Основная статистика
| Стоимость портфеля | $ 163 938 828 |
| Текущие позиции | 179 |
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)
Компания Инвестиционный фонд серии MML II - Фонд защиты от инфляции и доходов MML начального класса раскрыла общий объем активов в размере 179 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 163 938 828 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы MML Series Investment Fund II - MML Inflation-Protected and Income Fund Initial Class: COLT 2022-1 Mortgage Loan Trust (US:US19688HAA95) , US TREASURY I/L 2.375% 10-15-28 (US:US91282CJH51) , American Honda Finance Corp (US:US02665JVJ68) , Oak Street Investment Grade Net Lease Fund Series (US:US67190AAA43) , and AESOP_20-2A (US:US05377RDY71) . Новые должности MML Series Investment Fund II - MML Inflation-Protected and Income Fund Initial Class включают в себя COLT 2022-1 Mortgage Loan Trust (US:US19688HAA95) , US TREASURY I/L 2.375% 10-15-28 (US:US91282CJH51) , American Honda Finance Corp (US:US02665JVJ68) , Oak Street Investment Grade Net Lease Fund Series (US:US67190AAA43) , and AESOP_20-2A (US:US05377RDY71) .
Наибольшее увеличение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 4,00 | 2,4571 | 2,4571 | ||
| 2,98 | 1,8328 | 1,8328 | ||
| 2,67 | 1,6395 | 1,6395 | ||
| 4,20 | 2,5846 | 1,5721 | ||
| 2,51 | 1,5407 | 1,5407 | ||
| 2,33 | 1,4345 | 1,4345 | ||
| 2,06 | 1,2640 | 1,2640 | ||
| 2,02 | 1,2418 | 1,2418 | ||
| 2,00 | 1,2310 | 1,2310 | ||
| 2,00 | 1,2282 | 1,2282 |
Максимальное снижение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 0,06 | 0,0355 | -1,1373 | ||
| -0,83 | -0,83 | -0,5103 | -0,5103 | |
| 0,77 | 0,4732 | -0,4744 | ||
| 0,90 | 0,5507 | -0,3831 | ||
| 0,92 | 0,5675 | -0,2967 | ||
| 0,00 | 0,0000 | -0,2244 | ||
| 0,26 | 0,1618 | -0,1948 | ||
| 1,85 | 1,1378 | -0,1835 | ||
| 0,15 | 0,0909 | -0,1420 | ||
| 1,43 | 0,8788 | -0,1211 |
13F и отчетность фонда
Эта форма была отправлена 2025-08-25 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.
Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. 
.
28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
| Безопасность | Тип | Средняя цена акции | Акции (ММ) |
ΔАкции (%) |
ΔАкции (%) |
Ценить (Млн долл. США) |
портфолио (%) |
ΔПортфолио (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US19688HAA95 / COLT 2022-1 Фонд ипотечного кредитования | 4,62 | -2,24 | 2,8419 | 0,0184 | |||||
| US91282CJH51 / КАЗНАЧЕЙСТВО США I/L 2,375% 10-15-28 | 4,20 | 147,96 | 2,5846 | 1,5721 | |||||
| 84858MDD7 / СПАЙР ИНК. | 4,00 | 2,4571 | 2,4571 | ||||||
| T / Корпорация ТЕЛУС | 3,99 | 1,17 | 2,4558 | 0,0980 | |||||
| U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes / DBT (US91282CLV18) | 3,54 | 0,80 | 2,1763 | 0,0796 | |||||
| Pagaya Ai Debt Trust 2024-4 / ABS-O (US69548CAB37) | 3,37 | -0,44 | 2,0716 | 0,0502 | |||||
| US02665JVJ68 / Американская Honda Finance Corp. | 2,98 | 1,8328 | 1,8328 | ||||||
| US67190AAA43 / Серия чистых арендных фондов Oak Street Investment Grade | 2,97 | -1,98 | 1,8279 | 0,0165 | |||||
| US05377RDY71 / АЕСОП_20-2А | 2,67 | 1,6395 | 1,6395 | ||||||
| CPS Auto Receivables Trust 2024-A / ABS-O (US22411CAB63) | 2,51 | 1,5407 | 1,5407 | ||||||
| US91282CHP95 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию | 2,41 | 105,46 | 1,4818 | 0,7813 | |||||
| U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes / DBT (US91282CNB36) | 2,33 | 1,4345 | 1,4345 | ||||||
| SMB Asset-Backed Repackaging Trust 2024-R1 / ABS-O (US78450BAA44) | 2,28 | -8,84 | 1,4023 | -0,0916 | |||||
| American Credit Acceptance Receivables Trust 2024-2 / ABS-O (US02531BAE92) | 2,23 | -0,22 | 1,3681 | 0,0360 | |||||
| US00792FAD06 / Подтвердить траст секьюритизации активов 2023-B | 2,22 | -0,72 | 1,3657 | 0,0292 | |||||
| US67181DAA90 / ФОНД ИНВЕСТИЦИОННОЙ ЧИСТОЙ АРЕНДЫ OAK STREET SERIES 2 SER 2020-1A CL A1 REGD 144A P/P 1.85000000 | 2,17 | -2,38 | 1,3344 | 0,0065 | |||||
| FIXED INC CLEARING CORP.REPO / RA (000000000) | 2,06 | 1,2640 | 1,2640 | ||||||
| US67578XAC20 / Октановая дебиторская задолженность, 2022-2 | 2,02 | 1,2418 | 1,2418 | ||||||
| US88167QAE61 / Фонд автолизинга Tesla 2023-B | 2,01 | -0,59 | 1,2373 | 0,0281 | |||||
| US96042VAG41 / Фонд автомобильной дебиторской задолженности Westlake 2022-2 | 2,00 | -0,50 | 1,2317 | 0,0294 | |||||
| Tricolor Auto Securitization Trust / ABS-O (US89617QAA85) | 2,00 | 1,2310 | 1,2310 | ||||||
| American Credit Acceptance Receivables Trust 2024-1 / ABS-O (US02531AAE10) | 2,00 | -0,35 | 1,2309 | 0,0306 | |||||
| E1SE34 / Eversource Energy – депозитарная расписка (обыкновенные акции) | 2,00 | 1,2282 | 1,2282 | ||||||
| DTE Electric Co / STIV (US23336GUM13) | 1,99 | 1,2264 | 1,2264 | ||||||
| US12598CAJ53 / CPS Auto Trust, серия 2021-C, класс E | 1,98 | 1,2159 | 1,2159 | ||||||
| U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes / DBT (US91282CLE92) | 1,94 | 0,10 | 1,1950 | 0,0359 | |||||
| Pagaya AI Debt Grantor Trust 2024-8 / ABS-O (US69544QAA85) | 1,85 | -16,37 | 1,1378 | -0,1835 | |||||
| Affirm Asset Securitization Trust 2025-X1 / ABS-O (US00834MAA18) | 1,85 | 1,1356 | 1,1356 | ||||||
| US9128283R96 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию | 1,81 | 0,95 | 1,1142 | 0,0418 | |||||
| US91282CGW55 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию | 1,79 | 0,79 | 1,1025 | 0,0399 | |||||
| Tricolor Auto Securitization Trust 2025-1 / ABS-O (US89617CAA99) | 1,75 | 1,0785 | 1,0785 | ||||||
| Oportun Funding Trust 2024-3 / ABS-O (US68377NAA90) | 1,72 | 1,0562 | 1,0562 | ||||||
| US36263DAD93 / GLS Auto Deceivables Issuer Trust, серия 2021-4A, класс D | 1,70 | 1,0431 | 1,0431 | ||||||
| US91282CEZ05 / Облигации Казначейства США, привязанные к инфляции | 1,65 | 0,92 | 1,0129 | 0,0380 | |||||
| US30166AAF12 / EART_21-3A | 1,64 | 1,0054 | 1,0054 | ||||||
| US85573GAC69 / ЗВЕЗДА 2021 1 А3 144А | 1,60 | -7,35 | 0,9846 | -0,0476 | |||||
| Alterna Funding III LLC / ABS-O (US02157JAA34) | 1,57 | 0,13 | 0,9672 | 0,0289 | |||||
| SoFi Consumer Loan Program 2025-1 Trust / ABS-O (US83406YAA91) | 1,57 | 0,9656 | 0,9656 | ||||||
| US200474AE49 / КОММЕРЧЕСКИЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ С ИПОТЕЧНЫМ ОБЕСПЕЧЕНИЕМ | 1,56 | 1,56 | 0,9608 | 0,0424 | |||||
| U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes / DBT (US91282CJY84) | 1,55 | 0,26 | 0,9539 | 0,0300 | |||||
| US912828Y388 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию | 1,55 | 0,98 | 0,9507 | 0,0360 | |||||
| US03464PAA57 / Ипотечный фонд Angel Oak, серия 2022-2, класс А1 | 1,54 | -1,79 | 0,9472 | 0,0104 | |||||
| US20754MBZ95 / Фонд ценных бумаг Коннектикут-авеню 2022-R07 | 1,50 | -7,31 | 0,9202 | -0,0441 | |||||
| RAM 2024-1 LLC / ABS-O (US751313AA57) | 1,43 | -14,64 | 0,8788 | -0,1211 | |||||
| Oportun Funding Trust 2025-1 / ABS-O (US68377PAA49) | 1,39 | 0,8539 | 0,8539 | ||||||
| Long: BGS32PMH9 TRS USD R F .00000 TRS RF / Short: BGS32PMH9 TRS USD P V 00MFEDL TRS PV FEDL01 + 2BPS / DIR (000000000) | 1,34 | 0,8248 | 0,8248 | ||||||
| US30166QAF63 / Эксетерский фонд автомобильной дебиторской задолженности 2022-2 | 1,25 | 0,16 | 0,7709 | 0,0235 | |||||
| US36261AAJ43 / Траст эмитента автодебиторской задолженности GLS 2021-1 | 1,25 | 0,7666 | 0,7666 | ||||||
| US912828Z377 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию | 1,18 | 1,29 | 0,7233 | 0,0298 | |||||
| Point Securitization Trust 2024-1 / ABS-O (US73071KAA43) | 1,17 | 0,60 | 0,7190 | 0,0249 | |||||
| US30165XAF24 / Эксетерский фонд автомобильной дебиторской задолженности, серия 2021-2A, класс D | 1,15 | 31,95 | 0,7064 | 0,1867 | |||||
| US38014QAE61 / Траст эмитента автодебиторской задолженности GLS 2022-3 | 1,11 | 0,6852 | 0,6852 | ||||||
| US63942BAA26 / Navient Private Education Refi Loan Trust 2021-A | 1,05 | -5,92 | 0,6455 | -0,0207 | |||||
| US91282CCM10 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию | 1,05 | 1,26 | 0,6432 | 0,0260 | |||||
| US34411YAA55 / ООО «ФНА ВИ» | 1,04 | -10,77 | 0,6423 | -0,0567 | |||||
| US30227FAN06 / Фонд длительного пребывания в Америке | 1,03 | -0,48 | 0,6328 | 0,0152 | |||||
| Affirm Asset Securitization Trust 2024-A / ABS-O (US00834BAF40) | 1,00 | 0,6178 | 0,6178 | ||||||
| American Credit Acceptance Receivables Trust 2024-3 / ABS-O (US02490BAC28) | 1,00 | 0,6178 | 0,6178 | ||||||
| SBNA Auto Receivables Trust 2025-SF1 / ABS-O (US78437XAB29) | 1,00 | 0,6149 | 0,6149 | ||||||
| Exeter Select Automobile Receivables Trust 2025-1 / ABS-O (US30185AAB70) | 1,00 | 0,6146 | 0,6146 | ||||||
| US05549GAG64 / БХМС 2018 АТЛС Б 144А | 1,00 | 0,71 | 0,6146 | 0,0216 | |||||
| G1PC34 / Компания по производству оригинальных запчастей - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 1,00 | 0,6136 | 0,6136 | ||||||
| Bunge Ltd Finance Corp / STIV (US12057AUW25) | 1,00 | 0,6124 | 0,6124 | ||||||
| VW Credit Inc / STIV (US91842JVS58) | 0,99 | 0,6103 | 0,6103 | ||||||
| US30165JAF30 / Эксетерский фонд автомобильной дебиторской задолженности, серия 2021-4A, класс D | 0,98 | 0,6047 | 0,6047 | ||||||
| US23802WAA99 / ООО «ДАТАБАНК ЭМИТЕНТ» | 0,98 | 0,72 | 0,6014 | 0,0209 | |||||
| US91282CGK18 / Облигации Казначейства США, привязанные к инфляции | 0,93 | 0,76 | 0,5694 | 0,0205 | |||||
| Pagaya AI Debt Grantor Trust 2024-10 / ABS-O (US69544MAA71) | 0,92 | -36,21 | 0,5675 | -0,2967 | |||||
| Drive Auto Receivables Trust / ABS-O (US262102AB26) | 0,90 | 0,5541 | 0,5541 | ||||||
| GreenSky Home Improvement Trust 2024-1 / ABS-O (US39571MAB46) | 0,90 | -42,74 | 0,5507 | -0,3831 | |||||
| US670857AB76 / ОБХ 2021 NQM2 А2 144А | 0,89 | -1,22 | 0,5488 | 0,0092 | |||||
| US68785AAD72 / ОСКАР_21-1А | 0,87 | 0,5359 | 0,5359 | ||||||
| US35564KRE19 / Долговые векселя структурированного агентства Freddie Mac с кредитным риском | 0,86 | -16,54 | 0,5307 | -0,0869 | |||||
| US64031QBE08 / Нелнет Студенческий кредитный фонд 2004-3 | 0,86 | 0,00 | 0,5296 | 0,0151 | |||||
| US912810FH69 / Казначейские облигации США 3 7/8% 30-летние облигации 15.04.2029 | 0,85 | 0,35 | 0,5239 | 0,0168 | |||||
| Alterna Funding III LLC / ABS-O (US02157JAC99) | 0,85 | 0,12 | 0,5201 | 0,0158 | |||||
| US64031QBY61 / Нелнет Студенческий кредитный фонд 2005-2 | 0,83 | 0,12 | 0,5100 | 0,0152 | |||||
| FCCU Auto Receivables Trust 2025-1 / ABS-O (US31424YAB48) | 0,80 | 0,4925 | 0,4925 | ||||||
| US68269DAD66 / ONEMAIN ПРЯМОЙ АВТОМОБИЛЬНЫЙ ПРИЕМНЫЙ ODART 2022 1A C 144A | 0,80 | 0,00 | 0,4914 | 0,0142 | |||||
| US30227FAJ93 / Фонд длительного пребывания в Америке | 0,77 | -0,90 | 0,4752 | 0,0097 | |||||
| US33844WAE03 / Флагманский кредитный автотраст 2021-2 | 0,77 | -51,51 | 0,4732 | -0,4744 | |||||
| US912810RF75 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию | 0,75 | -2,60 | 0,4617 | 0,0013 | |||||
| US9128285W63 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию | 0,75 | 1,08 | 0,4613 | 0,0177 | |||||
| FCI Funding 2024-1 LLC / ABS-O (US31425BAA52) | 0,74 | -21,70 | 0,4528 | -0,1090 | |||||
| US35564KMA42 / Долговые векселя структурированного агентства Freddie Mac с кредитным риском | 0,72 | -20,29 | 0,4445 | -0,0973 | |||||
| US9128287D64 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию | 0,72 | 1,26 | 0,4442 | 0,0181 | |||||
| SoFi Consumer Loan Program 2025-2 Trust / ABS-O (US83407HAA59) | 0,70 | 0,4310 | 0,4310 | ||||||
| US48275RAJ68 / КРЭФ, серия 2021-FL2, класс D | 0,69 | -0,14 | 0,4239 | 0,0116 | |||||
| Oportun Issuance Trust 2024-2 / ABS-O (US68377KAA51) | 0,68 | 0,4170 | 0,4170 | ||||||
| US03465AAA79 / Ипотечный фонд Angel Oak 2020-6 | 0,63 | -0,47 | 0,3899 | 0,0091 | |||||
| Pagaya AI Debt Grantor Trust 2024-5 / ABS-O (US69544LAA98) | 0,63 | -16,07 | 0,3889 | -0,0610 | |||||
| US207942AA18 / Fannie Mae Connecticut Avenue Securities | 0,63 | -9,26 | 0,3859 | -0,0271 | |||||
| US12557LBK08 / ЦИМ Траст 2019-ИНВ3 | 0,60 | -5,35 | 0,3701 | -0,0099 | |||||
| US08861YAA47 / Траст секьюритизации BHG | 0,57 | -22,05 | 0,3502 | -0,0860 | |||||
| US682687AA60 / Фонд прямой автоматической дебиторской задолженности OneMain 2021-1 | 0,56 | 0,3454 | 0,3454 | ||||||
| US20753ACJ16 / Коннектикут Авеню Секьюритиз Траст, серия 2023-R03, класс 2M1 | 0,56 | -11,89 | 0,3424 | -0,0350 | |||||
| US437084QY54 / Home Equity Asset Trust 2005-9 | 0,54 | -11,69 | 0,3348 | -0,0333 | |||||
| US75525AAB17 / REACH_23-1A | 0,53 | 0,3258 | 0,3258 | ||||||
| US05377RDV33 / AVIS БЮДЖЕТНАЯ АРЕНДА АВТОМОБИЛЕЙ, ФИНАНСИРОВАНИЕ AESOP LLC | 0,53 | 0,3241 | 0,3241 | ||||||
| US91282CDX65 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию | 0,52 | 1,16 | 0,3224 | 0,0128 | |||||
| US91282CBF77 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию | 0,52 | 1,37 | 0,3194 | 0,0132 | |||||
| US912810QP66 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию | 0,52 | -1,90 | 0,3173 | 0,0030 | |||||
| US912810FQ68 / США Treas Bds Treas Bond | 0,50 | 0,60 | 0,3092 | 0,0107 | |||||
| Affirm Asset Securitization Trust 2024-X1 / ABS-O (US00834XAB55) | 0,50 | 0,3079 | 0,3079 | ||||||
| US92539LAC46 / Реальный траст секьюритизации 2021-3 | 0,50 | -2,72 | 0,3078 | 0,0005 | |||||
| US78403DAP50 / СБА Тауэр Траст | 0,48 | 0,2963 | 0,2963 | ||||||
| US912810TP30 / Казначейство США I/L 1,5% 15.02.53 | 0,47 | -3,89 | 0,2888 | -0,0031 | |||||
| US784428AG96 / SLC Студенческий кредитный фонд 2006-2 | 0,46 | -2,36 | 0,2804 | 0,0011 | |||||
| US693699AA89 / ПВОН 2023 2А А 144А | 0,45 | -21,22 | 0,2789 | -0,0645 | |||||
| US693652AB59 / ПСМК 2020-2 ТРАСТ ПСМК 2020-2 А2 | 0,44 | -3,48 | 0,2733 | -0,0017 | |||||
| ACHV ABS TRUST 2024-1PL / ABS-O (US00092BAA26) | 0,44 | -26,64 | 0,2675 | -0,0872 | |||||
| US912810RW09 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию | 0,43 | -3,13 | 0,2663 | -0,0012 | |||||
| Long: BGS3F1W46 TRS USD R F .00000 TRS RF / Short: BGS3F1W46 TRS USD P V 00MFEDL TRS PV FEDL01 +23BPS / DIR (000000000) | 0,42 | 0,2593 | 0,2593 | ||||||
| US20754DAA54 / CAS_22-R05 | 0,42 | -19,81 | 0,2589 | -0,0548 | |||||
| US14687GAC96 / CARVANA АВТО ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ CRVNA 2021-N3 B | 0,42 | -12,97 | 0,2564 | -0,0297 | |||||
| US05603KAE55 / ФИНАНСИРОВАНИЕ BOF URSA | 0,41 | -16,09 | 0,2536 | -0,0400 | |||||
| US912810RL44 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию | 0,40 | -2,93 | 0,2445 | 0,0001 | |||||
| US912810PZ57 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию | 0,39 | 0,52 | 0,2389 | 0,0081 | |||||
| US08860FAA66 / БАНКЕРСКАЯ ГРУППА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ СЕКЬЮРИТИЗАЦИЯ ТРАСТ | 0,37 | -29,62 | 0,2254 | -0,0853 | |||||
| US64033LAD29 / НСЛТ 2014 2А Б 144А | 0,37 | 0,00 | 0,2252 | 0,0065 | |||||
| Long: BGS35UMN2 TRS USD R F .00000 TRS RF / Short: BGS35UMN2 TRS USD P V 00MFEDL TRS PV FEDL01 +23BPS / DIR (000000000) | 0,37 | 0,2249 | 0,2249 | ||||||
| US912810RR14 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию | 0,36 | -2,98 | 0,2206 | -0,0003 | |||||
| SWAP CCPC GOLDMAN SACHS COC / STIV (000000000) | 0,35 | 0,35 | 0,2152 | 0,2152 | |||||
| US912810TE82 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию | 0,34 | -4,79 | 0,2079 | -0,0042 | |||||
| US912810SB52 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию | 0,33 | -3,47 | 0,2058 | -0,0010 | |||||
| U.S. Treasury Inflation-Indexed Bonds / DBT (US912810TY47) | 0,33 | -3,75 | 0,2057 | -0,0019 | |||||
| US912810QV35 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию | 0,33 | -2,37 | 0,2033 | 0,0010 | |||||
| US78449TAC53 / СМБ 2019 А А2Б 144А | 0,33 | -12,57 | 0,2017 | -0,0219 | |||||
| U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes / DBT (US91282CKL45) | 0,32 | 0,63 | 0,1964 | 0,0070 | |||||
| US35564KYN35 / Долговые векселя структурированного агентства Freddie Mac с кредитным риском | 0,30 | -10,65 | 0,1857 | -0,0163 | |||||
| US85572JAC18 / Ипотечный жилой фонд Starwood 2019-INV1 | 0,30 | -20,58 | 0,1855 | -0,0412 | |||||
| US43283GAC69 / ХГВТ_22-2А | 0,27 | -10,53 | 0,1675 | -0,0141 | |||||
| US912810SV17 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию | 0,27 | -4,29 | 0,1649 | -0,0025 | |||||
| US83149EAG26 / СЛМА 2006 5 Б | 0,27 | 0,00 | 0,1639 | 0,0047 | |||||
| US75575AAA25 / Готовое капитальное ипотечное финансирование 2023-FL12, LLC | 0,26 | -55,95 | 0,1618 | -0,1948 | |||||
| SWAP GOLDMAN SACHS COC / STIV (000000000) | 0,25 | 0,25 | 0,1537 | 0,1537 | |||||
| US912810SG40 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию | 0,23 | -3,35 | 0,1421 | -0,0012 | |||||
| US63940NAC48 / НАВСЛ_17-1А | 0,23 | -2,58 | 0,1398 | 0,0004 | |||||
| US78449LAC28 / Фонд частного кредитования образования для малого и среднего бизнеса 2018-B | 0,22 | -14,23 | 0,1372 | -0,0183 | |||||
| US78442GRY43 / СТУДЕНЧЕСКИЙ КРЕДИТНЫЙ ДОВЕРИТЕЛЬ SLM 2006-2 | 0,22 | -3,98 | 0,1340 | -0,0013 | |||||
| US912810SM18 / США TII .25 15.02.2050 (TIPS) | 0,22 | -3,98 | 0,1336 | -0,0015 | |||||
| US67448TBF12 / OBX 2020-EXP1 TR 1ML+95 25.02.2060 144А | 0,21 | -1,40 | 0,1298 | 0,0019 | |||||
| US912810RA88 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию | 0,21 | -2,36 | 0,1275 | 0,0006 | |||||
| US48122HAB06 / Фонд студенческих кредитов JP Morgan 2007-A | 0,20 | -0,49 | 0,1248 | 0,0032 | |||||
| US78442GMR47 / СЛМА 2004 8 Б | 0,20 | -3,38 | 0,1232 | -0,0004 | |||||
| US78442GQT66 / СЛМА 2005 8 Б | 0,19 | -3,61 | 0,1155 | -0,0006 | |||||
| Reach Abs Trust 2024-1 / ABS-O (US75526PAA93) | 0,16 | -41,18 | 0,0990 | -0,0638 | |||||
| US63935BAA17 / Navient Private Education Refi Loan Trust 2020-H | 0,16 | -9,25 | 0,0967 | -0,0066 | |||||
| US55283AAA79 / ООО «МСА Фонд Холдинг» | 0,15 | -32,30 | 0,0944 | -0,0409 | |||||
| US78442GSL13 / СТУДЕНЧЕСКИЙ КРЕДИТНЫЙ ДОВЕРИТЕЛЬ SLM 2006-4 | 0,15 | -3,27 | 0,0916 | -0,0002 | |||||
| US96041AAC09 / WESTLAKE АВТОМОБИЛЬНАЯ ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ 2023-4 SER 2023-4A CL A2 REGD 144A P/P 6.23000000 | 0,15 | -62,21 | 0,0909 | -0,1420 | |||||
| US64031AAJ51 / Нелнет Студенческий кредитный фонд 2006-3 | 0,12 | 0,00 | 0,0750 | 0,0022 | |||||
| US281378AA73 / ООО «Эдсаут Инденчер № 9», серия 2015-1, класс А | 0,12 | -3,23 | 0,0742 | -0,0002 | |||||
| US78442GLJ30 / СЛМА 2004 3 Б | 0,11 | -3,39 | 0,0707 | -0,0001 | |||||
| US46630XAF50 / JPMAC_07-CH3 | 0,09 | -8,16 | 0,0559 | -0,0031 | |||||
| US62954JAA25 / ООО «НП «СПЕ II» | 0,08 | -22,00 | 0,0483 | -0,0119 | |||||
| US20268WAB00 / CBSLT 2021 AGS B 144A | 0,07 | -1,41 | 0,0434 | 0,0005 | |||||
| Affirm Asset Securitization Trust 2023-X1 / ABS-O (US00834KAB35) | 0,06 | -97,10 | 0,0355 | -1,1373 | |||||
| US32028GAE52 / Первый траст ипотечного кредитования Франклина, 2006-FF15 | 0,06 | -36,67 | 0,0352 | -0,0187 | |||||
| US3128S4HQ36 / FH 03/37 ПЛАВАЮЩАЯ ВАР | 0,06 | -1,79 | 0,0342 | 0,0005 | |||||
| Long: BGS2QLXM1 IRS USD R V 12MUSCPI BGS2QLXP4 CCPINFLATIONZERO / Short: BGS2QLXM1 IRS USD P F 2.16350 BGS2QLXN9 CCPINFLATIONZERO / DIR (000000000) | 0,05 | 0,0330 | 0,0330 | ||||||
| Long: BGS3BV7L4 TRS USD R F .00000 TRS RF / Short: BGS3BV7L4 TRS USD P V 00MFEDL TRS PV FEDL01 +20BPS / DIR (000000000) | 0,05 | 0,0311 | 0,0311 | ||||||
| US35565HAH84 / Фредди Мак Стакр Ремик Траст 2020-ДНК1 | 0,04 | -71,94 | 0,0244 | -0,0591 | |||||
| US863576EH36 / Фонд ипотечного кредитования Structured Asset Securities Corp 2006-1 лари | 0,03 | -60,47 | 0,0211 | -0,0305 | |||||
| Long: BGS30E4S2 IRS USD R V 12MUSCPI BGS30E4U7 CCPINFLATIONZERO / Short: BGS30E4S2 IRS USD P F 2.59900 BGS30E4T0 CCPINFLATIONZERO / DIR (000000000) | 0,03 | 0,0201 | 0,0201 | ||||||
| US88576NAE85 / ХЕНДР 06-3А А1 144А ФРН (Л+20) 09-15-41 | 0,03 | 0,00 | 0,0190 | 0,0006 | |||||
| Long: BM128490 IRS USD R V 12MUSCPI BM128490_RECEIVE CCPINFLATIONZ / Short: BM128490 IRS USD P F 2.49000 BM128490_PAY CCPINFLATIONZERO / DIR (000000000) | 0,03 | 0,0161 | 0,0161 | ||||||
| US ULTRA BOND CBT SEP25 / DIR (000000000) | 0,03 | 0,0156 | 0,0156 | ||||||
| Long: BM128676 IRS USD R V 12MUSCPI BM128676_RECEIVE CCPINFLATIONZ / Short: BM128676 IRS USD P F 2.48200 BM128676_PAY CCPINFLATIONZERO / DIR (000000000) | 0,02 | 0,0150 | 0,0150 | ||||||
| US86362VAD47 / Фонд ипотечного кредитования Structured Asset Securities Corp., серия 2006-BC6, класс A4 | 0,01 | -63,89 | 0,0085 | -0,0135 | |||||
| US20267XAD57 / Траст студенческого кредита Commonbond 2018-C-GS | 0,01 | 0,00 | 0,0073 | 0,0003 | |||||
| US 10YR ULTRA FUT SEP25 / DIR (000000000) | 0,01 | 0,0062 | 0,0062 | ||||||
| US51889RAA77 / LAUREL ROAD PRIME STUDENT LOAN TRUST 2019-A SER 2019-A CL A1FX REGD 144A P/P 2.34000000 | 0,01 | -57,89 | 0,0052 | -0,0063 | |||||
| US LONG BOND(CBT) SEP25 / DIR (000000000) | 0,01 | 0,0051 | 0,0051 | ||||||
| US00834TAA60 / АФФРМ 21-З2 А 144А 1,17% 11-16-26 | 0,01 | -72,22 | 0,0033 | -0,0080 | |||||
| US 10YR NOTE (CBT)SEP25 / DIR (000000000) | 0,00 | 0,0025 | 0,0025 | ||||||
| US640315AH04 / НСЛТ 2006 2 Б | 0,00 | -100,00 | 0,0000 | -0,2244 | |||||
| US 5YR NOTE (CBT) SEP25 / DIR (000000000) | -0,01 | -0,0048 | -0,0048 | ||||||
| US 2YR NOTE (CBT) SEP25 / DIR (000000000) | -0,12 | -0,0753 | -0,0753 | ||||||
| SWAP BNP PARIBAS BOC / STIV (000000000) | Short | -0,83 | -0,83 | -0,5103 | -0,5103 |
