Основная статистика
Стоимость портфеля $ 22 688 551 002
Текущие позиции 90
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания MGIAX - Международный фонд внутренней стоимости MFS A раскрыла общий объем активов в размере 90 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 22 688 551 002 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы MGIAX - MFS International Intrinsic Value Fund A: MFS Institutional Money Market Portfolio (US:US55291X1090) , Franco-Nevada Corporation (US:FNV) , NatWest Group plc (DE:RYSD) , Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TSM) , and Schneider Electric S.E. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SBGSY) . Новые должности MGIAX - MFS International Intrinsic Value Fund A включают в себя ASSA ABLOY AB (publ) (US:ASAZF) , Northern Star Resources Limited (US:NESRF) , JPMorgan Trust II - JPMorgan U.S. Government Money Market Fund IM (US:MGMXX) , .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
8,62 273,25 1,1983 1,1983
810,33 810,33 3,5536 0,8841
5,13 259,92 1,1399 0,5140
21,15 426,85 1,8719 0,3242
89,26 497,77 2,1829 0,3231
4,07 352,99 1,5480 0,2555
4,66 784,93 3,4422 0,2168
2,23 362,41 1,5893 0,2167
3,63 49,03 0,2150 0,2150
2,61 307,10 1,3467 0,1935
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
8,91 283,54 1,2434 -0,8177
3,25 296,39 1,2998 -0,5913
1,39 89,88 0,3942 -0,3856
1,53 102,30 0,4486 -0,2858
1,19 330,93 1,4513 -0,2806
0,67 24,57 0,1077 -0,2730
13,74 196,66 0,8624 -0,2231
2,24 251,20 1,1016 -0,2177
59,28 188,81 0,8280 -0,2130
0,46 131,94 0,5786 -0,2058
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-07-25 за отчетный период 2025-05-31. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
US55291X1090 / Портфель институционального денежного рынка МФС 810,33 39,49 810,33 39,48 3,5536 0,8841
FNV / Франко-Невадская корпорация 4,66 -5,24 784,93 11,82 3,4422 0,2168
RYSD / НатВест Групп ПЛС 104,15 -11,80 736,16 2,89 3,2284 -0,0592
TSM / Тайваньская компания по производству полупроводников с ограниченной ответственностью - депозитарная расписка (обыкновенные акции) 3,44 -1,83 664,31 5,12 2,9133 0,0095
SBGSY / Schneider Electric SE - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,48 0,00 622,70 1,76 2,7308 -0,0809
LGRDY / Legrand SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 5,02 -1,91 609,79 8,43 2,6742 0,0901
A5G / Группа компаний АИБ 77,09 -7,31 605,72 3,46 2,6563 -0,0338
CAIXY / CaixaBank, SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 71,06 -8,67 604,20 11,92 2,6497 0,1691
DB1 / Дойче Биржа АГ 1,87 -8,80 602,24 12,49 2,6410 0,1811
FP / ТоталЭнерджис СЭ 9,80 0,00 574,78 -2,66 2,5206 -0,1926
SAP / SAP SE — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,76 0,00 532,85 9,23 2,3368 0,0952
RSNHF / Ресона Холдингс, Инк. 59,54 0,00 521,38 12,25 2,2864 0,1522
HLNCF / Халеон ПЛС 89,26 10,60 497,77 22,98 2,1829 0,3231
MIE1 / Мицубиси Электрик Корпорейшн 21,15 -2,69 426,85 26,73 1,8719 0,3242
RHHBY / Roche Holding AG - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,22 0,00 392,88 -3,14 1,7229 -0,1409
GOB / Компания Сен-Гобен SA 3,39 -13,10 380,65 -3,85 1,6693 -0,1498
BIRG / Группа Банка Ирландии plc 26,98 -11,45 370,06 2,33 1,6229 -0,0388
LDNXF / Группа Лондонской фондовой биржи plc 2,41 0,00 366,32 1,79 1,6065 -0,0472
ENX / Евронекст Н.В. 2,23 -5,83 362,41 21,32 1,5893 0,2167
WPM / Wheaton Precious Metals Corp. 4,07 0,00 352,99 25,49 1,5480 0,2555
005930 / Самсунг Электроникс Ко., Лтд. 8,58 0,00 349,35 9,03 1,5320 0,0597
IMI / IMI plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 12,85 -3,16 344,15 2,34 1,5092 -0,0360
EXPGF / Экспериан ПЛС 6,74 0,00 335,26 4,16 1,4702 -0,0087
EL / Компания «ЭссилорЛюксоттика» с ограниченной ответственностью 1,19 -6,06 330,93 -12,20 1,4513 -0,2806
AMADY / Amadeus IT Group, SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 3,95 0,00 328,98 9,59 1,4427 0,0634
AEM / Агнико Игл Майнс Лимитед 2,61 0,00 307,10 22,37 1,3467 0,1935
2875 / Тойо Суисан Кайша, Лтд. 4,56 0,00 302,60 11,99 1,3270 0,0854
CRH / CRH plc 3,25 -19,01 296,39 -27,98 1,2998 -0,5913
WTY / Публичная компания с ограниченной ответственностью «Уиллис Тауэрс Уотсон» 0,92 8,61 290,94 1,23 1,2759 -0,0448
UBSG / ЮБС Групп АГ 8,91 -31,67 283,54 -36,79 1,2434 -0,8177
DEO / Diageo plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 10,28 0,00 279,50 0,01 1,2257 -0,0585
KVUE / Кенвью Инк. 11,70 19,39 279,33 20,76 1,2250 0,1621
DASTY / Dassault Systèmes SE – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 7,40 24,14 277,46 17,04 1,2168 0,1275
WTKWY / Wolters Kluwer NV - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,55 -13,92 274,75 -0,47 1,2049 -0,0635
ASAZF / ASSA ABLOY AB (publ) 8,62 273,25 1,1983 1,1983
SDZ / Сандоз Групп АГ 5,13 65,18 259,92 90,82 1,1399 0,5140
RYAAY / Ryanair Holdings plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 4,56 5,20 253,75 20,53 1,1128 0,1454
CAP / Возьми себя в руки 1,52 0,00 251,98 6,45 1,1050 0,0174
A / Аджилент Технологии, Инк. 2,24 0,00 251,20 -12,51 1,1016 -0,2177
LYG / Lloyds Banking Group plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 235,24 0,00 244,69 11,43 1,0731 0,0640
SHMZF / Корпорация Шимадзу 9,81 0,00 238,09 -8,33 1,0441 -0,1493
RI / Перно Рикар С.А. 2,19 0,00 226,71 -3,86 0,9942 -0,0894
SN. / Смит и Племянник plc 15,18 0,00 219,74 -0,29 0,9636 -0,0490
GLCNF / Гленкор ПЛС 57,02 10,66 217,73 5,87 0,9548 0,0099
WDS / Woodside Energy Group Ltd - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 13,74 -10,80 196,66 -16,76 0,8624 -0,2231
TKK1 / Корпорация Тайсэй 3,41 0,00 189,70 24,13 0,8319 0,1297
SAB / Банко де Сабадель, SA 59,28 -27,26 188,81 -16,66 0,8280 -0,2130
CHBAF / Банк Чиба, ООО 20,57 0,00 185,73 -0,43 0,8145 -0,0426
ARC / Акер БП АСА 7,89 0,00 181,64 10,75 0,7965 0,0429
SYIEY / Symrise AG - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,46 0,00 174,04 18,39 0,7632 0,0878
KBX / Кнорр-Бремзе АГ 1,69 -11,87 170,29 2,82 0,7468 -0,0143
4YC / М3, Инк. 11,76 0,00 165,18 20,02 0,7244 0,0920
BEI / Байерсдорф Акциенгезельшафт 1,18 0,00 162,25 -0,39 0,7115 -0,0369
SCHP / Schindler Holding AG - Привилегированные акции 0,43 -12,26 152,78 1,88 0,6700 -0,0191
ETE / Ekotechnika AG 12,73 0,00 151,81 28,79 0,6658 0,1241
WAT / Уотерс Корпорейшн 0,43 52,63 149,38 41,26 0,6551 0,1692
RPHCF / Рото Фармасьютикал Ко., Лтд. 10,44 0,00 147,74 -2,35 0,6479 -0,0473
NURAF / Научно-исследовательский институт Номура, ООО 3,77 -13,86 147,17 0,15 0,6454 -0,0299
ASML / АСМЛ Холдинг Н.В. 0,20 0,00 145,28 4,58 0,6371 -0,0012
BAER / Юлиус Баер Групп АГ 2,17 0,00 142,49 -2,52 0,6249 -0,0468
RB N / Reckitt Benckiser Group plc. 2,04 17,74 138,36 20,82 0,6067 0,0806
HRO / Хиросе Электрик Ко., Лтд. 1,15 0,00 135,31 -0,05 0,5934 -0,0286
000810 / Samsung Fire & Marine Insurance Co., Ltd. 0,46 0,00 134,20 11,85 0,5885 0,0372
ND5 / Корпорация Нитто Денко 7,31 0,00 132,96 -7,60 0,5831 -0,0781
CDNS / Каденс Дизайн Системс, Инк. 0,46 -32,55 131,94 -22,71 0,5786 -0,2058
H2X3 / Хискокс, ООО 7,61 0,00 129,33 13,45 0,5672 0,0434
SIKA / Сика АГ 0,43 -16,47 116,02 -12,42 0,5088 -0,0999
TEN / Тенарис СА 6,73 35,72 112,79 21,12 0,4946 0,0667
3AD1 / «Эпирок АБ» (опубликовано) 4,90 -35,31 109,63 -26,41 0,4808 -0,2037
CFRUY / Compagnie Financière Richemont SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,58 0,00 108,22 -8,21 0,4746 -0,0671
NICE / NICE Ltd. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,64 -9,75 105,74 7,60 0,4637 0,0122
SCA / Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA (опубликовано) 7,62 0,00 103,11 -1,37 0,4522 -0,0282
G1A / Группа компаний GEA Aktiengesellschaft 1,53 -44,70 102,30 -36,00 0,4486 -0,2858
GLPEY / Galp Energia, SGPS, SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 6,28 0,00 100,17 -3,41 0,4393 -0,0373
OLY1 / Олимп Корпорейшн 7,65 0,00 97,89 -6,54 0,4293 -0,0520
IKTSF / Интертек Групп, ООО 1,39 -46,64 89,88 -47,03 0,3942 -0,3856
LISP / Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG — привилегированные акции 0,01 0,00 88,61 26,94 0,3886 0,0678
PBR/A / Петролео Бразилейро С.А. 7,99 0,00 86,46 -11,38 0,3792 -0,0692
5EJ / Эзаки Глико Ко., Лтд. 2,57 -11,64 82,83 -5,80 0,3633 -0,0408
1LNB / Спиракс Групп ПЛС 1,03 0,00 79,37 -16,26 0,3481 -0,0874
MC / LVMH Moët Hennessy – Louis Vuitton, европейская компания 0,12 0,00 63,64 -25,26 0,2791 -0,1122
6CMB / Крода Интернэшнл ПЛС 1,34 0,00 55,36 -0,83 0,2428 -0,0137
NESRF / Нозерн Стар Ресурс Лимитед 3,63 49,03 0,2150 0,2150
NZM2 / Новозимс А/С 0,69 0,00 48,16 15,90 0,2112 0,0203
YOKEF / Иокогава Электрик Корпорейшн 1,11 0,00 27,15 27,75 0,1191 0,0214
BRKR / Брукер Корпорейшн 0,67 -61,85 24,57 -70,35 0,1077 -0,2730
LIOPF / Лев Корпорация 1,83 -21,64 19,88 -25,63 0,0872 -0,0356
KOSCF / Корпорация КОСЕ 0,46 0,00 18,62 -4,99 0,0817 -0,0084
MGMXX / JPMorgan Trust II - JPMorgan Государственный фонд денежного рынка США IM 8,07 8,07 0,0354 0,0354
7167 / Мебуки Финансовая Группа, Инк. 0,28 -97,24 1,36 -96,82 0,0060 -0,1907