Основная статистика
Стоимость портфеля $ 386 073 198
Текущие позиции 51
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания MCCGX - Акции Great Consumer Fund класса C для развивающихся рынков раскрыла общий объем активов в размере 51 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 386 073 198 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы MCCGX - Emerging Markets Great Consumer Fund Class C Shares: Alibaba Group Holding Limited (DE:2RR) , Tencent Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TCEHY) , BYD Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:BYDDY) , Trip.com Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TCOM) , and China Tourism Group Duty Free Corporation Limited (HK:1880) . Новые должности MCCGX - Emerging Markets Great Consumer Fund Class C Shares включают в себя iShares, Inc. - iShares MSCI South Korea ETF (US:EWY) , iShares Trust - iShares MSCI India ETF (US:INDA) , iShares Trust - iShares MSCI Saudi Arabia ETF (US:KSA) , Reliance Industries Ltd. - GDR - 144A (US:RLNIY) , and Suzano Papel E Celulose SA (US:SUZBY) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,66 14,04 3,2598 2,8587
0,19 11,74 2,7257 2,7257
1,83 13,05 3,0301 2,2476
0,23 9,58 2,2241 2,2241
0,23 9,35 2,1721 2,1721
0,13 10,95 2,5443 1,6459
0,11 6,70 1,5564 1,5564
0,43 15,17 3,5228 1,4079
0,69 5,51 1,2808 1,2808
0,57 9,49 2,2051 1,2040
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,00 0,00 -4,0270
0,00 0,00 -1,9910
0,00 0,00 -1,9808
0,00 0,00 -1,8765
0,74 12,68 2,9443 -1,6389
0,00 0,00 -1,6211
0,00 0,00 -1,4849
0,00 0,00 -1,4466
0,00 0,00 -1,4076
0,00 0,00 -1,3665
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2023-06-22 за отчетный период 2023-04-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
2RR / Алибаба Групп Холдинг Лимитед 2,27 -3,44 23,81 -26,70 5,5302 -0,7962
TCEHY / Tencent Holdings Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,46 18,21 20,16 7,29 4,6813 1,0227
BYDDY / BYD Company Limited — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,54 -18,17 16,38 -21,56 3,8037 -0,2621
TCOM / Trip.com Group Limited – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,43 44,58 15,17 39,66 3,5228 1,4079
1880 / Китайская туристическая группа Duty Free Corporation Limited 0,66 880,15 14,04 581,64 3,2598 2,8587
HDB / HDFC Bank Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,19 -75,80 13,10 -14,17 3,0434 0,0703
GXYEF / Гэлакси Интертеймент Груп Лимитед 1,83 219,13 13,05 224,74 3,0301 2,2476
MPNGY / Meituan - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,74 -29,72 12,68 -46,14 2,9443 -1,6389
CIHKY / China Merchants Bank Co., Ltd. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,48 0,00 11,94 -25,82 2,7738 -0,3616
2331 / ОБЫКНОВЕННЫЕ АКЦИИ 1,65 -11,68 11,82 -35,80 2,7453 -0,8403
EWY / iShares, Inc. - iShares MSCI Южная Корея ETF 0,19 11,74 2,7257 2,7257
CPALL-R / CP ALL Public Company Limited – Депозитарные расписки (Обыкновенные акции) 6,01 -9,94 11,42 -15,09 2,6524 0,0334
TSM / Тайваньская компания по производству полупроводников с ограниченной ответственностью - депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,13 -69,21 10,95 42,20 2,5443 1,6459
IBN / ICICI Bank Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,47 -27,78 10,77 60,58 2,5020 1,1955
PBCRY / ПТ Банк Центральная Азия Тбк - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 17,17 29,28 10,61 40,99 2,4654 0,9992
BDMS-R / Bangkok Dusit Medical Services Public Company Limited – депозитарная расписка (обыкновенные акции) 11,24 0,00 9,65 -4,92 2,2423 0,2647
INDA / iShares Trust - iShares MSCI India ETF 0,23 9,58 2,2241 2,2241
CPNG / Купанг, Инк. 0,57 86,14 9,49 84,69 2,2051 1,2040
KSA / iShares Trust - iShares MSCI Саудовская Аравия ETF 0,23 9,35 2,1721 2,1721
AOT-R / Открытая компания с ограниченной ответственностью «Аэропорты Таиланда» — депозитарная расписка (обыкновенные акции) 4,35 -22,65 9,34 -26,25 2,1705 -0,2969
PNGAY / Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,25 0,00 9,12 -6,63 2,1184 0,2159
SCHYY / Sands China Ltd. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,07 0,00 7,41 -4,48 1,7203 0,2104
PDD / PDD Holdings Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,11 0,00 7,20 -30,44 1,6733 -0,3439
RLNIY / Reliance Industries Ltd. - ГДР - 144А 0,11 6,70 1,5564 1,5564
4GNB / Wal-Mart в Мексике, SAB de CV 1,58 -19,12 6,39 -16,53 1,4833 -0,0068
4FN / Финансовая группа Банорте, SAB de CV 0,68 -9,09 5,90 -4,90 1,3705 0,1621
SUZBY / Suzano Papel E Целлюлоза SA 0,69 5,51 1,2808 1,2808
ANPDY / ANTA Sports Products Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,41 213,01 5,15 157,77 1,1950 0,8062
SE / Sea Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,07 101,99 5,08 138,72 1,1801 0,7656
BKRKY / PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 12,37 217,14 4,31 260,80 1,0008 0,7681
XOM / Корпорация Эксон Мобил 0,04 4,22 0,9812 0,9812
FSRA / ФёрстРэнд Лимитед 1,19 -5,65 4,19 -10,41 0,9736 0,0624
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,03 4,17 0,9687 0,9687
RADLY / Raia Drogasil SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,77 -24,48 4,06 -19,05 0,9436 -0,0337
N1C / Кликс Групп Лимитед 0,28 -9,94 4,04 -13,69 0,9389 0,0267
ITUB / Itaú Unibanco Holding SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,76 106,60 3,90 113,69 0,9063 0,5506
ARCO / Аркос Дорадос Холдингс Инк. 0,48 -12,63 3,82 -18,40 0,8881 -0,0243
FECCF / Фронтера Энергетическая Корпорация 0,38 -26,63 3,59 -23,90 0,8336 -0,0850
LZRFF / Найдите Rent A Car SA 0,31 25,49 3,56 25,02 0,8265 0,2721
NPSNY / Naspers Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,02 -8,19 3,44 -15,28 0,7986 0,0082
ALBKY / Alpha Bank SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,53 -41,71 3,19 -46,10 0,7400 -0,4111
BAC / Банк Америки Корпорация 0,11 3,18 0,7392 0,7392
CVX / Корпорация Шеврон 0,02 3,07 0,7126 0,7126
GRAB / Грэб Холдингс Лимитед 1,04 76,17 3,01 35,25 0,6998 0,2660
MELI / МеркадоЛибре, Инк. 0,00 -20,18 3,01 -13,69 0,6985 0,0198
CKHGY / Capitec Bank Holdings Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,03 0,00 2,96 -15,71 0,6869 0,0036
GLOB / Глобант СА 0,02 10,82 2,66 7,17 0,6185 0,1347
NU / Сейчас Холдингс Лтд. 0,45 -25,13 2,30 -16,90 0,5336 -0,0049
MYTIL / Metlen Energy & Metals PLC 0,08 2,20 0,5102 0,5102
SQM / Sociedad Química y Minera de Chile SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,03 1,99 0,4631 0,4631
9633 / Нонгфу Спринг Ко., Лтд. 0,31 0,00 1,68 -4,75 0,3912 0,0469
BRITANNIA / Британия Индастриз Лимитед 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,8339
051900 / LG H&H Co., Ltd. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,6211
LWSA3 / Locaweb Интернет-услуги SA 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2040
HSBK / Акционерное общество «Народный Банк Казахстана» - Депозитарные расписки (Обыкновенные акции) 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,3681
601888 / Китайская туристическая группа Duty Free Corporation Limited 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -4,0270
IHH / IHH Healthcare Берхад 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1965
603288 / Фошаньская Гаитянская вкусоароматическая и пищевая компания, ООО. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,1753
1180 / Саудовский национальный банк 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,7995
603605 / Проя Косметика, ООО. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,8096
SA15HG521213 / Нахди Медикал Ко 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,4998
A035720 / Компания Какао 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,9503
ALI / Айала Лэнд, Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,1274
STC / Сауди Телеком Ко 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,7988
NESTLEIND / Нестле Индия Лимитед 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,2213
RJHI / ОБЫКНОВЕННЫЕ АКЦИИ SAR10. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,4849
HINDUNILVR / Индостан Юнилевер Лимитед 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,3665
SMPH / СМ Прайм Холдингс, Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,4466
XBBDC / Banco Bradesco SA - Привилегированные акции 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,4213
SA15DHKGHBH4 / САУДОВСКАЯ TADAWUL GROUP HOLDING CO 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,1249
600009 / Шанхайский международный аэропорт Лтд. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,9910
SA15ED94KR18 / ДЖАХЕЗ ИНТЕРНЕШНЛ КО 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,5618
035420 / НАВЕР Корпорация 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,9662
RAIL3 / Румо С.А. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,4692
BRRENTD02OR7 / Найдите компанию Rent a Car SA 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0007
APOLLOHOSP / Аполло Больницы Энтерпрайз Лимитед 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,9808
SUZB3 / Сузано СА 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,4076
ASIANPAINT / Азиатские Краски Лимитед 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,8765
RELIANCE / Релайанс Индастриз Лимитед 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,3174