Основная статистика
Стоимость портфеля $ 19 160 235 387
Текущие позиции 86
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания MGRAX - Международный фонд роста MFS A раскрыла общий объем активов в размере 86 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 19 160 235 387 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы MGRAX - MFS International Growth Fund A: Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (US:TSMWF) , SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SAP) , Hitachi, Ltd. (DE:HIA1) , Schneider Electric S.E. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SBGSY) , and Nestlé S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:NSRGY) . Новые должности MGRAX - MFS International Growth Fund A включают в себя B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão (BR:B3SA3) , JPMorgan Trust II - JPMorgan U.S. Government Money Market Fund IM (US:MGMXX) , Northern Star Resources Limited (US:NESRF) , XP Inc. (US:XP) , and MercadoLibre, Inc. (GB:MLB1D) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
564,69 564,69 2,9527 0,8805
64,88 158,26 0,8275 0,8275
135,57 135,57 0,7089 0,7089
6,02 138,45 0,7239 0,6998
15,18 344,37 1,8007 0,5977
7,08 95,80 0,5009 0,5009
4,69 90,76 0,4746 0,4746
3,84 125,89 0,6583 0,3923
53,27 442,31 2,3128 0,3283
0,02 52,59 0,2750 0,2750
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
2,53 764,32 3,9966 -0,7917
0,64 347,54 1,8173 -0,7304
2,51 173,36 0,9065 -0,3405
2,71 319,04 1,6682 -0,3265
1,64 456,45 2,3868 -0,2889
6,85 237,36 1,2412 -0,2853
1,93 623,96 3,2627 -0,2667
0,99 249,91 1,3068 -0,2135
7,29 44,20 0,2311 -0,1949
0,00 0,00 -0,1703
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-07-25 за отчетный период 2025-05-31. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
TSMWF / Тайваньская компания по производству полупроводников с ограниченной ответственностью 28,41 1,44 903,52 5,02 4,7245 -0,0565
SAP / SAP SE — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,53 -18,79 764,32 -11,29 3,9966 -0,7917
HIA1 / Хитачи, ООО 25,16 1,43 695,74 10,83 3,6380 0,1495
SBGSY / Schneider Electric SE - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,66 1,43 668,60 3,22 3,4961 -0,1035
NSRGY / Nestlé SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 6,11 1,43 651,22 12,03 3,4052 0,1748
RHHBY / Roche Holding AG - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,93 1,43 623,96 -1,75 3,2627 -0,2667
US55291X1090 / Портфель институционального денежного рынка МФС 564,69 51,45 564,69 51,43 2,9527 0,8805
HEIA / Хайнекен Н.В. 5,16 1,43 459,53 6,57 2,4029 0,0067
EL / Компания «ЭссилорЛюксоттика» с ограниченной ответственностью 1,64 1,43 456,45 -5,20 2,3868 -0,2889
LIN / Линде ПЛС 0,97 1,43 453,36 1,55 2,3706 -0,1104
AAGIY / AIA Group Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 53,27 14,26 442,31 23,86 2,3128 0,3283
AMADY / Amadeus IT Group, SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 5,26 0,00 438,63 9,59 2,2936 0,0694
AI / Эйр Ликид С.А. 1,92 1,43 397,56 14,02 2,0788 0,1412
RBA / РБ Глобал, Инк. 3,65 1,43 385,00 4,48 2,0132 -0,0346
MC / LVMH Moët Hennessy – Louis Vuitton, европейская компания 0,64 1,43 347,54 -24,19 1,8173 -0,7304
HDFCB / HDFC Банк, ООО 15,18 39,36 344,37 59,08 1,8007 0,5977
ALZC / ASSA ABLOY AB (publ) 10,66 1,43 337,91 4,22 1,7669 -0,0348
FNV / Франко-Невадская корпорация 2,00 1,43 337,47 19,70 1,7646 0,1979
RYCEF / Роллс-Ройс Холдингс плк 27,91 1,43 325,77 26,00 1,7034 0,2666
AEM / Агнико Игл Майнс Лимитед 2,71 -27,36 319,04 -11,12 1,6682 -0,3265
CAP / Возьми себя в руки 1,87 1,43 309,99 7,98 1,6209 0,0256
DB1 / Дойче Биржа АГ 0,95 -18,12 305,35 1,00 1,5967 -0,0835
AZN / Астразенека ПЛС 2,03 1,43 293,23 -3,25 1,5333 -0,1510
RB N / Reckitt Benckiser Group plc. 4,28 1,43 290,51 4,09 1,5190 -0,0319
G1A / Группа компаний GEA Aktiengesellschaft 4,05 1,43 271,03 17,40 1,4172 0,1343
EXPGF / Экспериан ПЛС 5,13 1,43 255,29 5,65 1,3349 -0,0079
FLUT / Флаттер Энтертейнмент плс 0,99 1,43 249,91 -8,65 1,3068 -0,2135
NNND / Тенсент Холдингс Лимитед 3,84 1,43 242,08 3,89 1,2659 -0,0290
DEVL / ДБС Групп Холдингс Лтд. 6,85 -15,15 237,36 -13,58 1,2412 -0,2853
NURAF / Научно-исследовательский институт Номура, ООО 5,78 1,43 226,01 17,93 1,1818 0,1168
DEO / Diageo plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 8,08 1,43 219,72 1,44 1,1489 -0,0548
EFN / Корпорация «Элемент Флит Менеджмент» 8,72 1,43 207,81 20,83 1,0866 0,1308
SYIEY / Symrise AG - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,73 1,43 206,44 20,09 1,0795 0,1242
BAP / ООО "Кредикорп" 0,94 1,43 198,17 17,39 1,0362 0,0981
OBL / ОБИК Компания, ООО. 5,30 1,43 193,38 28,58 1,0112 0,1754
CMPGF / Компас Групп ПЛС 5,42 1,43 190,17 1,66 0,9944 -0,0451
2308 / Дельта Электроникс, Инк. 15,33 1,44 188,84 5,15 0,9874 -0,0106
QGEN / Кьяген Н.В. 4,09 1,43 184,66 19,83 0,9656 0,1092
DASTY / Dassault Systèmes SE – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 4,86 1,43 182,08 -4,37 0,9521 -0,1060
NVO / Novo Nordisk A/S - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,51 1,43 173,36 -22,74 0,9065 -0,3405
ASML / АСМЛ Холдинг Н.В. 0,23 1,43 172,24 6,08 0,9006 -0,0017
B3SA3 / B3 SA - Бразилия, Фондовая биржа, Счетчик 64,88 158,26 0,8275 0,8275
RELIANCE / Релайанс Индастриз Лимитед 9,12 1,43 151,40 22,41 0,7916 0,1043
4FN / Финансовая группа Банорте, SAB de CV 17,01 1,43 150,33 27,25 0,7861 0,1295
LDNXF / Группа Лондонской фондовой биржи plc 0,99 1,43 150,11 3,25 0,7849 -0,0230
AC8 / Аристократ Досуг Лимитед 3,73 1,43 150,09 -9,00 0,7848 -0,1318
TRUMF / Корпорация Терумо 8,07 1,43 148,51 4,67 0,7766 -0,0119
RI / Перно Рикар С.А. 1,41 1,43 145,84 -2,48 0,7626 -0,0685
OCLCF / Корпорация Oracle Япония 1,24 1,43 145,76 24,82 0,7621 0,1132
ZLNDY / Zalando SE – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 3,97 1,43 141,88 0,70 0,7419 -0,0411
JHX / James Hardie Industries plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 6,02 4 327,66 138,45 3 092,21 0,7239 0,6998
HLNCF / Халеон ПЛС 24,79 1,43 138,27 12,79 0,7230 0,0417
SOON / Сонова Холдинг АГ 0,44 1,43 136,54 -1,17 0,7140 -0,0538
MGMXX / JPMorgan Trust II - JPMorgan Государственный фонд денежного рынка США IM 135,57 135,57 0,7089 0,7089
SIKA / Сика АГ 0,48 1,43 128,32 6,36 0,6710 0,0005
DQJCY / Pan Pacific International Holdings Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 3,84 113,53 125,89 163,06 0,6583 0,3923
2RR / Алибаба Групп Холдинг Лимитед 8,75 1,43 125,40 -12,26 0,6557 -0,1386
D4S / Компания Дайити Санкё, Лимитед 4,57 1,43 121,90 17,64 0,6374 0,0616
035420 / НАВЕР Корпорация 0,84 1,43 114,72 -2,58 0,5999 -0,0545
MRK / Маркс Электрик Групп ПЛС 0,86 1,43 112,85 -5,74 0,5901 -0,0753
YAHOF / LY Корпорация 30,32 1,43 109,97 8,79 0,5751 0,0133
090430 / Аморепасифик Корпорейшн 1,08 1,43 104,22 22,29 0,5449 0,0713
AKZOY / Akzo Nobel NV - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,44 1,43 98,22 11,18 0,5136 0,0226
SHWDF / Резонак Холдингс Корпорейшн 4,47 1,43 97,79 -4,82 0,5114 -0,0596
NESRF / Нозерн Стар Ресурс Лимитед 7,08 95,80 0,5009 0,5009
TOTS3 / ТОТВС СА 12,77 22,57 94,24 52,33 0,4928 0,1490
UPL / УПЛ Лимитед 12,71 1,43 93,74 3,39 0,4902 -0,0137
XP / XP Inc. 4,69 90,76 0,4746 0,4746
7649 / Суги Холдингс Ко., Лтд. 3,99 1,43 87,81 24,31 0,4592 0,0666
500247 / Котак Махиндра Банк Лимитед 3,42 1,43 82,85 12,72 0,4332 0,0248
17W / WiseTech Глобал Лимитед 1,19 1,43 82,33 23,18 0,4305 0,0591
TEN / Тенарис СА 4,54 1,43 76,09 -9,48 0,3979 -0,0693
SCHYF / Сэндс Чайна Лтд. 37,57 1,43 73,34 -13,74 0,3835 -0,0890
YUMC / Юм Чайна Холдингс, Инк. 1,57 1,43 68,39 -10,39 0,3576 -0,0665
KBANK.F / Касикорнбанк PCL 14,14 1,43 66,55 7,68 0,3480 0,0045
KSP / Кингспан Групп ПЛС 0,74 1,43 63,41 4,83 0,3315 -0,0046
SW / Содексо СА 0,89 1,43 61,52 -9,15 0,3217 -0,0546
3888 / Кингсофт Корпорейшн Лимитед 13,09 1,43 55,77 -16,54 0,2916 -0,0797
KER / Керинг С.А. 0,28 1,43 54,54 -30,23 0,2852 -0,1492
BB2 / Берберри Групп ПЛС 3,81 1,43 53,16 2,07 0,2780 -0,0115
MLB1D / МеркадоЛибре, Инк. 0,02 52,59 0,2750 0,2750
CRGGF / Чайна Ресурс Газ Груп Лимитед 19,62 1,43 51,99 -20,23 0,2719 -0,0903
SJX / Сингапур Технологии Инжиниринг Лтд. 7,29 -61,88 44,20 -42,35 0,2311 -0,1949
TLC / Лотерейная корпорация с ограниченной ответственностью 9,51 1,43 31,25 12,59 0,1634 0,0092
BPAC11 / Banco BTG Pactual SA - Составные единицы долга/капитала 3,59 24,85 0,1299 0,1299
KOSCF / Корпорация КОСЕ 0,25 -16,32 10,17 -20,49 0,0532 -0,0179
ITC / ИТЦ Лимитед 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1703