Основная статистика
| Стоимость портфеля | $ 6 528 173 750 |
| Текущие позиции | 477 |
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)
Компания MFIOX - Фонд стратегического дохода MFS A раскрыла общий объем активов в размере 477 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 6 528 173 750 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы MFIOX - MFS Strategic Income Fund A: United States Treasury Note/Bond (US:US912810TW80) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CJP77) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CEF41) , United States Treasury Note/Bond (US:US912810TU25) , and United States Treasury Note/Bond (US:US912810TT51) . Новые должности MFIOX - MFS Strategic Income Fund A включают в себя United States Treasury Note/Bond (US:US912810TW80) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CJP77) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CEF41) , United States Treasury Note/Bond (US:US912810TU25) , and United States Treasury Note/Bond (US:US912810TT51) .
Наибольшее увеличение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 93,52 | 1,4305 | 1,4305 | ||
| 69,08 | 1,0567 | 1,0567 | ||
| 149,87 | 2,2923 | 0,6995 | ||
| 133,38 | 2,0401 | 0,6468 | ||
| 31,11 | 0,4758 | 0,4758 | ||
| 30,67 | 0,4691 | 0,4691 | ||
| 100,35 | 1,5349 | 0,4152 | ||
| 24,98 | 0,3821 | 0,3821 | ||
| 24,26 | 0,3711 | 0,3711 | ||
| 23,57 | 0,3605 | 0,3605 |
Максимальное снижение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 91,43 | 91,43 | 1,3984 | -0,6878 | |
| 169,69 | 2,5955 | -0,1969 | ||
| 182,24 | 2,7874 | -0,1656 | ||
| 134,77 | 2,0614 | -0,1350 | ||
| 136,35 | 2,0855 | -0,1279 | ||
| 126,41 | 1,9335 | -0,1181 | ||
| 2,73 | 0,0417 | -0,0978 | ||
| 83,39 | 1,2755 | -0,0796 | ||
| 34,98 | 0,5350 | -0,0751 | ||
| 22,33 | 0,3415 | -0,0602 |
13F и отчетность фонда
Эта форма была отправлена 2025-06-26 за отчетный период 2025-04-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.
Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. 
.
28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
| Безопасность | Тип | Средняя цена акции | Акции (ММ) |
ΔАкции (%) |
ΔАкции (%) |
Ценить (Млн долл. США) |
портфолио (%) |
ΔПортфолио (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U.S. Treasury Bonds / DBT (US912810TZ12) | 226,89 | 6,83 | 3,4705 | -0,0518 | |||||
| US912810TW80 / Казначейские векселя/облигации США | 200,75 | 11,83 | 3,0706 | 0,0935 | |||||
| U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CKP58) | 182,24 | 2,35 | 2,7874 | -0,1656 | |||||
| US91282CJP77 / Казначейские векселя/облигации США | 169,69 | 0,78 | 2,5955 | -0,1969 | |||||
| US91282CEF41 / Казначейские векселя/облигации США | 149,87 | 56,04 | 2,2923 | 0,6995 | |||||
| U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CKJ98) | 143,74 | 11,29 | 2,1985 | 0,0566 | |||||
| US912810TU25 / Казначейские векселя/облигации США | 136,35 | 2,16 | 2,0855 | -0,1279 | |||||
| US912810TT51 / Казначейские векселя/облигации США | 134,77 | 1,76 | 2,0614 | -0,1350 | |||||
| US91282CCJ80 / Казначейские векселя/облигации США | 133,38 | 58,76 | 2,0401 | 0,6468 | |||||
| US912810TM09 / Казначейские векселя/облигации США | 126,41 | 2,19 | 1,9335 | -0,1181 | |||||
| U.S. Treasury Bonds / DBT (US912810TX63) | 108,71 | 13,24 | 1,6628 | 0,0707 | |||||
| US912810TD00 / Казначейские векселя/облигации США | 100,35 | 48,63 | 1,5349 | 0,4152 | |||||
| U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CMH15) | 93,52 | 1,4305 | 1,4305 | ||||||
| US55291X1090 / Портфель институционального денежного рынка МФС | 91,43 | -27,30 | 91,43 | -27,32 | 1,3984 | -0,6878 | |||
| US91282CHQ78 / Казначейские векселя/облигации США | 83,39 | 2,06 | 1,2755 | -0,0796 | |||||
| US912810TF57 / КАЗНАЧЕЙСКАЯ ОБЛИГАЦИЯ | 72,47 | 26,91 | 1,1084 | 0,1614 | |||||
| U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CKX82) | 69,08 | 1,0567 | 1,0567 | ||||||
| US912810TV08 / Казначейство США Н/Б 4,75% 11-15-53 | 47,77 | 1,75 | 0,7306 | -0,0479 | |||||
| US29278GBA58 / ЭНЕЛ ФИНАНС ИНТЕРНЕШНЛ Н.В. | 38,66 | 1,57 | 0,5914 | -0,0399 | |||||
| US912810TL26 / КАЗНАЧЕЙСКАЯ ОБЛИГАЦИЯ | 38,56 | 1,89 | 0,5898 | -0,0378 | |||||
| PFP Ltd., Series 2024-11, Class AS / ABS-CBDO (US69291WAC64) | 35,12 | -1,00 | 0,5371 | -0,0511 | |||||
| US03880RAA77 / ООО «Арбор Риэлти Обеспеченное Кредитное Обязательство» | 34,98 | -4,92 | 0,5350 | -0,0751 | |||||
| Sammons Financial Group, Inc. / DBT (US79588TAF75) | 34,15 | -0,43 | 0,5223 | -0,0465 | |||||
| Northwoods Capital XIV-B Ltd., Series 2018-14BA, Class BR / ABS-CBDO (US66860CAN39) | 31,69 | -0,50 | 0,4847 | -0,0435 | |||||
| US893647BP15 / ПРИМЕЧАНИЕ КОРП. | 31,26 | 1,62 | 0,4781 | -0,0321 | |||||
| Booz Allen Hamilton, Inc. / DBT (US09951LAD55) | 31,11 | 0,4758 | 0,4758 | ||||||
| New Hampshire Business Finance Authority, Series 2024 A / DBT (US63610HAA05) | 31,02 | -1,52 | 0,4744 | -0,0479 | |||||
| Black Diamond CLO Ltd., Series 2019-2A, Class BR / ABS-CBDO (US09204GAM15) | 31,00 | -0,17 | 0,4742 | -0,0409 | |||||
| AutoNation, Inc. / DBT (US05329WAT99) | 30,67 | 0,4691 | 0,4691 | ||||||
| US803014AB57 / Сантос Финанс Лтд. | 30,49 | -0,41 | 0,4664 | -0,0414 | |||||
| COMM Mortgage Trust, Series 2024-CBM, Class B / ABS-MBS (US12674GAG91) | 30,24 | -0,13 | 0,4625 | -0,0396 | |||||
| Venture 43 CLO Ltd., Series 2021-43A, Class CR / ABS-CBDO (US92290CAX74) | 28,77 | -1,95 | 0,4401 | -0,0466 | |||||
| Bain Capital Credit CLO Ltd., Series 2021-4A, Class CR / ABS-CBDO (US05685AAW80) | 28,77 | -2,16 | 0,4400 | -0,0476 | |||||
| OZLM XXI Ltd., Series 2017-21A, Class BR / ABS-CBDO (US67112AAN19) | 27,43 | -0,32 | 0,4195 | -0,0368 | |||||
| R2RX34 / Regal Rexnord Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 27,03 | -1,53 | 0,4135 | -0,0418 | |||||
| US66573RAA68 / Северная Звезда Ресурс Лтд. | 25,91 | 1,17 | 0,3963 | -0,0284 | |||||
| R1FC34 / Финансовая корпорация «Регионы» - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 25,46 | -0,21 | 0,3894 | -0,0337 | |||||
| Dryden 104 CLO Ltd., Series 2022-104A, Class BR / ABS-CBDO (US26253BAS34) | 25,06 | -0,09 | 0,3833 | -0,0327 | |||||
| OBX Trust, Series 2025-NQM4, Class A1 / ABS-MBS (US67120QAA40) | 24,98 | 0,3821 | 0,3821 | ||||||
| CQP / Cheniere Energy Partners, LP - Товарищество с ограниченной ответственностью | 24,93 | 0,08 | 0,3813 | -0,0318 | |||||
| E / Eni SpA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 24,78 | -0,06 | 0,3790 | -0,0322 | |||||
| 01626P148 / Alimentation Couche-Tard Inc. | 24,69 | 1,33 | 0,3777 | -0,0265 | |||||
| SHR Trust, Series 2024-LXRY, Class B / ABS-MBS (US784234AC03) | 24,55 | -1,52 | 0,3755 | -0,0379 | |||||
| US30251GBC06 / FMG Resources, август 2006 г. Pty Ltd. | 24,40 | -0,81 | 0,3731 | -0,0348 | |||||
| PMT Loan Trust, Series 2025-INV4, Class A9 / ABS-MBS (US73015DAJ00) | 24,26 | 0,3711 | 0,3711 | ||||||
| US254709AS70 / Откройте для себя финансовые услуги | 24,19 | -0,27 | 0,3700 | -0,0323 | |||||
| US50212YAF16 / ЛПЛ Холдингс Инк | 23,69 | 2,13 | 0,3623 | -0,0224 | |||||
| A2RW34 / Arrow Electronics, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 23,67 | 0,39 | 0,3621 | -0,0290 | |||||
| US92769VAJ89 / Вирджин Медиа Финанс ПЛС | 23,67 | 0,68 | 0,3621 | -0,0279 | |||||
| US097023CV59 / BOEING CO 5,705% 01.05.2040 | 23,65 | 1,22 | 0,3617 | -0,0257 | |||||
| Neuberger Berman Loan Advisers CLO 35 Ltd., Series 2019-35A, Class CRR / ABS-CBDO (US64133CAU36) | 23,57 | 0,3605 | 0,3605 | ||||||
| US95000U2U64 / Уэллс Фарго и Ко | 23,41 | 1,76 | 0,3580 | -0,0235 | |||||
| US703343AD59 / Патрик Индастриз Инк. | 23,15 | -1,45 | 0,3541 | -0,0355 | |||||
| LoanCore Issuer LLC, Series 2025-CRE8, Class B / ABS-CBDO (US53947FAE16) | 23,09 | -1,60 | 0,3532 | -0,0360 | |||||
| US14040HDA05 / Финансовая корпорация Capital One | 22,94 | -0,06 | 0,3508 | -0,0298 | |||||
| BRO / Браун и Браун, Инк. | 22,72 | 1,20 | 0,3474 | -0,0248 | |||||
| US23311VAK35 / DCP Midstream Operating LP | 22,56 | -0,01 | 0,3451 | -0,0291 | |||||
| US34540TF236 / ООО «Форд Мотор Кредит Ко.», 6,800%, 20.08.25 | 22,47 | -2,45 | 0,3436 | -0,0383 | |||||
| New Residential Mortgage Loan Trust, Series 2024-NQM1, Class A1 / ABS-MBS (US64828DAA54) | 22,33 | -7,82 | 0,3415 | -0,0602 | |||||
| US670001AH91 / Новелис Корп | 20,77 | -1,48 | 0,3176 | -0,0319 | |||||
| 2914 / Япония Табак Инк. | 20,61 | 0,3153 | 0,3153 | ||||||
| US097751BZ39 / Бомбардье, Инк. | 20,60 | -1,03 | 0,3151 | -0,0301 | |||||
| US034863BD17 / Англо Американ Кэпитал ПЛС | 20,52 | 0,74 | 0,3139 | -0,0239 | |||||
| US04505AAA79 / Эштед Кэпитал Инк. | 20,41 | -0,01 | 0,3121 | -0,0264 | |||||
| US44332PAH47 / ХАБ Интернэшнл, ООО | 20,37 | 0,32 | 0,3116 | -0,0252 | |||||
| T1OW34 / American Tower Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 20,23 | 1,97 | 0,3094 | -0,0196 | |||||
| U.S. Treasury Bonds / DBT (US912810UF39) | 20,15 | 0,3082 | 0,3082 | ||||||
| US92328MAE30 / ООО «Венчур Глобал Кальказье Пасс» | 20,01 | -1,77 | 0,3060 | -0,0318 | |||||
| OZLM Funding II Ltd., Series 2012-2A, Class A2RA / ABS-CBDO (US67108BBY02) | 19,98 | -0,24 | 0,3056 | -0,0266 | |||||
| BDS LLC, Series 2025-FL14, Class C / ABS-CBDO (US072921AL34) | 19,94 | 0,3050 | 0,3050 | ||||||
| US78448TAB89 / SMBC Aviation Capital Finance DAC | 19,81 | -0,49 | 0,3030 | -0,0272 | |||||
| Bank of America Corp. / DBT (US06051GMQ90) | 19,79 | 0,3027 | 0,3027 | ||||||
| Plains All American Pipeline LP / DBT (US72650RBP64) | 19,78 | -1,19 | 0,3026 | -0,0294 | |||||
| US501889AF63 / ЛКК Корп | 19,74 | 0,33 | 0,3019 | -0,0244 | |||||
| XS1205617829 / ТРУБОПРОВОДЫ АПТ | 19,35 | 0,90 | 0,2960 | -0,0221 | |||||
| Rio Tinto Finance USA plc / DBT (US76720AAU07) | 19,30 | 0,2951 | 0,2951 | ||||||
| N1CL34 / Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 19,28 | 0,2950 | 0,2950 | ||||||
| B1BT34 / Truist Financial Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 19,06 | 0,72 | 0,2915 | -0,0223 | |||||
| Panther Escrow Issuer LLC / DBT (US69867RAA59) | 19,03 | 0,04 | 0,2910 | -0,0244 | |||||
| US55903VBC63 / Уорнермедиа Холдингс Инк | 18,97 | -3,03 | 0,2901 | -0,0343 | |||||
| US21871XAS80 / Corebridge Financial Inc. | 18,35 | 0,20 | 0,2806 | -0,0230 | |||||
| US55608JBQ04 / Маккуори Групп, ООО | 18,05 | 0,02 | 0,2761 | -0,0232 | |||||
| US68622TAA97 / ООО «Органон Финанс 1» | 17,92 | -0,56 | 0,2741 | -0,0248 | |||||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 17,87 | 1,06 | 0,2734 | -0,0199 | |||||
| Performance Food Group, Inc. / DBT (US71376LAF76) | 17,82 | -0,18 | 0,2725 | -0,0235 | |||||
| MF1, Series 2024-FL16, Class C / ABS-CBDO (US55287EAG26) | 17,75 | -0,78 | 0,2714 | -0,0252 | |||||
| OZLM Funding II Ltd., Series 2012-2A, Class BR3 / ABS-CBDO (US67108BCC72) | 17,40 | -0,24 | 0,2662 | -0,0231 | |||||
| UBSG34 / UBS Group AG – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 17,40 | 0,91 | 0,2661 | -0,0198 | |||||
| AREIT Ltd., Series 2025-CRE10, Class B / ABS-MBS (US00193DAE85) | 17,40 | -1,19 | 0,2661 | -0,0259 | |||||
| Angel Oak Mortgage Trust, Series 2024-10, Class A1 / ABS-MBS (US034933AA90) | 17,39 | -3,67 | 0,2660 | -0,0334 | |||||
| US862121AB61 / МАГАЗИН Capital Corp. | 17,20 | 0,94 | 0,2631 | -0,0195 | |||||
| KKR Static CLO I Ltd., Series 2022-1A, Class CR2 / ABS-CBDO (US48255QAY98) | 17,13 | -2,23 | 0,2621 | -0,0286 | |||||
| US12505BAG59 / CBRE Services Inc. | 16,94 | 0,42 | 0,2591 | -0,0207 | |||||
| Angel Oak Mortgage Trust, Series 2024-12, Class A1 / ABS-MBS (US034932AA18) | 16,77 | -5,86 | 0,2565 | -0,0389 | |||||
| US46590XAY22 / JBS USA LUX SA / JBS USA Food Co. / JBS USA Finance, Inc. | 16,76 | 1,45 | 0,2563 | -0,0176 | |||||
| US853496AH04 / Стандарт Индастриз Инк/Нью-Джерси | 16,38 | 0,86 | 0,2505 | -0,0188 | |||||
| US05526DBW48 / БАТ Капитал Корп. | 16,37 | 0,98 | 0,2504 | -0,0185 | |||||
| US862121AA88 / МАГАЗИН Capital Corp. | 16,33 | 1,18 | 0,2497 | -0,0179 | |||||
| PM / Philip Morris International Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 16,16 | 1,77 | 0,2472 | -0,0162 | |||||
| US01883LAA17 / ООО «Alliant Holdings Intermediate» / Соэмитент Alliant Holdings 6,75% 15.10.2027 144A | 16,13 | -0,28 | 0,2468 | -0,0215 | |||||
| US07274EAL74 / BAYER US FINANCE LLC 144A LIFE SR UNSEC 6,5% 21.11.33 | 15,68 | 1,46 | 0,2398 | -0,0165 | |||||
| Saavi Energia Sarl / DBT (US78518PAA30) | 15,62 | 0,2389 | 0,2389 | ||||||
| US75606DAL55 / ООО «РЕАЛОДЖИ ГРУП» / «РЕАЛОДЖИ СОЭМИТЕНТ CORP» 5,75% 15.01.2029 144А | 15,40 | -2,70 | 0,2355 | -0,0269 | |||||
| US06738EBX22 / Барклайс ПЛС | 15,32 | -1,96 | 0,2344 | -0,0249 | |||||
| Dryden 43 Senior Loan Fund, Series 2016-43A, Class CR3 / ABS-CBDO (US26245CBU62) | 15,23 | -2,43 | 0,2329 | -0,0259 | |||||
| AmWINS Group, Inc. / DBT (US031921AC31) | 15,18 | 0,03 | 0,2322 | -0,0195 | |||||
| COLT Mortgage Loan Trust, Series 2024-5, Class A1 / ABS-MBS (US19685AAA79) | 15,17 | -5,80 | 0,2321 | -0,0351 | |||||
| US1248EPCE15 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp. | 15,14 | 2,06 | 0,2315 | -0,0144 | |||||
| AGL CLO 1 Ltd., Series 2019-1A, Class BRR / ABS-CBDO (US00119HAS94) | 15,11 | -1,03 | 0,2311 | -0,0221 | |||||
| MSBR34 / Morgan Stanley - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 15,10 | -0,03 | 0,2310 | -0,0196 | |||||
| US737446AQ74 / Пост Холдингс Инк | 15,08 | 1,33 | 0,2307 | -0,0161 | |||||
| US56166RAC60 / MAN US CLO 2023-1 LTD. | 15,04 | -0,75 | 0,2301 | -0,0213 | |||||
| ENB.PRN / Enbridge Inc. — Привилегированная безопасность | 15,01 | 0,87 | 0,2296 | -0,0172 | |||||
| US674599ED34 / Оксидентал Петролеум Корп | 15,00 | -1,35 | 0,2294 | -0,0228 | |||||
| US253393AF94 / Спортивные товары Дика, Inc. | 14,99 | -0,23 | 0,2293 | -0,0199 | |||||
| MSBR34 / Morgan Stanley - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 14,93 | 0,75 | 0,2284 | -0,0174 | |||||
| PNCS34 / The PNC Financial Services Group, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 14,92 | 0,34 | 0,2283 | -0,0184 | |||||
| US126650DY37 / CVS ЗДОРОВЬЕ КОРП. | 14,90 | 2,11 | 0,2279 | -0,0141 | |||||
| A1JG34 / Артур Дж. Галлахер и компания - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 14,89 | 1,97 | 0,2277 | -0,0144 | |||||
| US03880RAJ86 / Примечания к коммерческой недвижимости Arbor Realty 2021-FL4 Ltd | 14,87 | -0,24 | 0,2275 | -0,0198 | |||||
| LPL Holdings, Inc. / DBT (US50212YAQ70) | 14,83 | 0,2269 | 0,2269 | ||||||
| MF1, Series 2024-FL16, Class B / ABS-CBDO (US55287EAE77) | 14,81 | -0,66 | 0,2265 | -0,0207 | |||||
| UC Health LLC, Series 2025 / DBT (US90293HAA77) | 14,75 | 0,2257 | 0,2257 | ||||||
| R2RX34 / Regal Rexnord Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 14,71 | 0,15 | 0,2251 | -0,0186 | |||||
| Neuberger Berman Loan Advisers NBLA CLO 53 Ltd., Series 2023-53A, Class CR / ABS-CBDO (US64135WAQ69) | 14,35 | -1,54 | 0,2195 | -0,0222 | |||||
| METB34 / MetLife, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 14,31 | 0,2189 | 0,2189 | ||||||
| BMP, Series 2024-MF23, Class C / ABS-MBS (US05593JAE01) | 14,26 | -0,75 | 0,2181 | -0,0202 | |||||
| Business Jet Securities LLC, Series 2024-2A, Class A / ABS-O (US12326TAA60) | 14,26 | -1,77 | 0,2181 | -0,0226 | |||||
| 511218 / Шрирам Финанс Лимитед | 14,25 | -0,53 | 0,2180 | -0,0196 | |||||
| Venture Global LNG, Inc. / DBT (US92332YAE14) | 14,05 | -7,84 | 0,2148 | -0,0379 | |||||
| MF1 LLC, Series 2024-FL14, Class C / ABS-CBDO (US55416AAG40) | 13,98 | -0,04 | 0,2139 | -0,0181 | |||||
| BSPRT Issuer LLC, Series 2024-FL11, Class AS / ABS-CBDO (US05613RAC25) | 13,98 | -0,91 | 0,2138 | -0,0201 | |||||
| US87612GAC50 / Корпорация Тарга Ресурс | 13,73 | -0,41 | 0,2100 | -0,0186 | |||||
| LLC, Series 2025-FL17, Class C / ABS-CBDO (US55287HAG56) | 13,71 | -1,13 | 0,2097 | -0,0203 | |||||
| Shackleton 2015-VII-R CLO Ltd., Series 2015-7RA, Class BRR / ABS-CBDO (US81883AAU34) | 13,63 | -0,56 | 0,2085 | -0,0189 | |||||
| XS2384701020 / Международные облигации правительства Нигерии | 13,60 | -5,73 | 0,2080 | -0,0312 | |||||
| MF1, Series 2024-FL15, Class C / ABS-CBDO (US58003MAG15) | 13,42 | -0,02 | 0,2053 | -0,0173 | |||||
| US10112RBF01 / Бостон Пропертиз ЛП | 13,41 | 1,34 | 0,2052 | -0,0144 | |||||
| POST / Пост Холдингс, Инк. | 13,38 | 1,77 | 0,2047 | -0,0134 | |||||
| Benefit Street Partners CLO IV Ltd., Series 2014-IVA, Class CR4 / ABS-CBDO (US08180FBY60) | 13,00 | -0,08 | 0,1989 | -0,0169 | |||||
| U.S. Treasury 5 Year Note / DIR (N/A) | 12,94 | 0,1979 | 0,1979 | ||||||
| Hartwick Park CLO Ltd., Series 2023-1A, Class CR / ABS-CBDO (US417403AS15) | 12,87 | -1,30 | 0,1969 | -0,0194 | |||||
| US045054AQ67 / Эштед Кэпитал Инк. | 12,87 | 0,19 | 0,1968 | -0,0162 | |||||
| Boston Properties LP / DBT (US10112RBJ23) | 12,82 | 0,75 | 0,1961 | -0,0149 | |||||
| XS2170852847 / ПЛС Синлаб Бондко | 12,60 | -0,71 | 0,1928 | -0,0177 | |||||
| US303901BL51 / Фэрфакс Финансовые Холдинги Лтд. | 12,58 | 0,62 | 0,1924 | -0,0149 | |||||
| BDS LLC, Series 2024-FL13, Class A / ABS-CBDO (US05555MAA71) | 12,36 | -1,11 | 0,1891 | -0,0182 | |||||
| LLC, Series 2025-FL17, Class B / ABS-CBDO (US55287HAE09) | 12,27 | 30,56 | 0,1877 | 0,0318 | |||||
| A1JG34 / Артур Дж. Галлахер и компания - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 12,19 | 1,85 | 0,1864 | -0,0121 | |||||
| US05684KAW71 / Bain Capital Credit CLO Ltd., серия 2020-4А, класс BR | 12,14 | -0,53 | 0,1857 | -0,0167 | |||||
| Smurfit Westrock Financing DAC / DBT (US83272YAA01) | 12,01 | 0,16 | 0,1838 | -0,0152 | |||||
| US929566AL19 / Национальная корпорация Вабаш | 11,99 | 10,53 | 0,1833 | 0,0035 | |||||
| Rockford Tower CLO Ltd., Series 2020-1A, Class CRR / ABS-CBDO (US77341EBG98) | 11,87 | -1,17 | 0,1816 | -0,0176 | |||||
| US79588YAA73 / Самарко Минерасао С.А. | 11,85 | -0,50 | 0,1812 | -0,0163 | |||||
| FFH.PRH / Fairfax Financial Holdings Limited — привилегированные акции | 11,84 | 1,20 | 0,1812 | -0,0129 | |||||
| Macquarie Airfinance Holdings Ltd. / DBT (US55609NAD03) | 11,81 | -0,90 | 0,1807 | -0,0170 | |||||
| Morgan Stanley Residential Mortgage Loan Trust, Series 2024-NQM1, Class A1 / ABS-MBS (US61775UAA60) | 11,81 | -7,37 | 0,1806 | -0,0308 | |||||
| US67091TAA34 / ОКП СА | 11,80 | -0,87 | 0,1805 | -0,0169 | |||||
| OBX Trust, Series 2024-NQM2, Class A1 / ABS-MBS (US67118HAA86) | 11,79 | -6,77 | 0,1804 | -0,0294 | |||||
| US808513CE32 / Charles Schwab Corp/The | 11,77 | 1,32 | 0,1800 | -0,0126 | |||||
| COLT Mortgage Loan Trust, Series 2024-1, Class A1 / ABS-MBS (US19688TAA34) | 11,75 | -8,61 | 0,1798 | -0,0335 | |||||
| Republic of Cote d'Ivoire / DBT (US221625AT38) | 11,64 | -3,32 | 0,1780 | -0,0216 | |||||
| XS2391395154 / МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЕ ОБЛИГАЦИИ ЕГИПТА 7,300000% 30.09.2033 | 11,54 | -5,97 | 0,1765 | -0,0270 | |||||
| NEW Residential Mortgage Loan Trust, Series 2025-NQM2, Class A1 / ABS-MBS (US64831XAC20) | 11,53 | 0,1763 | 0,1763 | ||||||
| US836205AY00 / Международные облигации правительства Южно-Африканской Республики | 11,51 | -2,50 | 0,1760 | -0,0197 | |||||
| Raizen Fuels Finance SA / DBT (US75102XAD84) | 11,49 | 0,55 | 0,1758 | -0,0138 | |||||
| Azule Energy Finance plc / DBT (US05501YAA64) | 11,40 | -4,55 | 0,1744 | -0,0237 | |||||
| US44891ABL08 / Хёндай Кэпитал Америка | 11,39 | -0,15 | 0,1742 | -0,0150 | |||||
| BA / Компания Boeing - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 11,23 | 1,67 | 0,1718 | -0,0114 | |||||
| MF1, Series 2024-FL15, Class B / ABS-CBDO (US58003MAE66) | 11,12 | -0,02 | 0,1701 | -0,0144 | |||||
| US46115HCD70 / Интеза Санпаоло С.п.А. | 11,00 | 1,30 | 0,1683 | -0,0118 | |||||
| US808513CB92 / Charles Schwab Corp/The | 10,99 | -0,66 | 0,1682 | -0,0154 | |||||
| US04316JAF66 / Артур Дж. Галлахер и компания | 10,85 | 0,97 | 0,1659 | -0,0123 | |||||
| US459506AL51 / International Flavors & Fragrances Inc. | 10,82 | -2,62 | 0,1654 | -0,0188 | |||||
| LVS / Las Vegas Sands Corp. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 10,71 | 0,1637 | 0,1637 | ||||||
| US808513CH62 / Charles Schwab Corp/The | 10,63 | 1,10 | 0,1625 | -0,0118 | |||||
| US08163VAF40 / ЭТАЛОН 2023-V3 MTG TR 7,0967% 15.07.2056 | 10,58 | 0,56 | 0,1618 | -0,0127 | |||||
| US06051GLH01 / Банк Америки Корп. | 10,53 | 0,81 | 0,1611 | -0,0122 | |||||
| BMP, Series 2024-MF23, Class D / ABS-MBS (US05593JAG58) | 10,41 | -0,81 | 0,1593 | -0,0148 | |||||
| US912810TS78 / Казначейские векселя/облигации США | 10,38 | 2,24 | 0,1588 | -0,0096 | |||||
| Bain Capital Credit CLO Ltd., Series 2020-3A, Class CRR / ABS-CBDO (US05684CAZ86) | 10,37 | -1,27 | 0,1587 | -0,0156 | |||||
| US59156RCE62 / МетЛайф, Инк. | 10,31 | 1,91 | 0,1577 | -0,0101 | |||||
| US459506AS05 / КОРПОРАТИВНЫЕ ОБЛИГАЦИИ | 10,30 | -1,48 | 0,1575 | -0,0158 | |||||
| XS2083302419 / Международные государственные облигации Анголы | 10,21 | -11,69 | 0,1561 | -0,0356 | |||||
| US694308KP16 / PACIFIC GAS AND ELECTRIC CO SR SEC 1-Й ЗАЛОЖЕННЫЙ 6,95% 15.03.34 | 10,19 | 0,87 | 0,1558 | -0,0117 | |||||
| JBS USA LUX Sarl / DBT (US472140AA00) | 10,13 | 1,55 | 0,1549 | -0,0105 | |||||
| US82653LAA98 / ООО «СьерраКол Энерджи Андина» | 10,02 | -0,77 | 0,1533 | -0,0142 | |||||
| LNG / Шеньер Энерджи, Инк. | 9,96 | -0,37 | 0,1523 | -0,0135 | |||||
| Ballyrock CLO 25 Ltd., Series 2023-25A, Class A2R / ABS-CBDO (US05876QAQ55) | 9,96 | -0,41 | 0,1523 | -0,0135 | |||||
| INWI / Инвидо AB (опубликовано) | 9,96 | -2,48 | 0,1523 | -0,0170 | |||||
| CBRE Services, Inc. / DBT (US12505BAJ98) | 9,91 | 0,1516 | 0,1516 | ||||||
| US61747YFG52 / Морган Стенли | 9,88 | 1,04 | 0,1511 | -0,0110 | |||||
| US654579AE17 / Ниппон Лайф Иншуранс Ко | 9,82 | 0,1502 | 0,1502 | ||||||
| Angel Oak Mortgage Trust, Series 2024-9, Class A1 / ABS-MBS (US03466JAA79) | 9,78 | -4,31 | 0,1496 | -0,0199 | |||||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 9,77 | 1,22 | 0,1494 | -0,0106 | |||||
| DGZ / DB Gold Short ETN | 9,76 | 1,69 | 0,1494 | -0,0099 | |||||
| Exeter Automobile Receivables Trust, Series 2025-1A, Class A2 / ABS-O (US30167MAB37) | 9,48 | 0,01 | 0,1449 | -0,0122 | |||||
| Ashtead Capital, Inc. / DBT (US045054AS24) | 9,46 | -0,20 | 0,1447 | -0,0125 | |||||
| US65342QAB86 / NextEra Energy Operating Partners LP | 9,45 | -0,35 | 0,1446 | -0,0127 | |||||
| US10112RBE36 / Бостон Пропертиз ЛП | 9,40 | 1,28 | 0,1438 | -0,0102 | |||||
| US05635JAC45 / Бакарди Лтд / Бакарди-Мартини Б.В. | 9,38 | -3,12 | 0,1435 | -0,0171 | |||||
| Santander Drive Auto Receivables Trust, Series 2025-1, Class A3 / ABS-O (US80288DAC02) | 9,37 | 0,29 | 0,1433 | -0,0116 | |||||
| US251526CS67 / Deutsche Bank AG/Нью-Йорк, штат Нью-Йорк | 9,34 | 0,66 | 0,1429 | -0,0110 | |||||
| US05401AAP66 / Аволон Холдингс Финдинг Лтд. | 9,32 | 0,55 | 0,1426 | -0,0112 | |||||
| US161175BA14 / ООО «Чартерные коммуникации Оперейтинг» / Операционный капитал Чартерных коммуникаций | 9,31 | -2,10 | 0,1425 | -0,0153 | |||||
| Acrec 2025 Fl LLC, Series 2025-FL3, Class C / ABS-CBDO (US00112HAG20) | 9,26 | -2,09 | 0,1416 | -0,0152 | |||||
| US37940XAH52 / Глобальные платежи Inc. | 9,26 | 0,71 | 0,1416 | -0,0109 | |||||
| US67078AAF03 / нВент Финанс Сарл | 9,23 | -0,57 | 0,1412 | -0,0128 | |||||
| OBX Trust, Series 2025-NQM1, Class A1 / ABS-MBS (US673914AC13) | 9,20 | -4,32 | 0,1407 | -0,0187 | |||||
| US097023CW33 / БОИНГ СО 5.805 5/50 | 9,08 | -0,41 | 0,1388 | -0,0123 | |||||
| US10112RBC79 / Бостон Пропертиз ЛП | 9,05 | 1,97 | 0,1385 | -0,0088 | |||||
| American Credit Acceptance Receivables Trust, Series 2024-2, Class C / ABS-O (US02531BAE92) | 9,05 | -0,35 | 0,1384 | -0,0122 | |||||
| US163851AF58 / Chemours Co / The | 9,00 | -4,53 | 0,1377 | -0,0187 | |||||
| TRT061124T11 / Государственные облигации Турции | 8,96 | 7,11 | 0,1370 | -0,0017 | |||||
| CC / Компания Чемурс | 8,96 | -9,13 | 0,1370 | -0,0265 | |||||
| US65342QAM42 / NEXTERA ENERGY OPERATING REGD 144A P/P 7.25000000 | 8,96 | -1,64 | 0,1370 | -0,0140 | |||||
| US07336UAA16 / BBVA Bancomer SA/Техас | 8,88 | 0,38 | 0,1358 | -0,0109 | |||||
| Palmer Square Loan Funding Ltd., Series 2025-1A, Class C / ABS-CBDO (US69704CAG24) | 8,83 | 0,1351 | 0,1351 | ||||||
| OBX Trust, Series 2024-NQM14, Class A1 / ABS-MBS (US67119XAC83) | 8,80 | -5,03 | 0,1345 | -0,0191 | |||||
| US87612BBS07 / Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp. | 8,79 | 0,38 | 0,1344 | -0,0108 | |||||
| USP1401KAB72 / Banco Mercantil del Norte SA/Большой Кайман | 8,65 | -0,45 | 0,1324 | -0,0118 | |||||
| US87612BBU52 / Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp. | 8,52 | 0,55 | 0,1304 | -0,0102 | |||||
| MF1 LLC, Series 2024-FL14, Class B / ABS-CBDO (US55416AAE91) | 8,23 | -0,01 | 0,1258 | -0,0106 | |||||
| US87264AAX37 / T-MOBILE USA INC 4,375% 15.04.2040 | 8,15 | 0,49 | 0,1246 | -0,0098 | |||||
| US29103CAA62 / ООО «Изумрудный долг слияния» | 8,08 | 0,26 | 0,1235 | -0,0101 | |||||
| US034863BA77 / Англо Американ Кэпитал ПЛС | 8,06 | 30,58 | 0,1233 | 0,0209 | |||||
| US902613BE74 / ЮБС Групп АГ | 7,93 | -3,22 | 0,1212 | -0,0146 | |||||
| Empire District Bondco LLC, Series A-1 / DBT (US291918AA87) | 7,89 | 1,51 | 0,1207 | -0,0082 | |||||
| EMRLD Borrower LP / DBT (US26873CAB81) | 7,88 | 0,28 | 0,1205 | -0,0098 | |||||
| US55608JBE73 / Маккуори Групп, ООО | 7,88 | 0,48 | 0,1205 | -0,0095 | |||||
| US912810RT79 / Соединенные Штаты Treas Bds Bond | 7,87 | 2,02 | 0,1204 | -0,0076 | |||||
| Magnetite XXXIX Ltd., Series 2023-39A, Class CR / ABS-CBDO (US559924AN50) | 7,86 | -2,13 | 0,1203 | -0,0130 | |||||
| US49130NGL73 / Корпорация по кредитованию студентов высшего образования Кентукки | 7,80 | 1,88 | 0,1193 | -0,0077 | |||||
| US01883LAD55 / ООО «Alliant Holdings Intermediate» / Соэмитент Alliant Holdings | 7,72 | 0,35 | 0,1181 | -0,0095 | |||||
| US55361AAU88 / Коммерческий ипотечный фонд MSWF 2023-2 | 7,68 | 1,12 | 0,1175 | -0,0085 | |||||
| US1248EPCP61 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp. | 7,58 | 3,11 | 0,1160 | -0,0060 | |||||
| US912810TA60 / Казначейские облигации США | 7,56 | 2,79 | 0,1157 | -0,0064 | |||||
| US960386AM29 / Вабтек Корп | 7,56 | 1,07 | 0,1156 | -0,0084 | |||||
| US00501BAC37 / ООО «АКРЕК», серия 2023-ФЛ2, класс AS | 7,50 | -0,31 | 0,1147 | -0,0100 | |||||
| US55285BAE56 / ООО «МФ1», серия 2022-ФЛ10, класс Б | 7,48 | -0,20 | 0,1144 | -0,0099 | |||||
| US55284JAA79 / МФ1 2022-ФЛ8 ООО | 7,28 | -12,11 | 0,1114 | -0,0260 | |||||
| US06541DBT00 / БАНК 2023-БНК46 Б 6,963% 15.08.2056 | 7,26 | -1,83 | 0,1111 | -0,0116 | |||||
| Dryden 113 CLO Ltd., Series 2022-113A, Class BR2 / ABS-CBDO (US26253EBB39) | 7,23 | -0,51 | 0,1105 | -0,0099 | |||||
| US06051GKD06 / Банк Америки Корпорация | 7,19 | 2,16 | 0,1099 | -0,0068 | |||||
| US92857WBY57 / Компания Vodafone Group PLC | 7,17 | -1,62 | 0,1097 | -0,0112 | |||||
| US10112RBH66 / BOSTON PROPERTIES LP SR UNSEC 6,5% 15.01.34 | 7,16 | 0,25 | 0,1095 | -0,0089 | |||||
| COLT Mortgage Loan Trust, Series 2025-1, Class A1 / ABS-MBS (US196920AC66) | 7,14 | -2,42 | 0,1093 | -0,0122 | |||||
| MUTHOOTFIN / Мутхут Финанс Лимитед | 7,12 | -2,44 | 0,1090 | -0,0121 | |||||
| US00774MBC82 / AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust | 7,10 | 0,57 | 0,1086 | -0,0085 | |||||
| US25714PEF18 / Международные облигации Доминиканской Республики | 7,09 | -0,48 | 0,1085 | -0,0097 | |||||
| US378272BE79 / ООО «Гленкор Финдинг» | 7,03 | 2,05 | 0,1075 | -0,0067 | |||||
| US50212YAD67 / ЛПЛ Холдингс Инк | 7,03 | 1,47 | 0,1075 | -0,0074 | |||||
| US55285AAE73 / ООО МФ1 2022-ФЛ9 | 7,01 | 0,04 | 0,1072 | -0,0090 | |||||
| PNCS34 / The PNC Financial Services Group, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 6,99 | 0,55 | 0,1070 | -0,0084 | |||||
| E1CO34 / Ecopetrol SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 6,98 | -3,42 | 0,1067 | -0,0131 | |||||
| US459506AQ49 / КОРПОРАТИВНЫЕ ОБЛИГАЦИИ | 6,96 | 2,07 | 0,1065 | -0,0066 | |||||
| US775109BN09 / Роджерс Коммуникейшнз Инк | 6,94 | -0,04 | 0,1061 | -0,0090 | |||||
| COLT Mortgage Loan Trust, Series 2024-2, Class A1 / ABS-MBS (US12665LAA26) | 6,93 | -7,57 | 0,1059 | -0,0183 | |||||
| W1AB34 / Westinghouse Air Brake Technologies Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 6,85 | 1,60 | 0,1048 | -0,0070 | |||||
| US11120VAA17 / Бриксмор Операционное Партнерство LP | 6,75 | 0,42 | 0,1033 | -0,0082 | |||||
| US06738ECE32 / Барклайс ПЛС | 6,66 | 0,85 | 0,1019 | -0,0077 | |||||
| MF1 LLC, Series 2024-FL14, Class D / ABS-CBDO (US55416AAJ88) | 6,57 | -0,08 | 0,1005 | -0,0086 | |||||
| US61747YEH45 / Морган Стенли | 6,51 | 2,13 | 0,0996 | -0,0061 | |||||
| US58003UAG31 / МФ1 2020-ФЛ4 ООО | 6,50 | 0,29 | 0,0995 | -0,0081 | |||||
| US444859BV38 / Human Inc. | 6,48 | 1,11 | 0,0991 | -0,0072 | |||||
| US853496AG21 / Стандарт Индастриз Инк/Нью-Джерси | 6,44 | 0,42 | 0,0984 | -0,0079 | |||||
| BA / Компания Boeing - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 6,38 | -0,47 | 0,0975 | -0,0087 | |||||
| Verus Securitization Trust, Series 2024-1, Class A1 / ABS-MBS (US92540EAA10) | 6,36 | -10,65 | 0,0973 | -0,0208 | |||||
| US03880RAC34 / Примечания к коммерческой недвижимости Arbor Realty 2021-FL4 Ltd | 6,31 | -0,22 | 0,0965 | -0,0084 | |||||
| US694308KF34 / Тихоокеанская газовая и электрическая компания | 6,14 | 1,35 | 0,0940 | -0,0066 | |||||
| US718172DB29 / ФИЛИПП МОРРИС ИНТЕРНЕШНЛ ИНК. | 6,14 | 2,06 | 0,0940 | -0,0059 | |||||
| TRT061124T11 / Государственные облигации Турции | 6,09 | -2,82 | 0,0932 | -0,0108 | |||||
| US00217VAE02 / ООО «АРЕИТ», серия 2022-CRE7, класс Б | 6,01 | -0,12 | 0,0919 | -0,0079 | |||||
| US61747YET82 / Морган Стенли | 6,00 | 0,02 | 0,0917 | -0,0077 | |||||
| US25160PAN78 / Дойче Банк АГ | 5,90 | -0,42 | 0,0903 | -0,0080 | |||||
| STZB34 / Constellation Brands, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 5,88 | 0,0899 | 0,0899 | ||||||
| OXYD / Occidental Petroleum Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 5,87 | -4,05 | 0,0898 | -0,0117 | |||||
| US718172CX57 / ФИЛИПП МОРРИС ИНТЕРНЕШНЛ ИНК. | 5,85 | 1,72 | 0,0896 | -0,0059 | |||||
| US01400EAF07 / АЛКОН ФИНАНСОВАЯ КОРП. | 5,84 | -1,85 | 0,0894 | -0,0094 | |||||
| US38141GYN86 / Goldman Sachs Group Inc/The | 5,81 | 1,98 | 0,0889 | -0,0056 | |||||
| Berks County Municipal Authority (The), Series 2024 A-1A / DBT (US084538JD01) | 5,80 | -1,71 | 0,0888 | -0,0091 | |||||
| US03880XAJ54 / Примечания к коммерческой недвижимости Arbor Realty 2022-FL1 Ltd | 5,79 | 0,64 | 0,0886 | -0,0069 | |||||
| US44332PAG63 / ХАБ Интернэшнл, ООО | 5,71 | -0,38 | 0,0874 | -0,0077 | |||||
| Jersey Central Power & Light Co. / DBT (US476556DE27) | 5,68 | 1,17 | 0,0870 | -0,0062 | |||||
| US161175BL78 / ООО «Чартерные коммуникации Оперейтинг» / Операционный капитал Чартерных коммуникаций | 5,68 | -1,27 | 0,0869 | -0,0085 | |||||
| US21071BAA35 / ООО «Финансирование секьюритизации потребителей 2023» | 5,66 | -21,08 | 0,0865 | -0,0324 | |||||
| US14040HDC60 / Финансовая корпорация Capital One | 5,66 | 0,66 | 0,0865 | -0,0067 | |||||
| OBX Trust, Series 2024-NQM3, Class A1 / ABS-MBS (US67118KAA16) | 5,57 | -7,18 | 0,0852 | -0,0143 | |||||
| US115236AC57 / Браун и Браун, Инк. | 5,57 | 2,26 | 0,0852 | -0,0051 | |||||
| US58003UAC27 / Фонд ипотечного кредитования многоквартирных домов MF1, серия 2020-FL4, класс AS | 5,55 | 0,04 | 0,0849 | -0,0071 | |||||
| US87264ACB98 / Т-Мобайл США Инк. | 5,46 | 2,55 | 0,0836 | -0,0048 | |||||
| US912810RK60 / Соединенные Штаты Treas Bds Bond | 5,44 | 2,12 | 0,0831 | -0,0051 | |||||
| US14040HCY99 / Финансовая корпорация Capital One. | 5,38 | 0,09 | 0,0823 | -0,0069 | |||||
| US06541RBB87 / БАНК 2019-БНК23 | 5,34 | 2,75 | 0,0817 | -0,0045 | |||||
| Virginia Power Fuel Securitization LLC, Series A-1 / DBT (US92808VAA08) | 5,32 | 0,43 | 0,0814 | -0,0065 | |||||
| BDS LLC, Series 2024-FL13, Class AS / ABS-CBDO (US05555MAC38) | 5,26 | -2,34 | 0,0805 | -0,0089 | |||||
| US007944AH47 / Адвентистская система здравоохранения / Запад | 5,22 | 0,95 | 0,0799 | -0,0059 | |||||
| MSWF Commercial Mortgage Trust, Series 2023-2, Class AS / ABS-MBS (US55361AAX28) | 5,22 | -0,89 | 0,0798 | -0,0075 | |||||
| CIFC Funding 2016-I Ltd., Series 2016-1A, Class CR3 / ABS-CBDO (US17180TBQ40) | 5,17 | -1,73 | 0,0790 | -0,0082 | |||||
| US034863BC34 / Англо Американ Кэпитал ПЛС | 5,15 | -2,04 | 0,0788 | -0,0084 | |||||
| Ferguson Enterprises, Inc. / DBT (US31488VAA52) | 5,09 | 0,49 | 0,0779 | -0,0061 | |||||
| Hyundai Capital America / DBT (US44891ACY10) | 5,00 | 0,14 | 0,0765 | -0,0063 | |||||
| US95000U2J10 / WELLS FARGO and CO НОВЫЙ 2.572/VAR 11.02.2031 | 5,00 | 2,15 | 0,0764 | -0,0047 | |||||
| US29374LAB62 / ООО «Предприятие Флот Финансинг 2023-3» | 4,97 | -12,46 | 0,0760 | -0,0181 | |||||
| Acrec 2025 Fl LLC, Series 2025-FL3, Class B / ABS-CBDO (US00112HAE71) | 4,92 | -1,52 | 0,0753 | -0,0076 | |||||
| EQT Trust, Series 2024-EXTR, Class B / ABS-MBS (US29439DAC56) | 4,92 | 0,70 | 0,0752 | -0,0058 | |||||
| OBX Trust, Series 2024-NQM10, Class A2 / ABS-MBS (US67119MAB46) | 4,91 | -2,95 | 0,0751 | -0,0088 | |||||
| US21871XAP42 / Corebridge Financial Inc. | 4,90 | -1,68 | 0,0750 | -0,0077 | |||||
| US55284JAJ88 / МФ1 2022-ФЛ8 ООО | 4,85 | 0,89 | 0,0743 | -0,0055 | |||||
| US011903BT76 / Управление промышленного развития и экспорта Аляски | 4,85 | 0,48 | 0,0741 | -0,0059 | |||||
| US58003UAE82 / Фонд ипотечного кредитования многоквартирных домов MF1, серия 2020-FL4, класс B | 4,83 | 0,17 | 0,0739 | -0,0061 | |||||
| US065403BF32 / БАНК 2019-БНК17 | 4,79 | 2,03 | 0,0732 | -0,0046 | |||||
| US29250NBR52 / Энбридж Инк | 4,72 | 0,75 | 0,0721 | -0,0055 | |||||
| US14040HCN35 / Финансовая корпорация Capital One | 4,71 | 1,46 | 0,0721 | -0,0049 | |||||
| US949746TD35 / Уэллс Фарго и Ко | 4,70 | -0,04 | 0,0719 | -0,0061 | |||||
| US71654QDE98 / Мексиканское масло | 4,67 | -1,18 | 0,0715 | -0,0070 | |||||
| US08162DAE85 / ЭТАЛОН ИПОТЕЧНОГО ТРАСТА BMARK 2019 B13 A4 | 4,66 | 2,40 | 0,0713 | -0,0042 | |||||
| US303901BB79 / Фэрфакс Финансовые Холдинги Лтд. | 4,61 | 1,30 | 0,0706 | -0,0050 | |||||
| US100743AM53 / Бостон Газ Ко | 4,56 | 1,52 | 0,0697 | -0,0047 | |||||
| US403950AG32 / HGI_22-FL3 | 4,51 | 0,07 | 0,0690 | -0,0058 | |||||
| US03880XAL01 / Arbor Realty Loan Obligation Ltd., Серия 2022-FL1, Класс E | 4,46 | 0,07 | 0,0682 | -0,0057 | |||||
| US87612GAB77 / Тарга Ресурс Корп | 4,45 | -4,59 | 0,0680 | -0,0093 | |||||
| US00774MAX39 / AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust | 4,42 | 0,73 | 0,0676 | -0,0052 | |||||
| US04002VAL53 / AREIT Trust, серия 2022-CRE6, класс E | 4,41 | 0,07 | 0,0675 | -0,0056 | |||||
| US55283TAG31 / Фонд ипотечного кредитования многоквартирных домов MF1 | 4,39 | 0,57 | 0,0671 | -0,0052 | |||||
| US55284JAL35 / ООО «МФ1», серия 2022-FL8, класс E | 4,33 | -0,09 | 0,0662 | -0,0056 | |||||
| Hartwick Park CLO Ltd., Series 2023-1A, Class BR / ABS-CBDO (US417403AQ58) | 4,32 | -0,96 | 0,0660 | -0,0063 | |||||
| US55282XAE04 / Фонд ипотечного кредитования многоквартирных домов MF1 | 4,29 | -0,65 | 0,0656 | -0,0060 | |||||
| GreatAmerica Leasing Receivables Funding LLC, Series 2024-1, Class A3 / ABS-O (US39154TCJ51) | 4,28 | 0,12 | 0,0655 | -0,0054 | |||||
| US06051GKL22 / БАК 3.846 08.03.37 | 4,27 | 0,31 | 0,0653 | -0,0053 | |||||
| Verus Securitization Trust, Series 2024-2, Class A1 / ABS-MBS (US92539UAA88) | 4,26 | -8,40 | 0,0652 | -0,0120 | |||||
| US05493NAE22 / ООО БДС 2021-ФЛ9. | 4,23 | -0,28 | 0,0646 | -0,0056 | |||||
| US161175CK86 / ООО «Чартерные коммуникации Оперейтинг» / Операционный капитал Чартерных коммуникаций | 4,22 | -2,02 | 0,0646 | -0,0069 | |||||
| US694308KM84 / Тихоокеанская газовая и электрическая компания. | 4,16 | 0,39 | 0,0636 | -0,0051 | |||||
| ELM Trust, Series 2024-ELM, Class D10 / ABS-MBS (US26860XBE04) | 4,09 | -0,61 | 0,0626 | -0,0057 | |||||
| US46647PDG81 / JPMorgan Chase & Co. | 4,04 | 0,95 | 0,0618 | -0,0046 | |||||
| US055983AJ95 / BSPRT Issuer Ltd., серия 2022-FL8, класс D | 3,95 | 1,54 | 0,0605 | -0,0041 | |||||
| U.S. Treasury 2 Year Note / DIR (N/A) | 3,93 | 0,0601 | 0,0601 | ||||||
| Verus Securitization Trust, Series 2024-8, Class A1 / ABS-MBS (US92540PAA66) | 3,92 | -4,46 | 0,0600 | -0,0081 | |||||
| US38141GZM94 / Goldman Sachs Group Inc/The | 3,89 | 1,59 | 0,0595 | -0,0040 | |||||
| US03880KAE47 / Примечания к коммерческой недвижимости Arbor Realty 2021-FL3 Ltd | 3,88 | -0,54 | 0,0594 | -0,0053 | |||||
| US72650RBN17 / Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp. | 3,82 | 1,16 | 0,0585 | -0,0042 | |||||
| American Credit Acceptance Receivables Trust, Series 2024-2, Class B / ABS-O (US02531BAC37) | 3,75 | -0,42 | 0,0574 | -0,0051 | |||||
| US28504DAD57 / Электрисите де Франс С.А. | 3,75 | -1,24 | 0,0574 | -0,0056 | |||||
| US571903BH57 / Марриотт Интернэшнл Инк/МД | 3,75 | 0,64 | 0,0574 | -0,0044 | |||||
| Store Master Funding I-VII XIV XIX XX XXIV XXII, Series 2024-1A, Class A3 / ABS-O (US86212XAN03) | 3,73 | 0,46 | 0,0571 | -0,0045 | |||||
| US03880XAG16 / ООО «Арбор Риэлти Обеспеченное Кредитное Обязательство» | 3,72 | -0,13 | 0,0569 | -0,0049 | |||||
| US67884XCP06 / Доходные облигации Управления финансов развития Оклахомы | 3,71 | 2,63 | 0,0567 | -0,0032 | |||||
| USP3762TAA99 / Энджи Энергия Чили С.А. | 3,63 | 1,12 | 0,0554 | -0,0040 | |||||
| US46647PCU84 / JPMorgan Chase & Co. | 3,55 | 1,93 | 0,0542 | -0,0035 | |||||
| US03880KAG94 / Примечания к коммерческой недвижимости Arbor Realty 2021-FL3 Ltd | 3,46 | -0,46 | 0,0529 | -0,0047 | |||||
| US284902AF02 / Эльдорадо Голд Корп | 3,45 | -0,14 | 0,0528 | -0,0045 | |||||
| US054975AJ64 / Ипотечный фонд BBCMS 2022-C18 | 3,44 | 0,88 | 0,0525 | -0,0039 | |||||
| US95000U3E14 / Уэллс Фарго и Ко. | 3,43 | 1,00 | 0,0524 | -0,0039 | |||||
| US36269EAB56 / Фонд GLS Auto Select дебиторской задолженности 2023-2 | 3,38 | -22,03 | 0,0518 | -0,0202 | |||||
| US95001GAE35 / КОММЕРЧЕСКИЙ ИПОТЕЧНЫЙ ТРАСТ WELLS FARGO 2017-C42 SER 2017-C42 CL A4 REGD 3.58900000 | 3,38 | 1,69 | 0,0517 | -0,0034 | |||||
| US902613AH15 / ЮБС Групп АГ | 3,36 | 1,02 | 0,0514 | -0,0038 | |||||
| US05602CAJ36 / BSPRT 2021-FL7 Эмитент, ООО | 3,35 | -0,33 | 0,0513 | -0,0045 | |||||
| US05401AAS06 / Аволон Холдингс Финдинг Лтд. | 3,21 | -0,09 | 0,0491 | -0,0042 | |||||
| US37940XAD49 / Глобальные платежи Inc. | 3,21 | 0,91 | 0,0491 | -0,0037 | |||||
| Macquarie Airfinance Holdings Ltd. / DBT (US55609NAC20) | 3,21 | -0,40 | 0,0490 | -0,0043 | |||||
| US55283TAC27 / МФ1 2021-ФЛ6 ООО | 3,18 | -0,72 | 0,0486 | -0,0045 | |||||
| US568039AA90 / Больница общего профиля Марин, серия 2023 | 3,17 | 0,25 | 0,0485 | -0,0040 | |||||
| US902613AS79 / ЮБС Групп АГ | 3,16 | 0,16 | 0,0484 | -0,0040 | |||||
| US03880XAA46 / Arbor Realty Obligation Loan Obligation Ltd., серия 2022-FL1, класс A | 3,13 | -8,84 | 0,0478 | -0,0091 | |||||
| Business Jet Securities LLC, Series 2024-1A, Class C / ABS-O (US12327CAC82) | 3,08 | -7,10 | 0,0470 | -0,0079 | |||||
| US889184AC18 / Больница Толедо | 3,03 | 115,48 | 0,0464 | 0,0231 | |||||
| Affirm Asset Securitization Trust, Series 2024-X2, Class A / ABS-O (US00833QAA31) | 3,02 | -30,81 | 0,0462 | -0,0262 | |||||
| US403950AC28 / HGI CRE CLO Ltd., серия 2022-FL3, класс B | 3,00 | 0,00 | 0,0460 | -0,0039 | |||||
| US55820TAN81 / Мэдисон Парк Финдинг XXIII Ltd. | 2,99 | -0,30 | 0,0458 | -0,0040 | |||||
| US06051GKY43 / Банк Америки Корп. | 2,99 | 1,32 | 0,0457 | -0,0032 | |||||
| US55282XAJ90 / Фонд ипотечного кредитования многоквартирных домов MF1 | 2,99 | -0,03 | 0,0457 | -0,0039 | |||||
| US53947XAJ19 / LoanCore 2021-CRE5 Эмитент ООО. | 2,96 | -1,30 | 0,0453 | -0,0045 | |||||
| US78486BAJ35 / STWD 2021-FL2 ООО | 2,94 | 0,34 | 0,0450 | -0,0036 | |||||
| US04002VAE11 / AREIT 2022-CRE6 Траст | 2,94 | 0,00 | 0,0450 | -0,0038 | |||||
| US92915CAU80 / ООО "Воя КЛО 2016-1" | 2,91 | -0,24 | 0,0445 | -0,0039 | |||||
| US50212YAC84 / ЛПЛ Холдингс, Инк. | 2,78 | 1,35 | 0,0425 | -0,0030 | |||||
| US46590XAL01 / JBS USA LUX SA/JBS USA Food Co./JBS USA Finance, Inc. | 2,73 | -67,59 | 0,0417 | -0,0978 | |||||
| US87276WAE30 / TRTX 2021-FL4 Эмитент, ООО | 2,69 | 0,41 | 0,0411 | -0,0033 | |||||
| Chile Electricity Lux Mpc II Sarl / DBT (US16882LAA08) | 2,64 | -1,20 | 0,0404 | -0,0039 | |||||
| US78485KAL98 / STWD Ltd., серия 2022-FL3, класс D | 2,62 | 0,58 | 0,0400 | -0,0031 | |||||
| Benchmark Mortgage Trust, Series 2024-V5, Class AM / ABS-MBS (US08163XBA00) | 2,61 | 1,00 | 0,0400 | -0,0029 | |||||
| US00500RAJ41 / АКРЕК 2021-ФЛ1, ООО | 2,57 | 1,02 | 0,0394 | -0,0029 | |||||
| US862121AD28 / МАГАЗИН Capital Corp. | 2,54 | 2,05 | 0,0388 | -0,0024 | |||||
| US73358SAA15 / Управление промышленного развития порта Бомонт | 2,52 | 2,19 | 0,0385 | -0,0024 | |||||
| FFH.PRH / Fairfax Financial Holdings Limited — привилегированные акции | 2,50 | -2,00 | 0,0383 | -0,0041 | |||||
| DIALIN / Международный аэропорт Дели, ООО | 2,47 | -1,44 | 0,0378 | -0,0038 | |||||
| US902613AD01 / ЮБС Групп АГ | 2,35 | -1,96 | 0,0360 | -0,0038 | |||||
| US64129KBJ51 / Нойбергер Берман CLO XV | 2,29 | -0,22 | 0,0350 | -0,0030 | |||||
| US05401AAJ07 / Аволон Холдингс Финдинг Лтд. | 2,27 | 0,31 | 0,0347 | -0,0028 | |||||
| US55282XAG51 / Фонд ипотечного кредитования многоквартирных домов MF1 | 2,24 | 0,00 | 0,0343 | -0,0029 | |||||
| US15239XAA63 / Central American Bottling Corp / CBC Bottling Holdco SL / Beliv Holdco SL | 2,19 | 0,32 | 0,0336 | -0,0027 | |||||
| US065405AF98 / БАНК 2019 БН16 АС | 2,16 | 1,08 | 0,0330 | -0,0024 | |||||
| US251526CP29 / Deutsche Bank AG/Нью-Йорк, штат Нью-Йорк | 2,13 | 0,99 | 0,0327 | -0,0024 | |||||
| US775109CK50 / Роджерс Коммуникейшнз Инк | 2,09 | -0,19 | 0,0319 | -0,0028 | |||||
| US05609GAE89 / БХМТ 2021-FL4 ООО | 2,04 | 4,68 | 0,0311 | -0,0011 | |||||
| US36257HBT23 / GS Mortgage Securities Trust 2019-GC40 | 2,02 | 2,07 | 0,0309 | -0,0019 | |||||
| US01626PAM86 / Alimentation Couche-Tard Inc. | 2,02 | 2,39 | 0,0308 | -0,0018 | |||||
| US115236AE14 / Браун и Браун Инк. | 2,01 | 0,75 | 0,0307 | -0,0023 | |||||
| US26244QAS21 / Старший ссудный фонд Dryden 49, серия 2017-49A, класс CR | 2,00 | -0,15 | 0,0306 | -0,0026 | |||||
| US097023DG73 / Боинг Ко/The | 1,98 | 0,61 | 0,0302 | -0,0024 | |||||
| US694308JJ74 / Тихоокеанская газовая и электрическая компания | 1,93 | -2,23 | 0,0295 | -0,0032 | |||||
| CAON34 / Финансовая корпорация Capital One - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 1,90 | 0,00 | 0,0291 | -0,0024 | |||||
| US61747YFF79 / Морган Стенли | 1,84 | 1,10 | 0,0282 | -0,0020 | |||||
| US05526DBJ37 / БАТ Капитал Корп. | 1,84 | 0,82 | 0,0281 | -0,0021 | |||||
| US44891ACA34 / Хёндай Кэпитал Америка | 1,82 | 0,77 | 0,0279 | -0,0021 | |||||
| US75575AAA25 / Готовое капитальное ипотечное финансирование 2023-FL12, LLC | 1,81 | -32,83 | 0,0277 | -0,0170 | |||||
| US48275RAJ68 / КРЭФ, серия 2021-FL2, класс D | 1,79 | -1,16 | 0,0273 | -0,0027 | |||||
| US75575WAJ53 / ООО «Готовое капитальное ипотечное финансирование 2021-FL7» | 1,77 | 0,00 | 0,0270 | -0,0023 | |||||
| US92916GBH65 / ООО "Воя 2012-4" | 1,74 | -0,74 | 0,0266 | -0,0025 | |||||
| US95000DBD21 / WFCM 16-C34 A4 3,096% 06-15-49/04-15-26 | 1,70 | 0,41 | 0,0260 | -0,0021 | |||||
| US90352JAC71 / ЮБС Групп АГ | 1,60 | 1,01 | 0,0245 | -0,0018 | |||||
| US29250NBF15 / Энбридж Инк | 1,57 | 1,42 | 0,0240 | -0,0017 | |||||
| US88732JBD90 / ООО «Тайм Уорнер Кейбл» | 1,52 | -2,25 | 0,0233 | -0,0026 | |||||
| US3137FVNJ75 / Структурированные сквозные сертификаты Freddie Mac для нескольких семей | 1,52 | -2,44 | 0,0233 | -0,0026 | |||||
| ELM Trust, Series 2024-ELM, Class D15 / ABS-MBS (US26860XAL55) | 1,51 | -0,40 | 0,0231 | -0,0021 | |||||
| US95001JAX54 / Коммерческий ипотечный фонд Wells Fargo 2018-C44 | 1,48 | 1,23 | 0,0226 | -0,0016 | |||||
| US95000TBS42 / Коммерческий ипотечный фонд Wells Fargo | 1,45 | 0,49 | 0,0221 | -0,0018 | |||||
| US054989AA67 / БАТ КАПИТАЛ КОРП 6,343000% 02.08.2030 | 1,41 | 1,22 | 0,0215 | -0,0015 | |||||
| US296110GG80 / ЭСКАМБИЯ CNTY FL HLTH FACS AUTH | 1,38 | 2,22 | 0,0211 | -0,0013 | |||||
| DLLST LLC, Series 2024-1A, Class A2 / ABS-O (US23346HAB33) | 1,34 | -43,46 | 0,0204 | -0,0187 | |||||
| BACR / Barclays Bank PLC - Корпоративные облигации/ноты | 1,32 | 0,08 | 0,0202 | -0,0017 | |||||
| US05601HAG92 / BSPRT 2021-FL6 Эмитент, ООО | 1,28 | 1,18 | 0,0196 | -0,0014 | |||||
| US29250NAZ87 / Энбридж Инк | 1,26 | 1,86 | 0,0192 | -0,0012 | |||||
| US055731AE38 / BSPDF Issuer Ltd., серия 2021-FL1, класс B | 1,22 | 1,16 | 0,0187 | -0,0013 | |||||
| US15118JAA34 / Cellnex Finance Co SA | 1,22 | 0,66 | 0,0186 | -0,0014 | |||||
| US161175CA05 / ООО «Чартерные коммуникации Оперейтинг» / Операционный капитал Чартерных коммуникаций | 1,16 | -1,45 | 0,0177 | -0,0018 | |||||
| US03880RAG48 / Примечания к коммерческой недвижимости Arbor Realty 2021-FL4 Ltd | 1,11 | -0,09 | 0,0171 | -0,0014 | |||||
| US21871XAM11 / Corebridge Financial Inc. | 1,10 | -2,48 | 0,0169 | -0,0019 | |||||
| US108555GG22 / Бриджвью, штат Иллинойс | 1,10 | 1,66 | 0,0168 | -0,0011 | |||||
| Berks County Municipal Authority (The), Series 2024 A-4 / DBT (US084538JJ70) | 1,05 | -3,93 | 0,0161 | -0,0021 | |||||
| US90276WAS61 / Коммерческий ипотечный фонд UBS 2017-C7 | 1,03 | 1,38 | 0,0157 | -0,0011 | |||||
| US74529JQY46 / НАЛОГ С ПРОДАЖ ПУЭРТО-РИКО НАЛОГ С ПРОДАЖ ДОХОД FING CORP | 1,03 | -11,32 | 0,0157 | -0,0035 | |||||
| US404280CQ03 / HSBC Холдингс ПЛС | 1,01 | -1,37 | 0,0155 | -0,0015 | |||||
| US92915CAS35 / ООО "Воя КЛО 2016-1" | 1,00 | 0,00 | 0,0153 | -0,0013 | |||||
| US55282XAC48 / Фонд ипотечного кредитования многоквартирных домов MF1 | 1,00 | -0,10 | 0,0152 | -0,0013 | |||||
| US08162VAG32 / ЭТАЛОН 2019-B10 Ипотечный траст | 0,95 | 1,17 | 0,0146 | -0,0010 | |||||
| EQT Trust, Series 2024-EXTR, Class C / ABS-MBS (US29439DAE13) | 0,92 | 1,21 | 0,0141 | -0,0010 | |||||
| STORE Master Funding LLC, Series 2024-1A, Class A4 / ABS-O (US86212XAP50) | 0,92 | 1,21 | 0,0140 | -0,0010 | |||||
| US04033GAB32 / Фонд аренды флота ARI 2023-B | 0,91 | -17,00 | 0,0139 | -0,0043 | |||||
| US067316AG42 / Бакарди Лтд. | 0,87 | -1,26 | 0,0132 | -0,0013 | |||||
| US694308JW85 / Тихоокеанская газовая и электрическая компания | 0,78 | 2,23 | 0,0119 | -0,0007 | |||||
| US88948ABE64 / Партнерство инвесторов в платные дороги II LP | 0,67 | 6,21 | 0,0102 | -0,0002 | |||||
| US46647PBP09 / JPMORGAN CHASE и CO 2.956/VAR 13.05.2031 | 0,66 | 1,53 | 0,0101 | -0,0007 | |||||
| US571903BG74 / Марриотт Интернэшнл Инк/МД | 0,58 | 1,57 | 0,0089 | -0,0006 | |||||
| US06051GHM42 / Банк Америки Корпорация | 0,58 | 1,59 | 0,0088 | -0,0006 | |||||
| US889184AD90 / Больница Толедо/The | 0,57 | 0,53 | 0,0086 | -0,0007 | |||||
| XS2264968665 / Международные облигации правительства Кот-д'Ивуара | 0,54 | -68,68 | 0,0082 | -0,0203 | |||||
| US03880KAJ34 / Примечания к коммерческой недвижимости Arbor Realty 2021-FL3 Ltd | 0,53 | -0,75 | 0,0081 | -0,0007 | |||||
| US404280CP20 / HSBC Холдингс ПЛС | 0,53 | -0,38 | 0,0080 | -0,0007 | |||||
| US05492JAW27 / КОММЕРЧЕСКАЯ ИПОТЕКА BARCLAYS S BBCMS 2019 C5 A4 | 0,47 | 2,18 | 0,0072 | -0,0004 | |||||
| US303901BJ06 / Фэрфакс Финансовые Холдинги Лтд. | 0,41 | 1,73 | 0,0063 | -0,0004 | |||||
| US21871XAK54 / Corebridge Financial Inc. | 0,39 | -2,28 | 0,0059 | -0,0006 | |||||
| Berks County Municipal Authority (The), Series 2024 B-2 / DBT (US084538JL27) | 0,36 | -2,97 | 0,0055 | -0,0006 | |||||
| US476556DD44 / Джерси Central Power & Light Co | 0,31 | 1,31 | 0,0047 | -0,0003 | |||||
| US88948ABB26 / Партнерство инвесторов в платные дороги II LP | 0,29 | 2,10 | 0,0045 | -0,0003 | |||||
| US69702HAA68 / Palmer Square Loan Funding Ltd. | 0,27 | -63,66 | 0,0042 | -0,0083 | |||||
| US12593GAF90 / COMM 2015-PC1 Ипотечный траст | 0,24 | -84,32 | 0,0036 | -0,0213 | |||||
| US88948ABG13 / Партнерство инвесторов в платные дороги II LP | 0,21 | 8,42 | 0,0032 | -0,0000 | |||||
| US3132DNRR60 / УМБС | 0,16 | 0,00 | 0,0025 | -0,0002 | |||||
| SBNA Auto Lease Trust, Series 2024-A, Class A2 / ABS-O (US78414SAC89) | 0,16 | -92,05 | 0,0024 | -0,0302 | |||||
| US3140MXNF73 / FNCL UMBS 4.5 BW5789 08-01-52 | 0,12 | -4,84 | 0,0018 | -0,0003 | |||||
| US073250BW13 / Траст финансовых возобновляемых активов Бэйвью 2005-E | 0,07 | 2,82 | 0,0011 | -0,0001 | |||||
| US36179TG338 / Джинни Мэй II Бассейн | 0,06 | -1,54 | 0,0010 | -0,0001 | |||||
| US31402QTR29 / Фанни Мэй Пул | 0,06 | -3,39 | 0,0009 | -0,0001 | |||||
| US3140K8RB96 / FANNIE MAE POOL UMBS P#BP1381 2.50000000 | 0,04 | 0,00 | 0,0006 | -0,0000 | |||||
| US31410KQ645 / Фанни Мэй Пул | 0,01 | 0,00 | 0,0002 | -0,0000 | |||||
| US3136ABC354 / Фанни Мэй РЕМИКС | 0,01 | -9,09 | 0,0002 | -0,0000 | |||||
| US31384WLN82 / Фанни Мэй Пул | 0,00 | -20,00 | 0,0001 | -0,0000 | |||||
| US31405JSG03 / УМБС | 0,00 | 0,00 | 0,0001 | -0,0000 | |||||
| US22608WAR07 / ООО "КРЕСТ 2004-1" | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,01 | -0,0001 | -0,0001 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,01 | -0,0001 | -0,0001 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,01 | -0,0001 | -0,0001 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,01 | -0,0002 | -0,0002 | ||||||
| U.S. Treasury 10 Year Ultra Note / DIR (N/A) | -2,18 | -0,0333 | -0,0333 |
