Основная статистика
| Стоимость портфеля | $ 968 497 492 |
| Текущие позиции | 58 |
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)
Компания MFS VARIABLE INSURANCE TRUST II - Портфель акций инвесторов MFS Massachusetts, растущий, начальный класс раскрыла общий объем активов в размере 58 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 968 497 492 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы MFS VARIABLE INSURANCE TRUST II - MFS Massachusetts Investors Growth Stock Portfolio Initial Class: Microsoft Corporation (US:MSFT) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Apple Inc. (US:AAPL) , Visa Inc. (US:V) , and Accenture plc (US:ACN) . Новые должности MFS VARIABLE INSURANCE TRUST II - MFS Massachusetts Investors Growth Stock Portfolio Initial Class включают в себя JPMorgan Trust II - JPMorgan U.S. Government Money Market Fund IM (US:MGMXX) , .
Наибольшее увеличение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 0,29 | 144,92 | 15,0779 | 2,5244 | |
| 0,38 | 60,26 | 6,2694 | 1,6237 | |
| 7,35 | 7,35 | 0,7648 | 0,7648 | |
| 0,05 | 21,10 | 2,1954 | 0,6460 | |
| 0,09 | 19,31 | 2,0092 | 0,4185 | |
| 0,06 | 21,84 | 2,2718 | 0,4032 | |
| 0,22 | 21,72 | 2,2599 | 0,3993 | |
| 0,25 | 22,01 | 2,2898 | 0,3849 | |
| 0,02 | 9,39 | 0,9772 | 0,3444 | |
| 0,07 | 13,47 | 1,4011 | 0,2495 |
Максимальное снижение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 0,22 | 44,56 | 4,6361 | -0,7858 | |
| 0,06 | 21,57 | 2,2444 | -0,6303 | |
| 0,22 | 20,67 | 2,1507 | -0,5104 | |
| 4,09 | 4,09 | 0,4254 | -0,4852 | |
| 0,07 | 11,82 | 1,2300 | -0,4718 | |
| 0,01 | 5,33 | 0,5550 | -0,4644 | |
| 0,09 | 6,38 | 0,6635 | -0,3919 | |
| 0,13 | 9,46 | 0,9839 | -0,3912 | |
| 0,09 | 28,06 | 2,9193 | -0,3728 | |
| 0,11 | 14,72 | 1,5316 | -0,3471 |
13F и отчетность фонда
Эта форма была отправлена 2025-08-25 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.
Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. 
.
| Безопасность | Тип | Средняя цена акции | Акции (ММ) |
ΔАкции (%) |
ΔАкции (%) |
Ценить (Млн долл. США) |
портфолио (%) |
ΔПортфолио (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSFT / Корпорация Майкрософт | 0,29 | -4,41 | 144,92 | 26,66 | 15,0779 | 2,5244 | |||
| NVDA / Корпорация NVIDIA | 0,38 | -2,38 | 60,26 | 42,31 | 6,2694 | 1,6237 | |||
| AAPL / Apple Инк. | 0,22 | -2,38 | 44,56 | -9,83 | 4,6361 | -0,7858 | |||
| V / Виза Инк. | 0,11 | -2,38 | 38,37 | -1,10 | 3,9927 | -0,2645 | |||
| ACN / Аксенчер ПЛС | 0,09 | -2,38 | 28,06 | -6,49 | 2,9193 | -0,3728 | |||
| CRM / Сейлфорс, Инк. | 0,08 | 16,34 | 22,06 | 18,22 | 2,2956 | 0,2479 | |||
| TRU / ТрансЮнион | 0,25 | 19,55 | 22,01 | 26,76 | 2,2898 | 0,3849 | |||
| ETN / Итон Корпорейшн ПЛС | 0,06 | -2,37 | 21,84 | 28,21 | 2,2718 | 0,4032 | |||
| APH / Амфенол Корпорейшн | 0,22 | -14,93 | 21,72 | 28,08 | 2,2599 | 0,3993 | |||
| GOOGL / Алфавит Инк. | 0,12 | -17,19 | 21,63 | -5,63 | 2,2501 | -0,2642 | |||
| AON / Аон ПЛС | 0,06 | -7,90 | 21,57 | -17,67 | 2,2444 | -0,6303 | |||
| STE / СТЕРИС ПЛС | 0,09 | -2,38 | 21,23 | 3,47 | 2,2086 | -0,0423 | |||
| HUBB / Хаббелл Инкорпорейтед | 0,05 | 21,07 | 21,10 | 49,42 | 2,1954 | 0,6460 | |||
| CHD / Черч и Дуайт Ко., Инк. | 0,22 | -2,38 | 20,67 | -14,77 | 2,1507 | -0,5104 | |||
| TSM / Тайваньская компания по производству полупроводников с ограниченной ответственностью - депозитарная расписка (обыкновенные акции) | 0,09 | -2,38 | 19,31 | 33,19 | 2,0092 | 0,4185 | |||
| AMT / Американская Тауэрская Корпорация | 0,09 | -2,38 | 19,25 | -0,84 | 2,0030 | -0,1272 | |||
| CMS / Энергетическая корпорация CMS | 0,28 | -2,38 | 19,23 | -9,95 | 2,0004 | -0,3423 | |||
| A / Аджилент Технологии, Инк. | 0,15 | -2,38 | 17,84 | -1,52 | 1,8564 | -0,1314 | |||
| NNND / Тенсент Холдингс Лимитед | 0,26 | -2,36 | 16,43 | -1,83 | 1,7094 | -0,1269 | |||
| PEP / ПепсиКо, Инк. | 0,11 | -2,38 | 14,72 | -14,03 | 1,5316 | -0,3471 | |||
| BDX / Бектон, Дикинсон и компания | 0,08 | 20,60 | 14,53 | -9,31 | 1,5118 | -0,2461 | |||
| DHR / Корпорация Данахер | 0,07 | 33,15 | 13,47 | 28,31 | 1,4011 | 0,2495 | |||
| MA / Мастеркард Инкорпорейтед | 0,02 | -2,38 | 13,34 | 0,08 | 1,3880 | -0,0745 | |||
| TE Connectivity PLC / EC (IE000IVNQZ81) | 0,08 | -2,37 | 13,31 | 16,53 | 1,3852 | 0,1315 | |||
| MCO / Корпорация Муди | 0,03 | -2,37 | 12,77 | 5,16 | 1,3284 | -0,0038 | |||
| DIS / Компания Уолта Диснея | 0,10 | -2,38 | 12,49 | 22,66 | 1,2996 | 0,1823 | |||
| HLT / Хилтон Уорлдвайд Холдингс Инк. | 0,05 | -2,38 | 12,01 | 14,27 | 1,2501 | 0,0964 | |||
| EL / Компания Estée Lauder Inc. | 0,15 | -2,38 | 12,01 | 19,52 | 1,2498 | 0,1471 | |||
| SCHW / Корпорация Чарльза Шваба | 0,13 | -2,38 | 11,91 | 13,78 | 1,2394 | 0,0908 | |||
| FI / Фисерв, Инк. | 0,07 | -2,38 | 11,82 | -23,78 | 1,2300 | -0,4718 | |||
| MKC / Маккормик и компания, Инкорпорейтед | 0,15 | -2,38 | 11,70 | -10,07 | 1,2177 | -0,2102 | |||
| ROST / Росс Сторс, Инк. | 0,09 | -2,38 | 11,52 | -2,54 | 1,1985 | -0,0982 | |||
| MMC / Марш и МакЛеннан Компании, Инк. | 0,05 | -2,38 | 11,01 | -12,53 | 1,1458 | -0,2356 | |||
| OTIS / Отис Всемирная корпорация | 0,11 | -2,38 | 10,77 | -6,33 | 1,1203 | -0,1409 | |||
| SHW / Компания Шервин-Вильямс | 0,03 | -2,37 | 10,72 | -4,00 | 1,1156 | -0,1099 | |||
| BAM / Брукфилд Эссет Менеджмент Лтд. | 0,18 | -2,38 | 9,94 | 11,62 | 1,0344 | 0,0572 | |||
| MTD / Меттлер-Толедо Интернешнл Инк. | 0,01 | -2,38 | 9,94 | -2,88 | 1,0341 | -0,0888 | |||
| BSX / Бостонская научная корпорация | 0,09 | -24,02 | 9,91 | -19,11 | 1,0307 | -0,3129 | |||
| TJX / Компания TJX, Inc. | 0,08 | -2,38 | 9,87 | -1,01 | 1,0270 | -0,0672 | |||
| NKE / НАЙК, Инк. | 0,13 | -32,58 | 9,46 | -24,55 | 0,9839 | -0,3912 | |||
| OR / Лореаль СА | 0,02 | 3,00 | 9,39 | 57,33 | 0,9772 | 0,3444 | |||
| MC / LVMH Moët Hennessy – Louis Vuitton, европейская компания | 0,02 | -2,37 | 9,11 | -18,11 | 0,9483 | -0,2728 | |||
| SBGSY / Schneider Electric SE - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,03 | -2,38 | 8,83 | 12,17 | 0,9186 | 0,0550 | |||
| POOL / Пуловая корпорация | 0,03 | 42,54 | 8,13 | 30,51 | 0,8456 | 0,1624 | |||
| CP / Канадская Пасифик Канзас Сити Лимитед | 0,10 | -20,34 | 8,11 | -10,05 | 0,8433 | -0,1454 | |||
| CME / CME Group Inc. | 0,03 | -2,38 | 7,61 | 1,43 | 0,7914 | -0,0314 | |||
| MGMXX / JPMorgan Trust II - JPMorgan Государственный фонд денежного рынка США IM | 7,35 | 7,35 | 0,7648 | 0,7648 | |||||
| TXN / Техас Инструментс Инкорпорейтед | 0,03 | -2,38 | 6,71 | 12,79 | 0,6983 | 0,0454 | |||
| ADI / Аналоговые устройства, Inc. | 0,03 | -32,60 | 6,59 | -20,45 | 0,6855 | -0,2232 | |||
| GGG / Грако Инк. | 0,08 | -2,38 | 6,49 | 0,51 | 0,6753 | -0,0333 | |||
| IJF / Публичная компания с ограниченной ответственностью «АЙКОН» | 0,04 | -2,37 | 6,40 | -18,86 | 0,6657 | -0,1994 | |||
| Aptiv PLC / EC (JE00BTDN8H13) | 0,09 | -42,18 | 6,38 | -33,70 | 0,6635 | -0,3919 | |||
| IT / Гартнер, Инк. | 0,01 | -40,38 | 5,33 | -42,59 | 0,5550 | -0,4644 | |||
| VEEV / Веева Системс Инк. | 0,02 | -2,38 | 5,25 | 21,36 | 0,5463 | 0,0717 | |||
| TMO / Термо Фишер Сайентифик Инк. | 0,01 | -2,37 | 5,05 | -20,46 | 0,5256 | -0,1712 | |||
| SYK / Страйкер Корпорейшн | 0,01 | -2,37 | 4,27 | 3,77 | 0,4441 | -0,0072 | |||
| SBUX / Корпорация Старбакс | 0,05 | -2,38 | 4,13 | -8,79 | 0,4296 | -0,0672 | |||
| US55291X1090 / Портфель институционального денежного рынка МФС | 4,09 | -50,74 | 4,09 | -50,74 | 0,4254 | -0,4852 |
