Основная статистика
Стоимость портфеля $ 52 512 166
Текущие позиции 75
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания MFS VARIABLE INSURANCE TRUST II - Начальный класс глобального портфеля MFS раскрыла общий объем активов в размере 75 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 52 512 166 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы MFS VARIABLE INSURANCE TRUST II - MFS Global Growth Portfolio Initial Class: Microsoft Corporation (US:MSFT) , Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TSM) , Visa Inc. (US:V) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , and Tencent Holdings Limited (DE:NNND) . Новые должности MFS VARIABLE INSURANCE TRUST II - MFS Global Growth Portfolio Initial Class включают в себя JPMorgan Trust II - JPMorgan U.S. Government Money Market Fund IM (US:MGMXX) , .

MFS VARIABLE INSURANCE TRUST II - Начальный класс глобального портфеля MFS – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,79 0,79 1,5295 1,5295
0,01 3,76 7,2760 1,3054
1,05 1,05 2,0267 1,0389
0,00 0,51 0,9784 0,9784
0,01 1,90 3,6792 0,7475
0,01 1,45 2,8014 0,7120
0,00 0,94 1,8179 0,5927
0,00 0,78 1,5112 0,3811
0,01 1,09 2,1047 0,3791
0,00 0,96 1,8603 0,3201
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,00 0,93 1,8019 -0,5547
0,00 0,26 0,5034 -0,4659
0,00 0,61 1,1721 -0,4599
0,01 0,93 1,8043 -0,4429
0,00 0,28 0,5348 -0,4072
0,01 0,48 0,9236 -0,4036
0,00 0,66 1,2851 -0,3802
0,00 0,98 1,8892 -0,3349
0,00 0,48 0,9230 -0,3205
0,01 0,92 1,7810 -0,3184
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-25 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,01 -2,11 3,76 29,68 7,2760 1,3054
TSM / Тайваньская компания по производству полупроводников с ограниченной ответственностью - депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,01 -2,10 1,90 33,57 3,6792 0,7475
V / Виза Инк. 0,01 -2,11 1,78 -0,84 3,4354 -0,2518
NVDA / Корпорация NVIDIA 0,01 -2,10 1,45 42,66 2,8014 0,7120
NNND / Тенсент Холдингс Лимитед 0,02 -2,30 1,36 -1,74 2,6267 -0,2197
HDFCB / HDFC Банк, ООО 0,05 -2,10 1,25 7,21 2,4169 0,0187
ACN / Аксенчер ПЛС 0,00 -2,11 1,21 -6,22 2,3343 -0,3155
CRM / Сейлфорс, Инк. 0,00 17,94 1,13 19,85 2,1835 0,2443
STE / СТЕРИС ПЛС 0,00 -2,09 1,11 3,72 2,1553 -0,0554
TRU / ТрансЮнион 0,01 22,43 1,09 29,83 2,1047 0,3791
US55291X1090 / Портфель институционального денежного рынка МФС 1,05 118,39 1,05 118,79 2,0267 1,0389
AAPL / Apple Инк. 0,00 -2,12 0,98 -9,54 1,8892 -0,3349
SBGSY / Schneider Electric SE - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 -2,11 0,96 12,49 1,8644 0,1002
ETN / Итон Корпорейшн ПЛС 0,00 -2,11 0,96 28,61 1,8603 0,3201
HUBB / Хаббелл Инкорпорейтед 0,00 27,96 0,94 57,98 1,8179 0,5927
CHD / Черч и Дуайт Ко., Инк. 0,01 -2,11 0,93 -14,48 1,8043 -0,4429
AON / Аон ПЛС 0,00 -8,96 0,93 -18,62 1,8019 -0,5547
CMS / Энергетическая корпорация CMS 0,01 -2,11 0,92 -9,71 1,7810 -0,3184
A / Аджилент Технологии, Инк. 0,01 -2,11 0,91 -1,19 1,7602 -0,1369
AMT / Американская Тауэрская Корпорация 0,00 -2,09 0,90 -0,55 1,7377 -0,1222
APH / Амфенол Корпорейшн 0,01 -18,01 0,88 23,53 1,7055 0,2349
CP / Канадская Пасифик Канзас Сити Лимитед 0,01 -19,90 0,88 -9,58 1,6983 -0,3006
600519 / Квейчоу Мутай Ко., Лтд. 0,00 0,00 0,83 -8,63 1,5975 -0,2632
MGMXX / JPMorgan Trust II - JPMorgan Государственный фонд денежного рынка США IM 0,79 0,79 1,5295 1,5295
CAP / Возьми себя в руки 0,00 24,56 0,78 42,26 1,5112 0,3811
DHR / Корпорация Данахер 0,00 30,47 0,78 25,89 1,5046 0,2308
GIB / Компания CGI Inc. 0,01 -2,09 0,70 3,10 1,3516 -0,0451
BDX / Бектон, Дикинсон и компания 0,00 24,30 0,70 -6,58 1,3476 -0,1869
DIS / Компания Уолта Диснея 0,01 -2,10 0,69 22,94 1,3272 0,1787
MC / LVMH Moët Hennessy – Louis Vuitton, европейская компания 0,00 -2,08 0,66 -17,92 1,2851 -0,3802
6367 / Дайкин Индастриз,Лтд. 0,01 0,00 0,66 9,06 1,2802 0,0289
MCO / Корпорация Муди 0,00 -2,09 0,66 5,61 1,2744 -0,0118
HLT / Хилтон Уорлдвайд Холдингс Инк. 0,00 -2,10 0,65 14,54 1,2509 0,0890
GOOGL / Алфавит Инк. 0,00 -2,11 0,63 11,50 1,2199 0,0560
PEP / ПепсиКо, Инк. 0,00 -2,12 0,63 -13,87 1,2135 -0,2850
D8V / ООО "Кредикорп" 0,00 -16,74 0,62 0,00 1,1950 -0,0774
FI / Фисерв, Инк. 0,00 -2,09 0,61 -23,58 1,1721 -0,4599
EL / Компания Estée Lauder Inc. 0,01 -2,10 0,60 19,88 1,1676 0,1307
MTD / Меттлер-Толедо Интернешнл Инк. 0,00 -1,98 0,58 -2,52 1,1221 -0,1028
OBL / ОБИК Компания, ООО. 0,01 -2,63 0,58 31,51 1,1151 0,2124
MKC / Маккормик и компания, Инкорпорейтед 0,01 -2,10 0,56 -9,69 1,0811 -0,1949
TE Connectivity PLC / EC (IE000IVNQZ81) 0,00 -2,09 0,54 16,96 1,0407 0,0928
SCHW / Корпорация Чарльза Шваба 0,01 -2,11 0,54 14,01 1,0398 0,0698
OTIS / Отис Всемирная корпорация 0,01 -2,11 0,53 -6,06 1,0192 -0,1358
WTKWY / Wolters Kluwer NV - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 -2,11 0,51 5,37 0,9881 -0,0093
OR / Лореаль СА 0,00 0,51 0,9784 0,9784
SHW / Компания Шервин-Вильямс 0,00 -2,13 0,49 -3,74 0,9461 -0,1003
BAM / Брукфилд Эссет Менеджмент Лтд. 0,01 -2,10 0,49 12,01 0,9380 0,0461
NKE / НАЙК, Инк. 0,01 -33,81 0,48 -25,93 0,9236 -0,4036
BSX / Бостонская научная корпорация 0,00 -25,80 0,48 -21,03 0,9230 -0,3205
ROST / Росс Сторс, Инк. 0,00 -2,10 0,47 -2,11 0,8992 -0,0800
TJX / Компания TJX, Inc. 0,00 -2,11 0,46 -0,65 0,8861 -0,0642
CLNX / Селлнекс Телеком, СА 0,01 -2,10 0,45 7,11 0,8748 0,0049
MA / Мастеркард Инкорпорейтед 0,00 -2,21 0,45 0,22 0,8638 -0,0533
MMC / Марш и МакЛеннан Компании, Инк. 0,00 -2,11 0,44 -12,30 0,8422 -0,1799
POOL / Пуловая корпорация 0,00 43,20 0,43 30,91 0,8370 0,1575
CME / CME Group Inc. 0,00 -2,07 0,40 1,76 0,7829 -0,0361
NESN / Нестле С.А. 0,00 -2,11 0,39 -3,74 0,7475 -0,0798
SYK / Страйкер Корпорейшн 0,00 -2,04 0,36 4,34 0,6984 -0,0156
GGG / Грако Инк. 0,00 -2,12 0,34 0,89 0,6603 -0,0372
SIKA / Сика АГ 0,00 -2,04 0,33 9,76 0,6310 0,0193
DLMAY / Dollarama Inc. — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 -28,27 0,32 -5,62 0,6179 -0,0780
IJF / Публичная компания с ограниченной ответственностью «АЙКОН» 0,00 -2,09 0,30 -18,48 0,5802 -0,1786
TXN / Техас Инструментс Инкорпорейтед 0,00 -2,15 0,29 13,18 0,5661 0,0331
EXPN / Экспериан ПЛС 0,01 -2,12 0,29 8,71 0,5567 0,0119
VEEV / Веева Системс Инк. 0,00 -2,10 0,28 22,08 0,5457 0,0685
Aptiv PLC / EC (JE00BTDN8H13) 0,00 -47,30 0,28 -39,61 0,5348 -0,4072
ADI / Аналоговые устройства, Inc. 0,00 -38,29 0,27 -27,17 0,5192 -0,2396
BME / B&M European Value Retail SA 0,07 -2,10 0,27 8,13 0,5148 0,0082
IT / Гартнер, Инк. 0,00 -42,60 0,26 -44,68 0,5034 -0,4659
TMO / Термо Фишер Сайентифик Инк. 0,00 -1,93 0,25 -20,06 0,4782 -0,1588
BAER / Юлиус Баер Групп АГ 0,00 -2,09 0,24 -4,45 0,4582 -0,0508
SBUX / Корпорация Старбакс 0,00 -2,13 0,18 -8,29 0,3425 -0,0562
035420 / НАВЕР Корпорация 0,00 -64,99 0,16 -47,99 0,3016 -0,3135
TRI / Корпорация Томсон Рейтер 0,00 -1,98 0,10 13,79 0,1925 0,0131