Основная статистика
| Стоимость портфеля | $ 2 455 144 134 |
| Текущие позиции | 1 024 |
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)
Компания ТРАСТ ПЕРЕМЕННОГО СТРАХОВАНИЯ MFS - Начальный класс серии совокупного дохода MFS раскрыла общий объем активов в размере 1 024 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 2 455 144 134 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы MFS VARIABLE INSURANCE TRUST - MFS Total Return Series Initial Class: The Charles Schwab Corporation (US:SCHW) , The Goldman Sachs Group, Inc. (US:GS) , Medtronic plc (US:MDT) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , and The Cigna Group (US:CI) . Новые должности MFS VARIABLE INSURANCE TRUST - MFS Total Return Series Initial Class включают в себя United States Treas Bds Bond (US:US912810RT79) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CEF41) , Agilent Technologies, Inc. (US:A) , US TREASURY N/B 4.75% 11-15-53 (US:US912810TV08) , and Freddie Mac Pool (US:US3132DWDH34) .
Наибольшее увеличение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 9,54 | 0,4583 | 0,4583 | ||
| 9,54 | 0,4583 | 0,4583 | ||
| 9,54 | 0,4583 | 0,4583 | ||
| 0,08 | 9,21 | 0,4426 | 0,4426 | |
| 26,98 | 26,98 | 1,2968 | 0,4252 | |
| 0,07 | 36,52 | 1,7549 | 0,4249 | |
| 0,06 | 41,86 | 2,0116 | 0,3763 | |
| 0,61 | 55,66 | 2,6747 | 0,3702 | |
| 19,86 | 0,9547 | 0,3567 | ||
| 19,86 | 0,9547 | 0,3567 |
Максимальное снижение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 0,01 | 2,42 | 0,1164 | -0,4791 | |
| 0,02 | 12,25 | 0,5888 | -0,3553 | |
| 0,19 | 26,60 | 1,2786 | -0,3473 | |
| 0,02 | 0,0010 | -0,3137 | ||
| 0,02 | 3,35 | 0,1608 | -0,2161 | |
| 1,39 | 29,16 | 1,4014 | -0,2110 | |
| 0,08 | 14,28 | 0,6861 | -0,1964 | |
| 0,08 | 29,00 | 1,3935 | -0,1720 | |
| 0,22 | 33,47 | 1,6086 | -0,1453 | |
| 0,09 | 5,07 | 0,2437 | -0,1325 |
13F и отчетность фонда
Эта форма была отправлена 2025-08-25 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.
Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. 
.
28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
| Безопасность | Тип | Средняя цена акции | Акции (ММ) |
ΔАкции (%) |
ΔАкции (%) |
Ценить (Млн долл. США) |
портфолио (%) |
ΔПортфолио (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCHW / Корпорация Чарльза Шваба | 0,61 | -1,17 | 55,66 | 15,19 | 2,6747 | 0,3702 | |||
| GS / Группа компаний Goldman Sachs, Inc. | 0,06 | -5,77 | 41,86 | 22,08 | 2,0116 | 0,3763 | |||
| MDT / Медтроник ПЛС | 0,43 | -1,17 | 37,81 | -4,13 | 1,8172 | -0,0640 | |||
| U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CKJ98) | 37,26 | -5,80 | 1,7906 | -0,0958 | |||||
| U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CKJ98) | 37,26 | -5,80 | 1,7906 | -0,0958 | |||||
| U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CKJ98) | 37,26 | -5,80 | 1,7906 | -0,0958 | |||||
| MSFT / Корпорация Майкрософт | 0,07 | -1,17 | 36,52 | 30,95 | 1,7549 | 0,4249 | |||
| CI / Группа Сигна | 0,11 | -1,17 | 36,41 | -0,70 | 1,7496 | 0,0010 | |||
| BAC / Банк Америки Корпорация | 0,74 | -1,17 | 34,94 | 12,07 | 1,6793 | 0,1921 | |||
| JNJ / Джонсон и Джонсон | 0,22 | -1,17 | 33,47 | -8,97 | 1,6086 | -0,1453 | |||
| PFE / Пфайзер Инк. | 1,35 | 11,52 | 32,83 | 6,68 | 1,5778 | 0,1099 | |||
| BDX / Бектон, Дикинсон и компания | 0,18 | 27,50 | 31,47 | -4,12 | 1,5126 | -0,0532 | |||
| NTRS / Северная трастовая корпорация | 0,25 | -1,17 | 31,28 | 27,01 | 1,5031 | 0,3286 | |||
| TYIA / Джонсон Контролс Интернэшнл ПЛС | 0,29 | -20,01 | 30,75 | 5,46 | 1,4780 | 0,0871 | |||
| PM / Филип Моррис Интернэшнл Инк. | 0,17 | -9,36 | 30,42 | 4,00 | 1,4621 | 0,0668 | |||
| US912810RT79 / Соединенные Штаты Treas Bds Bond | 30,27 | -2,60 | 1,4546 | -0,0275 | |||||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. | 0,10 | -1,18 | 30,23 | 16,80 | 1,4529 | 0,2183 | |||
| CMCSA / Комкаст Корпорейшн | 0,85 | 3,22 | 30,20 | -0,16 | 1,4514 | 0,0086 | |||
| KVUE / Кенвью Инк. | 1,39 | -1,17 | 29,16 | -13,74 | 1,4014 | -0,2110 | |||
| AON / Аон ПЛС | 0,08 | -1,17 | 29,00 | -11,66 | 1,3935 | -0,1720 | |||
| US55291X1090 / Портфель институционального денежного рынка МФС | 26,98 | 47,66 | 26,98 | 47,67 | 1,2968 | 0,4252 | |||
| HES / Хесс Корпорация | 0,19 | -10,02 | 26,60 | -21,95 | 1,2786 | -0,3473 | |||
| CB / Чабб Лимитед | 0,09 | -1,17 | 24,82 | -5,19 | 1,1926 | -0,0558 | |||
| OMC / Омником Групп Инк. | 0,32 | 27,50 | 23,34 | 10,63 | 1,1217 | 0,1154 | |||
| COP / КонокоФиллипс | 0,26 | 11,59 | 22,94 | -4,65 | 1,1023 | -0,0450 | |||
| WTY / Публичная компания с ограниченной ответственностью «Уиллис Тауэрс Уотсон» | 0,07 | 7,99 | 22,80 | -2,07 | 1,0959 | -0,0146 | |||
| UNP / Юнион Пасифик Корпорейшн | 0,09 | -1,17 | 20,43 | -3,75 | 0,9819 | -0,0306 | |||
| U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CLW90) | 19,86 | 58,44 | 0,9547 | 0,3567 | |||||
| U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CLW90) | 19,86 | 58,44 | 0,9547 | 0,3567 | |||||
| U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CLW90) | 19,86 | 58,44 | 0,9547 | 0,3567 | |||||
| US91282CEF41 / Казначейские векселя/облигации США | 18,99 | 61,15 | 0,9127 | 0,3506 | |||||
| MAS / Маско Корпорация | 0,29 | -1,17 | 18,95 | -8,54 | 0,9108 | -0,0775 | |||
| PCG / Корпорация PG&E | 1,33 | 12,83 | 18,57 | -8,45 | 0,8924 | -0,0750 | |||
| U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CKX82) | 18,44 | 0,63 | 0,8860 | 0,0122 | |||||
| U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CKX82) | 18,44 | 0,63 | 0,8860 | 0,0122 | |||||
| U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CKX82) | 18,44 | 0,63 | 0,8860 | 0,0122 | |||||
| XOM / Корпорация Эксон Мобил | 0,17 | -1,17 | 18,40 | -10,43 | 0,8841 | -0,0954 | |||
| Aptiv PLC / EC (JE00BTDN8H13) | 0,26 | -1,17 | 17,75 | 13,31 | 0,8532 | 0,1059 | |||
| Aptiv PLC / EC (JE00BTDN8H13) | 0,26 | -1,17 | 17,75 | 13,31 | 0,8532 | 0,1059 | |||
| NXPI / NXP Semiconductors NV | 0,08 | -1,17 | 17,11 | 13,61 | 0,8224 | 0,1040 | |||
| DUK / Дюк Энерджи Корпорейшн | 0,14 | -7,68 | 16,37 | -10,68 | 0,7868 | -0,0874 | |||
| PPG / ППГ Индастриз, Инк. | 0,14 | -1,17 | 15,53 | 2,80 | 0,7463 | 0,0258 | |||
| PNC / PNC Financial Services Group, Inc. | 0,08 | -1,17 | 15,51 | 4,81 | 0,7454 | 0,0396 | |||
| CME / CME Group Inc. | 0,05 | -1,17 | 15,05 | 2,67 | 0,7234 | 0,0242 | |||
| LHX / L3Harris Technologies, Inc. | 0,06 | -1,17 | 15,04 | 18,44 | 0,7229 | 0,1171 | |||
| NG. / Национальная грид плс | 1,01 | -1,17 | 14,72 | 10,53 | 0,7075 | 0,0722 | |||
| LEA / Лир Корпорейшн | 0,15 | -1,17 | 14,46 | 6,40 | 0,6951 | 0,0467 | |||
| FI / Фисерв, Инк. | 0,08 | -1,17 | 14,28 | -22,84 | 0,6861 | -0,1964 | |||
| MS / Морган Стенли | 0,10 | -1,17 | 14,18 | 19,31 | 0,6814 | 0,1146 | |||
| HON / Ханивелл Интернэшнл Инк. | 0,06 | -1,17 | 13,42 | 8,69 | 0,6451 | 0,0560 | |||
| SU / Санкор Энерджи Инк. | 0,34 | -1,17 | 12,82 | -4,39 | 0,6163 | -0,0235 | |||
| MCK / МакКессон Корпорейшн | 0,02 | -43,15 | 12,25 | -38,10 | 0,5888 | -0,3553 | |||
| ETN / Итон Корпорейшн ПЛС | 0,03 | 14,09 | 11,84 | 49,84 | 0,5690 | 0,1921 | |||
| U.S. Treasury Bonds / DBT (US912810TX63) | 11,77 | -3,18 | 0,5655 | -0,0142 | |||||
| U.S. Treasury Bonds / DBT (US912810TX63) | 11,77 | -3,18 | 0,5655 | -0,0142 | |||||
| LKQ / ЛКК Корпорация | 0,31 | -1,17 | 11,65 | -14,02 | 0,5599 | -0,0864 | |||
| GD / Корпорация Дженерал Дайнемикс | 0,04 | -1,17 | 11,60 | 5,74 | 0,5574 | 0,0343 | |||
| ROG / Рош Холдинг АГ | 0,04 | -1,17 | 11,47 | -2,12 | 0,5514 | -0,0077 | |||
| INTC / Корпорация Интел | 0,51 | -1,17 | 11,44 | -2,53 | 0,5498 | -0,0100 | |||
| HEN3 / Henkel AG & Co. KGaA — привилегированные акции | 0,14 | 11,51 | 10,64 | 10,14 | 0,5114 | 0,0506 | |||
| FIS / Fidelity National Information Services, Inc. | 0,13 | -1,17 | 10,52 | 7,74 | 0,5053 | 0,0398 | |||
| EA / Электронное Искусство Инк. | 0,07 | 32,74 | 10,42 | 46,69 | 0,5009 | 0,1620 | |||
| IJF / Публичная компания с ограниченной ответственностью «АЙКОН» | 0,07 | 28,44 | 10,41 | 6,76 | 0,5004 | 0,0352 | |||
| RRX / Регал Рекснорд Корпорейшн | 0,07 | -1,17 | 10,36 | 25,83 | 0,4977 | 0,1052 | |||
| DD / Дюпон де Немур, Инк. | 0,14 | -1,17 | 9,93 | -9,23 | 0,4772 | -0,0446 | |||
| WFC / Уэллс Фарго и компания | 0,12 | -1,17 | 9,79 | 10,30 | 0,4706 | 0,0471 | |||
| ACN / Аксенчер ПЛС | 0,03 | -1,17 | 9,71 | -5,34 | 0,4667 | -0,0226 | |||
| U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CMZ13) | 9,54 | 0,4583 | 0,4583 | ||||||
| U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CMZ13) | 9,54 | 0,4583 | 0,4583 | ||||||
| U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CMZ13) | 9,54 | 0,4583 | 0,4583 | ||||||
| CTSH / Корпорация когнитивных технологических решений | 0,12 | 23,75 | 9,53 | 26,23 | 0,4579 | 0,0979 | |||
| A / Аджилент Технологии, Инк. | 0,08 | 9,21 | 0,4426 | 0,4426 | |||||
| AXTA / ООО «Аксальта Коатинг Системс» | 0,30 | -1,17 | 8,87 | -11,54 | 0,4265 | -0,0520 | |||
| EXC / Экселон Корпорейшн | 0,19 | -1,17 | 8,41 | -6,88 | 0,4044 | -0,0266 | |||
| TGT / Целевая корпорация | 0,08 | 75,01 | 8,25 | 65,44 | 0,3965 | 0,1586 | |||
| US912810TV08 / Казначейство США Н/Б 4,75% 11-15-53 | 7,93 | -3,06 | 0,3810 | -0,0090 | |||||
| STZ / Созвездие Бренды, Inc. | 0,05 | -1,17 | 7,90 | -12,40 | 0,3799 | -0,0505 | |||
| BA / Компания Боинг | 0,04 | -26,46 | 7,47 | -9,65 | 0,3591 | -0,0354 | |||
| US3132DWDH34 / Фредди Мак Пул | 7,44 | -2,05 | 0,3576 | -0,0048 | |||||
| AOS / Амдокс Лимитед | 0,08 | -2,21 | 7,43 | -2,48 | 0,3572 | -0,0063 | |||
| 05935 / Самсунг Электроникс Ко Лтд. | 0,20 | -1,17 | 7,25 | 12,07 | 0,3486 | 0,0399 | |||
| AGCO / Корпорация АГКО | 0,07 | 43,06 | 7,20 | 59,42 | 0,3459 | 0,1306 | |||
| US912810RB61 / Соединенные Штаты Treas Bds Bond | 7,01 | -2,14 | 0,3369 | -0,0047 | |||||
| US912810RK60 / Соединенные Штаты Treas Bds Bond | 6,90 | -2,36 | 0,3315 | -0,0054 | |||||
| SWK / Стэнли Блэк энд Декер, Инк. | 0,10 | -1,17 | 6,86 | -12,91 | 0,3298 | -0,0460 | |||
| TRV / Туристические компании, Inc. | 0,02 | -1,17 | 6,40 | -0,02 | 0,3077 | 0,0023 | |||
| BA.PRA / Компания Boeing — Предпочтительная безопасность | 0,09 | 0,00 | 6,32 | 13,66 | 0,3035 | 0,0385 | |||
| SO / Южная компания | 0,06 | -19,54 | 5,97 | -19,64 | 0,2868 | -0,0674 | |||
| DGE / Диагео ПЛС | 0,23 | -1,17 | 5,84 | -4,95 | 0,2807 | -0,0124 | |||
| WBD / Уорнер Бразерс Дискавери, Инк. | 0,49 | -1,17 | 5,56 | 5,54 | 0,2674 | 0,0160 | |||
| US94106LBW81 / Компания «Управление отходами» | 5,54 | -4,10 | 0,2662 | -0,0093 | |||||
| US53947XAE22 / LoanCore 2021-CRE5 Эмитент ООО | 5,29 | 0,08 | 0,2540 | 0,0021 | |||||
| US902613AE83 / ЮБС Групп АГ | 5,25 | -3,64 | 0,2523 | -0,0075 | |||||
| US55282XAC48 / Фонд ипотечного кредитования многоквартирных домов MF1 | 5,18 | -4,71 | 0,2487 | -0,0103 | |||||
| US78485KAE55 / STWD 2022-FL3 ООО | 5,17 | -0,02 | 0,2486 | 0,0018 | |||||
| MHK / Мохок Индастриз, Инк. | 0,05 | 56,14 | 5,14 | 43,39 | 0,2471 | 0,0761 | |||
| US03880XAE67 / Примечания к коммерческой недвижимости Arbor Realty 2022-FL1 Ltd | 5,08 | 0,24 | 0,2443 | 0,0024 | |||||
| US05609GAC24 / БХМТ 2021-FL4 ООО | 5,08 | -0,27 | 0,2442 | 0,0012 | |||||
| MO / Альтриа Групп, Инк. | 0,09 | -34,18 | 5,07 | -35,71 | 0,2437 | -0,1325 | |||
| US3132DWDS98 / Фредди Мак Пул | 4,88 | -2,09 | 0,2346 | -0,0032 | |||||
| US05601HAC88 / BSPRT 2021-FL6 Эмитент, ООО | 4,88 | -1,47 | 0,2344 | -0,0017 | |||||
| MF1 2024-FL16 / ABS-CBDO (US55287EAA55) | 4,80 | 0,15 | 0,2308 | 0,0021 | |||||
| MF1 2024-FL16 / ABS-CBDO (US55287EAA55) | 4,80 | 0,15 | 0,2308 | 0,0021 | |||||
| MF1 2024-FL16 / ABS-CBDO (US55287EAA55) | 4,80 | 0,15 | 0,2308 | 0,0021 | |||||
| US3132DWDR16 / УМБС | 4,79 | -1,97 | 0,2300 | -0,0028 | |||||
| US912810TD00 / Казначейские векселя/облигации США | 4,76 | -3,17 | 0,2290 | -0,0057 | |||||
| US86562MCN83 / Сумитомо Мицуи Финансовая Группа Инк. | 4,64 | -4,15 | 0,2232 | -0,0079 | |||||
| APD / Эйр Продактс энд Кемикалс, Инк. | 0,02 | -1,18 | 4,62 | -5,48 | 0,2222 | -0,0111 | |||
| US775109CH22 / Роджерс Коммуникейшнз Инк | 4,57 | -3,18 | 0,2195 | -0,0055 | |||||
| US912810TT51 / Казначейские векселя/облигации США | 4,56 | -3,06 | 0,2189 | -0,0052 | |||||
| US05530QAP54 / БАТ Интернэшнл Финанс ПЛС | 4,53 | -4,79 | 0,2176 | -0,0093 | |||||
| US36179WXH68 / Джинни Мэй II Бассейн | 4,45 | -2,71 | 0,2136 | -0,0043 | |||||
| Palmer Square Loan Funding 2024-3 Ltd / ABS-CBDO (US69690EAC30) | 4,42 | 0,00 | 0,2122 | 0,0016 | |||||
| US646139W353 / НЬЮ-ДЖЕРСИ, СЕНТ-ТЕРНПАЙК, АУТ. | 4,40 | -0,56 | 0,2116 | 0,0004 | |||||
| Smurfit WestRock PLC / EC (IE00028FXN24) | 0,10 | 4,29 | 0,2063 | 0,2063 | |||||
| Smurfit WestRock PLC / EC (IE00028FXN24) | 0,10 | 4,29 | 0,2063 | 0,2063 | |||||
| Smurfit WestRock PLC / EC (IE00028FXN24) | 0,10 | 4,29 | 0,2063 | 0,2063 | |||||
| US36179XFH44 / Государственная национальная ипотечная ассоциация (GNMA) | 4,18 | -2,61 | 0,2010 | -0,0038 | |||||
| US74460WAG24 / ОБЩЕСТВЕННОЕ ХРАНЕНИЕ 5,1% 01.08.2033 | 4,16 | -3,70 | 0,2001 | -0,0061 | |||||
| GLEN / Гленкор ПЛС | 1,07 | -1,17 | 4,15 | 4,59 | 0,1993 | 0,0102 | |||
| US14040HCN35 / Финансовая корпорация Capital One | 4,10 | -3,51 | 0,1970 | -0,0056 | |||||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 4,02 | -4,40 | 0,1934 | -0,0073 | |||||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 4,02 | -4,40 | 0,1934 | -0,0073 | |||||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 4,02 | -4,40 | 0,1934 | -0,0073 | |||||
| ARDN 2025-ARCP Mortgage Trust / ABS-MBS (US039961AA52) | 3,95 | 0,1898 | 0,1898 | ||||||
| ARDN 2025-ARCP Mortgage Trust / ABS-MBS (US039961AA52) | 3,95 | 0,1898 | 0,1898 | ||||||
| ARDN 2025-ARCP Mortgage Trust / ABS-MBS (US039961AA52) | 3,95 | 0,1898 | 0,1898 | ||||||
| US303901BL51 / Фэрфакс Финансовые Холдинги Лтд. | 3,94 | -4,88 | 0,1894 | -0,0082 | |||||
| US034863AX89 / Англо Американ Кэпитал ПЛС | 3,90 | -3,73 | 0,1875 | -0,0058 | |||||
| US00774MAV72 / AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust | 3,89 | -4,65 | 0,1871 | -0,0076 | |||||
| ADM / Компания Арчер-Дэниэлс-Мидленд | 0,07 | -1,17 | 3,88 | 8,64 | 0,1867 | 0,0161 | |||
| US46647PCR55 / JPMORGAN CHASE & CO REGD V/R 2.54500000 | 3,86 | -3,75 | 0,1853 | -0,0057 | |||||
| US26442CBJ27 / ООО «Дюк Энерджи Каролинас» | 3,85 | -3,78 | 0,1848 | -0,0058 | |||||
| NKE / НАЙК, Инк. | 0,05 | 3,84 | 0,1847 | 0,1847 | |||||
| US59217GEZ81 / Глобальное финансирование Metropolitan Life I | 3,83 | -4,44 | 0,1840 | -0,0071 | |||||
| US04505AAA79 / Эштед Кэпитал Инк. | 3,80 | -3,88 | 0,1824 | -0,0059 | |||||
| US808513CE32 / Charles Schwab Corp/The | 3,75 | -3,79 | 0,1804 | -0,0057 | |||||
| LDOS / Лейдос Холдингс, Инк. | 0,02 | -1,17 | 3,73 | 15,53 | 0,1795 | 0,0253 | |||
| Provident Funding Mortgage Trust 2025-2 / ABS-MBS (US74389DAD93) | 3,71 | 0,1783 | 0,1783 | ||||||
| Provident Funding Mortgage Trust 2025-2 / ABS-MBS (US74389DAD93) | 3,71 | 0,1783 | 0,1783 | ||||||
| Provident Funding Mortgage Trust 2025-2 / ABS-MBS (US74389DAD93) | 3,71 | 0,1783 | 0,1783 | ||||||
| PFG / Основная финансовая группа, Inc. | 0,05 | -1,17 | 3,70 | -6,95 | 0,1776 | -0,0118 | |||
| USFD / Американская продовольственная холдинговая корпорация. | 0,05 | -1,17 | 3,68 | 16,25 | 0,1768 | 0,0259 | |||
| US36179WY939 / Джинни Мэй II Бассейн | 3,63 | -3,07 | 0,1744 | -0,0042 | |||||
| US01F0626717 / Единое ипотечное обеспечение, будет объявлено позднее | 3,61 | 0,72 | 0,1737 | 0,0062 | |||||
| US50212YAF16 / ЛПЛ Холдингс Инк | 3,61 | -4,88 | 0,1733 | -0,0075 | |||||
| US26874RAE80 / Эни СпА | 3,60 | 0,73 | 0,1731 | 0,0025 | |||||
| US10373QBT67 / BP Capital Markets America, Inc. | 3,54 | -3,65 | 0,1699 | -0,0051 | |||||
| US03523TBJ60 / Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc. | 3,53 | -5,87 | 0,1697 | -0,0092 | |||||
| E / Eni SpA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 3,51 | -0,09 | 0,1689 | 0,0012 | |||||
| E / Eni SpA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 3,51 | -0,09 | 0,1689 | 0,0012 | |||||
| E / Eni SpA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 3,51 | -0,09 | 0,1689 | 0,0012 | |||||
| GOOGL / Алфавит Инк. | 0,02 | -62,84 | 3,35 | -57,66 | 0,1608 | -0,2161 | |||
| Sammons Financial Group Inc / DBT (US79588TAF75) | 3,25 | -5,00 | 0,1563 | -0,0070 | |||||
| Sammons Financial Group Inc / DBT (US79588TAF75) | 3,25 | -5,00 | 0,1563 | -0,0070 | |||||
| US05684KAS69 / БЕЗОПАСНОСТЬ, ПОДКЛЮЧЕННАЯ АКТИВАМИ | 3,19 | -0,16 | 0,1535 | 0,0010 | |||||
| US574599BQ83 / МАСКО КОРП 0,000001% 15.02.2031 | 3,12 | 1,23 | 0,1497 | 0,0029 | |||||
| FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 3,09 | -0,64 | 0,1486 | 0,0002 | |||||
| FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 3,09 | -0,64 | 0,1486 | 0,0002 | |||||
| FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 3,09 | -0,64 | 0,1486 | 0,0002 | |||||
| US372460AC93 / Компания оригинальных запчастей | 3,07 | 1,59 | 0,1477 | 0,0034 | |||||
| US04002VAE11 / AREIT 2022-CRE6 Траст | 3,07 | -0,29 | 0,1473 | 0,0006 | |||||
| AVY / Корпорация Эйвери Деннисон | 0,02 | 2,99 | 0,1436 | 0,1436 | |||||
| Dwight 2025-FL1 Issuer LLC / ABS-CBDO (US233636AA72) | 2,94 | 0,1413 | 0,1413 | ||||||
| Dwight 2025-FL1 Issuer LLC / ABS-CBDO (US233636AA72) | 2,94 | 0,1413 | 0,1413 | ||||||
| PFP 2025-12 Ltd / ABS-CBDO (US69382JAB70) | 2,89 | 0,1387 | 0,1387 | ||||||
| PFP 2025-12 Ltd / ABS-CBDO (US69382JAB70) | 2,89 | 0,1387 | 0,1387 | ||||||
| PFP 2025-12 Ltd / ABS-CBDO (US69382JAB70) | 2,89 | 0,1387 | 0,1387 | ||||||
| EQT / Корпорация EQT | 2,88 | -4,06 | 0,1385 | -0,0048 | |||||
| EQT / Корпорация EQT | 2,88 | -4,06 | 0,1385 | -0,0048 | |||||
| EQT / Корпорация EQT | 2,88 | -4,06 | 0,1385 | -0,0048 | |||||
| US06051GKD06 / Банк Америки Корпорация | 2,88 | -3,39 | 0,1383 | -0,0038 | |||||
| MASSACHUSETTS ST EDUCTNL FING AUTH / DBT (US57563RTX79) | 2,82 | -0,74 | 0,1356 | 0,0000 | |||||
| MASSACHUSETTS ST EDUCTNL FING AUTH / DBT (US57563RTX79) | 2,82 | -0,74 | 0,1356 | 0,0000 | |||||
| MASSACHUSETTS ST EDUCTNL FING AUTH / DBT (US57563RTX79) | 2,82 | -0,74 | 0,1356 | 0,0000 | |||||
| US06738ECE32 / Барклайс ПЛС | 2,80 | -6,05 | 0,1343 | -0,0076 | |||||
| US26441CBT18 / Дьюк Энерджи Корп. | 2,79 | -4,15 | 0,1343 | -0,0048 | |||||
| US88731EAJ91 / Time Warner Entmt Co Lp Srsubdb 8,375% 15.07.33 | 2,78 | -3,47 | 0,1338 | -0,0038 | |||||
| US912810RP57 / Соединенные Штаты Treas Bds Bond | 2,77 | -2,40 | 0,1332 | -0,0022 | |||||
| US21871XAH26 / Корбридж Файненшл, Инк. | 2,73 | -3,97 | 0,1313 | -0,0044 | |||||
| MF1 2025-FL17 LLC / ABS-CBDO (US55287HAC43) | 2,68 | -0,52 | 0,1288 | 0,0003 | |||||
| MF1 2025-FL17 LLC / ABS-CBDO (US55287HAC43) | 2,68 | -0,52 | 0,1288 | 0,0003 | |||||
| MF1 2025-FL17 LLC / ABS-CBDO (US55287HAC43) | 2,68 | -0,52 | 0,1288 | 0,0003 | |||||
| US36179WNE48 / ГНМА2 30 лет | 2,65 | -2,86 | 0,1273 | -0,0028 | |||||
| US61747YEL56 / Морган Стенли | 2,64 | -3,79 | 0,1270 | -0,0040 | |||||
| Angel Oak Mortgage Trust 2024-10 / ABS-MBS (US034933AA90) | 2,61 | -4,86 | 0,1252 | -0,0054 | |||||
| Angel Oak Mortgage Trust 2024-10 / ABS-MBS (US034933AA90) | 2,61 | -4,86 | 0,1252 | -0,0054 | |||||
| US01F0204713 / UMBS 15YR TBA (REG B) 2.0 UMBS TBA 07-01-35 | 2,60 | 37,87 | 0,1251 | 0,0370 | |||||
| US3132DWE664 / УМБС | 2,58 | -2,16 | 0,1239 | -0,0018 | |||||
| US007944AH47 / Адвентистская система здравоохранения / Запад | 2,54 | -0,63 | 0,1223 | 0,0002 | |||||
| US3140QKNN41 / Фанни Мэй Пул | 2,52 | -2,40 | 0,1209 | -0,0021 | |||||
| U.S. Treasury Bonds / DBT (US912810TZ12) | 2,51 | -2,22 | 0,1207 | -0,0018 | |||||
| U.S. Treasury Bonds / DBT (US912810TZ12) | 2,51 | -2,22 | 0,1207 | -0,0018 | |||||
| U.S. Treasury Bonds / DBT (US912810TZ12) | 2,51 | -2,22 | 0,1207 | -0,0018 | |||||
| US3140MNP424 / Фанни Мэй Пул | 2,48 | -2,40 | 0,1192 | -0,0020 | |||||
| US718546AW42 / Филлипс 66 | 2,44 | -4,08 | 0,1174 | -0,0041 | |||||
| TMUS / Т-Мобайл США, Инк. | 0,01 | -78,28 | 2,42 | -80,60 | 0,1164 | -0,4791 | |||
| US126650DY37 / CVS ЗДОРОВЬЕ КОРП. | 2,41 | -3,71 | 0,1159 | -0,0036 | |||||
| US21H0606895 / Джинни Мэй | 2,41 | 54,39 | 0,1157 | 0,0441 | |||||
| US36179W2U15 / Джинни Мэй II Бассейн | 2,39 | -2,92 | 0,1150 | -0,0026 | |||||
| ELM Trust 2024-ELM / ABS-MBS (US26860XBA81) | 2,39 | -0,50 | 0,1148 | 0,0003 | |||||
| ELM Trust 2024-ELM / ABS-MBS (US26860XBA81) | 2,39 | -0,50 | 0,1148 | 0,0003 | |||||
| ELM Trust 2024-ELM / ABS-MBS (US26860XBA81) | 2,39 | -0,50 | 0,1148 | 0,0003 | |||||
| US31418EBR09 / Фанни Мэй Пул | 2,39 | -1,81 | 0,1147 | -0,0013 | |||||
| US22822VAH42 / Краун Касл Интернэшнл Корпорейшн | 2,38 | -4,56 | 0,1146 | -0,0046 | |||||
| MF1 2024-FL15 / ABS-CBDO (US58003MAC01) | 2,38 | 0,34 | 0,1146 | 0,0013 | |||||
| MF1 2024-FL15 / ABS-CBDO (US58003MAC01) | 2,38 | 0,34 | 0,1146 | 0,0013 | |||||
| US762323CU56 / РОД-АЙЛЕНД ST СТУДЕНЧЕСКИЙ КРЕДИТ ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ДОХОД ОТ КРЕДИТЫ | 2,37 | 0,25 | 0,1139 | 0,0011 | |||||
| Santander Drive Auto Receivables Trust 2025-1 / ABS-O (US80288DAB29) | 2,37 | -26,24 | 0,1138 | -0,0393 | |||||
| Santander Drive Auto Receivables Trust 2025-1 / ABS-O (US80288DAB29) | 2,37 | -26,24 | 0,1138 | -0,0393 | |||||
| US912810TL26 / КАЗНАЧЕЙСКАЯ ОБЛИГАЦИЯ | 2,36 | -3,00 | 0,1135 | -0,0027 | |||||
| Angel Oak Mortgage Trust 2024-12 / ABS-MBS (US034932AA18) | 2,34 | -7,40 | 0,1125 | -0,0081 | |||||
| Angel Oak Mortgage Trust 2024-12 / ABS-MBS (US034932AA18) | 2,34 | -7,40 | 0,1125 | -0,0081 | |||||
| US38141GYJ74 / Goldman Sachs Group Inc/The | 2,34 | -3,55 | 0,1124 | -0,0032 | |||||
| US85855CAB63 / Стеллантис Финанс США Инк. | 2,32 | -5,58 | 0,1113 | -0,0057 | |||||
| US251526CS67 / Deutsche Bank AG/Нью-Йорк, штат Нью-Йорк | 2,29 | 0,39 | 0,1101 | 0,0012 | |||||
| US36179YHS63 / ГНИИ II 5,5% 20.10.2053#МА9241 | 2,29 | -3,01 | 0,1099 | -0,0025 | |||||
| US87612GAC50 / Корпорация Тарга Ресурс | 2,27 | -4,50 | 0,1092 | -0,0043 | |||||
| WEN / Компания Венди | 0,20 | -1,17 | 2,26 | -22,86 | 0,1088 | -0,0312 | |||
| FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 2,26 | -5,21 | 0,1085 | -0,0051 | |||||
| FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 2,26 | -5,21 | 0,1085 | -0,0051 | |||||
| US00131LAJ44 / ООО «АИА Групп» | 2,24 | 0,76 | 0,1077 | 0,0016 | |||||
| US25243YBB48 / Диагео Капитал ПЛС | 2,24 | -6,43 | 0,1077 | -0,0065 | |||||
| US04273WAC55 / Стрела Электроникс Инк | 2,23 | -3,08 | 0,1073 | -0,0026 | |||||
| US55361AAU88 / Коммерческий ипотечный фонд MSWF 2023-2 | 2,23 | 0,59 | 0,1071 | 0,0014 | |||||
| US55284JAE91 / МФ1 2022-ФЛ8 ООО | 2,21 | -0,05 | 0,1062 | 0,0007 | |||||
| US31418EGG98 / УМБС | 2,20 | -2,09 | 0,1058 | -0,0014 | |||||
| US606822CD45 / Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 2,19 | -6,50 | 0,1052 | -0,0064 | |||||
| US87276WAA18 / TPG Real Estate Finance Issuer LTD. | 2,18 | -5,06 | 0,1046 | -0,0047 | |||||
| US6174468L62 / Морган Стенли | 2,17 | -3,73 | 0,1041 | -0,0032 | |||||
| US00774MAB19 / AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust | 2,14 | -5,80 | 0,1030 | -0,0055 | |||||
| US36179W7K87 / Джинни Мэй II Бассейн | 2,14 | -3,22 | 0,1027 | -0,0026 | |||||
| US912810TF57 / КАЗНАЧЕЙСКАЯ ОБЛИГАЦИЯ | 2,11 | -2,00 | 0,1014 | -0,0013 | |||||
| US68233JBK97 / ООО «Онкор Электрик Деливери Ко.» | 2,10 | -4,80 | 0,1011 | -0,0043 | |||||
| US36179W7L60 / Джинни Мэй II Бассейн | 2,09 | -3,33 | 0,1004 | -0,0027 | |||||
| MF1 2025-FL19 LLC / ABS-CBDO (US55287KAA16) | 2,06 | 0,0990 | 0,0990 | ||||||
| MF1 2025-FL19 LLC / ABS-CBDO (US55287KAA16) | 2,06 | 0,0990 | 0,0990 | ||||||
| MF1 2025-FL19 LLC / ABS-CBDO (US55287KAA16) | 2,06 | 0,0990 | 0,0990 | ||||||
| FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 2,05 | -0,29 | 0,0987 | 0,0005 | |||||
| FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 2,05 | -0,29 | 0,0987 | 0,0005 | |||||
| Mars Inc / DBT (US571676BA26) | 2,04 | -4,77 | 0,0979 | -0,0042 | |||||
| US05401AAJ07 / Аволон Холдингс Финдинг Лтд. | 2,01 | -4,91 | 0,0967 | -0,0042 | |||||
| US92916GBF00 / ООО "Воя 2012-4" | 2,01 | 0,25 | 0,0967 | 0,0010 | |||||
| US960386AM29 / Вабтек Корп | 2,01 | -5,01 | 0,0966 | -0,0043 | |||||
| Bain Capital Credit CLO 2020-3 Ltd / ABS-CBDO (US05684CAY12) | 2,00 | 0,81 | 0,0962 | 0,0015 | |||||
| Bain Capital Credit CLO 2020-3 Ltd / ABS-CBDO (US05684CAY12) | 2,00 | 0,81 | 0,0962 | 0,0015 | |||||
| UNH / UnitedHealth Group Incorporated — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 1,97 | 0,0949 | 0,0949 | ||||||
| UNH / UnitedHealth Group Incorporated — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 1,97 | 0,0949 | 0,0949 | ||||||
| UNH / UnitedHealth Group Incorporated — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 1,97 | 0,0949 | 0,0949 | ||||||
| US38141GXG45 / GOLDMAN SACHS GROUP INC (THE) 2,6% 07.02.2030 | 1,97 | -3,57 | 0,0948 | -0,0028 | |||||
| US06541DBH61 / БАНК 2023-БНК46 | 1,96 | 0,10 | 0,0942 | 0,0008 | |||||
| US115236AE14 / Браун и Браун Инк. | 1,92 | -3,51 | 0,0924 | -0,0027 | |||||
| ENB.PRN / Enbridge Inc. — Привилегированная безопасность | 1,92 | -4,33 | 0,0923 | -0,0035 | |||||
| ENB.PRN / Enbridge Inc. — Привилегированная безопасность | 1,92 | -4,33 | 0,0923 | -0,0035 | |||||
| ENB.PRN / Enbridge Inc. — Привилегированная безопасность | 1,92 | -4,33 | 0,0923 | -0,0035 | |||||
| Neuberger Berman CLO XX Ltd / ABS-CBDO (US64130TBJ34) | 1,90 | 0,37 | 0,0914 | 0,0010 | |||||
| Neuberger Berman CLO XX Ltd / ABS-CBDO (US64130TBJ34) | 1,90 | 0,37 | 0,0914 | 0,0010 | |||||
| Neuberger Berman CLO XX Ltd / ABS-CBDO (US64130TBJ34) | 1,90 | 0,37 | 0,0914 | 0,0010 | |||||
| US36179XHX75 / ДЖИННИ МЭЙ II БАССЕЙН | 1,89 | -3,23 | 0,0908 | -0,0023 | |||||
| US36179XNF95 / Джинни Мэй II Бассейн | 1,88 | -3,09 | 0,0905 | -0,0022 | |||||
| US037389BB82 / Аон Корп | 1,88 | -4,71 | 0,0904 | -0,0038 | |||||
| US571903BE27 / МАРРИОТТ ИНТЕРНЕШНЛ REGD 4.62500000 | 1,88 | -4,48 | 0,0901 | -0,0035 | |||||
| US36179WVT25 / ГНИИ II 2% 20.01.2052#МА7826 | 1,86 | -2,72 | 0,0894 | -0,0018 | |||||
| US3140N55Y61 / FNMA 30 лет 5,5% 11.01.2052#BX1762 | 1,86 | -3,23 | 0,0892 | -0,0023 | |||||
| Parallel 2023-1 Ltd / ABS-CBDO (US69915NAL29) | 1,86 | 0,0892 | 0,0892 | ||||||
| Parallel 2023-1 Ltd / ABS-CBDO (US69915NAL29) | 1,86 | 0,0892 | 0,0892 | ||||||
| US31418ECY41 / ФНКТ УМБС 2.0 MA4586 03-01-42 | 1,84 | -1,13 | 0,0885 | -0,0003 | |||||
| US36179TQN80 / Джинни Мэй II Бассейн | 1,83 | -2,14 | 0,0881 | -0,0013 | |||||
| US45866FAK03 / Межконтинентальная биржа Inc. | 1,83 | -4,25 | 0,0877 | -0,0032 | |||||
| US055983AE09 / BSPRT 2022-FL8 Эмитент, ООО | 1,81 | -0,33 | 0,0870 | 0,0004 | |||||
| US03880KAE47 / Примечания к коммерческой недвижимости Arbor Realty 2021-FL3 Ltd | 1,80 | 0,06 | 0,0865 | 0,0007 | |||||
| US64129KBG13 / Нойбергер Берман CLO XV | 1,75 | 0,00 | 0,0842 | 0,0006 | |||||
| US26245MAC55 / Драйден 55 CLO Ltd. | 1,75 | -24,28 | 0,0841 | -0,0261 | |||||
| US92345YAF34 / Вериск Аналитика Инк. | 1,74 | -4,28 | 0,0838 | -0,0031 | |||||
| US31418EBJ82 / Фанни Мэй Пул | 1,74 | -1,19 | 0,0836 | -0,0003 | |||||
| US404119BY43 / HCA Inc. | 1,72 | -4,18 | 0,0826 | -0,0030 | |||||
| US29444UBS42 / EQUINIX INC 2,5% 15.05.2031 | 1,71 | -17,07 | 0,0822 | -0,0162 | |||||
| US72650RBN17 / Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp. | 1,70 | -4,06 | 0,0817 | -0,0028 | |||||
| US87264ACA16 / T-MOBILE USA INC 2,05% 15.02.2028 | 1,69 | -4,36 | 0,0813 | -0,0030 | |||||
| COLT 2024-5 Mortgage Loan Trust / ABS-MBS (US19685AAA79) | 1,69 | -6,44 | 0,0810 | -0,0049 | |||||
| COLT 2024-5 Mortgage Loan Trust / ABS-MBS (US19685AAA79) | 1,69 | -6,44 | 0,0810 | -0,0049 | |||||
| US92343VDR24 / Веризон Коммуникейшнс, Инк. | 1,67 | -4,97 | 0,0800 | -0,0036 | |||||
| US36179XTD83 / Джинни Мэй II Бассейн | 1,66 | -5,04 | 0,0798 | -0,0036 | |||||
| Stellantis Financial Underwritten Enhanced Lease Trust 2025-A / ABS-O (US858928AB07) | 1,65 | 0,0795 | 0,0795 | ||||||
| US718172CX57 / ФИЛИПП МОРРИС ИНТЕРНЕШНЛ ИНК. | 1,65 | -4,45 | 0,0795 | -0,0031 | |||||
| US05401AAR23 / Аволон Холдингс Финдинг Лтд. | 1,64 | -3,99 | 0,0787 | -0,0026 | |||||
| US01626PAP18 / Alimentation Couche-Tard, Inc. | 1,57 | 0,00 | 0,0753 | 0,0005 | |||||
| US61767EAE41 / Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2017-C34 | 1,56 | 0,71 | 0,0751 | 0,0011 | |||||
| US106230AB12 / ООО «Бразос Секьюритизация» | 1,55 | -1,40 | 0,0743 | -0,0005 | |||||
| US11120VAJ26 / Бриксмор Операционное Партнерство LP | 1,54 | -4,29 | 0,0741 | -0,0027 | |||||
| US361841AL38 / GLP Capital LP / GLP Financing II Inc. | 1,52 | -4,51 | 0,0732 | -0,0029 | |||||
| US30161NAX93 / EXELON CORP SR НЕОБЕСПЕЧЕННЫЙ 30 апреля 4,05 | 1,52 | -4,05 | 0,0729 | -0,0025 | |||||
| US46647PCU84 / JPMorgan Chase & Co. | 1,51 | -3,75 | 0,0727 | -0,0022 | |||||
| PRM Trust 2025-PRM6 / ABS-MBS (US74277DAA00) | 1,50 | 0,0723 | 0,0723 | ||||||
| PRM Trust 2025-PRM6 / ABS-MBS (US74277DAA00) | 1,50 | 0,0723 | 0,0723 | ||||||
| PRM Trust 2025-PRM6 / ABS-MBS (US74277DAA00) | 1,50 | 0,0723 | 0,0723 | ||||||
| Angel Oak Mortgage Trust 2024-9 / ABS-MBS (US03466JAA79) | 1,47 | -9,31 | 0,0707 | -0,0067 | |||||
| Angel Oak Mortgage Trust 2024-9 / ABS-MBS (US03466JAA79) | 1,47 | -9,31 | 0,0707 | -0,0067 | |||||
| Angel Oak Mortgage Trust 2024-9 / ABS-MBS (US03466JAA79) | 1,47 | -9,31 | 0,0707 | -0,0067 | |||||
| US161175BZ64 / ООО «Чартерные коммуникации Оперейтинг» / Операционный капитал Чартерных коммуникаций | 1,46 | -0,88 | 0,0700 | -0,0001 | |||||
| US30217AAB98 / Экспериан Финанс ПЛС | 1,45 | 0,77 | 0,0695 | 0,0010 | |||||
| US034863AW07 / Англо Американ Кэпитал ПЛС | 1,45 | 0,91 | 0,0695 | 0,0011 | |||||
| US378272AY43 / Glencore Funding LLC 2,50%, срок погашения 01.09.2030 | 1,44 | -3,22 | 0,0694 | -0,0018 | |||||
| Nissan Master Owner Trust Receivables / ABS-O (US65479VAA44) | 1,44 | -0,14 | 0,0690 | 0,0005 | |||||
| Nissan Master Owner Trust Receivables / ABS-O (US65479VAA44) | 1,44 | -0,14 | 0,0690 | 0,0005 | |||||
| US694308JG36 / Тихоокеанская газовая и электрическая компания | 1,43 | -4,49 | 0,0685 | -0,0027 | |||||
| US92345YAH99 / Вериск Аналитика Инк | 1,42 | -4,26 | 0,0680 | -0,0025 | |||||
| US3132DWDY66 / ФХЛГ 30 лет 2,5% 01.06.2052# | 1,41 | -2,16 | 0,0677 | -0,0010 | |||||
| US161175CK86 / ООО «Чартерные коммуникации Оперейтинг» / Операционный капитал Чартерных коммуникаций | 1,39 | -0,64 | 0,0669 | 0,0001 | |||||
| US101137BA41 / Бостонская научная корпорация | 1,39 | -3,94 | 0,0669 | -0,0022 | |||||
| Ginnie Mae II Pool / ABS-MBS (US3618N5A332) | 1,39 | -1,14 | 0,0667 | -0,0003 | |||||
| Ginnie Mae II Pool / ABS-MBS (US3618N5A332) | 1,39 | -1,14 | 0,0667 | -0,0003 | |||||
| Ginnie Mae II Pool / ABS-MBS (US3618N5A332) | 1,39 | -1,14 | 0,0667 | -0,0003 | |||||
| US36179XNE21 / Джинни Мэй II Бассейн | 1,37 | -2,83 | 0,0660 | -0,0014 | |||||
| US09857LAR96 / Бронирование Холдингс Инк | 1,37 | -4,54 | 0,0658 | -0,0026 | |||||
| US718172DA46 / Филип Моррис Интернешнл Инк. | 1,37 | -4,47 | 0,0657 | -0,0026 | |||||
| US06051GFX25 / Банк Америки Корпорация | 1,35 | 0,22 | 0,0650 | 0,0006 | |||||
| US31418ECZ16 / Фанни Мэй Пул | 1,35 | -2,74 | 0,0648 | -0,0013 | |||||
| US29444UBG04 / Эквиникс Инк | 1,34 | -22,15 | 0,0644 | -0,0177 | |||||
| Hyundai Auto Lease Securitization Trust 2025-B / ABS-O (US44935DAB55) | 1,34 | 0,0643 | 0,0643 | ||||||
| Hyundai Auto Lease Securitization Trust 2025-B / ABS-O (US44935DAB55) | 1,34 | 0,0643 | 0,0643 | ||||||
| US476556DC60 / Джерси Central Power & Light Co | 1,33 | 0,23 | 0,0639 | 0,0006 | |||||
| US68269PAA57 / OneMain Финансовый фонд выпуска 2022-3 | 1,29 | -26,32 | 0,0622 | -0,0216 | |||||
| US3132L5AD59 / Золотой пул Фредди Мака | 1,29 | -2,49 | 0,0621 | -0,0011 | |||||
| OGN / Органон и Ко. | 0,13 | -1,17 | 1,29 | -35,76 | 0,0620 | -0,0338 | |||
| US571903BH57 / Марриотт Интернэшнл Инк/МД | 1,29 | -3,09 | 0,0619 | -0,0015 | |||||
| US025537AW19 / Американская Электрическая Пауэр Ко Инк. | 1,28 | -4,27 | 0,0614 | -0,0023 | |||||
| US3138ENEK16 / Фанни Мэй Пул | 1,27 | -1,32 | 0,0611 | -0,0003 | |||||
| US694308JW85 / Тихоокеанская газовая и электрическая компания | 1,27 | -4,53 | 0,0608 | -0,0024 | |||||
| F1AN34 / Diamondback Energy, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 1,26 | -4,99 | 0,0604 | -0,0027 | |||||
| F1AN34 / Diamondback Energy, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 1,26 | -4,99 | 0,0604 | -0,0027 | |||||
| OBX 2025-NQM1 Trust / ABS-MBS (US673914AC13) | 1,26 | -4,41 | 0,0604 | -0,0023 | |||||
| OBX 2025-NQM1 Trust / ABS-MBS (US673914AC13) | 1,26 | -4,41 | 0,0604 | -0,0023 | |||||
| OBX 2025-NQM1 Trust / ABS-MBS (US673914AC13) | 1,26 | -4,41 | 0,0604 | -0,0023 | |||||
| US31418DKQ42 / Фанни Мэй Пул | 1,25 | -2,11 | 0,0601 | -0,0008 | |||||
| US11135FAS02 / BROADCOM INC 4,3% 15.11.2032 | 1,22 | -3,86 | 0,0586 | -0,0019 | |||||
| US21871XAS80 / Corebridge Financial Inc. | 1,22 | -4,26 | 0,0584 | -0,0021 | |||||
| US3133KYWE57 / Фредди Мак Пул | 1,20 | -1,31 | 0,0579 | -0,0003 | |||||
| US444859BV38 / Human Inc. | 1,20 | -4,39 | 0,0577 | -0,0022 | |||||
| US749685AY95 / РПМ Интернешнл, Инк. | 1,19 | -4,42 | 0,0572 | -0,0022 | |||||
| US3140MQDD84 / FNMA ПУЛ BV9999 FN 07/52 ФИКСИРОВАННЫЙ 3.5 | 1,19 | -1,82 | 0,0571 | -0,0006 | |||||
| Ginnie Mae II Pool / ABS-MBS (US3618N5C569) | 1,18 | -0,92 | 0,0569 | -0,0001 | |||||
| Ginnie Mae II Pool / ABS-MBS (US3618N5C569) | 1,18 | -0,92 | 0,0569 | -0,0001 | |||||
| Ginnie Mae II Pool / ABS-MBS (US3618N5C569) | 1,18 | -0,92 | 0,0569 | -0,0001 | |||||
| IPG / Группа компаний Интерпаблик, Инк. | 0,05 | -1,17 | 1,16 | -10,91 | 0,0557 | -0,0064 | |||
| FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 1,15 | -4,81 | 0,0553 | -0,0023 | |||||
| FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 1,15 | -4,81 | 0,0553 | -0,0023 | |||||
| US75575WAE66 / ООО «Готовое капитальное ипотечное финансирование 2021-FL7» | 1,12 | -0,27 | 0,0540 | 0,0003 | |||||
| Empire District Bondco LLC / DBT (US291918AA87) | 1,12 | 0,18 | 0,0539 | 0,0005 | |||||
| Empire District Bondco LLC / DBT (US291918AA87) | 1,12 | 0,18 | 0,0539 | 0,0005 | |||||
| Empire District Bondco LLC / DBT (US291918AA87) | 1,12 | 0,18 | 0,0539 | 0,0005 | |||||
| US36179XHV10 / ГНМА | 1,10 | -3,09 | 0,0528 | -0,0013 | |||||
| US3140QMZC14 / Фанни Мэй Пул | 1,10 | -2,75 | 0,0528 | -0,0011 | |||||
| US776743AJ55 / Ропер Технологии Инк | 1,09 | -3,87 | 0,0526 | -0,0017 | |||||
| US01F0206874 / UMBS TBA 30 лет 2% 20 АВГУСТА БУДЕТ ОБЪЯВЛЕНО 2.00000000 | 1,09 | -56,55 | 0,0523 | -0,0646 | |||||
| US01F0206791 / УМБС, 30 лет, одна семья | 1,09 | -15,66 | 0,0523 | -0,0079 | |||||
| US31418ECG35 / FNCT UMBS 2.0 MA4570 03-01-42 | 1,08 | -1,19 | 0,0519 | -0,0002 | |||||
| US3133ARE502 / FNCL UMBS 3.0 QC6456 01.09.51 | 1,06 | 0,0510 | 0,0510 | ||||||
| US05523RAD98 / БАЕ Системс ПЛС | 1,06 | 1,83 | 0,0508 | 0,0013 | |||||
| FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования | 1,06 | -0,57 | 0,0507 | 0,0001 | |||||
| FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования | 1,06 | -0,57 | 0,0507 | 0,0001 | |||||
| US10112RBE36 / Бостон Пропертиз ЛП | 1,05 | -3,23 | 0,0504 | -0,0013 | |||||
| US161175AZ73 / ООО «Чартерные коммуникации Оперейтинг» / Операционный капитал Чартерных коммуникаций | 1,05 | -1,97 | 0,0503 | -0,0006 | |||||
| US3140MHS347 / Фанни Мэй Пул | 1,04 | -2,52 | 0,0502 | -0,0009 | |||||
| US36179TLR40 / Джинни Мэй II Бассейн | 1,02 | -2,66 | 0,0492 | -0,0010 | |||||
| US3138X6UA18 / Фанни Мэй Пул | 1,02 | -0,68 | 0,0491 | 0,0000 | |||||
| US3132WHJY25 / Золотой пул Фредди Мака | 1,02 | -2,86 | 0,0490 | -0,0010 | |||||
| US3140XJJ612 / ФН15 | 1,02 | -3,32 | 0,0490 | -0,0013 | |||||
| US01F0306781 / УМБС будет объявлено позже | 1,02 | -44,42 | 0,0489 | -0,0365 | |||||
| OBX 2024-NQM15 Trust / ABS-MBS (US67449DAA72) | 1,00 | -8,72 | 0,0478 | -0,0042 | |||||
| OBX 2024-NQM15 Trust / ABS-MBS (US67449DAA72) | 1,00 | -8,72 | 0,0478 | -0,0042 | |||||
| OBX 2024-NQM15 Trust / ABS-MBS (US67449DAA72) | 1,00 | -8,72 | 0,0478 | -0,0042 | |||||
| US31418EDC12 / Фанни Мэй Пул | 0,97 | -1,93 | 0,0465 | -0,0006 | |||||
| US165183CU69 / ООО «Чесапик Финдинг II» | 0,96 | -18,03 | 0,0464 | -0,0097 | |||||
| US31418ECQ17 / Фанни Мэй Пул | 0,96 | -2,14 | 0,0462 | -0,0006 | |||||
| US3132JNDC83 / Золотой пул Фредди Мака | 0,96 | -3,14 | 0,0459 | -0,0011 | |||||
| US27409LAC72 / Газовая компания Восточного Огайо / The | 0,95 | -3,74 | 0,0458 | -0,0014 | |||||
| US3138WD3L35 / Фанни Мэй Пул | 0,95 | -2,66 | 0,0457 | -0,0009 | |||||
| US92343VFE92 / Веризон Коммуникейшнс Инк. | 0,94 | -3,87 | 0,0453 | -0,0015 | |||||
| US29278GAZ19 / Энел Финанс Интернэшнл Н.В. | 0,93 | -0,32 | 0,0448 | 0,0002 | |||||
| US3140XEAU87 / Фанни Мэй Пул | 0,93 | -1,90 | 0,0447 | -0,0005 | |||||
| US3140XHHS99 / Фанни Мэй Пул | 0,93 | -2,01 | 0,0446 | -0,0006 | |||||
| US341271AF11 / Государственный совет администрации, финансовая корпорация. | 0,92 | 1,10 | 0,0444 | 0,0008 | |||||
| Business Jet Securities 2024-1 LLC / ABS-O (US12327CAA27) | 0,92 | -4,46 | 0,0443 | -0,0017 | |||||
| US98389BAY65 / Xcel Energy Inc. | 0,92 | 1,66 | 0,0441 | 0,0010 | |||||
| US3140XDY671 / Фанни Мэй Пул | 0,92 | -1,71 | 0,0441 | -0,0004 | |||||
| US3133KNEG43 / Фредди Мак Пул | 0,92 | -2,34 | 0,0441 | -0,0007 | |||||
| US667274AC84 / Нортвелл Хелскейр Инк | 0,91 | -6,60 | 0,0435 | -0,0027 | |||||
| US36179TLS23 / Джинни Мэй II Бассейн | 0,90 | -2,80 | 0,0434 | -0,0009 | |||||
| US3140XCST66 / ООН FM8629 | 0,90 | -1,86 | 0,0432 | -0,0005 | |||||
| Virginia Power Fuel Securitization LLC / DBT (US92808VAA08) | 0,90 | -21,54 | 0,0431 | -0,0114 | |||||
| Virginia Power Fuel Securitization LLC / DBT (US92808VAA08) | 0,90 | -21,54 | 0,0431 | -0,0114 | |||||
| Virginia Power Fuel Securitization LLC / DBT (US92808VAA08) | 0,90 | -21,54 | 0,0431 | -0,0114 | |||||
| Magnetite XIX Ltd / ABS-CBDO (US55954KAY10) | 0,89 | 0,57 | 0,0427 | 0,0006 | |||||
| Magnetite XIX Ltd / ABS-CBDO (US55954KAY10) | 0,89 | 0,57 | 0,0427 | 0,0006 | |||||
| US3140XDYN06 / Фанни Мэй Пул | 0,88 | -2,45 | 0,0421 | -0,0007 | |||||
| US31418ECH18 / Фанни Мэй Пул | 0,87 | -1,37 | 0,0417 | -0,0002 | |||||
| US25160PAN78 / Дойче Банк АГ | 0,86 | -0,23 | 0,0413 | 0,0002 | |||||
| US31418EBS81 / ФНМА УМБС, 30 лет | 0,86 | -2,28 | 0,0413 | -0,0006 | |||||
| US251526CP29 / Deutsche Bank AG/Нью-Йорк, штат Нью-Йорк | 0,85 | 0,95 | 0,0410 | 0,0007 | |||||
| US3140XFGA35 / Фанни Мэй Пул | 0,85 | -2,76 | 0,0407 | -0,0009 | |||||
| US05602CAE49 / BSPRT 2021-FL7 Эмитент, ООО | 0,84 | -0,59 | 0,0406 | 0,0001 | |||||
| US29374LAB62 / ООО «Предприятие Флот Финансинг 2023-3» | 0,84 | -12,91 | 0,0405 | -0,0057 | |||||
| US3140XGQ696 / Фанни Мэй Пул | 0,84 | -2,32 | 0,0405 | -0,0007 | |||||
| US3138WHNH16 / Фанни Мэй Пул | 0,84 | -2,33 | 0,0403 | -0,0006 | |||||
| US718172CV91 / Филип Моррис Интернешнл Инк. | 0,84 | -5,20 | 0,0403 | -0,0019 | |||||
| US404280CQ03 / HSBC Холдингс ПЛС | 0,84 | 1,46 | 0,0402 | 0,0009 | |||||
| US36179WY855 / ГНИИ II 2% 20.03.2052# | 0,83 | -2,81 | 0,0399 | -0,0009 | |||||
| US3140QFA662 / БАССЕЙН ФАННИ МЭЙ UMBS P#CA7228 2.50000000 | 0,82 | -1,90 | 0,0396 | -0,0005 | |||||
| US3140NGTB63 / FNMA ПУЛ BY0545 FN 05/53 ФИКСИРОВАННЫЙ 5 | 0,82 | -3,29 | 0,0395 | -0,0010 | |||||
| US26882PBE16 / ООО «ЭРАК США Финанс» | 0,82 | -4,87 | 0,0395 | -0,0017 | |||||
| US21071BAA35 / ООО «Финансирование секьюритизации потребителей 2023» | 0,81 | -0,61 | 0,0391 | 0,0001 | |||||
| US3138WFPH32 / Фанни Мэй Пул | 0,81 | -0,61 | 0,0390 | 0,0000 | |||||
| BA / Компания Boeing - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,79 | -4,80 | 0,0381 | -0,0016 | |||||
| US097023CW33 / БОИНГ СО 5.805 5/50 | 0,79 | -4,81 | 0,0381 | -0,0017 | |||||
| US49177JAK88 / Кенвью Инк | 0,79 | -73,47 | 0,0379 | -0,1039 | |||||
| US3140XFLN90 / Фанни Мэй Пул | 0,79 | -2,48 | 0,0379 | -0,0007 | |||||
| US06738EBV65 / Барклайс ПЛС | 0,78 | 2,11 | 0,0373 | 0,0010 | |||||
| FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования | 0,77 | 0,0372 | 0,0372 | ||||||
| FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования | 0,77 | 0,0372 | 0,0372 | ||||||
| FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования | 0,77 | 0,0372 | 0,0372 | ||||||
| US31418EHK91 / Фанни Мэй Пул | 0,77 | -2,40 | 0,0371 | -0,0006 | |||||
| US3140XHZC46 / FNMA БАССЕЙН FS2538 FN 06/52 ФИКСИРОВАННАЯ ВАР | 0,77 | -1,91 | 0,0371 | -0,0005 | |||||
| US84756NAH26 / Спектра Энерджи Партнерс ЛП | 0,77 | -5,04 | 0,0371 | -0,0017 | |||||
| US476556DD44 / Джерси Central Power & Light Co | 0,77 | -4,14 | 0,0368 | -0,0013 | |||||
| FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования | 0,75 | 0,0362 | 0,0362 | ||||||
| FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования | 0,75 | 0,0362 | 0,0362 | ||||||
| FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования | 0,75 | 0,0362 | 0,0362 | ||||||
| US31418ES431 / УМБС, 30 лет | 0,75 | -2,34 | 0,0361 | -0,0006 | |||||
| US53079EBJ29 / Либерти Мьютуал Груп Инк. | 0,75 | -5,78 | 0,0361 | -0,0019 | |||||
| US3132DWDZ32 / ФРЕДДИ МАК ПУЛ UMBS P#SD8220 3.00000000 | 0,75 | -2,22 | 0,0361 | -0,0005 | |||||
| US517834AF40 / Лас-Вегас Сэндс Корпорейшн | 0,75 | 1,22 | 0,0358 | 0,0007 | |||||
| Fannie Mae Connecticut Avenue Securities / ABS-MBS (US20754TAB89) | 0,74 | -1,21 | 0,0354 | -0,0002 | |||||
| Fannie Mae Connecticut Avenue Securities / ABS-MBS (US20754TAB89) | 0,74 | -1,21 | 0,0354 | -0,0002 | |||||
| Fannie Mae Connecticut Avenue Securities / ABS-MBS (US20754TAB89) | 0,74 | -1,21 | 0,0354 | -0,0002 | |||||
| US3133B6UA64 / Фредди Мак Пул | 0,72 | -2,31 | 0,0346 | -0,0005 | |||||
| US312945AM01 / Золотой пул Фредди Мака | 0,72 | -5,30 | 0,0344 | -0,0017 | |||||
| US3131XVRK31 / УМБС | 0,70 | -2,49 | 0,0338 | -0,0006 | |||||
| US68389XCP87 / Oracle Корпорация | 0,70 | -3,58 | 0,0337 | -0,0010 | |||||
| US3132A5HG37 / Фредди Мак Пул | 0,70 | -1,96 | 0,0337 | -0,0004 | |||||
| US46647PAN69 / JPMorgan Chase & Co. | 0,70 | -4,38 | 0,0336 | -0,0013 | |||||
| Government National Mortgage Association / ABS-MBS (US38383WQB53) | 0,69 | -5,34 | 0,0332 | -0,0016 | |||||
| Government National Mortgage Association / ABS-MBS (US38383WQB53) | 0,69 | -5,34 | 0,0332 | -0,0016 | |||||
| US37940XAH52 / Глобальные платежи Inc. | 0,69 | -53,76 | 0,0331 | -0,0379 | |||||
| Ginnie Mae II Pool / ABS-MBS (US36179Y2N36) | 0,69 | 21,67 | 0,0330 | 0,0061 | |||||
| Ginnie Mae II Pool / ABS-MBS (US36179Y2N36) | 0,69 | 21,67 | 0,0330 | 0,0061 | |||||
| US760759AX86 / Республика Сервисес Инк | 0,69 | -3,25 | 0,0330 | -0,0008 | |||||
| US36179XBT28 / ГНМА | 0,68 | -3,26 | 0,0329 | -0,0008 | |||||
| US3133BW3Z42 / Фредди Мак Пул | 0,68 | -1,45 | 0,0328 | -0,0002 | |||||
| US3140XHKM82 / ФНМА 30 лет 1,5% 01.04.2052#FS2099 | 0,68 | -2,02 | 0,0327 | -0,0004 | |||||
| US36179WLP13 / Джинни Мэй II Бассейн | 0,68 | -2,86 | 0,0327 | -0,0007 | |||||
| AVOL / Аволон Холдингс Финдинг Лтд. | 0,68 | -0,15 | 0,0326 | 0,0002 | |||||
| US3140X54P53 / Фанни Мэй Пул | 0,68 | -2,88 | 0,0324 | -0,0007 | |||||
| US28504DAD57 / Электрисите де Франс С.А. | 0,67 | -0,74 | 0,0323 | 0,0000 | |||||
| US92857WBY57 / Компания Vodafone Group PLC | 0,67 | -5,12 | 0,0321 | -0,0015 | |||||
| US36179WJS89 / Джинни Мэй II Бассейн | 0,66 | -2,78 | 0,0319 | -0,0007 | |||||
| US694308JH19 / Тихоокеанская газовая и электрическая компания | 0,66 | -2,65 | 0,0318 | -0,0006 | |||||
| US3140XKJJ02 / Фанни Мэй Пул | 0,66 | -2,94 | 0,0318 | -0,0007 | |||||
| US3133KMZB44 / Фредди Мак Пул | 0,66 | -2,51 | 0,0318 | -0,0006 | |||||
| US87612GAA94 / Тарга Ресурс Корп | 0,66 | -4,35 | 0,0317 | -0,0012 | |||||
| US035240AM26 / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc. | 0,65 | -4,13 | 0,0313 | -0,0011 | |||||
| US912810SH23 / Соединенные Штаты Treas Bds Bond | 0,65 | -2,56 | 0,0310 | -0,0006 | |||||
| Enterprise Fleet Financing 2024-4 LLC / ABS-O (US29374MAB46) | 0,64 | 0,00 | 0,0310 | 0,0002 | |||||
| Enterprise Fleet Financing 2024-4 LLC / ABS-O (US29374MAB46) | 0,64 | 0,00 | 0,0310 | 0,0002 | |||||
| Enterprise Fleet Financing 2024-4 LLC / ABS-O (US29374MAB46) | 0,64 | 0,00 | 0,0310 | 0,0002 | |||||
| US36202FPF70 / Джинни Мэй II Pool G2 4922 Бонд | 0,64 | -3,02 | 0,0309 | -0,0007 | |||||
| US31417AYE36 / Фанни Мэй Пул | 0,64 | -1,08 | 0,0307 | -0,0001 | |||||
| US337738BC18 / ФИСЕРВ ИНК 2,650000% 01.06.2030 | 0,63 | -3,81 | 0,0304 | -0,0010 | |||||
| US26250UAQ85 / Старший ссудный фонд Драйдена XXVI | 0,63 | -15,55 | 0,0303 | -0,0053 | |||||
| Jersey Central Power & Light Co / DBT (US476556DF91) | 0,63 | 0,0301 | 0,0301 | ||||||
| Jersey Central Power & Light Co / DBT (US476556DF91) | 0,63 | 0,0301 | 0,0301 | ||||||
| Jersey Central Power & Light Co / DBT (US476556DF91) | 0,63 | 0,0301 | 0,0301 | ||||||
| US11135FBV22 / Бродком, Инк. | 0,63 | -4,57 | 0,0301 | -0,0012 | |||||
| US36179NF788 / Джинни Мэй II Бассейн | 0,62 | -2,22 | 0,0297 | -0,0004 | |||||
| US378272BE79 / ООО «Гленкор Финдинг» | 0,60 | -3,21 | 0,0290 | -0,0008 | |||||
| US3132WH5Q40 / Золотой пул Фредди Мака | 0,59 | -2,48 | 0,0284 | -0,0005 | |||||
| Verus Securitization Trust 2024-8 / ABS-MBS (US92540PAA66) | 0,59 | -5,01 | 0,0283 | -0,0013 | |||||
| Verus Securitization Trust 2024-8 / ABS-MBS (US92540PAA66) | 0,59 | -5,01 | 0,0283 | -0,0013 | |||||
| US3132DQDZ63 / Фредди Мак Пул | 0,57 | -2,38 | 0,0276 | -0,0004 | |||||
| US36297GSD33 / ГНМА | 0,57 | -3,37 | 0,0276 | -0,0007 | |||||
| US073250BW13 / Траст финансовых возобновляемых активов Бэйвью 2005-E | 0,55 | -0,54 | 0,0265 | 0,0000 | |||||
| US224936AA29 / CAALT 23-3 А 144А 6,39% 15-08-33/15-07-26 | 0,55 | -0,54 | 0,0265 | 0,0001 | |||||
| Greystone CRE Notes 2025-FL4 LLC / ABS-CBDO (US39810MAC38) | 0,55 | 0,0263 | 0,0263 | ||||||
| Greystone CRE Notes 2025-FL4 LLC / ABS-CBDO (US39810MAC38) | 0,55 | 0,0263 | 0,0263 | ||||||
| US3132GRL589 / ФХЛМК | 0,53 | -2,22 | 0,0254 | -0,0004 | |||||
| US31418DYB27 / Организация Объединенных Наций MA4305 | 0,53 | -2,42 | 0,0253 | -0,0004 | |||||
| US31418EE308 / Фанни Мэй Пул | 0,52 | -2,07 | 0,0250 | -0,0003 | |||||
| US3132DWDJ99 / Фредди Мак Пул | 0,52 | -2,08 | 0,0249 | -0,0003 | |||||
| US31418EKS80 / FNMA 30YR 4% 01.11.2052#MA4804 | 0,52 | -2,09 | 0,0248 | -0,0003 | |||||
| Affirm Asset Securitization Trust 2025-X1 / ABS-O (US00834MAA18) | 0,51 | 0,0245 | 0,0245 | ||||||
| Affirm Asset Securitization Trust 2025-X1 / ABS-O (US00834MAA18) | 0,51 | 0,0245 | 0,0245 | ||||||
| Affirm Asset Securitization Trust 2025-X1 / ABS-O (US00834MAA18) | 0,51 | 0,0245 | 0,0245 | ||||||
| US31418EAN04 / Организация Объединенных Наций MA4512 | 0,51 | -2,12 | 0,0244 | -0,0004 | |||||
| US3140N24Z19 / Фанни Мэй Пул | 0,50 | -2,71 | 0,0241 | -0,0005 | |||||
| US3140N0CA13 / Фанни Мэй Пул | 0,50 | -2,55 | 0,0239 | -0,0005 | |||||
| BRO / Браун и Браун, Инк. | 0,49 | 0,0237 | 0,0237 | ||||||
| BRO / Браун и Браун, Инк. | 0,49 | 0,0237 | 0,0237 | ||||||
| US36179XFG60 / Джинни Мэй II Бассейн | 0,49 | -2,98 | 0,0235 | -0,0006 | |||||
| US034863BB50 / Англо Американ Кэпитал ПЛС | 0,48 | 1,26 | 0,0233 | 0,0004 | |||||
| US785592AX43 / ООО «Сабин Пасс Сжижение» | 0,48 | -3,59 | 0,0233 | -0,0007 | |||||
| US3132HQDE98 / Золотой пул Фредди Мака | 0,48 | -0,62 | 0,0230 | 0,0000 | |||||
| US3140MHS420 / Фанни Мэй Пул | 0,48 | -1,66 | 0,0229 | -0,0002 | |||||
| US3138E2LH65 / Фанни Мэй Пул | 0,47 | -3,32 | 0,0224 | -0,0006 | |||||
| US3133B4H991 / Фредди Мак Пул | 0,46 | -1,07 | 0,0223 | -0,0001 | |||||
| US3140MJE681 / FNMA 30 лет 2,5% 01.04.2052#BV4656 | 0,46 | -1,07 | 0,0222 | -0,0001 | |||||
| US36179NJA72 / Джинни Мэй II Бассейн | 0,46 | -2,35 | 0,0220 | -0,0004 | |||||
| US3132WDYH13 / Золотой пул Фредди Мака | 0,46 | -1,30 | 0,0219 | -0,0001 | |||||
| US3128P8FJ54 / Золотой пул Фредди Мака | 0,45 | -1,95 | 0,0218 | -0,0003 | |||||
| US3140QDT386 / ФАННИ МЭЙ БАССЕЙН FN CA5969 | 0,44 | -2,86 | 0,0212 | -0,0004 | |||||
| US3128M9LS93 / Золотой пул Фредди Мака | 0,44 | -4,99 | 0,0211 | -0,0009 | |||||
| US312943UJ04 / Золотой пул Фредди Мака | 0,44 | -2,89 | 0,0210 | -0,0004 | |||||
| US3132DWBS17 / ФР SD8149 | 0,44 | -2,02 | 0,0210 | -0,0003 | |||||
| US404280CP20 / HSBC Холдингс ПЛС | 0,43 | 0,00 | 0,0209 | 0,0002 | |||||
| US756109AX24 / Realty Income Corp. | 0,43 | -3,60 | 0,0206 | -0,0006 | |||||
| US694308JF52 / Тихоокеанская газовая и электрическая компания | 0,43 | -4,67 | 0,0206 | -0,0009 | |||||
| US3133KPF528 / Фредди Мак Пул | 0,43 | -2,73 | 0,0206 | -0,0004 | |||||
| US3132JAJ971 / Золотой пул Фредди Мака | 0,43 | -1,39 | 0,0205 | -0,0001 | |||||
| US31418D7K27 / Фанни Мэй Пул | 0,42 | -2,53 | 0,0204 | -0,0004 | |||||
| US3128MJXK11 / Золотой пул Фредди Мака | 0,42 | -2,08 | 0,0203 | -0,0003 | |||||
| US46647PBP09 / JPMORGAN CHASE и CO 2.956/VAR 13.05.2031 | 0,42 | -3,94 | 0,0200 | -0,0007 | |||||
| US36179XHW92 / Джинни Мэй II Бассейн | 0,42 | -3,26 | 0,0199 | -0,0005 | |||||
| US31418CLH50 / Фанни Мэй Пул | 0,41 | -1,43 | 0,0199 | -0,0002 | |||||
| US ULTRA BOND CBT SEP25 / DIR (000000000) | 0,41 | 0,0196 | 0,0196 | ||||||
| US ULTRA BOND CBT SEP25 / DIR (000000000) | 0,41 | 0,0196 | 0,0196 | ||||||
| US3140NGC655 / Фанни Мэй Пул | 0,41 | -0,25 | 0,0195 | 0,0001 | |||||
| US65473QBD43 / NiSource Inc. | 0,40 | 0,00 | 0,0194 | 0,0002 | |||||
| US3138YWJX60 / Фанни Мэй Пул | 0,40 | -1,72 | 0,0192 | -0,0002 | |||||
| AmeriCredit Automobile Receivables Trust 2024-1 / ABS-O (US023947AB05) | 0,39 | -36,57 | 0,0189 | -0,0106 | |||||
| AmeriCredit Automobile Receivables Trust 2024-1 / ABS-O (US023947AB05) | 0,39 | -36,57 | 0,0189 | -0,0106 | |||||
| AmeriCredit Automobile Receivables Trust 2024-1 / ABS-O (US023947AB05) | 0,39 | -36,57 | 0,0189 | -0,0106 | |||||
| US3140E0X911 / Фанни Мэй Пул | 0,39 | -3,24 | 0,0187 | -0,0005 | |||||
| Ginnie Mae II Pool / ABS-MBS (US36180AB931) | 0,38 | -1,31 | 0,0181 | -0,0001 | |||||
| Ginnie Mae II Pool / ABS-MBS (US36180AB931) | 0,38 | -1,31 | 0,0181 | -0,0001 | |||||
| Ginnie Mae II Pool / ABS-MBS (US36180AB931) | 0,38 | -1,31 | 0,0181 | -0,0001 | |||||
| US718172CW74 / Филип Моррис Интернешнл Инк. | 0,37 | -4,63 | 0,0179 | -0,0007 | |||||
| US3132DWC684 / ФР SD8193 | 0,37 | -1,86 | 0,0178 | -0,0002 | |||||
| US3137H4SM31 / ФХЛМК РЕМИК ТРАСТ | 0,37 | -3,66 | 0,0177 | -0,0005 | |||||
| US3132J9V887 / Золотой пул Фредди Мака | 0,37 | -3,16 | 0,0177 | -0,0004 | |||||
| US3133BHQL33 / Фредди Мак Пул | 0,37 | -2,14 | 0,0176 | -0,0003 | |||||
| US125523CJ75 / CIGNA CORP SR НЕОБЕСПЕЧЕННАЯ 03/40 3.2 | 0,36 | 0,84 | 0,0174 | 0,0003 | |||||
| US3140XK2K51 / Фанни Мэй Пул | 0,36 | -1,36 | 0,0174 | -0,0001 | |||||
| US31417AYK95 / Фанни Мэй Пул | 0,36 | -2,96 | 0,0173 | -0,0004 | |||||
| US50212YAH71 / ЛПЛ Холдингс, Инк. | 0,36 | -4,53 | 0,0172 | -0,0007 | |||||
| US161175BL78 / ООО «Чартерные коммуникации Оперейтинг» / Операционный капитал Чартерных коммуникаций | 0,35 | -1,12 | 0,0169 | -0,0001 | |||||
| US3140QKQL57 / Фанни Мэй Пул | 0,35 | -2,51 | 0,0168 | -0,0003 | |||||
| US3140QEAV44 / УМБС | 0,34 | -2,83 | 0,0165 | -0,0003 | |||||
| US929160AZ21 / Компания Вулкан Материалы | 0,34 | -4,19 | 0,0165 | -0,0006 | |||||
| US31417G2Y13 / Фанни Мэй Пул | 0,34 | -1,44 | 0,0165 | -0,0001 | |||||
| US3138EK6N09 / Фанни Мэй Пул | 0,34 | -4,20 | 0,0165 | -0,0006 | |||||
| US3137ATAP71 / Фредди Мак РЕМИКС | 0,34 | -7,63 | 0,0163 | -0,0012 | |||||
| US3138X13A21 / Фанни Мэй Пул | 0,33 | -0,89 | 0,0161 | -0,0000 | |||||
| US3140QRM423 / ФНКЛ УМБС 6.0 CB5778 12-01-52 | 0,33 | -5,14 | 0,0160 | -0,0007 | |||||
| US3132DNXJ70 / Фредди Мак Пул | 0,33 | -2,37 | 0,0159 | -0,0003 | |||||
| ENELIM / Энел Финанс Интернэшнл Н.В. | 0,33 | -1,79 | 0,0158 | -0,0002 | |||||
| US3132J4MM83 / Золотой пул Фредди Мака | 0,33 | -2,09 | 0,0158 | -0,0002 | |||||
| US3140X5XN82 / Фанни Мэй Пул | 0,33 | -4,69 | 0,0156 | -0,0006 | |||||
| US31418EB908 / ФНМА УМБС, 30 лет | 0,32 | -2,42 | 0,0156 | -0,0002 | |||||
| US31416BW870 / Фанни Мэй Пул | 0,32 | -3,58 | 0,0155 | -0,0005 | |||||
| US3132GS6D69 / Золотой пул Фредди Мака | 0,32 | -5,09 | 0,0153 | -0,0007 | |||||
| US31418D6B37 / Фанни Мэй Пул | 0,32 | -2,17 | 0,0152 | -0,0002 | |||||
| US3132WJUV13 / Золотой пул Фредди Мака | 0,31 | -1,58 | 0,0150 | -0,0002 | |||||
| US3132DMYS87 / Фредди Мак Пул | 0,31 | -1,93 | 0,0147 | -0,0002 | |||||
| FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования | 0,30 | -0,33 | 0,0145 | 0,0001 | |||||
| FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования | 0,30 | -0,33 | 0,0145 | 0,0001 | |||||
| FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования | 0,30 | -0,33 | 0,0145 | 0,0001 | |||||
| US3138ER5E63 / Фанни Мэй Пул | 0,29 | -2,65 | 0,0141 | -0,0003 | |||||
| US31419B5X91 / Фанни Мэй Пул | 0,29 | -2,67 | 0,0140 | -0,0003 | |||||
| US3140QKY779 / Фанни Мэй Пул | 0,29 | -2,36 | 0,0140 | -0,0003 | |||||
| US3140XCAK40 / ФАННИ МЭЙ БАССЕЙН FN FM8109 | 0,29 | -2,73 | 0,0137 | -0,0003 | |||||
| US36179WR347 / ГНМА | 0,28 | -3,10 | 0,0135 | -0,0003 | |||||
| US3132L6HF18 / Золотой пул Фредди Мака | 0,28 | -3,10 | 0,0135 | -0,0003 | |||||
| US31417F3J54 / Фанни Мэй Пул | 0,28 | -1,78 | 0,0133 | -0,0002 | |||||
| US01400EAD58 / Алкон Финанс Корп | 0,28 | 1,85 | 0,0133 | 0,0003 | |||||
| US49271VAJ98 / Кеуриг Доктор Пеппер Инк | 0,27 | -4,26 | 0,0130 | -0,0005 | |||||
| US3140HPAR89 / ФНЦИ УМБС 3.0 БК9015 09-01-33 | 0,27 | -4,26 | 0,0130 | -0,0005 | |||||
| US3138WFUW44 / УМБС | 0,27 | -1,84 | 0,0129 | -0,0001 | |||||
| US31419ANB97 / Фанни Мэй Пул | 0,26 | -3,66 | 0,0127 | -0,0004 | |||||
| US3138AA5A53 / Фанни Мэй Пул | 0,26 | -0,76 | 0,0126 | -0,0000 | |||||
| US3620AFWD53 / ГНМА | 0,26 | -1,52 | 0,0125 | -0,0001 | |||||
| US3140XGQ449 / ФН FS1374 | 0,26 | -1,53 | 0,0124 | -0,0001 | |||||
| US04033GAB32 / Фонд аренды флота ARI 2023-B | 0,26 | -17,68 | 0,0123 | -0,0025 | |||||
| US3137FUZG26 / Многосемейные структурированные сквозные сертификаты FHLMC, серия K111, класс XAM | 0,26 | -4,48 | 0,0123 | -0,0005 | |||||
| Ginnie Mae II Pool / ABS-MBS (US3618N5JF78) | 0,26 | 0,0123 | 0,0123 | ||||||
| Ginnie Mae II Pool / ABS-MBS (US3618N5JF78) | 0,26 | 0,0123 | 0,0123 | ||||||
| US3140EU7G85 / Фанни Мэй Пул | 0,26 | -1,92 | 0,0123 | -0,0001 | |||||
| US35563PMN68 / Серия опытных трастов по передаче кредитных рисков 2019-4 | 0,25 | -1,17 | 0,0122 | -0,0001 | |||||
| US3140QFLK35 / FANNIE MAE POOL UMBS P#CA7529 2.50000000 | 0,25 | -2,70 | 0,0122 | -0,0002 | |||||
| US3133BB3C19 / Фредди Мак Пул | 0,25 | -5,97 | 0,0121 | -0,0007 | |||||
| US35563PLK39 / Серия опытных трастов по передаче кредитных рисков 2019-3 | 0,25 | -0,40 | 0,0121 | 0,0000 | |||||
| APAAU / ООО «АПТ Пайплайнс» | 0,25 | 0,40 | 0,0121 | 0,0001 | |||||
| US58003UAA60 / Фонд ипотечного кредитования многоквартирных домов MF1 | 0,25 | -35,57 | 0,0120 | -0,0065 | |||||
| US31418ELX66 / FNMA 30YR 5% 01.12.2052#MA4841 | 0,25 | -2,35 | 0,0120 | -0,0002 | |||||
| US3133KLHG59 / Фредди Мак Пул | 0,25 | -2,35 | 0,0120 | -0,0002 | |||||
| US31417GQH29 / Фанни Мэй Пул | 0,24 | -0,82 | 0,0117 | -0,0000 | |||||
| US31419LZZ92 / Фанни Мэй Пул | 0,24 | -2,44 | 0,0116 | -0,0002 | |||||
| US3140MNM371 / FN 05/52 ФИКСИРОВАННАЯ 3 | 0,24 | -3,64 | 0,0115 | -0,0003 | |||||
| US36179SLR66 / Джинни Мэй II Бассейн | 0,24 | -2,86 | 0,0115 | -0,0002 | |||||
| US3140KHW319 / УМБС | 0,24 | -1,66 | 0,0114 | -0,0001 | |||||
| US3133CAKL35 / Фредди Мак Пул | 0,24 | -0,42 | 0,0114 | 0,0000 | |||||
| US3138WGHU18 / Фанни Мэй Пул | 0,24 | -2,89 | 0,0113 | -0,0003 | |||||
| US36241L4N39 / ГНМА | 0,23 | -2,50 | 0,0113 | -0,0002 | |||||
| US31418CRF31 / Фанни Мэй Пул | 0,23 | -3,33 | 0,0112 | -0,0003 | |||||
| US 2YR NOTE (CBT) SEP25 / DIR (000000000) | 0,23 | 0,0109 | 0,0109 | ||||||
| US 2YR NOTE (CBT) SEP25 / DIR (000000000) | 0,23 | 0,0109 | 0,0109 | ||||||
| US31418CV686 / Фанни Мэй Пул | 0,23 | -2,59 | 0,0109 | -0,0002 | |||||
| US3133BH4T08 / FED HM LN PC POOL QE8034 ПТ 08/52 ФИКСИРОВАННОЕ 3 | 0,23 | -1,74 | 0,0109 | -0,0001 | |||||
| US31381QC538 / Фанни Мэй Пул | 0,22 | -1,36 | 0,0105 | -0,0000 | |||||
| US3132J7RK04 / Золотой пул Фредди Мака | 0,22 | -10,00 | 0,0104 | -0,0011 | |||||
| US3138A5GN69 / УМБС | 0,22 | -2,27 | 0,0104 | -0,0001 | |||||
| US 5YR NOTE (CBT) SEP25 / DIR (000000000) | 0,21 | 0,0103 | 0,0103 | ||||||
| US 5YR NOTE (CBT) SEP25 / DIR (000000000) | 0,21 | 0,0103 | 0,0103 | ||||||
| US 5YR NOTE (CBT) SEP25 / DIR (000000000) | 0,21 | 0,0103 | 0,0103 | ||||||
| US3140QEWL24 / Фанни Мэй Пул | 0,21 | -3,72 | 0,0100 | -0,0003 | |||||
| US030288AC89 / Американские трансмиссионные системы, Inc. | 0,21 | -3,74 | 0,0099 | -0,0003 | |||||
| US3137FTZU47 / Структурированные сквозные сертификаты Freddie Mac для нескольких семей | 0,21 | -4,63 | 0,0099 | -0,0004 | |||||
| US31376KTN62 / Фанни Мэй Пул | 0,21 | -8,48 | 0,0099 | -0,0008 | |||||
| US3137FPHM01 / Структурированные сквозные сертификаты Freddie Mac для нескольких семей | 0,20 | -5,58 | 0,0098 | -0,0005 | |||||
| US31417EN988 / Фанни Мэй Пул | 0,20 | -0,98 | 0,0098 | -0,0000 | |||||
| US312934M583 / Золотой пул Фредди Мака | 0,20 | -3,85 | 0,0096 | -0,0003 | |||||
| US3132J93Z94 / Золотой пул Фредди Мака | 0,20 | -1,51 | 0,0095 | -0,0001 | |||||
| US3137H5DT14 / Структурированные сквозные сертификаты Freddie Mac для нескольких семей | 0,20 | -2,97 | 0,0094 | -0,0002 | |||||
| US36179TSF39 / Джинни Мэй II Бассейн | 0,19 | -2,51 | 0,0094 | -0,0002 | |||||
| US36179RBW88 / Джинни Мэй II Бассейн | 0,19 | -2,51 | 0,0094 | -0,0002 | |||||
| US3140L1Y413 / Фанни Мэй Пул | 0,19 | -4,46 | 0,0093 | -0,0004 | |||||
| US500945AB61 / Траст владельца кредита Кубота 2023-2 | 0,19 | -57,99 | 0,0093 | -0,0126 | |||||
| US3140FDVW34 / Фанни Мэй Пул | 0,19 | -2,09 | 0,0090 | -0,0001 | |||||
| US3140KG4A80 / УМБС | 0,18 | -1,08 | 0,0089 | -0,0001 | |||||
| US3138WEXT13 / Фанни Мэй Пул | 0,18 | -2,14 | 0,0088 | -0,0001 | |||||
| US3137F2LN41 / Структурированные сквозные сертификаты Freddie Mac для нескольких семей | 0,18 | -10,34 | 0,0088 | -0,0009 | |||||
| US3132JADZ57 / Золотой пул Фредди Мака | 0,18 | -0,56 | 0,0085 | -0,0000 | |||||
| US36202FPG53 / Джинни Мэй II Бассейн | 0,18 | -1,68 | 0,0085 | -0,0001 | |||||
| US3133HMG297 / Фредди Мак Пул | 0,18 | -3,83 | 0,0085 | -0,0003 | |||||
| US3133KMSR78 / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования | 0,18 | -1,68 | 0,0085 | -0,0001 | |||||
| US31419JSM17 / Фанни Мэй Пул | 0,18 | -2,22 | 0,0085 | -0,0001 | |||||
| US3132XVEW98 / ФХЛМК | 0,17 | -1,72 | 0,0082 | -0,0001 | |||||
| US3138EHGM85 / Фанни Мэй Пул | 0,17 | -5,56 | 0,0082 | -0,0004 | |||||
| US3128M9T510 / Золотой пул Фредди Мака | 0,17 | -5,59 | 0,0082 | -0,0004 | |||||
| US3132DNBC65 / FED HM LN PC POOL SD0935 ПТ 04/52 ФИКСИРОВАННОЕ 3 | 0,17 | -1,76 | 0,0081 | -0,0001 | |||||
| US3138ERQU73 / Фанни Мэй Пул | 0,17 | -4,05 | 0,0080 | -0,0003 | |||||
| US3138WEVB23 / Фанни Мэй Пул | 0,17 | -3,49 | 0,0080 | -0,0002 | |||||
| US573284AV89 / Мартин Мариетта Материалс Инк | 0,16 | -3,53 | 0,0079 | -0,0003 | |||||
| US3132J8ZX16 / Золотой пул Фредди Мака | 0,16 | -5,23 | 0,0079 | -0,0003 | |||||
| US3138A7PB86 / Фанни Мэй Пул | 0,16 | -9,94 | 0,0079 | -0,0008 | |||||
| US3137H4CH10 / Структурированные сквозные сертификаты Freddie Mac для нескольких семей | 0,16 | -3,05 | 0,0077 | -0,0002 | |||||
| US3137H4BT66 / Структурированные сквозные сертификаты Freddie Mac для нескольких семей | 0,16 | -3,05 | 0,0077 | -0,0002 | |||||
| US3140MMAA68 / Фанни Мэй Пул | 0,16 | -1,85 | 0,0077 | -0,0001 | |||||
| US11120VAH69 / Бриксмор Операционное Партнерство LP | 0,16 | -4,22 | 0,0077 | -0,0003 | |||||
| US31334YPZ42 / Фредди Мак Пул | 0,16 | -2,47 | 0,0076 | -0,0001 | |||||
| US36295PM908 / Джинни Мэй и бассейн | 0,16 | -1,87 | 0,0076 | -0,0001 | |||||
| US36202FP676 / Джинни Мэй II Бассейн | 0,16 | -3,09 | 0,0076 | -0,0002 | |||||
| US31417AYH66 / Фанни Мэй Пул | 0,16 | -0,63 | 0,0076 | -0,0000 | |||||
| US3138MBH826 / Фанни Мэй Пул | 0,15 | -1,28 | 0,0074 | -0,0000 | |||||
| US31405XDY67 / Фанни Мэй Пул | 0,15 | -1,29 | 0,0074 | -0,0001 | |||||
| US3138A2AX74 / Фанни Мэй Пул | 0,15 | -2,56 | 0,0073 | -0,0001 | |||||
| US3133KR3G79 / Фредди Мак Пул | 0,15 | -3,23 | 0,0073 | -0,0002 | |||||
| US3138ENAA79 / Фанни Мэй Пул | 0,15 | -1,97 | 0,0072 | -0,0001 | |||||
| US36179W2V97 / Джинни Мэй II Бассейн | 0,15 | -2,63 | 0,0071 | -0,0002 | |||||
| US3140KGJG97 / УМБС | 0,15 | -0,68 | 0,0070 | -0,0000 | |||||
| US31410LK356 / Фанни Мэй Пул | 0,15 | -2,68 | 0,0070 | -0,0001 | |||||
| US31410F5D38 / УМБС | 0,15 | -5,84 | 0,0070 | -0,0004 | |||||
| US3138EQ7L07 / Фанни Мэй Пул | 0,14 | -2,05 | 0,0069 | -0,0001 | |||||
| US36267FAC23 / Фонд GLS Auto Select дебиторской задолженности 2023-1 | 0,14 | -63,57 | 0,0068 | -0,0117 | |||||
| US08163VAC19 / Benchmark Mortgage Trust, серия 2023-V3, класс A3 | 0,14 | 0,72 | 0,0068 | 0,0001 | |||||
| US31297DDQ88 / Золотой пул Фредди Мака | 0,14 | -2,13 | 0,0067 | -0,0001 | |||||
| US31403QPV67 / Фанни Мэй Пул | 0,14 | -1,44 | 0,0066 | -0,0001 | |||||
| US3140XFL251 / FNMA БАССЕЙН FS0344 FN 12/51 ФИКСИРОВАННАЯ ВАР | 0,14 | -1,46 | 0,0065 | -0,0000 | |||||
| US31418CM438 / УМБС | 0,13 | -2,94 | 0,0064 | -0,0001 | |||||
| US3137FEBS87 / Структурированные сквозные сертификаты Freddie Mac для нескольких семей | 0,13 | -9,66 | 0,0063 | -0,0006 | |||||
| US31335ALX45 / Золотой пул Фредди Мака | 0,13 | -2,24 | 0,0063 | -0,0001 | |||||
| US3138W9A755 / Фанни Мэй Пул | 0,13 | -0,76 | 0,0063 | -0,0000 | |||||
| US36269EAB56 / Фонд GLS Auto Select дебиторской задолженности 2023-2 | 0,13 | -25,71 | 0,0063 | -0,0021 | |||||
| US31418C5H34 / УМБС, 15 лет | 0,13 | -4,44 | 0,0062 | -0,0002 | |||||
| US31406PDM86 / УМБС | 0,13 | -1,53 | 0,0062 | -0,0001 | |||||
| FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,13 | -0,78 | 0,0061 | 0,0000 | |||||
| FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,13 | -0,78 | 0,0061 | 0,0000 | |||||
| FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,13 | -0,78 | 0,0061 | 0,0000 | |||||
| US36202FSD95 / Джинни Мэй II Бассейн | 0,13 | -3,08 | 0,0061 | -0,0001 | |||||
| US31292HYT57 / ФХЛГ 5.00% 9/33 #C01622 | 0,13 | -4,58 | 0,0060 | -0,0003 | |||||
| US3137FDEU24 / Структурированные сквозные сертификаты Freddie Mac для нескольких семей | 0,12 | -3,88 | 0,0060 | -0,0002 | |||||
| US31406J2E22 / УМБС | 0,12 | -0,81 | 0,0059 | -0,0000 | |||||
| US3140M1VZ46 / Фанни Мэй Пул | 0,12 | 0,0059 | 0,0059 | ||||||
| US3138EQTZ50 / Фанни Мэй Пул | 0,12 | -2,42 | 0,0058 | -0,0001 | |||||
| US3138LQ2S26 / Фанни Мэй Пул | 0,12 | -0,83 | 0,0057 | -0,0000 | |||||
| US36179XQW91 / Джинни Мэй II Бассейн | 0,12 | -4,07 | 0,0057 | -0,0002 | |||||
| US3136ARB311 / Фанни Мэй РЕМИКС | 0,12 | -4,07 | 0,0057 | -0,0002 | |||||
| US36213FTG80 / ГНМА | 0,12 | -6,35 | 0,0057 | -0,0003 | |||||
| US667274AA29 / Нортвелл Хелскейр Инк. | 0,12 | 0,00 | 0,0057 | 0,0000 | |||||
| US3133BRSY18 / Фредди Мак Пул | 0,12 | 0,00 | 0,0056 | 0,0000 | |||||
| US36200JA914 / Джинни Мэй и бассейн | 0,12 | -7,20 | 0,0056 | -0,0004 | |||||
| SBNA Auto Lease Trust 2024-C / ABS-O (US78398DAB38) | 0,12 | -48,44 | 0,0056 | -0,0052 | |||||
| US31418DXJ61 / ФН MA4280 | 0,12 | -1,71 | 0,0055 | -0,0001 | |||||
| US31398W3B83 / Фредди Мак РЕМИКС | 0,11 | -3,39 | 0,0055 | -0,0001 | |||||
| US31404U5K23 / Фанни Мэй Пул | 0,11 | -11,02 | 0,0055 | -0,0006 | |||||
| US31418D4X74 / Фанни Мэй Пул | 0,11 | -2,59 | 0,0055 | -0,0001 | |||||
| US3140K5AX50 / Фанни Мэй Пул | 0,11 | -13,18 | 0,0054 | -0,0008 | |||||
| US3132J87H78 / Золотой пул Фредди Мака | 0,11 | -1,75 | 0,0054 | -0,0000 | |||||
| US38377YEC03 / Государственная национальная ипотечная ассоциация | 0,11 | -1,75 | 0,0054 | -0,0001 | |||||
| US31417AVY27 / УМБС | 0,11 | -0,91 | 0,0053 | 0,0000 | |||||
| US3138WDKV23 / Фанни Мэй Пул | 0,11 | -1,80 | 0,0052 | -0,0001 | |||||
| US31371LCC19 / Фанни Мэй Пул | 0,11 | -6,03 | 0,0052 | -0,0003 | |||||
| US3137FAWU82 / Структурированные сквозные сертификаты Freddie Mac для нескольких семей | 0,11 | -12,20 | 0,0052 | -0,0007 | |||||
| US3138ABYR47 / Фанни Мэй Пул | 0,11 | -1,83 | 0,0052 | -0,0000 | |||||
| US31406TAC53 / Фанни Мэй Пул | 0,11 | -1,85 | 0,0051 | -0,0000 | |||||
| US3132A5HP36 / Фредди Мак Пул | 0,11 | -1,85 | 0,0051 | -0,0001 | |||||
| US3138ETDS21 / Фанни Мэй Пул | 0,10 | -3,70 | 0,0050 | -0,0002 | |||||
| US31417AYG83 / Фанни Мэй Пул | 0,10 | -1,90 | 0,0050 | -0,0000 | |||||
| US373334KN09 / Джорджия Пауэр Ко | 0,10 | -6,42 | 0,0049 | -0,0003 | |||||
| US3137FYUL87 / Структурированные сквозные сертификаты Freddie Mac для нескольких семей | 0,10 | -3,85 | 0,0048 | -0,0001 | |||||
| US31418D7E66 / УМБС | 0,10 | -1,98 | 0,0048 | -0,0001 | |||||
| US36200MJ794 / ГНМА | 0,10 | -5,71 | 0,0048 | -0,0003 | |||||
| US31418EBH27 / УМБС | 0,10 | -1,00 | 0,0048 | -0,0000 | |||||
| US3128KQ3H70 / Золотой пул Фредди Мака | 0,10 | -17,80 | 0,0047 | -0,0010 | |||||
| US36179SJS77 / Джинни Мэй II Бассейн | 0,09 | -3,12 | 0,0045 | -0,0001 | |||||
| US3133BVA542 / ФХЛГ 30 лет 5% 01.02.2053# | 0,09 | -5,10 | 0,0045 | -0,0002 | |||||
| US3140MGEZ06 / ФАННИ МЕЙ БАССЕЙН FN BV2851 | 0,09 | -1,06 | 0,0045 | -0,0000 | |||||
| US3137FUZZ07 / Многосемейные структурированные сквозные сертификаты FHLMC, серия K112, класс XAM | 0,09 | -4,12 | 0,0045 | -0,0002 | |||||
| US3128M7PU48 / Золотой пул Фредди Мака | 0,09 | -3,19 | 0,0044 | -0,0001 | |||||
| FFH.PRH / Fairfax Financial Holdings Limited — привилегированные акции | 0,09 | -5,21 | 0,0044 | -0,0002 | |||||
| FFH.PRH / Fairfax Financial Holdings Limited — привилегированные акции | 0,09 | -5,21 | 0,0044 | -0,0002 | |||||
| FFH.PRH / Fairfax Financial Holdings Limited — привилегированные акции | 0,09 | -5,21 | 0,0044 | -0,0002 | |||||
| US3128MJMN78 / Золотой пул Фредди Мака | 0,09 | -1,09 | 0,0044 | -0,0001 | |||||
| US3140QES600 / Фанни Мэй Пул | 0,09 | -3,19 | 0,0044 | -0,0001 | |||||
| US36177MPD82 / Джинни Мэй и бассейн | 0,09 | -2,17 | 0,0044 | -0,0000 | |||||
| US31292H5P57 / Золотой пул Фредди Мака | 0,09 | -4,30 | 0,0043 | -0,0001 | |||||
| US3128P8E230 / Золотой пул Фредди Мака | 0,09 | -3,26 | 0,0043 | -0,0001 | |||||
| US3128MJS439 / Золотой пул Фредди Мака | 0,09 | -2,20 | 0,0043 | -0,0001 | |||||
| US3133BUWC70 / FHLG 30 лет 5% 01.02.2053#QF6943 | 0,09 | 0,00 | 0,0043 | 0,0000 | |||||
| US3140HF7H62 / УМБС | 0,09 | -2,25 | 0,0042 | -0,0000 | |||||
| US31371LJS97 / УМБС | 0,09 | -2,25 | 0,0042 | -0,0001 | |||||
| US3140MF4H32 / Фанни Мэй Пул | 0,09 | -4,40 | 0,0042 | -0,0002 | |||||
| US36179R7H66 / Джинни Мэй II Бассейн | 0,09 | -3,37 | 0,0042 | -0,0001 | |||||
| US3137FWHX17 / Структурированные сквозные сертификаты Freddie Mac для нескольких семей | 0,09 | -3,41 | 0,0041 | -0,0001 | |||||
| US3137F9ZC82 / Структурированные сквозные сертификаты Freddie Mac для нескольких семей | 0,09 | -4,49 | 0,0041 | -0,0002 | |||||
| US3137FEBU34 / Структурированные сквозные сертификаты Freddie Mac для нескольких семей | 0,08 | -8,70 | 0,0040 | -0,0003 | |||||
| US3132DWCG69 / Фредди Мак Пул | 0,08 | -1,18 | 0,0040 | -0,0000 | |||||
| US31385XQ915 / Фанни Мэй Пул | 0,08 | -4,60 | 0,0040 | -0,0001 | |||||
| US3138ERCZ17 / Фанни Мэй Пул | 0,08 | -3,49 | 0,0040 | -0,0001 | |||||
| US31408DV503 / УМБС | 0,08 | -1,19 | 0,0040 | -0,0000 | |||||
| US36200NTS08 / Джинни Мэй и бассейн | 0,08 | -6,82 | 0,0040 | -0,0002 | |||||
| US31407B3J62 / Фанни Мэй Пул | 0,08 | -2,41 | 0,0039 | -0,0000 | |||||
| US36225B2U10 / Джинни Мэй и бассейн | 0,08 | -3,57 | 0,0039 | -0,0001 | |||||
| US31385JJC36 / Фанни Мэй Пул | 0,08 | -5,88 | 0,0039 | -0,0002 | |||||
| US31296WZ917 / Золотой пул Фредди Мака | 0,08 | -2,44 | 0,0039 | -0,0001 | |||||
| US31415AVB42 / Фанни Мэй Пул | 0,08 | -2,44 | 0,0039 | -0,0001 | |||||
| US3137BJF653 / Фредди Мак РЕМИКС | 0,08 | -3,66 | 0,0038 | -0,0001 | |||||
| US31297UKW98 / Золотой пул Фредди Мака | 0,08 | -2,47 | 0,0038 | -0,0001 | |||||
| US38378CP927 / Государственная национальная ипотечная ассоциация | 0,08 | -1,25 | 0,0038 | -0,0000 | |||||
| US31398T7G07 / Фанни Мэй РЕМИКС | 0,08 | -3,66 | 0,0038 | -0,0001 | |||||
| US31296R3K21 / Золотой пул Фредди Мака | 0,08 | -10,23 | 0,0038 | -0,0004 | |||||
| US3620AMD584 / ГНМА | 0,08 | -2,53 | 0,0037 | -0,0001 | |||||
| US3137FVNL22 / Структурированные сквозные сертификаты Freddie Mac для нескольких семей | 0,08 | -4,94 | 0,0037 | -0,0001 | |||||
| US31296RC551 / Золотой пул Фредди Мака | 0,08 | -3,80 | 0,0037 | -0,0001 | |||||
| US31417NB679 / УМБС | 0,08 | -1,30 | 0,0037 | -0,0000 | |||||
| US3131WHFH54 / Фредди Мак Пул | 0,08 | -10,59 | 0,0037 | -0,0004 | |||||
| US3137FCLH56 / Структурированные сквозные сертификаты Freddie Mac для нескольких семей | 0,08 | -10,59 | 0,0037 | -0,0004 | |||||
| US31402DJR26 / Фанни Мэй Пул | 0,08 | -5,06 | 0,0036 | -0,0001 | |||||
| US3138EPUM46 / УМБС | 0,08 | -2,60 | 0,0036 | -0,0000 | |||||
| US31411GNH10 / УМБС | 0,08 | -1,32 | 0,0036 | -0,0000 | |||||
| US31406LYC61 / УМБС | 0,07 | -2,63 | 0,0036 | -0,0000 | |||||
| US3133WJBZ11 / FED HM LN PC POOL QO0056 ПТ 04/37 ФИКСИРОВАННО 3 | 0,07 | -1,33 | 0,0036 | -0,0000 | |||||
| US36202ECB39 / Джинни Мэй II Бассейн | 0,07 | -3,90 | 0,0036 | -0,0001 | |||||
| US3137FXZ505 / Структурированные сквозные сертификаты Freddie Mac для нескольких семей | 0,07 | -5,19 | 0,0035 | -0,0001 | |||||
| US31417TNK06 / Фанни Мэй Пул | 0,07 | -3,95 | 0,0035 | -0,0001 | |||||
| US3133KMY583 / Фредди Мак Пул | 0,07 | -2,67 | 0,0035 | -0,0001 | |||||
| US3137FBUB03 / Структурированные сквозные сертификаты Freddie Mac для нескольких семей | 0,07 | -7,59 | 0,0035 | -0,0003 | |||||
| US3128MJM648 / ФХЛМК | 0,07 | -2,70 | 0,0035 | -0,0001 | |||||
| US31418ERL64 / Организация Объединенных Наций MA4990 | 0,07 | -4,00 | 0,0035 | -0,0002 | |||||
| US3140QRUM38 / Фанни Мэй Пул | 0,07 | -2,74 | 0,0034 | -0,0000 | |||||
| US31376KS982 / Фанни Мэй Пул | 0,07 | -1,41 | 0,0034 | -0,0000 | |||||
| US31408GFA04 / Фанни Мэй Пул | 0,07 | -5,41 | 0,0034 | -0,0002 | |||||
| US3137H3EZ17 / Структурированные сквозные сертификаты Freddie Mac для нескольких семей | 0,07 | -2,78 | 0,0034 | -0,0001 | |||||
| US3137FBC385 / Структурированные сквозные сертификаты Freddie Mac для нескольких семей | 0,07 | -10,26 | 0,0034 | -0,0004 | |||||
| US31406V2P08 / Фанни Мэй Пул | 0,07 | -10,39 | 0,0034 | -0,0003 | |||||
| US31404BNP30 / Фанни Мэй Пул | 0,07 | -4,23 | 0,0033 | -0,0001 | |||||
| US3137F84L41 / Структурированные сквозные сертификаты Freddie Mac для нескольких семей | 0,07 | -4,23 | 0,0033 | -0,0001 | |||||
| US3137FYUN44 / Структурированные сквозные сертификаты Freddie Mac для нескольких семей | 0,07 | -2,86 | 0,0033 | -0,0001 | |||||
| US31385XF934 / Фанни Мэй Пул | 0,07 | -4,23 | 0,0033 | -0,0001 | |||||
| US31411VC319 / Фанни Мэй Пул | 0,07 | 0,00 | 0,0033 | -0,0000 | |||||
| US31405KUY53 / Фанни Мэй Пул | 0,07 | -1,47 | 0,0032 | -0,0000 | |||||
| US3138WAFE24 / Фанни Мэй Пул | 0,07 | -10,67 | 0,0032 | -0,0003 | |||||
| US3137F9Z382 / Структурированные сквозные сертификаты Freddie Mac для нескольких семей | 0,07 | -2,90 | 0,0032 | -0,0001 | |||||
| US3137FTG438 / Многосемейные структурированные сквозные сертификаты FHLMC, серия K109, класс XAM | 0,07 | -4,29 | 0,0032 | -0,0001 | |||||
| US3137FCJM79 / Структурированные сквозные сертификаты Freddie Mac для нескольких семей | 0,07 | -10,81 | 0,0032 | -0,0003 | |||||
| US3137FCJP01 / Структурированные сквозные сертификаты Freddie Mac для нескольких семей | 0,06 | -8,57 | 0,0031 | -0,0003 | |||||
| US36201YMX12 / Джинни Мэй и бассейн | 0,06 | -5,88 | 0,0031 | -0,0001 | |||||
| US31407YD632 / Фанни Мэй Пул | 0,06 | -1,54 | 0,0031 | -0,0000 | |||||
| US31407CRE92 / Фанни Мэй Пул | 0,06 | -1,54 | 0,0031 | -0,0000 | |||||
| US36201YED40 / Джинни Мэй и бассейн | 0,06 | -1,56 | 0,0031 | -0,0000 | |||||
| US31297DMD74 / Золотой пул Фредди Мака | 0,06 | -3,08 | 0,0030 | -0,0001 | |||||
| US3132A5HA66 / Фредди Мак Пул | 0,06 | -1,56 | 0,0030 | -0,0000 | |||||
| US31417SBQ21 / Фанни Мэй Пул | 0,06 | -1,56 | 0,0030 | -0,0001 | |||||
| US31405DWE39 / Фанни Мэй Пул | 0,06 | -3,17 | 0,0030 | -0,0000 | |||||
| US31416XV645 / УМБС | 0,06 | -1,61 | 0,0030 | -0,0000 | |||||
| US3137H2NA81 / Структурированные сквозные сертификаты Freddie Mac для нескольких семей | 0,06 | -4,69 | 0,0030 | -0,0001 | |||||
| US31403QPM68 / Фанни Мэй Пул | 0,06 | -4,76 | 0,0029 | -0,0001 | |||||
| US38012TAC62 / GMACM Фонд жилищного кредитования 2006-HE3 | 0,06 | -11,76 | 0,0029 | -0,0003 | |||||
| US31405PNR72 / УМБС | 0,06 | -3,23 | 0,0029 | -0,0001 | |||||
| US31409AGS24 / Фанни Мэй Пул | 0,06 | 0,00 | 0,0029 | -0,0000 | |||||
| US3137FCLF90 / Структурированные сквозные сертификаты Freddie Mac для нескольких семей | 0,06 | -10,61 | 0,0029 | -0,0003 | |||||
| US31296UUQ20 / Золотой пул Фредди Мака | 0,06 | -13,24 | 0,0028 | -0,0004 | |||||
| US3140NKC749 / Фанни Мэй Пул | 0,06 | 0,00 | 0,0028 | 0,0000 | |||||
| US3140KFYV17 / УМБС | 0,06 | -1,69 | 0,0028 | -0,0000 | |||||
| US3138ENSU42 / УМБС | 0,06 | -3,39 | 0,0028 | -0,0000 | |||||
| US31405N4M40 / Фанни Мэй Пул | 0,06 | -3,39 | 0,0028 | -0,0001 | |||||
| US31371LEW54 / Фанни Мэй Пул | 0,06 | -5,00 | 0,0028 | -0,0001 | |||||
| US31405HL717 / Фанни Мэй Пул | 0,06 | -3,39 | 0,0027 | -0,0001 | |||||
| US3140KE2N74 / УМБС | 0,06 | 0,00 | 0,0027 | -0,0000 | |||||
| US31403YT785 / Фанни Мэй Пул | 0,06 | -1,75 | 0,0027 | -0,0000 | |||||
| US31398RDA05 / Фанни Мэй РЕМИКС | 0,06 | -1,75 | 0,0027 | -0,0000 | |||||
| US31405MZF75 / Фанни Мэй Пул | 0,06 | -3,45 | 0,0027 | -0,0001 | |||||
| US3138E55N44 / УМБС | 0,06 | 0,00 | 0,0027 | -0,0000 | |||||
| US31416QUP89 / Фанни Мэй Пул | 0,06 | 0,00 | 0,0027 | -0,0000 | |||||
| US31404QYR46 / Фанни Мэй Пул | 0,06 | -19,12 | 0,0027 | -0,0006 | |||||
| US31419CSC81 / Фанни Мэй Пул | 0,05 | -3,57 | 0,0026 | -0,0000 | |||||
| US31407CD539 / Фанни Мэй Пул | 0,05 | -3,64 | 0,0026 | -0,0001 | |||||
| US31408ENZ15 / УМБС | 0,05 | -3,64 | 0,0026 | -0,0000 | |||||
| US31402CU674 / Фанни Мэй Пул | 0,05 | -5,36 | 0,0026 | -0,0001 | |||||
| US31418EB742 / FNMA 30YR 1,5% 01.03.2052#MA4561 | 0,05 | -1,85 | 0,0026 | -0,0000 | |||||
| US36290RYF45 / Джинни Мэй и бассейн | 0,05 | -11,67 | 0,0026 | -0,0003 | |||||
| US3128MJC813 / Золотой пул Фредди Мака | 0,05 | -1,89 | 0,0025 | -0,0000 | |||||
| US3128MJMS65 / Fhlmc Fg G08368 Giant Conv, 30-летняя связь | 0,05 | -1,89 | 0,0025 | -0,0000 | |||||
| US3138AM6S99 / Фанни Мэй Пул | 0,05 | -24,64 | 0,0025 | -0,0008 | |||||
| US31419JS255 / УМБС | 0,05 | 0,00 | 0,0025 | 0,0000 | |||||
| US31405VJP31 / Фанни Мэй Пул | 0,05 | -3,77 | 0,0025 | -0,0001 | |||||
| US31406B2L38 / Фанни Мэй Пул | 0,05 | -1,92 | 0,0025 | -0,0001 | |||||
| US31405MJX65 / Фанни Мэй Пул | 0,05 | -1,92 | 0,0025 | -0,0000 | |||||
| US3133A62T71 / УМБС | 0,05 | -1,96 | 0,0024 | -0,0000 | |||||
| US36202DZE48 / Джинни Мэй II Бассейн | 0,05 | -5,66 | 0,0024 | -0,0001 | |||||
| US31401XPX92 / Фанни Мэй Пул | 0,05 | -3,85 | 0,0024 | -0,0001 | |||||
| US31404QM719 / Фанни Мэй Пул | 0,05 | -1,96 | 0,0024 | -0,0000 | |||||
| US31410LDU35 / Фанни Мэй Пул | 0,05 | -3,85 | 0,0024 | -0,0001 | |||||
| US3137H13T13 / Многосемейные структурированные сквозные сертификаты FHLMC, серия K129, класс XAM | 0,05 | -1,96 | 0,0024 | -0,0001 | |||||
| US31417SBP48 / Фанни Мэй Пул | 0,05 | -3,92 | 0,0024 | -0,0001 | |||||
| US31418ED565 / FNMA 30YR 2,5% 01.06.2052#MA4623 | 0,05 | -2,00 | 0,0024 | -0,0000 | |||||
| US3137F2LL84 / Структурированные сквозные сертификаты Freddie Mac для нескольких семей | 0,05 | -14,29 | 0,0023 | -0,0003 | |||||
| US31405WUU79 / Фанни Мэй Пул | 0,05 | -4,08 | 0,0023 | -0,0000 | |||||
| US31297C5V83 / Золотой пул Фредди Мака | 0,05 | -2,08 | 0,0023 | -0,0000 | |||||
| US31406S3H45 / УМБС | 0,05 | -2,08 | 0,0023 | -0,0000 | |||||
| US31407VTF21 / Фанни Мэй Пул | 0,05 | -2,08 | 0,0023 | -0,0000 | |||||
| US3137FBBZ81 / Структурированные сквозные сертификаты Freddie Mac для нескольких семей | 0,05 | -11,32 | 0,0023 | -0,0003 | |||||
| US3140XGU987 / Фанни Мэй Пул | 0,05 | 0,00 | 0,0023 | -0,0000 | |||||
| US36202ECQ08 / Джинни Мэй II Бассейн | 0,05 | -2,08 | 0,0023 | -0,0001 | |||||
| US31404XS399 / УМБС | 0,05 | -2,13 | 0,0022 | -0,0000 | |||||
| US31406BYJ33 / Фанни Мэй Пул | 0,05 | -2,17 | 0,0022 | -0,0000 | |||||
| US31413GAG55 / Фанни Мэй Пул | 0,05 | -2,17 | 0,0022 | -0,0000 | |||||
| US31297BAX01 / Золотой пул Фредди Мака | 0,04 | -2,22 | 0,0022 | -0,0000 | |||||
| US3140QQ6V22 / Фанни Мэй Пул | 0,04 | -18,52 | 0,0021 | -0,0005 | |||||
| US31418CZB35 / ФНЦИ УМБС 3.0 MA3437 08-01-33 | 0,04 | -6,38 | 0,0021 | -0,0001 | |||||
| US31405XTJ27 / Фанни Мэй Пул | 0,04 | -2,22 | 0,0021 | -0,0000 | |||||
| US31405CMV80 / Фанни Мэй Пул | 0,04 | -4,44 | 0,0021 | -0,0001 | |||||
| US3136ASG672 / ФНМА, серия 2016-40, класс IQ | 0,04 | -2,27 | 0,0021 | -0,0001 | |||||
| US3137H3EX68 / Структурированные сквозные сертификаты Freddie Mac для нескольких семей | 0,04 | -4,55 | 0,0021 | -0,0001 | |||||
| US3131WGVK27 / Фредди Мак Пул | 0,04 | -2,33 | 0,0021 | -0,0000 | |||||
| US31407K4B29 / Фанни Мэй Пул | 0,04 | -4,55 | 0,0020 | -0,0001 | |||||
| US31405N2Z70 / Фанни Мэй Пул | 0,04 | -2,33 | 0,0020 | -0,0000 | |||||
| US3128LXE556 / Золотой пул Фредди Мака | 0,04 | -2,33 | 0,0020 | -0,0000 | |||||
| US31406TGE55 / Фанни Мэй Пул | 0,04 | 0,00 | 0,0020 | -0,0000 | |||||
| US31408EW657 / Фанни Мэй Пул | 0,04 | 0,00 | 0,0020 | -0,0000 | |||||
| US31292KER41 / Золотой пул Фредди Мака | 0,04 | 0,00 | 0,0020 | -0,0000 | |||||
| US31405PJV31 / Фанни Мэй Пул | 0,04 | -2,38 | 0,0020 | -0,0000 | |||||
| US36202EDG17 / Джинни Мэй II Бассейн | 0,04 | -4,65 | 0,0020 | -0,0001 | |||||
| US3137F62R74 / Многосемейные структурированные сквозные сертификаты FHLMC, серия K118, класс XAM | 0,04 | -4,65 | 0,0020 | -0,0001 | |||||
| US36290VHK35 / ГНМА | 0,04 | -4,65 | 0,0020 | -0,0001 | |||||
| US31405FZM75 / Фанни Мэй Пул | 0,04 | -2,44 | 0,0020 | -0,0000 | |||||
| US3133AMPP59 / Фредди Мак Пул | 0,04 | -2,50 | 0,0019 | -0,0000 | |||||
| US31405MWQ67 / Фанни Мэй Пул | 0,04 | 0,00 | 0,0019 | -0,0000 | |||||
| US31390PGK75 / Фанни Мэй Пул | 0,04 | -5,00 | 0,0019 | -0,0001 | |||||
| US31405CJ340 / Фанни Мэй Пул | 0,04 | -7,32 | 0,0018 | -0,0001 | |||||
| US31406B2N93 / Фанни Мэй Пул | 0,04 | 0,00 | 0,0018 | -0,0000 | |||||
| US31404QW700 / Фанни Мэй Пул | 0,04 | -2,63 | 0,0018 | -0,0000 | |||||
| US3140F5BK88 / Фанни Мэй Пул | 0,04 | -5,26 | 0,0018 | -0,0001 | |||||
| US3128M4ZA43 / Золотой пул Фредди Мака | 0,04 | -2,70 | 0,0018 | -0,0000 | |||||
| US3140MHHU64 / FNMA 30YR 3% 01.04.2052#BV3842 | 0,04 | -5,41 | 0,0017 | -0,0001 | |||||
| US31407QRK49 / УМБС | 0,04 | -2,78 | 0,0017 | -0,0000 | |||||
| US3138EPS473 / Фанни Мэй Пул | 0,04 | 0,00 | 0,0017 | -0,0000 | |||||
| US3140MGE984 / Фанни Мэй Пул | 0,04 | -2,78 | 0,0017 | -0,0000 | |||||
| US3133BBTH24 / FHLG 30 лет 2,5% 01.05.2052#QE2352 | 0,03 | -2,86 | 0,0017 | -0,0000 | |||||
| US31405DQU45 / УМБС | 0,03 | -8,11 | 0,0016 | -0,0001 | |||||
| US31413F7J59 / Фанни Мэй Пул | 0,03 | -2,94 | 0,0016 | -0,0000 | |||||
| US31405UL728 / Фанни Мэй Пул | 0,03 | -2,94 | 0,0016 | -0,0001 | |||||
| US31419HBF82 / УМБС | 0,03 | -3,03 | 0,0016 | 0,0000 | |||||
| US31401L6S78 / УМБС | 0,03 | -3,03 | 0,0016 | -0,0000 | |||||
| US31402RJV24 / Фанни Мэй Пул | 0,03 | -6,06 | 0,0015 | -0,0000 | |||||
| US31412LBD10 / Фанни Мэй Пул | 0,03 | -3,12 | 0,0015 | -0,0000 | |||||
| US36200NGF24 / Джинни Мэй и бассейн | 0,03 | -3,23 | 0,0015 | -0,0000 | |||||
| US3137FNX709 / Структурированные сквозные сертификаты Freddie Mac для нескольких семей | 0,03 | -3,23 | 0,0014 | -0,0001 | |||||
| US31412V4L99 / Фанни Мэй Пул | 0,03 | -3,33 | 0,0014 | -0,0000 | |||||
| US31405FTX05 / Фанни Мэй Пул | 0,03 | -6,45 | 0,0014 | -0,0001 | |||||
| US36200WJU62 / ДЖИННИ МЭЙ И БАССЕЙН GN 574575 | 0,03 | -3,33 | 0,0014 | -0,0000 | |||||
| FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,03 | 0,00 | 0,0014 | 0,0000 | |||||
| FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,03 | 0,00 | 0,0014 | 0,0000 | |||||
| FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,03 | 0,00 | 0,0014 | 0,0000 | |||||
| US31404RRD16 / Фанни Мэй Пул | 0,03 | -3,33 | 0,0014 | -0,0000 | |||||
| US31404WRQ14 / Фанни Мэй Пул | 0,03 | -12,12 | 0,0014 | -0,0002 | |||||
| US31411GSU75 / Фанни Мэй Пул | 0,03 | 0,00 | 0,0014 | -0,0000 | |||||
| US31405T3U48 / УМБС | 0,03 | 0,00 | 0,0014 | -0,0000 | |||||
| US3140XGEC91 / ФАННИ МЭЙ ПУЛ | 0,03 | 0,00 | 0,0013 | -0,0000 | |||||
| US31407HWN24 / УМБС | 0,03 | 0,00 | 0,0013 | -0,0000 | |||||
| US31402CP302 / Фанни Мэй Пул | 0,03 | -3,57 | 0,0013 | -0,0001 | |||||
| US31297B7K29 / Золотой пул Фредди Мака | 0,03 | -3,70 | 0,0013 | -0,0000 | |||||
| US31405RR655 / Фанни Мэй Пул | 0,03 | 0,00 | 0,0013 | -0,0000 | |||||
| US3128KTMG28 / Золотой пул Фредди Мака | 0,03 | 0,00 | 0,0012 | -0,0000 | |||||
| US36179TUA14 / Джинни Мэй II Бассейн | 0,03 | 0,00 | 0,0012 | -0,0000 | |||||
| US31404LSA97 / Фанни Мэй Пул | 0,02 | -4,00 | 0,0012 | -0,0000 | |||||
| US31297SBU87 / Золотой пул Фредди Мака | 0,02 | -4,00 | 0,0012 | -0,0000 | |||||
| US36200ACT43 / Джинни Мэй и бассейн | 0,02 | -7,69 | 0,0012 | -0,0001 | |||||
| US36202EDF34 / ПРАВИТЕЛЬСТВЕННАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ ИПОТЕЧНАЯ КОРПОРАЦИЯ | 0,02 | -4,17 | 0,0011 | -0,0000 | |||||
| US31412V4J44 / Фанни Мэй Пул | 0,02 | -4,17 | 0,0011 | -0,0000 | |||||
| US31407PYP79 / Фанни Мэй Пул | 0,02 | 0,00 | 0,0011 | -0,0000 | |||||
| US3128KKDH92 / Золотой пул Фредди Мака | 0,02 | 0,00 | 0,0011 | -0,0000 | |||||
| US31297GHS30 / Золотой пул Фредди Мака | 0,02 | -4,35 | 0,0011 | -0,0000 | |||||
| US36291F4X34 / Джинни Мэй и бассейн | 0,02 | 0,00 | 0,0011 | -0,0000 | |||||
| US36202EBT55 / Джинни Мэй II Бассейн | 0,02 | 0,00 | 0,0011 | -0,0000 | |||||
| US31376KHJ88 / Фанни Мэй Пул | 0,02 | -4,35 | 0,0011 | -0,0000 | |||||
| US31385W2A66 / Фанни Мэй Пул | 0,02 | -4,55 | 0,0011 | -0,0000 | |||||
| US3132DWEN92 / Фредди Мак Пул | 0,02 | -4,55 | 0,0010 | -0,0000 | |||||
| US31376KT220 / Фанни Мэй Пул | 0,02 | -4,55 | 0,0010 | -0,0000 | |||||
| US31409VYW70 / Фанни Мэй Пул | 0,02 | -25,00 | 0,0010 | -0,0003 | |||||
| US31389QXF08 / Фанни Мэй Пул | 0,02 | -4,55 | 0,0010 | -0,0000 | |||||
| US31404LQM53 / Фанни Мэй Пул | 0,02 | -4,55 | 0,0010 | -0,0000 | |||||
| US31404T4V23 / Фанни Мэй Пул | 0,02 | 0,00 | 0,0010 | -0,0000 | |||||
| US3140QSXP15 / FNMA POOL CB6985 FN 05/53 ФИКСИРОВАННЫЙ 4 | 0,02 | 0,00 | 0,0010 | 0,0000 | |||||
| US3128KSXS63 / Золотой пул Фредди Мака | 0,02 | 0,00 | 0,0010 | -0,0000 | |||||
| US31404T5C33 / УМБС | 0,02 | -4,55 | 0,0010 | -0,0000 | |||||
| US31292JAL44 / Золотой пул Фредди Мака | 0,02 | -4,76 | 0,0010 | -0,0000 | |||||
| US31297DMY12 / Золотой пул Фредди Мака | 0,02 | -4,76 | 0,0010 | -0,0000 | |||||
| US01F0226831 / ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ ИПОТЕЧНАЯ АССОЦИАЦИЯ 30 ЛЕТ, будет объявлено позже, август | 0,02 | -99,70 | 0,0010 | -0,3137 | |||||
| US3620A9WQ02 / Джинни Мэй и бассейн | 0,02 | 0,00 | 0,0010 | -0,0000 | |||||
| US31405FXF43 / Фанни Мэй Пул | 0,02 | 0,00 | 0,0010 | -0,0000 | |||||
| US31297CNS51 / Золотой пул Фредди Мака | 0,02 | 0,00 | 0,0010 | -0,0000 | |||||
| US3140MRAH09 / Фанни Мэй Пул | 0,02 | -5,00 | 0,0010 | 0,0000 | |||||
| US36202F3N42 / Джинни Мэй II Бассейн | 0,02 | -5,00 | 0,0009 | -0,0000 | |||||
| US31296YLB73 / Золотой пул Фредди Мака | 0,02 | 0,00 | 0,0009 | -0,0000 | |||||
| US31405KD734 / Фанни Мэй Пул | 0,02 | -17,39 | 0,0009 | -0,0002 | |||||
| US3128KK5V73 / Золотой пул Фредди Мака | 0,02 | 0,00 | 0,0009 | 0,0000 | |||||
| US31402DF541 / Фанни Мэй Пул | 0,02 | -5,00 | 0,0009 | -0,0000 | |||||
| US3128M6JU39 / Золотой пул Фредди Мака | 0,02 | 0,00 | 0,0009 | -0,0000 | |||||
| US3140N8EQ72 / Фанни Мэй Пул | 0,02 | 0,00 | 0,0009 | 0,0000 | |||||
| US3128LXAE01 / Золотой пул Фредди Мака | 0,02 | -5,26 | 0,0009 | -0,0001 | |||||
| US3128MJCL23 / Золотой пул Фредди Мака | 0,02 | -10,00 | 0,0009 | -0,0001 | |||||
| US83162CPS60 / Администрация малого бизнеса США | 0,02 | 0,00 | 0,0009 | 0,0000 | |||||
| US36201U6P48 / ДЖИННИ МЭЙ И БАССЕЙН GN 594078 | 0,02 | 0,00 | 0,0009 | -0,0000 | |||||
| US31407HWY88 / УМБС | 0,02 | -5,56 | 0,0009 | -0,0000 | |||||
| US31404WXR23 / Фанни Мэй Пул | 0,02 | -5,56 | 0,0009 | -0,0000 | |||||
| US31405PGR55 / Фанни Мэй Пул | 0,02 | -5,56 | 0,0009 | -0,0000 | |||||
| US31404FYW75 / Фанни Мэй Пул | 0,02 | -5,88 | 0,0008 | -0,0000 | |||||
| US31297GXJ56 / Золотой пул Фредди Мака | 0,02 | -30,43 | 0,0008 | -0,0003 | |||||
| US31405HBL15 / Фанни Мэй Пул | 0,02 | -5,88 | 0,0008 | -0,0000 | |||||
| US3131WGQD49 / УМБС | 0,02 | 0,00 | 0,0008 | -0,0000 | |||||
| US31297VPS15 / Золотой пул Фредди Мака | 0,02 | 0,00 | 0,0008 | -0,0000 | |||||
| US31405KU589 / FNMA БАССЕЙН 791804 FN 08/34 ФИКСИРОВАННЫЙ 6,5 | 0,02 | -5,88 | 0,0008 | -0,0000 | |||||
| US3128M4C434 / Золотой пул Фредди Мака | 0,02 | -5,88 | 0,0008 | -0,0000 | |||||
| US31406NYG32 / УМБС | 0,02 | 0,00 | 0,0008 | -0,0000 | |||||
| US31297C6G08 / Золотой пул Фредди Мака | 0,02 | 0,00 | 0,0008 | -0,0000 | |||||
| US31407TH781 / Фанни Мэй Пул | 0,02 | 0,00 | 0,0008 | -0,0000 | |||||
| US3132A04J26 / Фредди Мак Пул | 0,02 | -11,76 | 0,0008 | -0,0000 | |||||
| US31404P6Y26 / Фанни Мэй Пул | 0,02 | -11,76 | 0,0008 | -0,0001 | |||||
| US36291T3Q92 / Джинни Мэй и бассейн | 0,02 | -6,25 | 0,0008 | -0,0000 | |||||
| US31296XUR42 / Золотой пул Фредди Мака | 0,02 | 0,00 | 0,0007 | -0,0000 | |||||
| US31405RVK93 / Фанни Мэй Пул | 0,01 | 0,00 | 0,0007 | -0,0000 | |||||
| US31297S5K74 / Золотой пул Фредди Мака | 0,01 | 0,00 | 0,0007 | -0,0000 | |||||
| US3128MJCF54 / Золотой пул Фредди Мака | 0,01 | -7,14 | 0,0007 | -0,0000 | |||||
| US31407JUK68 / Фанни Мэй Пул | 0,01 | -7,14 | 0,0007 | -0,0000 | |||||
| US31296XVE20 / Золотой пул Фредди Мака | 0,01 | -13,33 | 0,0007 | -0,0001 | |||||
| US31412WHE93 / Фанни Мэй Пул | 0,01 | -7,14 | 0,0006 | -0,0000 | |||||
| US31404CMC19 / Фанни Мэй Пул | 0,01 | 0,00 | 0,0006 | -0,0000 | |||||
| US31371LM638 / Фанни Мэй Пул | 0,01 | 0,00 | 0,0006 | -0,0000 | |||||
| US31406FK349 / Фанни Мэй Пул | 0,01 | 0,00 | 0,0006 | -0,0000 | |||||
| US3140H87F64 / ФНЦИ УМБС 3.0 BJ7193 09-01-33 | 0,01 | -8,33 | 0,0006 | -0,0000 | |||||
| US36290VVK78 / Джинни Мэй и бассейн | 0,01 | -8,33 | 0,0006 | -0,0000 | |||||
| US31403WKD82 / Фанни Мэй Пул | 0,01 | 0,00 | 0,0006 | -0,0000 | |||||
| US3128MJC326 / Золотой пул Фредди Мака | 0,01 | -8,33 | 0,0005 | -0,0000 | |||||
| US31376KCV61 / Фанни Мэй Пул | 0,01 | 0,00 | 0,0005 | -0,0000 | |||||
| US31404EPN03 / Фанни Мэй Пул | 0,01 | 0,00 | 0,0005 | -0,0000 | |||||
| US31404MBT45 / Фанни Мэй Пул | 0,01 | -9,09 | 0,0005 | -0,0000 | |||||
| US3140JGTJ46 / Фанни Мэй Пул | 0,01 | -9,09 | 0,0005 | -0,0000 | |||||
| US3138YUH797 / Фанни Мэй Пул | 0,01 | -9,09 | 0,0005 | -0,0000 | |||||
| US3136ABC354 / Фанни Мэй РЕМИКС | 0,01 | -9,09 | 0,0005 | -0,0000 | |||||
| US31297DCF33 / ФХЛМК | 0,01 | 0,00 | 0,0005 | -0,0000 | |||||
| US3128LXE309 / ФХЛМК | 0,01 | 0,00 | 0,0005 | -0,0000 | |||||
| US31371J5A86 / ФАННИ МЭЙ БАССЕЙН FN 253841 | 0,01 | 0,00 | 0,0005 | -0,0000 | |||||
| US31297NBF24 / Золотой пул Фредди Мака | 0,01 | 0,00 | 0,0005 | -0,0000 | |||||
| US3140HHFV21 / УМБС | 0,01 | 0,00 | 0,0004 | -0,0000 | |||||
| US31406FCH29 / УМБС | 0,01 | 0,00 | 0,0004 | -0,0000 | |||||
| US31404AHA51 / Фанни Мэй Пул | 0,01 | -11,11 | 0,0004 | -0,0000 | |||||
| US31415PNH72 / УМБС | 0,01 | -11,11 | 0,0004 | -0,0000 | |||||
| US31407HQF63 / Фанни Мэй Пул | 0,01 | -11,11 | 0,0004 | -0,0000 | |||||
| US31405GRV40 / Фанни Мэй Пул | 0,01 | 0,00 | 0,0004 | -0,0000 | |||||
| US36201DBT81 / ДЖИННИ МЭЙ И БАССЕЙН GN 579750 | 0,01 | 0,00 | 0,0004 | -0,0000 | |||||
| US31407BTX72 / Фанни Мэй Пул | 0,01 | 0,00 | 0,0004 | -0,0000 | |||||
| US3140HMPP38 / УМБС | 0,01 | 0,00 | 0,0004 | -0,0000 | |||||
| US31404YM820 / Фанни Мэй Пул | 0,01 | -46,67 | 0,0004 | -0,0004 | |||||
| US31405MW292 / Фанни Мэй Пул | 0,01 | -12,50 | 0,0004 | -0,0000 | |||||
| US31407HZD15 / Фанни Мэй Пул | 0,01 | -12,50 | 0,0004 | -0,0000 | |||||
| US36202DYJ44 / ГНМА | 0,01 | -12,50 | 0,0004 | -0,0000 | |||||
| US31385JJF66 / Бассейн Fnma 545762 Бонд | 0,01 | -12,50 | 0,0004 | -0,0000 | |||||
| US36202DYK17 / Джинни Мэй II Бассейн | 0,01 | -14,29 | 0,0003 | -0,0000 | |||||
| US31405KSX09 / Фанни Мэй Пул | 0,01 | -25,00 | 0,0003 | -0,0001 | |||||
| US3137A9RJ78 / ФРЕДДИ МАК FHR 3845 AI | 0,01 | 0,00 | 0,0003 | -0,0000 | |||||
| US571903BG74 / Марриотт Интернэшнл Инк/МД | 0,01 | 0,00 | 0,0003 | 0,0000 | |||||
| US36200J6N52 / ГНМА | 0,01 | 0,00 | 0,0003 | -0,0000 | |||||
| US31400HAZ64 / Фанни Мэй Пул | 0,01 | 0,00 | 0,0003 | -0,0000 | |||||
| US31403FQY33 / Фанни Мэй Пул | 0,01 | 0,00 | 0,0003 | -0,0000 | |||||
| US36291ADH95 / Джинни Мэй и бассейн | 0,01 | 0,00 | 0,0003 | -0,0000 | |||||
| US31407J4F68 / УМБС | 0,01 | 0,00 | 0,0002 | -0,0000 | |||||
| US31389MRC37 / УМБС | 0,00 | -20,00 | 0,0002 | -0,0000 | |||||
| US36205F4W01 / Джинни Мэй и бассейн | 0,00 | -20,00 | 0,0002 | -0,0000 | |||||
| US31371KHY01 / УМБС | 0,00 | -20,00 | 0,0002 | -0,0000 | |||||
| US31411CKK61 / Фанни Мэй Пул | 0,00 | 0,00 | 0,0002 | -0,0000 | |||||
| US36201VBE11 / Джинни Мэй и бассейн | 0,00 | 0,00 | 0,0002 | -0,0000 | |||||
| US31401KVB87 / Фанни Мэй Пул | 0,00 | 0,00 | 0,0002 | -0,0000 | |||||
| US3128KQTA46 / Золотой пул Фредди Мака | 0,00 | -25,00 | 0,0002 | -0,0000 | |||||
| US31388D4L99 / Фанни Мэй Пул | 0,00 | -25,00 | 0,0002 | -0,0000 | |||||
| US3137BSLS00 / Фредди Мак РЕМИКС | 0,00 | 0,00 | 0,0002 | -0,0000 | |||||
| US31385JMS41 / ФНМА 30 лет | 0,00 | 0,00 | 0,0002 | -0,0000 | |||||
| US31405MWY91 / УМБС | 0,00 | 0,00 | 0,0001 | -0,0000 | |||||
| US31400RW805 / УМБС | 0,00 | 0,00 | 0,0001 | -0,0000 | |||||
| US3136AEXM42 / Фанни Мэй РЕМИКС | 0,00 | -50,00 | 0,0001 | -0,0000 | |||||
| US3137BJGN78 / Фредди Мак РЕМИКС | 0,00 | 0,00 | 0,0001 | -0,0000 | |||||
| US31403VLY38 / Фанни Мэй Пул | 0,00 | 0,00 | 0,0001 | -0,0000 | |||||
| US76110VSS87 / Доверительный фонд жилищного кредитования 2005-HS2 | 0,00 | -100,00 | 0,0000 | -0,0000 | |||||
| US31371MH917 / Фанни Мэй Пул | 0,00 | -100,00 | 0,0000 | -0,0001 | |||||
| US31297DLZ95 / Золотой пул Фредди Мака | 0,00 | -100,00 | 0,0000 | -0,0000 | |||||
| US36201XAB47 / ГНМА 5,00% 12/34 #605802 | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 |
