Основная статистика
Стоимость портфеля $ 100 011 181
Текущие позиции 11
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания Mirabaud Asset Management (Франция) SAS раскрыла общий объем активов в размере 11 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 100 011 181 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Mirabaud Asset Management (France) SAS: CONV. NOTE (US:US40637HAF64) , Dropbox, Inc. (US:US26210CAD65) , CONV. NOTE (US:US596278AB74) , Li Auto Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:LI) , and CONV. NOTE (US:US531229AQ58) . Новые должности Mirabaud Asset Management (France) SAS включают в себя CONV. NOTE (US:US40637HAF64) , Dropbox, Inc. (US:US26210CAD65) , CONV. NOTE (US:US596278AB74) , Li Auto Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:LI) , and CONV. NOTE (US:US531229AQ58) .

Mirabaud Asset Management (Франция) SAS – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
5,95 5,9541 2,2483
5,84 5,8350 1,9613
5,80 5,8005 1,4665
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
5,56 5,5622 -6,5058
8,22 8,2230 -2,0431
8,94 8,9379 -1,0893
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-07 за отчетный период 2025-06-30. Этот инвестор не раскрыл ценные бумаги, учитываемые в акциях, поэтому столбцы, относящиеся к акциям, в таблице ниже опущены. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
NEXTERA ENERGY CAP HLDGS INC / NOTE 3.000% 3/0 (65339KCY4) 17,30 0,0000
GLOBAL PMTS INC / NOTE 1.500% 3/0 (37940XAU6) 16,72 0,0000
COINBASE GLOBAL INC / NOTE 0.250% 4/0 (19260QAF4) 11,27 0,0000
US40637HAF64 / КОНВ. ПРИМЕЧАНИЕ 8,94 3,53 8,9379 -1,0893
AMERICAN WTR CAP CORP / NOTE 3.625% 6/1 (03040WBE4) 8,25 0,0000
US26210CAD65 / Дропбокс, Инк. 8,22 -63,97 8,2230 -2,0431
RIVIAN AUTOMOTIVE INC / NOTE 4.625% 3/1 (76954AAB9) 6,15 0,0000
US596278AB74 / КОНВ. ПРИМЕЧАНИЕ 5,95 -14,64 5,9541 2,2483
LI / Li Auto Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 5,84 19,30 5,8350 1,9613
US531229AQ58 / КОНВ. ПРИМЕЧАНИЕ 5,80 6,01 5,8005 1,4665
US682189AS48 / КАБРИОЛЕТ НОЛЬ 5,56 -63,50 5,5622 -6,5058