Основная статистика
Стоимость портфеля $ 3 599 124
Текущие позиции 73
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания Milliman Variable Insurance Trust - Milliman - Capital Group хеджированный фонд роста США класса 3 раскрыла общий объем активов в размере 73 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 3 599 124 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Milliman Variable Insurance Trust - Milliman - Capital Group Hedged U.S. Growth Fund Class 3: Microsoft Corporation (US:MSFT) , Broadcom Inc. (US:AVGO) , Alphabet Inc. (US:GOOG) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , and NVIDIA Corporation (US:NVDA) . Новые должности Milliman Variable Insurance Trust - Milliman - Capital Group Hedged U.S. Growth Fund Class 3 включают в себя Ecolab Inc. (US:ECL) , FTAI Aviation Ltd. (US:FTAI) , Carvana Co. (US:CVNA) , .

Milliman Variable Insurance Trust - Milliman - Capital Group хеджированный фонд роста США класса 3 – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,00 0,20 5,3934 2,8562
0,00 0,25 7,0251 2,4748
0,00 0,32 8,9095 1,2660
0,00 0,15 4,2448 1,2520
0,00 0,10 2,7392 0,9691
0,00 0,03 0,8863 0,8863
0,00 0,05 1,4163 0,5535
0,00 0,04 1,1339 0,5253
0,00 0,16 4,5496 0,5218
0,00 0,02 0,4865 0,4865
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
-0,16 -4,4361 -4,4361
0,00 0,04 1,0434 -0,6436
0,00 0,03 0,9196 -0,6151
0,00 0,10 2,6683 -0,5809
0,00 0,02 0,4950 -0,5548
0,00 0,11 3,0001 -0,5518
0,00 0,05 1,2440 -0,4017
0,00 0,05 1,2889 -0,2564
0,00 0,03 0,7588 -0,2145
0,00 0,02 0,6011 -0,1567
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-28 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,00 -8,47 0,32 21,51 8,9095 1,2660
AVGO / Бродком Инк. 0,00 -2,43 0,25 60,76 7,0251 2,4748
GOOG / Алфавит Инк. 0,00 -3,26 0,22 9,95 6,1145 0,3229
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 -9,83 0,20 4,23 5,4518 -0,0035
NVDA / Корпорация NVIDIA 0,00 51,72 0,20 121,59 5,3934 2,8562
TDG / ТрансДигм Групп Инкорпорейтед 0,00 0,85 0,18 11,18 4,9599 0,3054
META / Мета Платформы, Inc. 0,00 -8,23 0,16 17,14 4,5496 0,5218
LLY / Эли Лилли и компания 0,00 56,35 0,15 47,12 4,2448 1,2520
AAPL / Apple Инк. 0,00 -4,86 0,11 -12,20 3,0001 -0,5518
NFLX / Нетфликс, Инк. 0,00 12,12 0,10 62,30 2,7392 0,9691
CRM / Сейлфорс, Инк. 0,00 -15,91 0,10 -14,29 2,6683 -0,5809
PM / Филип Моррис Интернэшнл Инк. 0,00 -1,94 0,07 12,31 2,0339 0,1531
ABT / Эбботт Лаборатории 0,00 -5,66 0,06 -3,08 1,7557 -0,1327
UBER / Убер Технологии, Инк. 0,00 11,04 0,06 45,24 1,6866 0,4525
VRTX / Вертекс Фармасьютикалс Инкорпорейтед 0,00 18,87 0,06 9,80 1,5506 0,0726
PGR / Прогрессивная корпорация 0,00 81,13 0,05 75,86 1,4163 0,5535
GE / Дженерал Электрик Компани 0,00 -4,78 0,05 24,39 1,4158 0,2128
CARR / Кэрриер Глобал Корпорейшн 0,00 -7,90 0,05 6,38 1,3919 0,0299
URI / Юнайтед Ренталс, Инк. 0,00 -7,25 0,05 11,63 1,3328 0,0892
ALNY / Алнилам Фармасьютикалс, Инк. 0,00 -28,14 0,05 -13,21 1,2889 -0,2564
NOW / СервисНов, Инк. 0,00 -2,17 0,05 27,78 1,2788 0,2256
COST / Оптовая корпорация Costco 0,00 6,98 0,05 12,50 1,2587 0,0891
DASH / DoorDash, Inc. 0,00 6,36 0,05 45,16 1,2538 0,3444
TMO / Термо Фишер Сайентифик Инк. 0,00 -3,48 0,05 -21,05 1,2440 -0,4017
IR / Ингерсолл Рэнд Инк. 0,00 -7,88 0,04 -4,35 1,2370 -0,1071
BLD / Компания ТопБилд. 0,00 -1,44 0,04 4,76 1,2260 0,0069
PANW / Пало-Альто Нетворкс, Инк. 0,00 7,54 0,04 30,30 1,2105 0,2339
FLUT / Флаттер Энтертейнмент плс 0,00 2,84 0,04 32,26 1,1453 0,2469
RCL / Компания Royal Caribbean Cruises Ltd. 0,00 27,18 0,04 95,24 1,1339 0,5253
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 8,04 0,04 -36,21 1,0434 -0,6436
LIN / Линде ПЛС 0,00 4,29 0,03 6,25 0,9467 0,0093
CPRT / Копарт, Инк. 0,00 -28,10 0,03 -37,74 0,9196 -0,6151
ECL / Эколаб Инк. 0,00 0,03 0,8863 0,8863
MU / Микрон Технолоджи, Инк. 0,00 -8,45 0,03 33,33 0,8858 0,1761
AMAT / Прикладные материалы, Inc. 0,00 -4,79 0,03 20,83 0,8046 0,1076
CHTR / Чартерные Коммуникации, Инк. 0,00 1,43 0,03 16,00 0,8023 0,0604
DHR / Корпорация Данахер 0,00 -2,04 0,03 -6,67 0,7863 -0,0804
BURL / Магазины Берлингтона, Инк. 0,00 -16,90 0,03 -18,18 0,7588 -0,2145
MNST / Корпорация Monster Beverage 0,00 1,89 0,03 8,33 0,7463 0,0344
HWM / Хомет Аэроспейс Инк. 0,00 -7,69 0,03 30,00 0,7409 0,1588
MSCI / MSCI Inc. 0,00 0,00 0,03 0,00 0,7333 -0,0148
TTWO / Take-Two Interactive Software, Inc. 0,00 22,47 0,03 44,44 0,7317 0,2012
REGN / Регенерон Фармасьютикалс, Инк. 0,00 11,36 0,03 -7,41 0,7111 -0,0915
PNC / PNC Financial Services Group, Inc. 0,00 -5,00 0,02 0,00 0,6853 -0,0224
SPGI / S&P Global Inc. 0,00 -2,08 0,02 0,00 0,6850 -0,0164
ANSS / АНСИС, Инк. 0,00 -5,71 0,02 4,55 0,6407 0,0035
CSGP / КоСтар Групп, Инк. 0,00 2,53 0,02 4,76 0,6312 -0,0000
DAY / Дэйфорс Инк. 0,00 -7,08 0,02 -12,00 0,6231 -0,1116
CZR / Цезарь Интертеймент, Инк. 0,00 -6,21 0,02 10,00 0,6168 0,0143
AFRM / Афирм Холдингс, Инк. 0,00 26,29 0,02 90,91 0,6058 0,2796
DXCM / ДексКом, Инк. 0,00 -12,28 0,02 10,53 0,6032 0,0435
MOH / Молина Хелскейр, Инк. 0,00 -8,75 0,02 -19,23 0,6011 -0,1567
XPO / XPO, Inc. 0,00 -1,79 0,02 11,11 0,5760 0,0562
TSLA / Тесла, Инк. 0,00 -14,47 0,02 5,26 0,5707 0,0043
APO / Аполло Глобал Менеджмент, Инк. 0,00 -4,23 0,02 0,00 0,5333 -0,0259
PODD / Инсулет Корпорация 0,00 -58,99 0,02 -52,78 0,4950 -0,5548
OWL / Blue Owl Capital Inc. 0,00 -8,81 0,02 -15,00 0,4944 -0,0941
FTAI / ООО "ФТАИ Авиэйшн" 0,00 0,02 0,4865 0,4865
IQV / IQVIA Holdings Inc. 0,00 7,77 0,02 -5,56 0,4835 -0,0387
FND / Floor & Decor Holdings, Inc. 0,00 -7,92 0,02 -15,79 0,4640 -0,0914
CVNA / Компания "Карвана" 0,00 0,01 0,3912 0,3912
DLTR / Долларовое дерево, Inc. 0,00 -1,43 0,01 30,00 0,3778 0,0755
ATI / И Инк. 0,00 -16,04 0,01 44,44 0,3747 0,0949
TXN / Техас Инструментс Инкорпорейтед 0,00 -11,27 0,01 8,33 0,3616 -0,0054
SAIA / Сайя, ООО 0,00 -9,09 0,01 -33,33 0,3029 -0,1392
GR05 250811P09500000 / DE (N/A) 0,01 0,2888 0,2888
TOST / Тост, Инк. 0,00 -10,00 0,01 16,67 0,2204 0,0296
DAL / Дельта Эйр Лайнс, Инк. 0,00 -16,58 0,01 -12,50 0,2121 -0,0224
EOG / ЭОГ Ресурс, Инк. 0,00 2,22 0,01 0,00 0,1521 -0,0139
SRPT / Сарепта Терапевтикс, Инк. 0,00 75,42 0,00 -57,14 0,0978 -0,1187
FRCB / Первый республиканский банк 0,00 0,00 0,00 0,0001 0,0001
GR05 250811P08000000 / DE (N/A) -0,00 -0,0665 -0,0665
GR05 250811C10450000 / DE (N/A) -0,16 -4,4361 -4,4361