Основная статистика
Стоимость портфеля $ 37 011 811
Текущие позиции 104
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания MFS VARIABLE INSURANCE TRUST II - Портфель акций MFS для развивающихся рынков начального класса раскрыла общий объем активов в размере 104 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 37 011 811 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы MFS VARIABLE INSURANCE TRUST II - MFS Emerging Markets Equity Portfolio Initial Class: Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TW:2330) , Tencent Holdings Limited (DE:NNND) , Samsung Electronics Co., Ltd. (KR:005930) , Alibaba Group Holding Limited (DE:2RR) , and China Construction Bank Corporation (HK:939) . Новые должности MFS VARIABLE INSURANCE TRUST II - MFS Emerging Markets Equity Portfolio Initial Class включают в себя Sands China Ltd. (HK:1928) , Lenovo Group Limited (DE:LHL) , ADNOC Drilling Company P.J.S.C. (AE:ADNOCDRILL) , SAUDI TADAWUL GROUP HOLDING CO (SA:SA15DHKGHBH4) , and State Bank of India (IN:SBIN) .

MFS VARIABLE INSURANCE TRUST II - Портфель акций MFS для развивающихся рынков начального класса – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,10 3,75 10,1203 1,5187
0,02 0,34 0,9269 0,9269
0,15 0,32 0,8591 0,8591
0,23 0,28 0,7584 0,7584
0,07 0,52 1,4155 0,7468
0,16 0,24 0,6540 0,6540
0,00 0,18 0,4946 0,4946
0,02 0,18 0,4788 0,4788
0,01 0,12 0,3225 0,3225
0,00 0,34 0,9101 0,2572
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,06 0,25 0,6699 -0,7525
0,09 1,20 3,2509 -0,5910
0,04 2,27 6,1441 -0,4928
0,01 0,31 0,8337 -0,3627
0,00 0,51 1,3814 -0,3524
0,02 0,57 1,5494 -0,3424
0,01 0,08 0,2054 -0,3338
0,82 0,23 0,6162 -0,3026
0,02 0,24 0,6597 -0,2959
0,01 0,18 0,4785 -0,2925
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-25 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
2330 / Тайваньская компания по производству полупроводников с ограниченной ответственностью 0,10 -3,73 3,75 25,28 10,1203 1,5187
NNND / Тенсент Холдингс Лимитед 0,04 -1,93 2,27 -1,43 6,1441 -0,4928
005930 / Самсунг Электроникс Ко., Лтд. 0,03 -1,91 1,23 9,72 3,3235 0,0983
2RR / Алибаба Групп Холдинг Лимитед 0,09 6,83 1,20 -9,89 3,2509 -0,5910
939 / Корпорация Китайского строительного банка 0,85 -1,86 0,85 11,65 2,3045 0,1053
HDFCB / HDFC Банк, ООО 0,04 -1,91 0,85 7,47 2,2952 0,0208
INFY / Infosys Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,04 3,49 0,72 5,72 1,9494 -0,0151
NTES / NetEase, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 -16,82 0,66 8,75 1,7819 0,0372
TCS / Тата Консалтанси Сервисез Лимитед 0,02 24,82 0,62 19,77 1,6877 0,1886
VALE / Vale SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,06 -1,91 0,60 -4,47 1,6156 -0,1874
2308 / Дельта Электроникс, Инк. 0,04 -10,64 0,59 14,48 1,6038 0,1135
KOTAKBANK / Котак Махиндра Банк Лимитед 0,02 -12,17 0,57 -12,79 1,5494 -0,3424
PZX / Китайская страховая (групповая) компания Ping An, Ltd. 0,09 -2,20 0,57 4,24 1,5266 -0,0353
M4B / Китайский торговый банк Co., Ltd. 0,07 89,87 0,52 125,86 1,4155 0,7468
2454 / МедиаТек Инк. 0,01 20,00 0,51 21,85 1,3869 0,1739
600519 / Квейчоу Мутай Ко., Лтд. 0,00 -7,14 0,51 -15,12 1,3814 -0,3524
3711 / ASE Technology Holding Co., Ltd. 0,10 -1,03 0,48 13,88 1,3093 0,0865
PBR / Petroleo Brasileiro SA - Petrobras - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,04 34,84 0,48 17,78 1,2887 0,1219
KBANK.F / Касикорнбанк PCL 0,10 -1,87 0,47 -3,93 1,2578 -0,1348
M&M / Махиндра и Махиндра Лимитед 0,01 -1,90 0,46 16,96 1,2505 0,1131
1299 / АИА Групп Лимитед 0,05 -9,32 0,45 7,60 1,2257 0,0123
3888 / Кингсофт Корпорейшн Лимитед 0,08 23,46 0,44 32,73 1,1849 0,2332
PDD / PDD Holdings Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 33,41 0,43 17,98 1,1717 0,1139
BBD / Banco Bradesco SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,12 -27,01 0,37 1,08 1,0084 -0,0535
105560 / КБ Финансовая Группа Инк. 0,00 -26,84 0,37 11,75 1,0041 0,0479
US55291X1090 / Портфель институционального денежного рынка МФС 0,36 -8,36 0,36 -8,31 0,9850 -0,1598
000333 / Мидеа Групп Ко., Лтд. 0,03 -9,84 0,35 -16,27 0,9471 -0,2569
000810 / Samsung Fire & Marine Insurance Co., Ltd. 0,00 -1,47 0,34 29,81 0,9302 0,1655
3690 / Мейтуан 0,02 0,34 0,9269 0,9269
005830 / ДБ Страховая Компания, ООО 0,00 -1,91 0,34 48,67 0,9101 0,2572
4GNB / Wal-Mart в Мексике, SAB de CV 0,10 -1,91 0,33 18,12 0,8820 0,0857
EMAAR / ПАО «Эмаар Пропертиз» 0,09 -19,67 0,33 -18,14 0,8795 -0,2650
D8V / ООО "Кредикорп" 0,00 -28,03 0,32 -13,59 0,8603 -0,2000
1928 / Сэндс Чайна Лтд. 0,15 0,32 0,8591 0,8591
BKE1 / PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,23 3,34 0,31 2,64 0,8403 -0,0335
GFI / Gold Fields Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 -30,74 0,31 -25,78 0,8337 -0,3627
4FN / Финансовая группа Банорте, SAB de CV 0,03 -1,91 0,31 29,11 0,8291 0,1461
GALP / Галп Энергия, СГПС, СА 0,02 -1,91 0,31 2,34 0,8272 -0,0339
EMIRATESNBD / ПАО «Эмирейтс НБД Банк» 0,05 -0,31 0,30 12,31 0,8154 0,0437
001450 / Hyundai Marine & Fire Insurance Co., Ltd. 0,01 -5,78 0,29 23,63 0,7936 0,1109
LHL / Леново Групп Лимитед 0,23 0,28 0,7584 0,7584
669 / Техтроник Индастриз Компани Лимитед 0,03 34,21 0,28 22,81 0,7572 0,0989
BIMAS / BIM Джойнт Сторс АС 0,02 32,77 0,28 36,76 0,7557 0,1666
ETE / Ekotechnika AG 0,02 -1,91 0,28 22,37 0,7546 0,0983
ITC / ИТЦ Лимитед 0,06 -1,91 0,27 -0,72 0,7410 -0,0533
RELIANCE / Релайанс Индастриз Лимитед 0,02 -1,91 0,27 15,61 0,7409 0,0571
UPL / УПЛ Лимитед 0,04 -20,36 0,27 -17,33 0,7366 -0,2102
GRUMAB / Спасибо САБ за резюме 0,02 44,80 0,27 38,54 0,7190 0,1656
BKKF / Бангкок Банк Публичная Компания Лимитед 0,06 -1,89 0,27 -3,28 0,7183 -0,0719
271560 / Компания ОРИОН. 0,00 -21,06 0,26 -20,78 0,7127 -0,2436
291 / China Resources Beer (Holdings) Company Limited 0,08 -1,82 0,26 -14,33 0,6968 -0,1663
BYDDY / BYD Company Limited — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,02 175,00 0,26 -14,90 0,6955 -0,1758
TLKM / Корпоративная компания (Персеро) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk 1,49 -7,53 0,25 9,01 0,6871 0,0145
2317 / Хон Хай Precision Industry Co., Ltd. 0,05 0,00 0,25 23,41 0,6848 0,0935
ABEV / Ambev SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,10 -22,20 0,25 -19,49 0,6825 -0,2208
028050 / Самсунг Э&А Ко., Лтд. 0,02 -1,91 0,25 18,31 0,6819 0,0686
NCO / Недбанк Групп Лимитед 0,02 -1,92 0,25 -4,18 0,6814 -0,0766
BATS / Бритиш Американ Тобакко ПЛС 0,01 -27,46 0,25 -16,39 0,6777 -0,1853
145020 / Хьюгель, Инк. 0,00 -14,65 0,25 7,33 0,6740 0,0057
402340 / СК Квадрат, ООО 0,00 -25,63 0,25 56,60 0,6728 0,2151
600887 / Внутренняя Монголия Yili Industrial Group Co., Ltd. 0,06 -50,02 0,25 -49,80 0,6699 -0,7525
EEC / Этихад Этисалат Ко 0,02 -24,38 0,24 -26,51 0,6597 -0,2959
ADNOCDRILL / ПАО «Буровая компания АДНОК» 0,16 0,24 0,6540 0,6540
OTP / ОТП Банк, ООО. 0,00 -33,72 0,24 -21,45 0,6451 -0,2292
BPCL / Бхарат Петролеум Корпорейшн Лимитед 0,06 -33,13 0,24 -20,20 0,6424 -0,2135
IQCD / Промышленность Катар QPSC 0,07 0,00 0,24 -4,05 0,6404 -0,0715
BBCA / ПТ Банк Центральная Азия Тбк 0,44 26,79 0,23 32,39 0,6297 0,1216
003550 / Компания LG 0,00 -1,90 0,23 31,25 0,6248 0,1164
ASJA / ПТ Астра Интернэшнл Тбк 0,82 -23,66 0,23 -28,53 0,6162 -0,3026
EPAM / ЭПАМ Системс, Инк. 0,00 -1,99 0,23 2,26 0,6128 -0,0230
000651 / Gree Electric Appliances, Inc., Чжухай 0,04 -14,90 0,22 -15,00 0,5994 -0,1508
MARUTI / Марути Сузуки Индия Лимитед 0,00 -1,94 0,22 5,29 0,5936 -0,0075
PETRONET / Петронет СПГ Лимитед 0,06 -1,91 0,21 0,47 0,5778 -0,0321
000660 / СК Хайникс Инк. 0,00 -1,89 0,21 60,15 0,5774 0,1932
HTO / Греческая телекоммуникационная организация SA 0,01 -1,90 0,21 14,92 0,5618 0,0406
UTY / ПТ Юнайтед Тракторс Тбк 0,15 -3,25 0,20 -10,09 0,5310 -0,0982
SA15DHKGHBH4 / САУДОВСКАЯ TADAWUL GROUP HOLDING CO 0,00 0,18 0,4946 0,4946
000786 / Пекинская публичная компания с ограниченной ответственностью по производству новых строительных материалов 0,05 -2,19 0,18 -9,95 0,4901 -0,0902
SBIN / Государственный банк Индии 0,02 0,18 0,4788 0,4788
VIPS / Vipshop Holdings Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 -31,14 0,18 -33,96 0,4785 -0,2925
241560 / Doosan Bobcat Inc. 0,00 -36,25 0,17 -19,63 0,4657 -0,1520
914 / Аньхой Конч Цемент Компани Лимитед 0,07 -2,26 0,17 -12,23 0,4464 -0,0944
PBR.A / Petroleo Brasileiro SA - Petrobras - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 -1,91 0,16 -13,26 0,4251 -0,0964
BANDHA / Бандхан Банк Лтд. 0,07 -1,91 0,15 27,50 0,4159 0,0684
858 / Улянье Ибинь Ко Лтд. 0,01 -30,77 0,15 -36,60 0,4034 -0,2749
1060 / Саудовский банк Аввал 0,02 32,96 0,15 19,35 0,4009 0,0436
GDS / GDS Holdings Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 -1,94 0,15 18,85 0,3931 0,0393
NTPC / НТПК Лимитед 0,04 -1,91 0,15 -7,64 0,3917 -0,0609
HLPPY / Hang Lung Properties Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,14 -24,87 0,14 -15,62 0,3660 -0,0971
1193 / Чайна Ресурс Газ Груп Лимитед 0,05 10,60 0,13 -5,93 0,3456 -0,0429
2345 / Актон Технолоджи Корпорейшн 0,01 -44,44 0,12 -22,01 0,3375 -0,1201
603259 / Уси AppTec Co., Ltd. 0,01 0,12 0,3225 0,3225
500182 / Герой МотоКорп Лимитед 0,00 -34,55 0,12 -25,64 0,3152 -0,1364
SM / СМ Инвестментс Корпорейшн 0,01 -1,80 0,10 10,99 0,2739 0,0097
B3SA3 / B3 SA - Бразилия, Фондовая биржа, Счетчик 0,04 -55,15 0,09 -43,71 0,2559 -0,2258
ARAMCO / Саудовская Аравийская нефтяная компания 0,01 -55,38 0,08 -59,36 0,2054 -0,3338
9698 / ГДС Холдингс Лимитед 0,02 -2,12 0,07 15,00 0,1878 0,0135
MMYT / MakeMyTrip Limited 0,00 -1,95 0,07 -1,43 0,1864 -0,0160
OMAB / Группа Северо-Центрального аэропорта SAB de CV 0,00 -55,67 0,07 -40,91 0,1771 -0,1412
ASURB / Юго-восточная группа аэропортов SAB de CV 0,00 -58,05 0,06 -51,15 0,1740 -0,2049
BIDU / Baidu, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 -2,00 0,06 -8,70 0,1705 -0,0283
DABUR / Дабур Индия Лимитед 0,01 -62,55 0,03 -70,18 0,0941 -0,1858
ITCHOTELS / ITC Hotels Limited 0,01 -1,92 0,01 7,69 0,0401 0,0013
2359 / Уси AppTec Co., Ltd. 0,00 0,00 0,0108 0,0108
SBER / Сбербанк России 0,29 0,00 0,00 0,0000 0,0000