Основная статистика
Стоимость портфеля $ 527 662 316
Текущие позиции 111
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания MFS VARIABLE INSURANCE TRUST II - Портфель MFS Research International, начальный класс раскрыла общий объем активов в размере 111 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 527 662 316 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы MFS VARIABLE INSURANCE TRUST II - MFS Research International Portfolio Initial Class: Schneider Electric S.E. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SBGSY) , Roche Holding AG (CH:ROG) , Hitachi, Ltd. (DE:HIA1) , Linde plc (US:LIN) , and Nestlé S.A. (CH:NESN) . Новые должности MFS VARIABLE INSURANCE TRUST II - MFS Research International Portfolio Initial Class включают в себя National Grid plc (GB:NG.) , Sony Group Corporation (JP:6758) , Atlas Copco AB (publ) (DE:ACO4) , Suzuki Motor Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SZKMY) , and Taisei Corporation (DE:TKK1) .

MFS VARIABLE INSURANCE TRUST II - Портфель MFS Research International, начальный класс – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,45 6,55 1,2395 1,2395
0,01 6,46 1,2215 1,2215
0,23 5,98 1,1311 1,1311
0,29 4,65 0,8792 0,8792
9,88 9,88 1,8695 0,7649
0,31 3,72 0,7035 0,7035
0,05 2,74 0,5187 0,5187
0,03 2,72 0,5151 0,5151
0,15 4,08 0,7718 0,4410
0,15 5,24 0,9923 0,3515
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,02 11,44 2,1653 -0,7649
0,02 5,78 1,0944 -0,6482
0,06 0,70 0,1328 -0,6028
0,00 1,37 0,2598 -0,5901
0,10 1,31 0,2476 -0,4499
0,01 7,17 1,3571 -0,4429
0,07 4,57 0,8646 -0,4060
0,06 15,35 2,9039 -0,4052
0,04 13,52 2,5588 -0,3155
0,06 5,45 1,0316 -0,2817
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-25 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
SBGSY / Schneider Electric SE - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,06 -16,89 15,35 -4,50 2,9039 -0,4052
ROG / Рош Холдинг АГ 0,04 -2,19 13,52 -3,12 2,5588 -0,3155
HIA1 / Хитачи, ООО 0,46 -2,19 13,45 23,37 2,5453 0,3001
LIN / Линде ПЛС 0,02 -20,19 11,44 -19,58 2,1653 -0,7649
NESN / Нестле С.А. 0,11 -2,19 11,11 -3,90 2,1011 -0,2784
ENX / Евронекст Н.В. 0,06 -4,99 10,43 12,13 1,9734 0,0581
BARC / Барклайс ПЛС 2,25 0,71 10,40 24,17 1,9672 0,2432
RYSD / НатВест Групп ПЛС 1,42 -9,66 9,95 8,24 1,8819 -0,0102
US55291X1090 / Портфель институционального денежного рынка МФС 9,88 84,18 9,88 84,19 1,8695 0,7649
NVO / Novo Nordisk A/S - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,13 -2,19 8,92 -2,05 1,6871 -0,1874
BNP / БНП Париба С.А. 0,09 -2,19 8,53 5,59 1,6147 -0,0495
ASML / АСМЛ Холдинг Н.В. 0,01 -2,18 8,45 18,00 1,5991 0,1243
ABN / ABN AMRO Bank NV - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,30 -2,19 8,28 27,13 1,5657 0,2255
MFZ / Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 0,58 -2,18 7,97 -0,26 1,5075 -0,1373
FP / ТоталЭнерджис СЭ 0,13 8,63 7,97 3,16 1,5072 -0,0829
BIRG / Группа Банка Ирландии plc 0,55 -2,19 7,82 17,67 1,4795 0,1111
BATS / Бритиш Американ Тобакко ПЛС 0,16 -2,19 7,58 12,78 1,4341 0,0503
MTX / МТУ Аэро Двигатели АГ 0,02 -2,19 7,43 25,49 1,4067 0,1868
CNSWF / Созвездие Программное обеспечение Inc. 0,00 -2,15 7,33 13,30 1,3861 0,0546
2D7 / Бизли пл.с. 0,56 -2,19 7,22 4,34 1,3662 -0,0587
2330 / Тайваньская компания по производству полупроводников с ограниченной ответственностью 0,20 -1,98 7,18 27,59 1,3580 0,1997
MC / LVMH Moët Hennessy – Louis Vuitton, европейская компания 0,01 -2,19 7,17 -17,96 1,3571 -0,4429
LR / Легранд СА 0,05 -2,19 7,00 23,51 1,3249 0,1575
BAER / Юлиус Баер Групп АГ 0,10 -2,19 6,80 -4,27 1,2864 -0,1760
6503 / Мицубиси Электрик Корпорейшн 0,30 -2,18 6,58 15,73 1,2459 0,0744
NG. / Национальная грид плс 0,45 6,55 1,2395 1,2395
CFR / Финансовая компания Richemont SA 0,03 -2,19 6,48 5,50 1,2259 -0,0386
MA / Мастеркард Инкорпорейтед 0,01 6,46 1,2215 1,2215
D4S / Компания Дайити Санкё, Лимитед 0,26 42,60 6,10 42,02 1,1544 0,2697
6758 / Корпорация Sony Group 0,23 5,98 1,1311 1,1311
HDFCB / HDFC Банк, ООО 0,26 11,75 5,98 22,46 1,1305 0,1258
LSEG / Группа Лондонской фондовой биржи plc 0,04 -2,19 5,89 -3,71 1,1138 -0,1450
AON / Аон ПЛС 0,02 -23,55 5,78 -31,66 1,0944 -0,6482
HO / Талес СА 0,02 -2,18 5,67 7,13 1,0721 -0,0171
SAN / Santander UK plc – привилегированные акции 0,06 -2,19 5,45 -14,52 1,0316 -0,2817
DIP / КДДИ Корпорация 0,31 19,99 5,28 30,94 0,9994 0,1688
QJE / Пан Пасифик Интернэшнл Холдингс Корпорейшн 0,15 33,95 5,24 68,51 0,9923 0,3515
SPF / Spotify Technology SA 0,01 -2,19 5,20 36,46 0,9843 0,1993
AMS / Амадеус ИТ Групп, SA 0,06 -2,19 5,15 7,46 0,9752 -0,0123
GALP / Галп Энергия, СГПС, СА 0,27 -2,19 5,03 2,03 0,9512 -0,0634
DGE / Диагео ПЛС 0,20 -2,19 4,92 -5,91 0,9313 -0,1459
WTKWY / Wolters Kluwer NV - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,03 -6,57 4,92 0,63 0,9310 -0,0757
ENI / Эни СпА 0,30 10,65 4,82 16,12 0,9118 0,0573
CSJ / КСЛ Лимитед 0,03 -2,19 4,80 -1,46 0,9076 -0,0947
CDNS / Каденс Дизайн Системс, Инк. 0,02 -26,72 4,79 -11,22 0,9060 -0,2044
4063 / Шин-Эцу Кемикал Ко., Лтд. 0,14 10,10 4,77 28,07 0,9022 0,1355
ACO4 / Atlas Copco AB (издательство) 0,29 4,65 0,8792 0,8792
QGEN / Кьяген Н.В. 0,10 -2,19 4,59 18,77 0,8694 0,0729
G1A / Группа компаний GEA Aktiengesellschaft 0,07 -35,97 4,57 -25,95 0,8646 -0,4060
CTEC / КонваТек Групп ПЛС 1,13 20,90 4,46 43,46 0,8432 0,2035
1299 / АИА Групп Лимитед 0,47 -2,18 4,26 16,05 0,8057 0,0501
H2X3 / Хискокс, ООО 0,25 -2,19 4,25 10,92 0,8035 0,0152
TYIDY / Toyota Industries Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,04 -30,32 4,19 -7,57 0,7924 -0,1407
8031 / Мицуи и Ко, ООО 0,20 4,61 4,14 13,88 0,7825 0,0348
SIKA / Сика АГ 0,02 -2,18 4,08 9,64 0,7728 0,0056
JHX / James Hardie Industries plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,15 119,46 4,08 153,99 0,7718 0,4410
6702 / Фуджицу Лимитед 0,16 -2,20 4,01 20,08 0,7592 0,0712
CLNX / Селлнекс Телеком, СА 0,10 4,72 4,00 14,49 0,7565 0,0375
RBA / РБ Глобал, Инк. 0,04 -2,19 3,98 3,54 0,7534 -0,0385
HEIA / Хайнекен Н.В. 0,05 -2,19 3,98 4,63 0,7530 -0,0302
6367 / Дайкин Индастриз,Лтд. 0,03 -2,33 3,96 6,37 0,7494 -0,0174
MRK / Маркс Электрик Групп ПЛС 0,03 13,08 3,88 7,04 0,7336 -0,0123
B3SA3 / B3 SA - Бразилия, Фондовая биржа, Счетчик 1,44 -2,18 3,87 23,37 0,7322 0,0864
BBD / Banco Bradesco SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,24 -2,19 3,83 35,53 0,7247 0,1428
GLEN / Гленкор ПЛС 0,97 -2,19 3,78 3,51 0,7143 -0,0367
WTW / Публичная компания с ограниченной ответственностью «Уиллис Тауэрс Уотсон» 0,01 40,04 3,76 27,00 0,7121 0,1020
KAO / Как корпорация 0,08 -2,24 3,73 1,58 0,7050 -0,0503
SZKMY / Suzuki Motor Corporation – депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,31 3,72 0,7035 0,7035
SY1 / Симрайз АГ 0,04 -2,19 3,68 -0,76 0,6962 -0,0671
EOAN / E. ЭТО ЭТО 0,19 -2,19 3,58 19,27 0,6780 0,0593
669 / Техтроник Индастриз Компани Лимитед 0,32 -2,27 3,55 -10,80 0,6719 -0,1477
WEIR / Компания Weir Group PLC 0,10 -2,19 3,50 10,71 0,6614 0,0113
KPN / Роял КПН Н.В. 0,71 94,70 3,45 123,99 0,6535 0,3360
RYAAY / Ryanair Holdings plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,06 -2,19 3,41 33,11 0,6451 0,1178
8630 / Сомпо Холдингс, Инк. 0,11 22,93 3,32 22,32 0,6274 0,0694
NXG / NEXT plc 0,02 -2,19 3,29 16,03 0,6218 0,0386
NZM2 / Новозимс А/С 0,04 -2,19 3,14 20,32 0,5950 0,0569
RELIANCE / Релайанс Индастриз Лимитед 0,17 17,62 3,06 38,35 0,5789 0,1236
ML / Compagnie Générale des Établissements Michelin Company с ограниченной ответственностью 0,08 -2,19 3,02 3,56 0,5723 -0,0291
6CMB / Крода Интернэшнл ПЛС 0,07 27,21 2,96 34,72 0,5596 0,1076
EBS / Эрсте Груп Банк АГ 0,03 -28,03 2,90 -11,78 0,5483 -0,1280
005930 / Самсунг Электроникс Ко., Лтд. 0,06 -2,19 2,83 9,45 0,5346 0,0030
TKK1 / Корпорация Тайсэй 0,05 2,74 0,5187 0,5187
1LNB / Спиракс Групп ПЛС 0,03 2,72 0,5151 0,5151
AISF / Advanced Info Service Public Company Limited 0,31 -1,29 2,62 4,94 0,4948 -0,0185
KIR / Кирин Холдингс Компани, Лимитед 0,18 -2,16 2,55 -0,93 0,4816 -0,0474
4543 / Корпорация Терумо 0,14 80,03 2,49 76,51 0,4707 0,1804
JMT / Херонимо Мартинс, SGPS, SA 0,09 -2,19 2,38 16,54 0,4494 0,0296
WTB / Уитбред ПЛС 0,06 -2,19 2,14 19,21 0,4041 0,0351
000810 / Samsung Fire & Marine Insurance Co., Ltd. 0,01 -2,19 2,12 28,61 0,4015 0,0617
AC8 / Аристократ Досуг Лимитед 0,05 -2,19 2,07 3,86 0,3921 -0,0187
LEG / LEG Immobilien SE 0,02 -31,00 2,05 -13,49 0,3883 -0,1001
AKZA / Акзо Нобель Н.В. 0,03 -2,19 2,02 10,98 0,3825 0,0075
01626P148 / Alimentation Couche-Tard Inc. 0,04 -2,19 2,01 -1,43 0,3795 -0,0394
CAP / Возьми себя в руки 0,01 -2,19 1,71 11,75 0,3240 0,0085
2 / CLP Холдингс Лимитед 0,20 -2,24 1,65 1,04 0,3131 -0,0241
WN6 / КАР Групп Лимитед 0,07 -2,19 1,65 21,30 0,3115 0,0320
CPK / Компания Капком, ООО 0,05 1,56 0,2955 0,2955
NXPI / NXP Semiconductors NV 0,01 -42,73 1,49 -34,17 0,2814 -0,1837
APA / APA Group - Композитные единицы долга/капитала 0,27 17,63 1,46 27,86 0,2754 0,0410
SMCAY / SMC Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 -67,24 1,37 -66,73 0,2598 -0,5901
4307 / Научно-исследовательский институт Номура, ООО 0,03 -2,10 1,31 21,20 0,2477 0,0252
DNO / Корпорация ДЕНСО 0,10 -64,62 1,31 -61,38 0,2476 -0,4499
BB2 / Берберри Групп ПЛС 0,08 -2,19 1,28 56,92 0,2426 0,0744
1193 / Чайна Ресурс Газ Груп Лимитед 0,49 20,68 1,25 3,39 0,2369 -0,0125
6146 / Дискотека Корпорация 0,00 0,00 1,18 43,86 0,2240 0,0545
1928 / Сэндс Чайна Лтд. 0,51 -2,21 1,07 1,14 0,2021 -0,0155
7951 / Корпорация Ямаха 0,13 -2,20 0,94 -8,60 0,1770 -0,0337
HTO / Греческая телекоммуникационная организация SA 0,04 -38,22 0,85 -27,69 0,1617 -0,0817
NEN / Корпорация Ренесас Электроникс 0,06 -78,52 0,70 -80,38 0,1328 -0,6028
OLY1 / Олимп Корпорейшн 0,04 -66,74 0,52 -69,88 0,0989 -0,2581
CA21037X1345 / СОЗВЕЗДИЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНК. 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,0000