Основная статистика
Стоимость портфеля $ 156 190 585
Текущие позиции 61
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания МГО Прайвит Вэлс, ООО раскрыла общий объем активов в размере 61 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 156 190 585 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы MGO Private Wealth, LLC: Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF (US:VOO) , Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Total Bond Market ETF (US:BND) , iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (US:AGG) , Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Europe ETF (US:VGK) , and Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Pacific ETF (US:VPL) . Новые должности MGO Private Wealth, LLC включают в себя iShares, Inc. - iShares MSCI USA Equal Weighted ETF (US:EUSA) , iShares, Inc. - iShares MSCI Switzerland ETF (US:EWL) , WisdomTree Trust - WisdomTree India Earnings Fund (US:EPI) , Palantir Technologies Inc. (US:PLTR) , and .

МГО Прайвит Вэлс, ООО – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,06 36,59 23,4270 2,7862
0,03 2,60 1,6666 1,6666
0,02 1,41 0,9058 0,9058
0,04 1,66 1,0601 0,5344
0,01 0,77 0,4958 0,4958
0,00 1,78 1,1374 0,3242
0,01 1,60 1,0242 0,3113
0,10 7,52 4,8121 0,2588
0,02 0,40 0,2538 0,2538
0,01 0,37 0,2392 0,2392
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,02 1,19 0,7626 -1,2312
0,10 9,74 6,2337 -1,1468
0,03 1,53 0,9793 -1,1079
0,01 1,12 0,7156 -0,9864
0,02 4,06 2,5979 -0,7642
0,16 11,76 7,5273 -0,6046
0,13 3,96 2,5381 -0,4042
0,02 0,77 0,4900 -0,3676
0,00 1,32 0,8445 -0,2452
0,02 1,96 1,2567 -0,2038
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-07-22 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
VOO / Индексные фонды Vanguard — Vanguard S&P 500 ETF 0,06 13,11 36,59 25,03 23,4270 2,7862
BND / Индексные фонды облигаций Vanguard — ETF Vanguard Total Bond Market 0,16 1,72 11,76 1,96 7,5273 -0,6046
AGG / iShares Trust — iShares Core US Aggregate Bond ETF 0,10 -7,22 9,74 -6,96 6,2337 -1,1468
VGK / Фонды индекса акций Vanguard International — Vanguard FTSE Europe ETF 0,10 5,47 7,52 16,40 4,8121 0,2588
VPL / Фонды индекса акций Vanguard International — Vanguard FTSE Pacific ETF 0,08 1,61 6,96 15,24 4,4582 0,1966
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,01 -3,59 6,72 6,49 4,2994 -0,1484
IEF / iShares Trust — ETF на казначейские облигации iShares на 7–10 лет 0,06 8,98 5,96 9,44 3,8163 -0,0250
VWO / Фонды индекса акций Vanguard International — Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0,11 -2,13 5,60 6,95 3,5871 -0,1074
VTES / Vanguard Wellington Fund — ETF краткосрочных необлагаемых налогом облигаций Vanguard 0,04 7,54 4,48 8,00 2,8703 -0,0577
AAPL / Apple Инк. 0,02 -7,85 4,06 -14,89 2,5979 -0,7642
BXSL / Фонд обеспеченного кредитования Blackstone 0,13 0,00 3,96 -4,96 2,5381 -0,4042
VTEB / Фонды муниципальных облигаций Vanguard — ETF облигаций Vanguard, освобожденных от налогов 0,08 4,43 3,71 3,20 2,3775 -0,1606
VO / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Mid-Cap 0,01 -2,47 2,89 5,52 1,8496 -0,0810
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,01 4,59 2,73 20,61 1,7460 0,1513
EUSA / iShares, Inc. — равновзвешенный ETF iShares MSCI USA 0,03 2,60 1,6666 1,6666
VWOB / Vanguard Whitehall Funds - ETF государственных облигаций Vanguard Emerging Markets 0,04 7,41 2,35 9,34 1,5064 -0,0113
IEUR / iShares Trust — iShares Core MSCI Europe ETF 0,03 0,00 2,10 10,03 1,3425 -0,0012
XLE / Фонд Select Sector SPDR - Фонд SPDR для избранного сектора энергетики 0,02 4,44 1,96 -5,22 1,2567 -0,2038
TLH / iShares Trust — ETF на казначейские облигации iShares на 10–20 лет 0,02 22,32 1,88 19,77 1,2067 0,0970
IEMG / iShares, Inc. — iShares Core MSCI ETF для развивающихся рынков 0,03 -0,39 1,84 10,82 1,1801 0,0068
CRWD / Краудстрайк Холдингс, Инк. 0,00 6,67 1,78 54,17 1,1374 0,3242
EWC / iShares, Inc. - iShares MSCI Canada ETF 0,04 -10,22 1,69 1,80 1,0842 -0,0891
URA / Global X Funds - Global X Uranium ETF 0,04 31,17 1,66 122,15 1,0601 0,5344
NVDD / Акции Direxion ETF Trust - Акции Direxion Daily NVDA Bear 1X 0,01 8,57 1,60 58,32 1,0242 0,3113
VGIT / Vanguard Scottsdale Funds – Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF 0,03 -48,67 1,53 -48,33 0,9793 -1,1079
VCIT / Vanguard Scottsdale Funds — ETF среднесрочных корпоративных облигаций Vanguard 0,02 1,41 0,9058 0,9058
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,00 0,22 1,33 32,77 0,8514 0,1453
QQQ / Invesco QQQ Trust, серия 1 0,00 -27,44 1,32 -14,69 0,8445 -0,2452
LTPZ / PIMCO ETF Trust — биржевой фонд PIMCO, рассчитанный на 15+ лет, индекс США TIPS 0,02 -55,96 1,19 -57,87 0,7626 -1,2312
MLPX / Global X Funds — Global X MLP и ETF для энергетической инфраструктуры 0,02 1,02 1,16 -0,77 0,7436 -0,0822
DTD / WisdomTree Trust - Общий дивидендный фонд WisdomTree США 0,01 -9,62 1,12 -6,60 0,7163 -0,1286
RSP / Трастовый биржевой фонд Invesco — ETF равного веса Invesco S&P 500 0,01 -55,85 1,12 -53,71 0,7156 -0,9864
VNQ / Специализированные фонды Vanguard — ETF Vanguard Real Estate 0,01 15,27 1,01 13,40 0,6448 0,0184
GLD / СПДР Золотой Траст 0,00 2,02 0,96 7,91 0,6120 -0,0126
GOOGL / Алфавит Инк. 0,01 0,02 0,90 13,94 0,5761 0,0193
BRK.B / Беркшир Хэтэуэй Инк. 0,00 0,00 0,82 -8,88 0,5262 -0,1093
COST / Оптовая корпорация Costco 0,00 2,59 0,79 7,39 0,5026 -0,0130
EWL / iShares, Inc. - iShares MSCI Switzerland ETF 0,01 0,77 0,4958 0,4958
SPIB / SPDR Series Trust — портфель SPDR, ETF среднесрочных корпоративных облигаций 0,02 -37,70 0,77 -37,09 0,4900 -0,3676
META / Мета Платформы, Inc. 0,00 1,09 0,69 29,49 0,4390 0,0654
TSLA / Тесла, Инк. 0,00 0,00 0,60 22,43 0,3815 0,0386
DIS / Компания Уолта Диснея 0,00 -18,28 0,58 2,64 0,3735 -0,0272
PAVE / Global X Funds - Global X US Infrastructure Development ETF 0,01 -29,83 0,51 -19,02 0,3277 -0,1177
VCSH / Vanguard Scottsdale Funds — ETF краткосрочных корпоративных облигаций Vanguard 0,01 -17,70 0,44 -17,11 0,2795 -0,0920
NFLX / Нетфликс, Инк. 0,00 0,00 0,42 43,88 0,2709 0,0631
IJH / iShares Trust — iShares Core S&P ETF со средней капитализацией 0,01 -1,02 0,42 5,30 0,2671 -0,0126
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 -0,71 0,40 17,15 0,2586 0,0158
SPHY / SPDR Series Trust — портфельный ETF SPDR на высокодоходные облигации 0,02 0,40 0,2538 0,2538
EPI / WisdomTree Trust - Фонд доходов WisdomTree India 0,01 0,37 0,2392 0,2392
IXC / iShares Trust — iShares Global Energy ETF 0,01 0,00 0,35 -6,47 0,2223 -0,0399
BSV / Индексные фонды Vanguard Bond — ETF краткосрочных облигаций Vanguard 0,00 -37,07 0,33 -36,75 0,2095 -0,1552
VUG / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Growth 0,00 0,00 0,29 18,03 0,1850 0,0126
PLTR / Палантир Технологии Инк. 0,00 0,28 0,1779 0,1779
SMH / VanEck ETF Trust — VanEck Semiconductor ETF 0,00 0,42 0,27 32,84 0,1711 0,0288
DKNG / ДрафтКингс Инк. 0,01 0,23 0,1462 0,1462
VGSH / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Treasury ETF 0,00 0,00 0,23 0,44 0,1462 -0,0146
VTIP / Vanguard Malvern Funds — ETF краткосрочных ценных бумаг с защитой от инфляции Vanguard 0,00 -13,23 0,23 -12,36 0,1454 -0,0378
AVGO / Бродком Инк. 0,00 0,22 0,1398 0,1398
MA / Мастеркард Инкорпорейтед 0,00 0,00 0,21 2,42 0,1364 -0,0102
ABNB / Эйрбнб, Инк. 0,00 0,20 0,1288 0,1288
WMT / Уолмарт Инк. 0,00 0,20 0,1286 0,1286
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 -100,00 0,00 0,0000
IJR / iShares Trust — iShares Core S&P ETF малой капитализации 0,00 -100,00 0,00 0,0000
IEI / iShares Trust — ETF на казначейские облигации iShares на 3–7 лет 0,00 -100,00 0,00 0,0000
TIP / iShares Trust - iShares TIPS Bond ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000