Основная статистика
Стоимость портфеля $ 98 449
Текущие позиции 70
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания Миллрейс Ассет Груп, Инк. раскрыла общий объем активов в размере 70 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 98 449 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Millrace Asset Group, Inc.: SPDR Series Trust - SPDR S&P Biotech ETF (US:XBI) , Huron Consulting Group Inc. (US:HURN) , SPDR Series Trust - SPDR S&P Regional Banking ETF (US:KRE) , Repay Holdings Corporation (US:RPAY) , and Shift4 Payments, Inc. (US:FOUR) . Новые должности Millrace Asset Group, Inc. включают в себя SPDR Series Trust - SPDR S&P Regional Banking ETF (US:KRE) , Rush Street Interactive, Inc. (US:RSI) , SentinelOne, Inc. (US:S) , CONMED Corporation (US:CNMD) , and Health Catalyst, Inc. (US:HCAT) .

Миллрейс Ассет Груп, Инк. – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,05 0,00 2,7283 2,7283
0,05 0,00 2,4307 2,4307
0,20 0,00 2,1686 2,1686
0,09 0,00 2,0660 2,0660
0,03 0,00 2,0417 2,0417
0,05 0,00 1,9949 1,9949
0,24 0,00 1,9269 1,9269
0,02 0,00 1,6912 1,6912
0,32 0,00 2,6785 1,6320
0,19 0,00 1,5927 1,5927
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,00 0,00 -2,1862
0,02 0,00 0,5018 -1,9291
0,00 0,00 -1,7523
0,01 0,00 0,5688 -1,4329
0,01 0,00 0,1199 -1,4256
0,01 0,00 0,2905 -1,1006
0,00 0,00 0,6013 -1,0811
0,00 0,00 -1,0048
0,00 0,00 0,3078 -1,0018
0,00 0,00 0,0000 -0,8436
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2024-11-13 за отчетный период 2024-09-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
XBI / SPDR Series Trust — SPDR S&P Biotech ETF 0,03 -6,18 0,00 0,00 3,2961 0,1449
HURN / Гурон Консалтинг Груп Инк. 0,02 -9,37 0,00 0,00 2,7334 0,1220
KRE / SPDR Series Trust — Региональный банковский ETF SPDR S&P 0,05 0,00 2,7283 2,7283
RPAY / Корпорация Repay Holdings 0,32 216,69 0,00 100,00 2,6785 1,6320
FOUR / Shift4 Платежи, Inc. 0,03 1,15 0,00 100,00 2,4439 0,5324
AVPT / АвеПойнт, Инк. 0,20 -12,32 0,00 0,00 2,4409 0,0857
SMTC / Корпорация Семтек 0,05 0,00 2,4307 2,4307
ZETA / Зета Глобал Холдингс Корп. 0,08 -51,81 0,00 0,00 2,3657 -0,4108
MGNI / ООО "Грейт" 0,17 -22,63 0,00 0,00 2,3261 -0,4310
RSI / Раш Стрит Интерактив, Инк. 0,20 0,00 2,1686 2,1686
OSIS / ОСИ Системс, Инк. 0,01 -15,06 0,00 0,00 2,1402 -0,0412
ICUI / ОИТ Медикал, Инк. 0,01 -17,73 0,00 100,00 2,0975 0,5103
CHRW / CH Robinson Worldwide, Inc. 0,02 20,81 0,00 100,00 2,0711 0,7635
S / СентинелУан, Инк. 0,09 0,00 2,0660 2,0660
ATRC / АтриКюр, Инк. 0,07 2,37 0,00 100,00 2,0427 0,4943
TREX / Компания Трекс, Инк. 0,03 0,00 2,0417 2,0417
FLR / Корпорация Флуор 0,04 -10,75 0,00 -50,00 2,0305 0,0452
TNDM / Наконец, Diabetes Care, Inc. 0,05 0,00 1,9949 1,9949
LOVE / Компания Лавсак 0,07 63,02 0,00 1,9939 1,0726
VSEC / Корпорация ВСЕ 0,02 4,27 0,00 0,00 1,9635 0,0432
GENI / Джениус Спортс Лимитед 0,24 0,00 1,9269 1,9269
FC / Франклин Кови Ко. 0,04 -0,90 0,00 0,00 1,8436 0,2010
CDMO / Авид Биосервисс, Инк. 0,16 -15,08 0,00 0,00 1,8009 0,5292
VMD / Вьемед Хелскейр, Инк. 0,23 13,26 0,00 0,00 1,7227 0,4238
CNMD / КОНМЕД Корпорация 0,02 0,00 1,6912 1,6912
CRS / Карпентер Технолоджик Корпорейшн 0,01 -22,44 0,00 0,00 1,6872 0,2591
GMED / Глобус Медикал, ООО 0,02 4,41 0,00 0,00 1,6821 0,2075
HCAT / Health Catalyst, Inc. 0,19 0,00 1,5927 1,5927
NTRA / Натера, ООО 0,01 22,47 0,00 0,00 1,5663 0,5237
ARLO / Арло Технологии, Инк. 0,13 43,52 0,00 0,00 1,5643 0,4430
PDFS / PDF Solutions, Inc. 0,05 -22,18 0,00 -50,00 1,4850 -0,6090
DRVN / Driven Brands Holdings Inc. 0,10 0,00 1,4424 1,4424
ADPT / Корпорация Адаптивных Биотехнологий 0,27 0,00 1,4180 1,4180
LUNG / Пулмонкс Корпорация 0,17 0,00 1,4119 1,4119
IMXI / Интернэшнл Мани Экспресс, Инк. 0,07 0,00 1,3906 1,3906
MIDD / Корпорация Миддлби 0,01 0,00 1,3896 1,3896
FLS / Корпорация Флоусерв 0,03 -7,09 0,00 0,00 1,3662 0,0585
SITM / СиТайм Корпорейшн 0,01 28,26 0,00 1,3296 0,6112
SRAD / Спортрадар Групп АГ 0,11 0,00 1,2981 1,2981
ENVX / Корпорация Эновикс 0,13 -0,90 0,00 -50,00 1,2727 -0,7591
SMG / Компания Scotts Miracle-Gro 0,01 -0,90 0,00 1,2727 0,3515
INGN / Иноген, Инк. 0,13 -12,75 0,00 0,00 1,2545 0,1031
OMCL / Омниселл, Инк. 0,03 0,00 1,2423 1,2423
DAVE / Дэйв Инк. 0,03 0,00 1,1732 1,1732
CPS / Купер-Стандарт Холдингс Инк. 0,08 0,00 1,1133 1,1133
UTI / Универсальный технический институт, Inc. 0,07 34,22 0,00 1,1123 0,3463
SIBN / СИ-БОУН, Инк. 0,08 0,00 1,0726 1,0726
MDXG / МиМедкс Групп, Инк. 0,17 -20,30 0,00 -100,00 0,9965 -0,4054
VSCO / Виктория Сикрет и Ко. 0,04 0,00 0,9355 0,9355
VICR / Корпорация Викор 0,02 -24,66 0,00 0,9254 0,0012
OFIX / Ортофикс Медикал Инк. 0,06 0,00 0,9203 0,9203
SGHT / Зрительные науки, Inc. 0,14 0,00 0,8878 0,8878
MTDR / Компания Матадор Ресурс 0,02 0,00 0,8746 0,8746
EXTR / Экстрим Нетворкс, Инк. 0,06 0,00 0,8421 0,8421
CVLG / Ковенант Логистикс Групп, Инк. 0,02 -9,86 0,00 0,8075 0,0086
KRUS / Кура Суши США, Inc. 0,01 0,00 0,8024 0,8024
TMDX / ТрансМедикс Групп, Инк. 0,00 -1,22 0,00 0,7354 0,0529
LMB / Лимбах Холдингс, Инк. 0,01 -1,09 0,00 0,7110 0,1946
CRNT / Серагон Нетворкс Лтд. 0,25 -35,08 0,00 0,6917 -0,2373
TRNS / Транскат, ООО 0,01 0,00 0,6653 0,6653
PTLO / Компания Портильо'с. 0,05 -50,56 0,00 0,6318 -0,2497
SEZL / Сеззл Инк. 0,00 -82,34 0,00 -100,00 0,6013 -1,0811
OLLI / Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc. 0,01 -72,59 0,00 -100,00 0,5688 -1,4329
MMSI / Мерит Медикал Системс, Инк. 0,01 0,00 0,5688 0,5688
BWMN / Боуман Консалтинг Груп Лтд. 0,02 -73,94 0,00 -100,00 0,5018 -1,9291
MAMA / Mama's Creations, Inc. 0,05 -67,07 0,00 0,3423 -0,5741
COHR / Компания "Когерент" 0,00 -81,70 0,00 -100,00 0,3078 -1,0018
NARI / Инари Медикал, Инк. 0,01 -76,68 0,00 -100,00 0,2905 -1,1006
PRO / ПРОС Холдингс, Инк. 0,01 -88,54 0,00 -100,00 0,1199 -1,4256
NAGE / Niagen Bioscience, Inc. 0,03 0,00 0,0945 0,0945
TTI / ТЕТРА Технологии, Инк. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
CSTL / Касл Биосайенс, Инк. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
PODD / Инсулет Корпорация 0,00 -100,00 0,00 0,0000
HLMN / Хиллман Солюшнс Корп. 0,00 -100,00 0,00 0,0000 -0,8426
MXL / МаксЛинеар, Инк. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
SG / Свитгрин, Инк. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
LSPD / Lightspeed Commerce Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
URBN / Городские экипировщики, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -2,1862
MEG / Монтроуз Экологическая Группа, Инк. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
RAMP / LiveRamp Holdings, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,7523
ARHS / Архаус, ООО 0,00 -100,00 0,00 0,0000 -0,2883
VTOL / Бристоу Групп Инк. 0,00 -100,00 0,00 0,0000 -0,8436
THRM / Гентерм Инкорпорейтед 0,00 -100,00 0,00 0,0000
MASI / Масимо Корпорация 0,00 -100,00 0,00 0,0000
ATEC / Альфатек Холдингс, Инк. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
SPIR / Спайр Глобал, Инк. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
AVNW / Авиат Нетворкс, Инк. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
PETQ / ПетИК, Инк. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
BOWL / Компания Боулеро. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
ANF / Аберкромби и Фитч Ко. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
MITK / Митек Системс, Инк. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
FIVN / Five9, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
ULTA / Ульта Бьюти, Инк. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
IRTC / iRhythm Technologies, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
STIM / Нейронетика, ООО 0,00 -100,00 0,00 0,0000
SIMO / Silicon Motion Technology Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 -100,00 0,00 0,0000
CECO / Экологическая корпорация CECO. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
INDI / инди-полупроводник, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,0048
AVNT / Авиент Корпорейшн 0,00 -100,00 0,00 0,0000