Основная статистика
| Стоимость портфеля | $ 1 211 590 955 |
| Текущие позиции | 918 |
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)
Компания MFWTX - Глобальный фонд совокупного дохода MFS A раскрыла общий объем активов в размере 918 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 1 211 590 955 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы MFWTX - MFS Global Total Return Fund A: MFS Institutional Money Market Portfolio (US:US55291X1090) , Roche Holding AG - Depositary Receipt (Common Stock) (US:RHHBY) , NatWest Group plc (DE:RYSD) , The Charles Schwab Corporation (US:SCHW) , and China Government Bond (CN:CND100063XD1) . Новые должности MFWTX - MFS Global Total Return Fund A включают в себя China Government Bond (CN:CND100063XD1) , China Government Bond (CN:CND10002HV84) , Korea Treasury Bond (KR:KR103502GA67) , Korea Treasury Bond (KR:KR103502G966) , and Japan Government Twenty Year Bond (JP:JP1201711L13) .
Наибольшее увеличение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 5,52 | 0,4548 | 0,4548 | ||
| 5,49 | 0,4520 | 0,4520 | ||
| 5,44 | 0,4486 | 0,4486 | ||
| 4,28 | 0,3529 | 0,3529 | ||
| 3,75 | 0,3092 | 0,3092 | ||
| 4,85 | 0,3993 | 0,2782 | ||
| 0,04 | 3,22 | 0,2651 | 0,2651 | |
| 3,17 | 0,2615 | 0,2615 | ||
| 5,67 | 0,4672 | 0,2364 | ||
| 3,46 | 0,2847 | 0,2149 |
Максимальное снижение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 4,42 | 0,3640 | -0,7484 | ||
| 0,40 | 12,12 | 0,9990 | -0,3196 | |
| 0,09 | 5,69 | 0,4685 | -0,2862 | |
| 1,79 | 0,1471 | -0,2860 | ||
| 0,16 | 1,40 | 0,1151 | -0,2576 | |
| 0,04 | 2,64 | 0,2172 | -0,2558 | |
| 1,85 | 0,1527 | -0,2441 | ||
| 6,27 | 0,5169 | -0,2019 | ||
| 3,83 | 0,3155 | -0,1976 | ||
| 0,14 | 4,83 | 0,3982 | -0,1925 |
13F и отчетность фонда
Эта форма была отправлена 2025-06-26 за отчетный период 2025-04-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.
Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. 
.
28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
| Безопасность | Тип | Средняя цена акции | Акции (ММ) |
ΔАкции (%) |
ΔАкции (%) |
Ценить (Млн долл. США) |
портфолио (%) |
ΔПортфолио (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US55291X1090 / Портфель институционального денежного рынка МФС | 20,67 | 11,35 | 20,67 | 11,33 | 1,7033 | 0,2103 | |||
| RHHBY / Roche Holding AG - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,05 | -3,88 | 15,52 | -0,13 | 1,2788 | 0,0293 | |||
| RYSD / НатВест Групп ПЛС | 2,41 | -3,84 | 15,38 | 14,73 | 1,2670 | 0,1893 | |||
| SCHW / Корпорация Чарльза Шваба | 0,18 | -2,44 | 14,89 | -4,00 | 1,2268 | -0,0202 | |||
| CND100063XD1 / Государственные облигации Китая | 13,70 | -0,44 | 1,1286 | 0,0224 | |||||
| JNJ / Джонсон и Джонсон | 0,09 | -3,87 | 13,30 | -1,23 | 1,0955 | 0,0131 | |||
| CND10002HV84 / Государственные облигации Китая | 12,98 | -0,62 | 1,0694 | 0,0194 | |||||
| CI / Группа Сигна | 0,04 | -3,86 | 12,80 | 11,11 | 1,0546 | 0,1284 | |||
| PFE / Пфайзер Инк. | 0,51 | 4,00 | 12,50 | -4,27 | 1,0296 | -0,0200 | |||
| KR103502GA67 / Корейские казначейские облигации | 12,42 | -15,23 | 1,0231 | -0,1546 | |||||
| UBSG / ЮБС Групп АГ | 0,40 | -13,44 | 12,12 | -26,06 | 0,9990 | -0,3196 | |||
| TSCDF / Теско ПЛС | 2,41 | 1,08 | 11,90 | 8,48 | 0,9802 | 0,0985 | |||
| MDT / Медтроник ПЛС | 0,14 | -3,85 | 11,78 | -10,27 | 0,9708 | -0,0850 | |||
| NTRS / Северная трастовая корпорация | 0,12 | 0,94 | 11,35 | -15,52 | 0,9348 | -0,1450 | |||
| KR103502G966 / Корейские казначейские облигации | 11,19 | 3,52 | 0,9220 | 0,0528 | |||||
| JP1201711L13 / Двадцатилетние государственные облигации Японии | 9,97 | 22,81 | 0,8218 | 0,1688 | |||||
| AON / Аон ПЛС | 0,03 | -3,84 | 9,68 | -8,00 | 0,7975 | -0,0484 | |||
| JCI / Джонсон Контролс Интернэшнл ПЛС | 0,11 | -3,84 | 9,16 | 3,43 | 0,7548 | 0,0427 | |||
| PM / Филип Моррис Интернэшнл Инк. | 0,05 | -13,66 | 8,96 | 13,63 | 0,7384 | 0,1043 | |||
| MFZ / Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 0,70 | 2,07 | 8,85 | 1,68 | 0,7289 | 0,0294 | |||
| BATS / Бритиш Американ Тобакко ПЛС | 0,20 | -8,97 | 8,79 | -0,36 | 0,7243 | 0,0149 | |||
| KVUE / Кенвью Инк. | 0,36 | -10,97 | 8,60 | -1,31 | 0,7089 | 0,0080 | |||
| NG. / Национальная грид плс | 0,59 | -3,84 | 8,54 | 14,32 | 0,7040 | 0,1031 | |||
| BDX / Бектон, Дикинсон и компания | 0,04 | 1,14 | 8,37 | -15,41 | 0,6894 | -0,1059 | |||
| CMCSA / Комкаст Корпорейшн | 0,24 | 2,31 | 8,18 | 3,95 | 0,6743 | 0,0413 | |||
| BAC / Банк Америки Корпорация | 0,20 | -3,84 | 8,15 | -17,18 | 0,6718 | -0,1197 | |||
| BNP / БНП Париба С.А. | 0,09 | -3,84 | 7,96 | 19,20 | 0,6558 | 0,1189 | |||
| GS / Группа компаний Goldman Sachs, Inc. | 0,01 | -3,84 | 7,88 | -17,78 | 0,6493 | -0,1214 | |||
| ABBV / Компания AbbVie Inc. | 0,04 | -3,93 | 7,75 | 1,92 | 0,6384 | 0,0272 | |||
| GR0114029540 / Государственные облигации Греческой Республики | 7,67 | 9,40 | 0,6323 | 0,0683 | |||||
| KDDIY / KDDI Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,43 | 92,17 | 7,54 | 1,67 | 0,6210 | 0,0250 | |||
| CB / Чабб Лимитед | 0,03 | -3,84 | 7,43 | 1,18 | 0,6123 | 0,0218 | |||
| CL / Компания Колгейт-Палмолив | 0,08 | -0,25 | 7,25 | 6,06 | 0,5970 | 0,0477 | |||
| ES0000012L60 / Государственные облигации Испании | 7,05 | 7,80 | 0,5809 | 0,0551 | |||||
| CA135087N597 / Канадские государственные облигации | 6,97 | 18,97 | 0,5742 | 0,1032 | |||||
| E / Eni SpA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,49 | -7,17 | 6,94 | -6,59 | 0,5715 | -0,0255 | |||
| KMB / Корпорация Кимберли-Кларк | 0,05 | -3,93 | 6,83 | -2,58 | 0,5624 | -0,0010 | |||
| HES / Хесс Корпорация | 0,05 | -3,84 | 6,74 | -10,73 | 0,5550 | -0,0518 | |||
| RIO / Группа Rio Tinto - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,11 | -3,90 | 6,67 | -5,10 | 0,5493 | -0,0155 | |||
| MSFT / Корпорация Майкрософт | 0,02 | -3,84 | 6,61 | -8,43 | 0,5444 | -0,0357 | |||
| HENOY / Henkel AG & Co. KGaA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,09 | 11,84 | 6,59 | -0,89 | 0,5429 | 0,0084 | |||
| IBDRY / Iberdrola, SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,36 | -3,88 | 6,46 | 22,64 | 0,5326 | 0,1088 | |||
| WTW / Публичная компания с ограниченной ответственностью «Уиллис Тауэрс Уотсон» | 0,02 | -3,84 | 6,39 | -10,19 | 0,5268 | -0,0456 | |||
| OMC / Омником Групп Инк. | 0,08 | -6,06 | 6,38 | -17,56 | 0,5256 | -0,0966 | |||
| FP / ТоталЭнерджис СЭ | 0,11 | -3,88 | 6,33 | -6,15 | 0,5215 | -0,0208 | |||
| ADANIENSOL / Адани Энерджи Солюшнс Лимитед | 6,27 | -29,84 | 0,5169 | -0,2019 | |||||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. | 0,03 | -3,84 | 6,26 | -12,00 | 0,5156 | -0,0561 | |||
| SBGSY / Schneider Electric SE - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,03 | 4,50 | 6,15 | -3,15 | 0,5066 | -0,0039 | |||
| CAP / Возьми себя в руки | 0,04 | -3,84 | 6,14 | -16,08 | 0,5059 | -0,0823 | |||
| GIS / Дженерал Миллс, Инк. | 0,11 | 6,64 | 6,09 | 0,61 | 0,5021 | 0,0151 | |||
| COP / КонокоФиллипс | 0,07 | -3,84 | 6,04 | -13,29 | 0,4979 | -0,0624 | |||
| TYIDY / Toyota Industries Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,05 | -3,95 | 5,98 | 35,00 | 0,4926 | 0,1365 | |||
| PCG / Корпорация PG&E | 0,35 | -3,85 | 5,80 | 1,51 | 0,4776 | 0,0184 | |||
| MFC / Финансовая корпорация Манулайф | 0,19 | -3,93 | 5,71 | -1,54 | 0,4701 | 0,0042 | |||
| MAS / Маско Корпорация | 0,09 | -20,77 | 5,69 | -39,42 | 0,4685 | -0,2862 | |||
| US912810TV08 / Казначейство США Н/Б 4,75% 11-15-53 | 5,67 | 97,56 | 0,4672 | 0,2364 | |||||
| DE0001174068 / КИТАЙ УНИВЕРСАЛ ЭК ИНК. | 5,52 | 0,4548 | 0,4548 | ||||||
| People's Republic of China / DBT (CND10008S8G8) | 5,49 | 0,4520 | 0,4520 | ||||||
| EONGY / E.ON SE – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,31 | -3,84 | 5,48 | 42,04 | 0,4514 | 0,1412 | |||
| DEVL / ДБС Групп Холдингс Лтд. | 0,17 | -12,30 | 5,47 | -13,16 | 0,4507 | -0,0558 | |||
| U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CMU26) | 5,44 | 0,4486 | 0,4486 | ||||||
| GOB / Компания Сен-Гобен SA | 0,05 | -3,93 | 5,40 | 11,87 | 0,4451 | 0,0568 | |||
| FJTSY / Fujitsu Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,24 | -3,85 | 5,28 | 9,58 | 0,4355 | 0,0477 | |||
| NXPI / NXP Semiconductors NV | 0,03 | -3,84 | 5,25 | -15,03 | 0,4325 | -0,0641 | |||
| FI / Фисерв, Инк. | 0,03 | -3,84 | 5,22 | -17,86 | 0,4300 | -0,0808 | |||
| MIELF / Мицубиси Электрик Корпорейшн | 0,27 | -15,24 | 5,19 | -0,65 | 0,4275 | 0,0076 | |||
| 005930 / Самсунг Электроникс Ко., Лтд. | 0,13 | -32,97 | 5,15 | -26,62 | 0,4243 | -0,1400 | |||
| US91282CFF32 / Казначейские векселя/облигации США | 5,13 | 45,74 | 0,4225 | 0,1396 | |||||
| MGDDY / Compagnie Générale des Établissements Michelin Société en Commandite par Actions – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,14 | -3,93 | 5,06 | 0,98 | 0,4166 | 0,0140 | |||
| HDLMY / Heidelberg Materials AG – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,02 | -20,65 | 4,86 | 10,98 | 0,4007 | 0,0483 | |||
| DE0001174068 / КИТАЙ УНИВЕРСАЛ ЭК ИНК. | 4,85 | 51,39 | 0,3999 | 0,1421 | |||||
| U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CJZ59) | 4,85 | 221,93 | 0,3993 | 0,2782 | |||||
| XOM / Корпорация Эксон Мобил | 0,05 | -3,87 | 4,84 | -4,95 | 0,3990 | -0,0106 | |||
| AMADY / Amadeus IT Group, SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,06 | -3,84 | 4,84 | 2,80 | 0,3990 | 0,0203 | |||
| SU / Санкор Энерджи Инк. | 0,14 | -30,12 | 4,83 | -34,22 | 0,3982 | -0,1925 | |||
| NEC1 / Корпорация НЭК | 0,20 | 379,85 | 4,75 | 17,62 | 0,3912 | 0,0667 | |||
| UNP / Юнион Пасифик Корпорейшн | 0,02 | -3,84 | 4,57 | -16,32 | 0,3765 | -0,0625 | |||
| PPG / ППГ Индастриз, Инк. | 0,04 | 7,50 | 4,56 | 1,42 | 0,3761 | 0,0142 | |||
| DANOY / Danone SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,05 | 51,07 | 4,56 | 85,75 | 0,3759 | 0,1784 | |||
| SAN / Santander UK plc – привилегированные акции | 0,04 | -3,86 | 4,55 | -2,80 | 0,3749 | -0,0015 | |||
| CME / CME Group Inc. | 0,02 | -13,23 | 4,52 | 1,67 | 0,3723 | 0,0149 | |||
| JP1300171525 / Правительство Японии, 30 лет | 4,42 | -68,07 | 0,3640 | -0,7484 | |||||
| 939 / Корпорация Китайского строительного банка | 5,34 | -9,62 | 4,40 | -8,49 | 0,3623 | -0,0240 | |||
| DEO / Diageo plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,16 | -3,84 | 4,37 | -10,49 | 0,3601 | -0,0325 | |||
| DE0001174068 / КИТАЙ УНИВЕРСАЛ ЭК ИНК. | 4,28 | 0,3529 | 0,3529 | ||||||
| DE0001174068 / КИТАЙ УНИВЕРСАЛ ЭК ИНК. | 4,13 | 60,22 | 0,3405 | 0,1467 | |||||
| ARMK / Арамарк | 0,12 | 12,38 | 4,11 | -3,43 | 0,3384 | -0,0036 | |||
| Aptiv plc / EC (JE00BTDN8H13) | 0,07 | -3,84 | 4,09 | -12,09 | 0,3366 | -0,0371 | |||
| HIA1 / Хитачи, ООО | 0,17 | -3,89 | 4,08 | -6,25 | 0,3359 | -0,0138 | |||
| BAER / Юлиус Баер Групп АГ | 0,06 | -3,84 | 3,99 | -11,68 | 0,3292 | -0,0345 | |||
| US912810TS78 / Казначейские векселя/облигации США | 3,95 | 5,98 | 0,3257 | 0,0258 | |||||
| LKQ / ЛКК Корпорация | 0,10 | -3,84 | 3,91 | -1,74 | 0,3219 | 0,0022 | |||
| PSX / Филлипс 66 | 0,04 | -3,93 | 3,89 | -15,17 | 0,3202 | -0,0482 | |||
| Buoni Poliennali del Tesoro / DBT (IT0005582421) | 3,83 | -40,00 | 0,3155 | -0,1976 | |||||
| HEINY / Heineken NV - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,04 | -3,84 | 3,78 | 23,38 | 0,3114 | 0,0650 | |||
| 5831 / Сидзуока Финансовая Группа, Инк. | 3,75 | 0,3092 | 0,3092 | ||||||
| 2317 / Хон Хай Precision Industry Co., Ltd. | 0,85 | -3,97 | 3,75 | -21,48 | 0,3088 | -0,0750 | |||
| ABN / ABN AMRO Bank NV - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,18 | -3,84 | 3,74 | 18,83 | 0,3079 | 0,0550 | |||
| QCOM / Компания КВАЛКОММ Инкорпорейтед | 0,02 | -3,93 | 3,60 | -17,53 | 0,2963 | -0,0543 | |||
| KYR / Корпорация Киосера | 0,30 | -3,84 | 3,56 | 10,33 | 0,2932 | 0,0339 | |||
| IEA / Информа ПЛС | 0,37 | 13,19 | 3,56 | 2,63 | 0,2931 | 0,0144 | |||
| US21871X1090 / Корбридж Файненшл, Инк. | 0,12 | -3,93 | 3,48 | -15,68 | 0,2867 | -0,0451 | |||
| CA135087K379 / Канадские государственные облигации | 3,46 | 298,04 | 0,2847 | 0,2149 | |||||
| HON / Ханивелл Интернэшнл Инк. | 0,02 | -3,84 | 3,41 | -9,53 | 0,2810 | -0,0221 | |||
| RKTL / Reckitt Benckiser Group plc. | 0,05 | -3,84 | 3,39 | -5,89 | 0,2790 | -0,0103 | |||
| GB00BJQWYH73 / Великобритания Гилт | 3,35 | -37,31 | 0,2764 | -0,1538 | |||||
| GLCNF / Гленкор ПЛС | 1,01 | 33,35 | 3,29 | -0,06 | 0,2710 | 0,0064 | |||
| LEA / Лир Корпорейшн | 0,04 | 11,16 | 3,23 | 1,29 | 0,2661 | 0,0098 | |||
| MO / Альтриа Групп, Инк. | 0,05 | -3,93 | 3,22 | 8,81 | 0,2657 | 0,0274 | |||
| ETR / Корпорация Энтерджи | 0,04 | 3,22 | 0,2651 | 0,2651 | |||||
| EIX / Эдисон Интернэшнл | 0,06 | -3,93 | 3,18 | -4,79 | 0,2623 | -0,0066 | |||
| U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CMM00) | 3,17 | 0,2615 | 0,2615 | ||||||
| People's Republic of China / DBT (CND10007YHJ0) | 3,16 | -27,38 | 0,2607 | -0,0897 | |||||
| JP1201511EC7 / Двадцатилетние государственные облигации Японии | 3,14 | -30,07 | 0,2584 | -0,1021 | |||||
| LGRDY / Legrand SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,03 | -3,84 | 3,00 | 3,41 | 0,2474 | 0,0139 | |||
| AKZOY / Akzo Nobel NV - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,05 | 46,68 | 3,00 | 63,69 | 0,2474 | 0,0999 | |||
| DUK / Дюк Энерджи Корпорейшн | 0,02 | -22,07 | 2,99 | -15,07 | 0,2460 | -0,0367 | |||
| 9TO / Корпорация Тойота Цушо | 0,15 | -3,91 | 2,96 | 12,37 | 0,2440 | 0,0321 | |||
| LHX / L3Harris Technologies, Inc. | 0,01 | -3,84 | 2,95 | -0,20 | 0,2431 | 0,0054 | |||
| CA135087M276 / КАНАДА, ПРАВИТЕЛЬСТВО 1,5% 01.06.2031 | 2,92 | -38,66 | 0,2410 | -0,1424 | |||||
| CFRUY / Compagnie Financière Richemont SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,02 | -28,42 | 2,88 | -34,29 | 0,2375 | -0,1152 | |||
| TTNDY / Techtronic Industries Company Limited – депозитарная расписка (обыкновенные акции) | 0,28 | 15,62 | 2,88 | -12,93 | 0,2374 | -0,0287 | |||
| NEE.PRT / NextEra Energy, Inc. - Композитные единицы долга/капитала | 0,06 | -0,99 | 2,74 | -5,95 | 0,2254 | -0,0085 | |||
| 914 / Аньхой Конч Цемент Компани Лимитед | 0,96 | -3,96 | 2,71 | 0,86 | 0,2231 | 0,0073 | |||
| SW / Содексо СА | 0,04 | -47,73 | 2,64 | -55,19 | 0,2172 | -0,2558 | |||
| ICLR / Публичная компания с ограниченной ответственностью «АЙКОН» | 0,02 | 46,09 | 2,64 | 11,13 | 0,2171 | 0,0265 | |||
| 857 / ПетроЧайна Компани Лимитед | 3,42 | -25,53 | 2,62 | -25,81 | 0,2161 | -0,0681 | |||
| HD / Хоум Депо, Инк. | 0,01 | -3,93 | 2,60 | -15,94 | 0,2142 | -0,0345 | |||
| INTC / Корпорация Интел | 0,13 | -3,84 | 2,57 | -0,50 | 0,2117 | 0,0040 | |||
| GD / Корпорация Дженерал Дайнемикс | 0,01 | -3,84 | 2,56 | 1,83 | 0,2113 | 0,0088 | |||
| MET / МетЛайф, Инк. | 0,03 | -3,93 | 2,52 | -16,31 | 0,2076 | -0,0344 | |||
| US3132DWDS98 / Фредди Мак Пул | 2,51 | 0,44 | 0,2066 | 0,0059 | |||||
| ACN / Аксенчер ПЛС | 0,01 | -30,42 | 2,50 | -45,93 | 0,2057 | -0,1656 | |||
| JP1300321A34 / Тридцатилетние государственные облигации Японии | 2,45 | 0,33 | 0,2018 | 0,0055 | |||||
| ABEV3 / Амбев С.А. | 0,95 | -3,93 | 2,44 | 29,82 | 0,2010 | 0,0499 | |||
| XVALO / Вале С.А. | 0,26 | -3,93 | 2,42 | -3,44 | 0,1991 | -0,0022 | |||
| GB00B6RNH572 / Великобритания Гилт | 2,39 | 6,03 | 0,1971 | 0,0157 | |||||
| LDOS / Лейдос Холдингс, Инк. | 0,02 | 110,10 | 2,39 | 117,79 | 0,1967 | 0,1086 | |||
| Canada Government Bond / DBT (CA135087S216) | 2,37 | 0,1949 | 0,1949 | ||||||
| Republic of India / DBT (IN0020230085) | 2,36 | -24,69 | 0,1944 | -0,0446 | |||||
| FIS / Fidelity National Information Services, Inc. | 0,03 | -3,84 | 2,35 | -6,91 | 0,1933 | -0,0093 | |||
| WFC / Уэллс Фарго и компания | 0,03 | -3,84 | 2,34 | -13,32 | 0,1930 | -0,0243 | |||
| Hungary Government Bond / DBT (XS2753429047) | 2,33 | 9,13 | 0,1921 | 0,0203 | |||||
| KIR / Кирин Холдингс Компани, Лимитед | 0,15 | -3,93 | 2,33 | 14,74 | 0,1919 | 0,0287 | |||
| ETN / Итон Корпорейшн ПЛС | 0,01 | -3,84 | 2,32 | -13,31 | 0,1912 | -0,0240 | |||
| HIG / Страховая группа Hartford Insurance Group, Inc. | 0,02 | -3,93 | 2,24 | 5,65 | 0,1850 | 0,0141 | |||
| US7587501039 / Регал-Белойт Корп. | 0,02 | -3,84 | 2,22 | -35,89 | 0,1830 | -0,0955 | |||
| AC8 / Аристократ Досуг Лимитед | 0,05 | 92,65 | 2,21 | 76,20 | 0,1818 | 0,0811 | |||
| ERCB / Telefonaktiebolaget LM Ericsson (опубликовано) | 0,26 | 2,20 | 0,1811 | 0,1811 | |||||
| SOMLF / СЕКОМ КО., ООО. | 0,06 | -53,92 | 2,15 | -49,65 | 0,1775 | -0,1665 | |||
| ADANIENSOL / Адани Энерджи Солюшнс Лимитед | 2,14 | 9,04 | 0,1760 | 0,0185 | |||||
| TGT / Целевая корпорация | 0,02 | 104,13 | 2,11 | 43,18 | 0,1738 | 0,0553 | |||
| HTO / Греческая телекоммуникационная организация SA | 0,11 | -3,93 | 2,07 | 21,14 | 0,1709 | 0,0332 | |||
| KPN / Роял КПН Н.В. | 0,44 | -3,93 | 2,03 | 23,33 | 0,1669 | 0,0349 | |||
| OGN / Органон и Ко. | 0,16 | -14,02 | 2,01 | -28,55 | 0,1652 | -0,0604 | |||
| JP1300661L47 / Тридцатилетние государственные облигации Японии | 1,98 | -21,08 | 0,1633 | -0,0386 | |||||
| KUBTF / Кубота Корпорация | 0,17 | -3,87 | 1,98 | -11,25 | 0,1633 | -0,0163 | |||
| FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования | 1,97 | -0,81 | 0,1624 | 0,0027 | |||||
| JP1300731N17 / ЯПОНИЯ (30-ЛЕТНИЙ ВЫПУСК) 0,700000% 20.12.2051 | 1,96 | -16,32 | 0,1614 | -0,0268 | |||||
| PNC / PNC Financial Services Group, Inc. | 0,01 | -3,84 | 1,95 | -23,12 | 0,1607 | -0,0432 | |||
| US05609GAE89 / БХМТ 2021-FL4 ООО | 1,91 | 4,70 | 0,1578 | 0,0107 | |||||
| 2454 / МедиаТек Инк. | 0,04 | 0,00 | 1,86 | -4,28 | 0,1530 | -0,0030 | |||
| XCLWAS / Государственные облигации Австралии | 1,85 | -62,46 | 0,1527 | -0,2441 | |||||
| AXTA / ООО «Аксальта Коатинг Системс» | 0,06 | -3,84 | 1,85 | -13,04 | 0,1523 | -0,0186 | |||
| JP1201851P76 / ПРАВИТЕЛЬСТВО ЯПОНИИ 1,1% 20.06.2043 | 1,83 | 3,98 | 0,1509 | 0,0093 | |||||
| WPC / WP Carey Inc. | 0,03 | -3,93 | 1,83 | 7,29 | 0,1505 | 0,0136 | |||
| ENRSIS / Энел Америкас С.А. | 1,82 | 0,50 | 0,1498 | 0,0044 | |||||
| NSRGY / Nestlé SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,02 | 10,01 | 1,79 | -4,58 | 0,1478 | 0,0107 | |||
| IT0005402117 / Многолетние казначейские облигации Италии | 1,79 | -66,86 | 0,1471 | -0,2860 | |||||
| US715638CE05 / РЕСПУБЛИКА ПЕРУ СР НЕОБЕСПЕЧЕННЫЕ РЕГИ 29.02 5,94 | 1,77 | 1,96 | 0,1460 | 0,0062 | |||||
| AU0000018442 / Государственные облигации Австралии | 1,77 | 89,09 | 0,1457 | 0,0704 | |||||
| US902613AK44 / ЮБС Групп АГ | 1,75 | 1,51 | 0,1442 | 0,0056 | |||||
| US01F0626634 / Единое ипотечное обеспечение, будет объявлено позднее | 1,75 | 0,1441 | 0,1441 | ||||||
| PBR / Petroleo Brasileiro SA - Petrobras - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,15 | 78,65 | 1,73 | 42,00 | 0,1427 | 0,0446 | |||
| PEP / ПепсиКо, Инк. | 0,01 | -3,93 | 1,71 | -13,54 | 0,1405 | -0,0181 | |||
| US03880XAE67 / Примечания к коммерческой недвижимости Arbor Realty 2022-FL1 Ltd | 1,70 | -0,23 | 0,1404 | 0,0031 | |||||
| SYF / Синхрония Финансовая | 0,03 | 1,69 | 0,1391 | 0,1391 | |||||
| MX0MGO0001D6 / Мексиканские облигации развития с фиксированной ставкой, серия M | 1,68 | 0,1386 | 0,1386 | ||||||
| US3140XGX460 / ФНМА 30 лет УМБС СУПЕР | 1,67 | 0,30 | 0,1380 | 0,0038 | |||||
| BA.PRA / Компания Boeing — Предпочтительная безопасность | 0,03 | -37,62 | 1,65 | -36,20 | 0,1359 | -0,0719 | |||
| US03880XAG16 / ООО «Арбор Риэлти Обеспеченное Кредитное Обязательство» | 1,64 | -0,12 | 0,1351 | 0,0031 | |||||
| HIW / Хайвудс Пропертиз, Инк. | 0,06 | -3,93 | 1,63 | -8,28 | 0,1342 | -0,0086 | |||
| GR0114029540 / Государственные облигации Греческой Республики | 1,62 | 9,23 | 0,1337 | 0,0143 | |||||
| BA / Компания Боинг | 0,01 | -3,83 | 1,61 | -0,19 | 0,1330 | 0,0030 | |||
| US3140N55Y61 / FNMA 30 лет 5,5% 11.01.2052#BX1762 | 1,59 | -2,82 | 0,1308 | -0,0006 | |||||
| QBCRF / Квебекор Инк. | 0,06 | -16,69 | 1,58 | 2,94 | 0,1300 | 0,0068 | |||
| Angel Oak Mortgage Trust, Series 2024-12, Class A1 / ABS-MBS (US034932AA18) | 1,53 | -5,85 | 0,1260 | -0,0046 | |||||
| AU0000274706 / ПРАВИТЕЛЬСТВО АВСТРАЛИИ /AUD/ REGD REG S SER 168 3,50000000 | 1,51 | 0,1246 | 0,1246 | ||||||
| XS2348408514 / СПП-Дистрибьюция А/С | 1,47 | 9,15 | 0,1209 | 0,0128 | |||||
| UKT / ЗОЛОТЫЕ ОБЛИГАЦИИ СОЕДИНЕННОГО КОРОЛЕВСТВА РЕГ 07/47 1,5 | 1,45 | 77,60 | 0,1196 | 0,0539 | |||||
| NHOLF / Сомпо Холдингс, Инк. | 0,04 | -3,90 | 1,44 | 12,13 | 0,1189 | 0,0154 | |||
| WTKWY / Wolters Kluwer NV - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,01 | -3,93 | 1,44 | -6,70 | 0,1183 | -0,0054 | |||
| US3132DWC684 / ФР SD8193 | 1,42 | 0,50 | 0,1167 | 0,0034 | |||||
| US78486BAC81 / STWD 2021-FL2 ООО | 1,40 | 0,29 | 0,1151 | 0,0031 | |||||
| DNB / Дан энд Брэдстрит Холдингс, Инк. | 0,16 | -58,68 | 1,40 | -69,87 | 0,1151 | -0,2576 | |||
| A / Аджилент Технологии, Инк. | 0,01 | 1,39 | 0,1148 | 0,1148 | |||||
| MTB / М&Т Банк Корпорация | 0,01 | -3,92 | 1,39 | -18,96 | 0,1145 | -0,0234 | |||
| VFC / Корпорация ВФ | 0,12 | 1,39 | 0,1143 | 0,1143 | |||||
| JP1300461F39 / Тридцатилетние государственные облигации Японии | 1,38 | 0,1140 | 0,1140 | ||||||
| 105560 / КБ Финансовая Группа Инк. | 0,02 | -3,93 | 1,38 | -2,75 | 0,1138 | -0,0004 | |||
| US55283TAE82 / Фонд ипотечного кредитования многоквартирных домов MF1 | 1,37 | -0,44 | 0,1132 | 0,0022 | |||||
| US57563RSU40 / Управление финансирования образования Массачусетса | 1,37 | 2,55 | 0,1125 | 0,0055 | |||||
| US05609GAC24 / БХМТ 2021-FL4 ООО | 1,36 | 1,94 | 0,1123 | 0,0048 | |||||
| US55282XAC48 / Фонд ипотечного кредитования многоквартирных домов MF1 | 1,35 | -0,15 | 0,1115 | 0,0025 | |||||
| PCG.PRX / Корпорация PG&E — Предпочтительная ценная бумага | 0,03 | -0,99 | 1,35 | 1,97 | 0,1110 | 0,0048 | |||
| Bain Capital Credit CLO Ltd., Series 2021-7A, Class BR / ABS-CBDO (US05682NAQ60) | 1,35 | 0,1110 | 0,1110 | ||||||
| 000810 / Samsung Fire & Marine Insurance Co., Ltd. | 0,01 | -3,93 | 1,33 | -2,42 | 0,1097 | -0,0000 | |||
| NVDA / Корпорация NVIDIA | 0,01 | -3,93 | 1,32 | -12,86 | 0,1089 | -0,0130 | |||
| CA135087ZS68 / Канадские государственные облигации | 1,32 | 65,75 | 0,1089 | 0,0448 | |||||
| US085209AJ33 / Государственные международные облигации Бермудских островов | 1,31 | 1,87 | 0,1078 | 0,0046 | |||||
| TRV / Туристические компании, Inc. | 0,00 | -3,84 | 1,30 | 3,59 | 0,1069 | 0,0062 | |||
| US202712BN45 / Банк Содружества Австралии | 1,30 | 2,78 | 0,1067 | 0,0054 | |||||
| INFY / Infosys Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,07 | 1,29 | 0,1062 | 0,1062 | |||||
| RACE / Ferrari NV – депозитарная расписка (обыкновенные акции) | 1,28 | 9,19 | 0,1058 | 0,0112 | |||||
| NTR / ООО "Нутриен". | 0,02 | -37,99 | 1,27 | -31,41 | 0,1049 | -0,0444 | |||
| TCW CLO Ltd., Series 2020-1A, Class BR3 / ABS-CBDO (US87190CBL37) | 1,26 | -1,64 | 0,1035 | 0,0008 | |||||
| EA / Электронное Искусство Инк. | 0,01 | -3,84 | 1,25 | 13,58 | 0,1027 | 0,0144 | |||
| ENX / Евронекст Н.В. | 0,01 | -3,93 | 1,24 | 38,55 | 0,1022 | 0,0303 | |||
| WAB / Корпорация Westinghouse Air Brake Technologies | 0,01 | 33,64 | 1,22 | 18,71 | 0,1004 | 0,0179 | |||
| Angel Oak Mortgage Trust, Series 2024-9, Class A1 / ABS-MBS (US03466JAA79) | 1,22 | -4,33 | 0,1002 | -0,0020 | |||||
| BAYN / Байер Акциенгезельшафт | 0,05 | -3,84 | 1,21 | 11,99 | 0,1001 | 0,0129 | |||
| HUM / Компания Human Inc. | 0,00 | 1,19 | 0,0980 | 0,0980 | |||||
| T-Mobile USA, Inc. / DBT (XS2997535062) | 1,18 | 0,0972 | 0,0972 | ||||||
| US06540MBQ78 / БАНК, серия 2022-БНК41, класс АС | 1,18 | 0,60 | 0,0969 | 0,0029 | |||||
| SWK / Стэнли Блэк энд Декер, Инк. | 0,02 | -3,84 | 1,17 | -34,49 | 0,0967 | -0,0473 | |||
| Republic of Poland / DBT (XS2746102479) | 1,16 | 9,73 | 0,0957 | 0,0106 | |||||
| A5G / Группа компаний АИБ | 1,15 | 0,0951 | 0,0951 | ||||||
| CEBB / Национальное строительное общество – приоритетная охрана | 1,15 | 6,99 | 0,0946 | 0,0083 | |||||
| VRSK / Вериск Аналитика, Инк. | 0,00 | -3,92 | 1,13 | -0,87 | 0,0935 | 0,0014 | |||
| US00500RAG02 / АКРЕК 2021-ФЛ1, ООО | 1,12 | -0,09 | 0,0923 | 0,0021 | |||||
| RI / Перно Рикар С.А. | 1,12 | 0,0919 | 0,0919 | ||||||
| BIDU / Baidu, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,01 | 1,10 | 0,0908 | 0,0908 | |||||
| UCG / ЮниКредит С.п.А. | 1,10 | 9,05 | 0,0904 | 0,0095 | |||||
| People's Republic of China / DBT (CND10008RFM0) | 1,09 | 0,0895 | 0,0895 | ||||||
| 005830 / ДБ Страховая Компания, ООО | 0,02 | -3,93 | 1,07 | -7,44 | 0,0882 | -0,0048 | |||
| R2RX34 / Regal Rexnord Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 1,06 | -12,18 | 0,0874 | -0,0097 | |||||
| NKE / НАЙК, Инк. | 0,02 | 1,06 | 0,0874 | 0,0874 | |||||
| KBANK.F / Касикорнбанк PCL | 0,22 | 1,06 | 0,0874 | 0,0874 | |||||
| OBX Trust, Series 2024-NQM2, Class A1 / ABS-MBS (US67118HAA86) | 1,05 | -6,76 | 0,0864 | -0,0040 | |||||
| 241560 / Doosan Bobcat Inc. | 0,03 | -3,93 | 1,05 | 1,16 | 0,0864 | 0,0031 | |||
| BCS / Barclays PLC – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 1,05 | 7,16 | 0,0863 | 0,0077 | |||||
| US00135TAD63 / Группа АИБ ПЛС | 1,03 | 0,88 | 0,0848 | 0,0028 | |||||
| US904678AU32 / ЮниКредит С.п.А. | 1,02 | 0,69 | 0,0841 | 0,0026 | |||||
| EBS / Эрсте Груп Банк АГ | 1,01 | 8,58 | 0,0834 | 0,0084 | |||||
| US57587GTN50 / МАССАЧУСЕТС ST HSG FIN AGY HSG ДОХОД | 1,01 | -2,42 | 0,0831 | -0,0000 | |||||
| MSBR34 / Morgan Stanley - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 1,01 | 6,91 | 0,0828 | 0,0072 | |||||
| US36179W5B07 / Государственная национальная ипотечная ассоциация | 0,98 | -0,31 | 0,0805 | 0,0017 | |||||
| US917288BM35 / Международные облигации правительства Уругвая | 0,97 | 3,76 | 0,0796 | 0,0048 | |||||
| 2330 / Тайваньская компания по производству полупроводников с ограниченной ответственностью | 0,03 | 0,00 | 0,97 | -16,45 | 0,0795 | -0,0134 | |||
| US36179XNC64 / Джинни Мэй II Бассейн | 0,94 | -0,32 | 0,0777 | 0,0017 | |||||
| US36179XLG96 / Джинни Мэй II Бассейн | 0,93 | -1,27 | 0,0769 | 0,0009 | |||||
| US3132DWJM64 / Фредди Мак Пул | 0,93 | -2,10 | 0,0768 | 0,0002 | |||||
| US097023CW33 / БОИНГ СО 5.805 5/50 | 0,93 | -0,43 | 0,0767 | 0,0015 | |||||
| TXRH / Техас Роудхаус, Инк. | 0,01 | -3,92 | 0,92 | -11,90 | 0,0757 | -0,0082 | |||
| XS2575973776 / Национальная грид плс | 0,92 | 102,43 | 0,0756 | 0,0430 | |||||
| XS2001315766 / Евронет Уорлдвайд Инк. | 0,92 | 9,96 | 0,0755 | 0,0085 | |||||
| Rio Tinto Finance USA plc / DBT (US76720AAT34) | 0,91 | 0,0751 | 0,0751 | ||||||
| AXP / Американ Экспресс Компания | 0,00 | -3,90 | 0,90 | -19,37 | 0,0741 | -0,0156 | |||
| DANSKE / Данске Банк А/С | 0,90 | 9,12 | 0,0739 | 0,0078 | |||||
| CA87971MBV42 / ТЕЛУС Корпорация | 0,89 | 5,92 | 0,0737 | 0,0059 | |||||
| US57563RRZ46 / МАССАЧУСЕТС, ST EDUCTNL FING AUTH | 0,89 | 1,83 | 0,0734 | 0,0030 | |||||
| Landsbankinn HF / DBT (XS2913946989) | 0,89 | 10,31 | 0,0732 | 0,0084 | |||||
| XS2315784988 / ТРУБОПРОВОДЫ АПТ | 0,88 | 6,02 | 0,0726 | 0,0058 | |||||
| UNH / UnitedHealth Group Incorporated — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,85 | 1,55 | 0,0703 | 0,0027 | |||||
| ELM Trust, Series 2024-ELM, Class A10 / ABS-MBS (US26860XAU54) | 0,84 | 0,00 | 0,0696 | 0,0017 | |||||
| US808513CH62 / Charles Schwab Corp/The | 0,84 | 145,06 | 0,0695 | 0,0418 | |||||
| Boston Gas Co. / DBT (US100743AP84) | 0,84 | 146,33 | 0,0692 | 0,0418 | |||||
| US63906EB929 / НатВест Маркетс ПЛС | 0,83 | 9,49 | 0,0685 | 0,0075 | |||||
| US29364GAM50 / ENTERGY CORP NEW 0,9% 15.09.2025 | 0,80 | 0,88 | 0,0663 | 0,0022 | |||||
| Enel Finance International NV / DBT (XS2751666699) | 0,80 | 7,64 | 0,0662 | 0,0062 | |||||
| Mars, Inc. / DBT (US571676BA26) | 0,80 | 0,0662 | 0,0662 | ||||||
| US36179W7K87 / Джинни Мэй II Бассейн | 0,80 | -0,75 | 0,0656 | 0,0011 | |||||
| RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR / DBT (FR001400SZ78) | 0,79 | 8,79 | 0,0653 | 0,0067 | |||||
| SHAOF / ШИМАМУРА Компания, ООО | 0,01 | -14,39 | 0,79 | 15,81 | 0,0652 | 0,0139 | |||
| Vier Gas Transport GmbH / DBT (XS2929985385) | 0,79 | 8,97 | 0,0652 | 0,0068 | |||||
| US78486BAA26 / КОММЕРЧЕСКАЯ ИПОТЕКА STARWOOD T STWD 2021 FL2 A 144A | 0,79 | -12,28 | 0,0648 | -0,0073 | |||||
| US92928QAH11 / ООО «ВЭА Финанс» | 0,78 | 1,70 | 0,0640 | 0,0026 | |||||
| LIN / Линде ПЛС | 0,78 | 0,0639 | 0,0639 | ||||||
| WSP / WSP Global Inc. | 0,76 | 0,0627 | 0,0627 | ||||||
| AVIFY / Advanced Info Service Public Company Limited – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,09 | -65,97 | 0,76 | -50,91 | 0,0625 | -0,0332 | |||
| Hydro One, Inc. / DBT (CA44810ZCS70) | 0,75 | 0,0621 | 0,0621 | ||||||
| US36179W7J15 / Джинни Мэй II Бассейн | 0,75 | -0,40 | 0,0614 | 0,0012 | |||||
| US3138ELAF01 / Фанни Мэй Пул | 0,74 | 0,00 | 0,0613 | 0,0014 | |||||
| Petronas Capital Ltd. / DBT (US716743AV14) | 0,74 | 0,0613 | 0,0613 | ||||||
| US862121AD28 / МАГАЗИН Capital Corp. | 0,74 | -15,66 | 0,0612 | -0,0097 | |||||
| Flutter Treasury DAC / DBT (US344045AA72) | 0,74 | 0,0609 | 0,0609 | ||||||
| US08163HAG39 / Benchmark Mortgage Trust, серия 2021-B27, класс XA | 0,74 | -2,64 | 0,0609 | -0,0001 | |||||
| ROST / Росс Сторс, Инк. | 0,01 | -37,22 | 0,74 | -42,03 | 0,0608 | -0,0416 | |||
| US26884UAG40 / ЭПР-Свойства | 0,73 | 0,27 | 0,0604 | 0,0016 | |||||
| US38869PAP99 / ООО «Графическая упаковка Интернэшнл» | 0,73 | 0,97 | 0,0603 | 0,0020 | |||||
| EXE / Расширить энергетическую корпорацию | 0,01 | -3,93 | 0,73 | -1,75 | 0,0603 | 0,0004 | |||
| BX Commercial Mortgage Trust, Series 2024-PURE, Class A / ABS-MBS (CA74625PAB00) | 0,73 | 5,81 | 0,0601 | 0,0047 | |||||
| US69351UBB89 / PPL Electric Utilities Corp. | 0,73 | -0,41 | 0,0600 | 0,0013 | |||||
| US760942BF85 / Международные облигации правительства Уругвая | 0,72 | -21,98 | 0,0597 | -0,0150 | |||||
| US80007RAL96 / Сэндс Чайна Лтд. | 0,72 | -0,69 | 0,0597 | 0,0010 | |||||
| US54750AAB26 / Инвестиционный фонд с низким доходом | 0,72 | 2,41 | 0,0595 | 0,0028 | |||||
| LRCX / Лам Исследовательская Корпорация | 0,01 | -29,39 | 0,72 | -37,63 | 0,0595 | -0,0335 | |||
| KAO / Как корпорация | 0,02 | -72,92 | 0,72 | -81,97 | 0,0595 | -0,1575 | |||
| US08163GAZ37 / Контрольный показатель 2021-B28 Ипотечный траст | 0,72 | -2,83 | 0,0594 | -0,0002 | |||||
| XS2436807940 / P3 ГРУПП САРЛ | 0,72 | 10,09 | 0,0594 | 0,0067 | |||||
| CA303901AZ58 / ФЭЙРФАКС ФИНЛ HLD | 0,72 | 5,12 | 0,0592 | 0,0043 | |||||
| TRN / Терна С.п.А. | 0,72 | 0,0592 | 0,0592 | ||||||
| BPOP / Популярная, Inc. | 0,01 | -3,93 | 0,72 | -10,92 | 0,0592 | -0,0057 | |||
| US3140XHKM82 / ФНМА 30 лет 1,5% 01.04.2052#FS2099 | 0,72 | 0,70 | 0,0592 | 0,0018 | |||||
| ENEL / Энел С.п.А. | 0,72 | -41,28 | 0,0592 | -0,0390 | |||||
| H1UM34 / Humana Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,72 | 0,0589 | 0,0589 | ||||||
| CLPHY / CLP Holdings Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,08 | -4,02 | 0,71 | -1,25 | 0,0588 | 0,0007 | |||
| US36321PAD24 / Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd. | 0,71 | -3,53 | 0,0586 | -0,0006 | |||||
| Empire District Bondco LLC, Series A-1 / DBT (US291918AA87) | 0,71 | 1,43 | 0,0586 | 0,0023 | |||||
| US3140MGKG50 / УМБС | 0,70 | 0,29 | 0,0580 | 0,0015 | |||||
| CUZ / Казинс Пропертиз Инкорпорейтед | 0,03 | -3,93 | 0,70 | -13,38 | 0,0577 | -0,0073 | |||
| US6174468P76 / Морган Стенли | 0,70 | 60,69 | 0,0576 | 0,0226 | |||||
| US87276WAC73 / TRTX 2021-FL4 Эмитент, ООО | 0,70 | 0,29 | 0,0575 | 0,0016 | |||||
| Lseg US Fin Corp. / DBT (US50222CAB63) | 0,70 | 1,76 | 0,0573 | 0,0024 | |||||
| US65249BAA70 / Новости Корпорации | 0,69 | 0,0566 | 0,0566 | ||||||
| INWI / Инвидо AB (опубликовано) | 0,69 | 6,03 | 0,0565 | 0,0045 | |||||
| Sammons Financial Group, Inc. / DBT (US79588TAF75) | 0,69 | -0,44 | 0,0565 | 0,0011 | |||||
| US86210MAC01 / Стора Энсо OYJ | 0,68 | 0,00 | 0,0563 | 0,0013 | |||||
| US46647PBX33 / JPMorgan Chase & Co. | 0,68 | 2,41 | 0,0562 | 0,0027 | |||||
| XGGB / Gerdau SA - Привилегированные акции | 0,26 | -37,65 | 0,68 | -44,12 | 0,0561 | -0,0418 | |||
| CHP.UN / Инвестиционный фонд недвижимости Choice Properties | 0,68 | 0,0561 | 0,0561 | ||||||
| US26444HAR21 / ООО «Дьюк Энерджи Флорида» | 0,68 | 0,15 | 0,0560 | 0,0014 | |||||
| US00654GAA13 / Адани Электричество Мумбаи Лтд. | 0,68 | 3,98 | 0,0560 | 0,0035 | |||||
| FR0013257623 / LVMH должен Hennessy Louis Vuitton SE | 0,68 | 0,0560 | 0,0560 | ||||||
| BNP / БНП Париба С.А. | 0,68 | 1,50 | 0,0559 | 0,0021 | |||||
| NOMD / Номад Фудс Лимитед | 0,03 | -3,92 | 0,68 | 7,62 | 0,0559 | 0,0052 | |||
| AVGO / Broadcom Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,68 | 0,0559 | 0,0559 | ||||||
| US50212YAD67 / ЛПЛ Холдингс Инк | 0,68 | -30,95 | 0,0558 | -0,0230 | |||||
| IPG / Группа компаний Интерпаблик, Инк. | 0,03 | -3,84 | 0,67 | -15,75 | 0,0556 | -0,0088 | |||
| TotalEnergies Capital International SA / DBT (XS3015115408) | 0,67 | 0,0555 | 0,0555 | ||||||
| US018820AB64 / Альянс СЭ | 0,67 | -5,08 | 0,0554 | -0,0016 | |||||
| XS0327443627 / Э.ОН Интернэшнл Финанс Б.В. | 0,67 | 6,55 | 0,0550 | 0,0047 | |||||
| HTHROW / Хитроу Финдинг Лтд. | 0,67 | 7,78 | 0,0548 | 0,0052 | |||||
| XS1328187627 / ЦРХ ФИНАНС | 0,66 | 0,0547 | 0,0547 | ||||||
| Shurgard Luxembourg Sarl / DBT (BE6356733327) | 0,66 | 6,80 | 0,0544 | 0,0047 | |||||
| US3132DWDY66 / ФХЛГ 30 лет 2,5% 01.06.2052# | 0,66 | 0,15 | 0,0543 | 0,0014 | |||||
| G1A / Группа компаний GEA Aktiengesellschaft | 0,01 | -3,93 | 0,65 | 17,87 | 0,0539 | 0,0093 | |||
| US21871XAK54 / Corebridge Financial Inc. | 0,65 | -2,25 | 0,0537 | 0,0001 | |||||
| S1YK34 / Stryker Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,65 | 0,0534 | 0,0534 | ||||||
| DGZ / DB Gold Short ETN | 0,64 | 1,10 | 0,0529 | 0,0018 | |||||
| Angel Oak Mortgage Trust, Series 2025-1, Class A2 / ABS-MBS (US034934AB56) | 0,64 | -1,24 | 0,0526 | 0,0006 | |||||
| DJNJ3 / Johnson & Johnson - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,64 | 4,08 | 0,0525 | 0,0032 | |||||
| Cousins Properties LP / DBT (US222793AA90) | 0,63 | 74,38 | 0,0522 | 0,0229 | |||||
| Aeroporti di Roma SpA / DBT (XS3067397789) | 0,63 | 0,0520 | 0,0520 | ||||||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,62 | 5,97 | 0,0512 | 0,0041 | |||||
| US31418ECQ17 / Фанни Мэй Пул | 0,62 | 0,32 | 0,0512 | 0,0013 | |||||
| Bruce Power LP / DBT (CA116705AQ79) | 0,62 | 4,22 | 0,0510 | 0,0032 | |||||
| BKNG / Booking Holdings Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,62 | 8,44 | 0,0509 | 0,0051 | |||||
| PCG.PRX / Корпорация PG&E — Предпочтительная ценная бумага | 0,62 | 2,15 | 0,0508 | 0,0023 | |||||
| US04002VAE11 / AREIT 2022-CRE6 Траст | 0,62 | 0,00 | 0,0508 | 0,0012 | |||||
| US62878U2F87 / ООО «НБН» | 0,62 | 1,32 | 0,0508 | 0,0019 | |||||
| 600887 / Внутренняя Монголия Yili Industrial Group Co., Ltd. | 0,15 | -3,90 | 0,62 | 2,16 | 0,0507 | 0,0023 | |||
| ELM Trust, Series 2024-ELM, Class B10 / ABS-MBS (US26860XBA81) | 0,61 | -0,16 | 0,0506 | 0,0012 | |||||
| US3138EQTZ50 / Фанни Мэй Пул | 0,61 | -1,29 | 0,0504 | 0,0005 | |||||
| US36179WVT25 / ГНИИ II 2% 20.01.2052#МА7826 | 0,61 | -0,16 | 0,0502 | 0,0011 | |||||
| US281020AU14 / Эдисон Интернэшнл | 0,61 | 0,16 | 0,0502 | 0,0013 | |||||
| PM / Philip Morris International Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,61 | 0,0500 | 0,0500 | ||||||
| I5G / ИГ Групп Холдингс ПЛС | 0,04 | -3,93 | 0,61 | 8,60 | 0,0500 | 0,0050 | |||
| Mondi Finance plc / DBT (XS3025943419) | 0,60 | 0,0496 | 0,0496 | ||||||
| US05583JAJ16 / БПЦЕ СА | 0,60 | 2,73 | 0,0496 | 0,0025 | |||||
| Raizen Fuels Finance SA / DBT (US75102XAB29) | 0,60 | 0,84 | 0,0496 | 0,0016 | |||||
| US92660FAN42 / ООО «Видеотрон» | 0,60 | 1,52 | 0,0496 | 0,0020 | |||||
| Swiss Life Finance I AG / DBT (CH1428867043) | 0,60 | 0,0496 | 0,0496 | ||||||
| PNCS34 / The PNC Financial Services Group, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,60 | 0,33 | 0,0496 | 0,0014 | |||||
| FFH.PRH / Fairfax Financial Holdings Limited — привилегированные акции | 0,60 | -1,96 | 0,0495 | 0,0002 | |||||
| Charter Communications Operating LLC / DBT (US161175CQ56) | 0,60 | 1,18 | 0,0494 | 0,0018 | |||||
| METB34 / MetLife, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,60 | -28,47 | 0,0493 | -0,0180 | |||||
| CA70632ZAD39 / ТРУБОПРОВОД ПЕМБИНА | 0,60 | 2,41 | 0,0492 | 0,0023 | |||||
| US067316AG42 / Бакарди Лтд. | 0,60 | -1,16 | 0,0491 | 0,0006 | |||||
| PKO / Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski Spółka Akcyjna | 0,59 | 9,41 | 0,0489 | 0,0053 | |||||
| OBX Trust, Series 2024-NQM1, Class A1 / ABS-MBS (US67448LAA08) | 0,59 | -6,35 | 0,0487 | -0,0020 | |||||
| US55284JAE91 / МФ1 2022-ФЛ8 ООО | 0,59 | -1,17 | 0,0486 | 0,0007 | |||||
| LLY / Eli Lilly and Company - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,59 | 0,0485 | 0,0485 | ||||||
| US3137FUZG26 / Многосемейные структурированные сквозные сертификаты FHLMC, серия K111, класс XAM | 0,59 | -2,50 | 0,0483 | -0,0000 | |||||
| Volvo Financial Equipment LLC, Series 2024-1A, Class A2 / ABS-O (US92887QAB32) | 0,59 | 0,00 | 0,0483 | 0,0012 | |||||
| 2914 / Япония Табак Инк. | 0,59 | 0,0482 | 0,0482 | ||||||
| HTHROW / Хитроу Финдинг Лтд. | 0,58 | 6,18 | 0,0482 | 0,0039 | |||||
| GS / Goldman Sachs Group, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,58 | -14,74 | 0,0481 | -0,0070 | |||||
| US3140MXGL25 / Фанни Мэй Пул | 0,58 | 1,21 | 0,0481 | 0,0017 | |||||
| US65339KBS87 / СледующаяEra Energy Capital Holdings Inc. | 0,58 | 6,80 | 0,0479 | 0,0041 | |||||
| US34706CAC38 / ООО «Эмитент FORT CRE 2022-FL3» | 0,58 | 0,69 | 0,0478 | 0,0015 | |||||
| Burlington Northern Santa Fe LLC / DBT (US12189LBL45) | 0,58 | 0,00 | 0,0477 | 0,0012 | |||||
| 0WH / ВГ Групп Лимитед | 0,65 | -3,94 | 0,58 | 10,31 | 0,0477 | 0,0055 | |||
| US889184AG22 / Больница Толедо (The), серия AGMC | 0,57 | -1,04 | 0,0471 | 0,0007 | |||||
| BAMI / Банко БПМ СпА | 0,57 | 0,0469 | 0,0469 | ||||||
| XS2262961076 / ЦФ Финанс ГмбХ | 0,57 | -0,70 | 0,0468 | 0,0008 | |||||
| MBK / МБанк СА | 0,57 | 8,62 | 0,0468 | 0,0048 | |||||
| Experian Finance plc / DBT (XS2982065018) | 0,57 | 8,21 | 0,0468 | 0,0046 | |||||
| US06237MAB90 / Банк Господарства Крайовогого | 0,57 | 0,71 | 0,0467 | 0,0015 | |||||
| New Hampshire Business Finance Authority, Series 2024 A / DBT (US63610HAA05) | 0,57 | 2,17 | 0,0466 | 0,0021 | |||||
| XS2196324011 / Эксон Мобил Корп | 0,57 | 4,82 | 0,0466 | 0,0032 | |||||
| DANSKE / Данске Банк А/С | 0,56 | 1,63 | 0,0463 | 0,0018 | |||||
| XS0764314695 / ЧЕРЕЗ КАК | 0,56 | 0,0463 | 0,0463 | ||||||
| XS2594025814 / Аркадис Н.В. | 0,56 | 8,72 | 0,0462 | 0,0047 | |||||
| XS2621757405 / CORNING INC 3,875000% 15.05.2026 | 0,56 | 9,14 | 0,0462 | 0,0049 | |||||
| XS2462324745 / GSK Consumer Healthcare Capital NL BV | 0,56 | 9,80 | 0,0462 | 0,0051 | |||||
| US19828TAC09 / КОРПОРАТИВНЫЕ ОБЛИГАЦИИ | 0,56 | -2,78 | 0,0462 | -0,0002 | |||||
| EFN / Корпорация «Элемент Флит Менеджмент» | 0,56 | 0,0461 | 0,0461 | ||||||
| KPN / Роял КПН Н.В. | 0,56 | 0,0458 | 0,0458 | ||||||
| US196480D611 / Управление жилищного строительства и финансов Колорадо | 0,56 | -3,14 | 0,0458 | -0,0003 | |||||
| TCS / Тата Консалтанси Сервисез Лимитед | 0,01 | -3,93 | 0,56 | -17,16 | 0,0458 | -0,0081 | |||
| EBS / Эрсте Груп Банк АГ | 0,01 | -78,43 | 0,56 | -76,45 | 0,0458 | -0,1438 | |||
| EQT Trust, Series 2024-EXTR, Class A / ABS-MBS (US29439DAA90) | 0,56 | 2,02 | 0,0457 | 0,0020 | |||||
| Severn Trent Utilities Finance plc / DBT (XS2991273462) | 0,55 | 8,01 | 0,0456 | 0,0044 | |||||
| Verus Securitization Trust, Series 2024-1, Class A1 / ABS-MBS (US92540EAA10) | 0,55 | -10,53 | 0,0455 | -0,0042 | |||||
| PRY / Призмиан С.п.А. | 0,55 | 9,33 | 0,0455 | 0,0049 | |||||
| US55977YAA64 / Мадьярский экспортно-импортный банк Zrt | 0,55 | -26,70 | 0,0453 | -0,0149 | |||||
| US36179XHX75 / ДЖИННИ МЭЙ II БАССЕЙН | 0,55 | -1,08 | 0,0453 | 0,0006 | |||||
| Highland Holdings Sarl / DBT (XS2939370107) | 0,55 | 9,84 | 0,0451 | 0,0051 | |||||
| Carlsberg Breweries A/S / DBT (XS3002420498) | 0,54 | 0,0448 | 0,0448 | ||||||
| CA013051EP83 / ПРОВИНЦИЯ АЛЬБЕРТА | 0,54 | 6,05 | 0,0448 | 0,0036 | |||||
| US3138ERZ607 / УМБС | 0,54 | -0,73 | 0,0448 | 0,0008 | |||||
| FINGF / Финнинг Интернэшнл Инк. | 0,02 | -3,93 | 0,54 | 8,62 | 0,0447 | 0,0045 | |||
| CA116705AK00 / Брюс Пауэр LP | 0,54 | 5,46 | 0,0446 | 0,0033 | |||||
| XEL / Xcel Energy Inc. | 0,01 | -3,93 | 0,54 | 1,12 | 0,0446 | 0,0015 | |||
| MGMXX / JPMorgan Trust II - JPMorgan Государственный фонд денежного рынка США IM | 0,54 | -33,08 | 0,54 | -33,00 | 0,0443 | -0,0143 | |||
| FR0013284254 / Энджи СА | 0,54 | 0,0443 | 0,0443 | ||||||
| GNMA, Series 2024-164, Class FM / ABS-MBS (US38384XSB00) | 0,54 | 0,0443 | 0,0443 | ||||||
| Booz Allen Hamilton, Inc. / DBT (US09951LAD55) | 0,54 | 0,0442 | 0,0442 | ||||||
| US06051GJT76 / Банк Америки Корпорация | 0,54 | 2,10 | 0,0441 | 0,0019 | |||||
| VLTO / Корпорация Веральто | 0,54 | 8,08 | 0,0441 | 0,0043 | |||||
| XS2614623978 / Трансурбан Финанс Ко Пти Лтд. | 0,53 | 8,98 | 0,0440 | 0,0046 | |||||
| BAT International Finance plc / DBT (XS2801975991) | 0,53 | -34,64 | 0,0440 | -0,0217 | |||||
| US207743WY72 / Управление по дополнительному кредитованию высшего образования штата Коннектикут | 0,53 | -7,14 | 0,0439 | -0,0023 | |||||
| US254687FY73 / Уолт Дисней Ко/The | 0,53 | 0,95 | 0,0439 | 0,0014 | |||||
| XS2597994065 / GLOBAL PAYMENTS INC /EUR/ REGD 4.87500000 | 0,53 | 7,68 | 0,0439 | 0,0041 | |||||
| CTPNV / CTP Н.В. | 0,53 | 118,44 | 0,0439 | 0,0242 | |||||
| AVOL / Аволон Холдингс Финдинг Лтд. | 0,53 | 0,00 | 0,0439 | 0,0011 | |||||
| XS2722717555 / ЭнБВ Интернэшнл Финанс Б.В. | 0,53 | 8,15 | 0,0438 | 0,0043 | |||||
| ANTX / AN2 Therapeutics, Inc. | 0,53 | 1,73 | 0,0436 | 0,0018 | |||||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,53 | 1,54 | 0,0436 | 0,0017 | |||||
| CA29251ZBU09 / ЭНБРИДЖ ИНК. | 0,53 | 0,0436 | 0,0436 | ||||||
| Mars, Inc. / DBT (US571676BC81) | 0,53 | 0,0435 | 0,0435 | ||||||
| US06051GLG28 / Банк Америки Корпорация | 0,53 | 1,35 | 0,0434 | 0,0016 | |||||
| 4020 / Саудовская компания недвижимости | 0,53 | 0,76 | 0,0434 | 0,0014 | |||||
| E1SE34 / Eversource Energy – депозитарная расписка (обыкновенные акции) | 0,53 | 0,77 | 0,0433 | 0,0013 | |||||
| US23636ABB61 / Данске Банк А/С | 0,52 | 1,17 | 0,0430 | 0,0015 | |||||
| US66573RAA68 / Северная Звезда Ресурс Лтд. | 0,52 | 1,17 | 0,0427 | 0,0015 | |||||
| US026874DS37 / Американская Международная Группа Инк. | 0,52 | 0,78 | 0,0427 | 0,0014 | |||||
| US571903BG74 / Марриотт Интернэшнл Инк/МД | 0,52 | 1,57 | 0,0427 | 0,0017 | |||||
| Ferguson Enterprises, Inc. / DBT (US31488VAA52) | 0,52 | 0,39 | 0,0425 | 0,0012 | |||||
| MA / Mastercard Incorporated — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,52 | 2,18 | 0,0425 | 0,0019 | |||||
| US832724AB40 / Smurfit Kappa Казначейское финансирование DAC | 0,52 | -0,77 | 0,0425 | 0,0007 | |||||
| US257375AJ44 / ООО «Доминион Энерджи Газ Холдингс» | 0,51 | -23,28 | 0,0424 | -0,0115 | |||||
| ASII / ПТ Астра Интернэшнл Тбк | 1,78 | 0,51 | 0,0424 | 0,0424 | |||||
| US404280CG21 / HSBC Холдингс ПЛС | 0,51 | 0,59 | 0,0423 | 0,0013 | |||||
| XS1205617829 / ТРУБОПРОВОДЫ АПТ | 0,51 | 0,79 | 0,0423 | 0,0014 | |||||
| US12592BAR50 / ООО «CNH Industrial Capital» | 0,51 | 0,79 | 0,0423 | 0,0014 | |||||
| Business Jet Securities LLC, Series 2024-1A, Class A / ABS-O (US12327CAA27) | 0,51 | -4,66 | 0,0423 | -0,0010 | |||||
| US373334KT78 / Джорджия Пауэр Ко. | 0,51 | -29,07 | 0,0421 | -0,0157 | |||||
| T1OW34 / American Tower Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,51 | -27,80 | 0,0420 | -0,0147 | |||||
| COLT Mortgage Loan Trust, Series 2024-1, Class A1 / ABS-MBS (US19688TAA34) | 0,51 | -8,62 | 0,0420 | -0,0028 | |||||
| Bank of America Corp. / DBT (US06051GMB22) | 0,51 | 0,40 | 0,0419 | 0,0012 | |||||
| US03523TBV98 / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc. | 0,51 | 0,80 | 0,0417 | 0,0014 | |||||
| US50077LAB27 / Крафт Хайнц Фудс Ко | 0,51 | -17,99 | 0,0417 | -0,0080 | |||||
| US36179WR263 / ДЖИННИ МЭЙ II БАССЕЙН G2 MA7705 | 0,51 | -0,39 | 0,0417 | 0,0009 | |||||
| M1PC34 / Marathon Petroleum Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,51 | 0,0417 | 0,0417 | ||||||
| USP56145AB40 / Nova Energy Infrastructure SAB de CV | 0,51 | -3,81 | 0,0416 | -0,0007 | |||||
| Bunge Ltd. Finance Corp. / DBT (US120568BF69) | 0,50 | -15,60 | 0,0415 | -0,0065 | |||||
| Oncor Electric Delivery Co. LLC / DBT (US68233JCZ57) | 0,50 | 0,0415 | 0,0415 | ||||||
| US594918CE21 / Корпорация Майкрософт | 0,50 | 0,81 | 0,0412 | 0,0013 | |||||
| CEBB / Национальное строительное общество – приоритетная охрана | 0,50 | 0,0411 | 0,0411 | ||||||
| SSE / ССЕ ПЛС | 0,50 | 0,0408 | 0,0408 | ||||||
| US3132A5GF62 / FHLG 30 лет 3,5% 01.01.2047#ZS4698 | 0,49 | 0,00 | 0,0407 | 0,0010 | |||||
| US49177JAP75 / Кенвью Инк | 0,49 | -26,05 | 0,0405 | -0,0129 | |||||
| LVS / Las Vegas Sands Corp. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,49 | -29,44 | 0,0404 | -0,0154 | |||||
| US337738AV08 / Фисерв Инк | 0,49 | -3,57 | 0,0401 | -0,0005 | |||||
| CBOM / Московский Кредитный Банк (публичное акционерное общество) | 0,49 | 0,0401 | 0,0401 | ||||||
| Fiserv Funding ULC / DBT (XS3060660050) | 0,49 | 0,0400 | 0,0400 | ||||||
| EOG / ЭОГ Ресурс, Инк. | 0,00 | -3,89 | 0,48 | -15,68 | 0,0399 | -0,0063 | |||
| Enel Finance International NV / DBT (XS3008889175) | 0,48 | 0,0399 | 0,0399 | ||||||
| XS0907301260 / ВОЛЬТЕРС КЛЮВЕР-С | 0,48 | 0,0398 | 0,0398 | ||||||
| US44107HAF91 / Общество помощи пострадавшим от разрывов и искалеченных больных, поддерживающее специальную хирургию в больницах, серия 2020 г. | 0,48 | -1,23 | 0,0398 | 0,0005 | |||||
| US723787AR88 / Компания Pioneer Natural Resources Co. | 0,48 | -21,28 | 0,0397 | -0,0095 | |||||
| US59447TXX61 / Финансовое управление штата Мичиган | 0,48 | 2,35 | 0,0396 | 0,0018 | |||||
| Islandsbanki HF / DBT (XS3028099417) | 0,48 | 0,0395 | 0,0395 | ||||||
| US31418ECY41 / ФНКТ УМБС 2.0 MA4586 03-01-42 | 0,48 | 1,27 | 0,0395 | 0,0014 | |||||
| US71568PAP45 / Компания Persero, PT Перусахаан Перусахаан Перусахаан Асли Негара | 0,48 | 0,00 | 0,0394 | 0,0010 | |||||
| US459506AL51 / International Flavors & Fragrances Inc. | 0,48 | 39,30 | 0,0391 | 0,0117 | |||||
| FLO / Флауэрс Фудс, Инк. | 0,47 | 0,0391 | 0,0391 | ||||||
| US476556DD44 / Джерси Central Power & Light Co | 0,47 | 1,29 | 0,0390 | 0,0014 | |||||
| Northern States Power Co. / DBT (US665772CZ03) | 0,47 | 0,0389 | 0,0389 | ||||||
| US674599DF90 / Оксидентал Петролеум Корп | 0,47 | -30,74 | 0,0389 | -0,0158 | |||||
| US92857WBY57 / Компания Vodafone Group PLC | 0,47 | -1,47 | 0,0387 | 0,0003 | |||||
| US459506AE19 / International Flavors & Fragrances Inc. | 0,47 | 24,73 | 0,0387 | 0,0084 | |||||
| EnBW International Finance BV / DBT (XS2942479044) | 0,46 | 8,16 | 0,0383 | 0,0037 | |||||
| US68327LAD82 / Фонд Cadillac Fairview Properties Trust учителей Онтарио | 0,46 | -24,75 | 0,0379 | -0,0112 | |||||
| FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,46 | -0,86 | 0,0378 | 0,0006 | |||||
| US05635JAB61 / Бакарди Лтд / Бакарди-Мартини Б.В. | 0,46 | -0,43 | 0,0378 | 0,0007 | |||||
| LPL Holdings, Inc. / DBT (US50212YAM66) | 0,46 | 0,0377 | 0,0377 | ||||||
| COL / Колониальная недвижимость, SOCIMI, SA | 0,46 | 9,64 | 0,0375 | 0,0041 | |||||
| US95003DBP24 / Коммерческий ипотечный фонд Wells Fargo 2021-C60 | 0,46 | -2,57 | 0,0375 | -0,0001 | |||||
| Alliander NV / DBT (XS3065241195) | 0,45 | 0,0373 | 0,0373 | ||||||
| Jersey Central Power & Light Co. / DBT (US476556DE27) | 0,45 | 213,89 | 0,0373 | 0,0257 | |||||
| FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования | 0,45 | 0,0372 | 0,0372 | ||||||
| CABK / КайшаБанк, SA | 0,45 | 8,17 | 0,0371 | 0,0037 | |||||
| DGZ / DB Gold Short ETN | 0,45 | 0,0371 | 0,0371 | ||||||
| US3140QSKM21 / ФН CB6599 | 0,45 | -0,66 | 0,0371 | 0,0007 | |||||
| Chile Electricity Lux Mpc II Sarl / DBT (US16882LAA08) | 0,45 | -1,10 | 0,0370 | 0,0005 | |||||
| Cofiroute SA / DBT (FR001400T0B0) | 0,45 | 0,0369 | 0,0369 | ||||||
| A5G / Группа компаний АИБ | 0,45 | 1,13 | 0,0368 | 0,0013 | |||||
| US06237MAA18 / НАЦИОНАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ БАНК | 0,44 | 2,54 | 0,0367 | 0,0018 | |||||
| AKE / Аркема С.А. | 0,44 | 38,44 | 0,0365 | 0,0121 | |||||
| Swisscom Finance BV / DBT (XS2827696035) | 0,44 | -44,68 | 0,0365 | -0,0278 | |||||
| GS / Goldman Sachs Group, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,44 | 1,38 | 0,0363 | 0,0014 | |||||
| MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,44 | 0,00 | 0,0362 | 0,0009 | |||||
| P1PG34 / PPG Industries, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,44 | 0,0361 | 0,0361 | ||||||
| Angel Oak Mortgage Trust, Series 2024-13, Class A1 / ABS-MBS (US03466PAA30) | 0,44 | -7,04 | 0,0360 | -0,0018 | |||||
| US586054AD08 / Мемориальный онкологический центр Слоана-Кеттеринга | 0,44 | -0,46 | 0,0359 | 0,0007 | |||||
| Macquarie Airfinance Holdings Ltd. / DBT (US55609NAD03) | 0,43 | -0,91 | 0,0358 | 0,0005 | |||||
| M1TB34 / M&T Bank Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,43 | 0,93 | 0,0357 | 0,0012 | |||||
| US10373QBU31 / BP Capital Markets America Inc. | 0,43 | 1,18 | 0,0355 | 0,0013 | |||||
| Nestle Finance International Ltd. / DBT (XS2976332283) | 0,43 | 3,87 | 0,0354 | 0,0022 | |||||
| MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,43 | -29,09 | 0,0354 | -0,0133 | |||||
| XS1428782160 / ЭСБ Финанс ЦАП | 0,43 | 10,57 | 0,0354 | 0,0042 | |||||
| US3140X9AL95 / УМБС | 0,42 | 1,19 | 0,0350 | 0,0013 | |||||
| US345397D260 / ООО «Форд Мотор Кредит Ко» | 0,42 | -1,17 | 0,0350 | 0,0005 | |||||
| Accenture Capital, Inc. / DBT (US00440KAC71) | 0,42 | 24,05 | 0,0349 | 0,0074 | |||||
| CHRW / CH Robinson Worldwide, Inc. | 0,00 | -3,91 | 0,42 | -13,85 | 0,0349 | -0,0046 | |||
| US61692CBK36 / Морган Стэнли Капитал I Inc. | 0,42 | -3,67 | 0,0346 | -0,0004 | |||||
| US606822CB88 / Финансовая группа Mitsubishi UFJ Inc. | 0,42 | 2,44 | 0,0346 | 0,0017 | |||||
| Plains All American Pipeline LP / DBT (US72650RBP64) | 0,42 | -28,50 | 0,0346 | -0,0126 | |||||
| US36179XLD65 / Джинни Мэй II Бассейн | 0,42 | -1,42 | 0,0345 | 0,0004 | |||||
| US68389XBJ37 / Oracle Корпорация | 0,42 | -2,34 | 0,0345 | 0,0001 | |||||
| US36179XFG60 / Джинни Мэй II Бассейн | 0,42 | -0,95 | 0,0344 | 0,0005 | |||||
| US341081GE16 / Флорида Пауэр энд Лайт Ко | 0,42 | 1,21 | 0,0344 | 0,0012 | |||||
| ABBVD / AbbVie Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,41 | -0,49 | 0,0337 | 0,0006 | |||||
| US34540TF236 / ООО «Форд Мотор Кредит Ко.», 6,800%, 20.08.25 | 0,41 | -33,93 | 0,0336 | -0,0160 | |||||
| US3140N5ER17 / Фанни Мэй Пул | 0,40 | -2,42 | 0,0333 | 0,0001 | |||||
| US55284JAA79 / МФ1 2022-ФЛ8 ООО | 0,40 | -12,01 | 0,0332 | -0,0037 | |||||
| US3137FYUL87 / Структурированные сквозные сертификаты Freddie Mac для нескольких семей | 0,40 | -3,13 | 0,0332 | -0,0002 | |||||
| US253393AG77 / Спортивные товары Дика, Inc. | 0,40 | -42,65 | 0,0331 | -0,0232 | |||||
| US55279HAW07 / Производители и торговцы Trust Co | 0,40 | -37,77 | 0,0331 | -0,0188 | |||||
| USP3146DAA11 / Corp Inmobiliaria Vesta SAB de CV | 0,40 | 0,50 | 0,0331 | 0,0010 | |||||
| H1II34 / Huntington Ingalls Industries, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,40 | 150,63 | 0,0331 | 0,0202 | |||||
| US46647PBN50 / JPMorgan Chase & Co. | 0,40 | -0,50 | 0,0330 | 0,0006 | |||||
| US36179XX509 / ГНМА | 0,40 | -1,23 | 0,0330 | 0,0004 | |||||
| US803014AB57 / Сантос Финанс Лтд. | 0,40 | -42,03 | 0,0330 | -0,0226 | |||||
| US3132DWHR79 / УМБС | 0,40 | 0,50 | 0,0330 | 0,0010 | |||||
| US3132DWFU27 / Фредди Мак Пул | 0,40 | -2,91 | 0,0330 | -0,0002 | |||||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,40 | 0,0329 | 0,0329 | ||||||
| US3137H4BT66 / Структурированные сквозные сертификаты Freddie Mac для нескольких семей | 0,40 | -1,73 | 0,0329 | 0,0003 | |||||
| US87612GAB77 / Тарга Ресурс Корп | 0,39 | -4,62 | 0,0324 | -0,0007 | |||||
| Tesco Corporate Treasury Services plc / DBT (XS2824047372) | 0,39 | 5,68 | 0,0323 | 0,0025 | |||||
| US05602CAE49 / BSPRT 2021-FL7 Эмитент, ООО | 0,39 | 0,26 | 0,0318 | 0,0008 | |||||
| XS2463961677 / LINDE PLC 1,625% 31.03.2035 РЕГИСТРАЦИЯ | 0,39 | 0,0318 | 0,0318 | ||||||
| US462590NG13 / IOWA ST STUDENT LOAN LOAN LIQUIDITY CORP. | 0,39 | 1,58 | 0,0317 | 0,0012 | |||||
| US36179XTD83 / Джинни Мэй II Бассейн | 0,38 | -3,52 | 0,0317 | -0,0003 | |||||
| US3140XGQ449 / ФН FS1374 | 0,38 | 0,52 | 0,0317 | 0,0009 | |||||
| US08163EBE41 / Контрольный показатель 2021-B26 Ипотечный траст | 0,38 | -3,54 | 0,0316 | -0,0003 | |||||
| Accenture Capital, Inc. / DBT (US00440KAD54) | 0,38 | 70,54 | 0,0315 | 0,0135 | |||||
| US034863AW07 / Англо Американ Кэпитал ПЛС | 0,38 | 1,06 | 0,0314 | 0,0011 | |||||
| WFC / Wells Fargo & Company - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,38 | 1,60 | 0,0314 | 0,0012 | |||||
| US3132DWDJ99 / Фредди Мак Пул | 0,38 | 0,26 | 0,0313 | 0,0008 | |||||
| US36179NF788 / Джинни Мэй II Бассейн | 0,38 | -0,53 | 0,0312 | 0,0005 | |||||
| ENELIM / Энел Финанс Интернэшнл Н.В. | 0,38 | -3,85 | 0,0310 | -0,0004 | |||||
| FR00140063V5 / ЭЛЕКТРИСИТЕ ДЕ ФРАНС RT СКРИП 31.12.49 | 0,38 | -38,83 | 0,0309 | -0,0184 | |||||
| XS2636745882 / Autostrade per l'Italia SpA | 0,38 | 7,45 | 0,0309 | 0,0028 | |||||
| CVE / Ценовус Энерджи Инк. | 0,03 | -3,93 | 0,37 | -21,80 | 0,0308 | -0,0076 | |||
| US46590XAX49 / JBS USA LUX SA / JBS USA Food Co / JBS USA Finance Inc. | 0,37 | 0,82 | 0,0306 | 0,0010 | |||||
| US31418EBS81 / ФНМА УМБС, 30 лет | 0,37 | 0,27 | 0,0306 | 0,0008 | |||||
| US36179WNE48 / ГНМА2 30 лет | 0,37 | -0,27 | 0,0304 | 0,0006 | |||||
| US92933BAQ77 / Компания по приобретению WMG | 0,37 | 0,55 | 0,0304 | 0,0009 | |||||
| EQT Trust, Series 2024-EXTR, Class B / ABS-MBS (US29439DAC56) | 0,37 | 0,55 | 0,0304 | 0,0009 | |||||
| COLT Mortgage Loan Trust, Series 2024-6, Class A1 / ABS-MBS (US19688XAA46) | 0,37 | -4,42 | 0,0303 | -0,0007 | |||||
| US05493EAZ51 / Ипотечный фонд BBCMS 2021-C9 | 0,37 | -3,44 | 0,0301 | -0,0003 | |||||
| US36179XHU37 / Джинни Мэй II Бассейн | 0,36 | -1,09 | 0,0300 | 0,0004 | |||||
| US085209AG93 / Государственные международные облигации Бермудских островов | 0,36 | 1,40 | 0,0299 | 0,0011 | |||||
| US12530MAA36 / ООО КФ «Ипполита», серия 2020-1, класс А1 | 0,36 | 0,56 | 0,0299 | 0,0009 | |||||
| Wurth Finance International BV / DBT (XS2911681083) | 0,36 | 8,41 | 0,0298 | 0,0030 | |||||
| US31419JSM17 / Фанни Мэй Пул | 0,36 | 0,00 | 0,0296 | 0,0007 | |||||
| IT0005572166 / Банко БПМ СпА | 0,36 | 9,54 | 0,0294 | 0,0031 | |||||
| US22003BAL09 / Корпоративный офис Properties LP | 0,36 | 0,57 | 0,0293 | 0,0008 | |||||
| XS1529880368 / КОВЕНТРИ BDG SOC | 0,35 | 10,00 | 0,0290 | 0,0032 | |||||
| DJNJ3 / Johnson & Johnson - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,35 | 0,0290 | 0,0290 | ||||||
| US286181AK85 / Корпорация «Элемент Флит Менеджмент» | 0,35 | 0,57 | 0,0289 | 0,0009 | |||||
| B1BT34 / Truist Financial Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,35 | 1,16 | 0,0288 | 0,0010 | |||||
| US05602CAG96 / BSPRT 2021-FL7 Эмитент, ООО | 0,35 | 0,29 | 0,0287 | 0,0007 | |||||
| US61747YFG52 / Морган Стенли | 0,35 | 0,87 | 0,0286 | 0,0010 | |||||
| US98388MAD92 / XCEL ENERGY INC REGD 4.60000000 | 0,35 | 0,88 | 0,0285 | 0,0010 | |||||
| US44891ABL08 / Хёндай Кэпитал Америка | 0,34 | -0,29 | 0,0283 | 0,0006 | |||||
| US83370G5999 / Societe Generale SA, ELN (связано с индексом Nasdaq 100) | 0,34 | 9,27 | 0,0282 | 0,0030 | |||||
| US21036PBH01 / Созвездие Бренды, Inc. | 0,34 | 2,70 | 0,0282 | 0,0014 | |||||
| US529043AE19 / Лексингтон Риэлти Траст | 0,34 | 1,18 | 0,0282 | 0,0010 | |||||
| US458140CJ73 / Интел Корпорейшн | 0,34 | 0,29 | 0,0282 | 0,0007 | |||||
| K1RC34 / The Kroger Co. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,34 | -24,72 | 0,0281 | -0,0083 | |||||
| ABBVD / AbbVie Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,34 | 0,0281 | 0,0281 | ||||||
| SCE.PRK / SCE Trust V – приоритетная безопасность | 0,34 | 0,0281 | 0,0281 | ||||||
| US437076CQ35 / Home Depot Inc/The | 0,34 | -0,29 | 0,0281 | 0,0006 | |||||
| FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,34 | 0,89 | 0,0281 | 0,0009 | |||||
| XS2178457425 / РИЧЕМОН ИНТ. | 0,34 | 0,0280 | 0,0280 | ||||||
| Barry Callebaut Services NV / DBT (BE6360449621) | 0,34 | 0,0280 | 0,0280 | ||||||
| ARC / Акер БП АСА | 0,02 | -3,93 | 0,34 | -1,45 | 0,0280 | 0,0003 | |||
| US46115HCF29 / INTESA SANPAOLO SPA REGD 144A P/P 7.80000000 | 0,34 | 0,0280 | 0,0280 | ||||||
| CA110709GJ55 / Провинция Британская Колумбия, Канада | 0,34 | 1,51 | 0,0278 | 0,0011 | |||||
| Tesco Corporate Treasury Services plc / DBT (XS2918558144) | 0,34 | 0,0278 | 0,0278 | ||||||
| US36179WR347 / ГНМА | 0,34 | -0,59 | 0,0277 | 0,0005 | |||||
| AU3FN0029609 / ООО ААИ | 0,33 | 0,0276 | 0,0276 | ||||||
| US83370G5999 / Societe Generale SA, ELN (связано с индексом Nasdaq 100) | 0,33 | 0,0275 | 0,0275 | ||||||
| US95000U2U64 / Уэллс Фарго и Ко | 0,33 | -23,57 | 0,0275 | -0,0077 | |||||
| W1AB34 / Westinghouse Air Brake Technologies Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,33 | 1,53 | 0,0274 | 0,0011 | |||||
| US46115HCD70 / Интеза Санпаоло С.п.А. | 0,33 | -49,08 | 0,0274 | -0,0250 | |||||
| P1AY34 / Paychex, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,33 | 0,0274 | 0,0274 | ||||||
| US3140XKMD94 / Фанни Мэй Пул | 0,33 | 0,61 | 0,0273 | 0,0008 | |||||
| ABBVD / AbbVie Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,33 | -1,20 | 0,0273 | 0,0003 | |||||
| US31292K2A44 / ФХЛМК | 0,33 | -0,30 | 0,0272 | 0,0006 | |||||
| US035240AM26 / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc. | 0,33 | -18,16 | 0,0272 | -0,0051 | |||||
| XS2359548935 / Катар Петролеум | 0,33 | -42,18 | 0,0272 | -0,0186 | |||||
| A2RW34 / Arrow Electronics, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,33 | -36,43 | 0,0271 | -0,0145 | |||||
| DTEA / Deutsche Telekom AG - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,33 | 2,83 | 0,0270 | 0,0013 | |||||
| US404119BY43 / HCA Inc. | 0,33 | 0,31 | 0,0269 | 0,0007 | |||||
| US31418QPN78 / УМБС | 0,33 | -4,13 | 0,0269 | -0,0005 | |||||
| US3133BNXA62 / FED HM LN PC POOL QF1573 FR 10/52 ФИКСИРОВАННЫЙ 5,5 | 0,33 | 0,31 | 0,0268 | 0,0007 | |||||
| XS1677912393 / БАЛДЕР | 0,32 | 0,0267 | 0,0267 | ||||||
| US771196CG59 / Рош Холдингс Инк | 0,32 | 2,57 | 0,0263 | 0,0012 | |||||
| Sandoz Finance BV / DBT (XS3032013511) | 0,32 | 0,0263 | 0,0263 | ||||||
| US04316JAE91 / Артур Дж. Галлахер и компания | 0,32 | -36,47 | 0,0261 | -0,0140 | |||||
| 30064K105 / Компания Exacttarget, Inc. | 0,31 | -30,13 | 0,0258 | -0,0102 | |||||
| XS2270147924 / BP Capital Markets BV | 0,31 | 5,74 | 0,0258 | 0,0020 | |||||
| US04002VAG68 / AREIT 2022-CRE6 Траст | 0,31 | 0,32 | 0,0255 | 0,0006 | |||||
| FLO / Флауэрс Фудс, Инк. | 0,31 | 0,0253 | 0,0253 | ||||||
| SECU B / Безопасность AB (публикация) | 0,30 | 0,0250 | 0,0250 | ||||||
| GOOGL / Alphabet Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,30 | 0,0250 | 0,0250 | ||||||
| AGCO / Корпорация АГКО | 0,30 | -29,98 | 0,0247 | -0,0097 | |||||
| US3140NRTV82 / ФНМА 30 лет 6% 11.01.2053#BY8663 | 0,30 | 0,34 | 0,0247 | 0,0007 | |||||
| US446413AT37 / ХАНТИНГТОН ИНГАЛЛС ИНДУС КОМПАНИЯ ГУАР 05/30 4.2 | 0,30 | 0,0247 | 0,0247 | ||||||
| Buoni Poliennali del Tesoro / DBT (IT0005611741) | 0,30 | 6,45 | 0,0245 | 0,0020 | |||||
| US165183CU69 / ООО «Чесапик Финдинг II» | 0,30 | -16,38 | 0,0244 | -0,0040 | |||||
| US05551VBK89 / BBCMS Траст | 0,29 | -4,23 | 0,0243 | -0,0004 | |||||
| Whitbread Group plc / DBT (XS2992313721) | 0,29 | 0,0241 | 0,0241 | ||||||
| Enterprise Fleet Financing LLC, Series 2024-3, Class A2 / ABS-O (US29375QAB41) | 0,29 | -6,21 | 0,0237 | -0,0010 | |||||
| US88581EAF88 / 3650R 2021-PF1 Коммерческий ипотечный фонд | 0,29 | -3,06 | 0,0235 | -0,0002 | |||||
| GR0114029540 / Государственные облигации Греческой Республики | 0,28 | 5,97 | 0,0234 | 0,0018 | |||||
| V1MC34 / Компания Vulcan Materials — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,28 | -2,41 | 0,0234 | 0,0001 | |||||
| US3138EMUX79 / Фанни Мэй Пул | 0,28 | -1,05 | 0,0233 | 0,0003 | |||||
| US06540CBL00 / БАНК 2021-БНК35 | 0,28 | -2,77 | 0,0232 | -0,0001 | |||||
| US54750AAA43 / Инвестиционный фонд с низким доходом | 0,28 | 1,09 | 0,0230 | 0,0008 | |||||
| US92933BAT17 / Компания по приобретению WMG | 0,28 | 1 113,04 | 0,0230 | 0,0211 | |||||
| US06541JAR23 / БАНК 2021-БНК34 | 0,28 | -2,79 | 0,0230 | -0,0001 | |||||
| A64 / PT Alamtri Resources Индонезия Tbk | 2,43 | -3,93 | 0,28 | -23,27 | 0,0229 | -0,0061 | |||
| US3138ETDL77 / УМБС | 0,28 | -1,07 | 0,0228 | 0,0003 | |||||
| N1WG34 / NatWest Group plc - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,28 | 8,24 | 0,0228 | 0,0023 | |||||
| US29278GAP37 / Энел Финанс Интернэшнл Н.В. | 0,28 | 2,99 | 0,0228 | 0,0012 | |||||
| US3138WHNH16 / Фанни Мэй Пул | 0,28 | 0,00 | 0,0228 | 0,0005 | |||||
| X1EL34 / Xcel Energy Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,28 | 1,10 | 0,0227 | 0,0008 | |||||
| BMY / Компания Bristol-Myers Squibb – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,28 | -0,72 | 0,0227 | 0,0004 | |||||
| FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,27 | 0,00 | 0,0226 | 0,0006 | |||||
| US10112RAY09 / Бостон Пропертиз ЛП | 0,27 | 0,37 | 0,0226 | 0,0006 | |||||
| P3 Group Sarl / DBT (XS2901491261) | 0,27 | 8,43 | 0,0223 | 0,0023 | |||||
| U.S. Treasury 5 Year Note / DIR (N/A) | 0,27 | 0,0223 | 0,0223 | ||||||
| US3128M9BH49 / Золотой пул Фредди Мака | 0,27 | 0,00 | 0,0221 | 0,0005 | |||||
| US31335ALX45 / Золотой пул Фредди Мака | 0,27 | -0,37 | 0,0221 | 0,0004 | |||||
| US62954HAY45 / NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc. | 0,26 | 0,39 | 0,0213 | 0,0006 | |||||
| US36179XFH44 / Государственная национальная ипотечная ассоциация (GNMA) | 0,26 | -0,77 | 0,0213 | 0,0003 | |||||
| B1BT34 / Truist Financial Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,26 | 0,78 | 0,0212 | 0,0007 | |||||
| US437076BD31 / Хоум Депо Инк. | 0,26 | -0,78 | 0,0212 | 0,0004 | |||||
| US654579AE17 / Ниппон Лайф Иншуранс Ко | 0,25 | 5,39 | 0,0210 | 0,0015 | |||||
| US19828TAB26 / ООО «Колумбия Пайплайнз Оперейтинг Ко» | 0,25 | 0,79 | 0,0209 | 0,0006 | |||||
| US161175BT05 / ООО «Чартерные коммуникации Оперейтинг» / Операционный капитал Чартерных коммуникаций | 0,25 | -0,78 | 0,0209 | 0,0003 | |||||
| PNCS34 / The PNC Financial Services Group, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,25 | 0,80 | 0,0209 | 0,0006 | |||||
| HMSO / Хаммерсон ПЛС | 0,25 | 6,36 | 0,0207 | 0,0017 | |||||
| US92660FAG90 / ООО «Видеотрон» | 0,25 | -43,92 | 0,0206 | -0,0152 | |||||
| US694308KM84 / Тихоокеанская газовая и электрическая компания. | 0,25 | 0,40 | 0,0204 | 0,0006 | |||||
| Macquarie Airfinance Holdings Ltd. / DBT (US55609NAE85) | 0,25 | 0,00 | 0,0204 | 0,0004 | |||||
| US3137FTG438 / Многосемейные структурированные сквозные сертификаты FHLMC, серия K109, класс XAM | 0,25 | -3,16 | 0,0202 | -0,0002 | |||||
| Euro-Bobl / DIR (DE000F1B2NH5) | 0,24 | 0,0202 | 0,0202 | ||||||
| US3137FUZZ07 / Многосемейные структурированные сквозные сертификаты FHLMC, серия K112, класс XAM | 0,24 | -3,17 | 0,0202 | -0,0002 | |||||
| H0245V108 / ДСМ-Фирмених АГ | 0,24 | 0,0201 | 0,0201 | ||||||
| XS2366415540 / Thermo Fisher Scientific Finance I BV | 0,24 | 0,00 | 0,0199 | 0,0004 | |||||
| US0158578734 / Алгонкинская энергетическая и коммунальная корпорация | 0,24 | 0,00 | 0,0199 | 0,0005 | |||||
| US31418DKQ42 / Фанни Мэй Пул | 0,24 | 0,84 | 0,0197 | 0,0006 | |||||
| FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования | 0,24 | -5,20 | 0,0196 | -0,0006 | |||||
| US61691YAP60 / Morgan Stanley Capital, которому я доверяю 2021-L5 | 0,24 | -4,05 | 0,0195 | -0,0003 | |||||
| F1AN34 / Diamondback Energy, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,24 | -4,47 | 0,0194 | -0,0005 | |||||
| Mars, Inc. / DBT (US571676AY11) | 0,23 | 0,0193 | 0,0193 | ||||||
| US3132DWES89 / ФР SD8245 | 0,23 | -0,43 | 0,0192 | 0,0004 | |||||
| US3133KNEG43 / Фредди Мак Пул | 0,23 | 0,44 | 0,0189 | 0,0006 | |||||
| CR8C5U / Commerzbank AG - Варрант на акции | 0,23 | 9,13 | 0,0187 | 0,0019 | |||||
| US31418XGC65 / УМБС | 0,23 | 0,45 | 0,0186 | 0,0005 | |||||
| US55282XAG51 / Фонд ипотечного кредитования многоквартирных домов MF1 | 0,22 | 0,00 | 0,0185 | 0,0004 | |||||
| GNMA, Series 2015-144, Class HF / ABS-MBS (US38379QC949) | 0,22 | -2,19 | 0,0184 | -0,0000 | |||||
| US06542BBN64 / БАНК 2021-БНК32 | 0,22 | -4,80 | 0,0180 | -0,0004 | |||||
| US3132DWDC47 / Фредди Мак Пул | 0,22 | 0,46 | 0,0179 | 0,0005 | |||||
| US3138A2AX74 / Фанни Мэй Пул | 0,21 | -0,93 | 0,0177 | 0,0003 | |||||
| OBX Trust, Series 2024-NQM3, Class A1 / ABS-MBS (US67118KAA16) | 0,21 | -7,08 | 0,0173 | -0,0009 | |||||
| P1AY34 / Paychex, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,21 | 0,0173 | 0,0173 | ||||||
| US36179W2V97 / Джинни Мэй II Бассейн | 0,21 | -0,48 | 0,0171 | 0,0003 | |||||
| US3137FTZU47 / Структурированные сквозные сертификаты Freddie Mac для нескольких семей | 0,21 | -5,07 | 0,0170 | -0,0004 | |||||
| US3140XGQ696 / Фанни Мэй Пул | 0,21 | 0,00 | 0,0170 | 0,0004 | |||||
| BA / Компания Boeing - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,20 | 1,50 | 0,0168 | 0,0006 | |||||
| PCG.PRD / Pacific Gas and Electric Company — привилегированные акции | 0,20 | -34,73 | 0,0167 | -0,0083 | |||||
| US08163CBE84 / Контрольный показатель 2021-B24 Ипотечный траст | 0,20 | -3,37 | 0,0166 | -0,0002 | |||||
| US36179XHW92 / Джинни Мэй II Бассейн | 0,20 | -0,99 | 0,0165 | 0,0003 | |||||
| US36179XBT28 / ГНМА | 0,20 | -1,00 | 0,0164 | 0,0002 | |||||
| US3137FWHX17 / Структурированные сквозные сертификаты Freddie Mac для нескольких семей | 0,20 | -1,97 | 0,0164 | 0,0001 | |||||
| US694308KL02 / Тихоокеанская газовая и электрическая компания | 0,20 | -21,12 | 0,0163 | -0,0039 | |||||
| US3137FXZ505 / Структурированные сквозные сертификаты Freddie Mac для нескольких семей | 0,20 | -3,45 | 0,0162 | -0,0002 | |||||
| US22003BAN64 / Корпоративный офис Properties LP | 0,19 | 1,04 | 0,0160 | 0,0005 | |||||
| XS1205617829 / ТРУБОПРОВОДЫ АПТ | 0,19 | -2,04 | 0,0158 | 0,0000 | |||||
| HCA, Inc. / DBT (US404121AK12) | 0,19 | 1,07 | 0,0156 | 0,0006 | |||||
| US3137F84L41 / Структурированные сквозные сертификаты Freddie Mac для нескольких семей | 0,19 | -3,11 | 0,0155 | -0,0001 | |||||
| XS1877654126 / Инвестор АБ | 0,19 | 0,0154 | 0,0154 | ||||||
| FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,19 | -0,53 | 0,0154 | 0,0003 | |||||
| US3137H3EZ17 / Структурированные сквозные сертификаты Freddie Mac для нескольких семей | 0,18 | -2,13 | 0,0152 | 0,0000 | |||||
| US3137FVNL22 / Структурированные сквозные сертификаты Freddie Mac для нескольких семей | 0,18 | -2,13 | 0,0152 | 0,0000 | |||||
| US3138EPUM46 / УМБС | 0,18 | 0,00 | 0,0152 | 0,0003 | |||||
| US36179XQW91 / Джинни Мэй II Бассейн | 0,18 | -1,62 | 0,0150 | 0,0001 | |||||
| US91324PCQ37 / UnitedHealth Group Inc. | 0,18 | 1,72 | 0,0146 | 0,0006 | |||||
| FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования | 0,18 | -1,69 | 0,0145 | 0,0001 | |||||
| US3138ENSU42 / УМБС | 0,17 | -1,14 | 0,0143 | 0,0002 | |||||
| US31418ECZ16 / Фанни Мэй Пул | 0,17 | 0,58 | 0,0143 | 0,0005 | |||||
| US3132DWDR16 / УМБС | 0,17 | 0,58 | 0,0143 | 0,0004 | |||||
| DSV Finance BV / DBT (XS2932834604) | 0,17 | 9,62 | 0,0141 | 0,0015 | |||||
| US04316JAF66 / Артур Дж. Галлахер и компания | 0,17 | 1,18 | 0,0141 | 0,0005 | |||||
| US25470DBF50 / ООО «Дискавери Коммуникейшнс» | 0,17 | 0,00 | 0,0141 | 0,0003 | |||||
| US87264ADC62 / Т-Мобайл США, Инк. | 0,17 | 1,19 | 0,0140 | 0,0005 | |||||
| Tyco Electronics Group SA / DBT (XS3063752888) | 0,17 | 0,0140 | 0,0140 | ||||||
| US87264ABF12 / ПРИМЕЧАНИЕ КОРП. | 0,17 | -60,84 | 0,0139 | -0,0206 | |||||
| Holcim Finance US LLC / DBT (US43475RAC07) | 0,17 | 0,0139 | 0,0139 | ||||||
| US57636QAQ73 / Мастеркард Инк | 0,16 | -46,41 | 0,0136 | -0,0111 | |||||
| US3137H2NA81 / Структурированные сквозные сертификаты Freddie Mac для нескольких семей | 0,16 | -2,41 | 0,0134 | -0,0000 | |||||
| US55903VBC63 / Уорнермедиа Холдингс Инк | 0,16 | -3,61 | 0,0133 | -0,0001 | |||||
| US3140QPKC00 / FNMA БАССЕЙН CB3890 FN 06/52 ФИКСИРОВАННЫЙ 3 | 0,15 | 0,65 | 0,0128 | 0,0004 | |||||
| Holcim Finance US LLC / DBT (US43475RAD89) | 0,15 | 0,0126 | 0,0126 | ||||||
| US59562VBD82 / Беркшир Хэтэуэй Энерджи Ко | 0,15 | -1,31 | 0,0125 | 0,0001 | |||||
| BRO / Браун и Браун, Инк. | 0,15 | -67,60 | 0,0125 | -0,0250 | |||||
| US3140K8RB96 / FANNIE MAE POOL UMBS P#BP1381 2.50000000 | 0,15 | 0,67 | 0,0124 | 0,0004 | |||||
| US22003BAM81 / Корпоративный офис Properties LP | 0,15 | 0,00 | 0,0124 | 0,0003 | |||||
| FR0013444692 / Оранжевый СА | 0,15 | 2,05 | 0,0123 | 0,0005 | |||||
| US3140MMT733 / Фанни Мэй Пул | 0,15 | 0,68 | 0,0123 | 0,0004 | |||||
| US3128MJM648 / ФХЛМК | 0,15 | -0,68 | 0,0120 | 0,0002 | |||||
| Enterprise Fleet Financing LLC, Series 2025-1, Class A2 / ABS-O (US29390HAB50) | 0,14 | 0,00 | 0,0119 | 0,0003 | |||||
| US31418ECG35 / FNCT UMBS 2.0 MA4570 03-01-42 | 0,14 | 1,43 | 0,0117 | 0,0004 | |||||
| US31418EV989 / Фанни Мэй Пул | 0,14 | -2,10 | 0,0116 | 0,0000 | |||||
| US31419BBT17 / Фанни Мэй Пул | 0,14 | 0,00 | 0,0114 | 0,0003 | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,14 | 0,0113 | 0,0113 | ||||||
| US3140XJXH17 / УМБС | 0,14 | -2,86 | 0,0112 | -0,0001 | |||||
| US36179WLP13 / Джинни Мэй II Бассейн | 0,14 | -0,74 | 0,0112 | 0,0002 | |||||
| DANSKE / Данске Банк А/С | 0,14 | 8,87 | 0,0111 | 0,0011 | |||||
| US36179YHS63 / ГНИИ II 5,5% 20.10.2053#МА9241 | 0,13 | -1,48 | 0,0110 | 0,0001 | |||||
| US3140XEAU87 / Фанни Мэй Пул | 0,13 | 0,76 | 0,0109 | 0,0003 | |||||
| US3140QMZC14 / Фанни Мэй Пул | 0,13 | -0,76 | 0,0108 | 0,0002 | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,13 | 0,0106 | 0,0106 | ||||||
| US3140X54P53 / Фанни Мэй Пул | 0,13 | 0,00 | 0,0106 | 0,0003 | |||||
| FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,13 | 0,79 | 0,0105 | 0,0003 | |||||
| US62954HBB33 / NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc. | 0,13 | -0,79 | 0,0104 | 0,0001 | |||||
| TDC Net A/S / DBT (XS3060305235) | 0,13 | 0,0103 | 0,0103 | ||||||
| US31418EB825 / Фанни Мэй Пул | 0,13 | 0,81 | 0,0103 | 0,0003 | |||||
| US3133AWL770 / Фредди Мак Пул | 0,12 | 0,84 | 0,0099 | 0,0004 | |||||
| US31410LDU35 / Фанни Мэй Пул | 0,12 | 0,00 | 0,0098 | 0,0002 | |||||
| US3132DNXJ70 / Фредди Мак Пул | 0,12 | 0,00 | 0,0096 | 0,0003 | |||||
| A1JG34 / Артур Дж. Галлахер и компания - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,11 | 1,79 | 0,0094 | 0,0004 | |||||
| DSV Finance BV / DBT (XS2932836211) | 0,11 | 8,65 | 0,0094 | 0,0010 | |||||
| US3133KPF528 / Фредди Мак Пул | 0,11 | 0,00 | 0,0094 | 0,0002 | |||||
| US3138ENEK16 / Фанни Мэй Пул | 0,11 | 0,00 | 0,0093 | 0,0002 | |||||
| GNMA / ABS-MBS (US36179Y2N36) | 0,11 | 0,0093 | 0,0093 | ||||||
| US3140XDYN06 / Фанни Мэй Пул | 0,11 | 0,00 | 0,0092 | 0,0002 | |||||
| DSV Finance BV / DBT (XS2932829356) | 0,11 | 7,77 | 0,0092 | 0,0008 | |||||
| US084659BF75 / Беркшир Хэтэуэй Энерджи Ко | 0,11 | -0,89 | 0,0092 | 0,0001 | |||||
| XS2441259137 / Sage Group PLC/The | 0,11 | 0,0091 | 0,0091 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,11 | 0,0091 | 0,0091 | ||||||
| US36179WQB71 / ГНМА | 0,11 | -0,93 | 0,0088 | 0,0001 | |||||
| US3133BAFE65 / УМБС | 0,11 | -0,93 | 0,0088 | 0,0001 | |||||
| US31417YRW92 / Фанни Мэй Пул | 0,11 | -1,85 | 0,0088 | 0,0000 | |||||
| US3137H4SM31 / ФХЛМК РЕМИК ТРАСТ | 0,10 | -2,86 | 0,0084 | -0,0000 | |||||
| US3137F62R74 / Многосемейные структурированные сквозные сертификаты FHLMC, серия K118, класс XAM | 0,10 | -2,04 | 0,0079 | -0,0000 | |||||
| FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,09 | 1,10 | 0,0076 | 0,0002 | |||||
| US31416BW870 / Фанни Мэй Пул | 0,09 | -3,26 | 0,0074 | -0,0000 | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,09 | 0,0072 | 0,0072 | ||||||
| US3620AXZK75 / ГНМА | 0,09 | 0,00 | 0,0071 | 0,0002 | |||||
| FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,09 | 1,19 | 0,0070 | 0,0002 | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,08 | 0,0070 | 0,0070 | ||||||
| US36179YAS37 / ДЖИННИ МЭЙ II БАССЕЙН 5,50% | 0,08 | -2,35 | 0,0069 | 0,0000 | |||||
| US3133KMZB44 / Фредди Мак Пул | 0,08 | -1,25 | 0,0066 | 0,0001 | |||||
| US3140QEAV44 / УМБС | 0,08 | 0,00 | 0,0065 | 0,0002 | |||||
| GNMA / ABS-MBS (US3618N5EV73) | 0,07 | 0,0062 | 0,0062 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,07 | 0,0061 | 0,0061 | ||||||
| US05492VAG05 / Ипотечный фонд BBCMS 2020-C7 | 0,07 | -4,17 | 0,0057 | -0,0001 | |||||
| US3133KNGQ07 / Фредди Мак Пул | 0,07 | 0,00 | 0,0057 | 0,0001 | |||||
| US31415MM516 / УМБС | 0,07 | -2,86 | 0,0056 | -0,0000 | |||||
| US3133A67D74 / Фредди Мак Пул | 0,07 | 1,49 | 0,0056 | 0,0002 | |||||
| US3140KG3Z41 / УМБС | 0,07 | -2,94 | 0,0055 | -0,0000 | |||||
| IRS / DIR (N/A) | 0,06 | 0,0053 | 0,0053 | ||||||
| US39154TCB26 / Дебиторская задолженность GreatAmerica по лизингу | 0,06 | -45,13 | 0,0052 | -0,0039 | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,06 | 0,0052 | 0,0052 | ||||||
| US3140F5DA88 / Фанни Мэй Пул | 0,06 | 1,69 | 0,0050 | 0,0001 | |||||
| FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования | 0,06 | 0,0047 | 0,0047 | ||||||
| X1EL34 / Xcel Energy Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,06 | 0,0047 | 0,0047 | ||||||
| US3140MKG890 / FNMA БАССЕЙН BV5622 FN 06/52 ФИКСИРОВАННЫЙ 3 | 0,05 | 0,00 | 0,0045 | 0,0001 | |||||
| US36179W7H58 / Джинни Мэй II Бассейн | 0,05 | 0,00 | 0,0045 | 0,0001 | |||||
| US3140KHW319 / УМБС | 0,05 | 1,92 | 0,0044 | 0,0001 | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,05 | 0,0042 | 0,0042 | ||||||
| IRS / DIR (N/A) | 0,05 | 0,0040 | 0,0040 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,05 | 0,0039 | 0,0039 | ||||||
| US3140QKQL57 / Фанни Мэй Пул | 0,04 | 0,00 | 0,0037 | 0,0001 | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,04 | 0,0036 | 0,0036 | ||||||
| US3140KG4A80 / УМБС | 0,04 | 2,50 | 0,0034 | 0,0001 | |||||
| US3140KFYV17 / УМБС | 0,04 | 2,56 | 0,0033 | 0,0001 | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,04 | 0,0033 | 0,0033 | ||||||
| US3140KE2N74 / УМБС | 0,04 | 0,00 | 0,0032 | 0,0001 | |||||
| Credit Index Swaption / DCR (N/A) | 0,04 | 0,0032 | 0,0032 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,04 | 0,0032 | 0,0032 | ||||||
| Canada 10 Year Bond / DIR (N/A) | 0,04 | 0,0031 | 0,0031 | ||||||
| US3137FTFW23 / Многосемейные структурированные сквозные сертификаты FHLMC, серия K738, класс XAM | 0,04 | -7,89 | 0,0029 | -0,0002 | |||||
| US3140MLPX24 / УМБС | 0,03 | -2,86 | 0,0028 | -0,0000 | |||||
| U.S. Treasury 10 Year Note / DIR (N/A) | 0,03 | 0,0028 | 0,0028 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,03 | 0,0026 | 0,0026 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,03 | 0,0026 | 0,0026 | ||||||
| US3140XKH788 / УМБС | 0,03 | -3,23 | 0,0025 | 0,0000 | |||||
| IRS / DIR (N/A) | 0,03 | 0,0025 | 0,0025 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,03 | 0,0025 | 0,0025 | ||||||
| US3140MHQV47 / УМБС | 0,03 | 0,00 | 0,0024 | 0,0001 | |||||
| US3140QKNN41 / Фанни Мэй Пул | 0,03 | 0,00 | 0,0023 | 0,0001 | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,03 | 0,0022 | 0,0022 | ||||||
| US31413RFX98 / УМБС | 0,03 | 0,00 | 0,0021 | 0,0000 | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,02 | 0,0021 | 0,0021 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,02 | 0,0020 | 0,0020 | ||||||
| US3140LVSM23 / FNMA 30 лет 2,5% 01.10.2051#BT6823 | 0,02 | 0,00 | 0,0019 | 0,0000 | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,02 | 0,0018 | 0,0018 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,02 | 0,0017 | 0,0017 | ||||||
| IRS / DIR (N/A) | 0,02 | 0,0017 | 0,0017 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,02 | 0,0017 | 0,0017 | ||||||
| US31418ED565 / FNMA 30YR 2,5% 01.06.2052#MA4623 | 0,02 | 5,56 | 0,0016 | 0,0000 | |||||
| US31418D4X74 / Фанни Мэй Пул | 0,02 | 0,00 | 0,0014 | 0,0000 | |||||
| US3128M4V426 / ФХЛМК | 0,02 | 0,00 | 0,0014 | 0,0000 | |||||
| US31418D7E66 / УМБС | 0,02 | 0,00 | 0,0013 | 0,0000 | |||||
| US3133KMY583 / Фредди Мак Пул | 0,02 | 0,00 | 0,0013 | 0,0000 | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,02 | 0,0013 | 0,0013 | ||||||
| U.S. Treasury Ultra Bond / DIR (N/A) | 0,01 | 0,0011 | 0,0011 | ||||||
| U.S. Treasury Long Bond / DIR (N/A) | 0,01 | 0,0011 | 0,0011 | ||||||
| US83162CRA35 / Сертификаты участия в администрировании малого бизнеса | 0,01 | -21,43 | 0,0009 | -0,0002 | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,01 | 0,0009 | 0,0009 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,01 | 0,0008 | 0,0008 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,01 | 0,0008 | 0,0008 | ||||||
| US31410KGB44 / УМБС, 30 лет | 0,01 | 0,00 | 0,0007 | 0,0000 | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,01 | 0,0007 | 0,0007 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,01 | 0,0006 | 0,0006 | ||||||
| US31410KJU97 / УМБС | 0,01 | -16,67 | 0,0005 | -0,0000 | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,01 | 0,0005 | 0,0005 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,01 | 0,0005 | 0,0005 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,01 | 0,0005 | 0,0005 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0004 | 0,0004 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0004 | 0,0004 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0003 | 0,0003 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0003 | 0,0003 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0003 | 0,0003 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| SBER / Сбербанк России | 0,78 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0002 | -0,0002 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0002 | -0,0002 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0002 | -0,0002 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0002 | -0,0002 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0002 | -0,0002 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0003 | -0,0003 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0003 | -0,0003 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0003 | -0,0003 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0003 | -0,0003 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0003 | -0,0003 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0004 | -0,0004 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0004 | -0,0004 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0004 | -0,0004 | ||||||
| U.S. Treasury 2 Year Note / DIR (N/A) | -0,01 | -0,0004 | -0,0004 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,01 | -0,0005 | -0,0005 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,01 | -0,0005 | -0,0005 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,01 | -0,0007 | -0,0007 | ||||||
| Euro-Buxl / DIR (DE000F1B2NK9) | -0,01 | -0,0009 | -0,0009 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,01 | -0,0010 | -0,0010 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,01 | -0,0010 | -0,0010 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,01 | -0,0012 | -0,0012 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,02 | -0,0013 | -0,0013 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,02 | -0,0014 | -0,0014 | ||||||
| Long Gilt / DIR (GB00MDWGKH25) | -0,02 | -0,0016 | -0,0016 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,02 | -0,0016 | -0,0016 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,02 | -0,0017 | -0,0017 | ||||||
| Euro-Schatz / DIR (DE000F1B2NJ1) | -0,02 | -0,0019 | -0,0019 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,02 | -0,0020 | -0,0020 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,03 | -0,0022 | -0,0022 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,03 | -0,0023 | -0,0023 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,03 | -0,0025 | -0,0025 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,03 | -0,0026 | -0,0026 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,03 | -0,0027 | -0,0027 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,03 | -0,0028 | -0,0028 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,03 | -0,0028 | -0,0028 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,03 | -0,0029 | -0,0029 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,04 | -0,0032 | -0,0032 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,04 | -0,0035 | -0,0035 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,04 | -0,0035 | -0,0035 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,05 | -0,0038 | -0,0038 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,05 | -0,0039 | -0,0039 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,06 | -0,0049 | -0,0049 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,08 | -0,0062 | -0,0062 | ||||||
| U.S. Treasury 10 Year Ultra Note / DIR (N/A) | -0,14 | -0,0113 | -0,0113 | ||||||
| Euro-Bund / DIR (DE000F1B2NG7) | -0,36 | -0,0296 | -0,0296 |
