Основная статистика
Стоимость портфеля $ 35 626 493
Текущие позиции 229
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания MFS VARIABLE INSURANCE TRUST II - Портфель стратегических доходов MFS, начальный класс раскрыла общий объем активов в размере 229 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 35 626 493 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы MFS VARIABLE INSURANCE TRUST II - MFS Strategic Income Portfolio Initial Class: United States Treasury Note/Bond (US:US91282CHQ78) , TREASURY BOND (US:US912810TF57) , United States Treasury Note/Bond (US:US912810TW80) , United States Treasury Note/Bond (US:US912810TU25) , and United States Treasury Note/Bond (US:US91282CGC91) . Новые должности MFS VARIABLE INSURANCE TRUST II - MFS Strategic Income Portfolio Initial Class включают в себя United States Treasury Note/Bond (US:US91282CHQ78) , TREASURY BOND (US:US912810TF57) , United States Treasury Note/Bond (US:US912810TW80) , United States Treasury Note/Bond (US:US912810TU25) , and United States Treasury Note/Bond (US:US91282CGC91) .

MFS VARIABLE INSURANCE TRUST II - Портфель стратегических доходов MFS, начальный класс – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,35 0,9764 0,9764
0,16 0,4359 0,4359
1,14 3,1687 0,3488
1,29 3,5847 0,3248
0,11 0,3100 0,3100
0,25 0,7077 0,2850
0,09 0,2568 0,2568
0,09 0,2502 0,2502
0,07 0,2025 0,2025
0,06 0,1644 0,1644
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,68 1,9005 -0,3848
0,29 0,29 0,8048 -0,3494
0,06 0,1650 -0,1008
0,16 0,4492 -0,0859
0,90 2,5093 -0,0737
0,05 0,1284 -0,0727
1,13 3,1337 -0,0692
0,95 2,6373 -0,0648
0,78 2,1641 -0,0526
0,50 1,3769 -0,0460
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-25 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
US91282CHQ78 / Казначейские векселя/облигации США 2,11 0,53 5,8501 0,0181
U.S. Treasury Bonds / DBT (US912810TZ12) 1,29 10,17 3,5847 0,3248
U.S. Treasury Bonds / DBT (US912810TX63) 1,14 12,65 3,1687 0,3488
US912810TF57 / КАЗНАЧЕЙСКАЯ ОБЛИГАЦИЯ 1,13 -2,00 3,1337 -0,0692
US912810TW80 / Казначейские векселя/облигации США 0,95 -2,27 2,6373 -0,0648
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CLW90) 0,90 -2,70 2,5093 -0,0737
US912810TU25 / Казначейские векселя/облигации США 0,78 -2,26 2,1641 -0,0526
US91282CGC91 / Казначейские векселя/облигации США 0,68 -16,71 1,9005 -0,3848
US912810TV08 / Казначейство США Н/Б 4,75% 11-15-53 0,50 -3,13 1,3769 -0,0460
US95000U2U64 / Уэллс Фарго и Ко 0,39 1,82 1,0888 0,0171
US06051GKD06 / Банк Америки Корпорация 0,37 1,96 1,0165 0,0196
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CMZ13) 0,35 0,9764 0,9764
US960386AM29 / Вабтек Корп 0,31 0,33 0,8497 0,0020
US55291X1090 / Портфель институционального денежного рынка МФС 0,29 -30,15 0,29 -30,19 0,8048 -0,3494
US303901BB79 / Фэрфакс Финансовые Холдинги Лтд. 0,29 0,71 0,7933 0,0041
PFP 2024-11 Ltd / ABS-CBDO (US69291WAC64) 0,27 0,37 0,7577 0,0017
US03880RAJ86 / Примечания к коммерческой недвижимости Arbor Realty 2021-FL4 Ltd 0,26 0,39 0,7123 0,0021
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CKX82) 0,25 68,21 0,7077 0,2850
NATIONAL FIN AUTH NH UTL REV / DBT (US63610HAA05) 0,25 -0,40 0,7023 -0,0040
Dryden 113 CLO Ltd / ABS-CBDO (US26253EBB39) 0,25 0,40 0,6961 0,0005
US92916GBH65 / ООО "Воя 2012-4" 0,25 0,00 0,6957 -0,0009
US64129KBJ51 / Нойбергер Берман CLO XV 0,25 0,00 0,6953 -0,0016
Northwoods Capital XIV-B Ltd / ABS-CBDO (US66860CAN39) 0,25 0,40 0,6952 0,0013
US58003UAE82 / Фонд ипотечного кредитования многоквартирных домов MF1, серия 2020-FL4, класс B 0,25 0,40 0,6952 -0,0000
Palmer Square Loan Funding 2024-3 Ltd / ABS-CBDO (US69690EAC30) 0,25 0,00 0,6951 -0,0013
Black Diamond Clo 2019-2 Ltd / ABS-CBDO (US09204GAM15) 0,25 0,00 0,6950 -0,0013
Dryden 104 CLO Ltd / ABS-CBDO (US26253BAS34) 0,25 0,00 0,6950 -0,0014
Shackleton 2015-VII-R CLO Ltd / ABS-CBDO (US81883AAU34) 0,25 0,40 0,6949 0,0016
AGL CLO 1 LTD / ABS-CBDO (US00119HAS94) 0,25 0,81 0,6948 0,0037
US253393AF94 / Спортивные товары Дика, Inc. 0,25 1,24 0,6826 0,0077
US889184AC18 / Больница Толедо 0,24 0,85 0,6621 0,0040
US29278GBA58 / ЭНЕЛ ФИНАНС ИНТЕРНЕШНЛ Н.В. 0,23 0,88 0,6336 0,0036
US05526DBJ37 / БАТ Капитал Корп. 0,23 0,44 0,6330 0,0021
US06738ECE32 / Барклайс ПЛС 0,23 1,35 0,6308 0,0093
Sammons Financial Group Inc / DBT (US79588TAF75) 0,22 0,45 0,6248 0,0016
US73358SAA15 / Управление промышленного развития порта Бомонт 0,22 -2,70 0,6025 -0,0164
US296110GG80 / ЭСКАМБИЯ CNTY FL HLTH FACS AUTH 0,22 -0,46 0,5985 -0,0051
US949746TD35 / Уэллс Фарго и Ко 0,21 0,95 0,5914 0,0047
US444859BV38 / Human Inc. 0,20 1,00 0,5629 0,0050
US04505AAA79 / Эштед Кэпитал Инк. 0,20 1,51 0,5629 0,0081
US045054AQ67 / Эштед Кэпитал Инк. 0,20 1,52 0,5613 0,0089
E / Eni SpA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,20 0,00 0,5599 -0,0014
Bain Capital Credit CLO 2020-3 Ltd / ABS-CBDO (US05684CAZ86) 0,20 0,00 0,5565 -0,0011
US01400EAF07 / АЛКОН ФИНАНСОВАЯ КОРП. 0,20 -0,50 0,5516 -0,0048
Bain Capital Credit CLO 2021-4 Ltd / ABS-CBDO (US05685AAW80) 0,20 1,03 0,5484 0,0030
US06051GKL22 / БАК 3.846 08.03.37 0,20 2,08 0,5468 0,0095
Venture 43 CLO Ltd / ABS-CBDO (US92290CAX74) 0,19 1,04 0,5406 0,0041
US15239XAA63 / Central American Bottling Corp / CBC Bottling Holdco SL / Beliv Holdco SL 0,19 1,05 0,5377 0,0048
US68622TAA97 / ООО «Органон Финанс 1» 0,19 3,23 0,5346 0,0142
US00774MAB19 / AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 0,19 1,05 0,5337 0,0034
US26884LAL36 / Корпорация EQT 0,19 0,00 0,5325 0,0000
COMM 2024-CBM Mortgage Trust / ABS-MBS (US12674GAG91) 0,19 -1,04 0,5289 -0,0059
US05401AAP66 / Аволон Холдингс Финдинг Лтд. 0,18 1,10 0,5116 0,0038
US92769VAJ89 / Вирджин Медиа Финанс ПЛС 0,18 6,43 0,5079 0,0305
US404280CQ03 / HSBC Холдингс ПЛС 0,18 1,69 0,5038 0,0066
US108555GG22 / Бриджвью, штат Иллинойс 0,18 0,00 0,4962 -0,0007
XS2384701020 / Международные облигации правительства Нигерии 0,18 5,95 0,4961 0,0257
US902613AD01 / ЮБС Групп АГ 0,18 2,92 0,4912 0,0144
US10112RBE36 / Бостон Пропертиз ЛП 0,18 2,33 0,4900 0,0105
US254709AS70 / Откройте для себя финансовые услуги 0,18 1,74 0,4885 0,0071
R2RX34 / Regal Rexnord Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,18 1,74 0,4871 0,0073
US893647BP15 / ПРИМЕЧАНИЕ КОРП. 0,17 3,01 0,4772 0,0146
US703343AD59 / Патрик Индастриз Инк. 0,17 3,05 0,4723 0,0151
US66573RAA68 / Северная Звезда Ресурс Лтд. 0,17 0,60 0,4716 0,0018
US808513CH62 / Charles Schwab Corp/The 0,17 1,83 0,4661 0,0067
B1BT34 / Truist Financial Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,17 1,23 0,4609 0,0061
New Residential Mortgage Loan Trust 2024-NQM1 / ABS-MBS (US64828DAA54) 0,17 -8,84 0,4608 -0,0436
BERKS CNTY PA MUNI AUTH / DBT (US084538JJ70) 0,17 -5,17 0,4608 -0,0260
US03880RAA77 / ООО «Арбор Риэлти Обеспеченное Кредитное Обязательство» 0,16 -16,15 0,4492 -0,0859
US694308JJ74 / Тихоокеанская газовая и электрическая компания 0,16 -3,61 0,4455 -0,0172
SHR Trust 2024-LXRY / ABS-MBS (US784234AC03) 0,16 -0,62 0,4433 -0,0025
US48275RAJ68 / КРЭФ, серия 2021-FL2, класс D 0,16 -0,62 0,4422 -0,0050
US15118JAA34 / Cellnex Finance Co SA 0,16 0,64 0,4379 0,0029
2914 / Япония Табак Инк. 0,16 0,4359 0,4359
US44332PAH47 / ХАБ Интернэшнл, ООО 0,16 1,30 0,4356 0,0055
US21871XAP42 / Corebridge Financial Inc. 0,15 0,65 0,4300 0,0032
US718172CX57 / ФИЛИПП МОРРИС ИНТЕРНЕШНЛ ИНК. 0,15 1,32 0,4289 0,0034
US097023CW33 / БОИНГ СО 5.805 5/50 0,15 0,66 0,4237 0,0023
US90276WAS61 / Коммерческий ипотечный фонд UBS 2017-C7 0,15 0,67 0,4222 0,0029
US01883LAD55 / ООО «Alliant Holdings Intermediate» / Соэмитент Alliant Holdings 0,15 2,08 0,4109 0,0073
CQP / Cheniere Energy Partners, LP - Товарищество с ограниченной ответственностью 0,15 0,69 0,4081 0,0043
US1248EPCE15 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp. 0,14 5,15 0,3974 0,0172
US29250NAZ87 / Энбридж Инк 0,14 1,44 0,3938 0,0053
US29250NBF15 / Энбридж Инк 0,14 1,44 0,3925 0,0053
US74529JQY46 / НАЛОГ С ПРОДАЖ ПУЭРТО-РИКО НАЛОГ С ПРОДАЖ ДОХОД FING CORP 0,14 -8,55 0,3863 -0,0381
US25714PEF18 / Международные облигации Доминиканской Республики 0,14 1,47 0,3845 0,0056
US30251GBC06 / FMG Resources, август 2006 г. Pty Ltd. 0,14 3,85 0,3765 0,0120
US50212YAF16 / ЛПЛ Холдингс Инк 0,13 0,00 0,3749 0,0014
US853496AH04 / Стандарт Индастриз Инк/Нью-Джерси 0,13 3,08 0,3738 0,0107
US24703TAG13 / ООО «Делл Интернэшнл» / Корпорация EMC 0,13 0,76 0,3718 0,0033
US38141GZM94 / Goldman Sachs Group Inc/The 0,13 2,31 0,3702 0,0070
Macquarie Airfinance Holdings Ltd / DBT (US55609NAD03) 0,13 1,54 0,3676 0,0052
US501889AF63 / ЛКК Корп 0,13 1,57 0,3602 0,0040
US72650RBN17 / Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp. 0,13 1,57 0,3586 0,0043
US670001AH91 / Новелис Корп 0,13 3,31 0,3496 0,0107
Boston Properties LP / DBT (US10112RBJ23) 0,12 1,67 0,3412 0,0050
US161175CA05 / ООО «Чартерные коммуникации Оперейтинг» / Операционный капитал Чартерных коммуникаций 0,12 6,19 0,3357 0,0188
US75575WAJ53 / ООО «Готовое капитальное ипотечное финансирование 2021-FL7» 0,12 0,00 0,3331 -0,0006
A2RW34 / Arrow Electronics, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,12 1,71 0,3329 0,0060
MF1 2024-FL16 / ABS-CBDO (US55287EAG26) 0,12 0,00 0,3316 -0,0023
Performance Food Group Inc / DBT (US71376LAF76) 0,12 2,61 0,3298 0,0087
LoanCore 2025 2025-CRE8 Issuer LLC / ABS-CBDO (US53947FAE16) 0,12 0,00 0,3237 -0,0020
US037389BB82 / Аон Корп 0,12 0,88 0,3211 0,0018
N1CL34 / Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,11 3,70 0,3123 0,0098
ENB.PRN / Enbridge Inc. — Привилегированная безопасность 0,11 0,91 0,3112 0,0029
Dwight 2025-FL1 Issuer LLC / ABS-CBDO (US233636AC39) 0,11 0,3100 0,3100
US803014AB57 / Сантос Финанс Лтд. 0,11 1,83 0,3095 0,0052
US12505BAG59 / CBRE Services Inc. 0,11 0,92 0,3072 0,0016
US37940XAD49 / Глобальные платежи Inc. 0,11 1,85 0,3066 0,0037
Angel Oak Mortgage Trust 2024-10 / ABS-MBS (US034933AA90) 0,11 -5,36 0,2966 -0,0157
US067316AG42 / Бакарди Лтд. 0,11 0,00 0,2945 0,0005
US097751BZ39 / Бомбардье, Инк. 0,10 1,96 0,2918 0,0062
Panther Escrow Issuer LLC / DBT (US69867RAA59) 0,10 1,98 0,2887 0,0050
US900123AY60 / Международные облигации правительства Турции 0,10 1,98 0,2878 0,0038
US92328MAE30 / ООО «Венчур Глобал Кальказье Пасс» 0,10 1,98 0,2866 0,0040
US65342QAM42 / NEXTERA ENERGY OPERATING REGD 144A P/P 7.25000000 0,10 4,08 0,2849 0,0110
AmWINS Group Inc / DBT (US031921AC31) 0,10 1,00 0,2832 0,0027
EQT Trust 2024-EXTR / ABS-MBS (US29439DAE13) 0,10 1,00 0,2830 0,0028
Store Master Funding I-VII XIV XIX XX XXIV XXII / ABS-O (US86212XAP50) 0,10 0,00 0,2826 -0,0010
EQT Trust 2024-EXTR / ABS-MBS (US29439DAC56) 0,10 1,00 0,2825 0,0034
BSPRT 2024-FL11 Issuer LLC / ABS-CBDO (US05613RAC25) 0,10 1,01 0,2793 0,0013
Store Master Funding I-VII XIV XIX XX XXIV XXII / ABS-O (US86212XAN03) 0,10 0,00 0,2791 -0,0016
MF1 2024-FL14 LLC / ABS-CBDO (US55416AAG40) 0,10 0,00 0,2790 -0,0006
ELM Trust 2024-ELM / ABS-MBS (US26860XBE04) 0,10 0,00 0,2788 -0,0022
BDS 2024-FL13 LLC / ABS-CBDO (US05555MAA71) 0,10 0,00 0,2786 -0,0005
MF1 2024-FL15 / ABS-CBDO (US58003MAG15) 0,10 0,00 0,2783 -0,0006
BMP 2024-MF23 / ABS-MBS (US05593JAE01) 0,10 1,01 0,2782 0,0007
BMP 2024-MF23 / ABS-MBS (US05593JAG58) 0,10 1,01 0,2782 0,0007
MF1 2024-FL15 / ABS-CBDO (US58003MAE66) 0,10 0,00 0,2782 -0,0005
US88948ABE64 / Партнерство инвесторов в платные дороги II LP 0,10 3,09 0,2781 0,0062
US06541DBT00 / БАНК 2023-БНК46 Б 6,963% 15.08.2056 0,10 0,00 0,2773 0,0015
MF1 2024-FL16 / ABS-CBDO (US55287EAE77) 0,10 0,00 0,2769 -0,0014
AREIT 2025-CRE10 Ltd / ABS-CBDO (US00193DAE85) 0,10 0,00 0,2765 -0,0012
US55608JBE73 / Маккуори Групп, ООО 0,10 0,00 0,2764 0,0007
US03880KAJ34 / Примечания к коммерческой недвижимости Arbor Realty 2021-FL3 Ltd 0,10 0,00 0,2760 0,0001
MF1 2025-FL17 LLC / ABS-CBDO (US55287HAG56) 0,10 0,00 0,2756 -0,0023
MF1 2025-FL17 LLC / ABS-CBDO (US55287HAE09) 0,10 0,00 0,2756 -0,0023
Angel Oak Mortgage Trust 2024-12 / ABS-MBS (US034932AA18) 0,10 -7,62 0,2714 -0,0222
US737446AQ74 / Пост Холдингс Инк 0,10 3,23 0,2671 0,0071
COLT 2024-5 Mortgage Loan Trust / ABS-MBS (US19685AAA79) 0,10 -6,86 0,2659 -0,0187
COLT 2024-1 Mortgage Loan Trust / ABS-MBS (US19688TAA34) 0,10 -10,38 0,2658 -0,0314
COLT 2025-1 / ABS-MBS (US196920AC66) 0,10 -4,04 0,2653 -0,0121
US11135FAS02 / BROADCOM INC 4,3% 15.11.2032 0,09 2,20 0,2588 0,0036
Affirm Asset Securitization Trust 2025-X1 / ABS-O (US00834MAA18) 0,09 0,2568 0,2568
OBX 2025-NQM1 Trust / ABS-MBS (US673914AC13) 0,09 -4,17 0,2563 -0,0124
Venture Global LNG Inc / DBT (US92332YAE14) 0,09 2,27 0,2528 0,0060
LPL Holdings Inc / DBT (US50212YAQ70) 0,09 0,2502 0,2502
US889184AD90 / Больница Толедо/The 0,09 -1,12 0,2470 -0,0011
Verus Securitization Trust 2024-8 / ABS-MBS (US92540PAA66) 0,09 -5,38 0,2468 -0,0136
Morgan Stanley Residential Mortgage Loan Trust 2024-NQM1 / ABS-MBS (US61775UAA60) 0,09 -8,33 0,2467 -0,0208
Business Jet Securities 2024-2 LLC / ABS-O (US12326TAA60) 0,09 -6,38 0,2466 -0,0166
US75606DAL55 / ООО «РЕАЛОДЖИ ГРУП» / «РЕАЛОДЖИ СОЭМИТЕНТ CORP» 5,75% 15.01.2029 144А 0,09 7,41 0,2430 0,0154
US775109BN09 / Роджерс Коммуникейшнз Инк 0,09 3,61 0,2392 0,0061
US808513CB92 / Charles Schwab Corp/The 0,09 0,00 0,2382 0,0014
OBX 2024-NQM14 Trust / ABS-MBS (US67119XAC83) 0,08 -6,67 0,2338 -0,0191
US378272BE79 / ООО «Гленкор Финдинг» 0,08 2,60 0,2205 0,0046
US55361AAU88 / Коммерческий ипотечный фонд MSWF 2023-2 0,08 1,28 0,2196 0,0008
POST / Пост Холдингс, Инк. 0,08 2,63 0,2180 0,0042
US59523UAR86 / Мид-Америка Апартаменты ЛП 0,08 2,70 0,2127 0,0043
US46647PBP09 / JPMORGAN CHASE и CO 2.956/VAR 13.05.2031 0,07 1,37 0,2081 0,0031
US929566AL19 / Национальная корпорация Вабаш 0,07 1,37 0,2061 0,0010
Stellantis Financial Underwritten Enhanced Lease Trust 2025-A / ABS-O (US858928AB07) 0,07 0,2025 0,2025
COLT 2024-2 Mortgage Loan Trust / ABS-MBS (US12665LAA26) 0,07 -10,26 0,1965 -0,0232
US87612GAB77 / Тарга Ресурс Корп 0,07 -1,45 0,1901 -0,0027
OBX 2024-NQM3 Trust / ABS-MBS (US67118KAA16) 0,07 -6,85 0,1892 -0,0165
Verus Securitization Trust 2024-2 / ABS-MBS (US92539UAA88) 0,07 -8,22 0,1878 -0,0180
American Credit Acceptance Receivables Trust 2024-2 / ABS-O (US02531BAE92) 0,06 0,00 0,1800 -0,0007
US87612BBS07 / Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp. 0,06 1,59 0,1792 0,0020
Verus Securitization Trust 2024-1 / ABS-MBS (US92540EAA10) 0,06 -12,33 0,1784 -0,0259
US87612BBU52 / Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp. 0,06 1,64 0,1735 0,0014
US88732JBD90 / ООО «Тайм Уорнер Кейбл» 0,06 5,17 0,1704 0,0071
US06051GHM42 / Банк Америки Корпорация 0,06 0,00 0,1690 0,0012
US01626PAM86 / Alimentation Couche-Tard Inc. 0,06 1,69 0,1688 0,0025
US61747YFG52 / Морган Стенли 0,06 1,69 0,1680 0,0018
JBS USA LUX Sarl / JBS USA Food Co / JBS USA Foods Group / DBT (US472140AA00) 0,06 1,69 0,1670 0,0010
US459506AL51 / International Flavors & Fragrances Inc. 0,06 -37,89 0,1650 -0,1008
LVS / Las Vegas Sands Corp. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,06 0,1644 0,1644
Angel Oak Mortgage Trust 2024-9 / ABS-MBS (US03466JAA79) 0,06 -9,23 0,1643 -0,0172
US21071BAA35 / ООО «Финансирование секьюритизации потребителей 2023» 0,06 -1,72 0,1602 -0,0013
BERKS CNTY PA MUNI AUTH / DBT (US084538JL27) 0,06 0,00 0,1563 -0,0009
US163851AF58 / Chemours Co / The 0,06 1,82 0,1563 0,0022
CC / Компания Чемурс 0,06 0,00 0,1561 -0,0001
EMRLD Borrower LP / Emerald Co-Issuer Inc / DBT (US26873CAB81) 0,06 1,85 0,1553 0,0040
US571903BG74 / Марриотт Интернэшнл Инк/МД 0,06 1,85 0,1539 0,0029
Santander Drive Auto Receivables Trust 2025-1 / ABS-O (US80288DAC02) 0,06 0,00 0,1534 -0,0003
MSWF Commercial Mortgage Trust 2023-2 / ABS-MBS (US55361AAX28) 0,05 0,00 0,1519 -0,0000
US073250BW13 / Траст финансовых возобновляемых активов Бэйвью 2005-E 0,05 -1,85 0,1499 -0,0012
US04033GAB32 / Фонд аренды флота ARI 2023-B 0,05 -18,46 0,1491 -0,0322
US912810TT51 / Казначейские векселя/облигации США 0,05 -3,64 0,1489 -0,0050
US21871XAM11 / Corebridge Financial Inc. 0,05 -2,08 0,1332 -0,0005
US775109CK50 / Роджерс Коммуникейшнз Инк 0,05 2,17 0,1312 0,0025
US05401AAJ07 / Аволон Холдингс Финдинг Лтд. 0,05 0,00 0,1300 0,0005
Exeter Automobile Receivables Trust 2025-1 / ABS-O (US30167MAB37) 0,05 -17,86 0,1300 -0,0260
Affirm Asset Securitization Trust 2024-X2 / ABS-O (US00833QAA31) 0,05 -36,11 0,1284 -0,0727
US88948ABB26 / Партнерство инвесторов в платные дороги II LP 0,04 2,33 0,1228 0,0018
Acrec 2025 Fl 3 LLC / ABS-CBDO (US00112HAG20) 0,04 0,00 0,1118 -0,0005
Hyundai Capital America / DBT (US44891ACY10) 0,04 0,00 0,1047 0,0004
US912810TD00 / Казначейские векселя/облигации США 0,04 -2,70 0,1018 -0,0035
US29103CAA62 / ООО «Изумрудный долг слияния» 0,04 0,00 0,0994 0,0019
Virginia Power Fuel Securitization LLC / DBT (US92808VAA08) 0,04 -22,22 0,0990 -0,0275
BA / Компания Boeing - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,04 2,94 0,0974 0,0006
Ferguson Enterprises Inc / DBT (US31488VAA52) 0,03 0,00 0,0938 0,0016
US097023CV59 / BOEING CO 5,705% 01.05.2040 0,03 0,00 0,0933 0,0013
US67884XCP06 / Доходные облигации Управления финансов развития Оклахомы 0,03 0,0919 0,0919
STZB34 / Constellation Brands, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,03 0,0869 0,0869
US88948ABG13 / Партнерство инвесторов в платные дороги II LP 0,03 3,33 0,0865 0,0021
US476556DD44 / Джерси Central Power & Light Co 0,03 0,00 0,0828 0,0010
American Credit Acceptance Receivables Trust 2024-2 / ABS-O (US02531BAC37) 0,03 0,00 0,0754 -0,0003
US61747YFF79 / Морган Стенли 0,03 0,00 0,0715 0,0003
US ULTRA BOND CBT SEP25 / DIR (000000000) 0,02 0,0690 0,0690
US054989AA67 / БАТ КАПИТАЛ КОРП 6,343000% 02.08.2030 0,02 0,00 0,0539 0,0006
BA / Компания Boeing - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,02 0,00 0,0513 0,0006
US21871XAK54 / Corebridge Financial Inc. 0,02 0,00 0,0467 0,0001
US303901BJ06 / Фэрфакс Финансовые Холдинги Лтд. 0,01 0,00 0,0387 0,0006
US 5YR NOTE (CBT) SEP25 / DIR (000000000) 0,01 0,0311 0,0311
US 2YR NOTE (CBT) SEP25 / DIR (000000000) 0,01 0,0296 0,0296
DLLST 2024-1 LLC / ABS-O (US23346HAB33) 0,01 -60,00 0,0190 -0,0235
US31371KML25 / Фанни Мэй Пул 0,01 0,00 0,0145 -0,0014
US3137FVNJ75 / Структурированные сквозные сертификаты Freddie Mac для нескольких семей 0,01 0,00 0,0141 -0,0007
PURCHASED EUR / SOLD USD / DFE (000000000) 0,00 0,0107 0,0107
US 10YR ULTRA FUT SEP25 / DIR (000000000) 0,00 0,0060 0,0060
US31405JSG03 / УМБС 0,00 0,00 0,0058 -0,0001
US3136ABC354 / Фанни Мэй РЕМИКС 0,00 0,00 0,0040 -0,0004
US83162CPS60 / Администрация малого бизнеса США 0,00 0,0014 -0,0000
US22608WAR07 / ООО "КРЕСТ 2004-1" 0,00 0,0000 -0,0000
PURCHASED USD / SOLD EUR / DFE (000000000) -0,00 -0,0017 -0,0017
US06747W8495 / Barclays Bank plc в Metlife, Inc. -0,00 -0,0024 -0,0024
PURCHASED USD / SOLD EUR / DFE (000000000) -0,00 -0,0027 -0,0027
XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase -0,00 -0,0032 -0,0032