Основная статистика
Стоимость портфеля $ 284 444 148
Текущие позиции 108
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания MVGAX - Глобальный фонд акций низкой волатильности MFS A раскрыла общий объем активов в размере 108 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 284 444 148 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы MVGAX - MFS Low Volatility Global Equity Fund A: McKesson Corporation (US:MCK) , Colgate-Palmolive Company (US:CL) , DBS Group Holdings Ltd (DE:DEVL) , Roche Holding AG - Depositary Receipt (Common Stock) (US:RHHBY) , and Microsoft Corporation (US:MSFT) . Новые должности MVGAX - MFS Low Volatility Global Equity Fund A включают в себя Teledyne Technologies Incorporated (US:TDY) , TIS Inc. (US:TISNF) , Scout24 SE (CH:G24) , China Construction Bank Corporation (HK:939) , and Kirin Holdings Company, Limited (JP:2503) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
3,31 3,31 1,1615 1,1599
0,00 1,63 0,5721 0,5721
0,04 1,31 0,4576 0,4576
0,01 1,28 0,4501 0,4501
1,31 1,17 0,4098 0,4098
0,08 1,11 0,3902 0,3902
0,00 1,10 0,3847 0,3847
1,47 6,91 2,4218 0,3575
0,01 1,94 0,6797 0,2901
0,02 2,42 0,8491 0,2415
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,02 1,54 0,5384 -0,6246
0,00 1,15 0,4017 -0,5576
0,22 7,79 2,7309 -0,4961
0,01 1,58 0,5541 -0,4546
0,39 3,43 1,2018 -0,3485
0,01 1,90 0,6655 -0,3281
1,17 4,68 1,6395 -0,2691
0,28 1,34 0,4683 -0,2657
0,01 1,36 0,4772 -0,2476
0,03 2,64 0,9246 -0,2399
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-07-25 за отчетный период 2025-05-31. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
MCK / МакКессон Корпорейшн 0,01 -5,23 9,41 6,49 3,3001 -0,0065
CL / Компания Колгейт-Палмолив 0,08 1,72 7,85 3,68 2,7532 -0,0802
DEVL / ДБС Групп Холдингс Лтд. 0,22 -11,33 7,79 -9,69 2,7309 -0,4961
RHHBY / Roche Holding AG - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,02 8,17 7,04 4,78 2,4688 -0,0457
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,02 1,71 6,97 17,96 2,4427 0,2328
KPN / Роял КПН Н.В. 1,47 1,72 6,91 25,19 2,4218 0,3575
CNSWF / Созвездие Программное обеспечение Inc. 0,00 1,66 6,90 6,93 2,4178 0,0049
FNV / Франко-Невадская корпорация 0,04 -6,50 6,05 10,33 2,1197 0,0698
CLPHY / CLP Holdings Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,67 12,73 5,71 15,32 2,0005 0,1495
JNJ / Джонсон и Джонсон 0,04 1,72 5,57 -4,33 1,9518 -0,2253
KDDIY / KDDI Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,32 103,38 5,52 7,67 1,9339 0,0175
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,02 1,71 5,35 1,46 1,8746 -0,0970
SJX / Сингапур Технологии Инжиниринг Лтд. 0,83 -24,54 5,04 14,14 1,7665 0,1148
JBFCF / Джоллиби Фудс Корпорейшн 1,17 1,72 4,68 -8,33 1,6395 -0,2691
MSI / Моторола Солюшнс, Инк. 0,01 1,71 4,38 -4,04 1,5344 -0,1717
RSG / Республика Сервисез, Инк. 0,02 1,71 4,26 10,40 1,4930 0,0500
EA / Электронное Искусство Инк. 0,03 1,72 4,26 13,27 1,4930 0,0865
EG / Эверест Групп, ООО 0,01 1,70 3,94 -0,03 1,3799 -0,0931
ETN / Итон Корпорейшн ПЛС 0,01 -13,64 3,85 -5,73 1,3507 -0,1782
GOOGL / Алфавит Инк. 0,02 1,71 3,83 2,60 1,3433 -0,0541
AMANF / Амано Корпорация 0,12 4,99 3,66 19,82 1,2824 0,1402
ADI / Аналоговые устройства, Inc. 0,02 24,38 3,51 15,69 1,2308 0,0955
TE Connectivity PLC / EC (IE000IVNQZ81) 0,02 1,71 3,47 5,70 1,2159 -0,0116
AISF / Advanced Info Service Public Company Limited 0,39 -24,65 3,43 -17,28 1,2018 -0,3485
US55291X1090 / Портфель институционального денежного рынка МФС 3,31 78 627,19 3,31 82 700,00 1,1615 1,1599
DLMAY / Dollarama Inc. — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,02 1,72 3,08 25,49 1,0788 0,1614
KMB / Корпорация Кимберли-Кларк 0,02 1,71 3,04 2,98 1,0660 -0,0388
CMPGF / Компас Групп ПЛС 0,09 28,93 3,00 29,24 1,0525 0,1834
CCCS / CCC Intelligent Solutions Holdings Inc. 0,33 1,72 2,89 -12,36 1,0144 -0,2207
VEM / Венчурная Корпорация Лимитед 0,33 1,74 2,82 -6,54 0,9876 -0,1397
XEL / Xcel Energy Inc. 0,04 1,71 2,77 -1,11 0,9715 -0,0768
GIS / Дженерал Миллс, Инк. 0,05 1,71 2,75 -8,96 0,9659 -0,1662
TYL / Тайлер Технологии, Инк. 0,00 28,45 2,72 21,84 0,9526 0,1181
MCD / Корпорация Макдональдс 0,01 1,71 2,70 3,53 0,9464 -0,0290
PG / Компания Проктер энд Гэмбл 0,02 28,32 2,67 25,38 0,9374 0,1397
IG / Италгаз С.п.А. 0,32 1,72 2,64 30,05 0,9273 0,1664
MRK / Мерк и Ко., Инк. 0,03 1,72 2,64 -15,30 0,9246 -0,2399
GD / Корпорация Дженерал Дайнемикс 0,01 1,72 2,64 12,17 0,9243 0,0448
CB / Чабб Лимитед 0,01 1,72 2,54 5,89 0,8888 -0,0069
GWRE / Guidewire Software, Inc. 0,01 1,72 2,49 8,67 0,8741 0,0155
HIA1 / Хитачи, ООО 0,09 1,69 2,49 11,11 0,8736 0,0346
SW / Содексо СА 0,04 32,04 2,46 18,30 0,8616 0,0842
MET / МетЛайф, Инк. 0,03 1,72 2,42 -7,24 0,8493 -0,1279
NSRGY / Nestlé SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,02 35,03 2,42 49,17 0,8491 0,2415
TSCDF / Теско ПЛС 0,46 1,72 2,42 10,92 0,8475 0,0321
BDOUF / БДО Юнибанк, Инк. 0,81 2,65 2,35 14,53 0,8236 0,0562
ACN / Аксенчер ПЛС 0,01 1,72 2,34 -7,56 0,8197 -0,1262
EVRG / Эверджи, Инк. 0,03 41,92 2,31 36,78 0,8113 0,1783
PEP / ПепсиКо, Инк. 0,02 1,72 2,31 -12,87 0,8098 -0,1820
DUK / Дюк Энерджи Корпорейшн 0,02 1,71 2,30 1,91 0,8056 -0,0379
TJX / Компания TJX, Inc. 0,02 1,71 2,29 3,43 0,8039 -0,0253
ZURVY / Zurich Insurance Group AG - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 1,71 2,26 7,88 0,7918 0,0086
05935 / Самсунг Электроникс Ко Лтд. 0,07 1,72 2,18 10,89 0,7646 0,0290
WJRYF / Западно-Японская железнодорожная компания 0,10 1,75 2,14 10,92 0,7516 0,0287
HQY / HealthEquity, Inc. 0,02 54,37 2,11 41,53 0,7384 0,1816
9065 / Санкью Инк. 0,04 1,63 2,09 24,60 0,7336 0,1053
BDX / Бектон, Дикинсон и компания 0,01 143,30 1,94 86,17 0,6797 0,2901
RGA / Перестраховочная группа Америки, Инкорпорейтед 0,01 -28,74 1,90 -28,51 0,6655 -0,3281
BATS / Бритиш Американ Тобакко ПЛС 0,04 1,71 1,89 17,64 0,6644 0,0618
QBCRF / Квебекор Инк. 0,07 1,72 1,86 25,32 0,6508 0,0964
SSNC / SS&C Technologies Holdings, Inc. 0,02 1,72 1,85 -7,73 0,6486 -0,1012
AMP / Ameriprise Financial, Inc. 0,00 1,70 1,83 -3,63 0,6422 -0,0688
SEO / Серко Групп ПЛС 0,73 1,72 1,83 24,37 0,6406 0,0909
VIS / Виза Технологии, ООО 0,03 47,73 1,82 68,33 0,6376 0,2335
MDLZ / Монделес Интернэшнл, Инк. 0,03 1,72 1,80 6,89 0,6313 0,0010
ORANY / Orange SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,12 1,72 1,74 26,67 0,6113 0,0963
I5G / ИГ Групп Холдингс ПЛС 0,11 1,72 1,71 28,11 0,5995 0,1001
CI / Группа Сигна 0,01 1,72 1,65 4,30 0,5791 -0,0135
EQTL3 / Экваториальная ЮА 0,26 1,71 1,64 27,58 0,5760 0,0945
TDY / Теледайн Технологии Инкорпорейтед 0,00 1,63 0,5721 0,5721
SAN / Santander UK plc – привилегированные акции 0,02 49,36 1,59 36,30 0,5584 0,1213
000810 / Samsung Fire & Marine Insurance Co., Ltd. 0,01 -47,59 1,58 -41,39 0,5541 -0,4546
GIB / Компания CGI Inc. 0,01 61,82 1,56 67,99 0,5485 0,2000
AVB / AvalonBay Communities, Inc. 0,01 1,73 1,56 -6,98 0,5468 -0,0806
PCG / Корпорация PG&E 0,09 1,71 1,54 5,11 0,5407 -0,0084
WMT / Уолмарт Инк. 0,02 -50,66 1,54 -50,61 0,5384 -0,6246
V / Виза Инк. 0,00 1,72 1,49 2,41 0,5224 -0,0219
PTTG / PTT Exploration and Production Public Company Limited 0,50 1,72 1,49 -3,26 0,5210 -0,0535
RY / Королевский банк Канады 0,01 1,71 1,48 9,04 0,5205 0,0110
CHKP / Check Point Software Technologies Ltd. 0,01 1,72 1,47 5,74 0,5169 -0,0049
CMCSA / Комкаст Корпорейшн 0,04 1,72 1,44 -1,98 0,5039 -0,0448
AXP / Американ Экспресс Компания 0,00 1,70 1,42 -0,63 0,4988 -0,0369
AZO / АвтоЗон, Инк. 0,00 1,90 1,40 8,93 0,4921 0,0099
FI / Фисерв, Инк. 0,01 1,72 1,36 -29,74 0,4772 -0,2476
ATO / Атмос Энергетическая Корпорация 0,01 1,71 1,36 3,43 0,4763 -0,0152
HIG / Страховая группа Hartford Insurance Group, Inc. 0,01 1,72 1,35 11,62 0,4718 0,0209
MDT / Медтроник ПЛС 0,02 1,72 1,34 -8,28 0,4704 -0,0769
KBANK.F / Касикорнбанк PCL 0,28 -35,86 1,34 -31,92 0,4683 -0,2657
LDOS / Лейдос Холдингс, Инк. 0,01 1,71 1,32 16,27 0,4637 0,0380
TISNF / Компания ТИС. 0,04 1,31 0,4576 0,4576
AAPL / Apple Инк. 0,01 1,72 1,29 -15,51 0,4527 -0,1191
G24 / Скаут24 ЮВ 0,01 1,28 0,4501 0,4501
BKNG / Букинг Холдингс Инк. 0,00 1,33 1,26 11,52 0,4412 0,0189
SOHGF / Компания «Алсок» 0,18 1,69 1,26 -1,10 0,4409 -0,0347
PFE / Пфайзер Инк. 0,05 1,71 1,24 -9,64 0,4343 -0,0784
939 / Корпорация Китайского строительного банка 1,31 1,17 0,4098 0,4098
ARC / Акер БП АСА 0,05 1,72 1,15 12,65 0,4029 0,0212
LLY / Эли Лилли и компания 0,00 -44,24 1,15 -55,33 0,4017 -0,5576
ENB / Энбридж Инк. 0,02 1,71 1,13 10,78 0,3963 0,0146
ABBV / Компания AbbVie Inc. 0,01 1,73 1,13 -9,40 0,3955 -0,0705
2503 / Кирин Холдингс Компани, Лимитед 0,08 1,11 0,3902 0,3902
E / Eni SpA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,07 1,71 1,10 3,28 0,3866 -0,0128
ROP / Ропер Технологии, Инк. 0,00 1,10 0,3847 0,3847
FP / ТоталЭнерджис СЭ 0,02 1,71 1,09 -1,00 0,3835 -0,0298
RPM / РПМ Интернэшнл Инк. 0,01 1,71 1,04 -6,56 0,3649 -0,0517
SDGCF / Компания Сунддруг, ООО. 0,03 -36,80 0,99 -28,03 0,3458 -0,1668
SUZB3 / Сузано СА 0,11 1,70 0,94 -7,70 0,3281 -0,0512
VIS / Вискофан, SA 0,03 0,05 0,0172 0,0172
2327 / Корпорация НС Решения 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0794
CA21037X1345 / СОЗВЕЗДИЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНК. 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,0000