Основная статистика
Стоимость портфеля $ 1 831 377 310
Текущие позиции 364
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания MHITX - Фонд высоких доходов MFS A раскрыла общий объем активов в размере 364 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 1 831 377 310 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы MHITX - MFS High Income Fund A: MFS Institutional Money Market Portfolio (US:US55291X1090) , CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp. (US:US1248EPCD32) , FMG Resources August 2006 Pty Ltd (AU:US30251GBC06) , CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp (US:US1248EPCE15) , and Ritchie Bros Holdings Inc (US:US76774LAC19) . Новые должности MHITX - MFS High Income Fund A включают в себя CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp. (US:US1248EPCD32) , FMG Resources August 2006 Pty Ltd (AU:US30251GBC06) , CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp (US:US1248EPCE15) , Ritchie Bros Holdings Inc (US:US76774LAC19) , and CDI Escrow Issuer Inc (US:US12511VAA61) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
11,41 0,6173 0,6173
74,09 74,09 4,0079 0,5592
9,17 0,4959 0,4959
8,47 0,4582 0,4582
5,78 0,3124 0,3124
5,68 0,3074 0,3074
5,62 0,3042 0,3042
5,02 0,2713 0,2713
4,72 0,2553 0,2553
4,62 0,2499 0,2499
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
5,42 0,2932 -0,1828
2,50 0,1350 -0,1630
4,31 0,2332 -0,1510
4,05 0,2191 -0,1366
5,64 0,3050 -0,1350
3,71 0,2009 -0,1330
1,81 0,0978 -0,1324
5,45 0,2946 -0,1192
2,19 0,1185 -0,0919
2,34 0,1264 -0,0907
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-06-26 за отчетный период 2025-04-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
US55291X1090 / Портфель институционального денежного рынка МФС 74,09 12,47 74,09 12,45 4,0079 0,5592
US1248EPCD32 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp. 18,34 1,92 0,9921 0,0502
US30251GBC06 / FMG Resources, август 2006 г. Pty Ltd. 15,53 -0,81 0,8401 0,0206
US1248EPCE15 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp. 11,98 2,06 0,6479 0,0337
US76774LAC19 / Ritchie Bros Holdings Inc. 11,91 -0,93 0,6445 0,0151
Jane Street Group / DBT (US47077WAD02) 11,43 8,24 0,6181 0,0656
US12511VAA61 / CDI Escrow Issuer Inc. 11,41 -1,00 0,6174 0,0140
Albertsons Cos., Inc. / DBT (US01309QAB41) 11,41 0,6173 0,6173
VOD / Открытое общество с ограниченной ответственностью Vodafone Group – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 11,35 -2,52 0,6141 0,0045
US432833AF84 / Хилтон Доместик Оперейтинг Ко Инк. 11,32 1,19 0,6122 0,0268
US18539UAD72 / ООО «Клируэй Энерджи Оперейтинг» 11,24 0,77 0,6082 0,0242
US12543DBM11 / CHS/Community Health Systems Inc. 11,22 0,52 0,6071 0,0227
US893647BS53 / ТрансДигм Инк 10,06 -14,15 0,5440 -0,0691
US88033GDQ01 / ПРИМЕЧАНИЕ КОРП. 9,98 -0,01 0,5399 0,0174
US05605HAC43 / BWX Technologies Inc. 9,80 -4,27 0,5301 -0,0057
US749571AJ42 / RHP Hotel Properties LP / RHP Finance Corp. 9,73 -0,88 0,5263 0,0125
US78466CAC01 / SS&C Technologies Holdings Inc. 9,65 -0,23 0,5221 0,0157
US00185PAA93 / APi Escrow Corp. 9,60 -0,88 0,5193 0,0123
US70137WAL28 / Паркленд Корп 9,53 1,11 0,5155 0,0222
US88104LAE39 / ТЕРРАФОРМ МОЩНАЯ РАБОТА 9,33 1,08 0,5046 0,0216
US69331CAJ71 / PG&E Corp. 9,26 2,46 0,5009 0,0278
US019736AG29 / Эллисон Трансмиссия Инк. 9,23 -2,50 0,4992 0,0038
Primo Water Holdings, Inc. / DBT (US74168RAB96) 9,17 0,4959 0,4959
US90290MAD39 / US FOODS INC 4,75% 15.02.2029 144A 9,13 0,43 0,4941 0,0180
US87470LAD38 / Tallgrass Energy Partners LP / Tallgrass Energy Finance Corp 9,09 -0,61 0,4916 0,0130
Panther Escrow Issuer LLC / DBT (US69867RAA59) 8,87 0,05 0,4796 0,0157
US44332PAH47 / ХАБ Интернэшнл, ООО 8,66 0,31 0,4684 0,0166
US98311AAB17 / Wyndham Hotels & Resorts Inc. 8,55 -12,67 0,4623 -0,0499
US92332YAB74 / Венчурный Глобал СПГ, Инк. 8,53 -8,37 0,4613 -0,0259
US92770QAA58 / Финансовые примечания поставщиков Virgin Media IV DAC 8,51 1,33 0,4605 0,0208
US70932MAD92 / PennyMac Financial Services Inc. 8,47 0,4582 0,4582
US38869AAA51 / ООО «Графическая упаковка Интернэшнл» 8,45 -0,39 0,4568 0,0131
US205768AS39 / Комсток Ресурс Инк 8,44 -2,21 0,4566 0,0048
Baldwin Insurance Group Holdings LLC / DBT (US05825XAA72) 8,41 -0,10 0,4551 0,0143
US737446AQ74 / Пост Холдингс Инк 8,41 -3,45 0,4549 -0,0009
US71677KAB44 / ПЭТМ 7 3/4 15.02.29 8,40 -6,55 0,4544 -0,0162
Alliant Holdings Intermediate LLC / DBT (US01883LAG86) 8,40 -0,23 0,4543 0,0137
Azorra Finance Ltd. / DBT (US05480AAA34) 8,38 -1,30 0,4533 0,0089
US36261NAA54 / GYP Holdings III Corp. 8,34 -1,28 0,4509 0,0090
US78410GAG91 / СБА Коммуникейшн Корпорейшн 8,18 -2,06 0,4427 0,0053
US146869AM47 / Компания "Карвана" 8,18 0,97 0,4427 0,0185
USG5975LAE68 / Мелко Резортс Финанс Лтд. 8,14 22,31 0,4401 0,0920
PATK / Патрик Индастриз, Инк. 8,08 -1,54 0,4369 0,0076
US058498AW66 / Болл Корп 7,98 2,22 0,4317 0,0231
US29103CAA62 / ООО «Изумрудный долг слияния» 7,95 0,25 0,4301 0,0150
Six Flags Entertainment Corp. / DBT (US83002YAA73) 7,91 -1,24 0,4281 0,0087
KeHE Distributors LLC / DBT (US487526AC91) 7,85 -1,01 0,4246 0,0096
Perrigo Finance Unlimited Co., Series USD / DBT (US71429MAD74) 7,80 1,23 0,4222 0,0186
US23345MAB37 / ДТ МИДСТРИМ ИНК 4,375% 15.06.2031 144А 7,73 -0,54 0,4180 0,0113
US46266TAA60 / ИКВИА, ООО 7,71 0,17 0,4172 0,0142
US38016LAC90 / ООО «Go Daddy Operating Co» / GD Finance Co Inc. 7,60 0,78 0,4111 0,0164
US62482BAB80 / MOZART DEBT MERGER SUB INC. 7,60 -1,99 0,4110 0,0052
US7846ELAE71 / СПЦМ СА 7,57 2,67 0,4093 0,0236
US682357AA69 / Старший необеспеченный 7,52 1,23 0,4065 0,0179
US501797AW48 / L Brands Inc. 7,43 -0,05 0,4020 0,0128
US78433BAB45 / SCIH Salt Holdings Inc. 7,36 0,46 0,3982 0,0147
US96350RAA23 / ООО «Уайт Кэп Байер» 7,36 5,01 0,3980 0,0313
US92682RAA05 / Корабль Viking Ocean Cruises VII Ltd. 7,32 0,16 0,3960 0,0135
US69346VAA70 / Performance Food Group Inc 5,5% 15.10.2027 144A 7,31 -0,29 0,3956 0,0117
US00840KAA79 / ООО «АГ ТТМТ Эскроу Эмитент» 7,25 0,53 0,3920 0,0147
Delek Logistics Partners LP / DBT (US24665FAD42) 7,16 -2,12 0,3872 0,0044
US498894AA29 / Нож Ривер Холдинг Ко 7,09 0,07 0,3837 0,0127
US449691AC82 / Илиада Холдинг САСУ 7,09 -11,38 0,3837 -0,0353
US05765WAA18 / Тибко Программное обеспечение Inc. 7,07 0,35 0,3825 0,0137
US060335AB23 / Баниджай Интертеймент САСУ 7,07 -1,42 0,3823 0,0070
SUN / Sunoco LP - Товарищество с ограниченной ответственностью 6,98 -0,24 0,3776 0,0113
US63861CAA71 / НЕЙШНСТАР МТГ ХЛД ИНК. 6,91 0,19 0,3740 0,0128
US163851AH15 / Chemours Co / The 6,85 -5,02 0,3708 -0,0069
US82983MAB63 / Sitio Royalties Operating Partnership LP 6,85 -7,93 0,3707 -0,0189
US35906ABG22 / Корпорация Frontier Communications 6,83 -6,82 0,3697 -0,0142
US70959WAK99 / Penske Automotive Group Inc. 6,81 -0,06 0,3683 0,0118
R1CL34 / Royal Caribbean Cruises Ltd. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 6,78 -0,03 0,3666 0,0118
US67059TAH86 / НуСтар Лоджистикс ЛП 6,77 -0,31 0,3661 0,0108
AVTCAP / Авэйшн Капитал С.А. 6,73 -1,26 0,3638 0,0073
US983133AA70 / Wynn Resorts Finance LLC / Wynn Resorts Capital Corp 5,125% 01.10.2029 144A 6,67 -1,33 0,3609 0,0070
US34960PAD33 / ООО «Крепость Транспорт и Инфраструктурные Инвесторы» 6,66 0,47 0,3603 0,0133
GPOR / Галфпорт Энергетическая Корпорация 6,66 6,22 0,3603 0,0321
USA Compression Partners LP / DBT (US91740PAG37) 6,62 -1,33 0,3581 0,0069
US284902AF02 / Эльдорадо Голд Корп 6,61 -0,02 0,3575 0,0115
US98372MAC91 / XHR LP 4,875% 01.06.2029 144А 6,57 -1,07 0,3556 0,0078
Amer Sports Co. / DBT (US02352NAA72) 6,52 -16,29 0,3526 -0,0549
SCI / Сервисная корпорация Международная 6,50 0,46 0,3517 0,0130
US29261AAB61 / ENCOMPASS HEALTH CORP КОМПАНИЯ ГУАР 30 февраля 4,75 6,46 1,00 0,3494 0,0147
Encino Acquisition Partners Holdings LLC / DBT (US29254BAB36) 6,38 -4,23 0,3450 -0,0036
US37185LAP76 / Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp. 6,30 175,98 0,3405 0,2211
US131347CM64 / Кальпайн Корп 6,29 0,82 0,3404 0,0137
US576485AF30 / Матадор Ресурс Ко 6,28 -2,36 0,3398 0,0031
Concentra Health Services, Inc. / DBT (US20600DAA19) 6,24 -0,98 0,3375 0,0077
US68622TAA97 / ООО «Органон Финанс 1» 6,23 -0,56 0,3368 0,0091
US92332YAC57 / Венчурный Глобал СПГ Инк. 6,18 -7,04 0,3341 -0,0137
US74112BAL99 / Prestige Brands Inc 5,125% 15.01.2028 144А 6,17 -21,19 0,3339 -0,0761
US50218KAB44 / Жизнь Тайм Инк 6,16 -0,34 0,3331 0,0097
US615394AM52 / Муг Инк 6,15 -21,36 0,3328 -0,0767
US126307AS68 / ООО «КСЦ Холдингс» 6,15 -0,60 0,3328 0,0088
US02156LAC54 / Altice France SA/Франция 6,15 54,29 0,3325 0,1240
US450913AF55 / ЯМГОЛД Корп. 6,15 1,12 0,3324 0,0144
Empire Communities Corp. / DBT (US29163VAG86) 6,14 -6,13 0,3319 -0,0103
US89686QAB23 / Тривиум Пэкэджинг Финанс Б.В. 6,11 -1,23 0,3307 0,0067
US670001AE60 / Новелис Корп 6,11 -1,02 0,3306 0,0074
US92769VAJ89 / Вирджин Медиа Финанс ПЛС 6,10 0,68 0,3299 0,0128
US12685JAC99 / Кейбл Уан Инк 6,09 0,58 0,3293 0,0125
US55337PAA03 / ООО «МИВД Холдко II» / MIWD Finance Corp 6,08 -5,32 0,3289 -0,0073
EVKG / Ever-Glory International Group, Inc. 6,05 -4,47 0,3270 -0,0042
Magnolia Oil & Gas Operating LLC / DBT (US559665AB08) 6,00 -3,60 0,3248 -0,0012
Venture Global LNG, Inc. / DBT (US92332YAF88) 5,98 -17,51 0,3237 -0,0560
SATS / Корпорация ЭхоСтар 5,97 -1,89 0,3229 0,0044
US60337JAA43 / Минерва Слияние Sub Inc. 5,94 8,87 0,3213 0,0357
US04020JAA43 / Aretec Escrow Issuer 2 Inc. 5,90 -2,01 0,3190 0,0040
Zegona Finance plc / DBT (US98927UAA51) 5,88 -0,39 0,3182 0,0091
US14985VAE11 / CCM Merger Inc. 5,88 0,14 0,3181 0,0108
US59565JAA97 / ООО «МИДАС ОПКО ХОЛДИНГЗ» 5,87 -0,68 0,3174 0,0082
Cerdia Finanz GmbH / DBT (US15679GAC69) 5,87 20,03 0,3174 0,0615
US039524AB93 / ARCHES BUYER INC 6,125% 01.12.2028 144A 5,86 -1,26 0,3169 0,0063
US18972EAB11 / Clydesdale Acquisition Holdings, Inc. 5,86 2,52 0,3168 0,0178
US914908BD90 / Univision Communications Inc. Первый срочный кредит под залог, 2022 г. B 5,86 -5,99 0,3168 -0,0093
US030727AA98 / ООО «Америтекс ХолдКо Промежуточное звено» 5,82 -2,77 0,3147 0,0015
US350392AA45 / Foundation Building Materials Inc. 5,79 -5,67 0,3134 -0,0081
US535219AA75 / Линдблад Экспедишнс Холдингс Инк. 5,78 -2,00 0,3128 0,0040
A2XO34 / Axon Enterprise, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 5,78 0,3124 0,3124
US23345MAA53 / ДТ МИДСТРИМ ИНК 4,125% 15.06.2029 144А 5,78 -0,74 0,3124 0,0079
US005095AA29 / Акушнет Ко 5,74 -0,36 0,3104 0,0090
Amentum Holdings, Inc. / DBT (US02352BAA35) 5,73 0,35 0,3101 0,0111
US758071AA21 / Redwood Star Merger Sub Inc. 5,68 -2,97 0,3075 0,0009
Quikrete Holdings, Inc. / DBT (US74843PAA84) 5,68 0,3074 0,3074
US49461MAA80 / Кинетик Холдингс ЛП 5,67 -1,53 0,3070 0,0053
N1WL34 / Newell Brands Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 5,67 43,12 0,3067 0,0993
US432833AN19 / HILTON DOMESTIC OPERATING CO INC 3,625% 15.02.2032 144A 5,67 0,60 0,3065 0,0117
TKO / Тасеко Майнс Лимитед 5,64 -1,36 0,3051 0,0058
US896288AA51 / ТриНет Групп Инк. 5,64 -32,94 0,3050 -0,1350
US097023CW33 / БОИНГ СО 5.805 5/50 5,64 -0,41 0,3048 0,0087
XS2066744231 / Карнавал ПЛК 5,62 0,3042 0,3042
US Acute Care Solutions LLC / DBT (US90367UAD37) 5,61 -0,18 0,3037 0,0093
Shift4 Payments LLC / DBT (US82453AAB35) 5,55 -1,23 0,3003 0,0061
US19416MAB54 / ООО «Колгейт Энерджи Партнерс III» 5,53 -18,10 0,2994 -0,0543
N1CL34 / Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 5,51 -1,47 0,2981 0,0053
Raven Acquisition Holdings LLC / DBT (US75420NAA19) 5,47 -2,25 0,2959 0,0030
XS2648489891 / Авис Бюджет Финанс ПЛС 5,46 3,61 0,2954 0,0195
US85172FAQ28 / Springleaf Finance Corp 6,625% 15.01.2028 5,46 -1,28 0,2953 0,0058
US853496AG21 / Стандарт Индастриз Инк/Нью-Джерси 5,45 -31,11 0,2946 -0,1192
US159864AG27 / Charles River Laboratories International Inc. 5,42 -40,39 0,2932 -0,1828
Z1BR34 / Zebra Technologies Corporation — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 5,39 -1,77 0,2913 0,0044
US31556TAC36 / Fertitta Entertainment LLC / Fertitta Entertainment Finance Co Inc. 5,38 -7,13 0,2911 -0,0122
US893647BP15 / ПРИМЕЧАНИЕ КОРП. 5,36 1,61 0,2898 0,0138
US77340RAM97 / ООО «Рокиз Экспресс Пайплайн» 5,33 -2,97 0,2883 0,0008
US92339LAA08 / ООО «ВЕРДЕ ПЕЙРЧЕЙЗЕР» 10,5% 30.11.2030 144А 5,29 7,84 0,2864 0,0295
US929566AL19 / Национальная корпорация Вабаш 5,26 27,29 0,2846 0,0683
Freedom Mortgage Holdings LLC / DBT (US35641AAA60) 5,25 -0,30 0,2841 0,0083
US93710WAA36 / WASH Multifamily Acquisition Inc. 5,25 -9,22 0,2839 -0,0187
US05508WAC91 / Б&Г Фудс Инк. 5,24 -4,26 0,2832 -0,0030
US55617LAP76 / ООО «Мэйси Ритейл Холдингс» 5,20 -3,20 0,2811 0,0001
US70052LAC72 / ООО «Park Intermediate Holdings» / ООО «PK Domestic Property» / Со-эмитент PK Finance 5,18 -2,01 0,2799 0,0035
Wildfire Intermediate Holdings LLC / DBT (US96812HAA68) 5,16 -7,30 0,2791 -0,0122
MT4648 / Baffinland Iron Mines Corp / Baffinland Iron Mines LP 5,15 -7,56 0,2785 -0,0130
Prairie Acquiror LP / DBT (US73943NAA46) 5,11 -2,56 0,2764 0,0019
US780153BG60 / Королевские Карибские Круизы Лтд. 5,10 -0,41 0,2757 0,0079
Chobani LLC / DBT (US17027NAC65) 5,06 0,34 0,2737 0,0098
US65342QAM42 / NEXTERA ENERGY OPERATING REGD 144A P/P 7.25000000 5,05 -1,64 0,2732 0,0045
Sinclair Television Group, Inc. / DBT (US829259BH26) 5,02 0,2713 0,2713
US74112BAM72 / Престиж Брендс Инк 5,01 1,54 0,2710 0,0128
VTLE / Витал Энерджи, Инк. 4,98 -21,24 0,2695 -0,0615
FORGTL / F-Brasile SpA / F-Brasile US LLC 4,97 -0,34 0,2690 0,0078
US893647BL01 / ПРИМЕЧАНИЕ КОРП. 4,95 -25,10 0,2680 -0,0782
US01883LAF04 / ALLIANT HOLD / СОЭМИТЕНТ REGD 144A P/P 7.00000000 4,92 -0,24 0,2659 0,0079
US46284VAE11 / Железная Гора Инк 4,90 0,20 0,2652 0,0091
US92332YAA91 / Венчурный Глобал СПГ, Инк. 4,89 -4,99 0,2648 -0,0048
BLCO / Корпорация Бауш + Ломб 4,84 -0,78 0,2616 0,0065
US20914UAF30 / Консолидэйтед Энерджи Финанс С.А. 4,79 -12,57 0,2590 -0,0276
US00489LAH69 / Acrisure LLC / Acrisure Finance Inc. 4,78 -1,77 0,2587 0,0039
US36168QAL86 / GFL Environmental Inc. 4,75 -18,70 0,2570 -0,0489
TPB / Turning Point Brands, Inc. 4,72 0,2553 0,2553
US46284VAL53 / Железная Гора Инк 4,71 0,60 0,2550 0,0097
1011778 BC ULC / DBT (US68245XAR08) 4,64 36,88 0,2508 0,0735
Acrisure LLC / DBT (US00489LAK98) 4,63 -1,45 0,2503 0,0046
Surgery Center Holdings, Inc. / DBT (US86881WAF95) 4,63 14,96 0,2502 0,0396
Walker & Dunlop, Inc. / DBT (US93148PAA03) 4,62 0,2499 0,2499
US640695AA01 / Нептун Бидко США Inc. 4,61 4,39 0,2495 0,0183
Nationstar Mortgage Holdings, Inc. / DBT (US63861CAG42) 4,58 1,40 0,2477 0,0114
Gates Corp. / DBT (US367398AA27) 4,55 -0,81 0,2461 0,0061
ACHC / Компания Acadia Healthcare, Inc. 4,54 0,2454 0,2454
Fiesta Purchaser, Inc. / DBT (US31659AAA43) 4,54 1,32 0,2454 0,0111
Husky Injection Molding Systems Ltd. / DBT (US44805RAA32) 4,52 -3,17 0,2443 0,0001
CNX Resources Corp. / DBT (US12653CAL28) 4,51 -2,00 0,2440 0,0031
US69073TAU79 / Owens-Brockway Glass Container, Inc. 4,51 0,2439 0,2439
Credit Acceptance Corp. / DBT (US225310AS06) 4,50 0,2433 0,2433
US013305AA52 / Альбион Финансирование 2SARL 4,48 -0,93 0,2422 0,0056
US024747AG26 / ПРИМЕЧАНИЕ КОРП. 4,46 -27,38 0,2414 -0,0803
US24229JAA16 / ДИЛЕР ТАЙР ООО/ДТ ИССР СР НЕЗАПРЕЩЕН 144A 28.02 8 4,44 -2,42 0,2402 0,0020
NBR / Нэборс Индастриз Лтд. 4,44 -28,37 0,2401 -0,0842
US948565AD85 / Weekley Homes LLC / Weekley Finance Corp. 4,43 -2,34 0,2397 0,0022
Medline Borrower LP / DBT (US58506DAA63) 4,39 -0,84 0,2376 0,0058
1261229 BC Ltd. / DBT (US68288AAA51) 4,35 0,2355 0,2355
Performance Food Group, Inc. / DBT (US71376LAF76) 4,35 -0,18 0,2355 0,0072
US35640YAH09 / Ипотечная корпорация Свободы 4,34 -0,78 0,2347 0,0058
Viking Baked Goods Acquisition Corp. / DBT (US92676AAA51) 4,32 57,77 0,2334 0,0903
BZH / Бизер Хоумс США, Инк. 4,31 -41,27 0,2332 -0,1510
US61978XAA54 / ЦАП Motion Bondco 4,29 -20,55 0,2318 -0,0505
US92328MAB90 / ООО «Венчур Глобал Кальказье Пасс» 4,28 -18,82 0,2316 -0,0444
Icahn Enterprises LP / DBT (US451102CF29) 4,28 5,57 0,2316 0,0193
US1248EPCP61 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp. 4,27 3,11 0,2312 0,0142
Amsted Industries, Inc. / DBT (US032177AK30) 4,27 0,2312 0,2312
US46266TAD00 / IQVIA Inc. 4,27 -0,42 0,2308 0,0065
US25830JAA97 / Dornoch Debt Merger Sub Inc. 4,25 -15,19 0,2301 -0,0325
US34960PAE16 / ООО «Fortress Transportation & Infrastructure Investors» 4,18 0,19 0,2259 0,0078
Champ Acquisition Corp. / DBT (US15807XAA81) 4,16 1,17 0,2252 0,0098
US91327BAA89 / UNITI GROUP LP / UNITI GROUP FINANCE INC / CSL CAPITAL LLC 6,5% 15.02.2029 144А 4,15 101,75 0,2247 0,1169
US01883LAD55 / ООО «Alliant Holdings Intermediate» / Соэмитент Alliant Holdings 4,08 0,34 0,2205 0,0079
P2OD34 / Insulet Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 4,06 0,2195 0,2195
US12543DBD12 / CHS/Community Health Systems Inc. 4,05 0,72 0,2191 0,0086
US644274AH54 / Новое предприятие Stone & Lime Co Inc. 4,05 -40,41 0,2191 -0,1366
US019576AB35 / Allied Universal Holdco LLC / Allied Universal Finance Corp. 4,03 -29,61 0,2181 -0,0817
US88033GDK31 / Тенет Здравоохранение Корпорация 4,03 -0,30 0,2177 0,0064
US17888HAA14 / Сити Ресурс Инк 4,01 -6,07 0,2168 -0,0065
US43118DAA81 / ООО «Хайтауэр Холдинг» 4,00 -2,25 0,2166 0,0022
Tallgrass Energy Partners LP / DBT (US87470LAL53) 4,00 8,36 0,2166 0,0232
MTW / Компания Манитовок, Инк. 4,00 -1,04 0,2165 0,0048
MPT Operating Partnership LP / DBT (US55342UAQ76) 4,00 598,95 0,2163 0,1863
US853496AD99 / Стандарт Индастриз Инк/Нью-Джерси 3,99 0,61 0,2156 0,0082
US88104LAG86 / ООО «ТерраФорм Пауэр Оперейтинг» 3,98 3,19 0,2151 0,0134
SNAP / Snap Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 3,96 0,2144 0,2144
I1RM34 / Iron Mountain Incorporated — депозитарная расписка (обыкновенные акции) 3,96 76,12 0,2143 0,0965
US780153BK72 / Королевские Карибские Круизы Лтд. 3,96 -15,55 0,2140 -0,0312
US893647BR70 / ТрансДигм, Инк. 3,94 -31,91 0,2130 -0,0897
US53219LAW90 / ЛАЙФПОИНТ ЗДОРОВЬЕ ИНК. 3,88 -0,99 0,2101 0,0048
US17888HAB96 / Сити Ресурс Инк 3,88 -9,28 0,2100 -0,0140
CD&R Smokey Buyer, Inc. / DBT (US12515KAA60) 3,88 -0,61 0,2100 0,0056
US98313RAH93 / Винн Макао Лтд. 3,86 -1,08 0,2088 0,0045
US71424VAA89 / ООО «Пермиан Ресурс Оперейтинг» 3,83 -1,92 0,2070 0,0028
US031921AB57 / AmWINS Group Inc. 3,82 0,24 0,2065 0,0072
US513075BW03 / Ламар Медиа Корп 3,78 -1,43 0,2046 0,0038
Wrangler Holdco Corp. / DBT (US37441QAA94) 3,77 0,40 0,2042 0,0074
US53219LAV18 / LifePoint Health Inc. 3,77 -0,29 0,2037 0,0060
US25470MAG42 / DISH Network Corp. 3,76 -0,45 0,2032 0,0057
CLF / Кливленд-Клиффс Инк. 3,73 0,2015 0,2015
Fiesta Purchaser, Inc. / DBT (US31659AAB26) 3,72 0,35 0,2014 0,0072
US85172FAR01 / Springleaf Finance Corp 5,375% 15.11.2029 3,71 -41,80 0,2009 -0,1330
US05552BAA44 / ООО «ЛБМ Эквайшн» 3,64 -5,20 0,1971 -0,0041
US59155LAA08 / ООО «МЕТИС МЕРГЕР АНДЕР» 3,62 -4,89 0,1956 -0,0034
US46284VAC54 / Железная Гора Инк 3,61 -33,36 0,1952 -0,0883
N1CL34 / Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 3,58 -3,86 0,1938 -0,0012
QSR / Ресторанные бренды International Inc. 3,57 0,51 0,1929 0,0072
US126307BA42 / КСК Холдингс, ООО 3,56 -13,59 0,1924 -0,0230
US75602BAA70 / REAL HERO MERGER SUB 2 6.25% 01.02.2029 144A 3,54 -14,21 0,1914 -0,0245
DBD / Дибольд Никсдорф, Инкорпорейтед 3,52 0,60 0,1904 0,0072
BHC / Бауш Хелс Компании Инк. 3,50 36,68 0,1895 0,0554
BBD.A / Компания Bombardier Inc. 3,49 -0,85 0,1889 0,0046
US65342QAB86 / NextEra Energy Operating Partners LP 3,49 -0,34 0,1887 0,0055
NGD / Нью Голд Инк. 3,49 0,1885 0,1885
US92837TAA07 / Остин БидКо Инк. 3,49 6,71 0,1885 0,0176
TrueNoord Capital DAC / DBT (US89785GAA67) 3,47 0,1878 0,1878
TransDigm, Inc. / DBT (US893647BU00) 3,45 0,88 0,1864 0,0076
US118230AJ01 / Buckeye Partners Lp 4,875% Старшие облигации 01.02.21 3,44 0,03 0,1863 0,0061
Novelis Corp. / DBT (US670001AL04) 3,43 -0,92 0,1858 0,0044
TransMontaigne Partners LLC / DBT (US89377AAA34) 3,42 0,1850 0,1850
Standard Building Solutions, Inc. / DBT (US853191AA25) 3,41 -34,45 0,1844 -0,0877
US097751BZ39 / Бомбардье, Инк. 3,41 -1,02 0,1842 0,0041
US019576AC18 / ALLIED UNVL HOLDCO LLC / ALLIED UNVL FIN CORP 6% 01.06.2029 144A 3,33 1,34 0,1803 0,0082
US75606DAQ43 / ООО «Реалогия Групп» / Realogy Co-Essuer Corp. 3,33 -5,16 0,1802 -0,0036
US1248EPCN14 / КОРПОРАТИВНЫЕ ОБЛИГАЦИИ 3,32 2,44 0,1795 0,0099
US914906AY80 / Юнивижн Коммуникейшнс, Инк. 3,31 -4,97 0,1791 -0,0033
CHRD / Корпорация «Корд Энерджи» 3,29 0,1779 0,1779
US78573NAJ19 / Сабля GLBL Inc. 3,27 -4,78 0,1769 -0,0028
US25470XAY13 / DISH DBS CORP 7,75% 01.07.2026 3,22 -0,59 0,1744 0,0047
XS2393001891 / Grifols Escrow Issuer SA 3,12 0,1689 0,1689
XS2232108568 / Макседа DIY Holding BV 3,08 18,86 0,1664 0,0309
MATHOM / Мэттами Групп Корп 3,07 -26,77 0,1661 -0,0534
US21925DAA72 / Cornerstone Building Brands, Inc. 3,07 -17,10 0,1660 -0,0278
US29362UAC80 / ЭНТЕГРИС ИНК 4,375% 15.04.2028 144А 3,04 -0,23 0,1644 0,0050
Opal Bidco SAS / DBT (XS3037643486) 3,04 0,1644 0,1644
N1WL34 / Newell Brands Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 3,02 -11,22 0,1635 -0,0147
Iliad Holding SASU / DBT (XS2810807334) 2,98 8,40 0,1613 0,0173
Opal Bidco SAS / DBT (US68348BAA17) 2,93 0,1584 0,1584
US097751CA78 / Бомбардье, Инк. 2,91 22,31 0,1575 0,0329
US44332EAP16 / Hub International Ltd., Срочный кредит 2,89 -28,36 0,1565 -0,0549
US513075BW03 / Ламар Медиа Корп 2,89 1,15 0,1565 0,0068
Allied Universal Holdco LLC / DBT (US019576AD90) 2,89 -0,38 0,1561 0,0045
Credit Acceptance Corp. / DBT (US225310AQ40) 2,88 -0,83 0,1556 0,0038
US670001AH91 / Новелис Корп 2,86 -0,38 0,1549 0,0044
US058498AZ97 / Болл Корп 2,86 0,1548 0,1548
AmWINS Group, Inc. / DBT (US031921AC31) 2,84 0,04 0,1534 0,0050
US05605HAB69 / BWX Technologies Inc. 2,83 1,32 0,1532 0,0069
Jefferson Capital Holdings LLC / DBT (US472481AC47) 2,83 0,1531 0,1531
XS2066744231 / Карнавал ПЛК 2,80 -1,06 0,1514 0,0033
1011778 BC ULC / DBT (US68245XAT63) 2,79 0,07 0,1510 0,0050
R1CL34 / Royal Caribbean Cruises Ltd. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,76 -0,04 0,1493 0,0048
PCG.PRX / Корпорация PG&E — Предпочтительная ценная бумага 2,74 -0,07 0,1481 0,0047
NFE Financing LLC / DBT (US62909BAA52) 2,72 -34,05 0,1471 -0,0687
Adient Global Holdings Ltd. / DBT (US00687YAD76) 2,68 86,93 0,1448 0,0698
US44332PAG63 / ХАБ Интернэшнл, ООО 2,65 -0,38 0,1432 0,0041
US040133AA87 / Aretec Escrow Issuer Inc. 2,64 0,95 0,1431 0,0059
VAL / Валарис Лимитед 2,61 -8,77 0,1412 -0,0085
Venture Global LNG, Inc. / DBT (US92332YAE14) 2,60 -7,86 0,1409 -0,0070
Hightower Holding LLC / DBT (US43118DAB64) 2,60 -2,95 0,1404 0,0004
US62482BAA08 / Mozart Debt Merger Sub Inc. 2,56 -0,04 0,1386 0,0044
BBD.A / Компания Bombardier Inc. 2,53 -39,61 0,1371 -0,0825
US25470XBD66 / ПРИМЕЧАНИЕ КОРП. 2,50 -4,80 0,1351 -0,0022
US92328MAA18 / ООО «Венчур Глобал Кальказье Пасс» 2,50 -56,16 0,1350 -0,1630
MTDR / Компания Матадор Ресурс 2,48 -0,80 0,1341 0,0033
POST / Пост Холдингс, Инк. 2,46 1,78 0,1331 0,0065
US20338HAB96 / Commscope Technologies Llc 5,00% 15.03.2027 144a Облигация 2,45 -3,27 0,1327 -0,0001
Permian Resources Operating LLC / DBT (US71424VAB62) 2,45 -2,47 0,1323 0,0011
Rockies Express Pipeline LLC / DBT (US77340RAU14) 2,34 0,1266 0,1266
US410345AQ54 / Ханесбрандс Инк 2,34 -37,66 0,1264 -0,0907
US92763MAB19 / Вайпер Энерджи Партнерс ЛП 2,33 -20,53 0,1263 -0,0275
GTN / Грей Медиа, Инк. 2,33 0,1262 0,1262
Windstream Services LLC / DBT (US97381AAA07) 2,31 -1,11 0,1249 0,0027
Directv Financing LLC / DBT (US25461LAB80) 2,30 -3,53 0,1243 -0,0004
LU2445093128 / ИНТЕЛСАТ ЭКСТРЕННЫЙ АТ 0,06 0,00 2,29 22,50 0,1237 0,0260
US12543DBL38 / CHS/CMNTY HEALTH Systems INC 6,125% 01.04.2030 144A 2,21 3,99 0,1198 0,0083
53219LAH2 / LifePoint Health, Inc. Бонд 2,21 0,64 0,1196 0,0046
Brundage-Bone Concrete Pumping Holdings, Inc. / DBT (US66981QAB23) 2,20 -3,63 0,1191 -0,0005
Icahn Enterprises LP / DBT (US451102CK14) 2,19 -4,20 0,1186 -0,0012
US85172FAQ28 / Springleaf Finance Corp 6,625% 15.01.2028 2,19 -45,50 0,1185 -0,0919
US29261AAE01 / КОМПАНИЯ ГУАР 31.04 4.625 2,19 1,72 0,1183 0,0058
US05553LAA17 / BCPE ULYSSES INTERMEDIATE INC ПИК ВАР 01.04.2027 144А 2,17 -1,67 0,1176 0,0019
US644274AG71 / Новое предприятие Stone & Lime Co., Inc. 2,17 -2,17 0,1172 0,0013
US57701RAJ14 / Мэттами Групп Корп 2,16 -0,51 0,1170 0,0032
VIKCRU / ООО «Викинг Круизз» 2,14 -0,05 0,1156 0,0037
MALRY / Mineral Resources Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,13 0,1154 0,1154
US192108BC19 / Кёр Майнинг Инк. 2,12 -2,43 0,1149 0,0009
US75606DAL55 / ООО «РЕАЛОДЖИ ГРУП» / «РЕАЛОДЖИ СОЭМИТЕНТ CORP» 5,75% 15.01.2029 144А 2,06 -2,70 0,1112 0,0006
US88104UAC71 / ООО «Терраформ Глобал Оперейтинг» 2,04 -21,61 0,1101 -0,0258
Venture Global Plaquemines LNG LLC / DBT (US922966AA47) 2,02 0,1095 0,1095
CC / Компания Чемурс 2,02 -9,13 0,1093 -0,0071
US18539UAE55 / ООО «Клируэй Энерджи Оперейтинг» 2,01 -0,40 0,1086 0,0031
US146869AL63 / Компания "Карвана" 1,96 -4,58 0,1060 -0,0015
US72431PAA03 / NCI Building Systems Inc 8,00% 15.04.2026 144A 1,95 -12,84 0,1054 -0,0116
US55342UAH77 / Mpt Operating Partnership Lp / Mpt Finance Corp 5,00% 15.10.2027 Облигации 1,95 -20,45 0,1052 -0,0228
US02154CAH60 / Алтис Финансирование СА 1,94 -5,68 0,1051 -0,0027
US126307BB25 / ООО «CSC HOLDINGS» КОМПАНИЯ ГУАР 144А 12/30 4,125 1,87 -9,24 0,1010 -0,0066
US36168QAQ73 / GFL Environmental Inc. 1,85 0,22 0,0998 0,0034
Sabre GLBL, Inc. / DBT (US78573NAL64) 1,82 -27,17 0,0982 -0,0323
Iliad Holding SASU / DBT (XS2943818133) 1,81 8,82 0,0981 0,0109
US29362UAD63 / Энтегрис Инк 1,81 -58,89 0,0978 -0,1324
Clydesdale Acquisition Holdings, Inc. / DBT (US18972EAD76) 1,76 0,0953 0,0953
US983133AC37 / Wynn Resorts Finance LLC / Wynn Resorts Capital Corp. 1,75 -1,36 0,0945 0,0018
Miter Brands Acquisition Holdco, Inc. / DBT (US60672JAA79) 1,75 5,69 0,0944 0,0080
Saks Global Enterprises LLC / DBT (US79380MAA36) 1,70 -36,67 0,0922 -0,0486
US17888HAC79 / Сити Ресурс Инк 1,69 -9,09 0,0915 -0,0059
US55916AAA25 / Мэджик Мергеко Инк. 1,69 -31,01 0,0912 -0,0368
US29365BAB99 / Entegris Escrow Corp. 1,68 0,12 0,0911 0,0031
Directv Financing LLC / DBT (US25461LAD47) 1,61 0,0869 0,0869
XS2289899242 / Petra Diamonds Казначейство США PLC 1,60 -30,57 0,0865 -0,0340
US02156LAF85 / Altice France SA/Франция 1,56 2,50 0,0844 0,0048
US Foods, Inc. / DBT (US90290MAJ09) 1,43 0,77 0,0775 0,0031
US118230AM30 / БАККИ ПАРТНЕРС ЛП 1,42 471,89 0,0771 0,0640
NEXT34 / NextEra Energy, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,41 0,0760 0,0760
BHC / Бауш Хелс Компании Инк. 1,35 10,44 0,0733 0,0091
NEXT34 / NextEra Energy, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,33 0,0717 0,0717
US55916AAB08 / Мэджик Мергеко Инк. 1,21 -45,28 0,0655 -0,0503
US896288AC18 / ТриНет Групп, Инк. 1,13 -0,87 0,0613 0,0015
Parkland Corp. / DBT (US70137WAN83) 1,10 -0,72 0,0597 0,0015
CONSEN / Консолидэйтед Энерджи Финанс С.А. 1,06 -1,12 0,0574 0,0012
LTRI Holdings LP / EC (N/A) 0,00 0,89 0,0480 0,0480
US56085RAA86 / MAJORDRIVE HOLDINGS IV LLC 6,375% 01.06.2029 144А 0,83 0,0448 0,0448
Zegona Finance plc / DBT (XS2859406212) 0,71 8,02 0,0387 0,0040
US421924BT72 / HEALTHSOUTH Corp. Бонд 0,67 -0,15 0,0363 0,0011
US62886HBA86 / НКЛ Корп Лтд. 0,52 -0,76 0,0281 0,0007
Avation plc / DO (N/A) 0,06 0,03 0,0016 0,0016
US12668CAH43 / ООО «CWCapital COBALT II», серия 2006-2А, класс G 0,00 0,0000 0,0000
US12668CAG69 / ООО «CWCapital COBALT II», серия 2006-2А, класс F 0,00 0,0000 0,0000
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) -0,01 -0,0006 -0,0006
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) -0,02 -0,0010 -0,0010
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) -0,02 -0,0011 -0,0011
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) -0,03 -0,0015 -0,0015