Основная статистика
Стоимость портфеля $ 321 523 140
Текущие позиции 85
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания MFS VARIABLE INSURANCE TRUST II - Международный портфель роста MFS, начальный класс раскрыла общий объем активов в размере 85 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 321 523 140 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы MFS VARIABLE INSURANCE TRUST II - MFS International Growth Portfolio Initial Class: Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TW:2330) , SAP SE (DE:SAP) , Hitachi, Ltd. (DE:HIA1) , Schneider Electric S.E. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SBGSY) , and Roche Holding AG (CH:ROG) . Новые должности MFS VARIABLE INSURANCE TRUST II - MFS International Growth Portfolio Initial Class включают в себя B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão (BR:B3SA3) , MercadoLibre, Inc. (US:MELI) , XP Inc. (US:XP) , Northern Star Resources Limited (AU:NST) , and Banco BTG Pactual S.A. - Debt/Equity Composite Units (BR:BPAC11) .

MFS VARIABLE INSURANCE TRUST II - Международный портфель роста MFS, начальный класс – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
1,06 2,84 0,8801 0,8801
7,90 7,90 2,4492 0,8189
0,46 16,76 5,1944 0,7410
0,00 1,77 0,5474 0,5474
0,08 1,54 0,4786 0,4786
0,42 12,34 3,8235 0,4436
0,12 1,42 0,4389 0,4389
0,47 6,19 1,9170 0,3599
0,12 0,91 0,2817 0,2817
0,10 2,71 0,8402 0,2416
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,04 12,53 3,8824 -0,8406
0,04 5,30 1,6432 -0,6813
0,01 5,50 1,7048 -0,5613
0,10 10,02 3,1037 -0,4190
0,03 10,17 3,1512 -0,3963
0,02 5,09 1,5783 -0,3882
0,03 7,39 2,2886 -0,3874
0,02 7,62 2,3600 -0,2516
0,03 4,59 1,4229 -0,2463
0,15 2,06 0,6384 -0,2056
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-25 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
2330 / Тайваньская компания по производству полупроводников с ограниченной ответственностью 0,46 -1,07 16,76 28,78 5,1944 0,7410
SAP / ТЫ ЗНАЕШЬ 0,04 -20,77 12,53 -9,25 3,8824 -0,8406
HIA1 / Хитачи, ООО 0,42 -0,98 12,34 24,90 3,8235 0,4436
SBGSY / Schneider Electric SE - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,04 -0,99 11,60 13,77 3,5930 0,1063
ROG / Рош Холдинг АГ 0,03 -0,99 10,17 -1,93 3,1512 -0,3963
NESN / Нестле С.А. 0,10 -0,99 10,02 -2,73 3,1037 -0,4190
US55291X1090 / Портфель институционального денежного рынка МФС 7,90 65,85 7,90 65,84 2,4492 0,8189
1299 / АИА Групп Лимитед 0,88 -0,99 7,88 17,46 2,4425 0,1469
LIN / Линде ПЛС 0,02 -0,99 7,62 -0,24 2,3600 -0,2516
HEIA / Хайнекен Н.В. 0,09 -0,99 7,46 5,92 2,3128 -0,0980
EL / Компания «ЭссилорЛюксоттика» с ограниченной ответственностью 0,03 -0,99 7,39 -5,57 2,2886 -0,3874
AMS / Амадеус ИТ Групп, SA 0,09 0,00 7,28 9,87 2,2551 -0,0108
AI / Эйр Ликид С.А. 0,03 -0,99 6,50 7,33 2,0139 -0,0575
RBA / РБ Глобал, Инк. 0,06 -0,99 6,49 4,80 2,0105 -0,1074
RR. / Роллс-Ройс Холдингс плк 0,47 -0,99 6,19 35,92 1,9170 0,3599
HDFCB / HDFC Банк, ООО 0,25 -0,99 5,85 8,48 1,8117 -0,0320
MC / LVMH Moët Hennessy – Louis Vuitton, европейская компания 0,01 -0,99 5,50 -16,94 1,7048 -0,5613
ALZC / ASSA ABLOY AB (publ) 0,17 -0,99 5,42 2,83 1,6804 -0,1241
FNV / Франко-Невадская корпорация 0,03 -0,99 5,39 3,36 1,6690 -0,1138
AEM / Агнико Игл Майнс Лимитед 0,04 -29,03 5,30 -21,96 1,6432 -0,6813
CAP / Возьми себя в руки 0,03 0,00 5,28 14,28 1,6345 0,0552
DB1 / Дойче Биржа АГ 0,02 -19,93 5,09 -11,40 1,5783 -0,3882
RKT / Reckitt Benckiser Group plc. 0,07 -0,99 4,77 -0,33 1,4782 -0,1590
G1A / Группа компаний GEA Aktiengesellschaft 0,07 -0,99 4,71 14,49 1,4589 0,0523
FLUT / Флаттер Энтертейнмент плс 0,02 -0,99 4,64 27,70 1,4387 0,1949
AZN / Астразенека ПЛС 0,03 -0,99 4,59 -5,88 1,4229 -0,2463
EXPN / Экспериан ПЛС 0,09 -0,99 4,44 10,04 1,3755 -0,0047
DEVL / ДБС Групп Холдингс Лтд. 0,12 -1,01 4,15 1,89 1,2869 -0,1077
NNND / Тенсент Холдингс Лимитед 0,06 -0,93 4,11 -0,39 1,2726 -0,1379
4307 / Научно-исследовательский институт Номура, ООО 0,10 -1,04 3,82 22,47 1,1821 0,1164
EFN / Корпорация «Элемент Флит Менеджмент» 0,15 -0,99 3,70 24,77 1,1456 0,1317
2308 / Дельта Электроникс, Инк. 0,25 -1,17 3,59 26,80 1,1127 0,1436
OBL / ОБИК Компания, ООО. 0,09 -1,01 3,45 33,70 1,0684 0,1861
D8V / ООО "Кредикорп" 0,02 -0,99 3,42 18,91 1,0600 0,0756
DGE / Диагео ПЛС 0,13 -0,99 3,32 -4,79 1,0290 -0,1639
QGEN / Кьяген Н.В. 0,07 -0,99 3,24 20,25 1,0031 0,0821
ASML / АСМЛ Холдинг Н.В. 0,00 -0,98 3,06 19,46 0,9472 0,0717
CPG / Компас Групп ПЛС 0,09 -0,99 3,03 1,54 0,9399 -0,0819
SY1 / Симрайз АГ 0,03 -0,99 2,98 0,47 0,9239 -0,0914
DSY / Dassault Systèmes SE – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,08 -0,99 2,89 -5,93 0,8949 -0,1556
NVO / Novo Nordisk A/S - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,04 -0,99 2,87 -0,86 0,8886 -0,1009
B3SA3 / B3 SA - Бразилия, Фондовая биржа, Счетчик 1,06 2,84 0,8801 0,8801
035420 / НАВЕР Корпорация 0,01 -0,99 2,72 47,61 0,8426 0,2124
JHX / James Hardie Industries plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,10 33,94 2,71 54,91 0,8402 0,2416
AC8 / Аристократ Досуг Лимитед 0,06 -0,99 2,68 5,15 0,8291 -0,0414
RELIANCE / Релайанс Индастриз Лимитед 0,15 -0,99 2,65 16,47 0,8219 0,0429
4FN / Финансовая группа Банорте, SAB de CV 0,28 -0,99 2,55 30,47 0,7910 0,1218
4543 / Корпорация Терумо 0,13 -0,95 2,48 -2,93 0,7692 -0,1055
4716 / Корпорация Oracle Япония 0,02 -0,95 2,48 12,41 0,7691 0,0137
LSEG / Группа Лондонской фондовой биржи plc 0,02 -0,99 2,39 -2,53 0,7404 -0,0983
RI / Перно Рикар С.А. 0,02 -0,99 2,30 -0,65 0,7133 -0,0795
QJE / Пан Пасифик Интернэшнл Холдингс Корпорейшн 0,06 -0,92 2,21 24,66 0,6861 0,0784
ZAL / Заландо ЮВ 0,07 -0,99 2,15 -5,50 0,6650 -0,1121
SIKA / Сика АГ 0,01 -0,99 2,14 10,93 0,6636 0,0034
SOON / Сонова Холдинг АГ 0,01 -0,99 2,12 1,19 0,6575 -0,0598
HLN / Haleon plc - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,41 -0,99 2,10 0,53 0,6518 -0,0640
2RR / Алибаба Групп Холдинг Лимитед 0,15 -1,01 2,06 -16,50 0,6384 -0,2056
4689 / LY Корпорация 0,50 -0,98 1,86 7,90 0,5754 -0,0136
MRK / Маркс Электрик Групп ПЛС 0,01 -0,99 1,82 -6,29 0,5635 -0,1003
090430 / Аморепасифик Корпорейшн 0,02 -0,99 1,80 44,35 0,5579 0,1311
D4S / Компания Дайити Санкё, Лимитед 0,08 -1,04 1,78 -1,44 0,5517 -0,0664
MELI / МеркадоЛибре, Инк. 0,00 1,77 0,5474 0,5474
4004 / Резонак Холдингс Корпорейшн 0,07 -0,93 1,74 15,30 0,5397 0,0230
TOTS3 / ТОТВС СА 0,22 25,53 1,72 66,83 0,5315 0,1796
AKZA / Акзо Нобель Н.В. 0,02 -0,99 1,65 12,35 0,5106 0,0089
UPL / УПЛ Лимитед 0,21 -0,99 1,62 3,06 0,5014 -0,0360
XP / XP Inc. 0,08 1,54 0,4786 0,4786
7649 / Суги Холдингс Ко., Лтд. 0,07 -1,04 1,52 20,33 0,4715 0,0390
KOTAKBANK / Котак Махиндра Банк Лимитед 0,06 -0,99 1,42 -1,73 0,4402 -0,0541
17W / WiseTech Глобал Лимитед 0,02 -0,99 1,42 38,17 0,4397 0,0881
NST / Нозерн Стар Ресурс Лимитед 0,12 1,42 0,4389 0,4389
TEN / Тенарис СА 0,08 -0,99 1,41 -4,59 0,4379 -0,0688
1928 / Сэндс Чайна Лтд. 0,62 -1,02 1,29 2,30 0,4001 -0,0317
YUMC / Юм Чайна Холдингс, Инк. 0,03 -0,99 1,15 -14,95 0,3560 -0,1062
3888 / Кингсофт Корпорейшн Лимитед 0,22 -1,00 1,13 6,28 0,3516 -0,0135
KBANK.F / Касикорнбанк PCL 0,23 -0,97 1,09 -2,93 0,3391 -0,0466
BB2 / Берберри Групп ПЛС 0,06 -0,99 1,04 59,02 0,3224 0,0983
KSP / Кингспан Групп ПЛС 0,01 -0,99 1,03 4,16 0,3184 -0,0192
KER / Керинг С.А. 0,00 -0,99 1,00 3,64 0,3088 -0,0201
BPAC11 / Banco BTG Pactual SA - Составные единицы долга/капитала 0,12 0,91 0,2817 0,2817
SW / Содексо СА 0,01 -0,99 0,89 -5,20 0,2771 -0,0456
1193 / Чайна Ресурс Газ Груп Лимитед 0,32 -1,01 0,83 -15,24 0,2570 -0,0776
SJX / Сингапур Технологии Инжиниринг Лтд. 0,12 -0,99 0,74 20,59 0,2287 0,0193
TLC / Лотерейная корпорация с ограниченной ответственностью 0,16 -0,99 0,55 16,21 0,1713 0,0087
4922 / Корпорация КОСЕ 0,00 -75,47 0,05 -76,71 0,0158 -0,0593