IQVIA Inc / DBT (US46266TAF57) 0,08 2,60 0,2647 -0,0007
US78471HAB42 / ООО «Программа кредитования Софи Профессионал 2019-А» 0,08 -9,20 0,2634 -0,0366
US404280CL16 / HSBC Холдингс ПЛС 0,08 79,55 0,2633 0,1087
US46188BAB80 / ПРИГЛАШЕНИЕ HOMES ОПЕРАЦИОННОЕ ПАРТНЕРСТВО 0,08 2,67 0,2587 -0,0004
US87264ABU88 / Т-Мобайл США Инк. 0,08 2,67 0,2556 -0,0031
US90353TAE01 / Убер Технологии Инк. 0,08 0,2540 0,2540
US01882YAE68 / ООО «АЛЬЯНТ ЭНЕРДЖИ ФИНАНС» 0,07 4,23 0,2457 -0,0010
US683715AF36 / Корпорация Открытый Текст 0,07 1,39 0,2453 -0,0035
US78445CAD48 / Фонд студенческих кредитов SLM 2008-6 0,07 -10,98 0,2431 -0,0393
US02151BBG23 / Альтернативный кредитный траст, 2007-22 гг. 0,07 1,41 0,2397 -0,0067
US36962GX743 / Дженерал Электрик Ко 0,07 -1,41 0,2351 -0,0096
US444859BW11 / Human Inc. 0,07 1,45 0,2325 -0,0081
US06051GGL77 / BANK OF AMERICA CORP SR НЕОБЕСПЕЧЕННЫЕ 28.04 VAR 0,07 0,2290 0,2290
US31396YMD12 / FANNIE MAE FNR 2008 12 FA 0,07 -2,86 0,2272 -0,0162
BA / Компания Boeing - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,06 3,33 0,2058 -0,0022
US76112B4P24 / RAMP серии 2006-NC3 Trust 0,06 0,00 0,2037 -0,0095
US17313CAD11 / Citigroup Mortgage Loan Trust Inc. 0,06 -9,09 0,2012 -0,0283
US33767BAD10 / ООО «ПерваяЭнергия Трансмиссия» 0,06 3,51 0,1978 -0,0001
US33843WAE12 / Флагманский кредитный автотраст, серия 2021-1, класс С 0,06 -31,76 0,1956 -0,0969
US459506AP65 / INTERNATIONAL FLAVIORS and FRAGANCES INC 1,832% 15.10.2027 144A 0,06 3,77 0,1845 0,0001
US059189NR78 / Город Балтимор, Мэриленд 0,06 1,85 0,1830 -0,0053
US92564RAG02 / VICI Properties, LP/VICI Note Company, Inc. 0,05 0,00 0,1817 -0,0054
US42225UAK07 / Healthcare Realty Holdings LP 0,05 4,00 0,1758 0,0004
US03027XCC20 / Американская Тауэр Корп 0,05 4,08 0,1710 -0,0009
US708696CA52 / Пенсильвания Электрик Ко 0,05 2,04 0,1674 -0,0037
US708696BX64 / Пенсильвания Электрик Ко 0,05 0,00 0,1653 -0,0043
US31392EJM30 / ФАННИ МЭЙ РЕМИКС ФНР 2002-53 ФГ 0,05 -5,88 0,1618 -0,0142
US78446YAA10 / Фонд студенческих кредитов SLM 2012-2 0,05 -7,69 0,1613 -0,0176
US42225UAD63 / Healthcare Trust of America Holdings, LP 0,04 2,33 0,1469 -0,0011
US63938EAC84 / Фонд студенческих кредитов Navient 2014-1 0,04 -11,11 0,1333 -0,0230
US31397BVG30 / Фредди Мак РЕМИКС 0,04 -7,14 0,1309 -0,0137
US38141GYG36 / Goldman Sachs Group Inc/The 0,04 2,78 0,1258 -0,0006
US3137BNGU24 / Структурированные сквозные сертификаты Freddie Mac для нескольких семей 0,04 -21,74 0,1227 -0,0360
US161175AY09 / ООО «Чартерные коммуникации Оперейтинг» / Операционный капитал Чартерных коммуникаций 0,03 0,00 0,1160 -0,0034
US085770AA31 / Берри Глобал Эскроу Корп. 0,03 0,00 0,1158 -0,0025
US152314NC01 / CENTEX HOME EQUITY LOAN TRUST 2005-B SER 2005-B CL M2 V/R REGD 2.66338000 0,03 -19,51 0,1124 -0,0321
US459506AQ49 / КОРПОРАТИВНЫЕ ОБЛИГАЦИИ 0,03 -48,28 0,1019 -0,0990
US576004HG34 / ДОХОД МАССАЧУСЕТС ST SPL OBLG 0,03 -39,58 0,0976 -0,0686
US539439AQ24 / Ллойдс Банкинг Груп ПЛС 0,03 3,57 0,0970 -0,0001
US36962GW752 / Облигации General Electric Co. с плавающей ставкой со сроком погашения до 5 мая 2026 г. 0,03 0,00 0,0964 -0,0037
US67080PAA49 / NYACK Park CLO Ltd. 0,03 -12,50 0,0956 -0,0149
Intelsat SA/Luxembourg / EC (000000000) 0,00 0,02 0,0811 0,0811
US31395NLZ86 / Фанни Мэй РЕМИКС 0,02 -4,00 0,0802 -0,0064
US46647PBT21 / JPMORGAN CHASE и CO 1,045%/VAR 19.11.2026 0,02 4,35 0,0798 -0,0011
US35908MAE03 / ООО «Фронтир Коммуникейшнз Холдингс» 0,02 4,55 0,0788 0,0008
US31398RV365 / Фанни Мэй РЕМИКС 0,02 0,00 0,0701 -0,0044
US3137FPJQ96 / Структурированные сквозные сертификаты Freddie Mac для нескольких семей 0,02 -9,09 0,0687 -0,0080
US68251PAA57 / 1375209 БЦ ООО 144А 9.000000% 30.01.2028 0,02 0,00 0,0659 -0,0005
US31394VZ375 / ФАННИ МЕЙ FNR 2006 8 NF 0,02 -5,00 0,0647 -0,0059
US172967NA50 / Ситигруп Инк. 0,02 5,56 0,0633 -0,0006
US39843UAA07 / Grifols Escrow Issuer SA 0,02 5,88 0,0623 0,0029
US31393TKR67 / Фанни Мэй РЕМИКС 0,02 0,00 0,0599 -0,0053
US92332YAC57 / Венчурный Глобал СПГ Инк. 0,02 0,00 0,0561 -0,0005
US3137BS6G33 / Структурированные сквозные сертификаты Freddie Mac для нескольких семей 0,02 -21,05 0,0519 -0,0167
US693475BR55 / PNC Financial Services Group Inc/The 0,02 0,00 0,0518 -0,0004
US55916AAA25 / Мэджик Мергеко Инк. 0,01 -12,50 0,0488 -0,0063
US29278NAN30 / Energy Transfer Operationing LP 0,01 0,00 0,0409 -0,0006
US60783XAA28 / ModivCare Escrow Issuer Inc. 0,01 -10,00 0,0313 -0,0051
US31392CRA44 / Фанни Мэй РЕМИКС 0,01 -22,22 0,0265 -0,0054
US3128HXMD46 / Фредди Мак раздевается 0,01 0,00 0,0222 -0,0015
US64033KAA07 / Фонд студенческих ссуд Nelnet 2014-3 0,01 -16,67 0,0195 -0,0033
US00435TAA97 / Аксесс Групп Инк 2015-1 0,01 -16,67 0,0194 -0,0025
US91159HJF82 / Банк США 0,01 25,00 0,0167 -0,0001
US46647PBH82 / JPMorgan Chase & Co. 0,00 0,00 0,0164 -0,0004
US02156LAH42 / Altice France SA/Франция 0,00 0,00 0,0163 0,0004
US6174468Q59 / Морган Стенли 0,00 0,00 0,0163 -0,0004
US1248EPCD32 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp. 0,00 0,00 0,0153 0,0003
US30225VAQ05 / Дополнительное пространство для хранения LP 0,00 0,00 0,0143 0,0001
US12624QAS21 / COMM 2012-CCRE4 Ипотечный траст 0,00 0,0143 0,0142
US362334FT60 / FFML_06-FF4 0,00 -33,33 0,0135 -0,0074
US3137FG7J84 / Структурированные сквозные сертификаты Freddie Mac для нескольких семей 0,00 -40,00 0,0131 -0,0050
US79549ARU50 / ООО «Кредитное обслуживание и секьюритизация активов» 0,00 -33,33 0,0099 -0,0006
US84762LAX38 / Спектр Брендс Инк 0,00 0,00 0,0089 0,0002
US31392HMC42 / Фанни Мэй REMICs 0,00 0,00 0,0082 -0,0008
US31394L2X98 / Фредди Мак РЕМИКС 0,00 0,00 0,0074 -0,0006
US31398NTE49 / Фанни Мэй РЕМИКС 0,00 0,00 0,0071 -0,0006
US3138EG5M25 / Фанни Мэй Пул 0,00 0,00 0,0049 -0,0002
US760985W318 / RAMP серии 2004-SL1 Trust 0,00 0,00 0,0044 -0,0002
US3137BHCZ88 / Структурированные сквозные сертификаты Freddie Mac для нескольких семей 0,00 -100,00 0,0024 -0,0065