Основная статистика
Стоимость портфеля $ 691 553 389
Текущие позиции 10
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания Инвестиционный фонд серии MML II - смешанный фонд MML начального класса раскрыла общий объем активов в размере 10 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 691 553 389 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы MML Series Investment Fund II - MML Blend Fund Initial Class: iShares Trust - iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (US:ITOT) , iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , iShares Trust - iShares Core Total USD Bond Market ETF (US:IUSB) , iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (US:AGG) , and iShares Trust - iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF (US:IGIB) . Новые должности MML Series Investment Fund II - MML Blend Fund Initial Class включают в себя State Street Navigator Securities Lending Government Money Market Portfolio (US:US8575093013) , .

Инвестиционный фонд серии MML II - смешанный фонд MML начального класса – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
8,59 8,59 1,2578 1,2578
1,55 209,51 30,6964 0,9460
0,31 191,09 27,9978 0,9026
1,02 0,1499 0,1499
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
1,06 104,67 15,3354 -0,8295
2,27 104,79 15,3532 -0,8157
0,50 26,43 3,8720 -0,1573
0,33 26,25 3,8457 -0,1186
0,05 5,71 0,8368 -0,0154
0,22 13,49 1,9769 -0,0043
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-25 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
ITOT / iShares Trust - iShares Core S&P Total Stock Market ETF США 1,55 -3,61 209,51 6,68 30,6964 0,9460
IVV / iShares Trust — iShares Core S&P 500 ETF 0,31 -3,31 191,09 6,84 27,9978 0,9026
IUSB / iShares Trust - iShares Core Total USD Bond Market ETF 2,27 -2,14 104,79 -1,82 15,3532 -0,8157
AGG / iShares Trust — iShares Core US Aggregate Bond ETF 1,06 -2,19 104,67 -1,91 15,3354 -0,8295
IGIB / iShares Trust — ETF корпоративных облигаций iShares на 5–10 лет инвестиционного уровня 0,50 -2,08 26,43 -0,64 3,8720 -0,1573
HYG / iShares Trust - iShares iBoxx $ Высокодоходный ETF корпоративных облигаций 0,33 -1,89 26,25 0,30 3,8457 -0,1186
IJH / iShares Trust — iShares Core S&P ETF со средней капитализацией 0,22 -2,94 13,49 3,17 1,9769 -0,0043
US8575093013 / State Street Navigator Кредитование ценных бумаг Портфель государственного денежного рынка 8,59 8,59 1,2578 1,2578
IJR / iShares Trust — iShares Core S&P ETF малой капитализации 0,05 -2,86 5,71 1,53 0,8368 -0,0154
FIXED INC CLEARING CORP.REPO / RA (000000000) 1,02 0,1499 0,1499