Основная статистика
| Стоимость портфеля | $ 283 902 141 |
| Текущие позиции | 321 |
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)
Компания MFS VARIABLE INSURANCE TRUST III - Портфель MFS с ограниченным сроком погашения, начальный класс раскрыла общий объем активов в размере 321 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 283 902 141 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы MFS VARIABLE INSURANCE TRUST III - MFS Limited Maturity Portfolio Initial Class: United States Treasury Note/Bond (US:US91282CHH79) , U.S. Treasury Notes (US:US91282CHM64) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CFB28) , MFS Institutional Money Market Portfolio (US:US55291X1090) , and UST NOTES 4.875% 11/30/2025 (US:US91282CJL63) . Новые должности MFS VARIABLE INSURANCE TRUST III - MFS Limited Maturity Portfolio Initial Class включают в себя United States Treasury Note/Bond (US:US91282CHH79) , U.S. Treasury Notes (US:US91282CHM64) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CFB28) , UST NOTES 4.875% 11/30/2025 (US:US91282CJL63) , and Bank of America Corp (US:US06051GJS93) .
Наибольшее увеличение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 11,17 | 3,9400 | 3,1530 | ||
| 1,41 | 0,4974 | 0,4974 | ||
| 1,31 | 0,4623 | 0,4623 | ||
| 10,58 | 10,58 | 3,7347 | 0,4607 | |
| 1,29 | 0,4559 | 0,4559 | ||
| 1,26 | 0,4464 | 0,4464 | ||
| 1,16 | 0,4101 | 0,4101 | ||
| 1,13 | 0,3976 | 0,3976 | ||
| 0,85 | 0,3000 | 0,3000 | ||
| 0,82 | 0,2909 | 0,2909 |
Максимальное снижение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 9,54 | 3,3659 | -0,6055 | ||
| 0,64 | 0,2251 | -0,3204 | ||
| 0,11 | 0,0382 | -0,1284 | ||
| 0,70 | 0,2481 | -0,0775 | ||
| 0,01 | 0,0048 | -0,0714 | ||
| 1,23 | 0,4332 | -0,0693 | ||
| 1,51 | 0,5330 | -0,0693 | ||
| 2,28 | 0,8040 | -0,0611 | ||
| 32,89 | 11,6073 | -0,0606 | ||
| 0,27 | 0,0951 | -0,0555 |
13F и отчетность фонда
Эта форма была отправлена 2025-08-25 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.
Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. 
.
28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
| Безопасность | Тип | Средняя цена акции | Акции (ММ) |
ΔАкции (%) |
ΔАкции (%) |
Ценить (Млн долл. США) |
портфолио (%) |
ΔПортфолио (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US91282CHH79 / Казначейские векселя/облигации США | 32,89 | -0,03 | 11,6073 | -0,0606 | |||||
| US91282CHM64 / Казначейские билеты США | 12,15 | -0,10 | 4,2864 | -0,0255 | |||||
| US91282CFB28 / Казначейские векселя/облигации США | 11,17 | 403,15 | 3,9400 | 3,1530 | |||||
| US55291X1090 / Портфель институционального денежного рынка МФС | 10,58 | 14,63 | 10,58 | 14,63 | 3,7347 | 0,4607 | |||
| US91282CJL63 / UST НОТЫ 4,875% 30.11.2025 | 9,54 | -14,82 | 3,3659 | -0,6055 | |||||
| US06051GJS93 / Банк Америки Корпорация | 2,28 | -6,60 | 0,8040 | -0,0611 | |||||
| US87276WAE30 / TRTX 2021-FL4 Эмитент, ООО | 1,99 | 0,05 | 0,7029 | -0,0030 | |||||
| US58003UAE82 / Фонд ипотечного кредитования многоквартирных домов MF1, серия 2020-FL4, класс B | 1,95 | 0,21 | 0,6871 | -0,0021 | |||||
| US55285AAE73 / ООО МФ1 2022-ФЛ9 | 1,89 | 0,00 | 0,6659 | -0,0033 | |||||
| US89115A2S07 / Банк Торонто-Доминион (The) | 1,84 | -7,37 | 0,6477 | -0,0551 | |||||
| US097023DG73 / Боинг Ко/The | 1,81 | -6,74 | 0,6402 | -0,0495 | |||||
| TCW CLO 2020-1 Ltd / ABS-CBDO (US87190CBL37) | 1,78 | 0,23 | 0,6276 | -0,0016 | |||||
| US03880XAG16 / ООО «Арбор Риэлти Обеспеченное Кредитное Обязательство» | 1,74 | 0,35 | 0,6139 | -0,0009 | |||||
| US46590XAN66 / ПРИМЕЧАНИЕ КОРП. | 1,67 | -6,07 | 0,5900 | -0,0412 | |||||
| US808513CG89 / Charles Schwab Corp/The | 1,66 | -7,51 | 0,5870 | -0,0509 | |||||
| US693475BK03 / PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( | 1,63 | -7,02 | 0,5746 | -0,0466 | |||||
| US86562MCA62 / Сумитомо Мицуи Финансовая Группа Инк. | 1,61 | 0,75 | 0,5689 | 0,0014 | |||||
| US55283TAE82 / Фонд ипотечного кредитования многоквартирных домов MF1 | 1,59 | 1,27 | 0,5628 | 0,0044 | |||||
| US00500RAE53 / АКРЕК 2021-ФЛ1, ООО | 1,59 | -0,19 | 0,5616 | -0,0037 | |||||
| PCG.PRD / Pacific Gas and Electric Company — привилегированные акции | 1,51 | -0,07 | 0,5336 | -0,0027 | |||||
| US09659W2T04 / БНП Париба С.А. | 1,51 | -11,07 | 0,5330 | -0,0693 | |||||
| Dryden 95 CLO Ltd / ABS-CBDO (US262487AL52) | 1,50 | -0,07 | 0,5291 | -0,0030 | |||||
| Palmer Square Loan Funding 2025-1 Ltd / ABS-CBDO (US69704CAC10) | 1,49 | -0,67 | 0,5247 | -0,0061 | |||||
| US88032WAT36 / Тенсент Холдингс Лтд. | 1,46 | 0,76 | 0,5152 | 0,0014 | |||||
| US34540TF236 / ООО «Форд Мотор Кредит Ко.», 6,800%, 20.08.25 | 1,45 | 0,35 | 0,5115 | -0,0007 | |||||
| CBOM / Московский Кредитный Банк (публичное акционерное общество) | 1,44 | 0,63 | 0,5075 | 0,0006 | |||||
| US12434LAE48 / БХМТ 2020-ФЛ2 ООО | 1,43 | 0,14 | 0,5030 | -0,0017 | |||||
| Balboa Bay Loan Funding 2022-1 Ltd / ABS-CBDO (US05766EAN22) | 1,41 | 0,4974 | 0,4974 | ||||||
| Morgan Stanley Residential Mortgage Loan Trust 2025-NQM1 / ABS-MBS (US617932AA69) | 1,40 | -4,90 | 0,4934 | -0,0279 | |||||
| US034863AR12 / Англо Американ Кэпитал ПЛС | 1,39 | 0,43 | 0,4914 | -0,0003 | |||||
| US08576PAF80 / Берри Глобал Инк. | 1,36 | -6,53 | 0,4800 | -0,0361 | |||||
| Sammons Financial Group Global Funding / DBT (US79587J2A00) | 1,36 | -6,03 | 0,4787 | -0,0333 | |||||
| US53947XAE22 / LoanCore 2021-CRE5 Эмитент ООО | 1,34 | 0,07 | 0,4741 | -0,0020 | |||||
| US3137B2BP40 / Фредди Мак РЕМИКС | 1,34 | -4,98 | 0,4717 | -0,0270 | |||||
| US23311VAJ61 / DCP Midstream Operating LP | 1,34 | -6,96 | 0,4715 | -0,0380 | |||||
| US224044CR68 / COX COMMUNICATIONS INC REGD 144A P/P 5.45000000 | 1,33 | -7,31 | 0,4703 | -0,0393 | |||||
| New Residential Mortgage Loan Trust 2025-NQM1 / ABS-MBS (US64832DAC56) | 1,32 | -2,37 | 0,4644 | -0,0138 | |||||
| US37940XAE22 / Глобальные платежи Inc. | 1,31 | -6,70 | 0,4624 | -0,0355 | |||||
| Rentokil Terminix Funding LLC / DBT (US760130AA26) | 1,31 | 0,4623 | 0,4623 | ||||||
| MFG / Mizuho Financial Group, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 1,29 | 0,4559 | 0,4559 | ||||||
| US68269HAC97 / ОМФИТ_23-2А | 1,29 | -1,30 | 0,4546 | -0,0082 | |||||
| US11271LAC63 / Брукфилд Финанс Инк | 1,28 | -7,00 | 0,4502 | -0,0360 | |||||
| US11135FBA84 / Бродком Инк | 1,26 | 0,4464 | 0,4464 | ||||||
| US6174467Y92 / Морган Стенли | 1,25 | -7,37 | 0,4396 | -0,0372 | |||||
| US501889AD16 / ЛКК Корп | 1,24 | -6,75 | 0,4392 | -0,0339 | |||||
| US06738EBU82 / Барклайс ПЛС | 1,23 | -13,41 | 0,4332 | -0,0693 | |||||
| EFN / Корпорация «Элемент Флит Менеджмент» | 1,23 | -7,69 | 0,4326 | -0,0382 | |||||
| LoanCore 2025 2025-CRE8 Issuer LLC / ABS-CBDO (US53947FAC59) | 1,22 | -0,41 | 0,4294 | -0,0039 | |||||
| US723787AQ06 / Компания Pioneer Natural Resources Co. | 1,22 | -6,32 | 0,4288 | -0,0313 | |||||
| US80007RAK14 / Сэндс Чайна Лтд. | 1,21 | 0,58 | 0,4286 | 0,0004 | |||||
| US62878U2F87 / ООО «НБН» | 1,19 | 0,59 | 0,4199 | 0,0006 | |||||
| US05635JAA88 / Бакарди Лтд / Бакарди-Мартини Б.В. | 1,18 | -7,86 | 0,4180 | -0,0379 | |||||
| AXP / American Express Company – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 1,16 | 0,4101 | 0,4101 | ||||||
| Mars Inc / DBT (US571676AY11) | 1,16 | -6,91 | 0,4087 | -0,0325 | |||||
| US86562MCM01 / Сумитомо Мицуи Финансовая Группа Инк. | 1,15 | 0,70 | 0,4050 | 0,0009 | |||||
| US34706CAC38 / ООО «Эмитент FORT CRE 2022-FL3» | 1,15 | 1,24 | 0,4046 | 0,0032 | |||||
| US19828AAB35 / ООО «Колумбия Пайплайнз Холдинг Ко» | 1,14 | -6,92 | 0,4038 | -0,0323 | |||||
| PNCS34 / The PNC Financial Services Group, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 1,13 | -7,39 | 0,3982 | -0,0340 | |||||
| P1AY34 / Paychex, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 1,13 | 0,3976 | 0,3976 | ||||||
| US03880RAC34 / Примечания к коммерческой недвижимости Arbor Realty 2021-FL4 Ltd | 1,10 | 0,09 | 0,3890 | -0,0015 | |||||
| US03880RAE99 / Примечания к коммерческой недвижимости Arbor Realty 2021-FL4 Ltd | 1,10 | -0,09 | 0,3880 | -0,0022 | |||||
| US378272AX69 / ООО «Гленкор Финдинг» | 1,09 | 0,83 | 0,3862 | 0,0013 | |||||
| R2RX34 / Regal Rexnord Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 1,09 | -7,70 | 0,3851 | -0,0344 | |||||
| US78392BAD91 / СК Хайникс Инк | 1,09 | -0,09 | 0,3847 | -0,0023 | |||||
| Morgan Stanley Residential Mortgage Loan Trust 2024-NQM5 / ABS-MBS (US61777QAA31) | 1,08 | -4,08 | 0,3818 | -0,0184 | |||||
| US682696AA77 / OneMain Финансовый фонд выпуска 2020-2 | 1,08 | 0,75 | 0,3812 | 0,0010 | |||||
| US38141GYM04 / Goldman Sachs Group Inc/The | 1,08 | -6,75 | 0,3803 | -0,0296 | |||||
| US378272BD96 / ООО «Гленкор Финдинг» | 1,08 | -6,93 | 0,3794 | -0,0304 | |||||
| Bain Capital Credit CLO 2021-4 Ltd / ABS-CBDO (US05685AAU25) | 1,07 | 0,76 | 0,3762 | 0,0011 | |||||
| EFN / Корпорация «Элемент Флит Менеджмент» | 1,06 | -6,88 | 0,3727 | -0,0295 | |||||
| Glencore Funding LLC / DBT (US378272BZ09) | 1,04 | -6,49 | 0,3663 | -0,0271 | |||||
| CABK / КайшаБанк, SA | 1,04 | 0,88 | 0,3660 | 0,0013 | |||||
| US92660FAK03 / ООО «Видеотрон» | 1,02 | -7,45 | 0,3594 | -0,0309 | |||||
| US846031AS15 / ООО «Саутвик Парк CLO» | 1,00 | 0,00 | 0,3535 | -0,0016 | |||||
| C1FG34 / Citizens Financial Group, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 1,00 | -6,92 | 0,3516 | -0,0279 | |||||
| US72650RBJ05 / Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp. | 0,99 | 0,00 | 0,3500 | -0,0017 | |||||
| US22003BAL09 / Корпоративный офис Properties LP | 0,99 | -7,14 | 0,3489 | -0,0284 | |||||
| US46647PBW59 / JPMorgan Chase & Co. | 0,97 | -6,83 | 0,3418 | -0,0269 | |||||
| A2RW34 / Arrow Electronics, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,95 | -6,65 | 0,3367 | -0,0260 | |||||
| AU3FN0029609 / ООО ААИ | 0,95 | 0,95 | 0,3365 | 0,0017 | |||||
| Suntory Holdings Ltd / DBT (US86803UAE10) | 0,95 | 0,64 | 0,3340 | 0,0005 | |||||
| US81882HAE53 / Шеклтон 2013-IV-R CLO Ltd | 0,93 | 0,43 | 0,3279 | -0,0005 | |||||
| US65339KBS87 / СледующаяEra Energy Capital Holdings Inc. | 0,92 | -0,22 | 0,3258 | -0,0025 | |||||
| US06675FBA49 / Banque Federative du Credit Mutuel SA | 0,92 | -0,11 | 0,3242 | -0,0019 | |||||
| US06051GFU85 / Банк Америки Корпорация | 0,92 | -7,65 | 0,3236 | -0,0287 | |||||
| US00135TAC80 / Группа АИБ ПЛС | 0,91 | -0,66 | 0,3206 | -0,0036 | |||||
| US00500RAG02 / АКРЕК 2021-ФЛ1, ООО | 0,90 | 0,22 | 0,3184 | -0,0008 | |||||
| US00500RAC97 / АКРЕК 2021-ФЛ1, ООО | 0,90 | -0,11 | 0,3163 | -0,0019 | |||||
| US29449WAA53 / Справедливая финансовая жизнь Глобальное финансирование | 0,88 | 0,80 | 0,3111 | 0,0009 | |||||
| US446150BC73 / Хантингтон Bancshares Inc/Огайо | 0,88 | 0,80 | 0,3110 | 0,0010 | |||||
| ENB.PRN / Enbridge Inc. — Привилегированная безопасность | 0,87 | -7,58 | 0,3058 | -0,0267 | |||||
| Palmer Square Loan Funding 2025-2 Ltd / ABS-CBDO (US69704AAC53) | 0,85 | 0,3000 | 0,3000 | ||||||
| US92660FAN42 / ООО «Видеотрон» | 0,85 | -6,53 | 0,2983 | -0,0225 | |||||
| G1PC34 / Компания по производству оригинальных запчастей - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,84 | -6,67 | 0,2967 | -0,0228 | |||||
| B1BT34 / Truist Financial Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,84 | -6,98 | 0,2962 | -0,0237 | |||||
| New Residential Mortgage Loan Trust 2025-NQM3 / ABS-MBS (US64832CAC73) | 0,82 | 0,2909 | 0,2909 | ||||||
| 2914 / Япония Табак Инк. | 0,82 | 0,2905 | 0,2905 | ||||||
| US50212YAD67 / ЛПЛ Холдингс Инк | 0,82 | -6,61 | 0,2893 | -0,0218 | |||||
| US92928QAE89 / ООО «ВЭА Финанс» | 0,81 | -6,91 | 0,2852 | -0,0229 | |||||
| US694308KL02 / Тихоокеанская газовая и электрическая компания | 0,81 | -7,46 | 0,2844 | -0,0248 | |||||
| LoanCore 2025 2025-CRE8 Issuer LLC / ABS-CBDO (US53947FAA93) | 0,81 | -0,86 | 0,2841 | -0,0040 | |||||
| Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp / DBT (US709599BZ68) | 0,80 | -7,27 | 0,2841 | -0,0235 | |||||
| BIIB / Biogen Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,80 | 0,2810 | 0,2810 | ||||||
| US05401AAR23 / Аволон Холдингс Финдинг Лтд. | 0,78 | -6,51 | 0,2737 | -0,0204 | |||||
| US46647PCB04 / JPMorgan Chase & Co. | 0,78 | -7,19 | 0,2737 | -0,0227 | |||||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,76 | -7,81 | 0,2665 | -0,0240 | |||||
| US78486BAE48 / STWD 2021-FL2 ООО | 0,75 | -0,79 | 0,2663 | -0,0034 | |||||
| Molex Electronic Technologies LLC / DBT (US60856BAE48) | 0,75 | 0,2663 | 0,2663 | ||||||
| AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust / DBT (US00774MBG96) | 0,75 | 0,00 | 0,2660 | -0,0012 | |||||
| US78448TAB89 / SMBC Aviation Capital Finance DAC | 0,75 | 0,54 | 0,2653 | 0,0002 | |||||
| US65249BAA70 / Новости Корпорации | 0,75 | -6,49 | 0,2644 | -0,0198 | |||||
| US281020AU14 / Эдисон Интернэшнл | 0,75 | -0,27 | 0,2643 | -0,0017 | |||||
| US38141GXM13 / Goldman Sachs Group Inc/The | 0,74 | -7,12 | 0,2626 | -0,0215 | |||||
| New Residential Mortgage Loan Trust 2024-NQM1 / ABS-MBS (US64828DAA54) | 0,74 | -8,46 | 0,2599 | -0,0255 | |||||
| US63861VAF40 / Национальное строительное общество | 0,73 | 0,83 | 0,2584 | 0,0009 | |||||
| US224936AC84 / Прием кредита Автокредитный траст, серия 2023-3A, класс B | 0,73 | -0,41 | 0,2565 | -0,0021 | |||||
| GMF Floorplan Owner Revolving Trust / ABS-O (US361886DR27) | 0,72 | -0,14 | 0,2558 | -0,0016 | |||||
| LPL Holdings Inc / DBT (US50212YAJ38) | 0,72 | -7,67 | 0,2549 | -0,0227 | |||||
| 3690 / Мейтуан | 0,71 | 0,56 | 0,2522 | 0,0002 | |||||
| US778296AF07 / Росс Сторс, Инк. | 0,71 | -7,24 | 0,2489 | -0,0206 | |||||
| US055983AA86 / BSPRT 2022-FL8 Эмитент, ООО | 0,70 | -23,42 | 0,2481 | -0,0775 | |||||
| COLT 2024-3 Mortgage Loan Trust / ABS-MBS (US19688VAA89) | 0,69 | -7,64 | 0,2434 | -0,0214 | |||||
| US85855CAA80 / Стеллантис Финанс США Инк. | 0,69 | 1,03 | 0,2433 | 0,0012 | |||||
| US161175CM43 / ООО «Чартерные коммуникации Оперейтинг» / Операционный капитал Чартерных коммуникаций | 0,69 | -8,04 | 0,2424 | -0,0225 | |||||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,69 | -7,93 | 0,2419 | -0,0221 | |||||
| US846031AR32 / ООО «Саутвик Парк CLO» | 0,68 | 1,19 | 0,2404 | 0,0016 | |||||
| US26884LAQ23 / Компания EQT. | 0,68 | -8,01 | 0,2396 | -0,0218 | |||||
| US95000U2V48 / WELLS FARGO & COMPANY REGD V/R MTN 3,52600000 | 0,67 | -7,51 | 0,2349 | -0,0202 | |||||
| US03880RAG48 / Примечания к коммерческой недвижимости Arbor Realty 2021-FL4 Ltd | 0,67 | 0,61 | 0,2348 | 0,0004 | |||||
| US34540TF236 / ООО «Форд Мотор Кредит Ко.», 6,800%, 20.08.25 | 0,67 | 0,2347 | 0,2347 | ||||||
| R2RX34 / Regal Rexnord Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,65 | -7,51 | 0,2305 | -0,0201 | |||||
| US47216QAB95 / GOES Пит'с, штат Невада | 0,65 | 1,26 | 0,2276 | 0,0017 | |||||
| STZB34 / Constellation Brands, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,64 | 0,2270 | 0,2270 | ||||||
| US459506AN18 / ПРИМЕЧАНИЕ КОРП. | 0,64 | -58,58 | 0,2251 | -0,3204 | |||||
| US29278GAZ19 / Энел Финанс Интернэшнл Н.В. | 0,63 | -0,31 | 0,2236 | -0,0019 | |||||
| Mars Inc / DBT (US571676AX38) | 0,63 | -7,68 | 0,2206 | -0,0198 | |||||
| US808513CD58 / Charles Schwab Corp. (The) | 0,61 | -7,67 | 0,2169 | -0,0192 | |||||
| US68267HAA59 / OneMain Financial Issuance Trust, серия 2022-S1, класс A | 0,61 | -13,98 | 0,2151 | -0,0361 | |||||
| US29444UBF21 / Эквиникс Инк | 0,61 | 1,00 | 0,2139 | 0,0008 | |||||
| MSBR34 / Morgan Stanley - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,61 | 0,2137 | 0,2137 | ||||||
| Morgan Stanley Residential Mortgage Loan Trust 2024-NQM1 / ABS-MBS (US61775UAA60) | 0,60 | -7,66 | 0,2130 | -0,0187 | |||||
| US718172CZ06 / ФИЛИПП МОРРИС ИНТЕРНЕШНЛ ИНК. | 0,60 | -7,89 | 0,2103 | -0,0190 | |||||
| US55608JAR95 / Маккуори Групп, ООО | 0,60 | -7,32 | 0,2103 | -0,0175 | |||||
| US448579AQ51 / Хаятт Отели Корп | 0,59 | -7,93 | 0,2092 | -0,0191 | |||||
| US05401AAP66 / Аволон Холдингс Финдинг Лтд. | 0,59 | -7,38 | 0,2083 | -0,0177 | |||||
| US25160PAN78 / Дойче Банк АГ | 0,59 | -0,34 | 0,2073 | -0,0016 | |||||
| US34540TF236 / ООО «Форд Мотор Кредит Ко.», 6,800%, 20.08.25 | 0,59 | 1,39 | 0,2067 | 0,0018 | |||||
| AGCO / Корпорация АГКО | 0,58 | -8,06 | 0,2054 | -0,0193 | |||||
| US08163HAG39 / Benchmark Mortgage Trust, серия 2021-B27, класс XA | 0,58 | -3,99 | 0,2038 | -0,0094 | |||||
| US928563AJ42 / ВМваре Инк. | 0,58 | -7,25 | 0,2034 | -0,0170 | |||||
| Schlumberger Holdings Corp / DBT (US806851AL54) | 0,58 | -8,15 | 0,2030 | -0,0192 | |||||
| OXYD / Occidental Petroleum Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,57 | -7,92 | 0,2014 | -0,0183 | |||||
| BA / Компания Boeing - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,57 | -7,52 | 0,1999 | -0,0174 | |||||
| Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp / DBT (US709599CA09) | 0,57 | -7,22 | 0,1994 | -0,0167 | |||||
| US53947XAG79 / LoanCore 2021-CRE5 Эмитент ООО | 0,56 | -0,18 | 0,1994 | -0,0013 | |||||
| GXO / GXO Logistics, Inc. | 0,56 | -7,12 | 0,1982 | -0,0162 | |||||
| PCG.PRD / Pacific Gas and Electric Company — привилегированные акции | 0,55 | -8,14 | 0,1954 | -0,0181 | |||||
| US65345GAA94 / Доверительный фонд NextGear Floorplan Master Owner Trust | 0,55 | -0,36 | 0,1951 | -0,0015 | |||||
| US045054AL70 / Эштед Кэпитал Инк. | 0,55 | 124,49 | 0,1942 | 0,1071 | |||||
| US68269HAB15 / ОНЕМАЙН ФИНАНСОВЫЙ ЭМИССИЙНЫЙ ТРАСТ 2023-2 6,17% 15.09.2036 144A | 0,55 | -0,18 | 0,1934 | -0,0016 | |||||
| AVGO / Broadcom Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,54 | -7,33 | 0,1923 | -0,0159 | |||||
| MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,54 | -7,33 | 0,1920 | -0,0162 | |||||
| Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp / DBT (US709599BY93) | 0,54 | -7,98 | 0,1913 | -0,0179 | |||||
| MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,54 | -7,99 | 0,1912 | -0,0175 | |||||
| Dell Equipment Finance Trust 2024-2 / ABS-O (US24704EAC21) | 0,53 | 0,00 | 0,1886 | -0,0010 | |||||
| A1JG34 / Артур Дж. Галлахер и компания - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,53 | -7,49 | 0,1876 | -0,0163 | |||||
| OBX 2024-NQM8 Trust / ABS-MBS (US67119CAA80) | 0,53 | -7,85 | 0,1866 | -0,0167 | |||||
| M1TB34 / M&T Bank Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,53 | -7,53 | 0,1864 | -0,0162 | |||||
| US06051GFL86 / Банк Америки Корпорация | 0,53 | -8,20 | 0,1856 | -0,0176 | |||||
| GMF Floorplan Owner Revolving Trust / ABS-O (US361886DL56) | 0,52 | 0,00 | 0,1849 | -0,0009 | |||||
| RIO TINTO FIN USA PLC / DBT (US76720AAR77) | 0,52 | -8,14 | 0,1832 | -0,0173 | |||||
| US07335YAE68 / ООО БДС 2021-ФЛ10 | 0,52 | -0,19 | 0,1827 | -0,0011 | |||||
| US822866AG44 / Shelter Growth CRE Issuer Ltd. | 0,52 | 0,00 | 0,1820 | -0,0007 | |||||
| US50212YAC84 / ЛПЛ Холдингс, Инк. | 0,51 | -7,90 | 0,1812 | -0,0163 | |||||
| US08162RAF47 / Контрольный показатель 2021-B23 Ипотечный траст | 0,51 | -4,47 | 0,1810 | -0,0096 | |||||
| M1PC34 / Marathon Petroleum Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,51 | -7,30 | 0,1794 | -0,0150 | |||||
| US05401AAL52 / Аволон Холдингс Финдинг Лтд. | 0,50 | 0,00 | 0,1775 | -0,0009 | |||||
| US88581EAF88 / 3650R 2021-PF1 Коммерческий ипотечный фонд | 0,50 | -4,23 | 0,1759 | -0,0086 | |||||
| US06541ABM18 / БАНК 2021-БНК31 | 0,49 | -4,09 | 0,1742 | -0,0082 | |||||
| US928668BL58 / VOLKSWAGEN GROUP AMER FIN LLC 1,25% 24.11.2025 144А | 0,49 | 1,04 | 0,1719 | 0,0008 | |||||
| Corebridge Global Funding / DBT (US00138CAX65) | 0,47 | -7,71 | 0,1648 | -0,0150 | |||||
| ANTX / AN2 Therapeutics, Inc. | 0,46 | -7,97 | 0,1632 | -0,0151 | |||||
| US055983AG56 / BSPRT 2022-FL8 Эмитент, ООО | 0,46 | -0,22 | 0,1630 | -0,0012 | |||||
| US05530QAQ38 / БАТ Интернэшнл Финанс ПЛС | 0,46 | -7,98 | 0,1629 | -0,0148 | |||||
| US337932AN77 / Первая Энергия Корпорация | 0,46 | -7,80 | 0,1628 | -0,0145 | |||||
| US674599ED34 / Оксидентал Петролеум Корп | 0,46 | 0,1619 | 0,1619 | ||||||
| IQVIA Inc / DBT (US46266TAC27) | 0,46 | 0,88 | 0,1614 | 0,0004 | |||||
| COLT 2024-2 Mortgage Loan Trust / ABS-MBS (US12665LAA26) | 0,46 | -10,41 | 0,1612 | -0,0196 | |||||
| JP Morgan Mortgage Trust Series 2024-NQM1 / ABS-MBS (US465983AA20) | 0,45 | -9,76 | 0,1602 | -0,0181 | |||||
| US03880KAE47 / Примечания к коммерческой недвижимости Arbor Realty 2021-FL3 Ltd | 0,45 | 0,22 | 0,1599 | -0,0007 | |||||
| US08163JAG94 / Контрольный показатель 2021-B29 Ипотечного фонда | 0,45 | -4,43 | 0,1599 | -0,0084 | |||||
| US251526CP29 / Deutsche Bank AG/Нью-Йорк, штат Нью-Йорк | 0,45 | 1,12 | 0,1589 | 0,0008 | |||||
| Rio Tinto Finance USA PLC / DBT (US76720AAS50) | 0,45 | -7,63 | 0,1582 | -0,0141 | |||||
| Exeter Automobile Receivables Trust 2024-4 / ABS-O (US30166UAC45) | 0,44 | -0,23 | 0,1556 | -0,0011 | |||||
| US08163GAZ37 / Контрольный показатель 2021-B28 Ипотечный траст | 0,43 | -4,19 | 0,1534 | -0,0075 | |||||
| American Homes 4 Rent LP / DBT (US02666TAK34) | 0,43 | 0,1526 | 0,1526 | ||||||
| CBRE Services Inc / DBT (US12505BAJ98) | 0,43 | 0,1515 | 0,1515 | ||||||
| H1II34 / Huntington Ingalls Industries, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,43 | 0,1512 | 0,1512 | ||||||
| US05491UBE73 / BBCMS_18-C2 | 0,43 | -7,19 | 0,1506 | -0,0124 | |||||
| US846031AQ58 / Southwick Park CLO LLC, серия 2019-4A, класс B1R | 0,42 | 0,00 | 0,1492 | -0,0005 | |||||
| Business Jet Securities 2024-2 LLC / ABS-O (US12326TAA60) | 0,42 | -6,04 | 0,1484 | -0,0105 | |||||
| US904678AU32 / ЮниКредит С.п.А. | 0,42 | 0,48 | 0,1478 | 0,0001 | |||||
| US04273WAC55 / Стрела Электроникс Инк | 0,42 | 0,1475 | 0,1475 | ||||||
| MF1 2024-FL14 LLC / ABS-CBDO (US55416AAG40) | 0,42 | 0,00 | 0,1465 | -0,0008 | |||||
| US571903BL69 / Марриотт Интернэшнл Инк/МД | 0,41 | -7,61 | 0,1458 | -0,0129 | |||||
| F1AN34 / Diamondback Energy, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,41 | -7,85 | 0,1451 | -0,0133 | |||||
| US29273VAP58 / Передача энергии LP | 0,41 | -8,30 | 0,1445 | -0,0138 | |||||
| F1AN34 / Diamondback Energy, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,41 | -8,54 | 0,1438 | -0,0141 | |||||
| Schlumberger Holdings Corp / DBT (US806851AM38) | 0,41 | -7,74 | 0,1430 | -0,0129 | |||||
| US12592BAL80 / ООО «CNH Industrial Capital» | 0,40 | -8,22 | 0,1422 | -0,0133 | |||||
| US50212YAH71 / ЛПЛ Холдингс, Инк. | 0,40 | -8,03 | 0,1415 | -0,0133 | |||||
| FCNCO / First Citizens BancShares, Inc. — Привилегированные акции | 0,40 | 0,1398 | 0,1398 | ||||||
| US49130NGL73 / Корпорация по кредитованию студентов высшего образования Кентукки | 0,40 | -12,80 | 0,1394 | -0,0212 | |||||
| AVGO / Broadcom Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,39 | -8,80 | 0,1392 | -0,0141 | |||||
| Verus Securitization Trust 2024-3 / ABS-MBS (US92540MAB19) | 0,39 | -12,36 | 0,1377 | -0,0202 | |||||
| US08576PAH47 / Берри Глобал Инк. | 0,39 | -8,31 | 0,1366 | -0,0128 | |||||
| Business Jet Securities 2024-1 LLC / ABS-O (US12327CAA27) | 0,39 | -4,47 | 0,1360 | -0,0071 | |||||
| 3690 / Мейтуан | 0,38 | 1,32 | 0,1355 | 0,0009 | |||||
| OXYD / Occidental Petroleum Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,38 | -8,37 | 0,1353 | -0,0131 | |||||
| H1BA34 / Huntington Bancshares Incorporated — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,38 | -7,71 | 0,1352 | -0,0121 | |||||
| ENB.PRN / Enbridge Inc. — Привилегированная безопасность | 0,38 | 0,1344 | 0,1344 | ||||||
| AVGO / Broadcom Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,38 | -8,47 | 0,1337 | -0,0129 | |||||
| Verus Securitization Trust 2024-6 / ABS-MBS (US92540JAA07) | 0,38 | -6,91 | 0,1332 | -0,0107 | |||||
| US07335YAG17 / ООО БДС 2021-ФЛ10 | 0,38 | 0,00 | 0,1327 | -0,0009 | |||||
| US902613AS79 / ЮБС Групп АГ | 0,37 | 0,27 | 0,1322 | -0,0004 | |||||
| DANSKE / Данске Банк А/С | 0,37 | 0,82 | 0,1303 | 0,0005 | |||||
| Sammons Financial Group Global Funding / DBT (US79587J2B82) | 0,37 | -8,66 | 0,1303 | -0,0132 | |||||
| US3137FTG271 / Структурированные сквозные сертификаты Freddie Mac для нескольких семей | 0,37 | -4,94 | 0,1292 | -0,0075 | |||||
| US61691RAF38 / Morgan Stanley Capital, которому я доверяю, 4 полугодие 2018 г. | 0,37 | -6,65 | 0,1291 | -0,0098 | |||||
| US718172CU19 / Филип Моррис Интернешнл Инк. | 0,36 | -0,27 | 0,1286 | -0,0009 | |||||
| US36258RBC60 / GS Mortgage Securities Trust, серия 2020-GC47, класс XA | 0,36 | -4,72 | 0,1284 | -0,0070 | |||||
| US61747YEC57 / Морган Стенли | 0,36 | -8,35 | 0,1280 | -0,0121 | |||||
| CABK / КайшаБанк, SA | 0,36 | 0,1266 | 0,1266 | ||||||
| BRO / Браун и Браун, Инк. | 0,36 | 0,1263 | 0,1263 | ||||||
| US61691YAP60 / Morgan Stanley Capital, которому я доверяю 2021-L5 | 0,36 | -5,56 | 0,1260 | -0,0082 | |||||
| US06541JAR23 / БАНК 2021-БНК34 | 0,35 | -6,10 | 0,1252 | -0,0087 | |||||
| Trans-Allegheny Interstate Line Co / DBT (US893045AF16) | 0,35 | 0,1239 | 0,1239 | ||||||
| LVS / Las Vegas Sands Corp. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,35 | -8,68 | 0,1226 | -0,0122 | |||||
| MUFG / Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,35 | 0,1225 | 0,1225 | ||||||
| Dell Equipment Finance Trust 2024-2 / ABS-O (US24704EAE86) | 0,35 | 0,58 | 0,1218 | -0,0002 | |||||
| US3137FNAS95 / Многосемейный структурированный проход Freddie Mac через Ctfs. | 0,34 | -0,29 | 0,1211 | -0,0011 | |||||
| US0158578734 / Алгонкинская энергетическая и коммунальная корпорация | 0,34 | 0,00 | 0,1206 | -0,0006 | |||||
| US165183CZ56 / Chesapeake Funding II LLC, серия 2023-2A, класс A1 | 0,33 | -15,23 | 0,1182 | -0,0217 | |||||
| US12530MAA36 / ООО КФ «Ипполита», серия 2020-1, класс А1 | 0,33 | 0,30 | 0,1173 | -0,0003 | |||||
| US05493MAG96 / Ипотечный фонд BBCMS 2021-C11 | 0,33 | -4,07 | 0,1165 | -0,0058 | |||||
| US07274EAH62 / ООО «Байер США Финанс» | 0,32 | 0,00 | 0,1130 | -0,0008 | |||||
| US55261FAS39 / М&Т Банк Корп. | 0,32 | 0,1129 | 0,1129 | ||||||
| Empire District Bondco LLC / DBT (US291918AA87) | 0,32 | 0,32 | 0,1124 | -0,0003 | |||||
| US07274EAJ29 / BAYER US FINANCE LLC 144A LIFE SR UNSEC 6,25% 21.01.29 | 0,32 | 1,27 | 0,1123 | 0,0009 | |||||
| US3137BNPS76 / Фредди Мак РЕМИКС | 0,31 | -2,81 | 0,1100 | -0,0036 | |||||
| Enterprise Fleet Financing 2024-3 LLC / ABS-O (US29375QAB41) | 0,31 | -23,06 | 0,1086 | -0,0332 | |||||
| IQVIA Inc / DBT (US46266TAF57) | 0,30 | -8,98 | 0,1073 | -0,0112 | |||||
| US14040HDB87 / Финансовая корпорация Capital One | 0,30 | -9,61 | 0,1065 | -0,0119 | |||||
| US718172CV91 / Филип Моррис Интернешнл Инк. | 0,30 | -9,42 | 0,1055 | -0,0114 | |||||
| Long: SM11481 IRS USD R F 4.96700 SM11481_FIX CCPOIS / Short: SM11481 IRS USD P V 12MSOFR SM11481_FLO CCPOIS / DIR (000000000) | 0,30 | 0,1048 | 0,1048 | ||||||
| US165183CU69 / ООО «Чесапик Финдинг II» | 0,30 | -18,06 | 0,1044 | -0,0235 | |||||
| US055983AE09 / BSPRT 2022-FL8 Эмитент, ООО | 0,29 | -0,35 | 0,1011 | -0,0008 | |||||
| US61692CBK36 / Морган Стэнли Капитал I Inc. | 0,28 | -5,03 | 0,1002 | -0,0057 | |||||
| US05551VBK89 / BBCMS Траст | 0,28 | -4,73 | 0,0997 | -0,0054 | |||||
| US067316AF68 / Бакарди Лтд. | 0,27 | 0,0956 | 0,0956 | ||||||
| AmeriCredit Automobile Receivables Trust 2024-1 / ABS-O (US023947AB05) | 0,27 | -36,56 | 0,0951 | -0,0555 | |||||
| OBX 2024-NQM1 Trust / ABS-MBS (US67448LAA08) | 0,27 | -8,22 | 0,0949 | -0,0090 | |||||
| US03880KAG94 / Примечания к коммерческой недвижимости Arbor Realty 2021-FL3 Ltd | 0,26 | 0,00 | 0,0927 | -0,0002 | |||||
| US22822VAS07 / CROWN CASTLE INTL CORP 1,35% 15.07.2025 | 0,26 | 0,79 | 0,0906 | 0,0003 | |||||
| PSEG Power LLC / DBT (US69362BBD38) | 0,25 | 0,0897 | 0,0897 | ||||||
| US902613BF40 / ЮБС Групп АГ | 0,25 | 0,80 | 0,0894 | 0,0000 | |||||
| LAD Auto Receivables Trust 2024-3 / ABS-O (US505709AB17) | 0,24 | -29,68 | 0,0862 | -0,0369 | |||||
| Business Jet Securities 2024-2 LLC / ABS-O (US12326TAB44) | 0,24 | -6,92 | 0,0855 | -0,0069 | |||||
| US00135TAD63 / Группа АИБ ПЛС | 0,24 | 0,42 | 0,0840 | -0,0002 | |||||
| US36254CAX83 / GS MORTGAGE SECURITIES TRUST 2017-GS7 SER 2017-GS7 CL XA V/R REGD 1.27778700 | 0,24 | -13,24 | 0,0834 | -0,0133 | |||||
| US04002VAJ08 / AREIT 2022-CRE6 Траст | 0,24 | -0,42 | 0,0831 | -0,0007 | |||||
| US29375CAB54 / ООО «Предприятие Флот Финансинг 2023-1» | 0,23 | -24,84 | 0,0823 | -0,0280 | |||||
| US36253PAE25 / GS MORTGAGE SECURITIES TRUST 2017-GS6 SER 2017-GS6 CL XA V/R REGD 1.18867500 | 0,23 | 0,43 | 0,0821 | -0,0002 | |||||
| OBX 2024-NQM5 Trust / ABS-MBS (US67448NAA63) | 0,23 | -8,30 | 0,0820 | -0,0079 | |||||
| COLT 2024-3 Mortgage Loan Trust / ABS-MBS (US19688VAB62) | 0,23 | -7,29 | 0,0809 | -0,0069 | |||||
| AVGO / Broadcom Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,22 | -9,43 | 0,0781 | -0,0086 | |||||
| US06540VBC81 / БАНК 2019-БНК24 | 0,22 | -5,24 | 0,0769 | -0,0043 | |||||
| COOPR Residential Mortgage Trust 2025-CES1 / ABS-MBS (US12596SAA15) | 0,22 | 0,0769 | 0,0769 | ||||||
| US06540CBL00 / БАНК 2021-БНК35 | 0,22 | -3,98 | 0,0766 | -0,0037 | |||||
| TPRY34 / Tapestry, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,22 | -9,24 | 0,0765 | -0,0082 | |||||
| US95003QBC24 / Коммерческий ипотечный фонд Wells Fargo 2021-C61 | 0,22 | -4,44 | 0,0762 | -0,0036 | |||||
| US12515DAS36 / CD 2017-CD4 Ипотечный траст | 0,21 | -16,67 | 0,0744 | -0,0153 | |||||
| US92928QAF54 / WEA FINANCE LLC 144A LIFE SR UNSEC 3,5% 15.06.29 | 0,21 | -9,21 | 0,0733 | -0,0078 | |||||
| DLLST 2024-1 LLC / ABS-O (US23346HAC16) | 0,20 | 0,00 | 0,0717 | -0,0004 | |||||
| US3137AV5K91 / Фредди Мак РЕМИКС | 0,20 | -7,80 | 0,0711 | -0,0064 | |||||
| US61767CAW82 / Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust, серия 2017-C33, класс XA | 0,19 | -10,43 | 0,0667 | -0,0082 | |||||
| US57563RQZ54 / Управление финансирования образования Массачусетса | 0,18 | 0,56 | 0,0641 | -0,0001 | |||||
| US22003BAN64 / Корпоративный офис Properties LP | 0,18 | -8,72 | 0,0630 | -0,0063 | |||||
| Santander Mortgage Asset Receivable Trust 2025-NQM2 / ABS-MBS (US802638AA49) | 0,18 | 0,0629 | 0,0629 | ||||||
| US22822VAZ40 / Краун Касл Интернэшнл Корпорейшн | 0,18 | -10,10 | 0,0628 | -0,0077 | |||||
| US31416CLL80 / Фанни Мэй Пул | 0,18 | -4,32 | 0,0627 | -0,0030 | |||||
| Fannie Mae Connecticut Avenue Securities / ABS-MBS (US20754TAB89) | 0,18 | -1,12 | 0,0622 | -0,0011 | |||||
| CAON34 / Финансовая корпорация Capital One - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,17 | -10,05 | 0,0602 | -0,0071 | |||||
| Virginia Power Fuel Securitization LLC / DBT (US92808VAA08) | 0,17 | -21,70 | 0,0588 | -0,0165 | |||||
| US90278KBB61 / UBS Commercial Mortgage Trust, серия 2018-C14, класс XA | 0,17 | -7,26 | 0,0587 | -0,0048 | |||||
| US465968AG07 / JPMCC ТРАСТ КОММЕРЧЕСКИХ ИПОТЕЧНЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ 2017-JP JPMCC 2017-JP7 XA | 0,17 | -13,16 | 0,0584 | -0,0090 | |||||
| US3138EKBW42 / Фанни Мэй Пул | 0,16 | -1,25 | 0,0559 | -0,0009 | |||||
| US92928QAH11 / ООО «ВЭА Финанс» | 0,16 | -10,80 | 0,0556 | -0,0071 | |||||
| US251526CS67 / Deutsche Bank AG/Нью-Йорк, штат Нью-Йорк | 0,16 | 0,64 | 0,0556 | -0,0001 | |||||
| US04033GAB32 / Фонд аренды флота ARI 2023-B | 0,15 | -17,65 | 0,0545 | -0,0120 | |||||
| T-Mobile USA Inc / DBT (US87264ADL61) | 0,15 | -10,59 | 0,0540 | -0,0066 | |||||
| Berry Global Inc / DBT (US08576PAL58) | 0,15 | -11,76 | 0,0532 | -0,0072 | |||||
| US862121AA88 / МАГАЗИН Capital Corp. | 0,15 | -11,24 | 0,0531 | -0,0069 | |||||
| US57563RQY89 / Управление финансирования образования Массачусетса | 0,15 | 0,67 | 0,0529 | 0,0000 | |||||
| US12508GAV86 / CCUBS Коммерческий ипотечный траст 2017-C1 | 0,14 | -15,29 | 0,0509 | -0,0096 | |||||
| US09951LAB99 / Буз Аллен Гамильтон Инк | 0,14 | 34,91 | 0,0505 | 0,0128 | |||||
| US442851AG63 / Университет Говарда | 0,14 | 0,71 | 0,0504 | 0,0002 | |||||
| US446150BB90 / Хантингтон Bancshares Inc/Огайо | 0,12 | -12,68 | 0,0441 | -0,0063 | |||||
| Affirm Asset Securitization Trust 2024-X2 / ABS-O (US00833QAA31) | 0,12 | -36,08 | 0,0439 | -0,0250 | |||||
| US61761JZN26 / Морган Стенли | 0,12 | -12,78 | 0,0410 | -0,0063 | |||||
| Long: SM11727 IRS USD R F 4.10600 SM11727_FIX CCPOIS / Short: SM11727 IRS USD P V 12MSOFR SM11727_FLO CCPOIS / DIR (000000000) | 0,11 | 0,0395 | 0,0395 | ||||||
| US459506AP65 / INTERNATIONAL FLAVIORS and FRAGANCES INC 1,832% 15.10.2027 144A | 0,11 | -77,02 | 0,0382 | -0,1284 | |||||
| US12530MAC91 / ООО КФ «Ипполита», серия 2020-1, класс В1 | 0,11 | 0,96 | 0,0371 | 0,0000 | |||||
| US61691JAW45 / Доходность по MORGAN STANLEY CAPITAL I TRUST 2017-H1 SER 2017-H1 CL XA V/R REGD составляет 1,59467800. | 0,10 | -14,16 | 0,0346 | -0,0057 | |||||
| Long: SM11592 IRS USD R F 4.66400 SM11592_FIX CCPOIS / Short: SM11592 IRS USD P V 12MSOFR SM11592_FLO CCPOIS / DIR (000000000) | 0,09 | 0,0316 | 0,0316 | ||||||
| US030288AC89 / Американские трансмиссионные системы, Inc. | 0,09 | 0,0314 | 0,0314 | ||||||
| Business Jet Securities 2024-1 LLC / ABS-O (US12327CAB00) | 0,08 | -4,60 | 0,0296 | -0,0016 | |||||
| OBX 2024-NQM1 Trust / ABS-MBS (US67448LAB80) | 0,08 | -7,95 | 0,0287 | -0,0027 | |||||
| LAD Auto Receivables Trust 2024-2 / ABS-O (US505920AB44) | 0,07 | -65,05 | 0,0230 | -0,0431 | |||||
| US 2YR NOTE (CBT) SEP25 / DIR (000000000) | 0,06 | 0,0213 | 0,0213 | ||||||
| US34706CAA71 / FORT CRE 2022-FL3 ЭМИТЕНТ LLC SER 2022-FL3 CL AV/R REGD 144A P/P 1.90000000 | 0,01 | -93,95 | 0,0048 | -0,0714 |
