Основная статистика
Стоимость портфеля $ 37 883 405
Текущие позиции 99
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания Инвестиционный фонд серии MML II - Фонд MML Asset Momentum класса II раскрыла общий объем активов в размере 99 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 37 883 405 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы MML Series Investment Fund II - MML Asset Momentum Fund Class II: Exxon Mobil Corporation (US:XOM) , UnitedHealth Group Incorporated (US:UNH) , Chevron Corporation (US:CVX) , Berkshire Hathaway Inc. (US:BRK.B) , and Eli Lilly and Company (US:LLY) . Новые должности MML Series Investment Fund II - MML Asset Momentum Fund Class II включают в себя Merck & Co., Inc. (US:MRK) , The Southern Company (US:SO) , Occidental Petroleum Corporation (US:OXY) , Northrop Grumman Corporation (US:NOC) , and The Cigna Group (US:CI) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,01 1,62 4,2849 4,2849
0,04 3,32 8,7549 3,5272
0,01 1,05 2,7791 2,7791
0,02 2,36 6,2252 2,4536
0,01 3,09 8,1476 2,4236
0,01 0,65 1,7281 1,7281
0,00 0,48 1,2670 1,2670
0,01 0,46 1,2260 1,2260
0,01 0,42 1,1038 1,1038
0,00 0,41 1,0818 1,0818
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,00 0,00 -6,7446
0,00 0,00 -6,3521
0,01 1,73 4,5785 -1,5123
0,00 0,00 -0,4657
0,00 0,41 1,0758 -0,4356
0,00 0,00 -0,3986
0,00 0,17 0,4493 -0,3767
0,00 0,00 -0,3163
0,00 0,00 -0,3060
0,00 0,30 0,7881 -0,1780
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2022-11-29 за отчетный период 2022-09-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
XOM / Корпорация Эксон Мобил 0,04 58,45 3,32 61,55 8,7549 3,5272
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,01 39,63 3,09 37,29 8,1476 2,4236
CVX / Корпорация Шеврон 0,02 60,44 2,36 59,26 6,2252 2,4536
BRK.B / Беркшир Хэтэуэй Инк. 0,01 -25,86 1,73 -27,52 4,5785 -1,5123
LLY / Эли Лилли и компания 0,01 1,62 4,2849 4,2849
ABBV / Компания AbbVie Inc. 0,01 50,34 1,50 31,78 3,9536 1,0587
COP / КонокоФиллипс 0,01 8,94 1,09 24,15 2,8807 0,6424
PFE / Пфайзер Инк. 0,02 14,59 1,08 -4,43 2,8492 -0,0244
PEP / ПепсиКо, Инк. 0,01 7,77 1,08 5,59 2,8464 0,2457
KO / Компания Кока-Кола 0,02 9,51 1,07 -2,45 2,8340 0,0307
COST / Оптовая корпорация Costco 0,00 13,14 1,06 11,57 2,8024 0,3778
MRK / Мерк и Ко., Инк. 0,01 1,05 2,7791 2,7791
BMY / Компания Бристол-Майерс Сквибб 0,01 0,65 1,7281 1,7281
CVS / Корпорация здравоохранения CVS 0,01 -6,20 0,59 -3,45 1,5509 0,0014
ANTM / Гимн Инк 0,00 16,99 0,55 10,22 1,4539 0,1804
VRTX / Вертекс Фармасьютикалс Инкорпорейтед 0,00 0,48 1,2670 1,2670
SO / Южная компания 0,01 0,46 1,2260 1,2260
EOG / ЭОГ Ресурс, Инк. 0,00 8,93 0,45 10,37 1,1805 0,1472
MCK / МакКессон Корпорейшн 0,00 91,81 0,45 99,55 1,1776 0,6092
PXD / Компания Pioneer Natural Resources 0,00 77,58 0,44 72,62 1,1505 0,5067
MPC / Марафонская нефтяная корпорация 0,00 53,52 0,43 86,03 1,1256 0,5403
OXY / Западная нефтяная корпорация 0,01 0,42 1,1038 1,1038
NOC / Корпорация Нортроп Грумман 0,00 0,41 1,0818 1,0818
ADP / Автоматическая обработка данных, Inc. 0,00 -39,85 0,41 -44,85 1,0758 -0,4356
CI / Группа Сигна 0,00 0,39 1,0368 1,0368
DVN / Девон Энергетическая Корпорация 0,01 24,49 0,36 35,98 0,9491 0,2751
PGR / Прогрессивная корпорация 0,00 0,36 0,9446 0,9446
EXC / Экселон Корпорейшн 0,01 68,41 0,32 39,39 0,8518 0,2616
SRE / всегда 0,00 0,32 0,8474 0,8474
VLO / Валеро Энергетическая Корпорация 0,00 0,32 0,8386 0,8386
CB / Чабб Лимитед 0,00 0,32 0,8348 0,8348
ADM / Компания Арчер-Дэниэлс-Мидленд 0,00 26,46 0,30 31,60 0,8031 0,2122
GIS / Дженерал Миллс, Инк. 0,00 0,30 0,7953 0,7953
MMC / Марш и МакЛеннан Компании, Инк. 0,00 -18,17 0,30 -21,37 0,7881 -0,1780
WMB / Компании Уильямс, Инк. 0,01 64,49 0,26 50,57 0,6942 0,2504
ED / Консолидированная Эдисон, Инк. 0,00 0,26 0,6828 0,6828
D / Доминион Энерджи, Инк. 0,00 0,25 0,6647 0,6647
CTVA / Кортева, ООО. 0,00 0,25 0,6619 0,6619
WM / Управление отходами, Inc. 0,00 -12,46 0,25 -8,46 0,6600 -0,0344
AZO / АвтоЗон, Инк. 0,00 -23,78 0,23 -24,10 0,6165 -0,1663
GD / Корпорация Дженерал Дайнемикс 0,00 -16,43 0,23 -19,66 0,6158 -0,1253
CNC / Сентен Корпорейшн 0,00 0,23 0,5951 0,5951
HSY / Компания Херши 0,00 28,74 0,22 32,14 0,5869 0,1577
AJG / Артур Дж. Галлахер и компания. 0,00 50,77 0,22 57,97 0,5774 0,2256
SLB / Шлюмберже Лимитед 0,01 9,18 0,22 9,60 0,5741 0,0689
AEP / Американская электроэнергетическая компания, Inc. 0,00 0,21 0,5669 0,5669
SNPS / Синопсис, Инк. 0,00 0,20 0,5357 0,5357
CDNS / Каденс Дизайн Системс, Инк. 0,00 -24,89 0,19 -10,38 0,5041 0,0309
DLTR / Долларовое дерево, Inc. 0,00 0,19 0,4981 0,4981
COG / Кэбот Ойл энд Газ Корп. 0,01 0,19 0,4971 0,4971
ORLY / О'Рейли Автомотив, Инк. 0,00 -30,81 0,18 -22,75 0,4755 -0,1199
CF / CF Industries Holdings, Inc. 0,00 0,17 0,4588 0,4588
HES / Хесс Корпорация 0,00 0,17 0,4550 0,4550
MTB / М&Т Банк Корпорация 0,00 0,17 0,4531 0,4531
PSA / Общественное хранилище 0,00 -43,97 0,17 -47,53 0,4493 -0,3767
PSX / Филлипс 66 0,00 0,17 0,4464 0,4464
ON / ОН Полупроводниковая корпорация 0,00 0,16 0,4332 0,4332
ENPH / Энфаз Энерджи, Инк. 0,00 0,16 0,4265 0,4265
O / Корпорация доходов от недвижимости 0,00 0,15 0,4039 0,4039
FANG / Даймондбэк Энерджи, Инк. 0,00 43,46 0,15 43,14 0,3875 0,1255
PAYX / Пейчекс, Инк. 0,00 5,83 0,14 4,35 0,3817 0,0287
MRO / Марафонская нефтяная корпорация 0,01 20,83 0,14 21,05 0,3660 0,0751
EIX / Эдисон Интернэшнл 0,00 0,14 0,3649 0,3649
RSG / Республика Сервисез, Инк. 0,00 -5,78 0,14 -2,14 0,3632 0,0055
KDP / Кеуриг Доктор Пеппер Инк. 0,00 0,13 0,3304 0,3304
NUE / Корпорация Нукор 0,00 -20,82 0,12 -18,67 0,3235 -0,0611
WEC / WEC Energy Group, Inc. 0,00 0,12 0,3226 0,3226
PWR / Кванта Сервисез, Инк. 0,00 -40,32 0,12 -33,91 0,3048 -0,0515
HAL / Компания Халлибертон 0,00 0,11 0,2983 0,2983
GPC / Компания по производству оригинальных запчастей 0,00 25,50 0,11 40,51 0,2950 0,0930
GWW / WW Grainger, Inc. 0,00 0,11 0,2932 0,2932
CNP / ЦентрПойнт Энерджи, Инк. 0,00 64,92 0,11 58,57 0,2932 0,1132
COR / Ценкора, Инк. 0,00 0,11 0,2866 0,2866
MOS / Компания Мозаика 0,00 0,11 0,2842 0,2842
DTE / Энергетическая компания ДТЭ 0,00 0,11 0,2780 0,2780
OKE / ОНЕОК, Инк. 0,00 2,81 0,10 -4,72 0,2678 -0,0044
TSN / Тайсон Фудс, Инк. 0,00 18,03 0,10 -9,91 0,2655 -0,0177
K / Келланова 0,00 0,10 0,2540 0,2540
AEE / Корпорация Амерен 0,00 0,09 0,2502 0,2502
ETR / Корпорация Энтерджи 0,00 0,09 0,2413 0,2413
ATO / Атмос Энергетическая Корпорация 0,00 0,09 0,2351 0,2351
WRB / Корпорация WR Беркли 0,00 64,44 0,08 55,56 0,2224 0,0845
APA / Корпорация АПА 0,00 39,61 0,08 36,07 0,2215 0,0653
HPQ / HP Inc. 0,00 -10,62 0,08 -32,52 0,2214 -0,0929
MOH / Молина Хелскейр, Инк. 0,00 0,08 0,2151 0,2151
FE / Компания «Первая Энергия» 0,00 -17,15 0,08 -19,80 0,2144 -0,0446
CMS / Энергетическая корпорация CMS 0,00 0,08 0,2009 0,2009
FDS / FactSet Research Systems Inc. 0,00 26,90 0,07 32,73 0,1944 0,0524
RJF / Рэймонд Джеймс Financial, Inc. 0,00 -21,24 0,07 -13,41 0,1897 -0,0205
AMCR / Амкор ПЛС 0,01 0,07 0,1863 0,1863
NI / NiSource Inc. 0,00 54,18 0,07 32,00 0,1744 0,0467
JKHY / Джек Генри и партнеры, Inc. 0,00 0,07 0,1738 0,1738
BRO / Браун и Браун, Инк. 0,00 -17,17 0,06 -14,67 0,1703 -0,0210
CHRW / CH Robinson Worldwide, Inc. 0,00 0,06 0,1549 0,1549
LW / Лэмб Уэстон Холдингс, Инк. 0,00 0,05 0,1251 0,1251
TAP / Компания по производству напитков Molson Coors 0,00 0,05 0,1214 0,1214
CPB / Компания Кэмпбелла 0,00 0,04 0,1121 0,1121
CMA / Коммерика Инкорпорейтед 0,00 -10,58 0,03 -15,00 0,0920 -0,0104
AIZ / Ассурант, Инк. 0,00 0,03 0,0852 0,0852
GOOGL / Алфавит Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -6,7446
GOOG / Алфавит Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -6,3521
SBNY / Подпись Банка 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1246
ETN / Итон Корпорейшн ПЛС 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,4657
HCC / Warrior Met Coal, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,3163
STX / Seagate Technology Holdings plc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1296
CBRE / Группа компаний CBRE, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,3060
JCI / Джонсон Контролс Интернэшнл ПЛС 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,3986