Основная статистика
Стоимость портфеля $ 55 643 207
Текущие позиции 59
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания MFSV - MFS Активная стоимость ETF раскрыла общий объем активов в размере 59 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 55 643 207 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы MFSV - MFS Active Value ETF: The Progressive Corporation (US:PGR) , JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , The Cigna Group (US:CI) , McKesson Corporation (US:MCK) , and Duke Energy Corporation (US:DUK) . Новые должности MFSV - MFS Active Value ETF включают в себя LPL Financial Holdings Inc. (US:LPLA) , .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,00 0,32 0,5808 0,5808
0,01 0,78 1,3906 0,4223
0,01 1,33 2,3856 0,4190
0,01 0,68 1,2141 0,3906
0,01 1,08 1,9289 0,3381
0,00 0,71 1,2729 0,2490
0,01 1,22 2,1886 0,2300
0,02 0,96 1,7179 0,2076
0,00 1,32 2,3685 0,1952
0,00 1,75 3,1376 0,1824
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,00 0,00 -0,7870
0,00 0,36 0,6521 -0,4354
0,00 0,97 1,7413 -0,4010
0,01 0,82 1,4722 -0,3945
0,00 0,31 0,5481 -0,3799
0,02 0,81 1,4580 -0,3430
0,01 1,10 1,9672 -0,2659
0,01 0,84 1,5116 -0,2050
0,01 1,24 2,2272 -0,1986
0,01 0,96 1,7196 -0,1706
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-07-25 за отчетный период 2025-05-31. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
PGR / Прогрессивная корпорация 0,01 16,89 2,67 18,12 4,7786 0,1539
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,01 16,93 2,47 16,66 4,4185 0,0887
CI / Группа Сигна 0,01 16,79 1,78 19,77 3,1816 0,1445
MCK / МакКессон Корпорейшн 0,00 7,99 1,75 21,36 3,1376 0,1824
DUK / Дюк Энерджи Корпорейшн 0,01 16,90 1,44 17,09 2,5809 0,0622
XOM / Корпорация Эксон Мобил 0,01 16,86 1,35 7,34 2,4122 -0,1554
BA / Компания Боинг 0,01 16,79 1,33 38,69 2,3856 0,4190
TRV / Туристические компании, Inc. 0,00 16,79 1,32 24,62 2,3685 0,1952
ABT / Эбботт Лаборатории 0,01 16,82 1,27 13,14 2,2697 -0,0247
UNP / Юнион Пасифик Корпорейшн 0,01 16,79 1,24 4,90 2,2272 -0,1986
RTX / Корпорация РТХ 0,01 24,45 1,22 27,72 2,1886 0,2300
SO / Южная компания 0,01 16,88 1,21 17,18 2,1775 0,0531
NSRGY / Nestlé SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 5,72 1,17 16,67 2,0963 0,0428
AXP / Американ Экспресс Компания 0,00 17,00 1,16 14,33 2,0744 0,0003
MMC / Марш и МакЛеннан Компании, Инк. 0,00 16,79 1,14 14,79 2,0454 0,0077
MS / Морган Стенли 0,01 16,94 1,13 12,49 2,0185 -0,0328
CVX / Корпорация Шеврон 0,01 16,84 1,10 0,64 1,9672 -0,2659
ADI / Аналоговые устройства, Inc. 0,01 16,79 1,08 8,63 1,9426 -0,1015
NDAQ / Насдак, Инк. 0,01 37,33 1,08 38,66 1,9289 0,3381
HD / Хоум Депо, Инк. 0,00 16,76 1,07 8,43 1,9130 -0,1036
PLD / Пролог, Инк. 0,01 32,59 1,06 16,23 1,9013 0,0311
HLT / Хилтон Уорлдвайд Холдингс Инк. 0,00 16,75 0,99 9,51 1,7749 -0,0782
AON / Аон ПЛС 0,00 2,15 0,97 -7,08 1,7413 -0,4010
ABBV / Компания AbbVie Inc. 0,01 16,79 0,96 4,01 1,7196 -0,1706
D / Доминион Энерджи, Инк. 0,02 29,90 0,96 29,99 1,7179 0,2076
KLAC / ОАК Корпорация 0,00 16,79 0,96 24,74 1,7174 0,1433
ACN / Аксенчер ПЛС 0,00 16,78 0,95 6,18 1,6950 -0,1298
KKR / ККР и Ко. Инк. 0,01 34,84 0,93 20,76 1,6591 0,0891
MDLZ / Монделес Интернэшнл, Инк. 0,01 16,88 0,92 22,90 1,6548 0,1147
PG / Компания Проктер энд Гэмбл 0,01 16,79 0,91 14,11 1,6248 -0,0024
GD / Корпорация Дженерал Дайнемикс 0,00 17,06 0,87 29,12 1,5583 0,1782
ELV / Элеванс Здоровье, Инк. 0,00 16,79 0,87 12,89 1,5555 -0,0186
COP / КонокоФиллипс 0,01 16,92 0,84 0,72 1,5116 -0,2050
NOC / Корпорация Нортроп Грумман 0,00 16,79 0,83 22,53 1,4927 0,1012
C / Ситигруп Инк. 0,01 -4,32 0,82 -9,88 1,4722 -0,3945
BAC / Банк Америки Корпорация 0,02 -3,34 0,81 -7,51 1,4580 -0,3430
WFC / Уэллс Фарго и компания 0,01 71,91 0,78 64,19 1,3906 0,4223
HON / Ханивелл Интернэшнл Инк. 0,00 16,79 0,74 24,45 1,3228 0,1069
NXPI / NXP Semiconductors NV 0,00 42,25 0,74 26,03 1,3206 0,1237
PCAR / ПАККАР Инк. 0,01 16,96 0,73 2,38 1,3122 -0,1532
ETN / Итон Корпорейшн ПЛС 0,00 30,16 0,71 42,28 1,2729 0,2490
LNT / Аллиант Энергетическая Корпорация 0,01 16,82 0,69 12,56 1,2384 -0,0180
KVUE / Кенвью Инк. 0,03 16,88 0,69 18,18 1,2363 0,0410
PFE / Пфайзер Инк. 0,03 16,88 0,69 3,92 1,2356 -0,1240
ITW / Иллинойсский инструментальный завод, Inc. 0,00 16,78 0,69 8,53 1,2317 -0,0668
XEL / Xcel Energy Inc. 0,01 73,33 0,68 68,83 1,2141 0,3906
PCG / Корпорация PG&E 0,04 25,92 0,68 30,19 1,2137 0,1473
JNJ / Джонсон и Джонсон 0,00 16,79 0,63 9,74 1,1322 -0,0459
PEP / ПепсиКо, Инк. 0,00 16,79 0,63 0,16 1,1292 -0,1611
EFX / Эквифакс Инк. 0,00 16,79 0,55 25,92 0,9849 0,0903
TXN / Техас Инструментс Инкорпорейтед 0,00 16,78 0,51 8,94 0,9190 -0,0451
GVMXX / Институциональный инвестиционный фонд State Street - Институциональный инвестиционный фонд правительства США на денежном рынке State Street Premier Cls 0,47 4,27 0,47 4,20 0,8449 -0,0813
CRH / CRH plc 0,00 37,40 0,45 22,34 0,8055 0,0519
DEO / Diageo plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 -31,59 0,36 -31,51 0,6521 -0,4354
MAA / Mid-America Apartment Communitys, Inc. 0,00 16,77 0,35 8,92 0,6354 -0,0321
RHHBY / Roche Holding AG - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 16,95 0,33 12,85 0,5831 -0,0071
LPLA / LPL Financial Holdings Inc. 0,00 0,32 0,5808 0,5808
MRK / Мерк и Ко., Инк. 0,00 16,79 0,31 -2,80 0,5605 -0,0981
TGT / Целевая корпорация 0,00 -10,78 0,31 -32,52 0,5481 -0,3799
DD / Дюпон де Немур, Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,7870