Основная статистика
Стоимость портфеля $ 63 271 159
Текущие позиции 11
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания Инвестиционный фонд серии MML II - Фонд распределения MML iShares 60/40, класс обслуживания I раскрыла общий объем активов в размере 11 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 63 271 159 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы MML Series Investment Fund II - MML iShares 60/40 Allocation Fund Service Class I: iShares Trust - iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (US:ITOT) , iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (US:AGG) , iShares Trust - iShares Core MSCI International Developed Markets ETF (US:IDEV) , iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , and iShares Trust - iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF (US:IGSB) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,15 20,39 32,2350 1,1673
0,11 8,52 13,4773 0,6160
0,01 5,92 9,3614 0,3270
0,02 1,32 2,0931 0,1033
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,19 18,89 29,8606 -1,6082
0,06 3,01 4,7585 -0,2298
0,01 1,17 1,8542 -0,1597
0,03 1,86 2,9456 -0,0765
0,02 0,61 0,9687 -0,0295
0,01 0,30 0,4772 -0,0215
0,02 1,26 1,9948 -0,0042
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-25 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
ITOT / iShares Trust - iShares Core S&P Total Stock Market ETF США 0,15 8,04 20,39 19,58 32,2350 1,1673
AGG / iShares Trust — iShares Core US Aggregate Bond ETF 0,19 9,05 18,89 9,36 29,8606 -1,6082
IDEV / iShares Trust — iShares Core MSCI International Develop Markets ETF 0,11 9,41 8,52 20,75 13,4773 0,6160
IVV / iShares Trust — iShares Core S&P 500 ETF 0,01 8,07 5,92 19,42 9,3614 0,3270
IGSB / iShares Trust — ETF корпоративных облигаций iShares на 1–5 лет инвестиционного уровня 0,06 9,12 3,01 9,94 4,7585 -0,2298
DGRO / iShares Trust - iShares Core Dividend Growth ETF 0,03 8,53 1,86 12,36 2,9456 -0,0765
IEMG / iShares, Inc. — iShares Core MSCI ETF для развивающихся рынков 0,02 8,99 1,32 21,15 2,0931 0,1033
IJH / iShares Trust — iShares Core S&P ETF со средней капитализацией 0,02 8,20 1,26 14,95 1,9948 -0,0042
TLT / iShares Trust — ETF казначейских облигаций iShares со сроком погашения более 20 лет 0,01 9,45 1,17 6,06 1,8542 -0,1597
USHY / iShares Trust — ETF высокодоходных корпоративных облигаций iShares Broad в долларах США 0,02 9,76 0,61 11,88 0,9687 -0,0295
IAGG / iShares Trust — iShares Core International Aggregate Bond ETF 0,01 7,91 0,30 10,26 0,4772 -0,0215