Основная статистика
Стоимость портфеля $ 41 231 729
Текущие позиции 82
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания Инвестиционный фонд серии MML II - Фонд стратегических развивающихся рынков MML класса II раскрыла общий объем активов в размере 82 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 41 231 729 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы MML Series Investment Fund II - MML Strategic Emerging Markets Fund Class II: Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TW:2330) , Tencent Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TCEHY) , H World Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:HTHT) , Kotak Mahindra Bank Limited (IN:500247) , and Meituan (US:MPNGF) . Новые должности MML Series Investment Fund II - MML Strategic Emerging Markets Fund Class II включают в себя Dreyfus Institutional Preferred Government Plus Money Market Fund (US:US85748R0096) , WuXi AppTec Co., Ltd. (US:WUXIF) , ICICI Bank Limited (IN:ICICIBANK) , BYD Company Limited (US:BYDDF) , and Zealand Pharma A/S (US:ZLDPF) .

Инвестиционный фонд серии MML II - Фонд стратегических развивающихся рынков MML класса II – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,00 0,64 1,5498 1,3292
0,09 1,92 4,6281 1,3281
0,00 0,52 1,2577 1,1315
0,00 0,53 1,2725 0,9822
0,06 3,52 8,4959 0,9667
0,04 0,32 0,7688 0,7688
0,07 0,51 1,2338 0,7011
0,12 0,41 0,9964 0,6988
0,02 0,29 0,6981 0,6981
0,00 0,23 0,5492 0,5492
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,14 3,93 9,4911 -4,7814
0,09 0,89 2,1561 -1,0047
0,00 0,04 0,0918 -0,8932
0,01 0,51 1,2291 -0,8218
0,01 0,38 0,9163 -0,8176
0,09 0,62 1,5020 -0,8088
0,00 0,66 1,5876 -0,6194
0,00 0,00 -0,5263
0,00 0,20 0,4868 -0,4991
0,01 0,22 0,5279 -0,4231
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-05-30 за отчетный период 2025-03-31. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
2330 / Тайваньская компания по производству полупроводников с ограниченной ответственностью 0,14 -23,37 3,93 -34,59 9,4911 -4,7814
TCEHY / Tencent Holdings Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,06 -6,91 3,52 11,01 8,4959 0,9667
HTHT / H World Group Limited – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,06 -9,04 2,17 1,92 5,2486 0,1825
500247 / Котак Махиндра Банк Лимитед 0,09 -15,93 2,17 2,65 5,2375 0,2172
MPNGF / Мейтуан 0,09 32,40 1,92 37,94 4,6281 1,3281
HDFCB / HDFC Банк, ООО 0,06 -15,00 1,32 -12,58 3,1884 -0,3991
4GE / Мексиканская группа, SAB de CV 0,22 -3,50 1,10 1,29 2,6638 0,0757
GLPEY / Galp Energia, SGPS, SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,06 5,81 1,07 12,30 2,5791 0,3183
TCS / TCS Group Holding PLC - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,02 15,57 0,94 1,51 2,2713 0,0694
FEMSAUBD / Мексиканское экономическое развитие SAB de CV 0,09 -41,16 0,89 -32,93 2,1561 -1,0047
US85748R0096 / Институциональный фонд Дрейфуса «Правительство плюс фонд денежного рынка» 0,85 2,90 2,0552 0,0896
PBCRY / ПТ Банк Центральная Азия Тбк - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,49 34,76 0,76 14,67 1,8305 0,2581
207940 / Самсунг Биологикс Ко.,Лтд. 0,00 -9,72 0,72 -3,23 1,7347 -0,0280
SVTMF / СМ Инвестментс Корпорейшн 0,05 13,14 0,71 0,42 1,7151 0,0354
FSRA / ФёрстРэнд Лимитед 0,17 14,35 0,67 11,65 1,6206 0,1914
AZN / Астразенека ПЛС 0,00 -36,96 0,66 -29,28 1,5876 -0,6194
DSKYF / Компания Дайити Санкё, Лимитед 0,03 66,67 0,66 42,52 1,5865 0,4895
BABA / Alibaba Group Holding Limited — депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,00 343,29 0,64 596,74 1,5498 1,3292
1913 / ОБЫКНОВЕННЫЕ АКЦИИ ЕВРО.1 0,09 -29,86 0,62 -36,01 1,5020 -0,8088
OBEROI / ООО «Оберой Риэлти» 0,03 12,46 0,62 -20,54 1,4950 -0,3565
660 / Хайникс Полупроводник, Инк. 0,00 -12,77 0,58 1,94 1,3999 0,0489
CYATY / Contemporary Amperex Technology Co., Limited - Депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,02 12,33 0,57 8,30 1,3879 0,1267
PDD / PDD Holdings Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 253,41 0,53 331,97 1,2725 0,9822
MELI / МеркадоЛибре, Инк. 0,00 317,19 0,52 504,65 1,2577 1,1315
AAIGF / АИА Групп Лимитед 0,07 118,06 0,51 128,13 1,2338 0,7011
005930 / Самсунг Электроникс Ко., Лтд. 0,01 -46,27 0,51 -41,02 1,2291 -0,8218
ITUB20 / Итау Юнибанко Холдинг С.А. 0,09 62,72 0,50 79,86 1,2093 0,5489
TTA / Время действовать, ООО 0,01 27,42 0,49 48,05 1,1921 0,4007
ARGX / argenx SE — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 4,85 0,49 0,83 1,1747 0,0294
NTES / NetEase, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 -12,77 0,47 0,64 1,1357 0,0254
CUP / Чугай Фармасьютикал Ко., Лтд. 0,01 -12,84 0,43 -9,60 1,0477 -0,0915
WEGE3 / ВЕЙ СА 0,05 -4,91 0,43 -17,47 1,0400 -0,1990
INE670K01029 / ООО «Макротех Девелопментс» 0,03 24,07 0,42 7,38 1,0192 0,0850
1FW2 / WuXi Biologics (Каймановы острова) Inc. 0,12 113,51 0,41 229,60 0,9964 0,6988
2454 / МедиаТек Инк. 0,01 -47,06 0,38 -48,01 0,9163 -0,8176
BAP / ООО "Кредикорп" 0,00 -15,21 0,37 -13,92 0,8972 -0,1279
LZRFY / Localiza Rent a Car SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,06 -6,49 0,34 5,61 0,8188 0,0562
ALE / Allegro.eu SA 0,04 -7,71 0,33 14,84 0,7853 0,1111
WUXIF / Уси AppTec Co., Ltd. 0,04 0,32 0,7688 0,7688
500209 / Инфосис Лимитед 0,02 42,68 0,30 18,75 0,7348 0,1255
ICICIBANK / ICICI Банк Лимитед 0,02 0,29 0,6981 0,6981
1590 / Международная группа Аиртак 0,01 10,00 0,28 8,59 0,6729 0,0639
388 / Гонконгские биржи и клиринговая компания Limited 0,01 -1,64 0,27 15,15 0,6445 0,0944
NHNCF / НАВЕР Корпорация 0,00 103,19 0,27 97,04 0,6426 0,3206
LEGN / Legend Biotech Corporation – депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,01 0,69 0,27 4,74 0,6415 0,0404
ANFGF / Антофагаста ПЛС 0,01 11,72 0,25 23,41 0,6128 0,1238
ZAB / Забка Групп С.А. 0,05 9,14 0,25 25,76 0,6025 0,1299
BPAC11 / Banco BTG Pactual SA - Составные единицы долга/капитала 0,04 -34,09 0,24 -11,76 0,5818 -0,0660
6409 / Компания Voltronic Power Technology Corp. 0,01 0,00 0,23 -18,09 0,5588 -0,1126
BYDDF / БИД Компания Лимитед 0,00 0,23 0,5492 0,5492
RADLY / Raia Drogasil SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,07 16,75 0,23 9,76 0,5449 0,0571
ZTO / ZTO Express (Cayman) Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 -46,19 0,22 -45,50 0,5279 -0,4231
HCLT / ООО «ХКЛ Технологии» 0,01 -24,08 0,21 -37,54 0,5034 -0,2879
CHILE / Банк Чили 1,58 -7,92 0,21 7,22 0,5034 0,0419
M&M / Махиндра и Махиндра Лимитед 0,01 34,96 0,21 19,08 0,4986 0,0873
ACI07BQ96 / Чистая приведенная стоимость обыкновенных акций MONCLER SPA 0,00 -58,24 0,20 -51,57 0,4868 -0,4991
NU / Сейчас Холдингс Лтд. 0,02 -39,25 0,20 -40,12 0,4849 -0,3096
ZLDPF / Зеландия Фарма А/С 0,00 0,20 0,4830 0,4830
KER / Керинг С.А. 0,00 0,19 0,4588 0,4588
HAVELLS / Хавеллс Индия Лимитед 0,01 -8,75 0,18 -17,12 0,4465 -0,0825
SPHXY / СМ Прайм Холдингс, Инк. 0,40 19,83 0,17 16,55 0,4088 0,0635
CFRHF / Финансовая компания Richemont SA 0,00 -34,88 0,15 -25,62 0,3668 -0,1156
ASURB / Юго-восточная группа аэропортов SAB de CV 0,00 -6,95 0,14 -0,74 0,3260 0,0016
BNTX / BioNTech SE - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 0,13 0,3217 0,3217
AEE01135A222 / Американа Ресторантс Интернэшнл plc 0,22 10,57 0,13 8,40 0,3135 0,0290
INE918I01026 / Баджадж Финсерв Лтд. 0,00 125,30 0,11 192,31 0,2762 0,1817
YUMC / Юм Чайна Холдингс, Инк. 0,00 51,22 0,11 65,63 0,2564 0,1021
AMAT / Прикладные материалы, Inc. 0,00 0,10 0,2512 0,2512
ASML / ASML Holding NV - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 0,10 0,2432 0,2432
BAF / Баджадж Финанс Лтд. 0,00 12,57 0,10 46,97 0,2363 0,0782
ZGN / Эрменегильдо Зенья Н.В. 0,01 -13,13 0,10 -22,58 0,2333 -0,0616
CHOLAFIN / Чоламандалам Инвестиционная и финансовая компания с ограниченной ответственностью 0,00 40,35 0,09 83,33 0,2130 0,0969
CKHGF / Капитек Банк Холдингс Лимитед 0,00 0,07 0,1698 0,1698
AKBNK / Акбанк ТАС 0,03 -55,91 0,05 -66,43 0,1137 -0,2202
2308 / Дельта Электроникс, Инк. 0,00 33,33 0,04 12,82 0,1065 0,0137
DLF / ДЛФ Лимитед 0,01 0,04 0,1032 0,1032
AMX / América Móvil, SAB de CV – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 -90,77 0,04 -90,82 0,0918 -0,8932
TCOM / Trip.com Group Limited – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 0,03 0,0669 0,0669
VALE / Vale SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 9,94 0,02 27,78 0,0562 0,0115
1179 / Х Уорлд Груп Лимитед 0,01 18,00 0,02 31,25 0,0526 0,0132
6606 / Нью Горизонт Хелс Лимитед 0,06 0,00 0,01 -60,71 0,0276 -0,0405
B3SA3 / B3 SA - Бразилия, Фондовая биржа, Счетчик 0,00 -81,25 0,01 -76,74 0,0247 -0,0796
3443 / Глобал Юнчип Корп. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2926
SBER / Сбербанк России 0,01 0,00 0,00 0,0000 0,0000
NVTK / НОВАТЭК ПРОВАЛИЛСЯ 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,0000
MARUTI / Марути Сузуки Индия Лимитед 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1896
ADANIPORTS / Адани Портс и Специальная Экономическая Зона Лимитед 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,5263
2382 / Кванта Компьютер Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1444