Основная статистика
Стоимость портфеля $ 32 223 770
Текущие позиции 337
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания Специальный фонд MFS раскрыла общий объем активов в размере 337 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 32 223 770 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Mfs Special Value Trust: MFS Institutional Money Market Portfolio (US:US55291X1090) , The Progressive Corporation (US:PGR) , JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , The Cigna Group (US:CI) , and American Express Company (US:AXP) . Новые должности Mfs Special Value Trust включают в себя Banijay Entertainment SASU (FR:US060335AB23) , Iliad Holding SASU (FR:US449691AC82) , Adani Green Energy UP Ltd / Prayatna Developers Pvt Ltd / Parampujya Solar Energ (IN:US00654AAA43) , IQVIA, Inc. (US:US46266TAA60) , and Aegea Finance Sarl (LU:US00775CAB28) .

Специальный фонд MFS – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,21 0,6427 0,6427
0,20 0,6224 0,6224
0,02 0,43 1,3253 0,6142
0,19 0,6032 0,6032
0,18 0,5602 0,5602
0,17 0,5432 0,5432
0,17 0,5340 0,5340
0,17 0,5338 0,5338
0,00 0,61 1,8865 0,3844
0,11 0,3403 0,3403
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
1,08 1,08 3,3561 -0,3164
0,00 0,52 1,6258 -0,2525
0,00 0,63 1,9435 -0,2412
0,00 0,52 1,6306 -0,2247
0,01 0,29 0,8966 -0,2108
0,01 0,0465 -0,1853
0,00 0,52 1,6078 -0,1138
0,03 0,0902 -0,1118
0,04 0,1127 -0,0925
0,01 0,47 1,4523 -0,0864
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2024-03-26 за отчетный период 2024-01-31. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
US55291X1090 / Портфель институционального денежного рынка МФС 1,08 -2,36 1,08 -2,44 3,3561 -0,3164
PGR / Прогрессивная корпорация 0,00 -2,38 0,86 10,10 2,6772 0,0784
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 -11,92 0,66 10,46 2,0385 0,0665
CI / Группа Сигна 0,00 -2,35 0,63 -4,87 1,9435 -0,2412
AXP / Американ Экспресс Компания 0,00 -2,39 0,61 34,29 1,8865 0,3844
AON / Аон ПЛС 0,00 13,32 0,56 9,32 1,7519 0,0394
CMCSA / Комкаст Корпорейшн 0,01 -2,38 0,56 10,00 1,7456 0,0507
MCK / МакКессон Корпорейшн 0,00 -2,36 0,54 7,17 1,6731 0,0055
PXD / Компания Pioneer Natural Resources 0,00 -2,35 0,52 -6,09 1,6306 -0,2247
NOC / Корпорация Нортроп Грумман 0,00 -2,42 0,52 -7,43 1,6258 -0,2525
MMC / Марш и МакЛеннан Компании, Инк. 0,00 -2,38 0,52 -0,19 1,6078 -0,1138
ADI / Аналоговые устройства, Inc. 0,00 -2,38 0,50 19,52 1,5417 0,1616
LOW / Компании Лоу, Инк. 0,00 -2,40 0,49 9,07 1,5332 0,0304
PLD / Пролог, Инк. 0,00 -2,39 0,49 22,75 1,5272 0,1978
NSRGY / Nestlé SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 -2,38 0,49 3,16 1,5256 -0,0541
SO / Южная компания 0,01 -2,38 0,47 0,86 1,4523 -0,0864
MS / Морган Стенли 0,01 -2,38 0,46 20,31 1,4358 0,1602
DUK / Дюк Энерджи Корпорейшн 0,00 -2,38 0,46 5,31 1,4185 -0,0215
MAR / Марриотт Интернэшнл, Инк. 0,00 -2,36 0,44 24,29 1,3537 0,1886
D / Доминион Энерджи, Инк. 0,01 -2,39 0,43 10,57 1,3357 0,0464
C / Ситигруп Инк. 0,01 -2,39 0,43 39,09 1,3286 0,3062
KVUE / Кенвью Инк. 0,02 78,41 0,43 99,07 1,3253 0,6142
COP / КонокоФиллипс 0,00 9,53 0,39 3,15 1,2227 -0,0439
ITW / Иллинойсский инструментальный завод, Inc. 0,00 -2,37 0,39 13,53 1,2024 0,0721
NDAQ / Насдак, Инк. 0,01 -2,38 0,39 13,86 1,1998 0,0724
ACN / Аксенчер ПЛС 0,00 -2,44 0,35 19,52 1,0867 0,1151
HON / Ханивелл Интернэшнл Инк. 0,00 -2,39 0,29 7,84 0,8982 0,0074
PFE / Пфайзер Инк. 0,01 -2,38 0,29 -13,51 0,8966 -0,2108
JNJ / Джонсон и Джонсон 0,00 -2,44 0,25 4,22 0,7699 -0,0172
US060335AB23 / Баниджай Интертеймент САСУ 0,21 0,6427 0,6427
Merlin Entertainments Group US Holdings Inc / DBT (US59010UAA51) 0,20 0,6224 0,6224
US449691AC82 / Илиада Холдинг САСУ 0,20 10,00 0,6166 0,0156
US00654AAA43 / Adani Green Energy UP Ltd / Prayatna Developers Pvt Ltd / Parampujya Solar Energ 0,20 3,66 0,6160 -0,0202
US46266TAA60 / ИКВИА, ООО 0,20 3,72 0,6075 -0,0173
US00775CAB28 / Эгея Финанс Сарл 0,19 0,6032 0,6032
US46143NAB64 / ООО «Инвестиционные энергетические ресурсы» 0,19 7,95 0,5911 0,0063
US15239XAA63 / Central American Bottling Corp / CBC Bottling Holdco SL / Beliv Holdco SL 0,19 5,68 0,5806 -0,0038
US58937CAA71 / ООО «Меркурий Чили Холдко» 0,19 3,35 0,5780 -0,0167
US40052CAC01 / КУО САБ Группа CV 0,18 0,5602 0,5602
US92769VAJ89 / Вирджин Медиа Финанс ПЛС 0,18 13,38 0,5551 0,0330
US13806CAA09 / Canpack SA / Canpack US LLC 0,18 12,10 0,5478 0,0265
AMBP / Арда Метал Пэкэджинг С.А. 0,17 0,5432 0,5432
US39530LAD29 / Гринко Датч Б.В. 0,17 5,49 0,5404 -0,0063
US1248EPCD32 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp. 0,17 2,38 0,5357 -0,0230
US68622TAB70 / ООО «Органон Финанс 1» 0,17 0,5340 0,5340
US126307AS68 / ООО «КСЦ Холдингс» 0,17 7,55 0,5340 0,0051
US7846ELAE71 / СПЦМ СА 0,17 0,5338 0,5338
VOD / Открытое общество с ограниченной ответственностью Vodafone Group – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,17 15,86 0,5244 0,0405
US600814AR85 / Милликом Интернэшнл Сотовая связь SA 0,17 12,00 0,5237 0,0228
USP7721BAE13 / Перу СПГ Срл 0,16 7,19 0,5117 0,0030
US05454NAA72 / Axalta Coating Systems LLC / Axalta Coating Systems Dutch Holding B BV 0,14 4,35 0,4487 -0,0099
US30251GBC06 / FMG Resources, август 2006 г. Pty Ltd. 0,13 35,79 0,4028 0,0843
GOIR48 / Глобал Эйркрафт Лизинг Ко Лтд. 0,12 6,25 0,3729 -0,0007
Crown European Holdings SA / DBT (XS2730664898) 0,11 0,3403 0,3403
US303250AE41 / FAIR ISAAC CORP SR НЕОБЕСПЕЧЕННАЯ 144A 26 мая 5,25 0,11 2,91 0,3314 -0,0136
US26885BAC46 / EQM Midstream Partners LP 0,10 7,22 0,3233 -0,0020
US893647BS53 / ТрансДигм Инк 0,10 6,19 0,3212 -0,0026
US18539UAD72 / ООО «Клируэй Энерджи Оперейтинг» 0,10 10,99 0,3152 0,0123
US70137WAL28 / Паркленд Корп 0,10 8,60 0,3150 0,0036
US78466CAC01 / SS&C Technologies Holdings Inc. 0,10 5,32 0,3081 -0,0065
US896215AH37 / ТриМас Корп 0,10 6,59 0,3044 0,0010
US82967NBC11 / Сириус XM Radio Inc. 0,10 -4,95 0,3011 -0,0372
XS2353416386 / Energizer Gamma Acquisition BV 0,10 14,46 0,2973 0,0214
US159864AG27 / Charles River Laboratories International Inc. 0,10 26,67 0,2968 0,0445
US71654QDB59 / Мексиканское масло 0,09 6,82 0,2921 -0,0019
US019576AB35 / Allied Universal Holdco LLC / Allied Universal Finance Corp. 0,09 12,05 0,2917 0,0148
US38016LAC90 / ООО «Go Daddy Operating Co» / GD Finance Co Inc. 0,09 8,33 0,2842 0,0027
US1248EPCE15 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp. 0,09 5,81 0,2838 -0,0038
US143658BN13 / Карнавал Корп 0,09 10,13 0,2725 0,0086
US76774LAC19 / Ritchie Bros Holdings Inc. 0,09 4,82 0,2718 -0,0045
US63861CAA71 / НЕЙШНСТАР МТГ ХЛД ИНК. 0,09 6,10 0,2712 -0,0035
US85205TAR14 / Спирит АэроСистемс Инк. 0,09 0,2642 0,2642
US78410GAG91 / СБА Коммуникейшн Корпорейшн 0,08 7,69 0,2631 0,0023
US91282CEX56 / Казначейские векселя/облигации США 0,08 1,20 0,2618 -0,0158
US19416MAB54 / ООО «Колгейт Энерджи Партнерс III» 0,08 5,06 0,2584 -0,0043
US74168LAA44 / Примо Уотер Холдингс Инк 0,08 7,89 0,2575 0,0025
US05352TAA79 / AVANTOR FUNDING INC 4,625% 15.07.2028 144A 0,08 6,49 0,2574 0,0003
US87470LAD38 / Tallgrass Energy Partners LP / Tallgrass Energy Finance Corp 0,08 9,33 0,2573 0,0071
US92535WAA80 / Verscend Escrow Corp. 0,08 18,84 0,2558 0,0251
US88104LAE39 / ТЕРРАФОРМ МОЩНАЯ РАБОТА 0,08 2,56 0,2516 -0,0100
US008911BK48 / Эйр Канада 0,08 3,95 0,2483 -0,0055
ST / Sensata Technologies Holding plc 0,08 2,60 0,2475 -0,0108
US00185PAA93 / APi Escrow Corp. 0,08 9,72 0,2473 0,0060
US896288AA51 / ТриНет Групп Инк. 0,08 6,85 0,2441 0,0001
US97360AAA51 / ООО «Виндзор Холдингс III» 0,08 6,85 0,2432 -0,0025
US205768AS39 / Комсток Ресурс Инк 0,08 14,71 0,2426 0,0159
US12685JAC99 / Кейбл Уан Инк 0,08 15,15 0,2377 0,0175
US96950GAE26 / Уильямс Скотсман Интернешнл Инк. 0,08 5,63 0,2353 -0,0006
US853496AG21 / Стандарт Индастриз Инк/Нью-Джерси 0,08 11,94 0,2344 0,0092
US29103CAA62 / ООО «Изумрудный долг слияния» 0,07 -14,94 0,2323 -0,0583
US83283WAE30 / ООО «Смирна Ready Mix Concrete» 0,07 0,2285 0,2285
US22207AAA07 / Coty Inc/HFC Prestige Products Inc/HFC Prestige International US LLC 0,07 28,07 0,2279 0,0381
US36261NAA54 / GYP Holdings III Corp. 0,07 14,29 0,2245 0,0122
US62482BAB80 / MOZART DEBT MERGER SUB INC. 0,07 144,83 0,2231 0,1242
US23345MAB37 / ДТ МИДСТРИМ ИНК 4,375% 15.06.2031 144А 0,07 7,58 0,2227 0,0021
US737446AQ74 / Пост Холдингс Инк 0,07 9,38 0,2201 0,0060
US05605HAC43 / BWX Technologies Inc. 0,07 9,38 0,2188 0,0030
US703343AC76 / Патрик Индастриз Инк. 0,07 6,06 0,2186 -0,0028
US85172FAN96 / Облигации Springleaf Finance Corp. 0,07 2,99 0,2174 -0,0051
US49461MAA80 / Кинетик Холдингс ЛП 0,07 38,00 0,2167 0,0492
US12511VAA61 / CDI Escrow Issuer Inc. 0,07 53,33 0,2165 0,0652
US858912AG34 / Стерицикл Инк 0,07 7,94 0,2119 0,0003
US44267DAE76 / HOWARD HUGHES CORP 4,125% 01.02.2029 144A 0,07 0,00 0,2102 -0,0136
US131347CM64 / Кальпайн Корп 0,07 4,69 0,2098 -0,0027
US90290MAD39 / US FOODS INC 4,75% 15.02.2029 144A 0,07 8,06 0,2093 0,0014
US01883LAD55 / ООО «Alliant Holdings Intermediate» / Соэмитент Alliant Holdings 0,07 15,52 0,2090 0,0132
US55609NAA63 / Маккуори Эйрфинанс Холдингс Лтд. 0,07 6,35 0,2089 -0,0029
US749571AJ42 / RHP Hotel Properties LP / RHP Finance Corp. 0,07 6,35 0,2082 -0,0010
US57665RAG11 / Матч Групп Инк 0,07 4,76 0,2075 -0,0038
US92328MAA18 / ООО «Венчур Глобал Кальказье Пасс» 0,07 8,33 0,2028 0,0011
US74112BAL99 / Prestige Brands Inc 5,125% 15.01.2028 144А 0,06 6,67 0,2008 -0,0013
US59565JAA97 / ООО «МИДАС ОПКО ХОЛДИНГЗ» 0,06 23,08 0,1991 0,0234
US05605HAB69 / BWX Technologies Inc. 0,06 6,78 0,1984 -0,0003
US29261AAB61 / ENCOMPASS HEALTH CORP КОМПАНИЯ ГУАР 30 февраля 4,75 0,06 8,62 0,1982 0,0031
US92332YAC57 / Венчурный Глобал СПГ Инк. 0,06 85,29 0,1980 0,0833
US644274AH54 / Новое предприятие Stone & Lime Co Inc. 0,06 117,24 0,1971 0,1004
US983133AA70 / Wynn Resorts Finance LLC / Wynn Resorts Capital Corp 5,125% 01.10.2029 144A 0,06 18,87 0,1967 0,0183
US12543DBM11 / CHS/Community Health Systems Inc. 0,06 44,19 0,1955 0,0517
US98372MAC91 / XHR LP 4,875% 01.06.2029 144А 0,06 8,77 0,1949 0,0039
US82983MAB63 / Sitio Royalties Operating Partnership LP 0,06 58,97 0,1944 0,0634
US69346VAA70 / Performance Food Group Inc 5,5% 15.10.2027 144A 0,06 -8,82 0,1940 -0,0327
US893647BL01 / ПРИМЕЧАНИЕ КОРП. 0,06 5,08 0,1935 -0,0043
US780153BG60 / Королевские Карибские Круизы Лтд. 0,06 8,77 0,1933 0,0026
US398433AP71 / Грифон Корп 0,06 8,93 0,1919 0,0030
US98311AAB17 / Wyndham Hotels & Resorts Inc. 0,06 5,17 0,1915 -0,0019
US70959WAK99 / Penske Automotive Group Inc. 0,06 8,93 0,1911 0,0021
US36257BAA70 / Гарда Всемирной корпорации безопасности 0,06 38,64 0,1907 0,0429
US88033GDQ01 / ПРИМЕЧАНИЕ КОРП. 0,06 7,14 0,1895 0,0020
US65342QAM42 / NEXTERA ENERGY OPERATING REGD 144A P/P 7.25000000 0,06 0,1889 0,1889
US96350RAA23 / ООО «Уайт Кэп Байер» 0,06 17,65 0,1886 0,0176
US92332YAB74 / Венчурный Глобал СПГ, Инк. 0,06 31,11 0,1852 0,0331
US576485AF30 / Матадор Ресурс Ко 0,06 5,45 0,1814 -0,0041
US228701AG35 / CrownRock LP / CrownRock Finance Inc. 0,06 -20,55 0,1811 -0,0632
US450913AF55 / ЯМГОЛД Корп. 0,06 13,73 0,1805 0,0079
US365417AA28 / Сад Спинко Корп 0,06 3,64 0,1796 -0,0054
US28470RAK86 / COLT MERGER SUB INC SR НЕЗАЩИЩЕННЫЙ 144A 27.07.8.125 0,06 3,64 0,1786 -0,0056
US55617LAP76 / ООО «Мэйси Ритейл Холдингс» 0,06 9,62 0,1779 0,0052
US615394AM52 / Муг Инк 0,06 5,56 0,1775 -0,0028
US458665AS53 / Интерфейс Инк 0,06 -9,52 0,1774 -0,0319
US031921AB57 / AmWINS Group Inc. 0,06 33,33 0,1769 0,0348
US880779BA01 / Терекс Корп 0,06 7,69 0,1762 0,0018
US69318FAJ75 / ООО «PBF HLDG CO» / PBF FIN CORP 6% 15.02.2028 0,06 19,15 0,1762 0,0174
US893647BE67 / ТрансДигм, Инк. 0,06 1,82 0,1759 -0,0089
US670001AE60 / Новелис Корп 0,06 9,80 0,1758 0,0040
US62886EAY41 / КОРПОРАЦИЯ НКР НОВАЯ 5% 01.10.2028 144А 0,06 9,80 0,1758 0,0038
US57665RAN61 / Матч Групп Инк 0,06 5,66 0,1755 -0,0034
US707569AV14 / Пенн Нэшнл Гейминг Инк 0,06 47,37 0,1754 0,0464
US737446AN44 / Пост Холдингс, Инк. 0,06 7,69 0,1743 -0,0016
US31556TAC36 / Fertitta Entertainment LLC / Fertitta Entertainment Finance Co Inc. 0,06 34,15 0,1732 0,0360
US78433BAB45 / SCIH Salt Holdings Inc. 0,06 30,95 0,1722 0,0303
US04020JAA43 / Aretec Escrow Issuer 2 Inc. 0,06 7,84 0,1712 -0,0001
BLCO / Корпорация Бауш + Ломб 0,05 45,95 0,1709 0,0456
US948565AD85 / Weekley Homes LLC / Weekley Finance Corp. 0,05 8,00 0,1709 0,0027
AAL / Американская авиакомпания Group Inc. 0,05 68,75 0,1705 0,0641
US65342RAE09 / НФП КОРП 0,05 12,50 0,1695 0,0096
US350392AA45 / Foundation Building Materials Inc. 0,05 5,88 0,1693 -0,0005
US228187AB66 / Crown Americas Llc / Crown Americas Capital Corp Vi 4,75% 01.02.2026 Облигации 0,05 1,92 0,1674 -0,0082
US92332YAA91 / Венчурный Глобал СПГ, Инк. 0,05 3,92 0,1665 -0,0044
Credit Acceptance Corp / DBT (US225310AQ40) 0,05 0,1664 0,1664
US65342QAB86 / NextEra Energy Operating Partners LP 0,05 20,45 0,1663 0,0177
US12769GAB68 / Цезарь Интертеймент, Инк. 0,05 6,00 0,1661 -0,0006
US131347CN48 / Кальпайн Корп 0,05 -23,19 0,1661 -0,0657
US14985VAE11 / CCM Merger Inc. 0,05 3,92 0,1657 -0,0040
US26483EAL48 / Dun & Bradstreet Corp/The 0,05 6,12 0,1647 0,0019
US17302XAN66 / СИТГО Петролеум Корп. 0,05 73,33 0,1647 0,0627
US69867DAC20 / Panther BF Aggregator 2 LP / Panther Finance Co Inc. 0,05 -3,70 0,1643 -0,0155
US154915AA07 / ООО «Центральная родительская компания»/ООО «CDK Global II»/CDK Financing Co., Inc. 0,05 79,31 0,1627 0,0643
US85172FAM14 / Спринглиф Финансовая Корпорация 0,05 1,96 0,1622 -0,0081
US893647BP15 / ПРИМЕЧАНИЕ КОРП. 0,05 8,51 0,1598 0,0024
US670001AH91 / Новелис Корп 0,05 10,87 0,1590 0,0060
US22819KAB61 / Crown Americas LLC / Crown Americas Capital Corp V 0,05 2,00 0,1588 -0,0076
US50221DAA72 / 6,625% 15 октября 2029 г. 0,05 4,17 0,1579 -0,0038
US17888HAA14 / Сити Ресурс Инк 0,05 4,17 0,1569 -0,0035
US36168QAL86 / GFL Environmental Inc. 0,05 6,38 0,1568 -0,0004
MT4648 / Baffinland Iron Mines Corp / Baffinland Iron Mines LP 0,05 0,00 0,1564 -0,0128
US23166MAA18 / DTZ US BORROWER LLC 6,75% 15.05.2028 144А 0,05 21,95 0,1563 0,0170
US67059TAH86 / НуСтар Лоджистикс ЛП 0,05 8,70 0,1562 0,0026
US28618MAA45 / Элемент Солюшнс Инк 0,05 8,70 0,1561 0,0008
US929566AL19 / Национальная корпорация Вабаш 0,05 21,95 0,1555 0,0182
US89469AAD63 / TreeHouse Foods Inc. 0,05 36,11 0,1552 0,0337
US88104UAC71 / ООО «Терраформ Глобал Оперейтинг» 0,05 2,08 0,1534 -0,0062
US29082KAA34 / Эмбекта Корп 0,05 4,26 0,1526 -0,0056
US44332PAG63 / ХАБ Интернэшнл, ООО 0,05 -5,77 0,1525 -0,0219
US893647BR70 / ТрансДигм, Инк. 0,05 4,35 0,1516 -0,0031
US143658BL56 / Карнавал Корп 0,05 4,35 0,1515 -0,0035
US78410GAD60 / СБА Коммуникейшн Корпорейшн 0,05 4,35 0,1513 -0,0030
US039524AB93 / ARCHES BUYER INC 6,125% 01.12.2028 144A 0,05 6,67 0,1503 0,0001
Global Auto Holdings Ltd/AAG FH UK Ltd / DBT (US00033GAA31) 0,05 0,1494 0,1494
US55760LAB36 / Мэдисон IAQ LLC 0,05 14,63 0,1491 0,0102
US00840KAA79 / ООО «АГ ТТМТ Эскроу Эмитент» 0,05 -16,07 0,1484 -0,0384
US384311AA42 / ГрафТех Финанс Инк 0,05 -9,62 0,1482 -0,0271
US855170AA41 / Стар Родитель Инк 0,05 235,71 0,1471 0,0976
US25830JAA97 / Dornoch Debt Merger Sub Inc. 0,05 17,50 0,1467 0,0109
US93710WAA36 / WASH Multifamily Acquisition Inc. 0,05 4,44 0,1464 -0,0041
US81728UAA25 / Сенсата Технологии Инк 0,05 6,98 0,1460 0,0029
US18539UAC99 / ООО «Клируэй Энерджи Оперейтинг» 0,05 6,98 0,1450 -0,0002
US53219LAS88 / LifePoint Health Inc. 0,05 130,00 0,1447 0,0761
US13123XBD30 / Каллон Петролеум Ко 0,05 4,55 0,1446 -0,0030
US55337PAA03 / ООО «МИВД Холдко II» / MIWD Finance Corp 0,05 15,00 0,1442 0,0098
US12543DBL38 / CHS/CMNTY HEALTH Systems INC 6,125% 01.04.2030 144A 0,05 70,37 0,1436 0,0523
US483007AJ91 / Kaiser Aluminium Corp 4,625% 01.03.2028 144A 0,05 12,20 0,1432 0,0049
US1248EPCK74 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp. 0,05 -19,64 0,1419 -0,0467
US50212YAF16 / ЛПЛ Холдингс Инк 0,05 36,36 0,1412 0,0300
Jefferson Capital Holdings LLC / DBT (US472481AB63) 0,05 0,1409 0,1409
US40060QAA31 / GTCR AP Finance Inc. 0,05 4,65 0,1401 -0,0054
US23345MAA53 / ДТ МИДСТРИМ ИНК 4,125% 15.06.2029 144А 0,05 7,14 0,1399 0,0000
US235825AF32 / Дана, ООО 0,04 4,76 0,1395 -0,0010
US536797AG85 / ЛИТИЯ МОТОРС ИНК 3,875% 01.06.2029 144А 0,04 7,32 0,1395 0,0021
US62886HBA86 / НКЛ Корп Лтд. 0,04 7,32 0,1394 0,0023
US926400AA00 / 4,625% 15 июля 2029 г. 0,04 -12,00 0,1393 -0,0292
US46284VAE11 / Железная Гора Инк 0,04 4,76 0,1386 -0,0011
US65342RAD26 / НФП Корп 0,04 -6,38 0,1375 -0,0213
US043436AW48 / Эсбери Автомобильная Группа Инк. 0,04 -22,81 0,1374 -0,0536
US92328MAB90 / ООО «Венчур Глобал Кальказье Пасс» 0,04 10,00 0,1374 0,0039
US876511AF32 / Тасеко Майнс Лтд. 0,04 10,00 0,1374 0,0019
US36740LAA08 / ООО «Гейтс Глобал» / Gates Global Co. 0,04 2,33 0,1368 -0,0063
US88033GDK31 / Тенет Здравоохранение Корпорация 0,04 7,50 0,1362 0,0007
US61965RAA32 / Мосс Крик Ресорсиз Холдингс, Инк. 0,04 2,38 0,1362 -0,0033
US90367UAA97 / ООО «US Acute Care Solutions» 0,04 2,38 0,1358 -0,0055
US46284VAC54 / Железная Гора Инк 0,04 4,88 0,1351 -0,0014
US29362UAC80 / ЭНТЕГРИС ИНК 4,375% 15.04.2028 144А 0,04 4,88 0,1348 -0,0015
US758750AE33 / Регал Рекснорд Корп. 0,04 10,26 0,1342 0,0029
US62886EBA55 / Корпорация НКР 0,04 10,26 0,1338 0,0024
US01883LAA17 / ООО «Alliant Holdings Intermediate» / Соэмитент Alliant Holdings 6,75% 15.10.2027 144A 0,04 5,00 0,1335 0,0001
US040133AA87 / Aretec Escrow Issuer Inc. 0,04 -17,65 0,1331 -0,0388
US44332PAH47 / ХАБ Интернэшнл, ООО 0,04 7,69 0,1311 -0,0017
US62929RAC25 / NMG Holding Co Inc / Neiman Marcus Group LLC 0,04 41,38 0,1303 0,0309
US780153BK72 / Королевские Карибские Круизы Лтд. 0,04 7,89 0,1284 -0,0001
US78454LAW00 / СМ Энерджи Ко 0,04 5,13 0,1274 -0,0036
US35640YAH09 / Ипотечная корпорация Свободы 0,04 25,00 0,1269 0,0200
US01883LAF04 / ALLIANT HOLD / СОЭМИТЕНТ REGD 144A P/P 7.00000000 0,04 0,1256 0,1256
US25470XBE40 / DISH DBS Corp. 0,04 -2,50 0,1224 -0,0115
US81282UAG76 / SeaWorld Parks & Entertainment Inc. 0,04 -26,42 0,1216 -0,0549
US92660FAK03 / ООО «Видеотрон» 0,04 5,56 0,1194 -0,0011
US74841CAA99 / Quicken Loans LLC / Quicken Loans Co-Essuer Inc. 0,04 11,76 0,1188 0,0027
NBR / Нэборс Индастриз Лтд. 0,04 -37,70 0,1182 -0,0846
US04624VAB53 / AssuredPartners Inc. 0,04 12,12 0,1174 0,0047
US143658BR27 / Карнавал Корп 0,04 157,14 0,1144 0,0667
MATHOM / Мэттами Групп Корп 0,04 12,50 0,1133 0,0049
US75602BAA70 / REAL HERO MERGER SUB 2 6.25% 01.02.2029 144A 0,04 9,09 0,1132 0,0023
US16115QAG55 / Чарт Индастриз Инк 0,04 -40,98 0,1127 -0,0925
US34960PAE16 / ООО «Fortress Transportation & Infrastructure Investors» 0,04 0,1115 0,1115
US44332EAP16 / Hub International Ltd., Срочный кредит 0,04 0,1114 0,1114
US284902AF02 / Эльдорадо Голд Корп 0,04 52,17 0,1097 0,0328
US1248EPBT92 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp. 0,03 -19,05 0,1079 -0,0327
US12543DBD12 / CHS/Community Health Systems Inc. 0,03 17,24 0,1071 0,0085
US92682RAA05 / Корабль Viking Ocean Cruises VII Ltd. 0,03 100,00 0,1059 0,0471
US68251PAA57 / 1375209 БЦ ООО 144А 9.000000% 30.01.2028 0,03 0,00 0,1055 -0,0071
US192108BC19 / Кёр Майнинг Инк. 0,03 -29,79 0,1047 -0,0529
US71424VAA89 / ООО «Пермиан Ресурс Оперейтинг» 0,03 94,12 0,1027 0,0447
US74112BAM72 / Престиж Брендс Инк 0,03 33,33 0,1024 0,0207
US1248EPCP61 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp. 0,03 -11,11 0,1013 -0,0186
US483007AL48 / KAISER ALUMINIUM CORP 4,5% 01.06.2031 144А 0,03 -41,82 0,1008 -0,0832
US88033GDR83 / Тенет Здравоохранение Корпорация 0,03 100,00 0,1006 0,0473
US85172FAR01 / Springleaf Finance Corp 5,375% 15.11.2029 0,03 60,00 0,1006 0,0324
US50212YAD67 / ЛПЛ Холдингс Инк 0,03 6,67 0,1002 0,0003
US978097AG86 / WOLVERINE WORLD WIDE REGD 144A P/P 4.00000000 0,03 0,1002 0,1002
US92660FAN42 / ООО «Видеотрон» 0,03 6,90 0,0992 0,0013
US17888HAB96 / Сити Ресурс Инк 0,03 3,33 0,0991 -0,0014
US75606DAQ43 / ООО «Реалогия Групп» / Realogy Co-Essuer Corp. 0,03 10,71 0,0983 0,0053
US853496AD99 / Стандарт Индастриз Инк/Нью-Джерси 0,03 6,90 0,0981 0,0000
US75606DAL55 / ООО «РЕАЛОДЖИ ГРУП» / «РЕАЛОДЖИ СОЭМИТЕНТ CORP» 5,75% 15.01.2029 144А 0,03 19,23 0,0969 0,0091
US82967NBM92 / Сириус XM Radio Inc. 0,03 11,11 0,0959 0,0033
US29365BAB99 / Entegris Escrow Corp. 0,03 7,14 0,0952 0,0010
LTRI HOLDINGS, LP / EC (000000000) 0,00 0,03 0,0944 0,0944
US62886HBG56 / НКЛ Корп Лтд. 0,03 0,0941 0,0941
US05508WAC91 / Б&Г Фудс Инк. 0,03 7,14 0,0939 0,0001
US143658BQ44 / Карнавал Корп 0,03 123,08 0,0920 0,0487
US88104LAG86 / ООО «ТерраФорм Пауэр Оперейтинг» 0,03 7,41 0,0918 0,0020
US879369AF39 / Телефлекс Инк 0,03 7,41 0,0904 -0,0007
Acrisure LLC / Acrisure Finance Inc / DBT (US00489LAK98) 0,03 0,0904 0,0904
US82967NBJ63 / Сириус XM Radio Inc. 0,03 -25,64 0,0903 -0,0424
US78442PGE07 / СЛМ Корпорация 0,03 -51,67 0,0902 -0,1118
US57701RAJ14 / Мэттами Групп Корп 0,03 7,69 0,0900 0,0005
US92837TAA07 / Остин БидКо Инк. 0,03 -15,15 0,0899 -0,0204
Tallgrass Energy Partners LP / Tallgrass Energy Finance Corp / DBT (US87470LAL53) 0,03 0,0899 0,0899
US91832VAA26 / ЛОС ЭСКРОУ, ООО 0,03 7,69 0,0890 -0,0005
US00489LAH69 / Acrisure LLC / Acrisure Finance Inc. 0,03 -36,36 0,0884 -0,0589
US78573NAJ19 / Сабля GLBL Inc. 0,03 47,37 0,0872 0,0211
US235825AH97 / Дана Инк 0,03 8,00 0,0870 0,0029
US911163AA17 / ВНФИ 6 3/4 15.10.28 0,03 42,11 0,0861 0,0208
US55916AAA25 / Мэджик Мергеко Инк. 0,03 8,00 0,0854 0,0012
US12769GAA85 / Цезарь Интертеймент Инк 0,03 170,00 0,0852 0,0498
US92328MAE30 / ООО «Венчур Глобал Кальказье Пасс» 0,03 8,00 0,0840 -0,0006
US024747AG26 / ПРИМЕЧАНИЕ КОРП. 0,03 0,0831 0,0831
US097751BV25 / Бомбардье Инк 0,03 -16,13 0,0815 -0,0240
US25470MAG42 / DISH Network Corp. 0,03 8,33 0,0811 -0,0011
US88033GDT40 / Компания Tenet Healthcare Corp. 0,03 8,70 0,0795 0,0006
US097751BZ39 / Бомбардье, Инк. 0,03 8,70 0,0792 0,0023
US18060TAC99 / Clarios Global LP / Clarios US Finance Co. 0,03 4,17 0,0787 -0,0022
BHC / Бауш Хелс Компании Инк. 0,03 13,64 0,0782 0,0033
US78573NAH52 / Сабля GLBL Inc. 0,03 13,64 0,0778 0,0039
US694308KL02 / Тихоокеанская газовая и электрическая компания 0,02 4,35 0,0773 0,0006
XS2289899242 / Petra Diamonds Казначейство США PLC 0,02 -7,69 0,0773 -0,0094
US62957HAP01 / Нэборс Индастриз, Инк. 0,02 0,0759 0,0759
US29362UAD63 / Энтегрис Инк 0,02 9,09 0,0757 0,0007
US55916AAB08 / Мэджик Мергеко Инк. 0,02 15,00 0,0735 0,0051
US69331CAK45 / PG&E Corp. 0,02 0,0727 0,0727
US36168QAP90 / GFL Environmental Inc. 0,02 4,76 0,0713 0,0005
US05508WAB19 / Б&Г Фудс, Инк. 0,02 83,33 0,0701 0,0291
US228180AB14 / ООО «Краун Америкас» 0,02 10,00 0,0691 0,0000
US644274AG71 / Новое предприятие Stone & Lime Co., Inc. 0,02 4,76 0,0687 -0,0041
US25470XAY13 / DISH DBS CORP 7,75% 01.07.2026 0,02 -13,04 0,0641 -0,0138
VIKCRU / ООО «Викинг Круизз» 0,02 -35,48 0,0629 -0,0418
36168QAJ / GFL Environmental Inc. 0,02 0,00 0,0611 -0,0028
US69354NAE67 / ПРА Групп Инк. 0,02 0,0592 0,0592
US097751CA78 / Бомбардье, Инк. 0,02 0,0587 0,0587
US36168QAN43 / GFL Environmental Inc. 0,02 5,88 0,0583 0,0002
LU2445093128 / ИНТЕЛСАТ ЭКСТРЕННЫЙ АТ 0,00 0,00 0,02 12,50 0,0575 0,0037
US57665RAL06 / Матч Групп Инк 0,02 6,25 0,0559 0,0020
US670001AG19 / Новелис Корп 0,02 6,25 0,0553 -0,0009
US17888HAC79 / Сити Ресурс Инк 0,02 0,00 0,0497 -0,0010
US13123XBF87 / Каллон Петролеум Ко 0,02 7,14 0,0491 0,0009
US00489LAF04 / ООО «АКРИШЮР» / ACRISURE FINANCE INC. 0,02 -25,00 0,0474 -0,0207
Caesars Entertainment Inc / DBT (US12769GAC42) 0,02 0,0471 0,0471
US45688CAB37 / Ингевити Корп 0,01 -79,71 0,0465 -0,1853
US18539UAE55 / ООО «Клируэй Энерджи Оперейтинг» 0,01 0,0449 0,0449
US25470XBD66 / ПРИМЕЧАНИЕ КОРП. 0,01 -27,78 0,0417 -0,0182
Freedom Mortgage Holdings LLC / DBT (US35641AAA60) 0,01 0,0409 0,0409
US74841CAB72 / Quicken Loans LLC / Quicken Loans Co-Essuer Inc. 0,01 0,0407 0,0407
US14856HAA68 / Castlelake Aviation Finance DAC 0,01 9,09 0,0383 0,0042
Directv Financing LLC / DBT (US25461LAB80) 0,01 0,0380 0,0380
US55609NAB47 / Маккуори Эйрфинанс Холдингс Лтд. 0,01 10,00 0,0355 -0,0005
US36168QAQ73 / GFL Environmental Inc. 0,01 0,0350 0,0350
US38431AAA43 / ГрафТех Глобал Энтерпрайзис Инк. 0,01 -15,38 0,0348 -0,0098
US57667JAA07 / ООО «Матч Групп Холдингс II» 0,01 233,33 0,0319 0,0191
US421924BT72 / HEALTHSOUTH Corp. Бонд 0,01 0,00 0,0309 -0,0014
US65342QAC69 / NextEra Energy Operating Partners LP 0,01 0,00 0,0304 -0,0010
US34960PAD33 / ООО «Крепость Транспорт и Инфраструктурные Инвесторы» 0,01 0,0301 0,0301
US29261AAE01 / КОМПАНИЯ ГУАР 31.04 4.625 0,01 12,50 0,0286 0,0009
US225310AM36 / ПРИМЕЧАНИЕ КОРП. 0,01 0,00 0,0249 -0,0004
US65342QAK85 / NextEra Energy Operating Partners LP 0,01 0,00 0,0184 -0,0011
US19416MAA71 / ООО «Колгейт Энерджи Партнерс III» 0,01 25,00 0,0158 -0,0008
Chobani LLC / Chobani Finance Corp Inc / DBT (US17027NAC65) 0,01 0,0157 0,0157
US071734AR86 / BAUSCH HEALTH COS INC 144A 14.000000% 15.10.2030 0,00 0,00 0,0104 -0,0003
PURCHASED USD / SOLD EUR / DFE (000000000) 0,00 0,0067 0,0067
PURCHASED EUR / SOLD USD / DFE (000000000) -0,00 -0,0028 -0,0028