Основная статистика
| Стоимость портфеля | $ 29 183 261 |
| Текущие позиции | 120 |
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)
Компания FPPAX - Фонд разумных инвесторов MFS A раскрыла общий объем активов в размере 120 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 29 183 261 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы FPPAX - MFS Prudent Investor Fund A: MFS Institutional Money Market Portfolio (US:US55291X1090) , Alphabet Inc. (US:GOOGL) , Euronext N.V. (US:EUXTF) , Amadeus IT Group, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:AMADY) , and Booking Holdings Inc. (US:BKNG) . Новые должности FPPAX - MFS Prudent Investor Fund A включают в себя United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US91282CEJ62) , United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US91282CFR79) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CJB81) , United States Treasury Note/Bond - When Issued (US:US91282CJS17) , and United States Treasury Note/Bond (US:US91282CGU99) .
Наибольшее увеличение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 0,02 | 0,31 | 1,1332 | 1,1332 | |
| 0,70 | 2,5488 | 1,0205 | ||
| 0,00 | 0,27 | 0,9935 | 0,9935 | |
| 0,01 | 1,14 | 4,1621 | 0,9146 | |
| 0,63 | 2,2836 | 0,8367 | ||
| 0,63 | 2,2836 | 0,8367 | ||
| 0,62 | 2,2676 | 0,8076 | ||
| 0,62 | 2,2676 | 0,8076 | ||
| 0,21 | 0,7621 | 0,7621 | ||
| 0,21 | 0,7549 | 0,7549 |
Максимальное снижение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 1,38 | 1,38 | 5,0225 | -2,3342 | |
| 0,00 | 0,28 | 1,0116 | -0,4324 | |
| 0,71 | 2,5762 | -0,3991 | ||
| 0,56 | 2,0494 | -0,3931 | ||
| 0,00 | 0,50 | 1,8172 | -0,3005 | |
| 0,08 | 0,2825 | -0,2804 | ||
| 0,01 | 0,50 | 1,8246 | -0,2265 | |
| 0,00 | 0,33 | 1,2013 | -0,2212 | |
| 0,01 | 0,65 | 2,3803 | -0,2052 | |
| 0,02 | 0,0644 | -0,2029 |
13F и отчетность фонда
Эта форма была отправлена 2025-02-27 за отчетный период 2024-12-31. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.
Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. 
.
| Безопасность | Тип | Средняя цена акции | Акции (ММ) |
ΔАкции (%) |
ΔАкции (%) |
Ценить (Млн долл. США) |
портфолио (%) |
ΔПортфолио (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US55291X1090 / Портфель институционального денежного рынка МФС | 1,38 | -42,80 | 1,38 | -42,80 | 5,0225 | -2,3342 | |||
| GOOGL / Алфавит Инк. | 0,01 | -5,92 | 1,14 | 7,43 | 4,1621 | 0,9146 | |||
| EUXTF / Евронекст Н.В. | 0,01 | -5,92 | 0,96 | -2,74 | 3,4988 | 0,4832 | |||
| AMADY / Amadeus IT Group, SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,01 | -5,91 | 0,95 | -8,49 | 3,4580 | 0,2947 | |||
| BKNG / Букинг Холдингс Инк. | 0,00 | -18,66 | 0,84 | -4,09 | 3,0777 | 0,3902 | |||
| SSNLF / Самсунг Электроникс Ко., Лтд. | 0,02 | 4,73 | 0,76 | -20,17 | 2,7871 | -0,1372 | |||
| G24 / Скаут24 ЮВ | 0,01 | -5,91 | 0,74 | -3,52 | 2,6991 | 0,3546 | |||
| US91282CEJ62 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию | 0,71 | -27,41 | 2,5762 | -0,3991 | |||||
| US91282CFR79 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию | 0,70 | 39,80 | 2,5488 | 1,0205 | |||||
| EDEN / Эденред ЮВ | 0,02 | 13,75 | 0,68 | -1,89 | 2,4643 | 0,3602 | |||
| NTDOF / Нинтендо Ко., Лтд. | 0,01 | -5,79 | 0,66 | 2,95 | 2,4197 | 0,4502 | |||
| KBX / Кнорр-Бремзе АГ | 0,01 | -5,92 | 0,65 | -22,81 | 2,3803 | -0,2052 | |||
| US91282CJB81 / Казначейские векселя/облигации США | 0,63 | -4,55 | 2,2966 | 0,2804 | |||||
| U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CKH33) | 0,63 | 32,35 | 2,2836 | 0,8367 | |||||
| U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CKH33) | 0,63 | 32,35 | 2,2836 | 0,8367 | |||||
| US91282CJS17 / Казначейские векселя/облигации США – когда они выпущены | 0,63 | -6,44 | 2,2780 | 0,2386 | |||||
| U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CKY65) | 0,62 | 30,13 | 2,2676 | 0,8076 | |||||
| U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CKY65) | 0,62 | 30,13 | 2,2676 | 0,8076 | |||||
| INW / Инфраструктура беспроводной связи Italiane SpA | 0,06 | -5,92 | 0,57 | -22,28 | 2,0864 | -0,1615 | |||
| US91282CGU99 / Казначейские векселя/облигации США | 0,56 | -29,75 | 2,0494 | -0,3931 | |||||
| SGE / Компания Сосьете Женераль с ограниченной ответственностью | 0,04 | -20,30 | 0,56 | -8,20 | 2,0416 | 0,1790 | |||
| RTMVF / Райтмов ПЛС | 0,07 | -5,92 | 0,56 | -8,81 | 2,0399 | 0,1671 | |||
| US91282CHL81 / Казначейские векселя/облигации США | 0,55 | -18,29 | 2,0199 | -0,0511 | |||||
| LGRDY / Legrand SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,01 | -5,92 | 0,52 | -20,88 | 1,8930 | -0,1101 | |||
| HKHHY / Heineken Holding NV - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,01 | -5,92 | 0,50 | -25,48 | 1,8246 | -0,2265 | |||
| SAFRY / Safran SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,00 | -22,66 | 0,50 | -28,14 | 1,8172 | -0,3005 | |||
| ZLNDY / Zalando SE – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,01 | -5,92 | 0,50 | -4,23 | 1,8170 | 0,2269 | |||
| GDXJ / VanEck UCITS ETFs plc - VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF | 0,01 | -5,93 | 0,42 | -15,90 | 1,5450 | 0,0069 | |||
| THLLY / Thales SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,00 | -5,92 | 0,38 | -15,45 | 1,3964 | 0,0134 | |||
| DB1 / Дойче Биржа АГ | 0,00 | -5,91 | 0,36 | -7,65 | 1,3221 | 0,1235 | |||
| EL / Компания Estée Lauder Inc. | 0,00 | -5,93 | 0,33 | -29,25 | 1,2013 | -0,2212 | |||
| SONVY / Sonova Holding AG - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,00 | -5,95 | 0,31 | -14,44 | 1,1468 | 0,0236 | |||
| JRONF / Херонимо Мартинс, SGPS, SA | 0,02 | 0,31 | 1,1332 | 1,1332 | |||||
| OCLCF / Корпорация Oracle Япония | 0,00 | -36,96 | 0,28 | -41,31 | 1,0116 | -0,4324 | |||
| CY2 / Канадская национальная железнодорожная компания | 0,00 | 0,27 | 0,9935 | 0,9935 | |||||
| B3SA3 / B3 SA - Бразилия, Фондовая биржа, Счетчик | 0,16 | 29,64 | 0,27 | 10,25 | 0,9824 | 0,2352 | |||
| A / Аджилент Технологии, Инк. | 0,00 | -5,91 | 0,27 | -14,79 | 0,9663 | 0,0153 | |||
| HLTOY / Hellenic Telecommunication Organization SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,02 | -5,92 | 0,23 | -15,94 | 0,8481 | 0,0032 | |||
| WTKWY / Wolters Kluwer NV - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,00 | -30,72 | 0,23 | -31,96 | 0,8479 | -0,1932 | |||
| GDX / VanEck UCITS ETFs plc - VanEck Gold Miners UCITS ETF | 0,01 | -5,92 | 0,21 | -18,60 | 0,7667 | -0,0223 | |||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,21 | 0,7621 | 0,7621 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,21 | 0,7549 | 0,7549 | ||||||
| US31418EW300 / Фанни Мэй Пул | 0,18 | -6,70 | 0,6620 | 0,0690 | |||||
| US853496AH04 / Стандарт Индастриз Инк/Нью-Джерси | 0,18 | -13,79 | 0,6405 | 0,0204 | |||||
| US3133BPUC04 / ФНКЛ УМБС 4.5 QF2379 10-01-52 | 0,17 | -4,40 | 0,6351 | 0,0771 | |||||
| FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования | 0,17 | 0,00 | 0,6015 | 0,0971 | |||||
| FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования | 0,17 | 0,00 | 0,6015 | 0,0971 | |||||
| US350392AA45 / Foundation Building Materials Inc. | 0,16 | -4,12 | 0,5972 | 0,0756 | |||||
| US44332EAP16 / Hub International Ltd., Срочный кредит | 0,15 | -12,79 | 0,5477 | 0,0213 | |||||
| US44332EAP16 / Hub International Ltd., Срочный кредит | 0,15 | -12,79 | 0,5477 | 0,0213 | |||||
| ATDRY / Auto Trader Group plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,01 | -5,92 | 0,15 | -19,57 | 0,5410 | -0,0236 | |||
| Prairie Acquiror LP / DBT (US73943NAA46) | 0,15 | -3,95 | 0,5331 | 0,0666 | |||||
| Prairie Acquiror LP / DBT (US73943NAA46) | 0,15 | -3,95 | 0,5331 | 0,0666 | |||||
| US039524AB93 / ARCHES BUYER INC 6,125% 01.12.2028 144A | 0,14 | -22,40 | 0,5205 | -0,0389 | |||||
| US36179XTD83 / Джинни Мэй II Бассейн | 0,14 | -8,50 | 0,5129 | 0,0436 | |||||
| US159864AJ65 / Charles River Laboratories International Inc. | 0,14 | -11,61 | 0,5024 | 0,0268 | |||||
| US92332YAB74 / Венчурный Глобал СПГ, Инк. | 0,13 | -9,59 | 0,4826 | 0,0346 | |||||
| US75606DAL55 / ООО «РЕАЛОДЖИ ГРУП» / «РЕАЛОДЖИ СОЭМИТЕНТ CORP» 5,75% 15.01.2029 144А | 0,13 | -22,49 | 0,4779 | -0,0391 | |||||
| US29365BAB99 / Entegris Escrow Corp. | 0,12 | -3,20 | 0,4445 | 0,0621 | |||||
| PCG.PRD / Pacific Gas and Electric Company — привилегированные акции | 0,12 | 0,00 | 0,4380 | 0,0715 | |||||
| US65339KBS87 / СледующаяEra Energy Capital Holdings Inc. | 0,12 | 0,4363 | 0,4363 | ||||||
| US18539UAD72 / ООО «Клируэй Энерджи Оперейтинг» | 0,12 | -4,84 | 0,4315 | 0,0514 | |||||
| US76774LAC19 / Ritchie Bros Holdings Inc. | 0,12 | 1,74 | 0,4268 | 0,0756 | |||||
| MT4648 / Baffinland Iron Mines Corp / Baffinland Iron Mines LP | 0,11 | 4,67 | 0,4093 | 0,0800 | |||||
| Venture Global LNG, Inc. / DBT (US92332YAF88) | 0,11 | 0,4076 | 0,4076 | ||||||
| Venture Global LNG, Inc. / DBT (US92332YAF88) | 0,11 | 0,4076 | 0,4076 | ||||||
| US031162CV00 / АМГЕН ИНК 1,9% 21.02.2025 | 0,11 | 0,94 | 0,3920 | 0,0662 | |||||
| US78410GAG91 / СБА Коммуникейшн Корпорейшн | 0,11 | -17,69 | 0,3914 | -0,0065 | |||||
| US25746UDE64 / Доминион Энерджи Инк. | 0,11 | 0,00 | 0,3885 | 0,0645 | |||||
| US644274AH54 / Новое предприятие Stone & Lime Co Inc. | 0,10 | -5,45 | 0,3802 | 0,0433 | |||||
| US18539UAC99 / ООО «Клируэй Энерджи Оперейтинг» | 0,10 | -21,71 | 0,3694 | -0,0260 | |||||
| US907818ES36 / Юнион Пасифик Корп. | 0,10 | 0,00 | 0,3627 | 0,0590 | |||||
| US02557TAD19 / Американская Электрическая Пауэр Ко Инк. | 0,10 | 0,00 | 0,3623 | 0,0577 | |||||
| US268317AS33 / Электрисите де Франс С.А. | 0,10 | 0,3573 | 0,3573 | ||||||
| US00287YCX58 / ПРИМЕЧАНИЕ КОРП. | 0,10 | 0,00 | 0,3565 | 0,0583 | |||||
| US101137AZ01 / Бостонская научная корпорация | 0,10 | 0,00 | 0,3529 | 0,0593 | |||||
| US78410GAD60 / СБА Коммуникейшн Корпорейшн | 0,10 | 12,94 | 0,3523 | 0,0905 | |||||
| US842400GN73 / Южная Калифорния Эдисон Ко | 0,10 | 0,00 | 0,3473 | 0,0565 | |||||
| GNMA / ABS-MBS (US36179YYU27) | 0,09 | -5,10 | 0,3407 | 0,0410 | |||||
| US284902AF02 / Эльдорадо Голд Корп | 0,09 | 0,3376 | 0,3376 | ||||||
| Icahn Enterprises LP / DBT (US451102CK14) | 0,08 | 0,2958 | 0,2958 | ||||||
| US450913AF55 / ЯМГОЛД Корп. | 0,08 | -58,15 | 0,2825 | -0,2804 | |||||
| FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,08 | 0,2767 | 0,2767 | ||||||
| GNMA / ABS-MBS (US36179Y5L43) | 0,07 | -2,67 | 0,2693 | 0,0380 | |||||
| US893647BS53 / ТрансДигм Инк | 0,07 | 0,2663 | 0,2663 | ||||||
| GNMA / ABS-MBS (US3618N5A332) | 0,07 | 0,2653 | 0,2653 | ||||||
| US05605HAB69 / BWX Technologies Inc. | 0,07 | -2,74 | 0,2593 | 0,0355 | |||||
| US879369AF39 / Телефлекс Инк | 0,06 | -24,39 | 0,2295 | -0,0234 | |||||
| US44332PAH47 / ХАБ Интернэшнл, ООО | 0,06 | 103,33 | 0,2240 | 0,1318 | |||||
| USA Compression Partners LP / DBT (US91740PAG37) | 0,05 | 0,1854 | 0,1854 | ||||||
| USA Compression Partners LP / DBT (US91740PAG37) | 0,05 | 0,1854 | 0,1854 | ||||||
| US3133C8PQ28 / УМБС | 0,05 | -2,00 | 0,1808 | 0,0260 | |||||
| US36179YHS63 / ГНИИ II 5,5% 20.10.2053#МА9241 | 0,05 | -10,00 | 0,1664 | 0,0122 | |||||
| US92933BAQ77 / Компания по приобретению WMG | 0,05 | -55,00 | 0,1660 | -0,1413 | |||||
| US05605HAC43 / BWX Technologies Inc. | 0,04 | 2,70 | 0,1420 | 0,0276 | |||||
| FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,04 | 0,00 | 0,1385 | 0,0207 | |||||
| FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,04 | 0,00 | 0,1385 | 0,0207 | |||||
| US3132D6EP16 / УМБС | 0,04 | -7,50 | 0,1374 | 0,0134 | |||||
| ATUS / Алтис США, Инк. | 0,01 | -5,92 | 0,03 | -8,11 | 0,1269 | 0,0115 | |||
| EURO STOXX 50 Index / DE (N/A) | 0,03 | 0,1226 | 0,1226 | ||||||
| EURO STOXX 50 Index / DE (N/A) | 0,03 | 0,1226 | 0,1226 | ||||||
| FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования | 0,03 | 0,00 | 0,1030 | 0,0166 | |||||
| FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования | 0,03 | 0,00 | 0,1030 | 0,0166 | |||||
| US92332YAA91 / Венчурный Глобал СПГ, Инк. | 0,02 | -80,46 | 0,0644 | -0,2029 | |||||
| S&P 500 Index / DE (N/A) | 0,02 | 0,0633 | 0,0633 | ||||||
| S&P 500 Index / DE (N/A) | 0,02 | 0,0633 | 0,0633 | ||||||
| US505713AB37 / Траст автомобильной дебиторской задолженности ЛАД, серия 2023-2А, класс А2 | 0,01 | -38,10 | 0,0489 | -0,0169 | |||||
| EURO STOXX 50 Index / DE (N/A) | 0,01 | 0,0329 | 0,0329 | ||||||
| S&P 500 Index / DE (N/A) | 0,01 | 0,0322 | 0,0322 | ||||||
| S&P 500 Index / DE (N/A) | 0,01 | 0,0322 | 0,0322 | ||||||
| S&P 500 Index / DE (N/A) | 0,01 | 0,0312 | 0,0312 | ||||||
| S&P 500 Index / DE (N/A) | 0,01 | 0,0312 | 0,0312 | ||||||
| Russell 2000 Index / DE (N/A) | 0,01 | 0,0271 | 0,0271 | ||||||
| Russell 2000 Index / DE (N/A) | 0,01 | 0,0271 | 0,0271 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0159 | 0,0159 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0159 | 0,0159 | ||||||
| Walmart, Inc. / DE (N/A) | 0,00 | 0,0076 | 0,0076 | ||||||
| Walmart, Inc. / DE (N/A) | 0,00 | 0,0076 | 0,0076 | ||||||
| S&P 500 Index / DE (N/A) | -0,00 | -0,0082 | -0,0082 | ||||||
| S&P 500 Index / DE (N/A) | -0,00 | -0,0082 | -0,0082 |
