Основная статистика
| Стоимость портфеля | $ 3 108 774 174 |
| Текущие позиции | 381 |
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)
Компания MQLIX — Фонд с ограниченным сроком погашения MFS I раскрыла общий объем активов в размере 381 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 3 108 774 174 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы MQLIX - MFS Limited Maturity Fund I: US TREASURY N/B 4.625% 11-15-26 (US:US91282CJK80) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CHH79) , UST NOTES 4.875% 11/30/2025 (US:US91282CJL63) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CFB28) , and MFS Institutional Money Market Portfolio (US:US55291X1090) . Новые должности MQLIX - MFS Limited Maturity Fund I включают в себя US TREASURY N/B 4.625% 11-15-26 (US:US91282CJK80) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CHH79) , UST NOTES 4.875% 11/30/2025 (US:US91282CJL63) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CFB28) , and Bank of America Corp (US:US06051GJS93) .
Наибольшее увеличение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 16,39 | 0,5254 | 0,5254 | ||
| 15,43 | 0,4946 | 0,4946 | ||
| 15,30 | 0,4907 | 0,4907 | ||
| 15,29 | 0,4902 | 0,4902 | ||
| 15,16 | 0,4861 | 0,4861 | ||
| 15,13 | 0,4852 | 0,4852 | ||
| 15,05 | 0,4827 | 0,4827 | ||
| 14,03 | 0,4500 | 0,4500 | ||
| 13,81 | 0,4429 | 0,4429 | ||
| 12,18 | 0,3905 | 0,3905 |
Максимальное снижение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 44,35 | 44,35 | 1,4220 | -1,9573 | |
| 277,46 | 8,8969 | -0,2472 | ||
| 222,13 | 7,1225 | -0,2149 | ||
| 171,33 | 5,4937 | -0,1920 | ||
| 12,96 | 0,4157 | -0,1731 | ||
| 3,49 | 0,1120 | -0,0585 | ||
| 2,33 | 0,0747 | -0,0552 | ||
| 91,43 | 2,9318 | -0,0510 | ||
| 12,87 | 0,4126 | -0,0462 | ||
| 1,37 | 0,0439 | -0,0393 |
13F и отчетность фонда
Эта форма была отправлена 2025-06-26 за отчетный период 2025-04-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.
Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. 
.
28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
| Безопасность | Тип | Средняя цена акции | Акции (ММ) |
ΔАкции (%) |
ΔАкции (%) |
Ценить (Млн долл. США) |
портфолио (%) |
ΔПортфолио (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US91282CJK80 / Казначейство США Н/Б 4,625% 11-15-26 | 277,46 | 0,66 | 8,8969 | -0,2472 | |||||
| US91282CHH79 / Казначейские векселя/облигации США | 222,13 | 0,42 | 7,1225 | -0,2149 | |||||
| US91282CJL63 / UST НОТЫ 4,875% 30.11.2025 | 171,33 | -0,04 | 5,4937 | -0,1920 | |||||
| US91282CFB28 / Казначейские векселя/облигации США | 91,43 | 1,68 | 2,9318 | -0,0510 | |||||
| US55291X1090 / Портфель институционального денежного рынка МФС | 44,35 | -56,46 | 44,35 | -56,47 | 1,4220 | -1,9573 | |||
| US06051GJS93 / Банк Америки Корпорация | 22,00 | 1,03 | 0,7053 | -0,0169 | |||||
| US097023DG73 / Боинг Ко/The | 19,99 | 0,57 | 0,6410 | -0,0184 | |||||
| TCW CLO Ltd., Series 2020-1A, Class BR3 / ABS-CBDO (US87190CBL37) | 17,64 | -1,65 | 0,5656 | -0,0293 | |||||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 17,64 | 134,78 | 0,5656 | 0,3164 | |||||
| US61747YEC57 / Морган Стенли | 17,61 | 123,97 | 0,5648 | 0,3039 | |||||
| B1BT34 / Truist Financial Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 16,92 | 87,50 | 0,5425 | 0,2432 | |||||
| US693475BK03 / PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( | 16,73 | 0,78 | 0,5363 | -0,0142 | |||||
| Dryden 95 CLO Ltd., Series 2021-95A, Class BR / ABS-CBDO (US262487AL52) | 16,39 | 0,5254 | 0,5254 | ||||||
| US34540TF236 / ООО «Форд Мотор Кредит Ко.», 6,800%, 20.08.25 | 15,89 | -1,48 | 0,5095 | -0,0255 | |||||
| US459506AN18 / ПРИМЕЧАНИЕ КОРП. | 15,56 | 0,65 | 0,4990 | -0,0139 | |||||
| US05530QAQ38 / БАТ Интернэшнл Финанс ПЛС | 15,43 | 233,14 | 0,4948 | 0,3411 | |||||
| Balboa Bay Loan Funding Ltd., Series 2022-1A, Class BR / ABS-CBDO (US05766EAN22) | 15,43 | 0,4946 | 0,4946 | ||||||
| US29449WAP23 / РАВНАЯ ФИНАНСОВАЯ ЖИЗНЬ В ГЛОБАЛЬНОМ FU | 15,42 | -0,21 | 0,4945 | -0,0181 | |||||
| US05635JAA88 / Бакарди Лтд / Бакарди-Мартини Б.В. | 15,42 | 23,90 | 0,4943 | 0,0816 | |||||
| Mars, Inc. / DBT (US571676AY11) | 15,30 | 0,4907 | 0,4907 | ||||||
| Palmer Square Loan Funding Ltd., Series 2025-1A, Class A2 / ABS-CBDO (US69704CAC10) | 15,29 | 0,4902 | 0,4902 | ||||||
| US571903BL69 / Марриотт Интернэшнл Инк/МД | 15,19 | 62,34 | 0,4871 | 0,1767 | |||||
| Provident Funding Mortgage Trust, Series 2025-1, Class A3 / ABS-MBS (US74388NAC02) | 15,16 | 0,4861 | 0,4861 | ||||||
| US55285AAE73 / ООО МФ1 2022-ФЛ9 | 15,14 | 0,05 | 0,4854 | -0,0165 | |||||
| Rentokil Terminix Funding LLC / DBT (US760130AA26) | 15,13 | 0,4852 | 0,4852 | ||||||
| US78448TAB89 / SMBC Aviation Capital Finance DAC | 15,09 | 53,92 | 0,4838 | 0,1586 | |||||
| US46590XAN66 / ПРИМЕЧАНИЕ КОРП. | 15,07 | 2,07 | 0,4833 | -0,0066 | |||||
| CBOM / Московский Кредитный Банк (публичное акционерное общество) | 15,05 | 0,4827 | 0,4827 | ||||||
| US723787AQ06 / Компания Pioneer Natural Resources Co. | 15,00 | 16,26 | 0,4809 | 0,0530 | |||||
| US29278GAV05 / Энел Финанс Интернэшнл Н.В. | 14,99 | 0,19 | 0,4806 | -0,0157 | |||||
| Morgan Stanley Residential Mortgage Loan Trust, Series 2025-NQM1, Class A1 / ABS-MBS (US617932AA69) | 14,93 | -3,83 | 0,4787 | -0,0362 | |||||
| Sammons Financial Group Global Funding / DBT (US79587J2A00) | 14,81 | 2,40 | 0,4750 | -0,0049 | |||||
| PCG.PRD / Pacific Gas and Electric Company — привилегированные акции | 14,62 | -0,18 | 0,4688 | -0,0171 | |||||
| AXP / American Express Company – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 14,03 | 0,4500 | 0,4500 | ||||||
| US00135TAC80 / Группа АИБ ПЛС | 13,89 | -0,63 | 0,4455 | -0,0183 | |||||
| EFN / Корпорация «Элемент Флит Менеджмент» | 13,81 | 0,4429 | 0,4429 | ||||||
| New Residential Mortgage Loan Trust, Series 2025-NQM1, Class A1 / ABS-MBS (US64832DAC56) | 13,81 | -2,32 | 0,4427 | -0,0262 | |||||
| US23311VAJ61 / DCP Midstream Operating LP | 13,79 | 0,18 | 0,4423 | -0,0144 | |||||
| US11271LAC63 / Брукфилд Финанс Инк | 13,72 | 0,75 | 0,4400 | -0,0118 | |||||
| US224044CR68 / COX COMMUNICATIONS INC REGD 144A P/P 5.45000000 | 13,55 | 1,67 | 0,4344 | -0,0077 | |||||
| US501889AD16 / ЛКК Корп | 13,47 | 0,28 | 0,4318 | -0,0137 | |||||
| US87276WAE30 / TRTX 2021-FL4 Эмитент, ООО | 13,17 | 0,43 | 0,4222 | -0,0127 | |||||
| US95000U2V48 / WELLS FARGO & COMPANY REGD V/R MTN 3,52600000 | 13,01 | 1,13 | 0,4171 | -0,0096 | |||||
| US808513CD58 / Charles Schwab Corp. (The) | 12,97 | 1,22 | 0,4160 | -0,0092 | |||||
| US034863AR12 / Англо Американ Кэпитал ПЛС | 12,96 | -26,97 | 0,4157 | -0,1731 | |||||
| PNCS34 / The PNC Financial Services Group, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 12,90 | 0,02 | 0,4135 | -0,0142 | |||||
| Angel Oak Mortgage Trust, Series 2024-13, Class A1 / ABS-MBS (US03466PAA30) | 12,87 | -6,97 | 0,4126 | -0,0462 | |||||
| US55282XAE04 / Фонд ипотечного кредитования многоквартирных домов MF1 | 12,86 | -0,65 | 0,4125 | -0,0170 | |||||
| US22003BAL09 / Корпоративный офис Properties LP | 12,86 | 0,49 | 0,4125 | -0,0122 | |||||
| EFN / Корпорация «Элемент Флит Менеджмент» | 12,86 | 0,22 | 0,4123 | -0,0133 | |||||
| US775109CG49 / Роджерс Коммуникейшнс, Инк. | 12,67 | 1,07 | 0,4062 | -0,0096 | |||||
| US00217VAE02 / ООО «АРЕИТ», серия 2022-CRE7, класс Б | 12,45 | -0,12 | 0,3991 | -0,0143 | |||||
| CABK / КайшаБанк, SA | 12,44 | 20,91 | 0,3990 | 0,0576 | |||||
| US03880XAG16 / ООО «Арбор Риэлти Обеспеченное Кредитное Обязательство» | 12,38 | -0,13 | 0,3969 | -0,0142 | |||||
| US78392BAD91 / СК Хайникс Инк | 12,32 | -0,25 | 0,3951 | -0,0146 | |||||
| Glencore Funding LLC / DBT (US378272BZ09) | 12,18 | 0,3905 | 0,3905 | ||||||
| US09659W2T04 / БНП Париба С.А. | 12,13 | 1,13 | 0,3890 | -0,0089 | |||||
| R2RX34 / Regal Rexnord Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 11,80 | -0,27 | 0,3783 | -0,0141 | |||||
| US05609GAC24 / БХМТ 2021-FL4 ООО | 11,75 | 1,90 | 0,3766 | -0,0058 | |||||
| US00500RAE53 / АКРЕК 2021-ФЛ1, ООО | 11,74 | 1,15 | 0,3764 | -0,0086 | |||||
| US03880RAC34 / Примечания к коммерческой недвижимости Arbor Realty 2021-FL4 Ltd | 11,71 | -0,22 | 0,3755 | -0,0138 | |||||
| US19828AAB35 / ООО «Колумбия Пайплайнз Холдинг Ко» | 11,64 | 0,34 | 0,3733 | -0,0116 | |||||
| US92660FAK03 / ООО «Видеотрон» | 11,60 | 0,25 | 0,3720 | -0,0119 | |||||
| US72650RBJ05 / Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp. | 11,30 | -0,10 | 0,3622 | -0,0129 | |||||
| Morgan Stanley Residential Mortgage Loan Trust, Series 2024-NQM5, Class A1 / ABS-MBS (US61777QAA31) | 11,14 | -4,47 | 0,3573 | -0,0296 | |||||
| US902613AU26 / ЮБС Групп АГ | 10,96 | -0,12 | 0,3513 | -0,0126 | |||||
| US281020AU14 / Эдисон Интернэшнл | 10,82 | 0,16 | 0,3469 | -0,0114 | |||||
| BA / Компания Boeing - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 10,60 | 78,38 | 0,3400 | 0,1428 | |||||
| US55283TAE82 / Фонд ипотечного кредитования многоквартирных домов MF1 | 10,52 | -0,44 | 0,3372 | -0,0132 | |||||
| US26884LAQ23 / Компания EQT. | 10,49 | 65,69 | 0,3365 | 0,1264 | |||||
| US58003UAE82 / Фонд ипотечного кредитования многоквартирных домов MF1, серия 2020-FL4, класс B | 10,48 | 0,15 | 0,3359 | -0,0111 | |||||
| US62878U2F87 / ООО «НБН» | 10,44 | 1,38 | 0,3349 | -0,0069 | |||||
| Bain Capital Credit CLO Ltd., Series 2021-4A, Class BR / ABS-CBDO (US05685AAU25) | 10,42 | -1,72 | 0,3340 | -0,0176 | |||||
| A2RW34 / Arrow Electronics, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 10,37 | 1,01 | 0,3326 | -0,0080 | |||||
| US46647PCP99 / JPMorgan Chase & Co. | 10,36 | 1,14 | 0,3323 | -0,0076 | |||||
| CBRE Services, Inc. / DBT (US12505BAH33) | 10,26 | 0,3290 | 0,3290 | ||||||
| US6174467Y92 / Морган Стенли | 10,20 | 0,50 | 0,3271 | -0,0096 | |||||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 10,15 | 0,62 | 0,3256 | -0,0091 | |||||
| US92928QAE89 / ООО «ВЭА Финанс» | 10,12 | 2,15 | 0,3246 | -0,0041 | |||||
| American Credit Acceptance Receivables Trust, Series 2024-3, Class B / ABS-O (US02490BAC28) | 10,06 | -0,17 | 0,3226 | -0,0117 | |||||
| C1FG34 / Citizens Financial Group, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 9,98 | 0,61 | 0,3200 | -0,0090 | |||||
| US06738EBU82 / Барклайс ПЛС | 9,95 | 0,91 | 0,3190 | -0,0080 | |||||
| US63861VAF40 / Национальное строительное общество | 9,73 | 1,40 | 0,3121 | -0,0063 | |||||
| ENB.PRN / Enbridge Inc. — Привилегированная безопасность | 9,56 | 0,40 | 0,3067 | -0,0093 | |||||
| US49130NGL73 / Корпорация по кредитованию студентов высшего образования Кентукки | 9,49 | 1,89 | 0,3043 | -0,0047 | |||||
| US92660FAN42 / ООО «Видеотрон» | 9,31 | 1,65 | 0,2986 | -0,0053 | |||||
| US904678AU32 / ЮниКредит С.п.А. | 9,30 | 0,73 | 0,2983 | -0,0081 | |||||
| US08576PAF80 / Берри Глобал Инк. | 9,29 | 0,93 | 0,2978 | -0,0074 | |||||
| 37 Capital CLO II, Series 2022-1A, Class BR / ABS-CBDO (US88429PAW23) | 9,23 | -1,90 | 0,2961 | -0,0161 | |||||
| 2914 / Япония Табак Инк. | 9,19 | 0,2948 | 0,2948 | ||||||
| Molex Electronic Technologies LLC / DBT (US60856BAE48) | 9,15 | 0,2933 | 0,2933 | ||||||
| US055731AC71 / BSPDF 2021-FL1 Эмитент, ООО | 9,06 | 122,81 | 0,2906 | 0,1557 | |||||
| US26244QAQ64 / Старший кредитный фонд Драйден 49 | 9,06 | -0,14 | 0,2904 | -0,0105 | |||||
| Suntory Holdings Ltd. / DBT (US86803UAE10) | 8,97 | 1,51 | 0,2876 | -0,0055 | |||||
| AU3FN0029609 / ООО ААИ | 8,97 | 1,85 | 0,2876 | -0,0045 | |||||
| G1PC34 / Компания по производству оригинальных запчастей - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 8,93 | 1,12 | 0,2864 | -0,0066 | |||||
| Provident Funding Mortgage Trust, Series 2024-1, Class A3 / ABS-MBS (US74389BAC54) | 8,91 | -4,14 | 0,2855 | -0,0226 | |||||
| Consolidated Edison Co. of New York, Inc. / DBT (US209111GL10) | 8,74 | -0,78 | 0,2802 | -0,0120 | |||||
| US80007RAK14 / Сэндс Чайна Лтд. | 8,70 | 0,17 | 0,2789 | -0,0091 | |||||
| Bain Capital Credit CLO Ltd., Series 2021-7A, Class BR / ABS-CBDO (US05682NAQ60) | 8,66 | 0,2776 | 0,2776 | ||||||
| US78486BAE48 / STWD 2021-FL2 ООО | 8,59 | -0,09 | 0,2755 | -0,0098 | |||||
| Penske Truck Leasing Co. LP / DBT (US709599BZ68) | 8,57 | 0,99 | 0,2748 | -0,0067 | |||||
| US808513CG89 / Charles Schwab Corp/The | 8,55 | 0,11 | 0,2740 | -0,0091 | |||||
| US53947XAE22 / LoanCore 2021-CRE5 Эмитент ООО | 8,44 | -0,47 | 0,2707 | -0,0107 | |||||
| US37940XAE22 / Глобальные платежи Inc. | 8,42 | 0,72 | 0,2700 | -0,0073 | |||||
| US25160PAN78 / Дойче Банк АГ | 8,37 | -0,43 | 0,2682 | -0,0105 | |||||
| US65249BAA70 / Новости Корпорации | 8,36 | 0,2679 | 0,2679 | ||||||
| US694308KL02 / Тихоокеанская газовая и электрическая компания | 8,35 | 1,89 | 0,2677 | -0,0041 | |||||
| US682696AA77 / OneMain Финансовый фонд выпуска 2020-2 | 8,31 | 0,73 | 0,2665 | -0,0072 | |||||
| LPL Holdings, Inc. / DBT (US50212YAJ38) | 8,23 | 0,46 | 0,2640 | -0,0078 | |||||
| AVGO / Broadcom Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 8,15 | 32,78 | 0,2615 | 0,0578 | |||||
| US38141GYM04 / Goldman Sachs Group Inc/The | 8,14 | 1,14 | 0,2611 | -0,0060 | |||||
| US34706CAC38 / ООО «Эмитент FORT CRE 2022-FL3» | 8,14 | 0,76 | 0,2609 | -0,0070 | |||||
| US86562MCM01 / Сумитомо Мицуи Финансовая Группа Инк. | 8,12 | 1,17 | 0,2603 | -0,0059 | |||||
| US06675FBA49 / Banque Federative du Credit Mutuel SA | 8,11 | 0,10 | 0,2600 | -0,0087 | |||||
| US378272BD96 / ООО «Гленкор Финдинг» | 8,02 | 0,75 | 0,2572 | -0,0069 | |||||
| US65339KBS87 / СледующаяEra Energy Capital Holdings Inc. | 8,01 | -0,22 | 0,2569 | -0,0094 | |||||
| US21871XAD12 / ПРИМЕЧАНИЕ КОРП. | 7,91 | 1,09 | 0,2537 | -0,0059 | |||||
| US055731AG85 / BSPDF Issuer Ltd., серия 2021-FL1, класс C | 7,91 | 1,49 | 0,2537 | -0,0049 | |||||
| US47216QAB95 / GOES Пит'с, штат Невада | 7,86 | 0,68 | 0,2520 | -0,0070 | |||||
| US378272AX69 / ООО «Гленкор Финдинг» | 7,81 | 0,76 | 0,2505 | -0,0067 | |||||
| US03880RAE99 / Примечания к коммерческой недвижимости Arbor Realty 2021-FL4 Ltd | 7,68 | 0,10 | 0,2463 | -0,0083 | |||||
| US161175CM43 / ООО «Чартерные коммуникации Оперейтинг» / Операционный капитал Чартерных коммуникаций | 7,55 | -0,01 | 0,2422 | -0,0084 | |||||
| US86562MCA62 / Сумитомо Мицуи Финансовая Группа Инк. | 7,53 | 0,75 | 0,2415 | -0,0065 | |||||
| US694308KE68 / Тихоокеанская газовая и электрическая компания | 7,45 | 0,35 | 0,2388 | -0,0074 | |||||
| MSBR34 / Morgan Stanley - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 7,36 | 0,2359 | 0,2359 | ||||||
| US778296AF07 / Росс Сторс, Инк. | 7,35 | 0,99 | 0,2357 | -0,0058 | |||||
| GMF Floorplan Owner Revolving Trust, Series 2024-4A, Class A2 / ABS-O (US361886DR27) | 7,29 | -0,67 | 0,2339 | -0,0097 | |||||
| New Residential Mortgage Loan Trust, Series 2024-NQM1, Class A1 / ABS-MBS (US64828DAA54) | 7,29 | -7,81 | 0,2339 | -0,0286 | |||||
| US928668BE16 / VOLKSWAGEN GROUP AMER FIN LLC 3,35% 13.05.2025 144А | 7,29 | 0,36 | 0,2338 | -0,0072 | |||||
| US08576PAH47 / Берри Глобал Инк. | 7,29 | 0,64 | 0,2337 | -0,0065 | |||||
| Mars, Inc. / DBT (US571676AX38) | 7,28 | 0,2335 | 0,2335 | ||||||
| R2RX34 / Regal Rexnord Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 7,28 | 0,58 | 0,2333 | -0,0066 | |||||
| Sun Communities Operating LP / DBT (US866677AK36) | 7,25 | 1,77 | 0,2325 | -0,0038 | |||||
| US50212YAD67 / ЛПЛ Холдингс Инк | 7,21 | 1,48 | 0,2311 | -0,0045 | |||||
| US34540TF236 / ООО «Форд Мотор Кредит Ко.», 6,800%, 20.08.25 | 7,14 | 0,2289 | 0,2289 | ||||||
| US902613AS79 / ЮБС Групп АГ | 7,08 | 0,16 | 0,2270 | -0,0075 | |||||
| US846031AS15 / ООО «Саутвик Парк CLO» | 7,00 | -0,29 | 0,2244 | -0,0084 | |||||
| 3690 / Мейтуан | 6,99 | 1,35 | 0,2243 | -0,0046 | |||||
| US06051GFU85 / Банк Америки Корпорация | 6,99 | 0,17 | 0,2242 | -0,0073 | |||||
| Rio Tinto Finance USA plc / DBT (US76720AAS50) | 6,96 | 0,2232 | 0,2232 | ||||||
| US88032WAT36 / Тенсент Холдингс Лтд. | 6,92 | 1,02 | 0,2218 | -0,0053 | |||||
| COLT Mortgage Loan Trust, Series 2024-3, Class A1 / ABS-MBS (US19688VAA89) | 6,86 | -5,61 | 0,2201 | -0,0211 | |||||
| US12434LAA26 / БХМТ 2020-ФЛ2 А | 6,84 | -9,29 | 0,2192 | -0,0308 | |||||
| US06051GGC78 / Банк Америки Корпорация | 6,69 | 0,98 | 0,2144 | -0,0053 | |||||
| US55903VBA08 / Уорнермедиа Холдингс Инк | 6,68 | 0,47 | 0,2142 | -0,0064 | |||||
| US55608JAR95 / Маккуори Групп, ООО | 6,55 | 0,99 | 0,2101 | -0,0051 | |||||
| US46647PBW59 / JPMorgan Chase & Co. | 6,54 | 1,03 | 0,2098 | -0,0050 | |||||
| US055983AA86 / BSPRT 2022-FL8 Эмитент, ООО | 6,52 | -10,67 | 0,2092 | -0,0330 | |||||
| US61746BEF94 / Морган Стенли | 6,52 | 0,76 | 0,2089 | -0,0056 | |||||
| US251526CS67 / Deutsche Bank AG/Нью-Йорк, штат Нью-Йорк | 6,48 | 815,25 | 0,2078 | 0,1843 | |||||
| US822866AG44 / Shelter Growth CRE Issuer Ltd. | 6,41 | 0,16 | 0,2054 | -0,0068 | |||||
| Penske Truck Leasing Co. LP / DBT (US709599CA09) | 6,29 | 1,26 | 0,2017 | -0,0044 | |||||
| US85855CAA80 / Стеллантис Финанс США Инк. | 6,23 | 0,86 | 0,1997 | -0,0051 | |||||
| US718172CZ06 / ФИЛИПП МОРРИС ИНТЕРНЕШНЛ ИНК. | 6,21 | 1,27 | 0,1991 | -0,0043 | |||||
| OXYD / Occidental Petroleum Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 6,16 | -0,93 | 0,1976 | -0,0087 | |||||
| PCG.PRD / Pacific Gas and Electric Company — привилегированные акции | 6,09 | 1,96 | 0,1954 | -0,0029 | |||||
| Rio Tinto Finance USA plc / DBT (US76720AAR77) | 6,06 | 0,1943 | 0,1943 | ||||||
| US87276WAC73 / TRTX 2021-FL4 Эмитент, ООО | 6,04 | 0,35 | 0,1937 | -0,0060 | |||||
| GXO / GXO Logistics, Inc. | 5,99 | -1,06 | 0,1922 | -0,0088 | |||||
| Morgan Stanley Residential Mortgage Loan Trust, Series 2024-NQM1, Class A1 / ABS-MBS (US61775UAA60) | 5,97 | -7,37 | 0,1916 | -0,0224 | |||||
| US00500RAG02 / АКРЕК 2021-ФЛ1, ООО | 5,94 | -0,15 | 0,1906 | -0,0069 | |||||
| MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 5,92 | 1,18 | 0,1900 | -0,0043 | |||||
| MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 5,91 | 2,18 | 0,1896 | -0,0024 | |||||
| Schlumberger Holdings Corp. / DBT (US806851AL54) | 5,91 | 0,60 | 0,1895 | -0,0054 | |||||
| US00500RAC97 / АКРЕК 2021-ФЛ1, ООО | 5,90 | -0,64 | 0,1893 | -0,0078 | |||||
| AVGO / Broadcom Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 5,90 | 31,59 | 0,1893 | 0,0405 | |||||
| A1JG34 / Артур Дж. Галлахер и компания - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 5,89 | 1,97 | 0,1889 | -0,0028 | |||||
| US34540TF236 / ООО «Форд Мотор Кредит Ко.», 6,800%, 20.08.25 | 5,89 | -1,74 | 0,1887 | -0,0100 | |||||
| ANTX / AN2 Therapeutics, Inc. | 5,87 | 0,46 | 0,1882 | -0,0056 | |||||
| US674599ED34 / Оксидентал Петролеум Корп | 5,87 | 0,1882 | 0,1882 | ||||||
| A1JG34 / Артур Дж. Галлахер и компания - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 5,86 | 1,14 | 0,1880 | -0,0043 | |||||
| AGCO / Корпорация АГКО | 5,83 | -0,22 | 0,1870 | -0,0069 | |||||
| M1TB34 / M&T Bank Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 5,83 | 0,71 | 0,1870 | -0,0051 | |||||
| US045054AL70 / Эштед Кэпитал Инк. | 5,80 | 0,1859 | 0,1859 | ||||||
| US05401AAR23 / Аволон Холдингс Финдинг Лтд. | 5,78 | 0,82 | 0,1853 | -0,0048 | |||||
| AVGO / Broadcom Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 5,76 | 32,54 | 0,1846 | 0,0405 | |||||
| M1PC34 / Marathon Petroleum Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 5,70 | 0,1828 | 0,1828 | ||||||
| US12434LAE48 / БХМТ 2020-ФЛ2 ООО | 5,68 | -0,96 | 0,1822 | -0,0081 | |||||
| Penske Truck Leasing Co. LP / DBT (US709599BY93) | 5,55 | 0,27 | 0,1780 | -0,0057 | |||||
| US46647PCB04 / JPMorgan Chase & Co. | 5,53 | 0,93 | 0,1773 | -0,0044 | |||||
| US68267HAA59 / OneMain Financial Issuance Trust, серия 2022-S1, класс A | 5,48 | 0,09 | 0,1759 | -0,0059 | |||||
| US448579AQ51 / Хаятт Отели Корп | 5,46 | 0,09 | 0,1750 | -0,0059 | |||||
| US3137B2BP40 / Фредди Мак РЕМИКС | 5,41 | -2,24 | 0,1733 | -0,0101 | |||||
| US00501BAA70 / ООО «АКРЕК», серия 2023-ФЛ2, класс А | 5,38 | -3,29 | 0,1724 | -0,0120 | |||||
| Bardot CLO Ltd., Series 2019-2A, Class CRR / ABS-CBDO (US06744NBW65) | 5,37 | -1,74 | 0,1723 | -0,0091 | |||||
| PM / Philip Morris International Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 5,37 | 0,1721 | 0,1721 | ||||||
| Dell Equipment Finance Trust, Series 2024-2, Class A2 / ABS-O (US24704EAC21) | 5,30 | -0,08 | 0,1698 | -0,0060 | |||||
| GMF Floorplan Owner Revolving Trust, Series 2024-3A, Class A2 / ABS-O (US361886DL56) | 5,22 | -0,63 | 0,1675 | -0,0069 | |||||
| H1II34 / Huntington Ingalls Industries, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 5,19 | 0,1663 | 0,1663 | ||||||
| OBX Trust, Series 2024-NQM8, Class A1 / ABS-MBS (US67119CAA80) | 5,19 | -5,93 | 0,1663 | -0,0166 | |||||
| Corebridge Global Funding / DBT (US00138CAX65) | 5,17 | 1,33 | 0,1658 | -0,0035 | |||||
| AerCap Ireland Capital DAC / DBT (US00774MBG96) | 5,16 | 0,00 | 0,1656 | -0,0057 | |||||
| US05401AAS06 / Аволон Холдингс Финдинг Лтд. | 5,04 | -0,06 | 0,1615 | -0,0057 | |||||
| ANTX / AN2 Therapeutics, Inc. | 5,02 | 1,66 | 0,1609 | -0,0028 | |||||
| US04273WAC55 / Стрела Электроникс Инк | 5,01 | 0,1608 | 0,1608 | ||||||
| US65345GAA94 / Доверительный фонд NextGear Floorplan Master Owner Trust | 5,00 | -0,40 | 0,1603 | -0,0062 | |||||
| US251526CP29 / Deutsche Bank AG/Нью-Йорк, штат Нью-Йорк | 4,93 | 0,98 | 0,1580 | -0,0039 | |||||
| J.P. Morgan Mortgage Trust, Series 2024-NQM1, Class A1 / ABS-MBS (US465983AA20) | 4,86 | -6,41 | 0,1558 | -0,0164 | |||||
| FCNCO / First Citizens BancShares, Inc. — Привилегированные акции | 4,78 | 0,1533 | 0,1533 | ||||||
| US459506AP65 / INTERNATIONAL FLAVIORS and FRAGANCES INC 1,832% 15.10.2027 144A | 4,74 | 1,52 | 0,1519 | -0,0029 | |||||
| US846031AR32 / ООО «Саутвик Парк CLO» | 4,73 | 0,96 | 0,1517 | -0,0037 | |||||
| US50212YAC84 / ЛПЛ Холдингс, Инк. | 4,72 | 1,35 | 0,1513 | -0,0031 | |||||
| US03880RAG48 / Примечания к коммерческой недвижимости Arbor Realty 2021-FL4 Ltd | 4,61 | -0,07 | 0,1477 | -0,0052 | |||||
| COLT Mortgage Loan Trust, Series 2024-2, Class A1 / ABS-MBS (US12665LAA26) | 4,59 | -7,57 | 0,1471 | -0,0175 | |||||
| Angel Oak Mortgage Trust, Series 2024-9, Class A1 / ABS-MBS (US03466JAA79) | 4,56 | -4,30 | 0,1462 | -0,0119 | |||||
| US38141GXM13 / Goldman Sachs Group Inc/The | 4,54 | 0,98 | 0,1455 | -0,0036 | |||||
| OXYD / Occidental Petroleum Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 4,50 | -0,13 | 0,1444 | -0,0052 | |||||
| US853254CQ11 / Стандарт Чартерд ПЛС | 4,45 | -0,22 | 0,1426 | -0,0053 | |||||
| F1AN34 / Diamondback Energy, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 4,43 | 1,12 | 0,1422 | -0,0033 | |||||
| F1AN34 / Diamondback Energy, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 4,43 | 0,41 | 0,1421 | -0,0043 | |||||
| US05401AAP66 / Аволон Холдингс Финдинг Лтд. | 4,41 | 0,55 | 0,1415 | -0,0041 | |||||
| US404280DQ93 / HSBC Холдингс ПЛС | 4,41 | -0,54 | 0,1414 | -0,0057 | |||||
| US723787AR88 / Компания Pioneer Natural Resources Co. | 4,39 | 0,1407 | 0,1407 | ||||||
| US29273VAP58 / Передача энергии LP | 4,34 | 0,74 | 0,1391 | -0,0037 | |||||
| Business Jet Securities LLC, Series 2024-2A, Class A / ABS-O (US12326TAA60) | 4,32 | -1,77 | 0,1386 | -0,0074 | |||||
| Trans-Allegheny Interstate Line Co. / DBT (US893045AF16) | 4,31 | 0,1381 | 0,1381 | ||||||
| T-Mobile USA, Inc. / DBT (US87264ADL61) | 4,29 | 1,87 | 0,1377 | -0,0021 | |||||
| US404280CG21 / HSBC Холдингс ПЛС | 4,29 | 0,66 | 0,1376 | -0,0038 | |||||
| Exeter Automobile Receivables Trust, Series 2024-4A, Class A3 / ABS-O (US30166UAC45) | 4,23 | -0,24 | 0,1356 | -0,0050 | |||||
| Sammons Financial Group Global Funding / DBT (US79587J2B82) | 4,16 | 1,64 | 0,1335 | -0,0024 | |||||
| H1BA34 / Huntington Bancshares Incorporated — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 4,16 | 0,56 | 0,1334 | -0,0039 | |||||
| Angel Oak Mortgage Trust, Series 2024-7, Class A1 / ABS-MBS (US03466CAA27) | 4,15 | -4,94 | 0,1332 | -0,0118 | |||||
| Schlumberger Holdings Corp. / DBT (US806851AM38) | 4,15 | 1,15 | 0,1329 | -0,0030 | |||||
| IQVIA, Inc. / DBT (US46266TAC27) | 4,14 | 0,22 | 0,1329 | -0,0043 | |||||
| US04002VAG68 / AREIT 2022-CRE6 Траст | 4,13 | 0,05 | 0,1326 | -0,0045 | |||||
| US06051GFL86 / Банк Америки Корпорация | 4,03 | 0,65 | 0,1292 | -0,0036 | |||||
| US29449WAA53 / Справедливая финансовая жизнь Глобальное финансирование | 4,02 | 0,73 | 0,1289 | -0,0035 | |||||
| US928563AJ42 / ВМваре Инк. | 4,02 | 0,96 | 0,1288 | -0,0032 | |||||
| US50212YAH71 / ЛПЛ Холдингс, Инк. | 3,96 | 0,79 | 0,1269 | -0,0034 | |||||
| IRS / DIR (N/A) | 3,93 | 0,1261 | 0,1261 | ||||||
| US55261FAS39 / М&Т Банк Корп. | 3,93 | 0,1260 | 0,1260 | ||||||
| Verus Securitization Trust, Series 2024-3, Class A2 / ABS-MBS (US92540MAB19) | 3,90 | -10,97 | 0,1250 | -0,0202 | |||||
| MF1 LLC, Series 2024-FL14, Class C / ABS-CBDO (US55416AAG40) | 3,88 | -0,03 | 0,1244 | -0,0043 | |||||
| MUFG / Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 3,85 | 0,1234 | 0,1234 | ||||||
| Verus Securitization Trust, Series 2024-6, Class A1 / ABS-MBS (US92540JAA07) | 3,84 | -6,71 | 0,1230 | -0,0134 | |||||
| LVS / Las Vegas Sands Corp. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 3,84 | -0,08 | 0,1230 | -0,0043 | |||||
| US08163HAG39 / Benchmark Mortgage Trust, серия 2021-B27, класс XA | 3,77 | -2,63 | 0,1210 | -0,0076 | |||||
| DANSKE / Данске Банк А/С | 3,76 | 1,16 | 0,1205 | -0,0027 | |||||
| US05493EAZ51 / Ипотечный фонд BBCMS 2021-C9 | 3,75 | -3,33 | 0,1202 | -0,0084 | |||||
| 3690 / Мейтуан | 3,75 | 2,04 | 0,1202 | -0,0017 | |||||
| US22822VAZ40 / Краун Касл Интернэшнл Корпорейшн | 3,70 | 0,82 | 0,1187 | -0,0031 | |||||
| US55282XAG51 / Фонд ипотечного кредитования многоквартирных домов MF1 | 3,70 | -0,05 | 0,1187 | -0,0041 | |||||
| Business Jet Securities LLC, Series 2024-1A, Class A / ABS-O (US12327CAA27) | 3,68 | -4,61 | 0,1181 | -0,0100 | |||||
| US29278NAP87 / ЭНЕРГОПЕРЕДАЧА ОПЕРАЦИОННАЯ КОМПАНИЯ ГУАР 05/25 2,9 | 3,67 | 0,49 | 0,1178 | -0,0035 | |||||
| US29375NAC92 / ФИНАНСИРОВАНИЕ ФЛОТА ПРЕДПРИЯТИЙ 2023-2 ООО СЭР 2023-2 CL A3 REGD 144A P/P 5.50000000 | 3,63 | 0,19 | 0,1163 | -0,0038 | |||||
| Enterprise Fleet Financing LLC, Series 2024-3, Class A2 / ABS-O (US29375QAB41) | 3,60 | -6,29 | 0,1156 | -0,0120 | |||||
| US07335YAE68 / ООО БДС 2021-ФЛ10 | 3,60 | -0,96 | 0,1155 | -0,0051 | |||||
| US88581EAF88 / 3650R 2021-PF1 Коммерческий ипотечный фонд | 3,59 | -3,08 | 0,1150 | -0,0077 | |||||
| US53947XAG79 / LoanCore 2021-CRE5 Эмитент ООО | 3,57 | -0,22 | 0,1145 | -0,0042 | |||||
| P1AY34 / Paychex, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 3,54 | 0,1135 | 0,1135 | ||||||
| Acrec 2025 Fl LLC, Series 2025-FL3, Class A / ABS-CBDO (US00112HAA59) | 3,53 | -1,18 | 0,1132 | -0,0053 | |||||
| AmeriCredit Automobile Receivables Trust, Series 2024-1, Class A2A / ABS-O (US023947AB05) | 3,49 | -32,07 | 0,1120 | -0,0585 | |||||
| Dell Equipment Finance Trust, Series 2024-2, Class A3 / ABS-O (US24704EAE86) | 3,42 | 0,35 | 0,1096 | -0,0034 | |||||
| US0158578734 / Алгонкинская энергетическая и коммунальная корпорация | 3,39 | 0,15 | 0,1088 | -0,0036 | |||||
| US29278GAZ19 / Энел Финанс Интернэшнл Н.В. | 3,36 | -0,74 | 0,1076 | -0,0045 | |||||
| AVGO / Broadcom Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 3,34 | 32,70 | 0,1071 | 0,0236 | |||||
| US055983AG56 / BSPRT 2022-FL8 Эмитент, ООО | 3,30 | 0,95 | 0,1060 | -0,0026 | |||||
| US718172CU19 / Филип Моррис Интернешнл Инк. | 3,26 | -0,06 | 0,1045 | -0,0037 | |||||
| US165183CZ56 / Chesapeake Funding II LLC, серия 2023-2A, класс A1 | 3,24 | -13,92 | 0,1037 | -0,0209 | |||||
| US3137FNAS95 / Многосемейный структурированный проход Freddie Mac через Ctfs. | 3,22 | -0,62 | 0,1032 | -0,0042 | |||||
| US05401AAK79 / Аволон Холдингс Финдинг Лтд. | 3,14 | -0,35 | 0,1006 | -0,0038 | |||||
| IQVIA, Inc. / DBT (US46266TAF57) | 3,13 | 0,42 | 0,1003 | -0,0030 | |||||
| US29375NAB10 / ЭФФ_23-2 | 3,11 | -16,90 | 0,0998 | -0,0245 | |||||
| LAD Auto Receivables Trust, Series 2024-3A, Class A2 / ABS-O (US505709AB17) | 3,11 | -10,02 | 0,0996 | -0,0149 | |||||
| US055731AE38 / BSPDF Issuer Ltd., серия 2021-FL1, класс B | 3,10 | 1,17 | 0,0994 | -0,0023 | |||||
| US08163JAG94 / Контрольный показатель 2021-B29 Ипотечного фонда | 3,10 | -6,34 | 0,0994 | -0,0104 | |||||
| US08162RAF47 / Контрольный показатель 2021-B23 Ипотечный траст | 3,10 | 0,42 | 0,0994 | -0,0030 | |||||
| US165183CU69 / ООО «Чесапик Финдинг II» | 3,09 | -16,30 | 0,0990 | -0,0233 | |||||
| US067316AF68 / Бакарди Лтд. | 3,02 | 0,0968 | 0,0968 | ||||||
| US07274EAH62 / ООО «Байер США Финанс» | 3,00 | -0,10 | 0,0963 | -0,0034 | |||||
| Empire District Bondco LLC, Series A-1 / DBT (US291918AA87) | 2,99 | 1,49 | 0,0960 | -0,0019 | |||||
| US03880KAE47 / Примечания к коммерческой недвижимости Arbor Realty 2021-FL3 Ltd | 2,98 | -0,53 | 0,0954 | -0,0038 | |||||
| US06541ABM18 / БАНК 2021-БНК31 | 2,96 | -2,76 | 0,0950 | -0,0061 | |||||
| US07274EAJ29 / BAYER US FINANCE LLC 144A LIFE SR UNSEC 6,25% 21.01.29 | 2,96 | 1,62 | 0,0948 | -0,0017 | |||||
| US718172CV91 / Филип Моррис Интернешнл Инк. | 2,96 | 0,78 | 0,0948 | -0,0025 | |||||
| US846031AQ58 / Southwick Park CLO LLC, серия 2019-4A, класс B1R | 2,95 | -0,17 | 0,0947 | -0,0034 | |||||
| US08163GAZ37 / Контрольный показатель 2021-B28 Ипотечный траст | 2,92 | -2,73 | 0,0937 | -0,0059 | |||||
| CBRE Services, Inc. / DBT (US12505BAJ98) | 2,90 | 0,0931 | 0,0931 | ||||||
| US05401AAL52 / Аволон Холдингс Финдинг Лтд. | 2,77 | 0,14 | 0,0889 | -0,0029 | |||||
| US031162DN74 / Амджен Инк | 2,75 | 0,00 | 0,0881 | -0,0030 | |||||
| OBX Trust, Series 2024-NQM1, Class A1 / ABS-MBS (US67448LAA08) | 2,68 | -6,20 | 0,0859 | -0,0088 | |||||
| Connecticut Avenue Securities Trust, Series 2025-R02, Class 1A1 / ABS-MBS (US20754TAB89) | 2,65 | 0,0850 | 0,0850 | ||||||
| US95003QBC24 / Коммерческий ипотечный фонд Wells Fargo 2021-C61 | 2,64 | -2,62 | 0,0845 | -0,0053 | |||||
| US07335YAG17 / ООО БДС 2021-ФЛ10 | 2,63 | -0,76 | 0,0842 | -0,0036 | |||||
| US06738EBL83 / Барклайс ПЛС | 2,56 | 0,51 | 0,0822 | -0,0024 | |||||
| US902613BF40 / ЮБС Групп АГ | 2,56 | -0,93 | 0,0821 | -0,0036 | |||||
| LVS / Las Vegas Sands Corp. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 2,55 | 0,0817 | 0,0817 | ||||||
| US26884TAP75 / ООО «ЭРАК США Финанс» | 2,55 | 0,16 | 0,0817 | -0,0027 | |||||
| US12592BAL80 / ООО «CNH Industrial Capital» | 2,54 | 0,59 | 0,0814 | -0,0023 | |||||
| US29375CAB54 / ООО «Предприятие Флот Финансинг 2023-1» | 2,54 | -22,69 | 0,0814 | -0,0275 | |||||
| US04002VAJ08 / AREIT 2022-CRE6 Траст | 2,54 | 1,08 | 0,0814 | -0,0019 | |||||
| Business Jet Securities LLC, Series 2024-2A, Class B / ABS-O (US12326TAB44) | 2,50 | -2,50 | 0,0800 | -0,0049 | |||||
| COOPR Residential Mortgage Trust, Series 2025-CES1, Class A1A / ABS-MBS (US12596SAA15) | 2,49 | 0,0797 | 0,0797 | ||||||
| TPRY34 / Tapestry, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 2,43 | 1,08 | 0,0780 | -0,0018 | |||||
| US92928QAF54 / WEA FINANCE LLC 144A LIFE SR UNSEC 3,5% 15.06.29 | 2,42 | 2,32 | 0,0777 | -0,0009 | |||||
| US05601HAG92 / BSPRT 2021-FL6 Эмитент, ООО | 2,42 | 1,21 | 0,0775 | -0,0017 | |||||
| US337932AN77 / Первая Энергия Корпорация | 2,40 | 0,55 | 0,0769 | -0,0022 | |||||
| US06541JAR23 / БАНК 2021-БНК34 | 2,36 | -2,84 | 0,0757 | -0,0049 | |||||
| US61761JZN26 / Морган Стенли | 2,34 | 0,95 | 0,0752 | -0,0019 | |||||
| Santander Drive Auto Receivables Trust, Series 2024-4, Class A2 / ABS-O (US802919AB63) | 2,33 | -40,53 | 0,0747 | -0,0552 | |||||
| US61691YAP60 / Morgan Stanley Capital, которому я доверяю 2021-L5 | 2,30 | -4,00 | 0,0738 | -0,0057 | |||||
| COLT Mortgage Loan Trust, Series 2024-3, Class A2 / ABS-MBS (US19688VAB62) | 2,28 | -5,90 | 0,0731 | -0,0073 | |||||
| US81882HAE53 / Шеклтон 2013-IV-R CLO Ltd | 2,26 | -0,35 | 0,0725 | -0,0028 | |||||
| US05493MAG96 / Ипотечный фонд BBCMS 2021-C11 | 2,26 | -2,84 | 0,0725 | -0,0047 | |||||
| CAON34 / Финансовая корпорация Capital One - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 2,25 | 0,76 | 0,0720 | -0,0019 | |||||
| OBX Trust, Series 2024-NQM5, Class A1 / ABS-MBS (US67448NAA63) | 2,23 | -10,09 | 0,0715 | -0,0108 | |||||
| US29374GAB77 / ООО «Предприятие Флот Финансинг 2022-4» | 2,20 | -20,55 | 0,0705 | -0,0213 | |||||
| IRS / DIR (N/A) | 2,19 | 0,0701 | 0,0701 | ||||||
| US55284JAG40 / МФ1 2022-ФЛ8 ООО | 2,16 | -0,14 | 0,0693 | -0,0025 | |||||
| US00135TAD63 / Группа АИБ ПЛС | 2,15 | 0,89 | 0,0690 | -0,0018 | |||||
| US22535WAG24 / Креди Агриколь С.А./Лондон | 2,07 | 0,73 | 0,0664 | -0,0018 | |||||
| US055983AE09 / BSPRT 2022-FL8 Эмитент, ООО | 2,05 | 0,44 | 0,0656 | -0,0020 | |||||
| Virginia Power Fuel Securitization LLC, Series A-1 / DBT (US92808VAA08) | 1,99 | 0,40 | 0,0638 | -0,0019 | |||||
| Berry Global, Inc. / DBT (US08576PAL58) | 1,98 | 1,17 | 0,0635 | -0,0014 | |||||
| STZB34 / Constellation Brands, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 1,91 | 0,0614 | 0,0614 | ||||||
| DLLST LLC, Series 2024-1A, Class A3 / ABS-O (US23346HAC16) | 1,91 | 0,00 | 0,0612 | -0,0021 | |||||
| US61692CBK36 / Морган Стэнли Капитал I Inc. | 1,88 | -3,64 | 0,0602 | -0,0044 | |||||
| US05602CAG96 / BSPRT 2021-FL7 Эмитент, ООО | 1,85 | 0,22 | 0,0593 | -0,0019 | |||||
| US22003BAN64 / Корпоративный офис Properties LP | 1,84 | 0,77 | 0,0591 | -0,0016 | |||||
| US05551VBK89 / BBCMS Траст | 1,83 | -4,14 | 0,0587 | -0,0046 | |||||
| US23345RAE62 / DT Auto Owner Trust, серия 2022-3A, класс C | 1,82 | -10,40 | 0,0583 | -0,0090 | |||||
| US3137FTG271 / Структурированные сквозные сертификаты Freddie Mac для нескольких семей | 1,80 | -3,84 | 0,0578 | -0,0044 | |||||
| US36258RBC60 / GS Mortgage Securities Trust, серия 2020-GC47, класс XA | 1,77 | -3,53 | 0,0569 | -0,0041 | |||||
| US22822VAS07 / CROWN CASTLE INTL CORP 1,35% 15.07.2025 | 1,76 | 0,80 | 0,0565 | -0,0015 | |||||
| US03880KAG94 / Примечания к коммерческой недвижимости Arbor Realty 2021-FL3 Ltd | 1,73 | -0,46 | 0,0553 | -0,0022 | |||||
| US09951LAB99 / Буз Аллен Гамильтон Инк | 1,72 | 0,0552 | 0,0552 | ||||||
| US862121AA88 / МАГАЗИН Capital Corp. | 1,72 | 1,24 | 0,0552 | -0,0012 | |||||
| US92928QAH11 / ООО «ВЭА Финанс» | 1,71 | 1,72 | 0,0549 | -0,0009 | |||||
| US14040HDB87 / Финансовая корпорация Capital One | 1,71 | -0,23 | 0,0547 | -0,0020 | |||||
| Affirm Asset Securitization Trust, Series 2024-X2, Class A / ABS-O (US00833QAA31) | 1,71 | -30,83 | 0,0547 | -0,0271 | |||||
| US08163CBE84 / Контрольный показатель 2021-B24 Ипотечный траст | 1,68 | -3,50 | 0,0539 | -0,0039 | |||||
| US06542BBN64 / БАНК 2021-БНК32 | 1,57 | -4,55 | 0,0505 | -0,0042 | |||||
| US12530MAA36 / ООО КФ «Ипполита», серия 2020-1, класс А1 | 1,55 | 0,72 | 0,0497 | -0,0014 | |||||
| US04033GAB32 / Фонд аренды флота ARI 2023-B | 1,55 | -17,05 | 0,0496 | -0,0122 | |||||
| US361841AH26 / GLP Capital LP / GLP Financing II Inc. | 1,55 | -0,45 | 0,0496 | -0,0019 | |||||
| US05602CAE49 / BSPRT 2021-FL7 Эмитент, ООО | 1,54 | 0,13 | 0,0494 | -0,0016 | |||||
| US06540CBL00 / БАНК 2021-БНК35 | 1,45 | -2,74 | 0,0466 | -0,0030 | |||||
| LAD Auto Receivables Trust, Series 2024-2A, Class A2 / ABS-O (US505920AB44) | 1,37 | -45,39 | 0,0439 | -0,0393 | |||||
| US05491UBE73 / BBCMS_18-C2 | 1,31 | -6,45 | 0,0419 | -0,0044 | |||||
| US446150BB90 / Хантингтон Bancshares Inc/Огайо | 1,30 | 0,46 | 0,0417 | -0,0012 | |||||
| US3137BNPS76 / Фредди Мак РЕМИКС | 1,25 | -1,34 | 0,0400 | -0,0019 | |||||
| IRS / DIR (N/A) | 1,17 | 0,0376 | 0,0376 | ||||||
| US61691RAF38 / Morgan Stanley Capital, которому я доверяю, 4 полугодие 2018 г. | 1,16 | -7,13 | 0,0372 | -0,0042 | |||||
| US030288AC89 / Американские трансмиссионные системы, Inc. | 1,13 | 0,0363 | 0,0363 | ||||||
| US57563RQZ54 / Управление финансирования образования Массачусетса | 0,98 | 0,72 | 0,0316 | -0,0009 | |||||
| US06540VBC81 / БАНК 2019-БНК24 | 0,89 | -3,67 | 0,0286 | -0,0021 | |||||
| US39154TCB26 / Дебиторская задолженность GreatAmerica по лизингу | 0,85 | -44,52 | 0,0272 | -0,0235 | |||||
| US3137AV5K91 / Фредди Мак РЕМИКС | 0,83 | -1,90 | 0,0265 | -0,0014 | |||||
| OBX Trust, Series 2024-NQM1, Class A2 / ABS-MBS (US67448LAB80) | 0,81 | -6,23 | 0,0261 | -0,0027 | |||||
| US34706CAA71 / FORT CRE 2022-FL3 ЭМИТЕНТ LLC SER 2022-FL3 CL AV/R REGD 144A P/P 1.90000000 | 0,79 | -49,45 | 0,0253 | -0,0265 | |||||
| US57563RQY89 / Управление финансирования образования Массачусетса | 0,79 | 0,51 | 0,0252 | -0,0007 | |||||
| US17311YAC75 / C-BASS Фонд ипотечного кредитования 2007-CB3 | 0,69 | -1,70 | 0,0222 | -0,0012 | |||||
| US36254CAX83 / GS MORTGAGE SECURITIES TRUST 2017-GS7 SER 2017-GS7 CL XA V/R REGD 1.27778700 | 0,64 | -11,57 | 0,0206 | -0,0035 | |||||
| US3138ERQS28 / Фанни Мэй Пул | 0,64 | -4,62 | 0,0205 | -0,0017 | |||||
| US12515DAS36 / CD 2017-CD4 Ипотечный траст | 0,61 | -13,14 | 0,0195 | -0,0037 | |||||
| US442851AG63 / Университет Говарда | 0,57 | 0,35 | 0,0183 | -0,0005 | |||||
| US36253PAE25 / GS MORTGAGE SECURITIES TRUST 2017-GS6 SER 2017-GS6 CL XA V/R REGD 1.18867500 | 0,56 | -13,43 | 0,0180 | -0,0035 | |||||
| US501687AA54 / Траст автомобильной дебиторской задолженности ЛАД 2022-1 | 0,56 | -39,32 | 0,0179 | -0,0126 | |||||
| US465968AG07 / JPMCC ТРАСТ КОММЕРЧЕСКИХ ИПОТЕЧНЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ 2017-JP JPMCC 2017-JP7 XA | 0,54 | -11,15 | 0,0174 | -0,0029 | |||||
| US69121PCH47 / СОБСТВЕННЫЙ ИПОТЕЧНЫЙ АКТИВ ВОЗВРАТ В СОБСТВЕННОСТЬ 2006 1 AF2 | 0,51 | 0,39 | 0,0164 | -0,0005 | |||||
| US61767CAW82 / Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust, серия 2017-C33, класс XA | 0,51 | -13,73 | 0,0163 | -0,0032 | |||||
| US90278KBB61 / UBS Commercial Mortgage Trust, серия 2018-C14, класс XA | 0,50 | -6,15 | 0,0162 | -0,0016 | |||||
| US12530MAC91 / ООО КФ «Ипполита», серия 2020-1, класс В1 | 0,49 | 1,03 | 0,0158 | -0,0004 | |||||
| U.S. Treasury 2 Year Note / DIR (N/A) | 0,44 | 0,0140 | 0,0140 | ||||||
| Business Jet Securities LLC, Series 2024-1A, Class B / ABS-O (US12327CAB00) | 0,43 | -4,46 | 0,0137 | -0,0012 | |||||
| US1248MGAL84 / CBASS_07-CB1 | 0,43 | -1,39 | 0,0137 | -0,0007 | |||||
| US12508GAV86 / CCUBS Коммерческий ипотечный траст 2017-C1 | 0,42 | -11,34 | 0,0135 | -0,0023 | |||||
| US61691JAW45 / Доходность по MORGAN STANLEY CAPITAL I TRUST 2017-H1 SER 2017-H1 CL XA V/R REGD составляет 1,59467800. | 0,26 | -8,74 | 0,0084 | -0,0011 | |||||
| US59020U5D31 / Merrill Lynch Mortgage Investors Trust, серия 2006-RM1, класс A2B | 0,18 | 1,12 | 0,0058 | -0,0001 | |||||
| US073250BW13 / Траст финансовых возобновляемых активов Бэйвью 2005-E | 0,15 | 2,70 | 0,0049 | -0,0000 | |||||
| US59447TH891 / Финансовое управление штата Мичиган | 0,14 | 2,17 | 0,0045 | -0,0001 | |||||
| US07324SBN18 / Траст коммерческих активов Бэйвью 2005-2 | 0,14 | -3,57 | 0,0043 | -0,0003 | |||||
| American Credit Acceptance Receivables Trust, Series 2024-1, Class A / ABS-O (US02531AAA97) | 0,06 | -93,12 | 0,0018 | -0,0257 | |||||
| US31401L4W09 / ФНМА | 0,06 | -3,45 | 0,0018 | -0,0001 | |||||
| US45254TTN45 / Impac Secured Assets Trust, серия 2006-1, класс 2A1 | 0,04 | -4,76 | 0,0013 | -0,0001 | |||||
| US023138AA88 / Амбак Страховая Корпорация | 0,03 | -3,12 | 0,0010 | -0,0001 | |||||
| US31400YC795 / ФНМА | 0,03 | -3,70 | 0,0009 | -0,0000 | |||||
| US36225CVJ25 / ГНМА | 0,02 | -5,00 | 0,0006 | -0,0001 | |||||
| US45254NKG15 / Impac CMB Trust, серия 2004-7, класс 1A2 | 0,02 | -5,56 | 0,0006 | -0,0001 | |||||
| US45254NKF32 / Impac CMB Trust, серия 2004-7, класс 1A1 | 0,02 | -5,88 | 0,0005 | -0,0001 |
