Основная статистика
Стоимость портфеля $ 133 070 937
Текущие позиции 114
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания MFA Услуги по управлению благосостоянием раскрыла общий объем активов в размере 114 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 133 070 937 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы MFA Wealth Services: iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , American Century ETF Trust - American Century U.S. Quality Growth ETF (US:QGRO) , iShares Trust - iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF (US:IEI) , Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF (US:SCHD) , and iShares Trust - iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (US:SHY) . Новые должности MFA Wealth Services включают в себя Capital Group Dividend Growers ETF (US:CGDG) , Fidelity Covington Trust - Fidelity Disruptors ETF (US:FDIF) , Constellation Energy Corporation (US:CEG) , SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SAP) , and ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:ASML) .

MFA Услуги по управлению благосостоянием – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,08 3,52 2,6472 0,9021
0,03 1,09 0,8206 0,8206
0,08 8,83 6,6383 0,4469
0,01 2,50 1,8761 0,3636
0,00 1,31 0,9865 0,3413
0,01 0,38 0,2834 0,2834
0,02 13,36 10,0394 0,2581
0,00 1,00 0,7497 0,2301
0,01 1,09 0,8228 0,2220
0,00 0,28 0,2095 0,2095
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,23 6,20 4,6566 -1,6723
0,03 1,50 1,1253 -0,4307
0,01 2,35 1,7674 -0,3861
0,06 5,32 3,9979 -0,3420
0,05 6,36 4,7828 -0,3373
0,01 1,85 1,3922 -0,3219
0,04 1,60 1,2007 -0,2850
0,04 3,59 2,6972 -0,2521
0,00 0,96 0,7184 -0,2253
0,00 0,00 -0,1742
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-07-24 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
IVV / iShares Trust — iShares Core S&P 500 ETF 0,02 1,63 13,36 12,31 10,0394 0,2581
QGRO / American Century ETF Trust - American Century US Quality Growth ETF 0,08 0,71 8,83 17,32 6,6383 0,4469
IEI / iShares Trust — ETF на казначейские облигации iShares на 3–7 лет 0,05 1,39 6,36 2,22 4,7828 -0,3373
SCHD / Стратегический фонд Schwab - Schwab US Dividend Equity ETF 0,23 -15,06 6,20 -19,49 4,6566 -1,6723
SHY / iShares Trust — ETF на казначейские облигации iShares на 1–3 года 0,06 0,64 5,32 0,80 3,9979 -0,3420
VNQ / Специализированные фонды Vanguard — ETF Vanguard Real Estate 0,04 1,73 3,59 0,08 2,6972 -0,2521
IQLT / iShares Trust - iShares MSCI Intl Quality Factor ETF 0,08 52,43 3,52 65,98 2,6472 0,9021
IEF / iShares Trust — ETF на казначейские облигации iShares на 7–10 лет 0,03 6,83 3,00 7,29 2,2560 -0,0451
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF 0,02 0,89 2,73 19,68 2,0478 0,1752
DGRO / iShares Trust - iShares Core Dividend Growth ETF 0,04 2,08 2,69 5,66 2,0210 -0,0721
TFLO / iShares Trust — ETF казначейских облигаций iShares с плавающей ставкой 0,05 12,11 2,57 12,09 1,9303 0,0460
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,01 2,43 2,50 35,73 1,8761 0,3636
XMMO / Трастовый биржевой фонд Invesco — Invesco S&P MidCap Momentum ETF 0,02 5,85 2,41 19,69 1,8091 0,1552
AAPL / Apple Инк. 0,01 -2,77 2,35 -10,23 1,7674 -0,3861
IUSV / iShares Trust — iShares Core S&P US Value ETF 0,02 2,95 2,24 5,56 1,6827 -0,0615
QQQ / Invesco QQQ Trust, серия 1 0,00 0,33 1,99 18,01 1,4972 0,1090
CGMS / Capital Group Fixed Income ETF Trust — Capital Group US Multi-Sector Income ETF 0,07 4,63 1,93 5,88 1,4476 -0,0487
AMGN / Амджен Инк. 0,01 -0,84 1,85 -11,13 1,3922 -0,3219
VTI / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Total Stock Market 0,01 -1,91 1,73 8,47 1,2999 -0,0113
IJH / iShares Trust — iShares Core S&P ETF со средней капитализацией 0,03 -0,16 1,70 6,18 1,2776 -0,0397
SPSM / SPDR Series Trust - портфель SPDR S&P 600 ETF малой капитализации 0,04 -15,39 1,60 -11,57 1,2007 -0,2850
COWZ / Pacer Funds Trust — ETF Pacer US Cash Cows 100 0,03 -21,36 1,50 -20,88 1,1253 -0,4307
RSPU / Трастовый биржевой фонд Invesco — Invesco S&P 500 ETF ETF на коммунальные услуги равного веса 0,02 -0,90 1,36 1,19 1,0237 -0,0833
AVGO / Бродком Инк. 0,00 1,62 1,31 67,35 0,9865 0,3413
VIG / Специализированные фонды Vanguard — ETF Vanguard с оценкой дивидендов 0,01 0,00 1,27 5,56 0,9567 -0,0355
AGG / iShares Trust — iShares Core US Aggregate Bond ETF 0,01 2,17 1,26 2,44 0,9481 -0,0644
VCSH / Vanguard Scottsdale Funds — ETF краткосрочных корпоративных облигаций Vanguard 0,02 1,78 1,26 2,53 0,9442 -0,0638
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,01 -2,35 1,24 12,55 0,9311 0,0264
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 3,14 1,17 21,96 0,8808 0,0902
NMZ / Муниципальный фонд возможностей для высоких доходов Нувина 0,11 14,43 1,14 8,75 0,8602 -0,0051
UNP / Юнион Пасифик Корпорейшн 0,00 -1,46 1,12 -4,02 0,8430 -0,1179
IEFA / iShares Trust — iShares Core MSCI EAFE ETF 0,01 2,40 1,10 13,00 0,8302 0,0263
NVDA / Корпорация NVIDIA 0,01 2,80 1,09 49,86 0,8228 0,2220
BOND / PIMCO ETF Trust - Фонд активных облигаций PIMCO, торгуемый на бирже 0,01 -6,73 1,09 -6,98 0,8215 -0,1453
CGDG / Capital Group Dividend Growers ETF 0,03 1,09 0,8206 0,8206
LLY / Эли Лилли и компания 0,00 3,50 1,06 -2,30 0,7977 -0,0960
WMT / Уолмарт Инк. 0,01 0,90 1,02 12,42 0,7688 0,0202
QUAL / iShares Trust - iShares MSCI USA Quality Factor ETF 0,01 16,47 1,01 24,63 0,7567 0,0923
ORCL / Корпорация Oracle 0,00 0,95 1,00 58,00 0,7497 0,2301
BRK.B / Беркшир Хэтэуэй Инк. 0,00 -8,68 0,96 -16,65 0,7184 -0,2253
TSM / Тайваньская компания по производству полупроводников с ограниченной ответственностью - депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,00 1,80 0,93 38,90 0,7010 0,1489
COST / Оптовая корпорация Costco 0,00 0,65 0,92 5,38 0,6923 -0,0268
AXP / Американ Экспресс Компания 0,00 -2,24 0,89 15,91 0,6682 0,0372
CSCO / Сиско Системс, Инк. 0,01 1,13 0,85 13,69 0,6370 0,0240
IJR / iShares Trust — iShares Core S&P ETF малой капитализации 0,01 -6,28 0,84 -2,09 0,6342 -0,0742
SMMV / iShares Trust - iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF 0,02 10,27 0,79 11,74 0,5939 0,0124
IBM / Международная корпорация бизнес-машин 0,00 1,26 0,74 20,10 0,5529 0,0489
EFA / iShares Trust — iShares MSCI EAFE ETF 0,01 5,57 0,73 15,51 0,5492 0,0288
PG / Компания Проктер энд Гэмбл 0,00 0,98 0,72 -5,64 0,5409 -0,0861
HD / Хоум Депо, Инк. 0,00 1,21 0,71 1,29 0,5314 -0,0431
META / Мета Платформы, Inc. 0,00 5,23 0,67 34,88 0,5028 0,0948
BLK / БлэкРок, Инк. 0,00 0,67 0,63 11,48 0,4746 0,0089
ETN / Итон Корпорейшн ПЛС 0,00 1,67 0,61 33,63 0,4573 0,0827
MCD / Корпорация Макдональдс 0,00 0,58 0,60 -5,93 0,4534 -0,0738
C / Ситигруп Инк. 0,01 3,62 0,59 24,27 0,4469 0,0533
GOOGL / Алфавит Инк. 0,00 2,16 0,59 16,57 0,4445 0,0268
CAT / Компания Caterpillar Inc. 0,00 0,07 0,59 17,96 0,4444 0,0317
XOM / Корпорация Эксон Мобил 0,01 1,24 0,59 -8,24 0,4440 -0,0855
MINT / PIMCO ETF Trust — активный биржевой фонд PIMCO с расширенным коротким сроком погашения 0,01 0,24 0,58 0,17 0,4377 -0,0406
V / Виза Инк. 0,00 -2,98 0,58 -1,70 0,4349 -0,0494
FFSM / Fidelity Covington Trust — Fidelity Fundamental ETF с малой и средней капитализацией 0,02 22,13 0,57 31,80 0,4299 0,0724
VSDM / Фонды муниципальных облигаций Vanguard - ETF облигаций Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond 0,01 33,40 0,56 34,13 0,4195 0,0772
BX / Блэкстоун Инк. 0,00 1,05 0,55 8,09 0,4121 -0,0049
EEM / iShares, Inc. - iShares MSCI ETF для развивающихся рынков 0,01 -0,44 0,55 9,86 0,4105 0,0018
BK / Банк Нью-Йорка Меллон Корпорейшн 0,01 0,64 0,52 9,34 0,3874 -0,0003
GS / Группа компаний Goldman Sachs, Inc. 0,00 0,83 0,52 30,71 0,3872 0,0627
JNJ / Джонсон и Джонсон 0,00 -0,33 0,51 -8,11 0,3835 -0,0736
SHV / iShares Trust — ETF на короткие казначейские облигации iShares 0,00 1,07 0,47 1,08 0,3514 -0,0291
ABBV / Компания AbbVie Inc. 0,00 1,66 0,47 -10,06 0,3502 -0,0753
QCOM / Компания КВАЛКОММ Инкорпорейтед 0,00 0,78 0,45 4,38 0,3411 -0,0161
CB / Чабб Лимитед 0,00 -0,39 0,44 -4,36 0,3300 -0,0479
MRK / Мерк и Ко., Инк. 0,01 -3,69 0,44 -14,95 0,3292 -0,0949
INTU / Интуит Инк. 0,00 0,57 0,42 29,19 0,3128 0,0474
CAH / Кардинал Хелс, Инк. 0,00 0,45 0,41 22,46 0,3075 0,0328
NOC / Корпорация Нортроп Грумман 0,00 0,87 0,41 -1,45 0,3066 -0,0341
O / Корпорация доходов от недвижимости 0,01 1,20 0,41 0,50 0,3057 -0,0271
VOO / Индексные фонды Vanguard — Vanguard S&P 500 ETF 0,00 0,00 0,40 10,47 0,3019 0,0030
GOOG / Алфавит Инк. 0,00 10,15 0,39 25,24 0,2951 0,0369
MDT / Медтроник ПЛС 0,00 1,22 0,38 -1,79 0,2880 -0,0329
FDIF / Fidelity Covington Trust — ETF Fidelity Disruptors 0,01 0,38 0,2834 0,2834
SNA / Snap-on Incorporated 0,00 0,59 0,37 -7,21 0,2809 -0,0501
KO / Компания Кока-Кола 0,01 1,95 0,37 0,55 0,2748 -0,0237
CTSH / Корпорация когнитивных технологических решений 0,00 0,54 0,33 2,46 0,2506 -0,0168
STLD / Стил Динамикс, Инк. 0,00 -0,04 0,33 2,16 0,2494 -0,0173
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 13,32 0,33 -32,65 0,2472 -0,1539
IWD / iShares Trust — iShares Russell 1000 Value ETF 0,00 0,42 0,32 3,87 0,2423 -0,0134
TD / Банк Торонто-Доминион 0,00 0,98 0,31 23,60 0,2329 0,0270
TXN / Техас Инструментс Инкорпорейтед 0,00 -4,22 0,31 10,51 0,2300 0,0026
GLD / СПДР Золотой Траст 0,00 0,00 0,30 5,56 0,2291 -0,0079
WM / Управление отходами, Inc. 0,00 1,30 0,30 0,00 0,2276 -0,0211
TRV / Туристические компании, Inc. 0,00 0,64 0,30 1,72 0,2220 -0,0165
BMY / Компания Бристол-Майерс Сквибб 0,01 0,38 0,29 -23,90 0,2208 -0,0963
VEU / Фонды индекса акций Vanguard International — Vanguard FTSE All-World ex-US ETF 0,00 0,05 0,29 10,98 0,2207 0,0029
CEG / Энергетическая корпорация Созвездие 0,00 0,28 0,2095 0,2095
SCZ / iShares Trust — iShares MSCI EAFE ETF малой капитализации 0,00 0,27 0,2061 0,2061
JCI / Джонсон Контролс Интернэшнл ПЛС 0,00 0,97 0,27 33,66 0,2059 0,0367
CME / CME Group Inc. 0,00 2,58 0,27 6,64 0,2058 -0,0055
LMT / Корпорация Локхид Мартин 0,00 0,00 0,27 3,88 0,2015 -0,0112
BAC / Банк Америки Корпорация 0,01 3,76 0,26 17,94 0,1980 0,0139
CVX / Корпорация Шеврон 0,00 -10,13 0,26 -23,24 0,1967 -0,0830
IDV / iShares Trust — дивидендный ETF iShares International Select 0,01 0,89 0,26 12,17 0,1943 0,0049
VCRM / Фонды муниципальных облигаций Vanguard - Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF 0,00 0,84 0,25 0,00 0,1852 -0,0176
SPLV / Биржевой фонд Invesco Trust II — Invesco S&P 500 ETF с низкой волатильностью 0,00 0,15 0,24 -2,79 0,1841 -0,0223
SAP / SAP SE — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 0,24 0,1770 0,1770
ETR / Корпорация Энтерджи 0,00 0,58 0,23 -2,12 0,1739 -0,0207
GD / Корпорация Дженерал Дайнемикс 0,00 0,00 0,23 7,01 0,1728 -0,0039
PANW / Пало-Альто Нетворкс, Инк. 0,00 0,23 0,1710 0,1710
ASML / ASML Holding NV - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 0,22 0,1649 0,1649
FDRR / Fidelity Covington Trust — ETF Fidelity Dividend для растущих ставок 0,00 -1,08 0,22 7,39 0,1640 -0,0031
VTEB / Фонды муниципальных облигаций Vanguard — ETF облигаций Vanguard, освобожденных от налогов 0,00 -5,81 0,21 -6,96 0,1612 -0,0283
SPYG / SPDR Series Trust - портфель SPDR S&P 500 Growth ETF 0,00 0,21 0,1564 0,1564
CRM / Сейлфорс, Инк. 0,00 0,20 0,1505 0,1505
EFV / iShares Trust — iShares MSCI EAFE Value ETF 0,00 0,20 0,1503 0,1503
FSCO / FS Credit Opportunities Corp. 0,02 1,48 0,16 4,70 0,1174 -0,0055
AFL / Афлак Инкорпорейтед 0,00 -100,00 0,00 0,0000
ACN / Аксенчер ПЛС 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1742