Основная статистика
Стоимость портфеля $ 103 020 867
Текущие позиции 45
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания Майкл А. Дубис Финансовое планирование, ООО раскрыла общий объем активов в размере 45 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 103 020 867 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Michael A. Dubis Financial Planning, LLC: Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF (US:VTI) , iShares Trust - iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (US:SGOV) , Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF (US:VGIT) , Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Treasury ETF (US:VGSH) , and SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF (US:SPTS) . Новые должности Michael A. Dubis Financial Planning, LLC включают в себя Berkshire Hathaway Inc. (US:BRK.B) , .

Майкл А. Дубис Финансовое планирование, ООО – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,22 13,34 12,9443 0,8558
0,13 3,58 3,4754 0,4141
0,20 11,90 11,5478 0,3634
0,00 0,22 0,2140 0,2140
0,03 1,67 1,6218 0,1250
0,02 1,37 1,3311 0,0944
0,17 4,93 4,7897 0,0788
0,02 0,93 0,9001 0,0773
0,02 2,06 1,9991 0,0701
0,00 0,59 0,5704 0,0531
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,08 21,77 21,1335 -0,7460
0,01 2,18 2,1199 -0,2606
0,00 0,00 0,0000 -0,2060
0,04 2,81 2,7274 -0,1250
0,01 1,70 1,6512 -0,0825
0,01 1,57 1,5218 -0,0794
0,01 1,10 1,0635 -0,0794
0,02 0,96 0,9302 -0,0793
0,00 0,29 0,2770 -0,0750
0,00 0,89 0,8672 -0,0726
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-04-15 за отчетный период 2025-03-31. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
VTI / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Total Stock Market 0,08 1,46 21,77 98 859,09 21,1335 -0,7460
SGOV / iShares Trust — ETF казначейских облигаций iShares на 0–3 месяца 0,14 -0,92 14,36 102 500,00 13,9430 -0,0261
VGIT / Vanguard Scottsdale Funds – Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF 0,22 4,15 13,34 111 025,00 12,9443 0,8558
VGSH / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Treasury ETF 0,20 1,96 11,90 108 045,45 11,5478 0,3634
SPTS / SPDR Series Trust – краткосрочный казначейский ETF портфеля SPDR 0,17 0,48 4,93 123 250,00 4,7897 0,0788
DFIC / Dimensional ETF Trust — Dimensional International Core Equity 2 ETF 0,13 5,25 3,58 119 233,33 3,4754 0,4141
SPTM / SPDR Series Trust - SPDR Портфель S&P 1500 Composite Stock Market ETF 0,04 0,05 2,81 140 350,00 2,7274 -0,1250
AAPL / Apple Инк. 0,01 0,00 2,18 109 050,00 2,1199 -0,2606
VNQ / Специализированные фонды Vanguard — ETF Vanguard Real Estate 0,02 1,56 2,06 205 800,00 1,9991 0,0701
ITOT / iShares Trust - iShares Core S&P Total Stock Market ETF США 0,01 0,02 1,70 170 000,00 1,6512 -0,0825
VEA / Фонды налогового управления Vanguard — Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,03 1,54 1,67 166 900,00 1,6218 0,1250
MGC / Vanguard World Fund — Vanguard Mega Cap ETF 0,01 0,00 1,57 156 600,00 1,5218 -0,0794
VXUS / Vanguard STAR Funds — Vanguard Total International Stock ETF 0,02 1,75 1,37 137 000,00 1,3311 0,0944
DCOR / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Core Equity 1 ETF 0,02 6,07 1,32 132 200,00 1,2850 0,0222
VV / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard с большой капитализацией 0,00 0,00 1,27 127 000,00 1,2340 -0,0559
DFAC / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Core Equity 2 ETF 0,03 0,00 1,15 115 100,00 1,1183 -0,0498
BIL / SPDR Series Trust – SPDR Bloomberg ETF казначейских векселей на 1–3 месяца 0,01 -7,61 1,10 109 400,00 1,0635 -0,0794
VO / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Mid-Cap 0,00 0,00 1,05 104 600,00 1,0164 -0,0172
VIG / Специализированные фонды Vanguard — ETF Vanguard с оценкой дивидендов 0,01 0,02 0,99 0,9613 -0,0047
DFAS / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Small Cap ETF 0,02 0,00 0,96 95 700,00 0,9302 -0,0793
VTIP / Vanguard Malvern Funds — ETF краткосрочных ценных бумаг с защитой от инфляции Vanguard 0,02 5,76 0,93 0,9001 0,0773
BSV / Индексные фонды Vanguard Bond — ETF краткосрочных облигаций Vanguard 0,01 0,18 0,89 0,8685 0,0156
LMT / Корпорация Локхид Мартин 0,00 0,00 0,89 0,8672 -0,0726
ISTB / iShares Trust — iShares Core ETF на облигации в долларах США на 1–5 лет 0,02 -0,92 0,88 0,8563 0,0054
SDY / SPDR Series Trust — SPDR S&P Dividend ETF 0,01 0,00 0,71 0,6880 0,0208
VEU / Фонды индекса акций Vanguard International — Vanguard FTSE All-World ex-US ETF 0,01 0,01 0,66 0,6405 0,0371
IVV / iShares Trust — iShares Core S&P 500 ETF 0,00 0,00 0,64 0,6201 -0,0267
TRV / Туристические компании, Inc. 0,00 0,00 0,59 0,5704 0,0531
SUB / iShares Trust - ETF краткосрочных национальных муниципальных облигаций iShares 0,01 4,29 0,56 0,5409 0,0246
SCHF / Стратегический фонд Schwab – Schwab International Equity ETF 0,03 0,00 0,53 0,5104 0,0347
DFAI / Dimensional ETF Trust - ETF для основного международного рынка акций Dimensional 0,02 0,10 0,51 0,4922 0,0339
WFC / Уэллс Фарго и компания 0,01 0,00 0,47 0,4524 0,0115
VWO / Фонды индекса акций Vanguard International — Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0,01 0,17 0,46 0,4451 0,0148
ESGD / iShares Trust – iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF 0,00 0,00 0,34 0,3307 0,0232
SCHB / Стратегический фонд Schwab - ETF Schwab для широкого рынка США 0,01 0,00 0,31 0,3056 -0,0154
DFAU / Dimensional ETF Trust - ETF основного рынка акций Dimensional США 0,01 0,05 0,31 0,3050 -0,0151
DFAX / Dimensional ETF Trust — Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF 0,01 11,38 0,29 0,2828 0,0430
MUB / iShares Trust — ETF iShares National Muni Bond 0,00 -20,78 0,29 0,2770 -0,0750
MMM / Компания 3М 0,00 0,00 0,27 0,2663 0,0332
DFSU / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Sustainability Core 1 ETF 0,01 0,00 0,26 0,2521 -0,0138
USB / Банк США 0,01 0,00 0,25 0,2422 -0,0315
CVX / Корпорация Шеврон 0,00 0,07 0,24 0,2317 0,0326
AVDE / American Century ETF Trust — Avantis International Equity ETF 0,00 0,00 0,23 0,2232 0,0173
BRK.B / Беркшир Хэтэуэй Инк. 0,00 0,22 0,2140 0,2140
TGT / Целевая корпорация 0,00 0,00 0,21 0,2026 -0,0585
ESGU / iShares Trust – iShares ESG Aware MSCI USA ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,00 -100,00 0,00 0,0000 -0,2060
GOOG / Алфавит Инк. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
MGEE / МГЭ Энерджи, Инк. 0,00 -100,00 0,00 0,0000