Основная статистика
Стоимость портфеля $ 467 634 977
Текущие позиции 125
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания Минихмакгрегор Вэлт Менеджмент, ООО раскрыла общий объем активов в размере 125 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 467 634 977 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Minichmacgregor Wealth Management, Llc: SPDR Gold Trust (US:GLD) , iShares Trust - iShares U.S. Consumer Discretionary ETF (US:IYC) , PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund (US:PYLD) , iShares Trust - iShares International Treasury Bond ETF (US:IGOV) , and PIMCO ETF Trust - PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund (US:MINT) . Новые должности Minichmacgregor Wealth Management, Llc включают в себя Centrus Energy Corp. (US:LEU) , iShares Trust - iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (US:USMV) , Simon Property Group, Inc. (US:SPG) , iShares Bitcoin Trust ETF (US:IBIT) , and FuelCell Energy, Inc. (US:FCEL) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,07 22,19 4,7450 3,8396
0,41 17,47 3,7351 3,7351
0,18 14,01 2,9960 2,9960
0,15 11,44 2,4462 2,4462
0,23 11,17 2,3893 2,3893
0,15 9,21 1,9702 1,9196
0,12 12,90 2,7580 1,2406
0,06 5,11 1,0926 1,0926
0,04 5,04 1,0788 1,0788
0,01 5,17 1,1056 1,0371
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,04 3,89 0,8325 -2,8427
0,17 17,38 3,7165 -2,7712
0,31 8,99 1,9215 -2,0372
0,12 13,92 2,9758 -1,7468
0,02 1,86 0,3974 -0,9475
0,03 8,26 1,7669 -0,5358
0,02 10,53 2,2512 -0,4919
0,01 8,16 1,7443 -0,3969
0,14 12,38 2,6481 -0,3961
0,02 5,10 1,0906 -0,3025
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-07-16 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
GLD / СПДР Золотой Траст 0,07 418,91 22,19 448,96 4,7450 3,8396
IYC / iShares Trust - Дискреционный потребительский ETF iShares США 0,19 12,11 19,07 26,47 4,0784 0,7006
PYLD / PIMCO ETF Trust - Активный биржевой фонд многосекторных облигаций PIMCO 0,72 -0,06 19,04 0,66 4,0721 -0,1652
IGOV / iShares Trust — ETF международных казначейских облигаций iShares 0,41 17,47 3,7351 3,7351
MINT / PIMCO ETF Trust — активный биржевой фонд PIMCO с расширенным коротким сроком погашения 0,17 -39,94 17,38 -40,00 3,7165 -2,7712
ITA / iShares Trust — iShares US Aerospace & Defense ETF 0,08 1,36 15,92 24,89 3,4041 0,5490
VGK / Фонды индекса акций Vanguard International — Vanguard FTSE Europe ETF 0,18 14,01 2,9960 2,9960
IYF / iShares Trust - iShares US Financials ETF 0,12 -38,44 13,92 -33,99 2,9758 -1,7468
SCHX / Стратегический фонд Schwab – ETF Schwab US с большой капитализацией 0,54 -0,03 13,23 10,66 2,8284 0,1511
NVDA / Корпорация NVIDIA 0,08 -10,01 13,13 30,66 2,8084 0,5570
IGV / iShares Trust - ETF расширенного сектора технологического и программного обеспечения iShares 0,12 54,72 12,90 90,39 2,7580 1,2406
VIS / Всемирный фонд Vanguard — ETF Vanguard Industrials 0,05 -7,04 12,82 5,18 2,7410 0,0112
HYGH / iShares US ETF Trust - ETF на высокодоходные облигации iShares, хеджированные процентной ставкой 0,14 -10,28 12,38 -8,88 2,6481 -0,3961
ISHG / iShares Trust — ETF международных казначейских облигаций iShares на 1–3 года 0,15 11,44 2,4462 2,4462
VWO / Фонды индекса акций Vanguard International — Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0,23 11,17 2,3893 2,3893
IDU / iShares Trust — ETF iShares US Utilities 0,11 -5,79 11,15 -2,87 2,3837 -0,1868
IAI / iShares Trust - ETF для брокеров-дилеров и бирж ценных бумаг США iShares 0,06 25,60 10,86 51,62 2,3216 0,7178
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,02 -22,17 10,53 -14,04 2,2512 -0,4919
IYJ / iShares Trust - iShares US Industrials ETF 0,07 26,33 10,09 38,11 2,1583 0,5214
IVV / iShares Trust — iShares Core S&P 500 ETF 0,02 27,34 9,96 40,71 2,1301 0,5444
SHV / iShares Trust — ETF на короткие казначейские облигации iShares 0,09 -0,53 9,56 -0,57 2,0437 -0,1091
IAK / iShares Trust — страховой ETF iShares США 0,07 26,20 9,30 23,13 1,9881 0,2969
IAU / iShares Gold Trust 0,15 3 754,50 9,21 3 994,67 1,9702 1,9196
KTOS / Kratos Defense & Security Solutions, Inc. 0,20 2,66 9,20 60,63 1,9666 0,6840
SCHG / Стратегический фонд Schwab - Schwab US Growth ETF 0,31 -56,42 8,99 -49,16 1,9215 -2,0372
IBDV / iShares Trust – Корпоративный ETF iShares iBonds, декабрь 2030 г. 0,39 -0,30 8,67 0,90 1,8534 -0,0708
DAUG / Первый трастовый биржевой фонд VIII — FT Vest US Equity Deep Buffer ETF — август 0,20 -0,58 8,38 6,75 1,7926 0,0337
HEI / ХЕЙКО Корпорация 0,03 -34,53 8,26 -19,63 1,7669 -0,5358
LLY / Эли Лилли и компания 0,01 -9,59 8,16 -14,67 1,7443 -0,3969
FTXP / Футхилс Эксплорейшн, Инк. 0,01 -30,88 7,85 -8,92 1,6787 -0,2520
IBDT / iShares Trust — iShares iBonds, декабрь 2028 г., срок действия, корпоративный ETF 0,23 -1,07 5,97 -0,43 1,2771 -0,0666
PANW / Пало-Альто Нетворкс, Инк. 0,03 -18,14 5,21 -1,86 1,1142 -0,0751
BRK.B / Беркшир Хэтэуэй Инк. 0,01 1 754,18 5,17 1 595,08 1,1056 1,0371
ORLY / О'Рейли Автомотив, Инк. 0,06 5,11 1,0926 1,0926
MMC / Марш и МакЛеннан Компании, Инк. 0,02 -8,47 5,10 -17,99 1,0906 -0,3025
TJX / Компания TJX, Inc. 0,04 5,04 1,0788 1,0788
CTAS / Корпорация Синтас 0,02 -19,71 5,04 -12,93 1,0774 -0,2188
MAR / Марриотт Интернэшнл, Инк. 0,02 -6,84 5,01 6,85 1,0703 0,0211
SHY / iShares Trust — ETF на казначейские облигации iShares на 1–3 года 0,06 -3,11 4,61 -2,97 0,9851 -0,0782
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,01 -12,62 4,51 15,76 0,9644 0,0919
MOAT / VanEck ETF Trust — VanEck Morningstar Wide Moat ETF 0,04 -77,74 3,89 -76,27 0,8325 -2,8427
LMT / Корпорация Локхид Мартин 0,01 -1,01 2,82 2,66 0,6022 -0,0124
AAPL / Apple Инк. 0,01 -11,23 2,65 -18,01 0,5668 -0,1573
GE / Дженерал Электрик Компани 0,01 -0,29 2,49 28,23 0,5324 0,0975
AGG / iShares Trust — iShares Core US Aggregate Bond ETF 0,02 -69,14 1,86 -69,05 0,3974 -0,9475
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,01 -16,86 1,55 -1,71 0,3320 -0,0219
GEV / GE Вернова Инк. 0,00 0,66 1,36 74,65 0,2917 0,1166
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,01 -54,16 1,17 -47,16 0,2512 -0,2466
T / АТ&Т Инк. 0,04 15,69 1,11 18,42 0,2366 0,0273
QQQ / Invesco QQQ Trust, серия 1 0,00 -54,73 1,08 -46,74 0,2305 -0,2228
VRSK / Вериск Аналитика, Инк. 0,00 -1,12 1,02 3,45 0,2180 -0,0027
GIB / Компания CGI Inc. 0,01 0,00 0,94 5,02 0,2014 0,0005
FV / Биржевой фонд First Trust VI — First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF 0,02 -15,92 0,90 -9,22 0,1917 -0,0294
DIA / SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust 0,00 -0,05 0,88 4,90 0,1877 0,0003
TSLA / Тесла, Инк. 0,00 -11,77 0,83 8,09 0,1772 0,0056
META / Мета Платформы, Inc. 0,00 22,93 0,80 57,59 0,1709 0,0572
FDN / First Trust Exchange Traded Fund - Интернет-индексный фонд First Trust Dow Jones 0,00 0,63 0,77 22,03 0,1648 0,0233
LEU / Компания Центрус Энерджи. 0,00 0,76 0,1626 0,1626
FXR / Биржевой фонд First Trust AlphaDEX - Фонд AlphaDEX First Trust для промышленных предприятий/производителей товаров длительного пользования 0,01 2,20 0,72 8,99 0,1529 0,0059
FXO / Биржевой фонд First Trust AlphaDEX - First Trust Financials AlphaDEX Fund 0,01 3,31 0,71 9,20 0,1524 0,0063
QQXT / First Trust Exchange Traded Fund - Индексный фонд бывшего технологического сектора First Trust NASDAQ-100 0,01 0,68 0,1446 0,1446
FXU / Первый трастовый биржевой фонд AlphaDEX - Фонд First Trust Utilities AlphaDEX 0,02 -5,46 0,66 -2,37 0,1413 -0,0102
BSX / Бостонская научная корпорация 0,01 0,00 0,61 6,63 0,1307 0,0021
VTI / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Total Stock Market 0,00 62,11 0,55 79,48 0,1179 0,0490
XOM / Корпорация Эксон Мобил 0,01 0,28 0,54 -9,06 0,1160 -0,0177
RSP / Трастовый биржевой фонд Invesco — ETF равного веса Invesco S&P 500 0,00 -15,43 0,53 -11,15 0,1142 -0,0206
WMT / Уолмарт Инк. 0,01 -40,15 0,52 -33,29 0,1107 -0,0630
PM / Филип Моррис Интернэшнл Инк. 0,00 0,51 0,1089 0,1089
CVX / Корпорация Шеврон 0,00 18,73 0,51 1,60 0,1085 -0,0033
WMB / Компании Уильямс, Инк. 0,01 71,72 0,50 80,87 0,1073 0,0450
ADX / Адамс Диверсифицированный фонд акций, Inc. 0,14 0,24 0,47 11,78 0,0996 0,0064
AVGO / Бродком Инк. 0,00 0,46 0,0993 0,0993
CCJ / Корпорация Камеко 0,01 -2,57 0,46 75,57 0,0985 0,0398
IBM / Международная корпорация бизнес-машин 0,00 -3,39 0,45 14,68 0,0969 0,0083
NFLX / Нетфликс, Инк. 0,00 -8,70 0,45 30,90 0,0962 0,0194
FCX / Фрипорт-МакМоРан Инк. 0,01 -8,26 0,43 5,08 0,0929 0,0003
ABBV / Компания AbbVie Inc. 0,00 -19,64 0,43 -28,83 0,0914 -0,0431
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,00 -1,74 0,42 35,58 0,0907 0,0207
AXP / Американ Экспресс Компания 0,00 -9,95 0,42 6,85 0,0902 0,0017
AXON / Аксон Энтерпрайз, Инк. 0,00 0,00 0,41 57,63 0,0885 0,0296
GGME / Фонд биржевого фонда Invesco — Invesco Next Gen Media and Gaming ETF 0,01 -1,63 0,40 21,32 0,0864 0,0117
PEJ / Трастовый биржевой фонд Invesco — Invesco Leisure and Entertainment ETF 0,01 -1,30 0,40 15,23 0,0860 0,0080
PRN / Фонд биржевого фонда Invesco — Invesco Dorsey Wright Industrials Momentum ETF 0,00 -2,40 0,39 11,14 0,0834 0,0049
PPA / Трастовый биржевой фонд Invesco — ETF Invesco Aerospace & Defense 0,00 -10,89 0,39 8,36 0,0833 0,0028
WFC / Уэллс Фарго и компания 0,00 0,00 0,39 11,82 0,0830 0,0051
PNQI / Трастовый биржевой фонд Invesco — Invesco NASDAQ Internet ETF 0,01 -5,99 0,39 11,24 0,0827 0,0048
COST / Оптовая корпорация Costco 0,00 -30,97 0,39 -27,72 0,0826 -0,0371
PRFD / PIMCO ETF Trust — активный биржевой фонд PIMCO привилегированных и капитальных ценных бумаг 0,01 -2,31 0,39 -1,53 0,0825 -0,0052
V / Виза Инк. 0,00 -34,99 0,38 -34,20 0,0812 -0,0480
VUG / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Growth 0,00 -5,10 0,38 12,28 0,0802 0,0053
PHO / Трастовый биржевой фонд Invesco — Invesco Water Resources ETF 0,01 2,28 0,37 11,01 0,0798 0,0044
GOOGL / Алфавит Инк. 0,00 -40,61 0,37 -32,48 0,0789 -0,0432
CAT / Компания Caterpillar Inc. 0,00 -2,31 0,35 15,00 0,0739 0,0066
KBWP / Биржевой фонд Invesco Trust II — ETF Invesco KBW по страхованию имущества и от несчастных случаев 0,00 0,33 0,0707 0,0707
QYLD / Global X Funds – Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF 0,02 -18,07 0,32 -17,54 0,0674 -0,0183
AADR / AdvisorShares Trust - AdvisorShares Dorsey Wright ADR ETF 0,00 -13,97 0,29 -8,75 0,0626 -0,0092
BAC / Банк Америки Корпорация 0,01 -2,32 0,29 10,89 0,0610 0,0033
RTX / Корпорация РТХ 0,00 0,00 0,28 10,08 0,0609 0,0030
USMV / iShares Trust - iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 0,00 0,28 0,0605 0,0605
SPG / Саймон Проперти Групп, Инк. 0,00 0,28 0,0605 0,0605
EMR / Эмерсон Электрик Ко. 0,00 -10,27 0,28 9,02 0,0595 0,0024
CSCO / Сиско Системс, Инк. 0,00 0,00 0,27 12,35 0,0585 0,0040
ISRG / Интуитивная хирургия, Inc. 0,00 0,27 0,0579 0,0579
BK / Банк Нью-Йорка Меллон Корпорейшн 0,00 -13,53 0,27 -6,01 0,0570 -0,0066
PG / Компания Проктер энд Гэмбл 0,00 -2,57 0,27 -8,93 0,0568 -0,0085
IBDW / iShares Trust - iShares iBonds, декабрь 2031 г., срок действия, корпоративный ETF 0,01 0,00 0,26 1,19 0,0549 -0,0018
IT / Гартнер, Инк. 0,00 0,00 0,25 -3,79 0,0545 -0,0048
GEHC / GE HealthCare Technologies Inc. 0,00 0,61 0,25 -7,64 0,0544 -0,0073
JNJ / Джонсон и Джонсон 0,00 18,91 0,25 9,29 0,0530 0,0023
ORCL / Корпорация Oracle 0,00 0,24 0,0510 0,0510
VZ / Веризон Коммуникейшнс Инк. 0,01 0,24 0,0509 0,0509
WM / Управление отходами, Inc. 0,00 2,09 0,22 0,90 0,0478 -0,0018
IBIT / iShares Bitcoin Trust ETF 0,00 0,22 0,0477 0,0477
MPLX / MPLX LP - Товарищество с ограниченной ответственностью 0,00 0,22 0,0469 0,0469
IBDU / iShares Trust — iShares iBonds, декабрь 2029 г., срок действия, корпоративный ETF 0,01 0,00 0,21 0,48 0,0453 -0,0017
IBDS / iShares Trust — iShares iBonds, декабрь 2027 г., срок действия, корпоративный ETF 0,01 0,00 0,21 0,48 0,0448 -0,0020
SDVY / First Trust Exchange-Traded Fund VI - First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF 0,01 -64,62 0,21 -62,79 0,0446 -0,0808
IBDR / iShares Trust — iShares iBonds, декабрь 2026 г., срок действия, корпоративный ETF 0,01 0,00 0,21 0,48 0,0445 -0,0020
SOXX / iShares Trust — ETF iShares Semiconductor 0,00 0,21 0,0441 0,0441
MMM / Компания 3М 0,00 0,20 0,0435 0,0435
RIG / ООО Трансокеан. 0,06 0,00 0,16 -18,42 0,0332 -0,0094
RIVN / Ривиан Автомотив, Инк. 0,01 0,00 0,14 10,48 0,0294 0,0015
PLUG / Компания Plug Power Inc. 0,06 334,88 0,08 382,35 0,0176 0,0138
OCCI / ОФС Кредитная Компания, ООО 0,01 0,07 0,0156 0,0156
FCEL / ТопливСелл Энерджи, Инк. 0,01 0,06 0,0120 0,0120
IAT / iShares Trust - ETF региональных банков США iShares 0,00 -100,00 0,00 0,0000
FIW / Первый трастовый биржевой фонд - First Trust Water ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
VGT / Всемирный фонд Vanguard — ETF Vanguard Information Technology 0,00 -100,00 0,00 0,0000
KO / Компания Кока-Кола 0,00 -100,00 0,00 0,0000
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 -100,00 0,00 0,0000
VHT / Всемирный фонд Vanguard - ETF Vanguard Health Care 0,00 -100,00 0,00 0,0000
TSCO / Компания по поставке тракторов 0,00 -100,00 0,00 0,0000
XLG / Фонд биржевого фонда Invesco — Invesco S&P 500 Top 50 ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
DT / Дайнатрейс, Инк. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
BOTZ / Global X Funds – ETF Global X в области робототехники и искусственного интеллекта 0,00 -100,00 0,00 0,0000
CHD / Черч и Дуайт Ко., Инк. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
XLV / Фонд SPDR для избранных секторов - Фонд SPDR для избранных секторов здравоохранения 0,00 -100,00 0,00 0,0000
MRK / Мерк и Ко., Инк. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
GOOG / Алфавит Инк. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
SCHD / Стратегический фонд Schwab - Schwab US Dividend Equity ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
CRWD / Краудстрайк Холдингс, Инк. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
QTEC / First Trust Exchange Traded Fund — Индексный фонд First Trust NASDAQ-100-Technology Sector Index Fund 0,00 -100,00 0,00 0,0000
CIBR / Биржевой фонд First Trust II — First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
VYM / Vanguard Whitehall Funds — Vanguard High Dividend Yield ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
PTF / Фонд биржевого фонда Invesco — Invesco Dorsey Wright Technology Momentum ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
XMMO / Трастовый биржевой фонд Invesco — Invesco S&P MidCap Momentum ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
BMY / Компания Бристол-Майерс Сквибб 0,00 -100,00 0,00 0,0000