Основная статистика
| Стоимость портфеля | $ 440 156 290 |
| Текущие позиции | 209 |
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)
Компания EMLAX - Фонд долга развивающихся рынков MFS в национальной валюте A раскрыла общий объем активов в размере 209 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 440 156 290 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы EMLAX - MFS Emerging Markets Debt Local Currency Fund A: Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F (BR:BRSTNCNTF1P8) , Mexican Bonos (MX:MX0MGO0000U2) , Colombian TES (CO:COL17CT03672) , MFS Institutional Money Market Portfolio (US:US55291X1090) , and Malaysia Government Bond (MY:MYBMO2200016) . Новые должности EMLAX - MFS Emerging Markets Debt Local Currency Fund A включают в себя Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F (BR:BRSTNCNTF1P8) , Mexican Bonos (MX:MX0MGO0000U2) , Colombian TES (CO:COL17CT03672) , Malaysia Government Bond (MY:MYBMO2200016) , and China Government Bond (CN:CND100063XD1) .
Наибольшее увеличение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 14,18 | 3,1706 | 1,9682 | ||
| 7,97 | 1,7829 | 1,7829 | ||
| 18,13 | 4,0552 | 1,5318 | ||
| 9,03 | 2,0196 | 1,0090 | ||
| 4,48 | 1,0022 | 1,0022 | ||
| 8,78 | 1,9644 | 0,9898 | ||
| 4,00 | 0,8949 | 0,8949 | ||
| 3,70 | 0,8286 | 0,8286 | ||
| 3,54 | 0,7929 | 0,7929 | ||
| 7,16 | 1,6007 | 0,7781 |
Максимальное снижение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 17,67 | 17,67 | 3,9519 | -1,3667 | |
| 11,23 | 2,5109 | -1,2315 | ||
| 2,51 | 0,5606 | -0,8352 | ||
| 13,79 | 3,0840 | -0,6349 | ||
| 1,79 | 0,4008 | -0,6304 | ||
| 8,60 | 1,9232 | -0,5674 | ||
| 8,63 | 1,9296 | -0,4999 | ||
| 13,22 | 2,9577 | -0,4850 | ||
| 3,85 | 0,8612 | -0,4571 | ||
| 7,06 | 1,5794 | -0,3615 |
13F и отчетность фонда
Эта форма была отправлена 2025-06-24 за отчетный период 2025-04-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.
Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. 
.
28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
| Безопасность | Тип | Средняя цена акции | Акции (ММ) |
ΔАкции (%) |
ΔАкции (%) |
Ценить (Млн долл. США) |
портфолио (%) |
ΔПортфолио (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRSTNCNTF1P8 / Национальные казначейские билеты Бразилии серии F | 38,30 | -7,87 | 8,5666 | -0,3230 | |||||
| MX0MGO0000U2 / Мексиканский бонос | 18,13 | 53,64 | 4,0552 | 1,5318 | |||||
| COL17CT03672 / Колумбийская ТЭС | 18,11 | -10,56 | 4,0505 | -0,2790 | |||||
| US55291X1090 / Портфель институционального денежного рынка МФС | 17,67 | -28,95 | 17,67 | -28,96 | 3,9519 | -1,3667 | |||
| MYBMO2200016 / Государственные облигации Малайзии | 14,18 | 152,13 | 3,1706 | 1,9682 | |||||
| India Government Bond / DBT (IN0020230077) | 13,79 | -20,72 | 3,0840 | -0,6349 | |||||
| CND100063XD1 / Государственные облигации Китая | 13,22 | -17,86 | 2,9577 | -0,4850 | |||||
| PEP01000C4G7 / Государственные облигации Перу | 11,42 | -2,19 | 2,5553 | 0,0574 | |||||
| R2035 / Южная Африка – корпоративные облигации/ноты | 11,23 | -35,86 | 2,5109 | -1,2315 | |||||
| COL17CT03342 / Колумбийская ТЭС | 11,15 | -1,74 | 2,4947 | 0,0673 | |||||
| China Development Bank / DBT (CND100086453) | 11,08 | -2,16 | 2,4784 | 0,0564 | |||||
| R2032 / Южная Африка – корпоративные облигации/ноты | 9,87 | 5,54 | 2,2086 | 0,2079 | |||||
| TH062303I602 / Государственные облигации Таиланда | 9,09 | 5,02 | 2,0324 | 0,1822 | |||||
| PL0000113783 / Государственные облигации Республики Польша | 9,03 | 91,07 | 2,0196 | 1,0090 | |||||
| ZAG000077470 / Государственные облигации Южно-Африканской Республики | 8,99 | 36,32 | 2,0117 | 0,6008 | |||||
| ROZBOC49U096 / Государственные облигации Румынии | 8,78 | 92,71 | 1,9644 | 0,9898 | |||||
| TH0623A3C606 / Государственные облигации Таиланда | 8,63 | -24,07 | 1,9296 | -0,4999 | |||||
| MX0MGO0000P2 / Мексиканский бонос | 8,60 | -26,17 | 1,9232 | -0,5674 | |||||
| IDG000013202 / Казначейские облигации Индонезии | 8,35 | -8,24 | 1,8670 | -0,0780 | |||||
| CL0002686989 / Облигации Казначейства Республики в песо | 8,06 | -3,59 | 1,8037 | 0,0151 | |||||
| India Government Bond / DBT (IN0020240027) | 7,97 | 1,7829 | 1,7829 | ||||||
| CZ0001005243 / Государственные облигации Чехии | 7,38 | -16,98 | 1,6512 | -0,2505 | |||||
| MYBMZ2000016 / Государственные облигации Малайзии | 7,16 | 86,06 | 1,6007 | 0,7781 | |||||
| PTPP / ПТ ПП (Персеро) Тбк | 7,06 | -22,20 | 1,5794 | -0,3615 | |||||
| PL0000112736 / Государственные облигации Республики Польша | 6,77 | 13,60 | 1,5136 | 0,2398 | |||||
| IDG000013806 / Казначейские облигации Индонезии | 6,62 | -0,85 | 1,4816 | 0,0530 | |||||
| MX0MGO0000H9 / Мексиканский бонос | 6,57 | 9,55 | 1,4700 | 0,1871 | |||||
| IDG000018706 / Казначейские облигации Индонезии | 6,24 | -0,49 | 1,3948 | 0,0547 | |||||
| HU0000405543 / Государственные облигации Венгрии | 6,03 | -24,52 | 1,3482 | -0,3596 | |||||
| SAGB / Государственные облигации Южно-Африканской Республики | 5,89 | 1,53 | 1,3184 | 0,0770 | |||||
| PHY6972FPV67 / Государственные облигации Филиппин | 4,82 | 4,11 | 1,0772 | 0,0881 | |||||
| HU0000403696 / Государственные облигации Венгрии | 4,48 | 1,0022 | 1,0022 | ||||||
| XS2291692890 / Международные облигации правительства Чили | 4,32 | 48,59 | 0,9666 | 0,3446 | |||||
| IDG000020702 / ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ОБЛИГАЦИИ ИНДОНЕЗИИ 28.08 6,375 | 4,23 | -0,80 | 0,9462 | 0,0343 | |||||
| Asian Infrastructure Investment Bank/The / DBT (XS2643319192) | 4,00 | 0,8949 | 0,8949 | ||||||
| MX0MGO0001D6 / Мексиканские облигации развития с фиксированной ставкой, серия M | 3,98 | 10,49 | 0,8904 | 0,1201 | |||||
| COL17CT03615 / Колумбийская ТЭС | 3,85 | -37,54 | 0,8612 | -0,4571 | |||||
| USP80557BV53 / Международные облигации правительства Уругвая | 3,76 | -11,48 | 0,8418 | -0,0674 | |||||
| EIB / ЕВРОПЕЙСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК SR НЕОБЕСПЕЧЕННЫЙ 21.03 9 | 3,70 | 0,8286 | 0,8286 | ||||||
| U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes / DBT (US91282CLE92) | 3,57 | -28,22 | 0,7992 | -0,2653 | |||||
| European Bank for Reconstruction & Development / DBT (XS2870346520) | 3,54 | 0,7929 | 0,7929 | ||||||
| ROXL7LT7QZ66 / Государственные облигации Румынии | 3,30 | 9,18 | 0,7372 | 0,0918 | |||||
| Republic of Poland Government Bond / DBT (PL0000116851) | 3,15 | 0,7052 | 0,7052 | ||||||
| PHY6972HCX27 / Государственные облигации Филиппин | 2,97 | 4,61 | 0,6646 | 0,0573 | |||||
| COL17CT03771 / Колумбийская ТЭС | 2,97 | 0,6643 | 0,6643 | ||||||
| CBAV3 / Бразильская алюминиевая компания | 2,84 | 3,95 | 0,6355 | 0,0512 | |||||
| Philippine Government Bond / DBT (PH0000058125) | 2,65 | 4,79 | 0,5924 | 0,0519 | |||||
| PL0000111498 / Государственные облигации Республики Польша | 2,51 | -61,61 | 0,5606 | -0,8352 | |||||
| TRT051033T12 / ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ОБЛИГАЦИИ ТУРЦИИ 26,200000% 05.10.2033 | 2,41 | 0,5390 | 0,5390 | ||||||
| Republic of Poland Government Bond / DBT (PL0000117370) | 2,38 | 0,5323 | 0,5323 | ||||||
| Petronas Capital Ltd / DBT (US716743AW96) | 2,37 | 0,5297 | 0,5297 | ||||||
| Republic of Poland Government Bond / DBT (PL0000117024) | 2,23 | -6,26 | 0,4996 | -0,0099 | |||||
| US470160CF77 / Международные облигации правительства Ямайки | 2,08 | -1,37 | 0,4659 | 0,0143 | |||||
| ZAG000038290 / Эском Холдингс SOC Ltd. | 1,91 | 1,06 | 0,4261 | 0,0229 | |||||
| CL0002454248 / Облигации Казначейства Республики в песо | 1,86 | 6,54 | 0,4152 | 0,0426 | |||||
| CND100069PK9 / ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ОБЛИГАЦИИ КИТАЯ 3,190000% 15.04.2053 | 1,80 | -19,32 | 0,4037 | -0,0745 | |||||
| CZ0001005920 / Государственные облигации Чехии | 1,79 | -62,85 | 0,4008 | -0,6304 | |||||
| XS1953916290 / Облигации Республики Узбекистан | 1,70 | 0,3800 | 0,3800 | ||||||
| Baiterek National Managing Holding JSC / DBT (US05709VAA26) | 1,64 | 0,3668 | 0,3668 | ||||||
| MUTHOOTFIN / Мутхут Финанс Лимитед | 1,51 | -2,40 | 0,3367 | 0,0068 | |||||
| Ma'aden Sukuk Ltd / DBT (US55407NAA00) | 1,49 | 0,3330 | 0,3330 | ||||||
| PTPP / ПТ ПП (Персеро) Тбк | 1,48 | 0,3312 | 0,3312 | ||||||
| XS2716891440 / ЭПХ Финансинг Интернэшнл АС | 1,41 | 9,88 | 0,3162 | 0,0412 | |||||
| International Bank for Reconstruction & Development / DBT (XS1238805102) | 1,28 | 4,92 | 0,2863 | 0,0254 | |||||
| Albania Government International Bond / DBT (XS3004338714) | 1,24 | 0,2770 | 0,2770 | ||||||
| Asian Infrastructure Investment Bank/The / DBT (XS2982096914) | 1,13 | 0,2528 | 0,2528 | ||||||
| European Bank for Reconstruction & Development / DBT (XS2974126042) | 1,12 | 0,2513 | 0,2513 | ||||||
| AES Andes SA / DBT (US00111VAD91) | 1,06 | 0,2379 | 0,2379 | ||||||
| Chile Electricity Lux Mpc II Sarl / DBT (US16882LAA08) | 1,06 | -1,22 | 0,2361 | 0,0077 | |||||
| Biocon Biologics Global PLC / DBT (US090978AA56) | 1,03 | -21,25 | 0,2313 | -0,0497 | |||||
| Abu Dhabi Developmental Holding Co PJSC / DBT (US00402AAA97) | 1,03 | 0,2308 | 0,2308 | ||||||
| USP7721BAE13 / Перу СПГ Срл | 1,02 | -11,57 | 0,2292 | -0,0185 | |||||
| Corp Financiera de Desarrollo SA / DBT (US21987DAH70) | 1,00 | 0,2233 | 0,2233 | ||||||
| Paraguay Government International Bond / DBT (US699149BX76) | 0,95 | 0,2118 | 0,2118 | ||||||
| USP6040KAB37 / Энергетика СА | 0,91 | 2,02 | 0,2031 | 0,0127 | |||||
| BUENAVI1 / Буэнавентура Майнинг Компани САА | 0,90 | 0,22 | 0,2022 | 0,0091 | |||||
| US79911QAA22 / SAN Miguel Industries Pet SA / NG PET R&P Latin America SA | 0,87 | 0,58 | 0,1939 | 0,0095 | |||||
| EEPPME / Публичные компании Медельина ESP | 0,86 | 1,29 | 0,1932 | 0,0109 | |||||
| XS0085235090 / ООО «Транснет СОК» | 0,85 | 1,93 | 0,1896 | 0,0116 | |||||
| Navoi Mining & Metallurgical Combinat / DBT (US63890CAA27) | 0,80 | 1,52 | 0,1789 | 0,0106 | |||||
| US06747W8495 / Barclays Bank plc в Metlife, Inc. | 0,75 | 0,1678 | 0,1678 | ||||||
| Development Bank of Kazakhstan JSC / DBT (US25159XAE31) | 0,72 | 0,14 | 0,1618 | 0,0072 | |||||
| Ma'aden Sukuk Ltd / DBT (US55407NAB82) | 0,68 | 0,1514 | 0,1514 | ||||||
| Navoi Mining & Metallurgical Combinat / DBT (US63890CAB00) | 0,66 | 1,39 | 0,1467 | 0,0085 | |||||
| US15239XAA63 / Central American Bottling Corp / CBC Bottling Holdco SL / Beliv Holdco SL | 0,60 | 0,34 | 0,1340 | 0,0063 | |||||
| USG20038AA61 / Central American Bottling Corp / CBC Bottling Holdco SL / Beliv Holdco SL | 0,53 | 0,38 | 0,1177 | 0,0055 | |||||
| MX95PE1X00J5 / Мексиканское масло | 0,51 | 10,32 | 0,1148 | 0,0154 | |||||
| XS0936794154 / ЗАПАДНАЯ ДОРОЖНАЯ СЕТЬ 144A LIFE MXN SR SEC 1ST LIEN SF 9,0% 06-10-28 | 0,35 | 7,41 | 0,0779 | 0,0084 | |||||
| Long: SM11584 IRS THB R F 2.24970 SM11584_FIX CCPNDFOIS / Short: SM11584 IRS THB P V 03MTHOR SM11584_FLO CCPNDFOIS / DIR (000000000) | 0,27 | 0,0601 | 0,0601 | ||||||
| PURCHASED CZK / SOLD USD / DFE (000000000) | 0,24 | 0,0545 | 0,0545 | ||||||
| XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase | 0,23 | 0,0511 | 0,0511 | ||||||
| PURCHASED INR / SOLD USD / DFE (000000000) | 0,22 | 0,0493 | 0,0493 | ||||||
| Long: SM11638 IRS CNY R F 1.86270 SM11638_FIX CCPVANILLA / Short: SM11638 IRS CNY P V 03MCNRR SM11638_FLO CCPVANILLA / DIR (000000000) | 0,21 | 0,0467 | 0,0467 | ||||||
| Long: SM11554 IRS THB R F 2.20070 SM11554_FIX CCPNDFOIS / Short: SM11554 IRS THB P V 03MTHOR SM11554_FLO CCPNDFOIS / DIR (000000000) | 0,20 | 0,0449 | 0,0449 | ||||||
| Development Bank of Kazakhstan JSC / DBT (US48129VAD82) | 0,20 | 0,0443 | 0,0443 | ||||||
| PURCHASED EUR / SOLD USD / DFE (000000000) | 0,16 | 0,0369 | 0,0369 | ||||||
| PURCHASED EUR / SOLD USD / DFE (000000000) | 0,16 | 0,0369 | 0,0369 | ||||||
| Long: SM11743 IRS INR R F 6.16520 SM11743_FIX CCPNDFOIS / Short: SM11743 IRS INR P V 06MMIBOR SM11743_FLO CCPNDFOIS / DIR (000000000) | 0,15 | 0,0339 | 0,0339 | ||||||
| Long: SM11757 IRS THB R F 1.78250 SM11757_FIX CCPNDFOIS / Short: SM11757 IRS THB P V 03MTHOR SM11757_FLO CCPNDFOIS / DIR (000000000) | 0,13 | 0,0281 | 0,0281 | ||||||
| PURCHASED IDR / SOLD USD / DFE (000000000) | 0,12 | 0,0274 | 0,0274 | ||||||
| Long: SM11488 IRS CZK R F 3.94000 SM11488_FIX CCPVANILLA / Short: SM11488 IRS CZK P V 06MPRIBR SM11488_FLO CCPVANILLA / DIR (000000000) | 0,11 | 0,0254 | 0,0254 | ||||||
| Long: SM11635 IRS CNY R F 1.88670 SM11635_FIX CCPVANILLA / Short: SM11635 IRS CNY P V 03MCNRR SM11635_FLO CCPVANILLA / DIR (000000000) | 0,11 | 0,0249 | 0,0249 | ||||||
| Long: SM11752 IRS INR R F 6.07000 SM11752_FIX CCPNDFOIS / Short: SM11752 IRS INR P V 06MMIBOR SM11752_FLO CCPNDFOIS / DIR (000000000) | 0,10 | 0,0223 | 0,0223 | ||||||
| Long: SM11596 IRS PLN R F 5.19520 SM11596_FIX CCPVANILLA / Short: SM11596 IRS PLN P V 06MWIBOR SM11596_FLO CCPVANILLA / DIR (000000000) | 0,10 | 0,0216 | 0,0216 | ||||||
| DGZ / DB Gold Short ETN | 0,10 | 0,0214 | 0,0214 | ||||||
| US06747W8495 / Barclays Bank plc в Metlife, Inc. | 0,08 | 0,0187 | 0,0187 | ||||||
| Long: SM11686 IRS THB R F 2.02150 SM11686_FIX CCPNDFOIS / Short: SM11686 IRS THB P V 03MTHOR SM11686_FLO CCPNDFOIS / DIR (000000000) | 0,08 | 0,0177 | 0,0177 | ||||||
| PURCHASED INR / SOLD USD / DFE (000000000) | 0,08 | 0,0176 | 0,0176 | ||||||
| Long: SM11705 IRS INR R F 5.94275 SM11705_FIX CCPNDFOIS / Short: SM11705 IRS INR P V 06MMIBOR SM11705_FLO CCPNDFOIS / DIR (000000000) | 0,08 | 0,0175 | 0,0175 | ||||||
| PURCHASED EUR / SOLD USD / DFE (000000000) | 0,08 | 0,0172 | 0,0172 | ||||||
| Long: SM11756 IRS MXN R F 8.59300 SM11756_FIX CCPOIS / Short: SM11756 IRS MXN P V 00MTIEF SM11756_FLO CCPOIS / DIR (000000000) | 0,07 | 0,0161 | 0,0161 | ||||||
| Long: SM11799 EQT BRL R E CDI/FIXED14.0193/MAT02012031 / Short: SM11799 EQT BRL P E FLOAT/BZDIOVRA/CCP / DIR (000000000) | 0,07 | 0,0147 | 0,0147 | ||||||
| PURCHASED ZAR / SOLD USD / DFE (000000000) | 0,06 | 0,0145 | 0,0145 | ||||||
| Long: SM11646 IRS CNY R F 1.78005 SM11646_FIX CCPVANILLA / Short: SM11646 IRS CNY P V 03MCNRR SM11646_FLO CCPVANILLA / DIR (000000000) | 0,06 | 0,0141 | 0,0141 | ||||||
| XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase | 0,06 | 0,0133 | 0,0133 | ||||||
| US06747W8495 / Barclays Bank plc в Metlife, Inc. | 0,06 | 0,0125 | 0,0125 | ||||||
| Long: SM11777 EQT BRL R E CDI/FIXED14.46680/MAT20290102 / Short: SM11777 EQT BRL P E FLOAT/BCDIDR/CCP / DIR (000000000) | 0,05 | 0,0118 | 0,0118 | ||||||
| PURCHASED JPY / SOLD USD / DFE (000000000) | 0,05 | 0,0117 | 0,0117 | ||||||
| PURCHASED SGD / SOLD USD / DFE (000000000) | 0,05 | 0,0102 | 0,0102 | ||||||
| PURCHASED BRL / SOLD USD / DFE (000000000) | 0,05 | 0,0101 | 0,0101 | ||||||
| PURCHASED RSD / SOLD USD / DFE (000000000) | 0,04 | 0,0086 | 0,0086 | ||||||
| PURCHASED IDR / SOLD USD / DFE (000000000) | 0,04 | 0,0082 | 0,0082 | ||||||
| DGZ / DB Gold Short ETN | 0,04 | 0,0079 | 0,0079 | ||||||
| Long: SM11794 EQT BRL R E CDI/FIXED14.27456/MAT02012031 / Short: SM11794 EQT BRL P E FLOAT/BZDIOVRA/CCP / DIR (000000000) | 0,04 | 0,0079 | 0,0079 | ||||||
| PURCHASED CNH / SOLD USD / DFE (000000000) | 0,03 | 0,0076 | 0,0076 | ||||||
| PURCHASED JPY / SOLD USD / DFE (000000000) | 0,02 | 0,0052 | 0,0052 | ||||||
| US06747W8495 / Barclays Bank plc в Metlife, Inc. | 0,02 | 0,0048 | 0,0048 | ||||||
| Long: SM11801 EQT BRL R E CDI/FIXED13.75/MAT02012031 / Short: SM11801 EQT BRL P E FLOAT/BZDIOVRA/CCP / DIR (000000000) | 0,02 | 0,0034 | 0,0034 | ||||||
| US06747W8495 / Barclays Bank plc в Metlife, Inc. | 0,02 | 0,0034 | 0,0034 | ||||||
| DGZ / DB Gold Short ETN | 0,01 | 0,0032 | 0,0032 | ||||||
| US06747W8495 / Barclays Bank plc в Metlife, Inc. | 0,01 | 0,0028 | 0,0028 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD RON / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0025 | 0,0025 | ||||||
| Long: SM11797 IRS INR R F 5.52350 SM11797_FIX CCPNDFOIS / Short: SM11797 IRS INR P V 06MMIBOR SM11797_FLO CCPNDFOIS / DIR (000000000) | 0,01 | 0,0025 | 0,0025 | ||||||
| PURCHASED CLP / SOLD USD / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0022 | 0,0022 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD EUR / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0021 | 0,0021 | ||||||
| BNP / БНП Париба С.А. | 0,01 | 0,0021 | 0,0021 | ||||||
| PURCHASED CNH / SOLD USD / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0019 | 0,0019 | ||||||
| PURCHASED IDR / SOLD USD / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0018 | 0,0018 | ||||||
| US06747W8495 / Barclays Bank plc в Metlife, Inc. | 0,01 | 0,0016 | 0,0016 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD EUR / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0015 | 0,0015 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD IDR / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0013 | 0,0013 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD JPY / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0013 | 0,0013 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD IDR / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0010 | 0,0010 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD IDR / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0010 | 0,0010 | ||||||
| PURCHASED TRY / SOLD USD / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0008 | 0,0008 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD IDR / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0005 | 0,0005 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD ZAR / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0003 | 0,0003 | ||||||
| XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| PURCHASED TRY / SOLD USD / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| US06747W8495 / Barclays Bank plc в Metlife, Inc. | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| US06747W8495 / Barclays Bank plc в Metlife, Inc. | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| PURCHASED IDR / SOLD USD / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | ||||||
| XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase | -0,00 | -0,0002 | -0,0002 | ||||||
| PURCHASED CZK / SOLD USD / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0002 | -0,0002 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD EUR / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0005 | -0,0005 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD EUR / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0006 | -0,0006 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD HUF / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0007 | -0,0007 | ||||||
| PURCHASED HUF / SOLD USD / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0007 | -0,0007 | ||||||
| PURCHASED IDR / SOLD USD / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0008 | -0,0008 | ||||||
| PURCHASED PLN / SOLD USD / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0009 | -0,0009 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD KZT / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0010 | -0,0010 | ||||||
| US06747W8495 / Barclays Bank plc в Metlife, Inc. | -0,00 | -0,0010 | -0,0010 | ||||||
| US06747W8495 / Barclays Bank plc в Metlife, Inc. | -0,00 | -0,0011 | -0,0011 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD COP / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0018 | -0,0018 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD EUR / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0019 | -0,0019 | ||||||
| DGZ / DB Gold Short ETN | -0,01 | -0,0019 | -0,0019 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD ZAR / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0020 | -0,0020 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD TRY / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0021 | -0,0021 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD INR / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0021 | -0,0021 | ||||||
| US06747W8495 / Barclays Bank plc в Metlife, Inc. | -0,01 | -0,0023 | -0,0023 | ||||||
| US06747W8495 / Barclays Bank plc в Metlife, Inc. | -0,01 | -0,0025 | -0,0025 | ||||||
| PURCHASED KZT / SOLD USD / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0026 | -0,0026 | ||||||
| US06747W8495 / Barclays Bank plc в Metlife, Inc. | -0,01 | -0,0027 | -0,0027 | ||||||
| DGZ / DB Gold Short ETN | -0,01 | -0,0027 | -0,0027 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD CNH / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0028 | -0,0028 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD INR / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0029 | -0,0029 | ||||||
| Long: SM11793 IRS MYR R F 3.27350 SM11793_FIX VANILLA / Short: SM11793 IRS MYR P V 03MKLIBO SM11793_FLO VANILLA / DIR (000000000) | -0,01 | -0,0031 | -0,0031 | ||||||
| US06747W8495 / Barclays Bank plc в Metlife, Inc. | -0,02 | -0,0034 | -0,0034 | ||||||
| PURCHASED IDR / SOLD USD / DFE (000000000) | -0,02 | -0,0036 | -0,0036 | ||||||
| Long: SM11691 IRS MXN R F 7.85000 SM11691_FIX CCPOIS / Short: SM11691 IRS MXN P V 00MTIEF SM11691_FLO CCPOIS / DIR (000000000) | -0,02 | -0,0040 | -0,0040 | ||||||
| Long: SM11690 IRS MXN R F 7.90500 SM11690_FIX CCPOIS / Short: SM11690 IRS MXN P V 00MTIEF SM11690_FLO CCPOIS / DIR (000000000) | -0,02 | -0,0043 | -0,0043 | ||||||
| US06747W8495 / Barclays Bank plc в Metlife, Inc. | -0,02 | -0,0043 | -0,0043 | ||||||
| DGZ / DB Gold Short ETN | -0,02 | -0,0046 | -0,0046 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD IDR / DFE (000000000) | -0,02 | -0,0046 | -0,0046 | ||||||
| PURCHASED IDR / SOLD USD / DFE (000000000) | -0,02 | -0,0053 | -0,0053 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD CNH / DFE (000000000) | -0,03 | -0,0062 | -0,0062 | ||||||
| EURO-BUND FUTURE JUN25 / DIR (000000000) | -0,03 | -0,0065 | -0,0065 | ||||||
| Long: SM11528 IRS PLN R F 3.86000 SM11528_FIX CCPVANILLA / Short: SM11528 IRS PLN P V 06MWIBOR SM11528_FLO CCPVANILLA / DIR (000000000) | -0,03 | -0,0066 | -0,0066 | ||||||
| US06747W8495 / Barclays Bank plc в Metlife, Inc. | -0,03 | -0,0068 | -0,0068 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD PEN / DFE (000000000) | -0,04 | -0,0079 | -0,0079 | ||||||
| Long: SM11568 IRS HUF R F 6.17470 SM11568_FIX CCPVANILLA / Short: SM11568 IRS HUF P V 06MBUBOR SM11568_FLO CCPVANILLA / DIR (000000000) | -0,05 | -0,0101 | -0,0101 | ||||||
| EURO-BOBL FUTURE JUN25 / DIR (000000000) | -0,05 | -0,0106 | -0,0106 | ||||||
| Long: SM11514 IRS CZK R F 3.05000 SM11514_FIX CCPVANILLA / Short: SM11514 IRS CZK P V 06MPRIBR SM11514_FLO CCPVANILLA / DIR (000000000) | -0,05 | -0,0108 | -0,0108 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD SGD / DFE (000000000) | -0,06 | -0,0134 | -0,0134 | ||||||
| US06747W8495 / Barclays Bank plc в Metlife, Inc. | -0,07 | -0,0151 | -0,0151 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD INR / DFE (000000000) | -0,07 | -0,0155 | -0,0155 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD CNH / DFE (000000000) | -0,07 | -0,0155 | -0,0155 | ||||||
| Long: SM11489 EQT BRL R E CDI/FIXED11.12/MAT02012029 / Short: SM11489 EQT BRL P E FLOAT/BCDIDR/CCP / DIR (000000000) | -0,10 | -0,0224 | -0,0224 | ||||||
| Long: SM11527 IRS HUF R F 6.05000 SM11527_FIX CCPVANILLA / Short: SM11527 IRS HUF P V 03MBUBOR SM11527_FLO CCPVANILLA / DIR (000000000) | -0,13 | -0,0283 | -0,0283 | ||||||
| US06747W8495 / Barclays Bank plc в Metlife, Inc. | -0,13 | -0,0294 | -0,0294 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD IDR / DFE (000000000) | -0,14 | -0,0317 | -0,0317 | ||||||
| DGZ / DB Gold Short ETN | -0,19 | -0,0423 | -0,0423 | ||||||
| PURCHASED IDR / SOLD USD / DFE (000000000) | -0,23 | -0,0525 | -0,0525 | ||||||
| XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase | -0,26 | -0,0580 | -0,0580 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD CLP / DFE (000000000) | -0,28 | -0,0636 | -0,0636 | ||||||
| US06747W8495 / Barclays Bank plc в Metlife, Inc. | -0,31 | -0,0693 | -0,0693 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD ZAR / DFE (000000000) | -0,38 | -0,0846 | -0,0846 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD COP / DFE (000000000) | -0,47 | -0,1045 | -0,1045 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD COP / DFE (000000000) | -0,50 | -0,1117 | -0,1117 |
