Основная статистика
Стоимость портфеля $ 17 987 976
Текущие позиции 47
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания MALGX - Акции фонда развивающихся рынков класса А раскрыла общий объем активов в размере 47 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 17 987 976 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы MALGX - Emerging Markets Fund Class A Shares: Samsung Electronics Co., Ltd. (US:SSNLF) , Alibaba Group Holding Limited (DE:2RR) , Tencent Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TCEHY) , Prudential plc (US:PUKPF) , and ICICI Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:IBN) . Новые должности MALGX - Emerging Markets Fund Class A Shares включают в себя Samsung Electronics Co., Ltd. (US:SSNLF) , iShares Trust - iShares MSCI India ETF (US:INDA) , Reliance Industries Ltd. - GDR - 144A (US:RLNIY) , iShares, Inc. - iShares MSCI South Korea ETF (US:EWY) , and iShares Trust - iShares MSCI Saudi Arabia ETF (US:KSA) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,00 1,28 5,5364 5,5364
0,02 0,65 2,8275 2,8275
0,01 0,63 2,7422 2,7422
0,01 0,61 2,6460 2,6460
0,80 0,69 2,9945 2,2524
0,01 0,42 1,8025 1,8025
0,01 0,32 1,3804 1,3804
0,02 0,61 2,6371 1,2330
0,04 0,60 2,6123 0,8873
0,00 0,18 0,7670 0,7670
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,00 0,00 -2,4300
0,11 1,12 4,8690 -2,0422
0,00 0,00 -1,9822
0,00 0,00 -1,9639
0,00 0,00 -1,9036
0,00 0,00 -1,6538
0,07 0,54 2,3427 -1,6292
0,00 0,00 -1,6242
0,00 0,00 -1,6194
0,00 0,00 -1,5127
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2023-06-22 за отчетный период 2023-04-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
SSNLF / Самсунг Электроникс Ко., Лтд. 0,00 1,28 5,5364 5,5364
2RR / Алибаба Групп Холдинг Лимитед 0,11 -0,74 1,12 -24,63 4,8690 -2,0422
TCEHY / Tencent Holdings Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,02 0,40 1,10 -8,81 4,7558 -0,8259
PUKPF / Пруденциал ПЛС 0,05 -6,29 0,74 -13,82 3,2206 -0,7713
IBN / ICICI Bank Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,03 -36,76 0,72 40,58 3,1393 0,7514
BDMS-R / Bangkok Dusit Medical Services Public Company Limited – депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,80 353,95 0,69 331,25 2,9945 2,2524
INDA / iShares Trust - iShares MSCI India ETF 0,02 0,65 2,8275 2,8275
HDB / HDFC Bank Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 -61,39 0,64 37,02 2,7939 0,6123
RLNIY / Reliance Industries Ltd. - ГДР - 144А 0,01 0,63 2,7422 2,7422
TSM / Тайваньская компания по производству полупроводников с ограниченной ответственностью - депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,01 -77,30 0,63 8,42 2,7374 0,0379
EWY / iShares, Inc. - iShares MSCI Южная Корея ETF 0,01 0,61 2,6460 2,6460
TCOM / Trip.com Group Limited – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,02 107,94 0,61 101,32 2,6371 1,2330
MPNGY / Meituan - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,04 111,31 0,60 61,83 2,6123 0,8873
SCHYY / Sands China Ltd. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,16 2,89 0,56 -1,76 2,4265 -0,2137
SCBFY / Standard Chartered PLC – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,07 -33,11 0,54 -36,92 2,3427 -1,6292
AAGIY / AIA Group Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,04 58,39 0,47 53,07 2,0528 0,6182
1910 / Группа компаний «Самсонайт» 0,15 0,00 0,46 6,94 2,0035 -0,0008
SWRBY / Swire Pacific Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,06 -10,94 0,45 -22,74 1,9611 -0,7523
KSA / iShares Trust - iShares MSCI Саудовская Аравия ETF 0,01 0,42 1,8025 1,8025
SE / Sea Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 40,72 0,37 66,67 1,6067 0,5735
PDD / PDD Holdings Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 -14,58 0,33 -40,69 1,4124 -1,1300
1880 / Китайская туристическая группа Duty Free Corporation Limited 0,01 0,32 1,3804 1,3804
4GNB / Wal-Mart в Мексике, SAB de CV 0,07 1,22 0,27 4,30 1,1604 -0,0277
BYDDY / BYD Company Limited — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 -19,05 0,26 -22,42 1,1123 -0,4205
4FN / Финансовая группа Банорте, SAB de CV 0,03 16,05 0,24 21,39 1,0596 0,1262
SUZBY / Suzano Papel E Целлюлоза SA 0,03 13,53 0,24 -1,23 1,0434 -0,0851
LREN3 / Лохас Реннер С.А. 0,06 43,28 0,19 5,71 0,8047 -0,0081
FSRA / ФёрстРэнд Лимитед 0,05 18,88 0,18 12,74 0,7699 0,0405
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 0,18 0,7670 0,7670
N1C / Кликс Групп Лимитед 0,01 -2,42 0,18 -6,88 0,7669 -0,1103
BAC / Банк Америки Корпорация 0,01 0,18 0,7615 0,7615
XOM / Корпорация Эксон Мобил 0,00 0,17 0,7182 0,7182
/ Граб Холдингс Лтд. 0,06 -16,91 0,16 -36,43 0,7148 -0,4835
FECCF / Фронтера Энергетическая Корпорация 0,02 -4,92 0,15 -1,28 0,6709 -0,0568
ARCO / Аркос Дорадос Холдингс Инк. 0,02 7,04 0,15 0,00 0,6692 -0,0466
ITUB / Itaú Unibanco Holding SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,03 142,80 0,15 151,67 0,6586 0,3781
ALBKY / Alpha Bank SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,12 -7,57 0,15 -14,77 0,6540 -0,1644
VAMO3 / Vamos Rental of Trucks, Machinery and Equipment SA SA 0,06 86,67 0,15 59,57 0,6505 0,2132
NPSNY / Naspers Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 24,62 0,14 15,20 0,6262 0,0438
CVX / Корпорация Шеврон 0,00 0,14 0,6211 0,6211
MELI / МеркадоЛибре, Инк. 0,00 16,48 0,14 26,17 0,5870 0,0885
1772 / Ganfeng Lithium Group Co., Ltd. 0,02 -40,40 0,12 -56,94 0,5394 -0,7961
GLOB / Глобант СА 0,00 22,73 0,11 19,57 0,4774 0,0473
CKHGY / Capitec Bank Holdings Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 0,00 0,10 -15,57 0,4494 -0,1208
MYTIL / Metlen Energy & Metals PLC 0,00 0,10 0,4189 0,4189
NU / Сейчас Холдингс Лтд. 0,02 -14,12 0,09 -5,26 0,3928 -0,0480
SQM / Sociedad Química y Minera de Chile SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 0,09 0,3800 0,3800
TTNDY / Techtronic Industries Company Limited – депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1195
LEMONTRE / Лемон Три Хотелс Лтд. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,1581
PNJ / Ювелирное акционерное общество «Фу Нхуан» 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,9036
DALBHA / Далмиа Бхарат Лтд. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2091
SHG / Shinhan Financial Group Co., Ltd. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,6242
600406 / НАРИ Технолоджи Ко., Лтд. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,6206
204320 / HL Mando Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,4579
BUDGET / Объединенная международная транспортная компания 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,6693
1180 / Саудовский национальный банк 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,7641
601888 / Китайская туристическая группа Duty Free Corporation Limited 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,2906
603218 / Риюэ Тяжелая Промышленность, ООО 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,1889
05935 / Самсунг Электроникс Ко Лтд. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,5127
LWSA3 / Locaweb Интернет-услуги SA 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2041
HYMLF / Хюндай Мотор 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,4324
INFY / Infosys Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,6075
051910 / LG Chem, ООО 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,1768
601012 / LONGi Green Energy Technology Co., Ltd. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,5068
NARH / Нараяна Хрудаялайя, ООО 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,6538
PRESTIGE / Престиж Эстейтс Проектс Лимитед 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,1850
SA15ED94KR18 / ДЖАХЕЗ ИНТЕРНЕШНЛ КО 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,4723
IHH / IHH Healthcare Берхад 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -2,4300
BKRKY / PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,3089
ZOMATO / Вечный Ограниченный 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,6194
9618 / JD.com, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,1368
HINDALCO / Хиндалко Индастриз Лимитед 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,7151
RAIL3 / Румо С.А. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,4425
RELIANCE / Релайанс Индастриз Лимитед 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,3562
RJHI / ОБЫКНОВЕННЫЕ АКЦИИ SAR10. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,1668
005490 / ПОСКО Холдингс Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,7432
SA15DHKGHBH4 / САУДОВСКАЯ TADAWUL GROUP HOLDING CO 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,9899
MARICO / Марико Лимитед 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,9822
HSBK / Акционерное общество «Народный Банк Казахстана» - Депозитарные расписки (Обыкновенные акции) 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,4129
SA15HG521213 / Нахди Медикал Ко 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,3520
MHID / Mahindra & Mahindra Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,9639
XBBDC / Banco Bradesco SA - Привилегированные акции 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,3064