Основная статистика
Стоимость портфеля $ 6 890 086 164
Текущие позиции 94
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания MKVHX — Международный фонд крупной капитализации MFS R6 раскрыла общий объем активов в размере 94 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 6 890 086 164 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы MKVHX - MFS International Large Cap Value Fund R6: NatWest Group plc (DE:RYSD) , Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. (US:MBFJF) , BNP Paribas SA (CH:BNP) , Roche Holding AG - Depositary Receipt (Common Stock) (US:RHHBY) , and UBS Group AG (CH:UBSG) . Новые должности MKVHX - MFS International Large Cap Value Fund R6 включают в себя BPER Banca SpA (AT:BPE) , B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão (BR:B3SA3) , CaixaBank, S.A. (US:CIXPF) , Sandoz Group AG (US:SDZXF) , and Novo Nordisk A/S (DK:NOVO B) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
5,55 49,20 0,7100 0,7100
18,06 44,06 0,6358 0,6358
4,57 38,86 0,5607 0,5607
0,64 69,37 1,0010 0,5279
0,60 30,39 0,4386 0,4386
13,90 65,29 0,9422 0,4347
5,57 112,40 1,6221 0,4300
0,43 29,70 0,4286 0,4286
5,06 133,13 1,9212 0,3619
1,10 94,33 1,3613 0,3616
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,57 0,57 0,0083 -1,3465
5,08 161,70 2,3334 -0,6359
0,59 73,36 1,0587 -0,4592
1,65 62,45 0,9012 -0,4213
0,13 23,65 0,3413 -0,3850
0,46 146,75 2,1177 -0,3760
7,35 108,27 1,5623 -0,3741
1,28 127,67 1,8424 -0,3732
0,56 181,38 2,6175 -0,3483
1,09 39,83 0,5748 -0,3475
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-07-25 за отчетный период 2025-05-31. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
RYSD / НатВест Групп ПЛС 41,76 -12,11 295,13 2,52 4,2589 -0,1511
MBFJF / Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 18,53 -3,26 257,85 5,49 3,7209 -0,0236
BNP / БНП Париба С.А. 2,23 -3,27 195,51 12,52 2,8214 0,1594
RHHBY / Roche Holding AG - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,56 -3,27 181,38 -6,31 2,6175 -0,3483
UBSG / ЮБС Групп АГ 5,08 -9,81 161,70 -16,57 2,3334 -0,6359
WTY / Публичная компания с ограниченной ответственностью «Уиллис Тауэрс Уотсон» 0,46 -3,27 146,75 -9,84 2,1177 -0,3760
BCLYF / Барклайс ПЛС 32,09 5,83 141,62 17,76 2,0437 0,2012
NG. / Национальная грид плс 9,70 -3,27 136,80 11,21 1,9741 0,0896
FP / ТоталЭнерджис СЭ 2,32 9,11 136,12 6,21 1,9644 0,0009
IBE / Ибердрола, ЮАР 7,37 -3,27 134,65 22,05 1,9430 0,2529
6701 / Корпорация НЭК 5,06 383,69 133,13 30,81 1,9212 0,3619
BATS / Бритиш Американ Тобакко ПЛС 2,90 -3,27 130,14 11,90 1,8780 0,0964
SAN / Santander UK plc – привилегированные акции 1,28 -3,27 127,67 -11,72 1,8424 -0,3732
BIRG / Группа Банка Ирландии plc 8,84 -3,27 121,32 11,79 1,7507 0,0881
EONGY / E.ON SE – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 6,78 -3,27 118,76 32,87 1,7138 0,3445
SBGSY / Schneider Electric SE - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,47 2,77 118,67 4,59 1,7125 -0,0258
MIE1 / Мицубиси Электрик Корпорейшн 5,57 10,93 112,40 44,46 1,6221 0,4300
TSCDF / Теско ПЛС 21,43 4,37 112,02 13,81 1,6165 0,1086
CAP / Возьми себя в руки 0,66 -3,27 109,31 2,98 1,5774 -0,0488
E / Eni SpA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 7,35 -15,66 108,27 -14,35 1,5623 -0,3741
HEN3 / Henkel AG & Co. KGaA — привилегированные акции 1,34 10,71 107,21 2,51 1,5470 -0,0551
AMADY / Amadeus IT Group, SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,21 -3,27 100,60 6,01 1,4517 -0,0020
DB1 / Дойче Биржа АГ 0,31 -14,79 100,22 5,11 1,4462 -0,0145
US55291X1090 / Портфель институционального денежного рынка МФС 98,13 37,79 98,13 37,77 1,4161 0,3249
DANOY / Danone SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,10 21,07 94,33 44,57 1,3613 0,3616
BAER / Юлиус Баер Групп АГ 1,43 8,25 93,95 5,52 1,3558 -0,0083
HIA1 / Хитачи, ООО 3,38 -3,26 93,38 5,70 1,3475 -0,0059
A5G / Группа компаний АИБ 11,87 -3,83 93,24 7,35 1,3455 0,0150
GLCNF / Гленкор ПЛС 23,67 10,52 90,39 5,74 1,3043 -0,0052
TD / Банк Торонто-Доминион 1,28 -3,27 88,65 11,55 1,2793 0,0618
SN. / Смит и Племянник plc 6,02 -3,27 87,09 -3,54 1,2568 -0,1265
FJTSF / Фуджицу Лимитед 3,78 -3,26 86,30 14,09 1,2454 0,0865
RYAAY / Ryanair Holdings plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,51 -3,27 83,81 10,83 1,2095 0,0509
SU / Санкор Энерджи Инк. 2,31 -3,27 82,19 -10,12 1,1861 -0,2149
MFC / Финансовая корпорация Манулайф 2,43 -3,27 77,52 -1,10 1,1187 -0,0821
RTPPF / Группа Рио Тинто 1,30 -3,27 77,00 -5,09 1,1111 -0,1317
AM / Компания с ограниченной ответственностью «Дассо Авиэйшн» 0,21 -3,27 76,53 36,99 1,1043 0,2485
SW / Содексо СА 1,10 35,63 76,16 21,48 1,0991 0,1386
DGEL / Диагео ПЛС 2,71 -3,27 73,70 -3,26 1,0635 -0,1036
005930 / Самсунг Электроникс Ко., Лтд. 1,80 -3,27 73,37 5,47 1,0588 -0,0070
TYIDY / Toyota Industries Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,59 -48,39 73,36 -25,96 1,0587 -0,4592
PUB / Панконтинентал Энерджи, Нидерланды 0,64 105,97 69,37 124,64 1,0010 0,5279
RB N / Reckitt Benckiser Group plc. 0,98 -3,27 66,34 -0,73 0,9573 -0,0665
KPN / Роял КПН Н.В. 13,90 60,13 65,29 97,09 0,9422 0,4347
BA. / БАЕ Системс ПЛС 2,54 -3,27 65,00 37,50 0,9380 0,2138
I5G / ИГ Групп Холдингс ПЛС 4,28 -3,27 64,69 21,83 0,9336 0,1200
669 / Техтроник Индастриз Компани Лимитед 5,66 9,33 63,01 -12,91 0,9093 -0,1991
ABN / ABN AMRO Bank NV - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,43 9,83 62,93 49,62 0,9081 0,2638
IMB / Империал Брендс ПЛС 1,65 -32,77 62,45 -27,66 0,9012 -0,4213
IEA / Информа ПЛС 5,79 9,64 61,22 6,53 0,8834 0,0031
RSNHF / Ресона Холдингс, Инк. 6,91 -2,61 60,50 9,32 0,8731 0,0252
LGRDY / Legrand SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,43 -3,27 52,36 6,93 0,7556 0,0055
KYR / Корпорация Киосера 4,25 -3,26 52,24 6,40 0,7539 0,0017
MGDDY / Compagnie Générale des Établissements Michelin Société en Commandite par Actions – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,35 -3,27 51,56 3,69 0,7440 -0,0178
BPE / БПЕР Банка С.П.А. 5,55 49,20 0,7100 0,7100
HEIA / Хайнекен Н.В. 0,54 -3,27 47,72 1,64 0,6886 -0,0307
STJPF / Сент-Джеймс Плейс плк 3,14 -3,27 47,12 8,16 0,6800 0,0126
NXPI / NXP Semiconductors NV 0,24 -3,27 46,44 -14,24 0,6702 -0,1594
LYG / Lloyds Banking Group plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 44,43 -3,27 46,22 7,79 0,6669 0,0101
HLN N / Халеон ПЛС 8,28 -3,27 46,18 7,56 0,6665 0,0087
WDS / Woodside Energy Group Ltd - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 3,12 -3,27 44,61 -9,73 0,6438 -0,1133
Aptiv plc / EC (JE00BTDN8H13) 0,66 -3,27 44,37 -0,75 0,6403 -0,0446
B3SA3 / B3 SA - Бразилия, Фондовая биржа, Счетчик 18,06 44,06 0,6358 0,6358
DNO / Корпорация ДЕНСО 3,16 -3,27 42,70 0,76 0,6161 -0,0330
ICLR / Публичная компания с ограниченной ответственностью «АЙКОН» 0,32 151,60 41,81 72,51 0,6034 0,2320
SOMLF / СЕКОМ КО., ООО. 1,09 -37,54 39,83 -33,84 0,5748 -0,3475
CIXPF / КайшаБанк, SA 4,57 38,86 0,5607 0,5607
DKILF / Дайкин Индастриз,Лтд. 0,33 -3,23 38,12 6,09 0,5501 -0,0004
CRH / CRH plc 0,41 -3,27 37,04 -13,99 0,5344 -0,1252
AKZOY / Akzo Nobel NV - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,53 30,79 35,75 43,35 0,5158 0,1338
BMRPF / B&M European Value Retail SA 7,53 -3,27 34,67 26,66 0,5003 0,0810
CNVVF / КонваТек Групп ПЛС 8,78 23,77 34,29 47,62 0,4949 0,1390
ND5 / Корпорация Нитто Денко 1,83 -3,26 33,22 -10,61 0,4794 -0,0900
NVS / Novartis AG - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,29 -3,26 33,06 1,43 0,4770 -0,0222
USSJF / УСС Ко., Лтд. 3,00 -3,27 32,65 15,14 0,4711 0,0367
ARC / Акер БП АСА 1,38 -3,27 31,70 7,13 0,4574 0,0041
SDZXF / Сандоз Групп АГ 0,60 30,39 0,4386 0,4386
NOVO B / Ново Нордиск А/С 0,43 29,70 0,4286 0,4286
EENEF / РС Групп ПЛС 3,71 -3,27 28,50 -3,82 0,4112 -0,0427
IHICF / Корпорация IHI 0,25 -25,84 24,48 21,86 0,3533 0,0455
NTR / ООО "Нутриен". 0,41 -25,81 24,32 -16,36 0,3510 -0,0945
CFRUY / Compagnie Financière Richemont SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,13 -45,65 23,65 -50,11 0,3413 -0,3850
BABA / Alibaba Group Holding Limited — депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,21 -3,27 23,49 -16,89 0,3389 -0,0940
Springer Nature AG & Co. KGaA / EC (DE000SPG1003) 0,96 35,13 23,28 35,44 0,3359 0,0726
SHAOF / ШИМАМУРА Компания, ООО 0,33 -3,26 22,67 17,51 0,3272 0,0316
BIDU / Baidu, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,28 22,52 0,3250 0,3250
AALB / Альбертс Н.В. 0,64 -3,27 22,47 0,29 0,3242 -0,0190
IMI / IMI plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,81 21,80 0,3145 0,3145
ETE / Ekotechnika AG 1,81 -3,27 21,52 24,59 0,3106 0,0459
BB2 / Берберри Групп ПЛС 1,54 -3,27 21,48 -2,66 0,3100 -0,0281
QBCRF / Квебекор Инк. 0,74 -55,86 20,84 -45,64 0,3007 -0,2866
KUBTF / Кубота Корпорация 1,73 -3,27 19,81 -10,52 0,2859 -0,0533
WEIGF / Компания Weir Group PLC 0,48 -58,38 15,62 -55,88 0,2254 -0,3169
MGMXX / JPMorgan Trust II - JPMorgan Государственный фонд денежного рынка США IM 0,57 -99,35 0,57 -99,35 0,0083 -1,3465