Основная статистика
Стоимость портфеля $ 118 471 288
Текущие позиции 38
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания Миттельман Управление благосостоянием раскрыла общий объем активов в размере 38 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 118 471 288 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Mittelman Wealth Management: Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF (US:VIG) , Vanguard Whitehall Funds - Vanguard High Dividend Yield ETF (US:VYM) , Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF (US:VEA) , Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF (US:VOO) , and Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (US:VWO) . Новые должности Mittelman Wealth Management включают в себя Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Treasury ETF (US:VGSH) , Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (US:SPXL) , SPDR Index Shares Funds - SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF (US:SPDW) , ProShares Trust - ProShares UltraPro S&P500 (US:UPRO) , and PIMCO ETF Trust - PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund (US:MINT) .

Миттельман Управление благосостоянием – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,02 5,36 4,5235 1,3940
0,07 3,93 3,3178 1,2933
0,17 9,02 7,6119 1,2348
0,01 1,17 0,9849 0,5751
0,01 0,68 0,5731 0,5731
0,00 0,63 0,5351 0,5351
0,01 0,58 0,4928 0,4928
0,01 2,87 2,4198 0,4758
0,01 0,49 0,4124 0,4124
0,11 3,48 2,9416 0,4096
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,20 11,26 9,5026 -2,1388
0,14 18,20 15,3665 -1,7414
0,02 10,96 9,2484 -1,7075
0,14 7,13 6,0149 -0,8404
0,22 10,75 9,0748 -0,7802
0,01 0,73 0,6122 -0,4983
0,09 18,97 16,0152 -0,4236
0,00 0,47 0,3948 -0,3947
0,00 0,30 0,2500 -0,3327
0,01 0,71 0,5958 -0,1318
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-08 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
VIG / Специализированные фонды Vanguard — ETF Vanguard с оценкой дивидендов 0,09 -1,31 18,97 4,12 16,0152 -0,4236
VYM / Vanguard Whitehall Funds — Vanguard High Dividend Yield ETF 0,14 -7,13 18,20 -4,00 15,3665 -1,7414
VEA / Фонды налогового управления Vanguard — Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,20 -22,22 11,26 -12,76 9,5026 -2,1388
VOO / Индексные фонды Vanguard — Vanguard S&P 500 ETF 0,02 -18,38 10,96 -9,78 9,2484 -1,7075
VWO / Фонды индекса акций Vanguard International — Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0,22 -9,94 10,75 -1,58 9,0748 -0,7802
IGIB / iShares Trust — ETF корпоративных облигаций iShares на 5–10 лет инвестиционного уровня 0,17 25,73 9,02 27,57 7,6119 1,2348
IGLB / iShares Trust — ETF корпоративных облигаций iShares инвестиционного уровня сроком на 10+ лет 0,14 -6,19 7,13 -6,24 6,0149 -0,8404
VB / Индексные фонды Vanguard — Vanguard Small-Cap ETF 0,02 44,56 5,36 54,53 4,5235 1,3940
IGSB / iShares Trust — ETF корпоративных облигаций iShares на 1–5 лет инвестиционного уровня 0,07 73,86 3,93 75,13 3,3178 1,2933
FLJP / Franklin Templeton ETF Trust - Franklin FTSE Japan ETF 0,11 13,55 3,48 24,16 2,9416 0,4096
VO / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Mid-Cap 0,01 22,95 2,87 33,05 2,4198 0,4758
HYG / iShares Trust - iShares iBoxx $ Высокодоходный ETF корпоративных облигаций 0,02 17,02 1,96 19,61 1,6582 0,1768
IWM / iShares Trust — iShares Russell 2000 ETF 0,01 35,95 1,40 47,16 1,1801 0,3224
VSS / Фонды индекса акций Vanguard International — Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF 0,01 120,97 1,17 156,83 0,9849 0,5751
BKLN / Биржевой фонд Invesco Trust II - Invesco Senior Loan ETF 0,05 79,90 1,01 82,01 0,8542 0,3521
FLIN / Franklin Templeton ETF Trust - Franklin FTSE India ETF 0,02 42,00 0,91 53,65 0,7646 0,2323
IWB / iShares Trust — iShares Russell 1000 ETF 0,00 73,84 0,80 92,29 0,6742 0,2996
HOLX / Компания Hologic, Inc. 0,01 -44,14 0,73 -41,06 0,6122 -0,4983
GXC / Фонды акций индекса SPDR - SPDR S&P China ETF 0,01 -14,04 0,71 -12,53 0,5958 -0,1318
VGSH / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Treasury ETF 0,01 0,68 0,5731 0,5731
SPXL / Акции Direxion ETF Trust - Акции Direxion Daily S&P 500 Bull 3X 0,00 0,63 0,5351 0,5351
BND / Индексные фонды облигаций Vanguard — ETF Vanguard Total Bond Market 0,01 0,58 0,4928 0,4928
NVDA / Корпорация NVIDIA 0,00 9,55 0,57 59,78 0,4833 0,1598
EMXC / iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets, за исключением China ETF 0,01 0,70 0,53 15,54 0,4461 0,0330
VOX / Всемирный фонд Vanguard — ETF Vanguard Communication Services 0,00 -12,40 0,49 1,03 0,4139 -0,0243
SPDW / Фонды индексных акций SPDR - портфель SPDR для развитых стран, за исключением США, ETF 0,01 0,49 0,4124 0,4124
AGG / iShares Trust — iShares Core US Aggregate Bond ETF 0,00 -46,71 0,47 -46,63 0,3948 -0,3947
VCR / Vanguard World Fund — Дискреционный потребительский ETF Vanguard 0,00 -12,54 0,46 -2,56 0,3860 -0,0378
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 -2,03 0,42 8,31 0,3521 0,0041
UPRO / ProShares Trust — ProShares UltraPro S&P500 0,00 0,40 0,3354 0,3354
JPST / JP Morgan Exchange-Traded Fund Trust – JPMorgan Ultra-Short Income ETF 0,01 -20,80 0,36 -20,84 0,3020 -0,1051
AAPL / Apple Инк. 0,00 0,30 0,2534 0,2534
IVV / iShares Trust — iShares Core S&P 500 ETF 0,00 -58,49 0,30 -54,11 0,2500 -0,3327
GS / Группа компаний Goldman Sachs, Inc. 0,00 -24,42 0,28 -2,11 0,2348 -0,0215
GLD / СПДР Золотой Траст 0,00 -20,29 0,25 -15,70 0,2092 -0,0560
CSCO / Сиско Системс, Инк. 0,00 -30,96 0,24 -22,36 0,2054 -0,0774
MINT / PIMCO ETF Trust — активный биржевой фонд PIMCO с расширенным коротким сроком погашения 0,00 0,21 0,1802 0,1802
VGIT / Vanguard Scottsdale Funds – Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF 0,00 -21,43 0,21 -20,90 0,1790 -0,0628
GE / Дженерал Электрик Компани 0,00 -100,00 0,00 0,0000
IBM / Международная корпорация бизнес-машин 0,00 -100,00 0,00 0,0000