Основная статистика
Стоимость портфеля $ 164 772 000
Текущие позиции 102
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания Midwest Wealth Management Inc. раскрыла общий объем активов в размере 102 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 164 772 000 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Midwest Wealth Management Inc.: Apple Inc. (US:AAPL) , Monolithic Power Systems, Inc. (US:MPWR) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Broadcom Inc. (US:AVGO) , and UnitedHealth Group Incorporated (US:UNH) . Новые должности Midwest Wealth Management Inc. включают в себя Broadcom Inc. (US:AVGO) , Antero Resources Corporation (US:AR) , APA Corporation (US:APA) , Chesapeake Energy Corporation (US:CHK) , and Westlake Corporation (US:WLK) .

Midwest Wealth Management Inc. – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,10 3,17 1,9257 1,9257
0,07 2,80 1,6999 1,6999
0,07 2,71 1,6465 0,6684
0,06 3,44 2,0865 0,4967
0,02 2,29 1,3880 0,4129
0,06 2,17 1,3176 0,2906
0,00 0,41 0,2519 0,2519
0,01 1,63 0,9892 0,2281
0,00 0,37 0,2264 0,2264
0,03 2,25 1,3649 0,2254
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,00 0,20 0,1226 -2,2847
0,01 1,44 0,8721 -0,5670
0,01 2,74 1,6641 -0,4580
0,02 2,25 1,3686 -0,4383
0,01 2,85 1,7297 -0,4012
0,02 2,69 1,6301 -0,3994
0,04 2,05 1,2441 -0,3526
0,02 1,80 1,0930 -0,2960
0,01 1,74 1,0542 -0,2892
0,02 3,08 1,8674 -0,2734
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2022-05-25 за отчетный период 2022-03-31. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
AAPL / Apple Инк. 0,03 2,56 4,95 0,86 3,0011 -0,0653
MPWR / Монолитные энергетические системы, Inc. 0,01 2,11 4,09 0,52 2,4810 -0,0626
NVDA / Корпорация NVIDIA 0,01 1,37 3,79 -5,96 2,2989 -0,2203
AVGO / Бродком Инк. 0,01 3,74 0,0000
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,01 2,02 3,52 3,62 2,1375 0,0117
DVN / Девон Энергетическая Корпорация 0,06 0,76 3,44 35,25 2,0865 0,4967
MANH / Манхэттен Ассошиэйтс, Инк. 0,02 2,91 3,23 -8,20 1,9633 -0,2407
AR / Корпорация Антеро Ресурс 0,10 3,17 1,9257 1,9257
XLK / The Select Sector SPDR Trust - Фонд Technology Select Sector SPDR 0,02 -1,68 3,08 -10,11 1,8674 -0,2734
ADBE / Adobe Inc. 0,01 4,13 2,85 -16,35 1,7297 -0,4012
APA / Корпорация АПА 0,07 2,80 1,6999 1,6999
LOW / Компании Лоу, Инк. 0,01 3,31 2,74 -19,19 1,6641 -0,4580
HAL / Компания Халлибертон 0,07 4,77 2,71 73,47 1,6465 0,6684
NKE / НАЙК, Инк. 0,02 2,52 2,69 -17,23 1,6301 -0,3994
TMO / Термо Фишер Сайентифик Инк. 0,00 3,11 2,64 -8,71 1,6022 -0,2065
V / Виза Инк. 0,01 3,12 2,52 5,54 1,5270 0,0359
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,01 2,18 2,45 -6,32 1,4851 -0,1485
EOS / Фонд расширенного акционерного дохода Eaton Vance II 0,11 2,95 2,39 -12,10 1,4505 -0,2500
COP / КонокоФиллипс 0,02 5,86 2,29 46,70 1,3880 0,4129
JNJ / Джонсон и Джонсон 0,01 6,58 2,29 10,39 1,3868 0,0921
DIS / Компания Уолта Диснея 0,02 3,06 2,28 -8,76 1,3843 -0,1792
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,02 2,75 2,25 -21,95 1,3686 -0,4383
OKE / ОНЕОК, Инк. 0,03 2,67 2,25 23,44 1,3649 0,2254
ELY / Топгольф Callaway Brands Corp. 0,09 5,34 2,21 -10,10 1,3400 -0,1960
OMF / OneMain Holdings, Inc. 0,05 3,82 2,18 -1,62 1,3230 -0,0629
WMB / Компании Уильямс, Инк. 0,06 3,04 2,17 32,22 1,3176 0,2906
PLD / Пролог, Инк. 0,01 3,90 2,15 -0,32 1,3067 -0,0443
AMJ / Индекс JPMorgan Alerian MLP ETN – корпоративные облигации/ноты 0,02 4,65 2,13 -9,92 1,2951 -0,1865
CIWV / Гражданская финансовая корпорация. 0,05 4,50 2,13 0,24 1,2939 -0,0364
CZR / Цезарь Интертеймент, Инк. 0,03 5,13 2,12 -13,06 1,2891 -0,2389
AMAT / Прикладные материалы, Inc. 0,02 3,06 2,10 -13,67 1,2727 -0,2465
FSK / ФС ККР Капитал Корп. 0,09 5,48 2,07 14,91 1,2581 0,1298
KKR / ККР и Ко. Инк. 0,04 2,33 2,05 -19,70 1,2441 -0,3526
HON / Ханивелл Интернэшнл Инк. 0,01 6,31 2,00 -0,79 1,2138 -0,0471
ARCC / Арес Кэпитал Корпорейшн 0,09 4,21 1,98 3,03 1,1986 -0,0003
NVST / Энвиста Холдингс Корпорейшн 0,04 6,58 1,97 15,25 1,1968 0,1267
ETN / Итон Корпорейшн ПЛС 0,01 5,62 1,96 -7,24 1,1901 -0,1320
CRM / Сейлфорс, Инк. 0,01 5,42 1,92 -11,92 1,1659 -0,1982
MAIN / Мейн Стрит Кэпитал Корпорейшн 0,04 3,54 1,89 -1,61 1,1476 -0,0544
BSX / Бостонская научная корпорация 0,04 6,63 1,89 11,18 1,1464 0,0838
PH / Корпорация Паркер-Ханнифин 0,01 4,11 1,85 -7,13 1,1222 -0,1231
AON / Аон ПЛС 0,01 4,65 1,82 13,40 1,1039 0,1008
SBUX / Корпорация Старбакс 0,02 4,24 1,80 -18,91 1,0930 -0,2960
HBAN / Хантингтон Бэнкшерс Инкорпорейтед 0,12 8,71 1,80 3,04 1,0906 -0,0001
XPO / XPO, Inc. 0,02 5,10 1,76 -1,18 1,0700 -0,0458
ZTS / Зоэтис Инк. 0,01 4,66 1,74 -19,13 1,0542 -0,2892
FE / Компания «Первая Энергия» 0,04 4,13 1,74 14,81 1,0536 0,1079
PNC / PNC Financial Services Group, Inc. 0,01 6,75 1,72 -1,82 1,0463 -0,0520
SYK / Страйкер Корпорейшн 0,01 5,23 1,71 5,22 1,0390 0,0214
BA / Компания Боинг 0,01 4,69 1,71 -0,41 1,0378 -0,0361
GXO / GXO Logistics, Inc. 0,02 5,22 1,70 -17,38 1,0329 -0,2554
EA / Электронное Искусство Инк. 0,01 8,83 1,68 4,41 1,0202 0,0133
ELAN / Эланко Энимал Хелс Инкорпорейтед 0,06 10,49 1,64 1,55 0,9929 -0,0147
SRE / всегда 0,01 5,45 1,63 33,94 0,9892 0,2281
MU / Микрон Технолоджи, Инк. 0,02 3,20 1,61 -13,69 0,9759 -0,1893
VICI / VICI Properties Inc. 0,06 4,26 1,60 -1,42 0,9698 -0,0440
MDT / Медтроник ПЛС 0,01 7,95 1,60 15,81 0,9692 0,1068
EVRG / Эверджи, Инк. 0,02 4,77 1,59 4,33 0,9662 0,0118
BMY / Компания Бристол-Майерс Сквибб 0,02 11,70 1,57 30,83 0,9504 0,2018
OLN / Олин Корпорейшн 0,03 6,33 1,55 -3,36 0,9413 -0,0625
DTE / Энергетическая компания ДТЭ 0,01 6,44 1,54 17,76 0,9377 0,1171
MFC / ГЕКСАОМ 0,07 4,11 1,52 16,55 0,9231 0,1069
ATRC / АтриКюр, Инк. 0,02 4,16 1,51 -1,63 0,9176 -0,0436
LADR / Лестница Капитал Корп 0,12 6,46 1,47 5,44 0,8940 0,0202
WY / Компания Вейерхойзер 0,04 4,18 1,46 -4,13 0,8873 -0,0665
HLT / Хилтон Уорлдвайд Холдингс Инк. 0,01 4,39 1,46 1,53 0,8836 -0,0132
PYPL / PayPal Holdings, Inc. 0,01 1,81 1,44 -37,55 0,8721 -0,5670
FAF / Первая американская финансовая корпорация 0,02 5,79 1,39 -12,33 0,8418 -0,1477
RITM / Ритм Капитал Корп. 0,12 8,03 1,32 10,76 0,7999 0,0556
MTG / Инвестиционная корпорация MGIC 0,10 2,79 1,30 -3,43 0,7865 -0,0528
HTA / Healthcare Realty Trust Inc - Класс А 0,04 7,44 1,27 0,79 0,7732 -0,0173
CHCT / Компания Community Healthcare Trust Incorporated 0,03 0,40 1,20 -10,35 0,7252 -0,1084
C / Ситигруп Инк. 0,02 7,76 1,19 -4,72 0,7222 -0,0589
DHI / Д-Р Хортон, Инк. 0,01 7,00 1,11 -26,50 0,6749 -0,2714
KIDS / Ортопедиатрическая корпорация. 0,02 0,00 1,05 -9,79 0,6379 -0,0908
OSTK / Overstock.com Inc. 0,01 -0,32 0,65 -25,71 0,3963 -0,1534
QQQ / Invesco QQQ Trust, серия 1 0,00 16,23 0,50 5,92 0,3041 0,0082
CHK / Чесапикская энергетическая корпорация 0,00 0,41 0,2519 0,2519
XLY / The Select Sector SPDR Trust - Дискреционный потребительский фонд SPDR для избранных секторов 0,00 5,60 0,40 -4,52 0,2434 -0,0193
SCHX / Стратегический фонд Schwab – ETF Schwab US с большой капитализацией 0,01 100,00 0,39 -5,37 0,2355 -0,0209
BX / Блэкстоун Инк. 0,00 0,00 0,39 -1,79 0,2337 -0,0115
WLK / Вестлейк Корпорейшн 0,00 0,37 0,2264 0,2264
WSR / Уайтстоун REIT 0,03 0,36 0,2215 0,2215
SPIP / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio TIPS ETF 0,01 -4,51 0,35 -8,33 0,2136 -0,0265
SPTS / SPDR Series Trust – краткосрочный казначейский ETF портфеля SPDR 0,01 -2,82 0,33 -5,16 0,2009 -0,0174
ANTM / Гимн Инк 0,00 0,00 0,32 5,98 0,1936 0,0053
BIL / SPDR Series Trust – SPDR Bloomberg ETF казначейских векселей на 1–3 месяца 0,00 -1,64 0,32 -1,55 0,1930 -0,0090
NEAR / iShares US ETF Trust - iShares Short Duration Bond Active ETF 0,01 0,00 0,30 -1,00 0,1802 -0,0074
VVV / Валволайн Инк. 0,01 0,29 0,1790 0,1790
AEP / Американская электроэнергетическая компания, Inc. 0,00 0,00 0,27 12,08 0,1633 0,0132
PHM / ПултеГрупп, Инк. 0,01 0,26 0,1584 0,1584
AMLP / ALPS ETF Trust - Alerian MLP ETF 0,01 0,00 0,26 17,04 0,1584 0,0189
APO / Аполло Глобал Менеджмент, Инк. 0,00 0,00 0,25 -14,43 0,1511 -0,0309
EXAS / Корпорация точных наук 0,00 -14,41 0,23 -23,00 0,1402 -0,0474
SCHB / Стратегический фонд Schwab - ETF Schwab для широкого рынка США 0,00 100,00 0,22 -5,56 0,1341 -0,0122
EPD / Enterprise Products Partners LP — Товарищество с ограниченной ответственностью 0,01 0,21 0,1250 0,1250
AVGO / Бродком Инк. 0,00 -98,22 0,20 -94,75 0,1226 -2,2847
BIZD / VanEck ETF Trust — VanEck BDC Income ETF 0,01 0,18 0,1092 0,1092
BHR / Braemar Hotels & Resorts Inc. 0,01 0,00 0,09 21,92 0,0540 0,0084
SQFT / Президио Проперти Траст, Инк. 0,01 -9,33 0,05 -13,79 0,0303 -0,0059
AMRN / Amarin Corporation plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 0,00 0,04 -2,56 0,0231 -0,0013
US74102L1136 / PRESIDIO PROPERTY TR INC CL A WT 0,01 0,00 0,0018 0,0018
IEFA / iShares Trust — iShares Core MSCI EAFE ETF 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1257
PG / Компания Проктер энд Гэмбл 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1307