Основная статистика
Стоимость портфеля $ 435 177 144
Текущие позиции 70
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания ООО «Мл энд Р Уэлтс Менеджмент» раскрыла общий объем активов в размере 70 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 435 177 144 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Ml & R Wealth Management Llc: Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Equity Market ETF (US:DFUS) , Dimensional ETF Trust - Dimensional US Marketwide Value ETF (US:DFUV) , Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Targeted Value ETF (US:DFAT) , Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Small Cap ETF (US:DFAS) , and Dimensional ETF Trust - Dimensional International Value ETF (US:DFIV) . Новые должности Ml & R Wealth Management Llc включают в себя Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership (US:EPD) , Dimensional ETF Trust - Dimensional US Large Cap Value ETF (US:DFLV) , .

ООО «Мл энд Р Уэлтс Менеджмент» – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
2,22 126,30 29,0237 1,5377
2,12 86,76 19,9378 1,0494
0,05 13,23 3,0400 0,2975
0,02 0,52 0,1187 0,1187
0,00 0,88 0,2024 0,1112
0,05 4,44 1,0208 0,0911
0,01 0,70 0,1618 0,0736
0,02 1,85 0,4250 0,0646
0,01 0,26 0,0589 0,0589
0,01 0,89 0,2037 0,0558
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,69 21,98 5,0510 -0,5420
0,05 4,91 1,1283 -0,4498
0,11 2,93 0,6737 -0,2621
0,01 0,80 0,1834 -0,2416
0,02 3,58 0,8222 -0,1875
0,01 0,97 0,2218 -0,1769
0,00 2,05 0,4701 -0,1102
0,04 2,36 0,5415 -0,1049
0,00 0,23 0,0526 -0,1035
0,15 3,70 0,8499 -0,0977
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2024-05-14 за отчетный период 2024-03-31. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
DFUS / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Equity Market ETF 2,22 -5,36 126,30 4,04 29,0237 1,5377
DFUV / Dimensional ETF Trust – размерный ETF по рыночной стоимости в США 2,12 -5,35 86,76 4,00 19,9378 1,0494
DFAT / Dimensional ETF Trust - ETF с целевой стоимостью Dimensional в США 0,81 -5,65 44,27 -1,86 10,1726 -0,0408
DFAS / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Small Cap ETF 0,70 -6,42 43,87 -2,16 10,0800 -0,0706
DFIV / Dimensional ETF Trust - Размерный международный фонд ETF 0,82 -7,86 30,27 -1,45 6,9551 0,0011
DFAC / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Core Equity 2 ETF 0,69 -18,59 21,98 -11,02 5,0510 -0,5420
IWB / iShares Trust — iShares Russell 1000 ETF 0,05 -0,55 13,23 9,22 3,0400 0,2975
AVUS / American Century ETF Trust — Avantis US Equity ETF 0,05 -35,81 4,91 -29,55 1,1283 -0,4498
IWR / iShares Trust — iShares Russell ETF со средней капитализацией 0,05 0,00 4,44 8,18 1,0208 0,0911
DFAX / Dimensional ETF Trust — Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF 0,16 -10,86 3,97 -7,15 0,9129 -0,0558
AVLV / American Century ETF Trust — Avantis US ETF с большой капитализацией 0,06 -19,10 3,93 -9,98 0,9036 -0,0856
DFAE / Dimensional ETF Trust - ETF для базового рынка акций Dimensional ETF 0,15 -13,81 3,70 -11,64 0,8499 -0,0977
AAPL / Apple Инк. 0,02 -9,92 3,58 -19,78 0,8222 -0,1875
DISV / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Small Cap Value ETF 0,11 -32,73 2,93 -29,07 0,6737 -0,2621
AVUV / American Century ETF Trust — Avantis US ETF с малой капитализацией 0,03 -16,21 2,56 -12,58 0,5880 -0,0746
EFA / iShares Trust — iShares MSCI EAFE ETF 0,03 0,00 2,56 5,97 0,5873 0,0413
AVDV / American Century ETF Trust — Avantis International ETF малой капитализации 0,04 -21,68 2,36 -17,48 0,5415 -0,1049
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 -27,47 2,05 -20,18 0,4701 -0,1102
XOM / Корпорация Эксон Мобил 0,02 -0,06 1,85 16,22 0,4250 0,0646
IVV / iShares Trust — iShares Core S&P 500 ETF 0,00 -26,64 1,80 -19,26 0,4133 -0,0910
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,00 0,49 1,64 12,45 0,3758 0,0465
AVSC / American Century ETF Trust — Avantis US ETF малой капитализации 0,03 -13,91 1,63 -11,71 0,3743 -0,0434
AVIV / American Century ETF Trust — ETF Avantis International с большой капитализацией 0,03 -5,07 1,41 -0,28 0,3249 0,0039
DFAR / Dimensional ETF Trust - Dimensional ETF на недвижимость в США 0,05 0,58 1,15 -1,03 0,2642 0,0011
VTI / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Total Stock Market 0,00 -32,37 1,12 -25,91 0,2577 -0,0849
VTEB / Фонды муниципальных облигаций Vanguard — ETF облигаций Vanguard, освобожденных от налогов 0,02 -15,44 1,01 -16,21 0,2317 -0,0407
VNQ / Специализированные фонды Vanguard — ETF Vanguard Real Estate 0,01 -44,00 0,97 -45,17 0,2218 -0,1769
IWM / iShares Trust — iShares Russell 2000 ETF 0,00 0,78 0,93 5,59 0,2127 0,0142
CVX / Корпорация Шеврон 0,01 28,28 0,89 35,68 0,2037 0,0558
QQQ / Invesco QQQ Trust, серия 1 0,00 101,73 0,88 118,91 0,2024 0,1112
AVEM / American Century ETF Trust — ETF Avantis Emerging Markets Equity ETF 0,01 -58,64 0,80 -57,52 0,1834 -0,2416
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 1,11 0,78 19,05 0,1796 0,0310
META / Мета Платформы, Inc. 0,00 -12,09 0,78 20,50 0,1785 0,0327
VST / Компания Вистра. 0,01 0,00 0,70 80,98 0,1618 0,0736
NVO / Novo Nordisk A/S - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 -0,49 0,63 23,58 0,1447 0,0293
BSV / Индексные фонды Vanguard Bond — ETF краткосрочных облигаций Vanguard 0,01 -28,16 0,62 -28,51 0,1419 -0,0536
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 -40,48 0,60 -29,36 0,1389 -0,0549
DFAI / Dimensional ETF Trust - ETF для основного международного рынка акций Dimensional 0,02 -32,92 0,58 -29,16 0,1340 -0,0525
JNJ / Джонсон и Джонсон 0,00 -4,46 0,54 -3,58 0,1238 -0,0027
HD / Хоум Депо, Инк. 0,00 -0,58 0,53 10,19 0,1218 0,0127
EPD / Enterprise Products Partners LP — Товарищество с ограниченной ответственностью 0,02 0,52 0,1187 0,1187
SCHB / Стратегический фонд Schwab - ETF Schwab для широкого рынка США 0,01 2,87 0,49 12,84 0,1132 0,0143
ASML / ASML Holding NV - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 -7,49 0,47 18,53 0,1075 0,0182
NVDA / Корпорация NVIDIA 0,00 -9,49 0,47 65,48 0,1069 0,0431
DFCF / Dimensional ETF Trust - Dimensional Core ETF с фиксированным доходом 0,01 -4,75 0,42 -5,84 0,0964 -0,0044
KO / Компания Кока-Кола 0,01 0,86 0,41 4,55 0,0953 0,0056
MCD / Корпорация Макдональдс 0,00 0,00 0,41 -4,84 0,0950 -0,0034
TXN / Техас Инструментс Инкорпорейтед 0,00 1,90 0,40 4,16 0,0923 0,0050
SO / Южная компания 0,01 -0,24 0,39 2,12 0,0888 0,0031
GJR / Strats Trust для Procter & Gambel Security — Preferred Security 0,00 3,01 0,38 13,90 0,0868 0,0118
ABBV / Компания AbbVie Inc. 0,00 0,00 0,38 17,55 0,0862 0,0139
PEP / ПепсиКо, Инк. 0,00 0,47 0,37 3,63 0,0853 0,0041
C.WSA / Ситигруп, Инк. 0,00 0,00 0,34 2,41 0,0784 0,0032
BIL / SPDR Series Trust – SPDR Bloomberg ETF казначейских векселей на 1–3 месяца 0,00 -22,77 0,34 -22,37 0,0782 -0,0211
DFAU / Dimensional ETF Trust - ETF основного рынка акций Dimensional США 0,01 -31,44 0,33 -24,71 0,0750 -0,0231
LLY / Эли Лилли и компания 0,00 15,58 0,32 54,63 0,0729 0,0263
MMC / Марш и МакЛеннан Компании, Инк. 0,00 0,00 0,30 8,60 0,0697 0,0065
TSLA / Тесла, Инк. 0,00 -9,39 0,28 -35,97 0,0651 -0,0350
BRK.B / Беркшир Хэтэуэй Инк. 0,00 -66,49 0,26 -60,60 0,0609 -0,0909
DFLV / Dimensional ETF Trust - ETF с большой капитализацией Dimensional в США 0,01 0,26 0,0589 0,0589
AVMU / American Century Etf Trust — Advantis International Small Cap Value Etf 0,01 0,00 0,25 -0,78 0,0585 0,0005
SPGI / S&P Global Inc. 0,00 0,00 0,25 -3,45 0,0581 -0,0012
ADP / Автоматическая обработка данных, Inc. 0,00 0,00 0,25 6,90 0,0572 0,0046
ABT / Эбботт Лаборатории 0,00 4,18 0,25 7,42 0,0567 0,0048
MRK / Мерк и Ко., Инк. 0,00 0,24 0,0542 0,0542
TMO / Термо Фишер Сайентифик Инк. 0,00 0,50 0,23 9,86 0,0540 0,0056
SUB / iShares Trust - ETF краткосрочных национальных муниципальных облигаций iShares 0,00 -66,56 0,23 -66,91 0,0526 -0,1035
ITW / Иллинойсский инструментальный завод, Inc. 0,00 0,00 0,22 2,80 0,0506 0,0019
RITM / Ритм Капитал Корп. 0,01 0,00 0,17 4,38 0,0385 0,0022
MITT / AG Mortgage Investment Trust, Inc. 0,01 0,00 0,06 -3,17 0,0141 -0,0003
VTV / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Value 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0598
BIV / Индексные фонды облигаций Vanguard — ETF Vanguard Intermediate-Term Bond 0,00 -100,00 0,00 0,0000
INDI / инди-полупроводник, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
STIP / iShares Trust - iShares 0-5 лет TIPS Bond ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
AVDE / American Century ETF Trust — Avantis International Equity ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
DFIC / Dimensional ETF Trust — Dimensional International Core Equity 2 ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000