Основная статистика
Стоимость портфеля $ 193 281 462
Текущие позиции 145
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания MHOAX - Глобальный высокодоходный фонд MFS A раскрыла общий объем активов в размере 145 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 193 281 462 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы MHOAX - MFS Global High Yield Fund A: MFS High Yield Pooled Portfolio (US:US5529846686) , MFS Institutional Money Market Portfolio (US:US55291X1090) , Central American Bottling Corp / CBC Bottling Holdco SL / Beliv Holdco SL (VG:US15239XAA63) , Verisure Midholding AB (SE:XS2287912450) , and Bulgarian Energy Holding EAD (BG:XS2367164576) . Новые должности MHOAX - MFS Global High Yield Fund A включают в себя Central American Bottling Corp / CBC Bottling Holdco SL / Beliv Holdco SL (VG:US15239XAA63) , Verisure Midholding AB (SE:XS2287912450) , Bulgarian Energy Holding EAD (BG:XS2367164576) , Teva Pharmaceutical Industries Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TEVA) , and Wp/ap Telecom Holdings III BV (NL:XS2417092132) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
15,68 128,72 66,1630 1,8805
0,68 0,3520 0,3520
0,64 0,3294 0,3294
0,47 0,2413 0,2413
0,41 0,2096 0,2096
0,39 0,2008 0,2008
0,38 0,1933 0,1933
0,38 0,1932 0,1932
0,52 0,2678 0,1210
0,23 0,1195 0,1195
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,58 0,2983 -0,3416
2,87 2,87 1,4769 -0,2115
0,59 0,3017 -0,1896
0,49 0,2520 -0,1244
0,75 0,3868 -0,1202
0,40 0,2042 -0,1124
0,58 0,2988 -0,1035
0,43 0,2187 -0,0966
0,44 0,2256 -0,0831
0,48 0,2479 -0,0808
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-06-26 за отчетный период 2025-04-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
US5529846686 / Объединенный портфель MFS с высокой доходностью 15,68 12,85 128,72 10,69 66,1630 1,8805
US55291X1090 / Портфель институционального денежного рынка МФС 2,87 -5,90 2,87 -5,93 1,4769 -0,2115
US15239XAA63 / Central American Bottling Corp / CBC Bottling Holdco SL / Beliv Holdco SL 1,07 15,85 0,5489 0,0395
XS2287912450 / Verisure Midholding AB 1,04 9,01 0,5352 0,0071
XS2367164576 / Болгарский энергетический холдинг ЕАД 1,03 22,01 0,5304 0,0628
TEVA / Teva Pharmaceutical Industries Limited – депозитарная расписка (обыкновенные акции) 1,01 -0,30 0,5169 -0,0407
Samarco Mineracao SA / DBT (USP8405QAA78) 0,97 23,41 0,4988 0,0642
XS2417092132 / Wp/ap Telecom Holdings III BV 0,96 8,26 0,4924 0,0033
XS2397243887 / Здравствуйте, Bondco Telecom SA. 0,95 8,78 0,4909 0,0060
BME / B&M European Value Retail SA 0,95 6,12 0,4905 -0,0065
US71654QAZ54 / Мексиканское масло 0,95 -1,75 0,4903 -0,0464
XS2124980256 / Интеза Санпаоло С.п.А. 0,94 6,49 0,4807 -0,0049
XS2121441856 / ЮниКредит С.п.А. 0,92 7,95 0,4748 0,0017
Lottomatica Group Spa / DBT (XS2824647999) 0,81 9,23 0,4141 0,0063
US80386WAD74 / ООО «Сасол Финансинг США» 0,79 14,37 0,4055 0,0240
BBVA Mexico SA Institucion de Banca Multiple Grupo Financiero BBVA Mexico / DBT (US07336UAB98) 0,77 0,66 0,3949 -0,0273
Summer BidCo BV / DBT (XS2758100536) 0,76 10,14 0,3908 0,0090
PLT VII Finance Sarl / DBT (XS2834244217) 0,75 -17,99 0,3868 -0,1202
XS2225204010 / Компания Vodafone Group PLC 0,75 7,96 0,3838 0,0017
US44963HAB15 / ИХС Холдинг Лтд. 0,75 34,96 0,3833 0,0776
Navoi Mining & Metallurgical Combinat / DBT (US63890CAB00) 0,74 1,52 0,3785 -0,0225
USP1265VAH52 / Банк ГНБ Судамерис С.А. 0,73 -0,27 0,3765 -0,0297
Neopharmed Gentili SpA / DBT (XS2797353823) 0,69 6,77 0,3569 -0,0029
Telecommunications co Telekom Srbija AD Belgrade / DBT (US87945BAA89) 0,69 39,96 0,3552 0,0826
HTBB / Монг Дуонг Финанс Холдингс Б.В. 0,69 36,31 0,3533 0,0745
Fressnapf Holding SE / DBT (XS2910536452) 0,68 0,3520 0,3520
AES Andes SA / DBT (US00111VAC19) 0,68 -0,58 0,3520 -0,0287
MUTHOOTFIN / Мутхут Финанс Лимитед 0,68 -2,44 0,3504 -0,0358
XS2658230094 / VIVION INVESTMENTS SARL VAR 31.08.2028 РЕГИСТРАЦИЯ 0,68 28,95 0,3485 0,0581
XS2696093033 / Пиннакл Бидко пл.с. 0,65 7,26 0,3343 -0,0011
AccorInvest Group SA / DBT (XS2900445615) 0,65 7,46 0,3331 -0,0006
XS2724532333 / AMS-OSRAM AG /EUR/ REGD REG S 10.50000000 0,64 0,3294 0,3294
XS2113254028 / Сазка Групп АС 0,64 8,90 0,3274 0,0041
Flora Food Management BV / DBT (XS2848926239) 0,62 34,63 0,3201 0,0644
Wolf Midstream Canada LP / DBT (CA977734AA02) 0,61 4,67 0,3115 -0,0086
US600814AN71 / Милликом Интернэшнл Сотовая связь SA 0,60 0,50 0,3096 -0,0219
US79911QAA22 / SAN Miguel Industries Pet SA / NG PET R&P Latin America SA 0,59 0,51 0,3018 -0,0210
US40052CAC01 / КУО САБ Группа CV 0,59 -34,01 0,3017 -0,1896
USL48008AB91 / Hidrovias International Finance SARL 0,58 -20,08 0,2988 -0,1035
US00775CAB28 / Эгея Финанс Сарл 0,58 -49,87 0,2983 -0,3416
XS2067265392 / Лето BC Holdco A Sarl 0,57 8,54 0,2943 0,0026
Edge Finco plc / DBT (XS2914010314) 0,56 7,29 0,2876 -0,0005
XS2620212386 / ИНЖИНИРИНГ SPA /EUR/ REGD REG S 11.12500000 0,55 8,04 0,2833 0,0009
US55292WAA80 / MC Brazil Downstream Trading SARL 0,54 -8,60 0,2787 -0,0493
Project Grand UK plc / DBT (XS2848793688) 0,53 7,44 0,2749 -0,0002
XS2232108568 / Макседа DIY Holding BV 0,53 18,75 0,2737 0,0261
Kingston Airport Revenue Finance Ltd. / DBT (US49647QAA67) 0,53 -1,12 0,2718 -0,0236
IIFL / ИИФЛ Финанс Лимитед 0,53 -5,73 0,2705 -0,0384
BUENAVI1 / Буэнавентура Майнинг Компани САА 0,52 96,60 0,2678 0,1210
Almaviva-The Italian Innovation Co. SpA / DBT (XS2927492871) 0,52 9,55 0,2653 0,0045
Amber Finco plc / DBT (XS2857868942) 0,52 7,72 0,2653 0,0003
Bubbles Bidco SpA / DBT (XS2904658007) 0,51 7,38 0,2618 -0,0005
XS2348767836 / Синтос СА 0,51 10,20 0,2613 0,0062
XS2294187690 / Лаборатория Эймера Селаса 0,51 7,43 0,2605 -0,0003
Virgin Media O2 Vendor Financing Notes V DAC / DBT (XS2963899435) 0,50 6,00 0,2545 -0,0041
XS2326533614 / Novelis Sheet Ingot GmbH 0,49 8,33 0,2541 0,0016
XS2370814472 / PeopleCert Wisdom Issuer plc 0,49 8,59 0,2534 0,0024
XS2234516164 / СПЦМ СА 0,49 7,91 0,2525 0,0007
US75973PAA75 / ReNew Wind Energy AP2 / ReNew Power Pvt Ltd, другие 9 дочерних компаний 0,49 -27,94 0,2520 -0,1244
USP7721BAE13 / Перу СПГ Срл 0,49 28,23 0,2498 0,0403
Flos B&b Italia SpA / DBT (XS2719294634) 0,48 -18,86 0,2479 -0,0808
CD&R Firefly Bidco plc / DBT (XS2798887746) 0,48 6,26 0,2446 -0,0028
XS2080766632 / Стандарт Индастриз Инк/Нью-Джерси 0,48 8,70 0,2442 0,0022
Rossini Sarl / DBT (XS2854304701) 0,47 7,03 0,2429 -0,0008
XS2393001891 / Grifols Escrow Issuer SA 0,47 0,2413 0,2413
US71654QDD16 / Мексиканское масло 0,47 -2,51 0,2400 -0,0247
Ephios Subco 3 SARL / DBT (XS2734938678) 0,46 6,19 0,2382 -0,0030
US71654QDP46 / Мексиканское масло 0,46 -2,75 0,2368 -0,0247
Azule Energy Finance plc / DBT (US05501YAA64) 0,45 -4,42 0,2334 -0,0296
Fedrigoni SpA / DBT (XS2821787962) 0,44 -21,51 0,2256 -0,0831
AMT / Американская Тауэрская Корпорация 0,43 1,17 0,2235 -0,0138
FS Luxembourg SARL / DBT (US30315XAC83) 0,43 -1,37 0,2217 -0,0200
SE0016589105 / ХАЙМСТАДЕН ОТ 4,375% 06.03.2027 РЕГС 0,43 8,10 0,2196 0,0007
XS2367082091 / Компания по приобретению WMG 0,43 9,54 0,2188 0,0040
US78397YAB83 / ПЛК мощности SCC 0,43 -25,44 0,2187 -0,0966
XS2693304813 / Мобико Групп ПЛС 0,42 3,68 0,2174 -0,0082
Trident Energy Finance plc / DBT (US89616MAB63) 0,42 -10,59 0,2173 -0,0438
USL0R80QAA10 / Acu Petroleo Люксембург Сарл 0,42 0,48 0,2164 -0,0157
US82653LAA98 / ООО «СьерраКол Энерджи Андина» 0,41 -0,96 0,2128 -0,0178
CA38501DAL97 / Гран Колумбия Голд Корп. 0,41 0,49 0,2097 -0,0152
Capstone Copper Corp. / DBT (US14071LAA61) 0,41 0,2096 0,2096
Biocon Biologics Global plc / DBT (US090978AA56) 0,41 -7,53 0,2085 -0,0341
US71654QDC33 / Мексиканское масло 0,40 26,58 0,2060 0,0309
Termocandelaria Power SA / DBT (USE90508AA52) 0,40 97,03 0,2046 0,0928
US13806CAA09 / Canpack SA / Canpack US LLC 0,40 -30,59 0,2042 -0,1124
Waga Bondco Ltd. / DBT (XS2982061702) 0,39 0,2008 0,2008
XS2113253210 / Сазка Групп АС 0,39 8,68 0,1999 0,0025
XS2582774225 / Эмерия ГАСУ 0,38 4,16 0,1934 -0,0063
Ambipar Lux Sarl / DBT (USL0183EAB13) 0,38 0,1933 0,1933
Saavi Energia Sarl / DBT (US78518PAA30) 0,38 0,1932 0,1932
Termocandelaria Power SA / DBT (US88087AAA60) 0,37 -1,58 0,1923 -0,0179
USG5975LAE68 / Мелко Резортс Финанс Лтд. 0,37 -2,12 0,1906 -0,0188
Pachelbel Bidco SpA / DBT (XS2816638956) 0,37 7,25 0,1905 -0,0007
XS2231189924 / Vmed O2 UK Financing I PLC 0,37 8,93 0,1882 0,0024
US05502VAA17 / Азур Пауэр Энерджи Лтд. 0,36 -3,46 0,1870 -0,0213
FR001400FV85 / Илиада СА 0,36 8,11 0,1854 0,0012
XS2289588837 / Верисуре Холдинг АБ 0,35 9,32 0,1811 0,0027
US284902AF02 / Эльдорадо Голд Корп 0,34 0,00 0,1733 -0,0133
XS2397782322 / Илиада Холдинг САС 0,32 8,42 0,1659 0,0014
US060335AB23 / Баниджай Интертеймент САСУ 0,30 -1,31 0,1549 -0,0141
KOS / ООО "Космос Энерджи" 0,30 -16,01 0,1541 -0,0427
Pachelbel Bidco SpA / DBT (XS2816638873) 0,30 78,44 0,1536 0,0611
US88104UAC71 / ООО «Терраформ Глобал Оперейтинг» 0,30 -20,80 0,1528 -0,0547
Amber Finco plc / DBT (XS2857869163) 0,30 7,66 0,1518 0,0001
Zegona Finance plc / DBT (XS2859406139) 0,28 7,98 0,1464 0,0007
US98313RAH93 / Винн Макао Лтд. 0,28 -1,06 0,1442 -0,0126
Almaviva-The Italian Innovation Co. SpA / DBT (XS2927492798) 0,27 9,76 0,1389 0,0024
XS2069016322 / Зигго Б.В. 0,27 5,91 0,1384 -0,0024
XS2053846262 / Altice France SA/Франция 0,26 8,79 0,1339 0,0016
FM / ООО «Ферст Квантум Минералс» 0,23 0,1195 0,1195
Perrigo Finance Unlimited Co., Series USD / DBT (US71429MAD74) 0,22 1,40 0,1122 -0,0070
XS2069016165 / Зигго Б.В. 0,21 6,15 0,1065 -0,0018
US89686QAB23 / Тривиум Пэкэджинг Финанс Б.В. 0,20 -1,50 0,1016 -0,0090
XS2289899242 / Petra Diamonds Казначейство США PLC 0,19 -30,47 0,0999 -0,0547
US61978XAA54 / ЦАП Motion Bondco 0,19 0,0972 0,0972
Iliad Holding SASU / DBT (XS2810807334) 0,18 8,33 0,0938 0,0007
XS2370814043 / PEOPLECERT WISDOM ISSUER PLC 5,75% 15.09.2026 РЕГИСТРАЦИЯ 0,17 8,97 0,0874 0,0008
Heimstaden AB / DBT (SE0016278352) 0,17 0,0865 0,0865
Zegona Finance plc / DBT (XS2859406212) 0,15 7,97 0,0769 0,0004
XS2332250880 / ООО «Органон Финанс 1» 0,15 7,41 0,0748 -0,0002
XS2399700959 / Albion Financing 1 SARL / Aggreko Holdings Inc. 0,15 9,02 0,0747 0,0008
Iliad Holding SASU / DBT (XS2943818133) 0,14 9,16 0,0737 0,0009
Flos B&b Italia SpA / DBT (XS2719293826) 0,14 0,0732 0,0732
Edge Finco plc / DBT (XS2914010157) 0,14 0,0695 0,0695
MT4648 / Baffinland Iron Mines Corp / Baffinland Iron Mines LP 0,12 -7,52 0,0632 -0,0103
Rossini Sarl / DBT (XS2854303729) 0,12 0,0606 0,0606
Neopharmed Gentili SpA / DBT (XS2797353401) 0,12 0,0599 0,0599
PLT VII Finance Sarl / DBT (XS2834242435) 0,12 0,0597 0,0597
XS2397198487 / Здравствуйте, Bondco Telecom SA. 0,11 -46,98 0,0588 -0,0468
Bubbles Bidco SpA / DBT (XS2904660755) 0,11 0,0582 0,0582
US78397YAC66 / ПЛК мощности SCC 0,11 -1,79 0,0570 -0,0053
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,01 0,0051 0,0051
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,00 0,0004 0,0004
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) -0,00 -0,0003 -0,0003
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) -0,00 -0,0005 -0,0005
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) -0,00 -0,0005 -0,0005
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) -0,00 -0,0007 -0,0007
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) -0,01 -0,0039 -0,0039
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) -0,01 -0,0063 -0,0063
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) -0,02 -0,0078 -0,0078
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) -0,02 -0,0113 -0,0113
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) -0,02 -0,0126 -0,0126
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) -0,03 -0,0169 -0,0169
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) -0,03 -0,0177 -0,0177
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) -0,04 -0,0226 -0,0226