Основная статистика
Стоимость портфеля $ 218 112 074
Текущие позиции 68
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания ООО «Миллс Вэлс Эдвайзерс» раскрыла общий объем активов в размере 68 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 218 112 074 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Mills Wealth Advisors LLC: Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF (US:DFAC) , Vanguard Core Bond Fund (US:VCRB) , Vanguard Municipal Bond Funds - Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF (US:VCRM) , Dimensional ETF Trust - Dimensional US High Profitability ETF (US:DUHP) , and Dimensional ETF Trust - Dimensional International Core Equity 2 ETF (US:DFIC) . Новые должности Mills Wealth Advisors LLC включают в себя Range Resources Corporation (US:RRC) , Vanguard Malvern Funds - Vanguard Short Duration Bond ETF (US:VSDB) , Vanguard World Fund - Vanguard Information Technology ETF (US:VGT) , EA Series Trust - Freedom 100 Emerging Markets ETF (US:FRDM) , and Amazon.com, Inc. (US:AMZN) .

ООО «Миллс Вэлс Эдвайзерс» – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,45 16,09 7,3789 1,7343
0,92 32,82 15,0476 1,6220
0,02 2,16 0,9911 0,9911
0,09 4,27 1,9585 0,9382
0,39 30,09 13,7954 0,7833
0,44 13,76 6,3081 0,5857
0,31 9,34 4,2812 0,4092
0,09 4,23 1,9374 0,3566
0,06 4,70 2,1535 0,3519
0,04 2,03 0,9309 0,3184
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,07 3,33 1,5273 -2,2373
0,08 4,12 1,8905 -1,6225
0,07 3,73 1,7085 -1,3989
0,06 3,16 1,4504 -0,9526
0,01 0,82 0,3749 -0,6716
0,08 4,36 1,9974 -0,5222
0,04 1,71 0,7827 -0,5101
0,03 1,28 0,5868 -0,2365
0,04 2,69 1,2346 -0,2350
0,02 0,82 0,3778 -0,2076
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-07-30 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
DFAC / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Core Equity 2 ETF 0,92 19,51 32,82 29,84 15,0476 1,6220
VCRB / Фонд основных облигаций Vanguard 0,39 22,58 30,09 22,82 13,7954 0,7833
VCRM / Фонды муниципальных облигаций Vanguard - Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF 0,29 17,89 21,18 16,82 9,7106 0,0817
DUHP / Dimensional ETF Trust - Высокодоходный ETF Dimensional в США 0,45 41,13 16,09 51,44 7,3789 1,7343
DFIC / Dimensional ETF Trust — Dimensional International Core Equity 2 ETF 0,44 14,06 13,76 27,70 6,3081 0,5857
DIHP / Dimensional ETF Trust - Высокодоходный международный ETF Dimensional 0,35 9,54 10,46 19,92 4,7954 0,1627
DFEM / Dimensional ETF Trust - Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF 0,31 14,19 9,34 28,08 4,2812 0,4092
BSV / Индексные фонды Vanguard Bond — ETF краткосрочных облигаций Vanguard 0,06 37,73 4,70 38,47 2,1535 0,3519
DISV / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Small Cap Value ETF 0,14 6,80 4,62 20,69 2,1163 0,0851
DFEV / Dimensional ETF Trust – размерный ETF для развивающихся рынков 0,15 15,78 4,52 28,36 2,0710 0,2020
VSDM / Фонды муниципальных облигаций Vanguard - ETF облигаций Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond 0,06 5,33 4,50 5,85 2,0644 -0,1948
DFAT / Dimensional ETF Trust - ETF с целевой стоимостью Dimensional в США 0,08 -12,37 4,36 -8,18 1,9974 -0,5222
DFSD / Dimensional ETF Trust – размерный краткосрочный ETF с фиксированным доходом 0,09 120,11 4,27 122,45 1,9585 0,9382
JOE / Компания Сент-Джо 0,09 39,74 4,23 41,97 1,9374 0,3566
JPST / JP Morgan Exchange-Traded Fund Trust – JPMorgan Ultra-Short Income ETF 0,08 -37,72 4,12 -37,66 1,8905 -1,6225
JMST / JP Morgan Exchange-Traded Fund Trust – JPMorgan Ultra-Short Муниципальный доходный ETF 0,07 -36,40 3,73 -36,31 1,7085 -1,3989
JMUB / JP Morgan Exchange-Traded Fund Trust — Муниципальный ETF JPMorgan 0,07 -52,66 3,33 -53,01 1,5273 -2,2373
DFLV / Dimensional ETF Trust - ETF с большой капитализацией Dimensional в США 0,10 27,41 3,17 29,30 1,4550 0,1513
AMLP / ALPS ETF Trust - Alerian MLP ETF 0,06 -25,67 3,16 -30,08 1,4504 -0,9526
GLDM / World Gold Trust - SPDR Gold MiniShares Trust 0,04 -8,07 2,69 -2,68 1,2346 -0,2350
BIL / SPDR Series Trust – SPDR Bloomberg ETF казначейских векселей на 1–3 месяца 0,02 2,16 0,9911 0,9911
DEXC / Dimensional ETF Trust - Dimensional Emerging Markets ex China Core Equity ETF 0,04 53,82 2,03 76,06 0,9309 0,3184
DFNM / Dimensional ETF Trust - Размерный ETF национальных муниципальных облигаций 0,04 -29,65 1,71 -29,87 0,7827 -0,5101
VTI / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Total Stock Market 0,01 0,55 1,69 10,56 0,7732 -0,0372
FBTC / Биткойн-фонд Fidelity Wise Origin 0,02 9,84 1,46 43,47 0,6703 0,1290
DEHP / Dimensional ETF Trust - Высокодоходный ETF для развивающихся рынков 0,05 20,60 1,39 33,91 0,6357 0,0857
TEI / Фонд доходов Темплтона для развивающихся рынков 0,23 -21,50 1,36 -12,47 0,6215 -0,2009
DFCF / Dimensional ETF Trust - Dimensional Core ETF с фиксированным доходом 0,03 -17,82 1,28 -17,48 0,5868 -0,2365
GBTC / Биткойн-траст в оттенках серого (BTC) 0,01 -0,19 1,21 29,80 0,5555 0,0600
FPAG / Серия инвестиционных менеджеров Trust III — FPA Global Equity ETF 0,03 35,22 1,09 53,10 0,4984 0,1212
DFAS / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Small Cap ETF 0,02 23,59 1,03 31,84 0,4710 0,0569
AVEE / American Century ETF Trust — ETF акций малой капитализации Avantis Emerging Markets 0,02 2,96 1,02 18,08 0,4676 0,0090
DFSU / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Sustainability Core 1 ETF 0,03 4,57 1,02 14,54 0,4661 -0,0050
DFIV / Dimensional ETF Trust - Размерный международный фонд ETF 0,02 -4,40 0,98 4,05 0,4482 -0,0509
VBIL / Vanguard Institutional Index Fund - ETF казначейских векселей сроком на 0-3 месяца 0,01 1,72 0,95 1,93 0,4353 -0,0597
DUSB / Dimensional ETF Trust - Dimensional Ultrashort ETF с фиксированным доходом 0,02 -25,27 0,82 -25,32 0,3778 -0,2076
SGOV / iShares Trust — ETF казначейских облигаций iShares на 0–3 месяца 0,01 -58,51 0,82 -58,53 0,3749 -0,6716
VOO / Индексные фонды Vanguard — Vanguard S&P 500 ETF 0,00 2,62 0,69 13,51 0,3161 -0,0068
MVPA / Портфели, управляемые консультантом — Miller Value Partners Appreciation Etf Fund 0,02 -17,06 0,68 -8,59 0,3126 -0,0834
VUSB / Индексные фонды Vanguard Bond — ETF Vanguard Ultra-Short Bond Bond 0,01 -20,03 0,62 -20,03 0,2838 -0,1272
DFAW / Dimensional ETF Trust - Dimensional World Equity ETF 0,01 24,77 0,61 36,75 0,2816 0,0428
RRC / Корпорация Range Resources 0,01 0,52 0,2369 0,2369
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,00 5,42 0,51 39,51 0,2351 0,0401
MKL / Маркел Групп Инк. 0,00 0,41 0,49 7,21 0,2253 -0,0180
LOW / Компании Лоу, Инк. 0,00 0,00 0,46 -4,93 0,2126 -0,0463
WMB / Компании Уильямс, Инк. 0,01 0,00 0,46 5,03 0,2109 -0,0215
XOM / Корпорация Эксон Мобил 0,00 0,08 0,43 -9,19 0,1950 -0,0540
BRK.B / Беркшир Хэтэуэй Инк. 0,00 0,12 0,40 -8,78 0,1815 -0,0487
LMT / Корпорация Локхид Мартин 0,00 1,64 0,34 5,52 0,1580 -0,0156
MCD / Корпорация Макдональдс 0,00 -1,18 0,34 -7,80 0,1577 -0,0399
T / АТ&Т Инк. 0,01 0,05 0,32 2,27 0,1448 -0,0190
VSDB / Vanguard Malvern Funds - Vanguard Short Duration Bond ETF 0,00 0,31 0,1420 0,1420
ORCL / Корпорация Oracle 0,00 0,29 0,1338 0,1338
GOOG / Алфавит Инк. 0,00 -5,91 0,29 7,06 0,1321 -0,0111
HD / Хоум Депо, Инк. 0,00 2,19 0,27 2,25 0,1256 -0,0167
DFSI / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Sustainability Core 1 ETF 0,01 -0,40 0,26 12,45 0,1205 -0,0036
IVV / iShares Trust — iShares Core S&P 500 ETF 0,00 16,25 0,26 28,50 0,1182 0,0117
BTC / Grayscale Bitcoin Mini Trust 0,01 -4,14 0,25 25,00 0,1151 0,0088
MDT / Медтроник ПЛС 0,00 -0,11 0,25 -3,16 0,1125 -0,0221
JOF / Японский фонд малой капитализации, Inc. 0,02 9,09 0,24 25,13 0,1098 0,0083
AAPL / Apple Инк. 0,00 2,95 0,23 -4,58 0,1050 -0,0229
VGT / Всемирный фонд Vanguard — ETF Vanguard Information Technology 0,00 0,22 0,1025 0,1025
FRDM / EA Series Trust — ETF Freedom 100 Emerging Markets 0,01 0,21 0,0978 0,0978
EMXC / iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets, за исключением China ETF 0,00 -29,16 0,21 -18,75 0,0956 -0,0408
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 0,20 0,0926 0,0926
BINV / Фонд серии ETF 2023 года — Brandes International ETF 0,01 0,20 0,0922 0,0922
DFSE / Dimensional ETF Trust — основной 1 ETF по устойчивому развитию развивающихся рынков 0,01 0,20 0,0919 0,0919
DFSV / Dimensional ETF Trust — размерный ETF малой капитализации США 0,01 0,20 0,0919 0,0919
EPD / Enterprise Products Partners LP — Товарищество с ограниченной ответственностью 0,00 -100,00 0,00 0,0000
ET / Energy Transfer LP - Товарищество с ограниченной ответственностью 0,00 -100,00 0,00 0,0000
MMC / Марш и МакЛеннан Компании, Инк. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
ABBV / Компания AbbVie Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
PG / Компания Проктер энд Гэмбл 0,00 -100,00 0,00 0,0000