Основная статистика
Стоимость портфеля $ 55 462 586 164
Текущие позиции 71
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания MEIAX - Фонд стоимости MFS A раскрыла общий объем активов в размере 71 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 55 462 586 164 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы MEIAX - MFS Value Fund A: The Progressive Corporation (US:PGR) , JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , The Cigna Group (US:CI) , McKesson Corporation (US:MCK) , and Marsh & McLennan Companies, Inc. (US:MMC) . Новые должности MEIAX - MFS Value Fund A включают в себя LPL Financial Holdings Inc. (US:LPLA) , .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
7,92 961,42 1,7295 0,5211
6,63 1 374,92 2,4734 0,4444
0,53 205,29 0,3693 0,3693
3,74 340,77 0,6130 0,2684
7,45 794,16 1,4286 0,1721
3,91 1 076,92 1,9373 0,1683
8,87 2 527,59 4,5470 0,1642
5,61 1 776,19 3,1952 0,1599
8,87 621,64 1,1183 0,1514
4,16 942,55 1,6956 0,1446
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
2,94 1 094,93 1,9697 -0,5140
347,50 347,50 0,6251 -0,4012
4,25 283,87 0,5107 -0,3514
3,50 329,35 0,5925 -0,3075
11,41 974,17 1,7525 -0,2302
8,81 1 128,00 2,0292 -0,2276
13,18 358,16 0,6443 -0,1951
11,42 860,20 1,5474 -0,1917
5,03 686,95 1,2358 -0,1607
4,45 585,38 1,0531 -0,1443
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-07-25 за отчетный период 2025-05-31. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
PGR / Прогрессивная корпорация 8,87 -2,76 2 527,59 -1,75 4,5470 0,1642
JPM / JPMorgan Chase & Co. 9,17 -2,76 2 420,39 -3,00 4,3541 0,1032
CI / Группа Сигна 5,61 -2,76 1 776,19 -0,31 3,1952 0,1599
MCK / МакКессон Корпорейшн 2,38 -11,77 1 714,39 -0,85 3,0841 0,1382
MMC / Марш и МакЛеннан Компании, Инк. 5,96 -2,76 1 393,35 -4,47 2,5065 0,0217
BA / Компания Боинг 6,63 -2,76 1 374,92 15,44 2,4734 0,4444
RTX / Корпорация РТХ 9,49 -2,76 1 295,70 -0,21 2,3309 0,1189
AXP / Американ Экспресс Компания 4,37 -2,76 1 285,08 -4,99 2,3118 0,0074
JNJ / Джонсон и Джонсон 7,60 -2,76 1 180,15 -8,54 2,1230 -0,0753
DUK / Дюк Энерджи Корпорейшн 9,75 -2,76 1 148,05 -2,57 2,0653 0,0578
MS / Морган Стенли 8,81 -11,47 1 128,00 -14,84 2,0292 -0,2276
AON / Аон ПЛС 2,94 -17,42 1 094,93 -24,89 1,9697 -0,5140
TRV / Туристические компании, Inc. 3,91 -2,76 1 076,92 3,72 1,9373 0,1683
GD / Корпорация Дженерал Дайнемикс 3,80 -8,94 1 057,05 0,40 1,9016 0,1078
NDAQ / Насдак, Инк. 12,48 -2,76 1 042,50 -1,87 1,8754 0,0655
SO / Южная компания 11,58 -2,76 1 042,36 -2,53 1,8751 0,0532
LOW / Компании Лоу, Инк. 4,60 -2,76 1 038,28 -11,72 1,8678 -0,1359
XOM / Корпорация Эксон Мобил 9,99 -2,76 1 022,11 -10,65 1,8387 -0,1101
ADI / Аналоговые устройства, Inc. 4,73 -2,76 1 011,66 -9,56 1,8199 -0,0857
CB / Чабб Лимитед 3,40 -2,76 1 010,88 1,23 1,8185 0,1173
D / Доминион Энерджи, Инк. 17,63 1,90 999,22 1,99 1,7975 0,1284
COP / КонокоФиллипс 11,41 -2,76 974,17 -16,29 1,7525 -0,2302
KKR / ККР и Ко. Инк. 7,92 51,31 961,42 35,54 1,7295 0,5211
UNP / Юнион Пасифик Корпорейшн 4,31 -2,76 954,58 -12,63 1,7172 -0,1441
ACN / Аксенчер ПЛС 2,98 5,12 942,72 -4,44 1,6959 0,0152
HON / Ханивелл Интернэшнл Инк. 4,16 -2,76 942,55 3,54 1,6956 0,1446
PLD / Пролог, Инк. 8,58 8,36 931,52 -5,04 1,6757 0,0045
PNC / PNC Financial Services Group, Inc. 5,15 -2,76 894,93 -11,93 1,6099 -0,1214
C / Ситигруп Инк. 11,42 -10,55 860,20 -15,73 1,5474 -0,1917
ABT / Эбботт Лаборатории 6,38 -2,76 852,43 -5,88 1,5335 -0,0095
ABBV / Компания AbbVie Inc. 4,27 -2,76 794,57 -13,42 1,4294 -0,1341
NSRGY / Nestlé SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 7,45 -2,51 794,16 7,67 1,4286 0,1721
TXN / Техас Инструментс Инкорпорейтед 4,29 -2,76 783,77 -9,28 1,4099 -0,0619
MAR / Марриотт Интернэшнл, Инк. 2,83 -2,76 745,82 -8,52 1,3417 -0,0473
PCG / Корпорация PG&E 43,01 -2,76 725,95 0,46 1,3059 0,0748
PFE / Пфайзер Инк. 30,57 -2,76 717,99 -13,58 1,2916 -0,1237
CVX / Корпорация Шеврон 5,03 -2,76 686,95 -16,20 1,2358 -0,1607
BLK / БлэкРок, Инк. 0,70 -2,76 686,07 -2,55 1,2342 0,0348
KLAC / ОАК Корпорация 0,87 -2,76 658,99 3,83 1,1855 0,1042
NXPI / NXP Semiconductors NV 3,44 17,39 657,03 4,07 1,1820 0,1064
ELV / Элеванс Здоровье, Инк. 1,70 -2,76 652,47 -5,95 1,1738 -0,0082
NOC / Корпорация Нортроп Грумман 1,32 -2,76 639,66 2,09 1,1507 0,0833
XEL / Xcel Energy Inc. 8,87 12,66 621,64 9,54 1,1183 0,1514
PCAR / ПАККАР Инк. 6,61 9,44 620,66 -4,23 1,1165 0,0125
MDLZ / Монделес Интернэшнл, Инк. 9,16 -2,76 618,32 2,18 1,1123 0,0813
ITW / Иллинойсский инструментальный завод, Inc. 2,45 11,39 600,80 3,41 1,0808 0,0910
EFX / Эквифакс Инк. 2,23 -2,76 588,05 4,77 1,0579 0,1017
PEP / ПепсиКо, Инк. 4,45 -2,76 585,38 -16,71 1,0531 -0,1443
ETN / Итон Корпорейшн ПЛС 1,80 -2,76 575,27 6,15 1,0349 0,1116
KVUE / Кенвью Инк. 23,28 -12,98 555,72 -11,99 0,9997 -0,0760
EXC / Экселон Корпорейшн 9,77 -2,76 427,96 -3,59 0,7699 0,0136
KMB / Корпорация Кимберли-Кларк 2,92 -2,76 420,06 -1,56 0,7557 0,0287
MRK / Мерк и Ко., Инк. 5,32 -2,76 408,77 -19,00 0,7353 -0,1244
EOG / ЭОГ Ресурс, Инк. 3,63 -2,76 394,47 -16,83 0,7096 -0,0984
WFC / Уэллс Фарго и компания 5,14 16,56 384,61 11,29 0,6919 0,1031
DEO / Diageo plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 13,18 -27,31 358,16 -27,31 0,6443 -0,1951
RB N / Reckitt Benckiser Group plc. 5,22 -2,51 354,14 0,04 0,6371 0,0340
US55291X1090 / Портфель институционального денежного рынка МФС 347,50 -42,31 347,50 -42,31 0,6251 -0,4012
CRH / CRH plc 3,74 89,46 340,77 68,47 0,6130 0,2684
TGT / Целевая корпорация 3,50 -17,60 329,35 -37,65 0,5925 -0,3075
DD / Дюпон де Немур, Инк. 4,25 -31,33 283,87 -43,90 0,5107 -0,3514
CTVA / Кортева, ООО. 3,69 -30,02 260,93 -21,33 0,4694 -0,0957
SHW / Компания Шервин-Вильямс 0,72 -2,76 257,81 -3,69 0,4638 0,0077
AEP / Американская электроэнергетическая компания, Inc. 2,46 -2,76 254,11 -5,11 0,4571 0,0009
CNI / Канадская национальная железнодорожная компания 2,36 -2,76 247,80 0,68 0,4458 0,0264
GWW / WW Grainger, Inc. 0,20 -2,76 222,59 3,56 0,4004 0,0342
LPLA / LPL Financial Holdings Inc. 0,53 205,29 0,3693 0,3693
PSA / Общественное хранилище 0,61 -2,76 188,25 -1,22 0,3386 0,0140
TT / Компания Trane Technologies plc. 0,42 -2,76 179,42 18,29 0,3228 0,0644
OTIS / Отис Всемирная корпорация 1,85 -2,76 176,03 -7,08 0,3167 -0,0061
CDW / CDW Корпорация 0,87 39,27 157,15 40,96 0,2827 0,0928