Основная статистика
Стоимость портфеля $ 282 914 806
Текущие позиции 361
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания MWFRX - Фонд доходов с плавающей ставкой Metropolitan West класса M раскрыла общий объем активов в размере 361 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 282 914 806 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы MWFRX - Metropolitan West Floating Rate Income Fund Class M: EagleView Technology Corporation 2018 Add On Term Loan B (US:US27004GAJ22) , OSMOSIS BUYER LIMITED 7/31/2028 (US:US00132UAG94) , Xerox Holdings Corp 2023 Term Loan B (US:US98415LAY20) , Victory Buyer LLC Term Loan (US:US92643PAB04) , and Corporation Service Company Term Loan B (US:US22006VAL36) . Новые должности MWFRX - Metropolitan West Floating Rate Income Fund Class M включают в себя EagleView Technology Corporation 2018 Add On Term Loan B (US:US27004GAJ22) , OSMOSIS BUYER LIMITED 7/31/2028 (US:US00132UAG94) , Xerox Holdings Corp 2023 Term Loan B (US:US98415LAY20) , Victory Buyer LLC Term Loan (US:US92643PAB04) , and Corporation Service Company Term Loan B (US:US22006VAL36) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
2,45 0,8350 0,8350
1,88 0,6392 0,6392
1,87 0,6378 0,6378
1,82 0,6211 0,6211
1,70 0,5791 0,5791
1,58 0,5369 0,5369
1,48 0,5044 0,5044
1,48 0,5023 0,5023
1,46 0,4973 0,4973
1,45 0,4949 0,4949
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,66 0,66 0,2242 -0,4848
0,68 0,2329 -0,3598
0,73 0,2491 -0,2678
0,27 0,0906 -0,1878
0,70 0,2375 -0,1869
0,20 0,0696 -0,1751
0,23 0,0798 -0,1749
0,43 0,1464 -0,1743
0,20 0,0694 -0,1684
0,94 0,3193 -0,1625
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2024-11-22 за отчетный период 2024-09-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
US27004GAJ22 / EagleView Technology Corporation 2018 Дополнительный срочный кредит B 2,52 -1,45 0,8574 -0,0288
RUBI / Рубико Инк. 2,45 0,8350 0,8350
US00132UAG94 / ОСМОС БАЙЕР ЛИМИТЕД 31.07.2028 2,26 20,78 0,7697 0,1202
US98415LAY20 / Xerox Holdings Corp. Срочный кредит B на 2023 г. 1,91 13,09 0,6501 0,0643
US92643PAB04 / ООО «Виктори Байер» Срочный кредит 1,88 0,16 0,6406 -0,0108
ALPHA GENERATION LLC / LON (US02072UAC62) 1,88 0,6392 0,6392
PHOENIX NEWCO INC / LON (US71911KAD63) 1,87 0,6378 0,6378
Element Materials Technology Group US Holdings Inc / LON (000000000) 1,82 0,6211 0,6211
US22006VAL36 / Корпорация Сервисная компания Срочный кредит B 1,77 38,58 0,6032 0,1595
US48238YAC21 / KAMC Holdings, Inc., Первый срочный кредит под залог 1,77 -0,84 0,6013 -0,0167
U2NF34 / United Natural Foods, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,75 -0,23 0,5972 -0,0126
US23358EAF60 / ДТИ ХОЛДКО ИНК. 1,74 17,51 0,5919 0,0788
TRANSDIGM INC / LON (US89364MCC64) 1,73 -0,46 0,5892 -0,0140
Entain Holdings Gibraltar Ltd / LON (000000000) 1,70 0,5791 0,5791
CITY FOOTBALL GROUP LTD / LON (US17781XAD84) 1,69 78,02 0,5766 0,2467
US96925HAF91 / William Morris Endeavour Entertainment, LLC, 2018 г., первый срочный кредит под залог 1,69 -0,35 0,5750 -0,0133
TRANS UNION LLC / LON (US89334GBE35) 1,58 -0,32 0,5377 -0,0121
CHARLOTTE BUYER INC / LON (US12568YAG98) 1,58 0,5369 0,5369
A1PP34 / AppLovin Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,58 -0,44 0,5363 -0,0125
DELIVERY HERO FINCO LLC / LON (XAD2007ZAE79) 1,56 81,45 0,5296 0,2321
ADMI CORP / LON (US00709LAL18) 1,52 102,26 0,5180 0,2570
UCTT / Ультра Чистые Холдинги, Инк. 1,49 -1,13 0,5070 -0,0157
EDGEWATER GENERATION LLC / LON (US28031FAJ93) 1,48 0,5044 0,5044
ERESEARCHTECHNOLOGY INC / LON (US29481PAN15) 1,48 -0,61 0,5033 -0,0125
PEER HOLDING III BV / LON (000000000) 1,48 0,5023 0,5023
US86210LAC28 / EQT BOX MERGER SUB INC. 1,47 -0,20 0,5013 -0,0104
United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CLN91) 1,46 0,4973 0,4973
QUARTZ ACQUIRECO LLC / LON (US74773KAD72) 1,46 61,04 0,4968 0,1825
US72814CAF59 / Кредит Playtika Holding Corp. Срок B-1 1,46 -1,15 0,4964 -0,0153
ARCLINE FM HOLDINGS LLC / LON (US03960DAG88) 1,45 0,4949 0,4949
US9021043065 / 2-6 Инк. 1,45 -4,55 0,4933 -0,0330
CITY BREWING CO LLC / LON (US10756PAD15) 1,43 132,79 0,4861 0,2732
INDY US HOLDCO LLC / LON (US45674PAN42) 1,42 -0,42 0,4843 -0,0112
ACRISURE LLC / LON (US00488PAS48) 1,41 0,4816 0,4816
US72753RAD08 / ООО «Пласолит ППЦ Интермедиат II» 1,41 0,57 0,4799 -0,0064
AMAZON HOLDCO INC / LON (US02351XAB47) 1,41 0,4794 0,4794
US00247NAG79 / Срочный кредит AZZ Incorporated B 1,40 -0,14 0,4763 -0,0097
ENGINEERING RESEARCH AND / LON (000000000) 1,40 0,4754 0,4754
US05552DAD49 / Срочный кредит Dessert Holdings Inc. 1,38 69,67 0,4685 0,1869
RENAISSANCE HOLDINGS COR / LON (US75972JAJ34) 1,36 -0,51 0,4640 -0,0110
PEGASUS BIDCO BV / LON (000000000) 1,36 0,4622 0,4622
PUG LLC / LON (US74530DAH89) 1,34 41,95 0,4565 0,1288
XAQ8531PAB30 / Arnott's Biscuits Ltd., Срочный кредит 1,34 10,40 0,4558 0,0352
XAC0451BAD82 / Срочный кредит Arterra Wines Canada, Inc. на 2020 год 1,33 177,29 0,4532 0,2866
VETSTRATEGY CANADA HOLD / LON (XAC9600DAC74) 1,32 0,4505 0,4505
ALBION FINANCING 3 SARL / LON (US00847NAC02) 1,32 0,4490 0,4490
PROAMPAC PG BORROWER LLC / LON (US74274NAL73) 1,32 -0,08 0,4481 -0,0089
LSCS HOLDINGS INC / LON (000000000) 1,31 0,4474 0,4474
ITT HOLDINGS LLC / LON (US45070BAJ44) 1,31 -0,23 0,4450 -0,0094
JANE STREET GROUP LLC / LON (US47077DAH35) 1,29 36,79 0,4406 0,1122
UNITED AIRLINES INC / LON (US90932RAM60) 1,29 -0,31 0,4404 -0,0098
US01242HAM07 / Срочный кредит Curia Global, Inc. на 2021 год 1,29 23,80 0,4378 0,0775
Research Now Group LLC / LON (000000000) 1,28 0,4373 0,4373
OREGON CLEAN ENERGY LLC / LON (US68583LAH87) 1,28 0,4367 0,4367
BCPE EMPIRE HOLDINGS INC / LON (US05550HAN52) 1,28 -0,23 0,4364 -0,0093
US98919XAB73 / СРОЧНЫЙ КРЕДИТ ZAYO GROUP HOLDINGS INC В ДОЛЛАРАХ США 1,27 4,96 0,4321 0,0125
FLUTTER FINANCING BV / LON (XAN3313EAB64) 1,26 -0,24 0,4302 -0,0090
FRONTIER COMMUNICATIONS HOLDINGS LLC / LON (US35906EAT73) 1,26 0,80 0,4293 -0,0043
WRENCH GROUP LLC / LON (000000000) 1,25 0,4253 0,4253
AAL DELAWARE HOLDCO INC / LON (US00036YAB92) 1,24 0,4236 0,4236
AURIS LUXEMBOURG III SARL / LON (000000000) 1,24 0,4235 0,4235
US72584DAF15 / KFC Холдинговая компания 1,23 0,16 0,4190 -0,0071
TEMPO ACQUISITION LLC / LON (US88023HAH30) 1,23 -18,12 0,4185 -0,1022
Parkway Generation LLC / LON (000000000) 1,23 0,4182 0,4182
SHARP SERVICES LLC / LON (US81989LAE83) 1,22 -0,89 0,4153 -0,0116
COMPASS POWER GENERATION LLC / LON (US20451VAF04) 1,22 0,4146 0,4146
SHOWTIME ACQUISITION LLC / LON (US82540EAC84) 1,20 0,4069 0,4069
KUEHG CORP / LON (US50118YAF60) 1,19 -0,42 0,4064 -0,0091
US78397GAF81 / БАНКОВСКОЕ КРЕДИТНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ 1,19 70,77 0,4059 0,1637
LORCA CO-BORROWER LLC / LON (000000000) 1,19 0,4040 0,4040
MODVQ / МодивКэр Инк. 1,18 0,4031 0,4031
RESONETIC 06/06/31 / LON (US76118EAJ73) 1,18 11,78 0,4010 0,0356
FLOW / Global X Funds - Global X US Cash Flow Kings 100 ETF 1,18 -23,35 0,4001 -0,1317
ANTICIMEX GLOBAL AB / LON (000000000) 1,16 0,3964 0,3964
SOLIANT LOWER INTERMEDIA / LON (US83421EAB20) 1,15 0,3925 0,3925
XAG9368PBH64 / Virgin Media Bristol LLC Срочный кредит на 2023 год в долларах США Да 1,15 1,06 0,3907 -0,0033
UPFIELD USA CORP / LON (000000000) 1,15 0,3906 0,3906
PACTIV EVERGREEN GROUP HOLDINGS INC / LON (US69526MAC55) 1,15 -5,68 0,3900 -0,0312
RYAN LLC / LON (US78350LAZ85) 1,14 25,80 0,3886 0,0738
CARROLL COUNTY ENERGY LLC / LON (US14474FAY07) 1,13 0,3848 0,3848
PRIME SECURITY SERVICES BORROWER LLC / LON (US03765VAM28) 1,13 -0,09 0,3841 -0,0076
ALLIANCE LAUNDRY SYSTEMS / LON (US01862LBA52) 1,13 0,3840 0,3840
1000732905 ONTARIO INC / LON (XAC6902LAB27) 1,13 22,28 0,3833 0,0640
PROJECT BOOST PURCHASER / LON (US74339NAG16) 1,12 0,3819 0,3819
NOURYON USA LLC / LON (XAN8232NAJ62) 1,12 -0,36 0,3802 -0,0086
US80854EAJ73 / МАТИВ ХОЛДИНГС 06.05.27 1,12 0,00 0,3801 -0,0072
XAF6628DAN49 / Numericable US LLC, срочный кредит B14 1,11 1,74 0,3795 -0,0004
US46284NAV10 / Iron Mountain, Inc. Срочный кредит B на 2023 г. 1,11 45,14 0,3768 0,1124
US09353TAJ97 / Bleriot US Bidco, Inc., срочный кредит 1,10 -0,81 0,3745 -0,0103
XA68371YAP80 / Срочный заем B на 2023 год Open Text Corporation 1,10 -0,90 0,3734 -0,0104
US71360HAB33 / ПЕРАТОН КОРП 1,09 23,09 0,3723 0,0642
US12510EAC12 / CCI Buyer, Inc. Срочный кредит 1,08 -0,55 0,3686 -0,0089
US00507JAF30 / Action Environmental Group, Inc., Срочный кредит 1,05 10,02 0,3591 0,0268
US71429TAC45 / PERRIGO INVESTMENTS LLC СРОЧНЫЙ КРЕДИТ B 1,05 -28,51 0,3570 -0,1518
CA21037X1345 / СОЗВЕЗДИЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНК. 1,05 4,70 0,3567 0,0098
US63035HAC34 / Корпорация управленческих услуг НАПА 1,05 26,76 0,3567 0,0700
JAZZ FINANCING LUX SARL / LON (XAG5080AAJ16) 1,04 0,3550 0,3550
XS2393001891 / Grifols Escrow Issuer SA 1,04 0,3534 0,3534
US14879EAE86 / Каталент Фарма Солюшнс, Инк. 1,04 -0,29 0,3530 -0,0076
OEG BORROWER LLC / LON (US67115HAG83) 1,03 0,3520 0,3520
US70468BAC72 / Pelican Products, Inc. Срочный кредит на 2021 год 1,03 -0,58 0,3518 -0,0086
NEON MAPLE US DEBT MERGERSUB INC / LON (000000000) 1,03 0,3515 0,3515
Alpha Generation LLC / DBT (US02073LAA98) 1,02 0,3457 0,3457
XAC6907UAB70 / ОНТАРИО ГЕЙМИНГ GTA LP 1,01 -0,78 0,3449 -0,0095
HAMILTON PROJECTS ACQUIROR LLC / LON (000000000) 1,01 0,3433 0,3433
ENSEMBLE RCM LLC / LON (US29359BAE11) 1,01 99,41 0,3431 0,1678
US31732FAR73 / Filtration Group Corporation Дополнительный срочный кредит на 2021 год 1,00 -0,79 0,3421 -0,0090
US05601QAB05 / Мотель 6 Срочный кредит B 1,00 -0,20 0,3419 -0,0073
ARAMARK SERVICES INC / LON (US03852JAU51) 1,00 0,10 0,3414 -0,0064
MIWD HOLDCO II LLC / LON (US55336CAK80) 1,00 32,58 0,3408 0,0787
API GROUP DE INC / LON (US00186XAM56) 1,00 0,00 0,3406 -0,0065
TACALA INVESTMENT CORP / LON (US87339PAB94) 1,00 -0,30 0,3405 -0,0074
US05400KAJ97 / Avolon TLB Заемщик 1 (США) LLC Срочный кредит на 2023 г. B6 1,00 -0,10 0,3398 -0,0071
US08078UAK97 / Belron Finance US LLC 1-й срочный заем, 2023 г. 1,00 -0,50 0,3391 -0,0082
US74919EAP97 / R1 RCM, Inc. Срочный заем B на 2022 год 1,00 -0,60 0,3389 -0,0086
OGN / Органон и Ко. 1,00 -0,20 0,3388 -0,0071
CURIUM BIDCO SARL / LON (XAL2210TAK15) 0,99 -0,40 0,3386 -0,0076
OMNIA PARTNERS LLC / LON (US68218HAE71) 0,99 0,20 0,3373 -0,0056
VERDE PURCHASER LLC / LON (US92338TAB26) 0,99 41,43 0,3372 0,0943
ARCHROMA FINANCE SARL / LON (000000000) 0,99 0,3371 0,3371
US14880BAH42 / Каталент Фарма Солюшнс Инк. 0,99 -0,30 0,3367 -0,0074
Eagle 4 Ltd / LON (000000000) 0,99 0,3363 0,3363
UTD TALENT AG 07/07/28 / LON (US91301QAM96) 0,99 -0,70 0,3357 -0,0089
CREATIVE ARTISTS AGENCY LLC / LON (000000000) 0,99 0,3355 0,3355
US03958MAE75 / Arcis Golf LLC Кредит на срок 2023 г. B 0,98 -0,10 0,3348 -0,0067
US70757DAZ24 / Penn National Gaming, Inc. Срочный кредит B на 2022 г. 0,98 -0,20 0,3339 -0,0068
US12546FAF99 / ООО «ЧГ ППЦ Материнская компания» 0,97 -0,71 0,3314 -0,0086
PACIFIC DENTAL SERVICES INC / LON (US69417WAC55) 0,97 -0,21 0,3313 -0,0072
US31935HAD98 / ООО «Ферст Брэндс Групп», Первый срочный кредит под залог 0,97 -26,65 0,3290 -0,1282
US01642PBB13 / ALIXPARTNERS TERM B 1LN 05.02.2028 0,96 -0,21 0,3283 -0,0070
US26828KAB61 / Gopher Resource, LLC 1-й срочный кредит под залог 0,96 1,91 0,3278 0,0001
HEARTLAND DENTAL LLC / LON (US42236WAW73) 0,96 -2,25 0,3257 -0,0135
US24440EAB39 / Дирфилд (Duff & Phelps/Dakota Holdings) T/LB (2/20) 0,95 -1,96 0,3242 -0,0128
NEP GROUP INC / LON (US62908HAM79) 0,95 1,49 0,3238 -0,0015
XAD8354KAD81 / AI PLEX AcquiCo GmbH — старший 0,94 0,3217 0,3217
NSM TOP HOLDINGS CORP / LON (000000000) 0,94 0,3204 0,3204
H1BI34 / Hanesbrands Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,94 -1,05 0,3197 -0,0097
US64072UAK88 / CSC Holdings, LLC, Срочный кредит 0,94 -32,47 0,3193 -0,1625
US05765WAA18 / Тибко Программное обеспечение Inc. 0,93 -0,53 0,3170 -0,0079
EFS COGEN HOLDINGS I LLC / LON (000000000) 0,93 0,3162 0,3162
US91845AAA34 / ВЗ Обеспеченное Финансирование Б.В. 0,92 7,96 0,3139 0,0174
US001746AQ98 / АММК КЛО 18, ООО 0,92 0,00 0,3115 -0,0060
DELTA 2 LUX SARL / LON (XAL2465BAW62) 0,91 0,3107 0,3107
INCEPTION FINCO SARL / LON (000000000) 0,89 0,3032 0,3032
MIDWEST VETERINARY PARTNERS LLC / LON (US59841VAJ98) 0,88 0,2980 0,2980
ELEMENT SOLUTIONS INC / LON (000000000) 0,86 0,2932 0,2932
US87876GAJ13 / Кровля Америка Корп. 0,86 -0,23 0,2929 -0,0062
US24982LAB18 / Dermatology Intermediate Holdings III, Inc., срочный кредит B 0,85 13,87 0,2907 0,0302
BIFM CA BUYER INC / LON (XAG0757GAF90) 0,85 69,86 0,2900 0,1159
XAL0178UAM89 / Altice Financing SA, кредит под залог первого срока под залог 0,84 4,99 0,2867 0,0082
US04649VAX82 / ООО «Азурион» Срочный кредит на 2020 год B8 0,82 -16,55 0,2798 -0,0620
FINANCIERE MENDEL SASU / LON (000000000) 0,82 0,2790 0,2790
US62984CAD56 / ООО «Нэйкед Джус», Первый срочный кредит под залог 0,81 78,46 0,2766 0,1186
US00217XAB29 / Срочный кредит Hexion Holdings Corporation на 2022 год в долларах США 0,80 0,2707 0,2707
GRAHAM PACKAGING CO INC / LON (US38469EAE32) 0,79 0,2695 0,2695
US45567YAN58 / MH Sub I, LLC Срочный кредит на 2023 г. 0,79 -0,76 0,2679 -0,0072
FUL / Компания HB Fuller 0,79 -0,13 0,2678 -0,0054
LIGHT & WONDER INTERNATIONAL INC / LON (US80875AAW18) 0,78 0,2663 0,2663
US29102EAG08 / Пресса Ganey Holdings Inc. 0,77 -24,63 0,2628 -0,0921
US28253PAD15 / 8th Avenue Food & Provisions, Inc., Срочная ссуда под залог второго залога 0,77 -2,78 0,2621 -0,0124
ECOVYST CATALYST TECHNOL / LON (US27922JAC09) 0,76 -0,65 0,2604 -0,0065
US06832FAB31 / Barracuda Networks, Inc., 1-й срочный кредит под залог 0,75 479,23 0,2567 0,2190
AMMC CLO 30 Ltd / ABS-CBDO (US03165UAA60) 0,75 0,00 0,2565 -0,0049
XAC0787FAB85 / Бауш + Ломб Корп 0,75 0,80 0,2562 -0,0026
09238EAB0 / Облигации Blackhawk Network Holdings, Inc. 1,500% 1/1 0,75 0,00 0,2561 -0,0049
VIZIENT INC / LON (US92855LAR78) 0,75 0,2561 0,2561
INNIO NORTH AMERICA HOLDING INC / LON (XAA2838LAC00) 0,75 0,2561 0,2561
ABG INTERMEDIATE HOLDINGS 2 LLC / LON (US00076VBK52) 0,75 0,2559 0,2559
BOOST NEWCO BORROWER LLC / LON (US92943EAE68) 0,75 0,2557 0,2557
SBA SENIOR FINANCE II LLC / LON (000000000) 0,75 0,2557 0,2557
WEC US HOLDINGS LTD / LON (US92943LAC46) 0,75 111,27 0,2556 0,1370
PROMETRIC HOLDINGS INC / LON (US80358TAF30) 0,75 0,00 0,2553 -0,0048
UBERD / Uber Technologies, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,75 0,2552 0,2552
US44332EAP16 / Hub International Ltd., Срочный кредит 0,75 0,2546 0,2546
GENESYS CLOUD SERVICES / LON (US39479UAT07) 0,75 -0,93 0,2546 -0,0070
EVKG / Ever-Glory International Group, Inc. 0,75 0,2543 0,2543
THIRD COAST INFRASTRUCTU / LON (US88412KAC62) 0,75 0,2540 0,2540
BEP BORROWER HOLDCO LLC / LON (000000000) 0,75 0,2540 0,2540
US46604BAD01 / ООО «Джей&Джей Венчурс Гейминг» 0,75 49,60 0,2538 0,0809
US81812HAB69 / Severin Acquisition, LLC, Срочный кредит 0,75 -0,53 0,2538 -0,0062
BOXER PARENT CO INC / LON (US05988HAJ68) 0,74 0,2534 0,2534
US04649VBB53 / ООО «Азурион», Срочный кредит B10 0,74 -0,80 0,2528 -0,0068
US40166KAD37 / ООО «Гуггенхайм Партнерс Инвестмент Менеджмент Холдингс» 0,74 -0,54 0,2517 -0,0063
BOXER PARENT CO INC / LON (US05988HAL15) 0,74 0,2517 0,2517
US40147EAB56 / Срочный кредит B на 2023 год Intrado Corporation 0,73 89,66 0,2501 0,1158
MAGLAB / Срочный кредит Buzz Merger Sub Ltd B 0,73 -50,94 0,2491 -0,2678
20717RAB8 / Confluent Medical 22 февраля Cov-Lite 16 февраля 2029 г. 0,73 0,14 0,2487 -0,0043
US54317EAB02 / СРОЧНЫЙ КРЕДИТ MEDRISK INC 2021 B 0,73 52,72 0,2485 0,0826
TRIPADVISOR INC / LON (000000000) 0,73 0,2473 0,2473
US81527CAP23 / Sedgwick Claims Management Services Inc. 0,72 0,2466 0,2466
EPICOR SOFTWARE CORP / LON (US29426NAZ78) 0,72 -0,28 0,2438 -0,0055
US17026YAH27 / ООО «Чобани» 0,72 -0,28 0,2436 -0,0054
US131347CK09 / Calpine Corp. Бонд 0,71 -0,42 0,2425 -0,0059
LACKAWANNA ENERGY CENTER LLC / LON (000000000) 0,71 0,2412 0,2412
NVENT THERMAL LLC / LON (000000000) 0,70 0,2383 0,2383
US74980MAF77 / RXB Holdings, Inc. (RxBenefits), Срочный кредит B (23 июня) – Первое залоговое право 0,70 -0,71 0,2383 -0,0063
UTZ / Утц Брендс, Инк. 0,70 -0,14 0,2378 -0,0050
POWERTEAM SERVICES LLC / LON (US73937UAL26) 0,70 -43,01 0,2375 -0,1869
SS&C TECHNOLOGIES INC / LON (US78466DBJ28) 0,70 -6,33 0,2367 -0,0209
US87261SAD18 / Т/Л TMS INTERNATIONAL CORP REGD 0,00000000 0,69 0,2340 0,2340
US62984CAB90 / ООО "НЕЙКД ДЖЮС" 0,68 -59,95 0,2329 -0,3598
XAF6456UAB98 / Banijay Entertainment SAS Срочный кредит в долларах США 0,68 0,00 0,2313 -0,0043
VT TOPCO INC / LON (US91838LAJ98) 0,67 -0,30 0,2278 -0,0053
TK ELEVATOR US NEWCO INC / LON (XAD9000BAG77) 0,66 -0,90 0,2260 -0,0062
PLUTO ACQUISITION I INC / LON (US72941DAK81) 0,66 -39,91 0,2253 -0,1563
WINDSOR HOLDINGS III LLC / LON (US97360BAD73) 0,66 -0,15 0,2251 -0,0047
40467AAH2 / Помощь на дому, Inc. 0,66 0,2244 0,2244
FIGXX / Fidelity Colchester Street Trust - Институциональные фонды денежного рынка Fidelity Государственный портфель класса I 0,66 -67,78 0,66 -67,79 0,2242 -0,4848
US04761PAJ49 / Atkins Nutritionals, Inc., 1-й срочный кредит под залог B 0,65 -19,28 0,2225 -0,0583
PUSHPAY USA INC / LON (US74646HAB33) 0,65 0,2216 0,2216
US14852DAC56 / Замок США Холдинговая корпорация 0,65 6,79 0,2199 0,0101
US75605VAD47 / РЕАЛПЕЙДЖ ИНК. 0,64 -46,72 0,2184 -0,1618
US01957TAH05 / Allied Universal Holdco LLC Дополнительный срочный заем на 2021 год в долларах США B 0,64 -1,09 0,2164 -0,0066
WATERBRIDGE MIDSTREAM OPERATING LLC / LON (US94120XAF24) 0,63 -36,78 0,2142 -0,1309
ACCENT CARE TL 0 06/20/2028 / LON (000000000) 0,63 0,2131 0,2131
GO DADDY OPERATING CO LLC / LON (US38017BAV80) 0,62 -0,48 0,2126 -0,0051
CONCENTRA HEALTH SERVICES INC / LON (US20602RAC43) 0,62 0,2112 0,2112
X 06/11/31 / LON (US98423DAB01) 0,61 50,12 0,2072 0,0665
SETANTA AIRCRAFT LEASING / LON (XAG8057JAC09) 0,60 0,00 0,2059 -0,0039
ELLUCIAN HOLDINGS INC / LON (US83578BAQ68) 0,59 -0,50 0,2020 -0,0048
BIP PIPECO HOLDINGS LLC / LON (US05554DAB64) 0,58 -0,34 0,1972 -0,0046
US75605VAG77 / RealPage Inc. 0,58 0,1971 0,1971
CERT / Чертара, Инк. 0,58 -0,52 0,1970 -0,0047
GRANT THORNTON LLP/CHICAGO / LON (US38821UAB61) 0,55 0,1862 0,1862
US68404YAB02 / ОПЧ TL B 1L USD 0,54 -0,55 0,1850 -0,0046
US07274EAL74 / BAYER US FINANCE LLC 144A LIFE SR UNSEC 6,5% 21.11.33 0,54 6,27 0,1848 0,0078
ICON PARENT INC / LON (000000000) 0,54 0,1838 0,1838
US64069JAF93 / Neptune Bidco US Inc. Срочный заем A на 2022 год в долларах США. 0,53 -0,56 0,1813 -0,0045
US683715AF36 / Корпорация Открытый Текст 0,53 2,13 0,1797 0,0006
BMY / Компания Bristol-Myers Squibb – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,53 5,61 0,1796 0,0064
US37147YAB74 / МОСТ ПОКОЛЕНИЙ 03.08.29 0,53 -0,38 0,1791 -0,0043
BA / Компания Boeing - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,53 3,75 0,1791 0,0032
XYZ / Block, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,52 2,76 0,1775 0,0015
US23344MAF59 / КОНВЕРГИНТ ТЕХ ТЕРМИН 2LN 31.03.2029 0,52 111,43 0,1766 0,0913
CAESARS ENTERTAIN INC / LON (US12768EAH99) 0,52 -0,58 0,1764 -0,0043
US31774BAF13 / Фиг TL B 1л долларов США 0,52 -0,39 0,1759 -0,0040
Berry Global Inc / DBT (US08576PAP62) 0,51 4,90 0,1750 0,0048
AC / Эйр Канада 0,51 -0,19 0,1746 -0,0036
PLUTO ACQUISITION I INC / LON (US72941DAH52) 0,51 0,1728 0,1728
US38179UAD00 / Голуб Капитал Партнерс CLO 69M 0,50 -0,79 0,1719 -0,0045
PLANVIEW PARENT INC / LON (US72751PAH73) 0,50 0,1705 0,1705
MIC GLEN LLC / LON (US55304PAF80) 0,50 0,00 0,1704 -0,0033
CONSERVICE MIDCO LLC / LON (US20848PAH10) 0,50 0,1704 0,1704
US36168QAQ73 / GFL Environmental Inc. 0,50 -0,20 0,1702 -0,0036
US16384YAJ64 / CHEMOURS CO TL 10.08.28 0,50 -32,57 0,1701 -0,0432
US12567MAA99 / CIFC Финансирование 2022-II Ltd. 0,50 -0,40 0,1700 -0,0038
US57665VAF40 / Матч Групп Инк 0,50 -0,20 0,1700 -0,0034
US87169DAB10 / Syneos Health (INC Research/inVentiv Health) T/LB (23 сентября) 0,50 -3,11 0,1699 -0,0087
CLH / Чистые Гавани, Инк. 0,50 -0,40 0,1696 -0,0041
US15872NAC65 / БАНКОВСКОЕ КРЕДИТНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ 0,50 -0,40 0,1695 -0,0037
US69403HAL42 / PACIFIC BELLS TERM B 1LN 12.10.2028 0,50 -0,20 0,1693 -0,0035
US74980MAB63 / RxBenefits, Inc. Срочный кредит на 2020 год 0,49 -1,00 0,1684 -0,0048
US36740UAX00 / ООО «Гейтс Глобал» 0,49 0,00 0,1677 -0,0033
US23344MAC29 / КОНГНТ TL 1L USD 0,48 -0,21 0,1650 -0,0033
NEP Group Inc / LON (000000000) 0,48 0,1649 0,1649
SARATOGA FOOD SPECIALITI / LON (000000000) 0,48 0,1630 0,1630
PLANET US BUYER LLC / LON (US72706RAB24) 0,48 28,84 0,1629 0,0341
US55404TAD46 / MX HOLDINGS США ИНК. 0,47 -0,21 0,1610 -0,0034
US82967NBJ63 / Сириус XM Radio Inc. 0,47 4,42 0,1607 0,0039
US28253PAE97 / Дополнительный срочный кредит 8th Avenue Food & Provisions, Inc. на 2021 г. 0,47 1,94 0,1607 0,0000
US28253PAC32 / 8th Avenue Food & Provisions, Inc., Срочная ссуда под залог первого залога 0,47 1,95 0,1604 -0,0001
DAVE & BUSTER'S INC / LON (000000000) 0,47 0,1603 0,1603
QSR / Ресторанные бренды International Inc. 0,47 2,85 0,1598 0,0015
46090K109 / Интравест Резортс Холдингс, Инк. 0,47 -0,43 0,1593 -0,0038
ACTION ENVIRONMENTAL GROUP INC/THE / LON (000000000) 0,47 0,1591 0,1591
WATERBRIDGE NDB OPERATIN / LON (US94120YAD58) 0,47 -0,64 0,1588 -0,0042
US92933BAQ77 / Компания по приобретению WMG 0,47 4,02 0,1588 0,0031
US74142KAJ88 / Pretium Packaging, LLC Первый срочный кредит A 0,46 -0,43 0,1571 -0,0036
APRO LLC / LON (US03834XAP87) 0,46 0,1568 0,1568
DELTA 2 LUX SARL / LON (XAL2465BAX46) 0,46 0,1554 0,1554
US72819QAN25 / Places Inc. 0,45 -3,43 0,1534 -0,0085
US98919XAE13 / Зайо Групп Холдингс Инк 0,45 4,17 0,1534 0,0035
POTTERS BORROWER LP / LON (US73813HAD89) 0,45 -36,09 0,1528 -0,0904
US22282GAC15 / КОВАНТА ХОЛДИНГ КОРП. 0,45 -0,22 0,1525 -0,0031
IDEMIA AMERICA CORP / LON (XAF4939DAD57) 0,44 -0,45 0,1504 -0,0034
US59909TAC80 / Приобретение Милана/DXC Государственный и местный кредит HHS под первое залоговое удержание 400 3 августа 2027 г. 0,43 -53,46 0,1464 -0,1743
US12768EAG17 / Цезарь Интертеймент Инк 0,43 -0,23 0,1450 -0,0031
NGP XI MIDSTREAM HOLDINGS LLC / LON (US62927UAB98) 0,43 0,1449 0,1449
US89787RAK86 / Товарищество Trugreen Ltd., 2-й срочный кредит под залог 0,42 9,54 0,1447 0,0098
US12510MAB54 / CCRR Parent, Inc. Срочный кредит B 0,41 -2,14 0,1404 -0,0059
BRTSG8EN8 / Staples, Inc., Срочный кредит 0,41 -0,97 0,1396 -0,0040
ASURION LLC / LON (US04649VBD10) 0,41 0,1383 0,1383
US09179FAX06 / BJ's Wholesale Club, Inc., Срочная ссуда под залог под залог 0,40 0,50 0,1372 -0,0020
PAINT INTERMEDIATE III / LON (000000000) 0,40 0,1361 0,1361
US03234TAW80 / AMWINS TERM B 1LN 16.02.2028 0,40 -0,50 0,1347 -0,0030
RED OAK POWER LLC / LON (000000000) 0,39 0,1327 0,1327
PRO MACH GROUP INC / LON (US74273JAJ25) 0,39 0,1317 0,1317
US62908HAB15 / NEP/NCP Holdco, Inc. 2-й срочный кредит под залог, 2018 г. 0,36 0,00 0,1229 -0,0026
US465966AB53 / Срочный кредит B JFL-Tiger Acquisition Co Inc. 0,36 0,1227 0,1227
CPV FAIRVIEW LLC / LON (US12620SAB97) 0,36 0,1221 0,1221
AVISON YOUNG PRFD / EP (000000000) 1,05 0,36 0,1210 0,1210
US78571YBJ82 / САБЛЯ ТЕРМ Б 1ЛН 30.06.2028 0,36 0,1209 0,1209
PLANO HOLDCO INC / LON (000000000) 0,35 0,1202 0,1202
AMER ROCK SALT CO LLC DDTL 9.31879 06/12/2028 / LON (000000000) 0,35 0,1201 0,1201
ONEDIGITAL BORROWER LLC / LON (US68277FAM14) 0,35 0,1195 0,1195
US78571YBH27 / Срочный кредит Sabre GLBL Inc., 2022 г. B 0,34 0,1170 0,1170
LC AHAB US BIDCO LLC / LON (US50180PAB76) 0,34 0,30 0,1141 -0,0019
AMER ROCK SALT CO LLC TL 1L 9.31789 06/12/2028 / LON (000000000) 0,33 0,1129 0,1129
HDI AEROSPACE INTERMEDIATE HOLDING III CORP / LON (US40415WAB00) 0,33 0,1127 0,1127
RESEARCH NOW GROUP LLC / LON (US76100MAC47) 0,33 0,1125 0,1125
US315289AC26 / Ferrellgas Escrow LLC / FG Operating Finance Escrow Corp. 0,33 1,55 0,1116 -0,0001
US85350EAB20 / Standard Industries, Inc., срочный кредит B 0,33 -32,85 0,1107 -0,0575
DG INVESTMENT INTERMEDIATE HOLDINGS 2 INC / LON (000000000) 0,32 0,1102 0,1102
CROX / Крокс, Инк. 0,32 -16,36 0,1098 -0,0238
SABERT CORP / LON (US78516EAC66) 0,32 -0,62 0,1089 -0,0025
SHC / Компания Сотера Хелс 0,32 -0,31 0,1081 -0,0022
US04649VAY65 / ООО «АСУРИОН» 0,31 0,32 0,1072 -0,0017
Intelsat SA/Luxembourg / EC (000000000) 0,01 0,31 0,1042 0,1042
US84840EAC12 / Spring Education Group, Inc. – Старший 0,31 0,00 0,1042 -0,0020
ANCHOR PACKAGING LLC / LON (US03306UAG31) 0,30 0,1031 0,1031
GENESYS CLOUD SERVICES HOLDINGS II LLC / LON (US39479UAV52) 0,30 0,1026 0,1026
RESIDEO FUNDING INC / LON (US76090LAG95) 0,29 -53,41 0,1002 -0,1189
US87422LAV27 / ООО «Тален Энергоснабжение» Кредит на срок 2023 г. B 0,27 -1,09 0,0932 -0,0028
WAYSTAR TECHNOLOGIES INC / LON (US63939WAL72) 0,27 0,0919 0,0919
CITY BREWING CO LLC / LON (US10756PAE97) 0,27 -66,83 0,0906 -0,1878
US87876GAF90 / Кровля Америка Корп. 0,25 0,0854 0,0854
US29003JAC80 / Элмвуд CLO 15 Ltd. 0,25 0,00 0,0853 -0,0015
46090K109 / Интравест Резортс Холдингс, Инк. 0,25 -0,40 0,0852 -0,0019
US45783UAB70 / Срочный кредит B на 2021 год от Instructure Holdings, Inc. 0,25 0,00 0,0846 -0,0017
US24440EAG26 / Deerfield Holdings Corp., 2-й срочный кредит под залог 0,25 -2,00 0,0836 -0,0033
US03957NAB29 / ArchKey Holdings Inc. 0,24 -0,41 0,0818 -0,0019
US74112CAW38 / Престиж Брендс Инк 0,24 -40,10 0,0814 -0,0573
XAC0787FAG72 / БАУШ + ЛОМБ КОРП. 0,24 -51,92 0,0811 -0,0909
US75703UAK16 / Ред Венчурс, ООО 0,24 -51,13 0,0810 -0,0873
US13134NAH44 / CALPINE CONSTRUCTION FINANCE СРОК B 1LN 20.07.2030 0,23 -68,12 0,0798 -0,1749
US71360HAG20 / PERATON HOLDING CORP КРЕДИТ НА 2-Й СРОК ЗАЛОГА B1 0,23 -6,40 0,0798 -0,0071
US87422LAU44 / ООО «Тален Энергоснабжение» Срочный кредит C на 2023 г. 0,22 -0,88 0,0765 -0,0021
FINCO I LLC / LON (US31774BAG95) 0,22 0,0761 0,0761
US55304PAB76 / К МАК ХОЛДИНГС КОРП 0,20 -71,06 0,0696 -0,1751
US89787RAH57 / Срочный кредит TruGreen Limited Partnership 2020 0,20 -70,36 0,0694 -0,1684
MADISON SAFETY & FLOW LLC / LON (000000000) 0,20 0,0681 0,0681
US315289AA69 / Ferrellgas Escrow LLC / FG Operating Finance Escrow Corp. 0,20 2,05 0,0680 0,0000
DERMATOLOGY INTERMEDIATE HOLDINGS III INC / LON (US24982LAE56) 0,20 -1,02 0,0666 -0,0018
XAN2820EAF50 / ЭГ ГРУП ЛИМИТЕД 0,19 0,0661 0,0661
US131347CK09 / Calpine Corp. Бонд 0,18 0,00 0,0627 -0,0014
US90290PAS39 / US Renal Care, Inc., 1-й срочный кредит под залог C 0,17 4,38 0,0569 0,0012
Parkway Generation LLC / LON (000000000) 0,16 0,0557 0,0557
LACKAWANNA ENERGY CENTER LLC / LON (000000000) 0,15 0,0526 0,0526
US708692BY34 / Управление финансирования экономического развития Пенсильвании 0,15 1,39 0,0500 0,0001
Lakeland Holdings LLC / LON (000000000) 0,13 0,0438 0,0438
US84762LAX38 / Спектр Брендс Инк 0,13 6,84 0,0427 0,0018
US40435YAE68 / Патриот Контейнер Корп., Второй срочный кредит под залог 0,12 -71,89 0,0417 -0,1089
US59408UAB35 / Michaels Cos Inc/The 0,12 -79,93 0,0400 -0,1623
ABG Intermed 12/21/28 / LON (US00076VBJ89) 0,10 0,0341 0,0341
RYAN LLC / LON (US78350LBB09) 0,09 -1,05 0,0321 -0,0011
AVISON TL THIRD OUT / LON (000000000) 0,09 0,0321 0,0321
EPICOR SOFTWARE CORP / LON (US29426NBA19) 0,08 0,00 0,0286 -0,0006
US94107JAA16 / Отходы Про США, Inc. 0,07 1,37 0,0255 -0,0002
US39843UAA07 / Grifols Escrow Issuer SA 0,05 6,98 0,0160 0,0010
SOUTH FIELD ENERGY LLC / LON (000000000) 0,04 0,0148 0,0148
SOUTH FIELD ENERGY LLC / LON (000000000) 0,04 0,0148 0,0148
US22282GAD97 / КОВАНТА ХОЛДИНГ КОРП. 0,03 0,00 0,0117 -0,0002
DG INVESTMENT INTERMEDIATE HOLDINGS 2 INC / LON (000000000) 0,03 0,0089 0,0089
CHRYSAOR BIDCO SARL / LON (000000000) 0,02 0,0073 0,0073
CHRYSAOR BIDCO SARL / LON (000000000) 0,02 0,0073 0,0073
US708692BY34 / Управление финансирования экономического развития Пенсильвании 0,01 -20,00 0,0027 -0,0010
AVISON TL SECOND OUT / LON (000000000) 0,01 0,0021 0,0021
US19633FAD33 / Colorado Buyer, Inc., Срочный кредит 0,00 -85,71 0,0007 -0,0018
BA.C / Bank of America Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 0,0006 0,0006
US74142KAK51 / Цена PKG Holdings Inc. 0,00 -100,00 0,0003 -0,1106
AVISON YOUNG COMMON ST / EC (000000000) 0,00 0,00 0,0001 0,0001
CINEWORLD FINANCE US INC / EC (000000000) 0,23 0,00 0,0000 0,0000