Основная статистика
Стоимость портфеля $ 2 728 198 980
Текущие позиции 129
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания NDVAX - Фонд New Discovery Value Fund A MFS раскрыла общий объем активов в размере 129 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 2 728 198 980 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы NDVAX - MFS New Discovery Value Fund A: Air Lease Corporation (US:AL) , Portland General Electric Company (US:POR) , Popular, Inc. (US:BPOP) , Prestige Consumer Healthcare Inc. (US:PBH) , and Prosperity Bancshares, Inc. (US:PB) . Новые должности NDVAX - MFS New Discovery Value Fund A включают в себя Hancock Whitney Corporation (US:HWC) , SmartStop Self Storage REIT, Inc. (US:SMA) , Four Corners Property Trust, Inc. (US:FCPT) , Rexford Industrial Realty, Inc. (US:REXR) , and Nexstar Media Group, Inc. (DE:NXZ) .

NDVAX - Фонд New Discovery Value Fund A MFS – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,57 31,26 1,1491 1,1491
0,72 26,17 0,9619 0,9619
0,81 22,48 0,8263 0,8263
0,63 22,07 0,8115 0,8115
0,11 18,20 0,6690 0,6690
0,24 17,62 0,6476 0,6476
0,57 17,19 0,6318 0,6318
0,88 16,79 0,6172 0,6172
0,13 16,76 0,6160 0,6160
0,25 15,74 0,5788 0,5788
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,22 7,41 0,2724 -0,5366
33,86 33,86 1,2448 -0,4078
0,07 8,46 0,3110 -0,3853
0,00 0,00 -0,3464
11,20 11,20 0,4117 -0,2798
0,09 1,10 0,0404 -0,2655
0,53 21,59 0,7936 -0,2447
0,24 25,20 0,9265 -0,2397
0,45 21,54 0,7920 -0,2391
1,22 28,55 1,0498 -0,2169
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-07-25 за отчетный период 2025-05-31. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
AL / Эйр Лизинг Корпорейшн 0,68 -16,41 39,13 0,49 1,4386 0,2297
POR / Портлендская компания General Electric 0,91 -7,63 38,50 -12,64 1,4154 0,0473
BPOP / Популярная, Inc. 0,37 -7,63 37,92 -4,78 1,3941 0,1578
PBH / Престиж Consumer Healthcare Inc. 0,43 -7,63 36,97 -6,63 1,3592 0,1300
PB / Просперити Банкшарс, Инк. 0,52 -13,87 36,46 -21,85 1,3404 -0,1078
PPBI / Пасифик Премьер Банкорп, Инк. 1,66 -7,63 35,11 -18,03 1,2909 -0,0390
SLM / СЛМ Корпорация 1,07 -24,62 34,73 -19,18 1,2766 -0,0571
NWE / Северо-Западная энергетическая группа, Inc. 0,62 -7,63 34,58 -8,62 1,2711 0,0965
THG / Ганноверская страховая группа, Inc. 0,19 -20,91 34,16 -18,38 1,2557 -0,0434
US55291X1090 / Портфель институционального денежного рынка МФС 33,86 -36,39 33,86 -36,39 1,2448 -0,4078
EPRT / Essential Properties Realty Trust, Inc. 1,03 -7,63 33,43 -8,26 1,2289 0,0978
NOMD / Номад Фудс Лимитед 1,88 -7,63 32,92 -14,48 1,2104 0,0153
FHB / Первая Гавайская Компания, Inc. 1,37 -7,63 32,78 -18,04 1,2052 -0,0364
HWC / Хэнкок Уитни Корпорейшн 0,57 31,26 1,1491 1,1491
PAGP / Plains GP Holdings, LP - Товарищество с ограниченной ответственностью 1,76 -7,63 31,04 -24,74 1,1413 -0,1392
SLGN / Силган Холдингс Инк. 0,56 -7,63 31,04 -6,34 1,1410 0,1123
VNT / Корпорация Вонтье 0,81 -7,63 29,01 -11,59 1,0663 0,0479
CATY / Cathay General Bancorp 0,68 -7,63 28,99 -15,69 1,0657 -0,0017
OPCH / Вариант Care Health, Inc. 0,89 -7,63 28,97 -9,89 1,0651 0,0670
AR / Корпорация Антеро Ресурс 0,77 -15,05 28,96 -13,32 1,0647 0,0275
UGI / Корпорация ЮГИ 0,80 -7,63 28,94 -2,50 1,0639 0,1425
FIBK / Первая межштатная банковская система, Inc. 1,05 -12,21 28,58 -22,36 1,0506 -0,0920
COLB / Колумбийская банковская система, Inc. 1,22 -19,99 28,55 -30,02 1,0498 -0,2169
UCB / Объединенные общественные банки, Inc. 0,98 -7,63 28,23 -17,64 1,0378 -0,0262
AXS / Аксис Капитал Холдингс Лимитед 0,27 -13,87 28,00 -7,72 1,0294 0,0875
TTMI / ТТМ Технологии, Инк. 0,94 -7,63 28,00 14,39 1,0293 0,2695
ESI / Элемент Солюшнс Инк 1,31 4,85 27,92 -14,14 1,0265 0,0169
CON / Concentra Group Holdings Parent, Inc. 1,29 2,44 27,90 -1,87 1,0257 0,1431
ATMU / Атмус Фильтрационные Технологии Инк. 0,77 -7,63 27,83 -16,41 1,0230 -0,0104
IRT / Независимость Риэлти Траст, Инк. 1,48 -7,63 27,53 -21,24 1,0119 -0,0729
EWBC / Ист-Вест Банкорп, Инк. 0,29 -17,14 26,90 -19,98 0,9891 -0,0546
OGS / ОН Газ, Инк. 0,36 -7,63 26,76 -8,11 0,9838 0,0797
PECO / Филлипс Эдисон и Компания, Инк. 0,75 -7,63 26,67 -11,95 0,9804 0,0401
NATL / Корпорация НКР Атлеос 1,01 -1,77 26,67 -8,43 0,9803 0,0763
GPK / Холдинговая компания по графической упаковке 1,18 41,45 26,21 17,80 0,9637 0,2729
SMA / SmartStop Self Storage REIT, Inc. 0,72 26,17 0,9619 0,9619
LOPE / Гранд Каньон Эдьюкейшн, Инк. 0,13 -24,90 25,70 -17,37 0,9449 -0,0207
UMBF / Финансовая корпорация УМБ 0,24 -28,22 25,20 -32,92 0,9265 -0,2397
TCBI / Техас Кэпитал Банкшарс, Инк. 0,35 -14,11 25,00 -22,22 0,9192 -0,0787
AIN / Олбани Интернэшнл Корп. 0,38 -7,63 24,86 -20,30 0,9139 -0,0544
HAYW / Хейворд Холдингс, Инк. 1,78 -7,63 24,82 -11,08 0,9126 0,0460
EBC / Истерн Бэнкшерс, Инк. 1,59 -7,63 23,80 -22,55 0,8751 -0,0790
FTI / TechnipFMC plc. 0,76 -7,63 23,77 -2,27 0,8740 0,1189
HXL / Корпорация Хексель 0,45 -7,63 23,67 -22,91 0,8702 -0,0830
BKH / Корпорация Блэк-Хиллз 0,40 -7,63 23,62 -11,73 0,8685 0,0377
NJR / Корпорация ресурсов Нью-Джерси 0,51 -7,63 23,58 -12,39 0,8669 0,0314
US7587501039 / Регал-Белойт Корп. 0,17 8,13 23,30 11,50 0,8565 0,2079
TNET / ТриНет Групп, Инк. 0,28 -7,63 23,19 4,27 0,8525 0,1621
SIGI / Выборочная страховая группа, Inc. 0,26 -7,63 23,08 -5,52 0,8484 0,0902
CUZ / Казинс Пропертиз Инкорпорейтед 0,82 -7,63 23,08 -14,52 0,8484 0,0103
VNOM / Вайпер Энерджи, Инк. 0,58 -12,99 22,92 -25,84 0,8427 -0,1168
BRX / Бриксмор Проперти Групп Инк. 0,90 -7,63 22,84 -16,06 0,8398 -0,0050
NVT / нВент Электрик ПЛС 0,35 -7,63 22,76 0,73 0,8368 0,1353
DAN / Дана Инкорпорейтед 1,35 -26,02 22,50 -17,26 0,8270 -0,0170
FCPT / Four Corners Property Trust, Inc. 0,81 22,48 0,8263 0,8263
FLS / Корпорация Флоусерв 0,45 -7,63 22,26 -16,24 0,8183 -0,0067
EFN / Корпорация «Элемент Флит Менеджмент» 0,93 -32,80 22,13 -19,96 0,8137 -0,0447
TKR / Компания Тимкен 0,32 -1,58 22,10 -16,78 0,8126 -0,0119
PR / Пермская корпорация ресурсов 1,75 -7,63 22,09 -17,34 0,8121 -0,0175
REXR / Рексфорд Индастриал Риэлти, Инк. 0,63 22,07 0,8115 0,8115
VC / Корпорация Вистеон 0,26 -7,63 21,95 -10,08 0,8070 0,0492
WTFC / Финансовая корпорация Винтраст 0,18 -26,99 21,81 -29,96 0,8018 -0,1649
ACIW / ACI Worldwide, Inc. 0,47 -7,63 21,73 -25,50 0,7990 -0,1065
MTDR / Компания Матадор Ресурс 0,50 -7,63 21,70 -24,10 0,7977 -0,0898
NVST / Энвиста Холдингс Корпорейшн 1,18 -7,63 21,62 -15,54 0,7948 0,0002
LKQ / ЛКК Корпорация 0,53 -32,72 21,59 -35,46 0,7936 -0,2447
IP / Международная бумажная компания 0,45 -23,56 21,54 -35,15 0,7920 -0,2391
AVNT / Авиент Корпорейшн 0,60 2,55 21,53 -13,37 0,7914 0,0200
CVBF / Финансовая корпорация CVB. 1,14 6,96 21,37 -0,57 0,7858 0,1184
ESAB / Корпорация ЭСАБ 0,17 -7,63 21,18 -9,34 0,7786 0,0534
LNC / Линкольн Национальная Корпорация 0,63 -7,63 21,00 -21,52 0,7721 -0,0586
PFSI / ПенниМак Финансовые Услуги, Инк. 0,22 -7,63 20,92 -14,45 0,7690 0,0100
NSIT / Инсайт Энтерпрайзис, Инк. 0,16 -7,63 20,73 -21,73 0,7622 -0,0601
SMPL / Компания «Просто хорошая еда» 0,59 -7,63 20,48 -15,56 0,7531 -0,0000
THRY / Трив Холдингс, Инк. 1,52 21,88 20,23 -5,97 0,7437 0,0758
PX / П10, Инк. 1,86 -7,63 20,20 -21,45 0,7426 -0,0557
KWR / Квакер химическая корпорация 0,18 20,45 19,79 -6,05 0,7276 0,0737
ASH / Эшленд Инк. 0,39 -7,63 19,14 -24,81 0,7037 -0,0866
HAS / Хасбро, Инк. 0,29 -24,78 19,13 -22,93 0,7032 -0,0673
KBR / КБР, Инк. 0,36 9,51 19,00 16,56 0,6984 0,1925
TRS / Корпорация ТриМас 0,72 -7,63 18,95 18,88 0,6968 0,2018
SARO / StandardAero, Inc. 0,64 -7,63 18,63 -4,04 0,6849 0,0822
BRSL / Brightstar Lottery PLC 1,24 -7,63 18,26 -23,37 0,6713 -0,0684
NXZ / Нексстар Медиа Групп, Инк. 0,11 18,20 0,6690 0,6690
KMPR / Кемпер Корпорейшн 0,28 32,55 17,86 25,01 0,6566 0,2131
BELFB / Бел Фьюз Инк. 0,24 17,62 0,6476 0,6476
UE / Недвижимость на окраине города 0,96 -7,63 17,50 -18,57 0,6432 -0,0238
FORM / ФормФактор, Инк. 0,58 37,71 17,42 23,45 0,6404 0,2023
PLXS / Компания «Плексус» 0,13 -19,40 17,32 -20,40 0,6369 -0,0388
AUB / Корпорация Atlantic Union Bankshares 0,57 17,19 0,6318 0,6318
UA / Компания Under Armour, Inc. 2,72 -7,63 17,16 -8,36 0,6309 0,0496
PATK / Патрик Индастриз, Инк. 0,20 -7,63 17,06 -12,46 0,6272 0,0222
XPRO / Экспро Груп Холдингс Н.В. 2,03 51,74 16,91 6,19 0,6216 0,1273
AXTA / ООО «Аксальта Коатинг Системс» 0,55 -8,49 16,89 -22,16 0,6210 -0,0527
ECG / Everus Construction Group, Inc. 0,29 51,97 16,79 111,56 0,6172 0,3708
MIR / Мирион Технологии, Инк. 0,88 16,79 0,6172 0,6172
ATGE / Адталем Глобал Эдьюкейшн Инк. 0,13 16,76 0,6160 0,6160
DEI / Дуглас Эмметт, Инк. 1,12 -7,63 15,96 -24,03 0,5866 -0,0654
CHEF / Склад шеф-поваров, Inc. 0,25 15,74 0,5788 0,5788
NWL / Ньюэлл Брэндс Инк. 2,97 11,63 15,74 -7,85 0,5786 0,0484
HRI / Херк Холдингс Инк. 0,12 -7,63 15,33 -20,17 0,5636 -0,0326
TWO / Инвестиционная корпорация «Две гавани» 1,45 -7,63 15,31 -31,02 0,5628 -0,1261
BANC / Банк Калифорнии, Inc. 1,11 -32,59 15,22 -37,81 0,5597 -0,2002
NCNO / nCino, Inc. 0,58 -7,63 15,21 -22,41 0,5591 -0,0494
BC / Брансуик Корпорейшн 0,28 -7,63 14,10 -23,16 0,5183 -0,0513
STC / Стюарт Информационные услуги Корпорация 0,23 -7,63 14,03 -21,72 0,5157 -0,0406
TOL / Братья Толл, Инк. 0,13 -7,63 13,97 -13,75 0,5137 0,0108
2IY / Кушман энд Уэйкфилд пл.с. 1,38 -7,63 13,87 -22,08 0,5097 -0,0427
VRNT / Веринт Системс Инк. 0,73 -7,63 12,78 -28,22 0,4699 -0,0829
PTVLF / Пет Валу Холдингс Лтд. 0,55 12,29 0,4519 0,4519
MDU / MDU Resources Group, Inc. 0,70 -7,63 12,12 -7,95 0,4454 0,0368
UTZ / Утц Брендс, Инк. 0,91 12,02 0,4418 0,4418
COLM / Колумбийская компания спортивной одежды 0,18 11,62 0,4273 0,4273
KAI / Компания Кадант. 0,04 11,22 0,4123 0,4123
MGMXX / JPMorgan Trust II - JPMorgan Государственный фонд денежного рынка США IM 11,20 -49,73 11,20 -49,73 0,4117 -0,2798
CC / Компания Чемурс 1,08 -7,63 10,99 -37,41 0,4040 -0,1411
RXO / РХО, Инк. 0,70 -7,63 10,84 -29,93 0,3986 -0,0817
EHC / Корпорация здоровья Encompass 0,07 -68,76 8,46 -62,29 0,3110 -0,3853
ICLR / Публичная компания с ограниченной ответственностью «АЙКОН» 0,06 -7,63 8,36 -36,68 0,3072 -0,1024
AHL.PRF / Aspen Insurance Holdings Limited - Предпочтительная безопасность 0,24 8,15 0,2995 0,2995
OGN / Органон и Ко. 0,85 3,52 7,88 -35,99 0,2895 -0,0924
SDHC / Смит Дуглас Хоумс Корп. 0,40 23,92 7,48 9,93 0,2751 0,0638
NSA / Национальный фонд дочерних компаний хранения данных 0,22 -68,08 7,41 -71,57 0,2724 -0,5366
HUT / Хижина 8 Корп. 0,47 -7,63 7,24 -4,38 0,2663 0,0311
0L8 / Лантеус Холдингс, Инк. 0,08 5,81 0,2136 0,2136
ASTS / АСТ СпейсМобайл, Инк. 0,22 7,15 5,15 -8,81 0,1894 0,0140
DAVA / Endava plc - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,20 -54,16 3,12 -70,41 0,1149 -0,2129
TTAN / ServiceTitan, Inc. 0,03 -38,47 3,05 -28,30 0,1122 -0,0199
ZUMZ / Зумиез Инк. 0,09 -87,27 1,10 -88,86 0,0404 -0,2655
KRMN / Карман Холдингс Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,3464